证券代码：600020          证券简称：中原高速            公告编号：临 2016－047
优先股代码：360014        优先股简称：中原优 1


                   河南中原高速公路股份有限公司
  关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，
现将河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年上半年度募集
资金存放与使用情况报告如下：
       一、 募集资金基本情况
       (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
       经中国证券监督管理委员会《关于核准河南中原高速公路股份有限公司非公
开发行优先股的批复》（证监许可〔2015〕897 号）核准，公司采用非公开方式
发行优先股 3,400 万股，每股发行价格为 100.00 元，应募集资金总额为人民币
340,000.00 万元，扣除承销费和保荐费 2,500.00 万元后的募集资金为人民币
337,500.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 6 月 30 日汇
入公司在中国光大银行郑州新区支行开立的账号为 79970188000069957 的优先
股募集资金专户内，另扣减审计费、律师费、登记费等其他发行费用 389.00 万
元后，公司本次募集资金净额为人民币 337,111.00 万元。
       上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致
同验字(2015)第 350ZA0041 号《验资报告》。
       （二）募集资金投资项目情况及实施方式
       2016 年 1-6 月非公开发行优先股募集资金投入情况及实施
                                                              单位：人民币万元
                       募集资金     募集资金本报告     募集资金累计    是否符合
       项目名称
                     拟投入金额       期投入金额       实际投入金额    计划进度
偿还银行贷款及其
                       260,000.00                 -       260,000.00          是
他有息负债
补充流动资金            77,111.00          27,018.76       77,111.00          是
合计                   337,111.00          27,018.76      337,111.00              -
                                       1
    （三）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
    1、以前年度已使用金额
    截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目金额 310,092.24
万元，尚未使用的金额为 27,018.76 万元。
    2、本年度使用金额及当前余额
    2016 年 1-6 月，公司以募集资金补充流动资金 27,018.76 万元。截至 2016
年 6 月 30 日，已计入募集资金专户累计利息收入 179.05 万元（其中 2015 年度
利息收入 161.17 万元，2016 年 1-6 月利息收入 17.88 万元），手续费支出 1.48
元，利息收入扣除手续费支出后的净额为 179.05 万元，上述资金也用于补充流
动资金。
    综上，截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入 337,111.00 万元，
募集资金已全部使用完毕。公司于 2016 年 5 月 31 日向中国光大银行郑州新区支
行提出申请，将公司优先股募集资金专户予以注销。
    二、募集资金管理情况
    为规范募集资金管理和使用，公司于 2014 年 9 月 22 日召开第四届董事会第
四十次会议，审议通过了《河南中原高速公路股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》），2016 年 7 月 27 日，公司第五届董事会第二十次会议
对《管理办法》进行了修订。
    在募集资金管理过程中，公司认真落实《管理办法》有关规定，对募集资金
实施专户存储管理。2015 年 7 月 8 日，公司与中国光大银行郑州分行以及国信
证券股份有限公司（保荐机构）签署了《优先股募集资金三方监管协议》。2015
年 7 月 11 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站公开披露了《河南中原高速公路股份有限公司关于签署优先股募集资金专
户三方监管协议的公告》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异。本公司在使用募集资金时均严格按照三方监管协议有关条款进
行。
    三、本期募集资金的实际使用情况
    (一) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
    (二) 2016 年上半年，公司募集资金用于补充流动资金，不适用单独核算效
益的情形。
                                     2
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016 年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016 年上半年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


附件: 募集资金使用情况对照表




特此公告。


                                   河南中原高速公路股份有限公司董事会
                                              2016 年 8 月 23 日




                               3
                                                                募集资金使用情况对照表
                                                                        2016 年 1-6 月
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司                                                                                                         单位：人民币万元
募集资金总额                                                             337,111.00      本期投入募集资金总额                                                       27,018.76
变更用途的募集资金总额                                                               -                                                                             337,111.00
                                                                                         已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例                                                           -
                                                                                                截至期末累
                                                                                                计投入金额     截至期末投
               是否已变更                              截至期末承                  截至期末累                               项目达到预                             项目可行性
 承诺投资                    募集资金承   调整后投                    本期                      与承诺投入      入进度(%)                本期实现的   是否达到预
               项目（含部                              诺投入金额                  计投入金额                               定可使用状                             是否发生重
     项目                    诺投资总额    资总额                   投入金额                    金额的差额        (4)＝                    效益         计效益
               分变更）                                   (1)                         (2)                                     态日期                                 大变化
                                                                                                  (3)＝          (2)/(1)
                                                                                                 (2)-(1)
偿还银行贷
款及其他有        否         260,000.00   260,000.00   260,000.00              -   260,000.00              -       100.00     不适用       不适用       不适用         否
息负债
补充流动资
                  否          77,111.00   77,111.00     77,111.00   27,018.76       77,111.00              -       100.00     不适用       不适用       不适用         否
金

     合计                    337,111.00   337,111.00   337,111.00   27,018.76      337,111.00              -       100.00

未达到计划进度原因（分具体项目）                                                         -
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                         无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                       无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                       无