证券代码：600020           证券简称：中原高速             公告编号：临 2016-042
优先股代码：360014          优先股简称：中原优 1


                   河南中原高速公路股份有限公司
                         对外投资进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、对外投资概述

    河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 27 日

召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于参与中原信托有限公司增资

扩股的议案》，同意公司利用自有资金 76,871.949 万元，以 2.31 元/股认购中原

信托有限公司 33,277.9 万股。具体内容详见公司于 2016 年 7 月 28 日在《中国

证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn/)披露的《公司第五届董事会第二十次会议决议公告》

（公告编号：临 2016－039）、《公司对外投资公告》（公告编号：临 2016－041）。

    二、对外投资进展情况

    2016 年 8 月 4 日，公司与河南投资集团有限公司、河南省豫粮粮食集团有

限公司签订了《增资协议》，主要内容如下：

    （一）增资扩股基准日、出资日

    增资扩股基准日/基准日：指 2015 年 12 月 31 日

    出资日：中原信托在缴款通知中指定的、协议各方增资资金到账的截止日期。

    （二）评估结果及新老股东权益划分
     1、协议各方认可：经河南省政府国资委选聘确定的河南中达信资产评估有

限公司评估（评估结果已在河南省政府国资委备案），截至基准日，中原信托所

有者权益总额为 624,384.62 万元，与经审计后的账面净资产 420,254.83 万元相

比，评估增值 204,129.79 万元。

     2、协议各方同意：基准日前形成的滚存未分配利润，2016 年向老股东分

配 3.2 亿元，其余留存利润由增资资金缴足后的新老股东按照持股比例共享；基

准日至出资日期间形成的利润归老股东，数额经审计确定后适时向老股东分配。

     （三）增资规模和价格
                                        1
       1、协议各方同意：本次增资共增加注册资本 11.5 亿元，其中河南投资集

团有限公司认缴 48,419.30 万元出资，河南中原高速公路股份有限公司认缴

33,277.90 万元出资，河南省豫粮粮食集团有限公司认缴 33,302.80 万元出资。

增资价格为人民币 2.31 元/每 1 元出资（评估基准日股东权益评估值减去 3.2

亿元现金分红对应的评估值的差额除以增资前注册资本数，结果保留两位小数），

其中 1 元计入注册资本，其余计入资本公积。

       2、认缴新增出资的协议各方均以货币形式出资，一次性缴纳。缴纳资金金

额为各方认缴的注册资本数额乘以本次增资价格。

       3、协议各方承诺，在中原信托发出的缴款通知指定的出资日前（含当日），

将增资资金划付至指定的验资账户。

       4、本次增资完成后，股东各方对中原信托的出资情况如下：
                            本次出资份额     累计出资份额      出资比例
           股东
                              （万元）         （万元）          (%)
河南投资集团有限公司            48,419.30       169,467.55       46.42947
河南中原高速公路股份有
                                33,277.90       116,472.65       31.91032
限公司
河南盛润控集团有限公司                   -       45,757.00       12.53616
河南省豫粮粮食集团有限
                                33,302.80        33,302.80         9.12405
公司
    合计                          115,000          365,000             100
   （四）协议各方的权利和义务

       1、协议各方应当严格按照本协议的约定履行缴纳增资资金义务。

       2、协议各方应当及时提供中原信托注册资金变更、董事、监事资格审查以

及与增资相关审批、登记等所需要的资料，及时签署有关文件，并为此提供各种

便利条件。

       3、协议各方应当及时参加中原信托的股东会会议、董事会会议和监事会会

议，签署中原信托章程。有关协议各方向中原信托选派董事、监事等事宜由中原

信托章程确定。

       （五）违约责任

       1、协议各方应本着“诚实、信用、守约”的原则自觉履行本协议，任何一

方或几方违反本协议的规定，应当向其他各守约方承担违约责任，并赔偿由此给
                                     2
其他各守约方造成的损失。

    2、协议各方应当在本协议规定的时间内缴付资金，任何一方逾期缴纳，每

逾期一日，应当按照逾期金额的 0.5‰向守约方支付违约金（守约方按出资比例

享有该违约金），并赔偿由此给守约方及中原信托造成的损失。

    （六）协议的变更和解除

    1、变更本协议应当经协议各方一致同意并达成书面协议。因本协议或履行

有关的需审批事项没有得到中国银监会批准的，协议各方应当及时协商变更本协

议或解除本协议。

    2、发生不可抗力或协议各方一致同意并达成书面协议，本协议可以解除。

协议解除后五日内，协议各方应积极督促中原信托按照自实际出资日至出资款返

还之日同期银行存款利率计算出资本息并向协议各方退还。

    （七）争议解决方式

    因本协议发生的争议，协议各方应友好协商解决。协商不成引发诉讼的，

由中原信托住所地法院管辖。

    （八）附则

    1、本协议自签署之日起生效。

    2、本协议未尽事宜，协议各方应及时签订补充协议。

   三、对公司的影响

   本次《增资协议》的签订，符合公司多元化经营战略，有利于促进公司可持

续发展。中原信托完成本次增资后，行业竞争力将进一步增强，我公司有望获得

良好的投资回报。

   四、备查文件

    1、公司第五届董事会第二十次会议决议

    2、增资协议



    特此公告。



                                      河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                2016 年 8 月 6 日

                                  3