河南中原高速公路股份有限公司 2017 年第三季度报告
公司代码：600020 公司简称：中原高速
优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
河南中原高速公路股份有限公司
HENANZHONGYUAN EXPRESSWAYCOMPANY LIMITED
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月 30 日
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金雷、主管会计工作负责人马沉重、王继东及会计机构负责人（会计主管人员）
冯莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 52,181,622,147.82 48,357,630,468.73 7.91
归属于上市公司股东的净资产 13,016,075,323.06 12,257,907,249.48 6.19
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 2,157,606,220.47 2,549,391,597.03 -15.37
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
（1-9 月） 末（1-9 月）
营业收入 4,454,580,215.48 2,823,339,010.74 57.78
归属于上市公司股东的净利润 1,086,936,149.94 639,860,398.21 69.87
归属于上市公司股东的扣除非经
1,062,061,248.50 623,109,873.19 70.45
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.80 4.15 增加 4.65 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.3634 0.1608 126.00
稀释每股收益（元/股） 0.3634 0.1608 126.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 315,530.01 主要为固定资产处置损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 主要为报告期工程相关的
常经营业务密切相关，符合国家政策规 政府补助按照车流量比例
10,219,470.90 33,395,372.87
定、按照一定标准定额或定量持续享受 计入当期损益等
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
-32,501.72 -32,501.72
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
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受托经营取得的托管费收入
主要为报告期收到的路产
赔偿及其他收入 1,509.48
除上述各项之外的其他营业外收入和
6,395,157.03 -78,655.60 万元,支付“三供一业”改造
支出
支出 1,232.75 万元及赔偿
及罚款 280.97 万元等
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
少数股东权益影响额（税后） 4,170.40 92,858.95
所得税影响额 -4,571,915.38 -8,817,703.07
合计 12,014,381.23 24,874,901.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 104,817
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 比例 限售条 情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
河南交通投资集团有限公司 1,013,313,285 45.09 0 无 国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限
346,704,888 15.43 0 无 国有法人
公司
姜国栋 4,605,463 0.20 0 无 境内自然人
香港中央结算有限公司 4,560,639 0.20 0 无 其他
中国农业银行股份有限公司－金元
3,450,379 0.15 0 无 其他
顺安丰利债券型证券投资基金
李秀梅 2,872,600 0.13 0 无 境内自然人
章晓乐 2,600,000 0.12 0 无 境内自然人
古顺杰 2,566,200 0.11 0 无 境内自然人
戴天兴 2,557,800 0.11 0 无 境内自然人
何兴 2,320,000 0.10 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
河南交通投资集团有限公司 1,013,313,285 人民币普通股 1,013,313,285
招商局公路网络科技控股股份有限公司 346,704,888 人民币普通股 346,704,888
姜国栋 4,605,463 人民币普通股 4,605,463
香港中央结算有限公司 4,560,639 人民币普通股 4,560,639
中国农业银行股份有限公司－金元顺安丰利
3,450,379 人民币普通股 3,450,379
债券型证券投资基金
李秀梅 2,872,600 人民币普通股 2,872,600
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章晓乐 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
古顺杰 2,566,200 人民币普通股 2,566,200
戴天兴 2,557,800 人民币普通股 2,557,800
何兴 2,320,000 人民币普通股 2,320,000
河南交通投资集团有限公司为本公司的控股股东，与
其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人；招商局华建公路投资
有限公司为本公司的第二大股东，与其他股东之间不
上述股东关联关系或一致行动的说明
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定
的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关
联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
√适用 □不适用
单位:股
优先股股东总数（户） 6
前十名优先股股东持股情况
质押或冻结
比例 所持股 情况
股东名称(全称) 期末持股数量 股东性质
(%) 份类别 股份 数
状态 量
中海信托股份有限公司－中海信托中
国光大银行中海优先收益 2 号资金信 8,000,000 23.53 优先股 无 国有法人
托
中银资产－中国银行－中国银行股份
8,000,000 23.53 优先股 无 其他
有限公司深圳市分行
博时基金－工商银行－博时－工行－
灵活配置 5 号特定多个客户资产管理 6,000,000 17.65 优先股 无 其他
计划
交银国际信托有限公司－汇利 85 号单
4,000,000 11.76 优先股 无 其他
一资金信托
兴业财富－兴业银行－兴业银行股份
4,000,000 11.76 优先股 无 其他
有限公司
中粮信托有限责任公司－中粮信托投
4,000,000 11.76 优先股 无 其他
资 1 号资金信托计划
前十名优先股股东之间，上述股东与前
前十名优先股股东之间及上述股东与前十名普通股股东之间
十名普通股股东之间存在关联关系或
不存在关联关系或一致行动人。
属于一致行动人的说明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
A、 资产负债表项目大幅变动情况分析表
单位：元 币种：人民币
增减率
项目 期末金额 期初金额 变动原因
（%）
货币资金 2,957,596,544.13 1,729,560,763.96 71.00 主要为置换贷款提前储备资金所致
预付账款 5,486,223.35 3,627,690.43 51.23 主要为运营分公司预付电费等所致
一年内到期的非流动 主要为建信租赁押金将于一年内收回
60,000,000.00 - 100.00
资产 自长期应收款转入所致
主要为子公司英地置业本期大量确认
其他流动资产 18,816,075.75 96,489,317.72 -80.50 收入计提税金，重分类至其他流动资产
借方税金减少所致
主要为建信租赁押金将于一年内收回
长期应收款 - 60,000,000.00 -100.00
转入一年内到期的非流动资产所致
主要为母公司及子公司秉原投资对联
长期股权投资 5,059,421,551.08 3,575,516,794.48 41.50 营企业追加投资及确认联营企业投资
收益增加所致
主要为子公司英地置业部分房屋出租
投资性房地产 155,671,423.95 112,367,050.92 38.54
转入所致
主要为商登高速航空港区段至登封段
在建工程 132,020,568.59 3,081,473,167.48 -95.72 在建工程建成通车结转无形资产减少
所致。
主要为子公司英地置业本期金台府邸
预收款项 186,020,565.40 1,089,947,288.26 -82.93
大量确认收入预收账款转入减少所致
主要为本期商登高速航空港区段至登
其他应付款 611,145,630.65 447,478,906.24 36.58 封段项目完工，暂估待摊支出其他应付
款项增加所致。
一年内到期的非流动 主要为一年内到期的长期借款及应付
3,144,321,198.45 1,236,927,565.57 154.20
负债 债券增加所致
主要为本期短期和超短期融资券减少
其他流动负债 2,200,000,000.00 4,500,000,000.00 -51.11
所致
主要为本期收到驻马店市政府及新郑
专项应付款 209,820,000.00 - 100.00
市交通局工程补助款所致
主要为本期确认未决诉讼产生的或有
预计负债 1,120,356.02 198,608.57 464.10
负债
主要为子公司秉原投资公司股权投资
其他综合收益 222,798,606.39 83,521,758.37 166.76
项目公允价值发生变动所致
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B、利润表项目大幅变动情况分析表：
单位：元 币种：人民币
增减率
项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
主要为本期子公司英地置业金
营业收入 4,454,580,215.48 2,823,339,010.74 57.78 台府邸交房确认的收入较多所
致
主要为本期子公司英地置业金
营业成本 2,225,357,249.28 1,152,900,238.92 93.02 台府邸交房确认的收入较多，结
转相应的成本所致。
主要为本期子公司英地置业金
税金及附加 130,547,630.78 77,440,102.91 68.58 台府邸交房确认的收入计提税
金较多所致
主要为上年同期收回账龄较长
资产减值损失 4,540,915.13 -77,828.45 5,934.52 的应收账款而计提的资产减值
损失较少所致
主要为母公司本期确认的与资
营业外收入 48,835,409.43 16,312,868.13 199.37 产相关的政府补助收入增加所
致
主要为本期发生的“三供一业”
营业外支出 15,203,162.15 739,875.68 1,954.83
改造支出所致
主要为本期利润总额增加，计提
所得税费用 262,152,979.11 142,823,735.42 83.55
所得税费用相应增加所致
C、现金流量表项目大幅变动情况分析表：
单位：元 币种：人民币
增减率
项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
收到其他与经营活动 主要为子公司英地置业收回土
1,626,455,936.86 425,110,174.94 282.60
有关的现金 地拍卖保证金增加所致
主要为子公司中石化上年同期
购买商品提供劳务支
814,262,730.11 319,758,690.65 154.65 未纳入合并范围及子公司英地
付的现金
置业支付土地款所致
支付其他与经营活动 主要为子公司英地置业支付土
1,628,614,718.30 401,937,986.81 305.19
有关的现金 地拍卖保证金增加所致
主要为本期收回的银行理财产
收回投资收到的现金 107,289,907.63 2,849,410,000.00 -96.23
品较上年同期减少所致
取得投资收益收到的 主要为收到联营企业分红减少
45,650,545.69 138,892,175.13 -67.13
现金 所致
处置固定资产、无形资
主要为处置固定资产收到的现
产和其他长期资产收 - 3,398,502.38 -100.00
金净额减少所致
到的现金净额
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主要为本期在建项目大部分已
收到其他与投资活动
86,429.80 556,483.18 -84.47 经完工通车，在建项目利息收入
有关的现金
减少所致
购建固定资产、无形资
主要为本期在建项目支出减少
产及长期资产支付的 1,457,601,618.49 2,325,388,484.58 -37.32
所致
现金
主要为本期购买理财产品减少
投资支付的现金 1,177,595,203.40 4,450,219,490.00 -73.54
所致
支付其他与投资活动 主要为本期支付在建项目投标
22,253,581.72 261,422,371.37 -91.49
有关的现金 保证金减少所致
主要为本期母公司借款储备增
取得借款收到的现金 9,380,000,000.00 5,947,000,000.00 57.73
加所致
主要为本期收到驻马店市政府
收到其他与筹资活动
209,820,000.00 - -100.00 和新郑市交通局工程补助款所
有关的现金
致
支付的其他与筹资活 主要为本期母公司支付融资手
2,757,207.67 17,923,703.94 -84.62
动有关的现金 续费减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2017 年 8 月 8 日，河南资产管理有限公司在河南省工商行政管理局取得营业执照。有关公
司参与发起筹建河南资产管理有限公司、公司与其余八家公司共同签署《河南资产管理有限公司
合资协议》的对外投资进展公告，已于 2017 年 7 月 13 日、8 月 3 日、8 月 4 日在上海证券交易所
网站披露。
2、2017 年 8 月 4 日，公司面向合格投资者公开发行的 2017 年公司债券（第一期）募集资金
已全部到达募集资金专项账户。有关公司债券发行公告已于 2017 年 8 月 1 日、8 月 3 日、8 月 7
日、8 月 19 日、9 月 7 日、9 月 8 日在上海证券交易所网站披露。
3、2017 年 9 月 26 日，公司参与中原农业保险股份有限公司增资扩股，出资人民币 37,996.20
万元。有关公司认购中原农险增资扩股股份，与中原农险签署《认购协议书》的对外投资进展公
告，已于 2017 年 9 月 16 日、9 月 23 日在上海证券交易所网站披露。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河南中原高速公路股份有限公司
法定代表人 金雷
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:河南中原高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,957,596,544.13 1,729,560,763.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 139,830,839.12 126,816,789.97
预付款项 5,486,223.35 3,627,690.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 68,926,514.86 64,440,149.91
买入返售金融资产
存货 1,205,040,624.90 1,421,409,567.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 60,000,000.00
其他流动资产 18,816,075.75 96,489,317.72
流动资产合计 4,455,696,822.11 3,442,344,279.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 468,004,000.00 468,004,000.00
持有至到期投资
长期应收款 60,000,000.00
长期股权投资 5,059,421,551.08 3,575,516,794.48
投资性房地产 155,671,423.95 112,367,050.92
固定资产 18,485,351,267.47 19,003,184,962.60
在建工程 132,020,568.59 3,081,473,167.48
工程物资
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固定资产清理 8,706,747.88 7,097,450.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,944,318,304.27 18,138,885,070.22
开发支出
商誉 410,504.98 410,504.98
长期待摊费用 199,566,994.86 209,618,709.42
递延所得税资产 152,322,508.90 144,161,939.69
其他非流动资产 120,131,453.73 114,566,539.41
非流动资产合计 47,725,925,325.71 44,915,286,189.63
资产总计 52,181,622,147.82 48,357,630,468.73
流动负债：
短期借款 1,700,000,000.00 2,127,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,043,768,418.72 3,555,860,853.74
预收款项 186,020,565.40 1,089,947,288.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 77,072,290.45 83,540,313.76
应交税费 396,178,313.80 312,646,478.16
应付利息 216,792,780.66 257,747,824.68
应付股利
其他应付款 611,145,630.65 447,478,906.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,144,321,198.45 1,236,927,565.57
其他流动负债 2,200,000,000.00 4,500,000,000.00
流动负债合计 12,575,299,198.13 13,611,149,230.41
非流动负债：
长期借款 21,713,174,303.53 16,293,143,238.83
应付债券 3,385,928,371.07 4,978,119,165.71
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 209,820,000.00
预计负债 1,120,356.02 198,608.57
递延收益 668,164,545.23 694,749,918.10
递延所得税负债 569,421,586.49 492,305,778.13
其他非流动负债
非流动负债合计 26,547,629,162.34 22,458,516,709.34
负债合计 39,122,928,360.47 36,069,665,939.75
所有者权益
股本 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00
其他权益工具 3,371,110,000.00 3,371,110,000.00
其中：优先股 3,371,110,000.00 3,371,110,000.00
永续债
资本公积 1,774,044,682.85 1,774,044,682.85
减：库存股
其他综合收益 222,798,606.39 83,521,758.37
专项储备
盈余公积 1,225,286,071.44 1,225,286,071.44
一般风险准备
未分配利润 4,175,464,130.38 3,556,572,904.82
归属于母公司所有者权益合计 13,016,075,323.06 12,257,907,249.48
少数股东权益 42,618,464.29 30,057,279.50
所有者权益合计 13,058,693,787.35 12,287,964,528.98
负债和所有者权益总计 52,181,622,147.82 48,357,630,468.73
法定代表人：金雷 主管会计工作负责人：马沉重、王继东 会计机构负责人：冯莉
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:河南中原高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,382,455,098.95 767,091,762.47
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 138,334,230.99 126,185,517.47
预付款项 3,045,943.53 1,502,194.59
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河南中原高速公路股份有限公司 2017 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 613,054,132.55 93,263,078.08
存货 1,250,138.46 1,185,686.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 60,000,000.00
其他流动资产 2,483,383.39 18,540,111.27
流动资产合计 3,200,622,927.87 1,007,768,350.37
非流动资产：
可供出售金融资产 467,954,000.00 467,954,000.00
持有至到期投资
长期应收款 60,000,000.00
长期股权投资 4,392,148,067.92 3,621,017,524.74
投资性房地产 18,634,484.90 19,510,703.84
固定资产 18,481,084,539.18 18,998,965,855.68
在建工程 132,020,568.59 3,081,473,167.48
工程物资
固定资产清理 8,706,747.88 7,097,450.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,943,952,756.42 18,138,439,382.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 197,547,563.82 207,575,683.86
递延所得税资产 53,981,985.73 53,470,557.63
其他非流动资产 120,131,453.73 114,566,539.41
非流动资产合计 46,816,162,168.17 44,770,070,865.54
资产总计 50,016,785,096.04 45,777,839,215.91
流动负债：
短期借款 1,700,000,000.00 2,127,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,972,157,197.06 3,524,652,330.00
预收款项 33,786,322.18 36,321,959.30
应付职工薪酬 53,616,523.29 59,319,118.87
应交税费 16,457,075.89 17,912,907.79
应付利息 216,792,780.66 257,747,824.68
应付股利
其他应付款 602,879,405.71 441,572,273.10
划分为持有待售的负债
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河南中原高速公路股份有限公司 2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 3,144,321,198.45 1,236,927,565.57
其他流动负债 2,200,000,000.00 4,500,000,000.00
流动负债合计 11,940,010,503.24 12,201,453,979.31
非流动负债：
长期借款 21,713,174,303.53 16,293,143,238.83
应付债券 3,385,928,371.07 4,978,119,165.71
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 209,820,000.00
预计负债 1,120,356.02 198,608.57
递延收益 668,164,545.23 694,749,918.10
递延所得税负债 563,783,910.46 486,668,102.10
其他非流动负债
非流动负债合计 26,541,991,486.31 22,452,879,033.31
负债合计 38,482,001,989.55 34,654,333,012.62
所有者权益：
股本 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00
其他权益工具 3,371,110,000.00 3,371,110,000.00
其中：优先股 3,371,110,000.00 3,371,110,000.00
永续债
资本公积 1,774,044,682.85 1,774,044,682.85
减：库存股
其他综合收益 -5,534,644.74 -9,500,996.65
专项储备
盈余公积 1,225,286,071.44 1,225,286,071.44
未分配利润 2,922,505,164.94 2,515,194,613.65
所有者权益合计 11,534,783,106.49 11,123,506,203.29
负债和所有者权益总计 50,016,785,096.04 45,777,839,215.91
法定代表人：金雷 主管会计工作负责人：马沉重、王继东 会计机构负责人：冯莉
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,198,729,152.66 1,025,475,869.92 4,454,580,215.48 2,823,339,010.74
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河南中原高速公路股份有限公司 2017 年第三季度报告
其中：营业收入 1,198,729,152.66 1,025,475,869.92 4,454,580,215.48 2,823,339,010.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 964,176,503.62 805,733,102.02 3,453,012,737.21 2,334,412,521.01
其中：营业成本 569,347,444.98 419,688,436.05 2,225,357,249.28 1,152,900,238.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,818,416.69 16,515,164.10 130,547,630.78 77,440,102.91
销售费用 5,314,704.61 5,137,033.90 14,051,384.60 12,083,324.86
管理费用 15,876,633.53 13,610,546.37 45,863,977.28 37,709,723.25
财务费用 358,928,233.86 353,035,076.96 1,032,651,580.14 1,054,356,959.52
资产减值损失 -108,930.05 -2,253,155.36 4,540,915.13 -77,828.45
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
136,853,867.91 96,305,096.87 327,938,249.18 281,748,315.00
号填列）
其中：对联营企业和合
130,954,388.47 94,025,453.88 322,038,769.74 274,992,509.81
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”
371,406,516.95 316,047,864.77 1,329,505,727.45 770,674,804.73
号填列）
加：营业外收入 17,487,915.21 11,428,695.25 48,835,409.43 16,312,868.13
其中：非流动资产处置
1,035,184.31 315,530.01 1,440,002.49
利得
减：营业外支出 873,287.28 189,210.66 15,203,162.15 739,875.68
其中：非流动资产处置
-3,749.63 5,167.05
损失
四、利润总额（亏损总额以
388,021,144.88 327,287,349.36 1,363,137,974.73 786,247,797.18
“－”号填列）
减：所得税费用 73,993,656.89 62,323,817.60 262,152,979.11 142,823,735.42
五、净利润（净亏损以“－”
314,027,487.99 264,963,531.76 1,100,984,995.62 643,424,061.76
号填列）
归属于母公司所有者的净利 310,547,931.91 260,466,076.85 1,086,936,149.94 639,860,398.21
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河南中原高速公路股份有限公司 2017 年第三季度报告
润
少数股东损益 3,479,556.08 4,497,454.91 14,048,845.68 3,563,663.55
六、其他综合收益的税后净额 19,139,283.54 -7,962,522.53 139,276,848.02 18,546,150.74
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
19,139,283.54 -7,962,522.53 139,276,848.02 18,546,150.74
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他 19,139,283.54 -7,962,522.53 139,276,848.02 18,546,150.74
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 333,166,771.53 257,001,009.23 1,240,261,843.64 661,970,212.50
归属于母公司所有者的综合
329,687,215.45 252,503,554.32 1,226,212,997.96 658,406,548.95
收益总额
归属于少数股东的综合收益
3,479,556.08 4,497,454.91 14,048,845.68 3,563,663.55
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1382 0.1159 0.3634 0.1608
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1382 0.1159 0.3634 0.1608
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：金雷 主管会计工作负责人：马沉重、王继东 会计机构负责人：冯莉
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母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,054,720,041.35 920,209,840.00 3,019,017,049.55 2,590,006,836.47
减：营业成本 475,389,396.35 383,052,331.50 1,306,328,283.79 1,057,976,359.43
税金及附加 5,878,340.60 3,496,531.28 19,717,833.54 43,858,927.36
销售费用
管理费用 8,245,432.24 8,921,601.07 24,270,159.10 24,619,316.89
财务费用 359,921,381.74 353,855,721.02 1,036,725,357.42 1,056,448,657.50
资产减值损失 -240,163.69 -2,244,365.81 1,844,041.12 -744,319.30
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
192,464,201.78 80,815,881.07 366,646,511.53 375,933,940.50
号填列）
其中：对联营企业和合营
192,132,220.62 78,426,670.79 360,714,530.37 219,822,391.26
企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号
397,989,855.89 253,943,902.01 996,777,886.11 783,781,835.09
填列）
加：营业外收入 17,437,908.09 9,025,423.72 48,706,032.37 13,908,996.57
其中：非流动资产处置利
1,029,033.94 315,530.01 1,433,852.12
得
减：营业外支出 864,287.28 174,174.00 14,992,415.61 709,161.00
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
414,563,476.70 262,795,151.73 1,030,491,502.87 796,981,670.66
号填列）
减：所得税费用 57,261,124.36 48,966,109.98 155,136,027.20 110,094,349.53
四、净利润（净亏损以“－”号
357,302,352.34 213,829,041.75 875,355,475.67 686,887,321.13
填列）
五、其他综合收益的税后净额 2,134,616.23 514,478.63 3,966,351.91 -5,419,071.75
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 2,134,616.23 514,478.63 3,966,351.91 -5,419,071.75
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河南中原高速公路股份有限公司 2017 年第三季度报告
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收 2,134,616.23 514,478.63 3,966,351.91 -5,419,071.75
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 359,436,968.57 214,343,520.38 879,321,827.58 681,468,249.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：金雷 主管会计工作负责人：马沉重、王继东 会计机构负责人：冯莉
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
项目
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,566,230,433.76 3,385,121,219.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,626,455,936.86 425,110,174.94
经营活动现金流入小计 5,192,686,370.62 3,810,231,394.04
购买商品、接受劳务支付的现金 814,262,730.11 319,758,690.65
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河南中原高速公路股份有限公司 2017 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 307,884,895.95 272,689,303.82
支付的各项税费 284,317,805.79 266,453,815.73
支付其他与经营活动有关的现金 1,628,614,718.30 401,937,986.81
经营活动现金流出小计 3,035,080,150.15 1,260,839,797.01
经营活动产生的现金流量净额 2,157,606,220.47 2,549,391,597.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 107,289,907.63 2,849,410,000.00
取得投资收益收到的现金 45,650,545.69 138,892,175.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
3,398,502.38
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 86,429.80 556,483.18
投资活动现金流入小计 153,026,883.12 2,992,257,160.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,457,601,618.49 2,325,388,484.58
付的现金
投资支付的现金 1,177,595,203.40 4,450,219,490.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 22,253,581.72 261,422,371.37
投资活动现金流出小计 2,657,450,403.61 7,037,030,345.95
投资活动产生的现金流量净额 -2,504,423,520.49 -4,044,773,185.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,380,000,000.00 5,947,000,000.00
发行债券收到的现金 3,194,200,000.00 4,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 209,820,000.00
筹资活动现金流入小计 12,784,020,000.00 10,447,000,000.00
偿还债务支付的现金 9,573,280,372.08 7,801,716,122.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,633,902,548.69 1,822,625,460.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,487,660.89 1,651,365.70
支付其他与筹资活动有关的现金 2,757,207.67 17,923,703.94
筹资活动现金流出小计 11,209,940,128.44 9,642,265,286.66
筹资活动产生的现金流量净额 1,574,079,871.56 804,734,713.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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河南中原高速公路股份有限公司 2017 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 1,227,262,571.54 -690,646,874.89
加：期初现金及现金等价物余额 1,717,691,622.84 3,088,244,983.90
六、期末现金及现金等价物余额 2,944,954,194.38 2,397,598,109.01
法定代表人：金雷 主管会计工作负责人：马沉重、王继东 会计机构负责人：冯莉
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
项目
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,030,336,975.52 2,502,537,799.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 110,812,227.85 79,618,891.58
经营活动现金流入小计 3,141,149,203.37 2,582,156,691.23
购买商品、接受劳务支付的现金 196,635,310.22 168,668,794.15
支付给职工以及为职工支付的现金 275,560,272.69 246,862,639.31
支付的各项税费 174,907,493.60 108,191,907.79
支付其他与经营活动有关的现金 26,700,308.31 40,265,054.62
经营活动现金流出小计 673,803,384.82 563,988,395.87
经营活动产生的现金流量净额 2,467,345,818.55 2,018,168,295.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 2,550,000,000.00
取得投资收益收到的现金 104,446,727.86 276,230,586.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
3,387,546.38
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 86,429.80 190,556,483.18
投资活动现金流入小计 204,533,157.66 3,020,174,616.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,455,939,742.94 2,325,262,153.43
付的现金
投资支付的现金 604,962,000.00 3,518,719,490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 571,153,581.72 1,041,422,371.37
投资活动现金流出小计 2,632,055,324.66 6,885,404,014.80
投资活动产生的现金流量净额 -2,427,522,167.00 -3,865,229,398.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,380,000,000.00 5,947,000,000.00
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河南中原高速公路股份有限公司 2017 年第三季度报告
发行债券收到的现金 3,194,200,000.00 4,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 209,820,000.00
筹资活动现金流入小计 12,784,020,000.00 10,447,000,000.00
偿还债务支付的现金 9,573,280,372.08 7,801,716,122.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,632,442,735.32 1,820,974,094.64
支付其他与筹资活动有关的现金 2,757,207.67 17,923,703.94
筹资活动现金流出小计 11,208,480,315.07 9,640,613,920.96
筹资活动产生的现金流量净额 1,575,539,684.93 806,386,079.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,615,363,336.48 -1,040,675,023.97
加：期初现金及现金等价物余额 767,091,762.47 2,651,096,474.20
六、期末现金及现金等价物余额 2,382,455,098.95 1,610,421,450.23
法定代表人：金雷 主管会计工作负责人：马沉重、王继东 会计机构负责人：冯莉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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