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公司公告

中原高速:2014年第五次临时股东大会会议资料2014-09-20  

						    河南中原高速公路股份有限公司
(HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED)




 2014 年第五次临时股东大会会议资料




          河南中原高速公路股份有限公司
               2014 年 10 月 10 日
                 河南中原高速公路股份有限公司
                   2014 年第五次临时股东大会
                         会 议 议 程

    一、会议时间:

    1、现场会议召开时间:2014 年 10 月 10 日(星期五)上午 9:30

    2、网络投票时间:2014 年 10 月 10 日(星期五)上午 9:30-11:30,下午 13:
00-15:00

    二、会议召开地点:

    1、现场会议地点:郑尧高速公路郑州南服务区会议室

    2、网络投票平台:上海证券交易所交易系统

    三、股权登记日:2014 年 9 月 26 日(星期五)

    四、会议主持人:董事长金雷先生

    五、会议议案:

    关于公司拟发行短期融资券的议案

    六、现场会议议程:

    1、主持人宣布会议开始,介绍本次股东大会的现场出席情况。

    2、向大会报告会议议案,提请股东审议。

    3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律
师共同负责计票、监票。

    4、工作人员向现场参会股东发放表决票,并由股东进行填票、表决。

    5、参会董事签署股东大会决议,董事、监事签署会议记录。

    6、主持人宣布大会结束。
                 关于公司拟发行短期融资券的议案


尊敬的各位股东:
    为优化公司债务结构、偿还公司到期贷款及补充流动资金,公司拟按照中国
人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银
行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》
等相关规定向中国银行间市场交易商协会申请注册短期融资券,并于获得注册后
在注册额度内根据有关法律法规及主管机构政策发行短期融资券,方案具体如
下:
    一、发行规模(注册额度):人民币不超过 27 亿元。
    二、发行方式:公开发行,单次或多次发行,具体由公司及主承销商根据市
场情况确定。
    三、发行利率:根据各发行时期银行间债券市场的情况,利率通过簿记建档
结果最终确定。
    四、存续期限:短期融资券注册有效期为两年,每期发行期限不超过一年,
具体由公司及主承销商根据市场情况确定。
    五、资金用途:补充流动资金及偿还公司到期贷款。
    本次发行事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册,发行最终方案以
中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
    现提请股东大会授权董事长根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资
券的具体条款、条件及相关事宜,签署相关法律文件、合同,并由公司财务负责
人组织实施本次短期融资券注册及发行事项,根据有关方面意见及发行时的市场
情况调整本次融资券相关事项。公司将按相关规定及时进行信息披露。
    请各位股东审议。


                                                       2014 年 10 月 10 日