证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2015－044
优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
河南中原高速公路股份有限公司
关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金存放是否符合公司规定：是
募集资金使用是否符合承诺进度：是
一、 募集资金基本情况
(一) 2015 年非公开发行优先股实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南中原高速公路股份有限公司非公
开发行优先股的批复》（证监许可字〔2015〕897 号）核准，本公司非公开发行
不超过 3,400 万股优先股。本次发行的优先股每股面值为人民币 100.00 元，发
行数量为 3,400 万股，面值总额为人民币 3,400,000,000.00 元，发行价格为每
股 100.00 元。2015 年 6 月 30 日，本公司本次非公开发行优先股保荐机构国信
证券股份有限公司从募集资金中直接扣除承销费和保荐费人民币
25,000,000.00 元后，汇入本公司账号为 79970188000069957 的优先股募集资金
专 户 的 资 金 净 额 为 人 民 币 3,375,000,000.00 元 。 扣 除 其 他 发 行 费 用
3,890,000.00 元后，实际募集资金净额应为 3,371,110,000.00 元，全部计入其
他权益工具。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验
资报告》（致同验字〔2015〕350ZA0041 号）予以验证。截至 2015 年 6 月 30 日，
本 公 司 2015 年 非 公 开 发 行 优 先 股 募 集 资 金 账 户 余 额 为 人 民 币
3,375,000,000.00 元（包含应付未付的部份发行费用）。
二、募集资金管理情况
1
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据《公司法》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规，结
合公司实际情况，制定了《河南中原高速股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对
募集资金实行专户存储，于 2015 年 7 月与国信证券股份有限公司及中国光大银
行股份有限公司郑州分行签订了《优先股募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
三、2015 年上半年募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 本公司不存在募集资金无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止到 2015 年上半年，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件: 募集资金使用情况对照表(2015 年非公开发行优先股募集资金)
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2015 年 8 月 20 日
2
附件 1：
募集资金使用情况对照表(2015 年非公开发行优先股募集资金)
2015 年 1-6 月
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 337,111.00 本期投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累计投入 截至期末投
是否已变更 截至期末承 本期 截至期末累 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后投 金额与承诺投入金 入进度(%)
项目（含部 诺投入金额 投入金 计投入金额 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
项目 诺投资总额 资总额 额的差额 (3)＝ (4)＝
分变更） (1) 额 (2) 态日期 效益 效益 大变化
(2)-(1) (2)/(1)
偿还银行贷
款及其他有 否 260,000.00 260,000.00 - - - - - 否
息负债
补充流动资
否 77,111.00 77,111.00 - - - - - 否
金
合计 337,111.00 337,111.00 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 募投项目的可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，不涉及。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，不涉及。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，不涉及。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，不涉及。
募集资金结余的金额及形成原因 报告期内，不涉及。
募集资金其他使用情况 报告期内，不涉及。