河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED）




 2018 年第五次临时股东大会会议资料




          河南中原高速公路股份有限公司
                2018 年 12 月 7 日


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                         目       录


会议议程………………………………………………………………………03

关于公司向银行申请贷款及收费权质押担保的议案………………………04




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                 河南中原高速公路股份有限公司
                   2018 年第五次临时股东大会
                            会议议程


    一、会议时间：

    1、现场会议召开时间：2018 年 12 月 7 日 9 点 30 分

    2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议召开地点：

    1、现场会议地点：郑州市郑东新区农业南路 100 号 504 室

    2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    三、股权登记日：2018 年 11 月 30 日

    四、会议召集人：董事会

    五、会议审议事项：

    关于公司向银行申请贷款及收费权质押担保的议案。

    上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

    六、现场会议议程：

    1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出席情况。

    2、向大会报告会议议案，提请股东审议。

    3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律
师共同负责计票、监票。

    4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。

    5、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议记录。

    6、主持人宣布大会结束。




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议案
     关于公司向银行申请贷款及收费权质押担保的议案


尊敬的各位股东：

    为满足公司日常经营及融资结构调整的需要，保证公司资金流动性，增强

资金保障能力，拟向中国工商银行股份有限公司郑州分行申请人民币 42 亿元长

期贷款。主要内容如下：

    1、贷款金额：人民币 42 亿元。

    2、贷款期限：20 年。

    3、贷款利率：执行 LPR 定价，其中 12.5 亿元利率不高于央行贷款基准利

率下浮 10％，剩余 29.5 亿元利率不高于央行贷款基准利率。

    4、贷款用途：用于置换公司存量债务。

    5、担保条件：该笔贷款以京港澳高速公路郑州机场至漯河段改扩建收费权

作为质押担保。

    本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东大

会审议，并提请股东大会授权董事会及董事长办理本次贷款合同的签订及收费权

质押等具体事项。

    请各位股东审议。



                                            2018 年 12 月 7 日




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