证券代码：600058         证券简称：五矿发展          公告编号：临 2019-52



                      五矿发展股份有限公司
             关于为全资子公司提供担保的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示
     被担保人名称：五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”
   或“公司”）全资子公司五矿无锡物流园有限公司（以下简称“五
   矿无锡物流园”）。
    公司拟为五矿无锡物流园在上海期货交易所（以下简称“上期
   所”）开展不锈钢期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担
   保。按照核定的最大库容量（不锈钢 7 万吨），综合不锈钢期现货
   历史交易价格平均值估算，本次五矿发展为五矿无锡物流园出具
   担保函所担保的货值约为 10.5 亿元。
     本次担保无反担保。
     公司及全资或控股子公司均无逾期担保。


     一、担保情况概述
     根据公司相关业务发展需要，2019 年，公司全资子公司五矿无
锡物流园已申请为上期所铝、铅期货产品的指定交割仓库，并核定库
容：铝 7 万吨、铅 1 万吨，具体情况详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司提供
担保的公告》（临 2019-17）。为了进一步拓展相关业务，五矿无锡物
流园拟申请为上期所从事不锈钢期货交割业务的指定交割仓库，开展
不锈钢期货商品入库、保管、出库、交割等业务，核定库容量为不锈
钢 7 万吨。
    根据上期所相关规定，指定交割仓库须提供“上级主管部门或其
董事会出具的同意申请指定交割仓库的批准文件及有关单位出具的
担保函”。为了促进公司相关业务的开展，五矿发展拟为全资子公司
五矿无锡物流园开展该项业务提供担保。按照五矿无锡物流园核定最
大库容量，综合不锈钢期现货历史交易价格平均值估算，本次五矿发
展为五矿无锡物流园出具担保函所担保的货值约为 10.5 亿元，《担
保函》的担保期根据《上海期货交易所指定交割仓库协议》（以下简
称“《协议》”）起讫日期计算，覆盖《协议》的存续期以及存续期
届满之日起两年（以上存续期包含《协议》规定的自动续期的期间）。
    为提高工作效率、及时办理相关业务，公司董事会授权公司法定
代表人或公司法定代表人的授权代理人办理上述担保事项手续并签
署相关法律文件。
       以上担保事项已于 2019 年 11 月 21 日经公司第八届董事会第十
四次会议审议通过。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6
人。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事已就
上述事项发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、
本公司《章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审
议。

    二、被担保人基本情况
    企业名称：五矿无锡物流园有限公司
    统一社会信用代码：91320206591120628H
    成立日期：2012 年 02 月 29 日
    法定代表人：王伟
    注册资本：26,600 万元
           企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
           住所：无锡市惠山区无锡西站物流园区天港路 1 号
           经营范围：道路货物运输站（仓储理货）、货运代理、货运信息
   服务、搬运装卸、利用自有资金对外投资、房地产开发经营、物业管
   理服务；企业自有房屋的租赁；金属材料、金属制品的销售；金属材
   料的剪切加工。
           与公司的关系：公司全资子公司

                        2018 年 12 月 31 日/2018 年度         2019 年 1-9 月
财务指标
                           （已经审计）（万元）           （未经审计）（万元）

总资产                                        93,104.30                  105,813.22

净资产                                        19,241.38                    19,684.19

负债总额                                      73,862.91                    86,129.03

其中：流动负债总额                            73,862.91                    86,129.03

资产负债率                                      79.33%                       81.40%

营业收入                                      91,116.97                  104,056.25

利润总额                                          83.93                      535.98

净利润                                          -102.97                      410.97



           三、相关协议的主要内容
           五矿无锡物流园拟与上期所签订《上海期货交易所指定交割仓库
   协议》及相关《担保函》。
           根据《协议》约定，五矿无锡物流园成为上期所不锈钢期货产品
   的交割仓库，为其会员、客户以及其他期货市场参与者提供仓储服务，
   双方约定库容为不锈钢 7 万吨。五矿发展为全资子公司五矿无锡物流
   园开展上述业务出具担保函。
           根据《担保函》约定，五矿发展拟对全资子公司五矿无锡物流园
   开展期货商品入库、保管、出库、交割等业务产生的一切债务和责任
（包括但不限于违约责任、损害赔偿责任、费用、罚款等），承担不
可撤销的全额连带责任保证担保，《担保函》的担保期根据《协议》
起讫日期计算，覆盖《协议》的存续期以及存续期届满之日起两年（以
上存续期包含《协议》规定的自动续期的期间）。按照上期所核定的
五矿无锡物流园最大库容量，综合不锈钢期现货历史交易价格平均值
估算，本次五矿发展为五矿无锡物流园出具担保函所担保的货值约为
10.5 亿元。

    四、董事会意见
    本次担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营和业务开展
的需要，有助于公司相关业务的开展，属于正常的担保行为。担保人
和被担保对象为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输
送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因
此，公司董事会同意五矿发展对全资子公司五矿无锡物流园开展不锈
钢期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，按照五矿无锡
物流园核定最大库容量（不锈钢 7 万吨），综合不锈钢期现货历史交
易价格平均值估算，本次五矿发展为五矿无锡物流园出具担保函所担
保的货值约为 10.5 亿元，《担保函》的担保期根据《协议》起讫日
期计算，覆盖《协议》的存续期以及存续期届满之日起两年（以上存
续期包含《协议》规定的自动续期的期间）。同意授权公司法定代表
人或公司法定代表人的授权代理人办理上述担保事项手续并签署相
关法律文件。同意将该事项提交股东大会审议。
    公司独立董事经审慎核查，认为上述担保事项是为了满足下属子
公司申请上期所相关资质要求及其正常生产经营和业务发展需要，担
保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合
法律、法规及本公司《章程》等有关规定，符合公司及全体股东的整
体利益。公司独立董事一致同意上述担保事项，同意授权公司法定代
表人或公司法定代表人的授权代理人办理上述担保事项手续并签署
相关法律文件，同意将该事项提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司已对五矿无锡物流园开展上期所铝、铅
期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供约 12 亿元担保。此外，
公司对全资子公司银行融资综合授信累计担保总额为 17 亿元。公司
及全资或控股子公司不存在其他对外担保事项；公司及全资或控股子
公司均无逾期担保。

    六、上网公告附件
    五矿发展股份有限公司独立董事独立意见

    特此公告。

                                  五矿发展股份有限公司董事会
                                     二〇一九年十一月二十二日