2016 年第三季度报告
公司代码：600070 公司简称：浙江富润
浙江富润股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人（会计主管人员）王坚保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,932,898,372.97 2,092,868,251.80 -7.64
归属于上市公司股 845,950,965.60 943,028,379.29 -10.29
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 19,923,742.17 -22,730,428.08 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 609,109,887.45 593,557,446.78 2.62
归属于上市公司股 5,855,691.57 483,993.05 1,109.87
东的净利润
归属于上市公司股 4,216,535.14 5,631,064.69 -25.12
东的扣除非经常性
损益的净利润
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加权平均净资产收 0.62 0.04 增加 0.58 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.016 0.001 1,500.00
股）
稀释每股收益（元/ 0.016 0.001 1,500.00
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 1,088,185.57 583,954.15
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 235,480.09 235,480.09
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 783,219.37 3,186,810.49
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 28,830.77 82,709.06
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 -7,350.00 -107,300.00
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
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进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,284.49 509,455.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -349,459.21 -635,870.09
少数股东权益影响额（税后） -835,231.17 -2,216,082.57
合计 939,390.93 1,639,156.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,118
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 数量 (%) 条件股份 股份 数量
数量 状态
富润控股集团 98,414,814 27.60 62,800,000 境内非国有
质押
有限公司 法人
全国社保基金 8,426,144 2.36 国有法人
未知
一一六组合
全国社保基金 3,000,050 0.84 国有法人
未知
四一三组合
葛振南 3,000,000 0.84 未知 境内自然人
沈荣珍 2,635,000 0.74 未知 境内自然人
骆一中 2,530,000 0.71 未知 境内自然人
蔡健 2,500,000 0.70 未知 境内自然人
蒋玲玲 2,110,000 0.59 未知 境内自然人
杜景葱 2,000,000 0.56 未知 境内自然人
聂戈 1,987,772 0.56 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
富润控股集团有限公司 98,414,814 人民币普通股 98,414,814
全国社保基金一一六组合 8,426,144 人民币普通股 8,426,144
全国社保基金四一三组合 3,000,050 人民币普通股 3,000,050
葛振南 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
沈荣珍 2,635,000 人民币普通股 2,635,000
骆一中 2,530,000 人民币普通股 2,530,000
蔡健 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
蒋玲玲 2,110,000 人民币普通股 2,110,000
杜景葱 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
聂戈 1,987,772 人民币普通股 1,987,772
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上述股东关联关系或一致行 公司控股股东富润控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关
动的说明 系或一致行动关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行
动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因 单位:人民币元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系宏丰公司持有的股票市值
交易性金融资产 222,700.00 330,000.00 -32.52%
减少所致。
主要系本期印染公司以票据结算
应收票据 45,040,333.65 71,375,564.32 -36.90%
的货款减少所致。
主要系印染公司、明贺钢管公司产
应收账款 70,939,791.84 44,776,370.40 58.43%
品赊销增加所致。
主要系印染公司处置闲置房产尾
其他应收款 7,855,185.80 2,876,579.64 173.07%
款尚未收进所致。
主要系公司资产重组支付券商等
预付账款 23,998,923.50 13,961,863.64 71.89%
中介费用所致。
在建工程 10,094,478.95 6,103,414.31 65.39% 主要系纺织公司设备投入所致。
主要系公司本期以票据结算货款
应付票据 35,741,049.36 52,843,500.00 -32.36%
减少所致。
主要系印染公司上年度的奖励及
应付职工薪酬 25,512,082.40 40,933,175.97 -37.67%
福利基金在本年度发放所致。
应交税费 8,028,185.91 15,561,983.20 -48.41% 主要系公司缴纳上期税款所致。
主要系公司本期收回对外投资所
其他应付款 130,472,089.39 97,914,796.52 33.25%
致。
2、公司利润表项目大幅度变动情况及原因 单位:人民币元
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
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主要系上期印染公司等子公司在
公允价值变动净
-107,300.00 -21,765,577.00 不适用 证券市场购买的股票期末公允价
收益
值变动所致。
主要系本期无处置交易性金融资
投资净收益 3,413,650.13 13,565,672.68 -74.84% 产取得的投资收益及收到的红利
减少所致。
主要系本期收到政府补助增加所
营业外收入 5,064,599.72 2,883,832.23 75.62%
致。
所得税费用 4,728,573.96 2,504,183.66 88.83% 主要系利润总额增加所致
3、公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因 单位：人民币元
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
经营活动产生的 19,923,742.17 -22,730,428.08 不适用 主要原因系本期销售商品、提供劳
现金流量净额 务收到的现金增加所致。
投资活动产生的 20,294,634.35 -87,554,254.32 不适用 主要系本期对外投资减少所致。
现金流量净额
筹资活动产生的 -84,476,411.60 16,761,308.87 -604.00% 主要系本期归还银行借款所致。
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016年10月19日，中国证监会上市公司并购重组委召开2016年第76次工作会议，公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得无条件通过。上述事项的
进展情况请查询公司在上海证券交易所网站披露的临时公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2012 年 9 月 21 日，公司参与甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“上峰水泥”）重大资产
重组，为避免和消除未来形成同业竞争的可能性，对参股 25%的杭州航民上峰水泥有限公司（以
下简称“航民上峰”），公司承诺将采取以下措施解决：（1）上峰水泥认为有必要时，可以按照
公允价格优先收购公司持有的航民上峰 25%股权；（2）上峰水泥认为有必要时，公司向无关联第
三方转让公司持有的航民上峰全部或部分股权；（3）如公司参股的航民上峰与上峰水泥及其子公
司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上峰水泥及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争
的其他措施。上述承诺在上峰水泥有效存续且公司作为上峰水泥股东期间持续有效。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江富润股份有限公司
法定代表人 赵林中
日期 2016-10-27
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江富润股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 169,971,213.67 211,862,401.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 222,700.00 330,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,040,333.65 71,375,564.32
应收账款 70,939,791.84 44,776,370.40
预付款项 23,998,923.50 13,961,863.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,855,185.80 2,876,579.64
买入返售金融资产
存货 385,229,480.56 371,611,862.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 19,721,133.85 19,167,146.33
流动资产合计 722,978,762.87 735,961,788.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 671,349,451.60 790,083,910.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,739,275.37 54,969,814.27
投资性房地产 4,410,563.71 4,515,947.05
固定资产 399,371,467.80 429,879,667.38
在建工程 10,094,478.95 6,103,414.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,994,623.44 53,996,638.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,588,452.73 1,823,727.64
递延所得税资产 2,636,223.50 3,197,544.13
其他非流动资产 11,735,073.00 12,335,800.00
非流动资产合计 1,209,919,610.10 1,356,906,463.51
资产总计 1,932,898,372.97 2,092,868,251.80
流动负债：
短期借款 302,800,000.00 333,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,741,049.36 52,843,500.00
应付账款 109,849,537.83 109,780,289.11
预收款项 27,057,050.21 23,849,172.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,512,082.40 40,933,175.97
应交税费 8,028,185.91 15,561,983.20
应付利息 410,851.53 488,163.38
应付股利 723,822.28 715,791.40
其他应付款 130,472,089.39 97,914,796.52
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 640,594,668.91 675,286,872.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 17,093,414.33 19,089,734.05
专项应付款
预计负债
递延收益 16,313,122.21 17,808,598.73
递延所得税负债 167,505,205.33 199,438,820.07
其他非流动负债
非流动负债合计 200,911,741.87 236,337,152.85
负债合计 841,506,410.78 911,624,025.18
所有者权益
股本 356,613,052.00 356,613,052.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 32,917,303.44 32,917,303.44
减：库存股
其他综合收益 333,511,022.28 429,311,866.50
专项储备
盈余公积 64,740,669.76 64,740,669.76
一般风险准备
未分配利润 58,168,918.12 59,445,487.59
归属于母公司所有者权益合计 845,950,965.60 943,028,379.29
少数股东权益 245,440,996.59 238,215,847.33
所有者权益合计 1,091,391,962.19 1,181,244,226.62
负债和所有者权益总计 1,932,898,372.97 2,092,868,251.80
法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚
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2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江富润股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 79,296,761.41 59,689,073.57
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,500,000.00 1,000,000.00
应收账款
预付款项 10,340,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 242,883,583.74 239,029,114.19
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 419,935.40 392,557.24
流动资产合计 337,440,280.55 300,110,745.00
非流动资产：
可供出售金融资产 739,239,214.89 857,973,673.85
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 205,173,189.99 204,403,728.89
投资性房地产
固定资产 5,159,163.13 5,413,233.14
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,184.00 10,557.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,746,100.94 6,697,464.80
其他非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动资产合计 966,327,852.95 1,084,498,658.18
资产总计 1,303,768,133.50 1,384,609,403.18
流动负债：
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2016 年第三季度报告
短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 442,815.54 443,870.54
预收款项 28,989.59 28,989.59
应付职工薪酬 4,717,957.39 4,849,619.25
应交税费 1,409,315.07 2,916,873.24
应付利息 195,647.22 195,647.22
应付股利 723,822.28 715,791.40
其他应付款 163,120,284.43 111,857,073.86
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 290,638,831.52 241,007,865.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,993,031.35 2,285,414.83
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 148,496,391.25 180,430,005.99
其他非流动负债
非流动负债合计 150,489,422.60 182,715,420.82
负债合计 441,128,254.12 423,723,285.92
所有者权益：
股本 356,613,052.00 356,613,052.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 29,164,239.49 29,164,239.49
减：库存股
其他综合收益 333,511,022.28 429,311,866.50
专项储备
盈余公积 64,740,669.76 64,740,669.76
未分配利润 78,610,895.85 81,056,289.51
所有者权益合计 862,639,879.38 960,886,117.26
负债和所有者权益总计 1,303,768,133.50 1,384,609,403.18
法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚
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2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江富润股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 194,864,640.68 198,182,178.72 609,109,887.45 593,557,446.78
其中：营业收入 194,864,640.68 198,182,178.72 609,109,887.45 593,557,446.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 189,752,189.35 198,154,220.12 583,881,789.15 590,702,506.20
其中：营业成本 162,209,632.37 173,402,056.19 509,806,686.89 515,994,586.55
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 1,652,794.12 1,204,817.58 4,527,534.08 3,914,244.59
加
销售费用 3,760,287.13 3,147,132.87 11,126,397.18 9,540,055.29
管理费用 18,053,586.03 13,878,275.58 39,958,085.65 39,760,204.39
财务费用 3,852,380.44 4,068,527.15 12,760,983.09 13,745,191.06
资产减值损失 223,509.26 2,453,410.75 5,702,102.26 7,748,224.32
加：公允价值变动 -7,350.00 -12,568,517.05 -107,300.00 -21,765,577.00
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 477,438.56 4,508,462.45 3,413,650.31 13,565,672.68
失以“－”号填列）
其中：对联营 448,607.79 -808,122.67 1,050,863.29 -2,751,035.43
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 5,582,539.89 -8,032,096.00 28,534,448.61 -5,344,963.74
以“－”号填列）
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2016 年第三季度报告
加：营业外收入 2,146,665.31 1,057,600.01 5,064,599.72 2,883,832.23
其中：非流动 1,088,185.57 0.00 1,088,185.57 111,538.47
资产处置利得
减：营业外支出 153,109.04 241,805.47 1,032,455.12 1,014,606.28
其中：非流动 0.00 7,586.05 504,231.42 79,537.28
资产处置损失
四、利润总额（亏损 7,576,096.16 -7,216,301.46 32,566,593.21 -3,475,737.79
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 1,574,012.21 270,423.52 4,728,573.96 2,504,183.66
五、净利润（净亏损 6,002,083.95 -7,486,724.98 27,838,019.25 -5,979,921.45
以“－”号填列）
归属于母公司所有 204,799.07 237,065.99 5,855,691.57 483,993.05
者的净利润
少数股东损益 5,797,284.88 -7,723,790.97 21,982,327.68 -6,463,914.50
六、其他综合收益的 43,056,559.20 -125,402,228.67 -95,800,844.22 36,598,075.32
税后净额
归属母公司所有者 43,056,559.20 -125,402,228.67 -95,800,844.22 36,598,075.32
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重 43,056,559.20 -125,402,228.67 -95,800,844.22 36,598,075.32
分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金 43,056,559.20 -125,402,228.67 -95,800,844.22 36,598,075.32
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
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2016 年第三季度报告
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 49,058,643.15 -132,888,953.65 -67,962,824.97 30,618,153.87
归属于母公司所有 43,261,358.27 -125,165,162.68 -89,945,152.65 37,082,068.37
者的综合收益总额
归属于少数股东的 5,797,284.88 -7,723,790.97 21,982,327.68 -6,463,914.50
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.001 0.001 0.016 0.001
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.001 0.001 0.016 0.001
益(元/股)
法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江富润股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 9,523.81 10,000.00 9,523.81 10,000.00
减：营业成本
营业税金及附 42.85 535.00 42.85 535.00
加
销售费用
管理费用 2,112,985.08 723,550.34 4,389,805.23 3,000,370.49
财务费用 6,771,060.47 693,189.37 7,493,668.89 1,415,797.79
资产减值损失 -1,451,975.08 723,288.77 429,478.56 2,604,742.41
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 -13,106,972.32 5,614,923.93 16,560,867.02 35,282,763.27
以“－”号填列）
其中：对联营企 448,607.79 -808,122.67 1,050,863.29 -2,751,035.43
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2016 年第三季度报告
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 -20,529,561.83 3,484,360.45 4,257,395.30 28,271,317.58
“－”号填列）
加：营业外收入 -346,918.31 380,835.94 727,754.25
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 448.85 448.85
其中：非流动资 448.85 448.85
产处置损失
三、利润总额（亏损总 -20,876,480.14 3,483,911.60 4,638,231.24 28,998,622.98
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -48,636.14 -48,636.14
四、净利润（净亏损以 -20,827,844.00 3,483,911.60 4,686,867.38 28,998,622.98
“－”号填列）
五、其他综合收益的税 43,056,559.20 -125,402,228.67 -95,800,844.22 36,598,075.32
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类 43,056,559.20 -125,402,228.67 -95,800,844.22 36,598,075.32
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融 43,056,559.20 -125,402,228.67 -95,800,844.22 36,598,075.32
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
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2016 年第三季度报告
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 22,228,715.20 -121,918,317.07 -91,113,976.84 65,596,698.30
七、每股收益：
（一）基本每股收 -0.06 0.01 0.01 0.08
益(元/股)
（二）稀释每股收 -0.06 0.01 0.01 0.08
益(元/股)
法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江富润股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 483,225,020.67 418,718,288.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,067,433.35 5,251,931.29
收到其他与经营活动有关的现金 6,926,079.74 11,053,125.30
经营活动现金流入小计 494,218,533.76 435,023,345.54
购买商品、接受劳务支付的现金 260,338,629.71 259,236,191.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 139,147,222.28 137,492,946.18
支付的各项税费 53,436,073.57 41,759,996.60
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2016 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 21,372,866.03 19,264,639.13
经营活动现金流出小计 474,294,791.59 457,753,773.62
经营活动产生的现金流量净额 19,923,742.17 -22,730,428.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,250,000.00 8,057,499.68
取得投资收益收到的现金 2,644,189.21 13,493,811.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,711,589.00 22,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,825,000.00 65,000.00
投资活动现金流入小计 40,430,778.21 21,638,311.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,136,143.86 18,579,955.26
产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00 90,612,610.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,136,143.86 109,192,565.60
投资活动产生的现金流量净额 20,294,634.35 -87,554,254.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 193,100,000.00 240,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 26,460,000.00 28,460,000.00
筹资活动现金流入小计 219,560,000.00 268,960,000.00
偿还债务支付的现金 231,500,000.00 164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,283,543.60 59,184,056.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 37,252,868.00 29,014,635.00
筹资活动现金流出小计 304,036,411.60 252,198,691.13
筹资活动产生的现金流量净额 -84,476,411.60 16,761,308.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,759.63
五、现金及现金等价物净增加额 -44,243,275.45 -93,523,373.53
加：期初现金及现金等价物余额 191,232,174.31 199,339,055.70
六、期末现金及现金等价物余额 146,988,898.86 105,815,682.17
法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚
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2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江富润股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,117,606.92 5,771,394.54
经营活动现金流入小计 2,117,606.92 5,771,394.54
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,874,412.38 5,364,855.36
支付的各项税费 2,912,291.98 895,542.33
支付其他与经营活动有关的现金 2,955,531.19 2,191,425.24
经营活动现金流出小计 7,742,235.55 8,451,822.93
经营活动产生的现金流量净额 -5,624,628.63 -2,680,428.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,900,000.00
取得投资收益收到的现金 12,291,405.92 27,860,901.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,600.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,030,214.39 47,623,488.74
投资活动现金流入小计 48,221,620.31 75,485,990.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资 180,522.00
产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00 116,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,500,000.00 45,000,000.00
投资活动现金流出小计 15,500,000.00 161,830,522.00
投资活动产生的现金流量净额 32,721,620.31 -86,344,531.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 51,000,000.00 29,000,000.00
筹资活动现金流入小计 91,000,000.00 29,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
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2016 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,053,470.36 17,684,133.58
支付其他与筹资活动有关的现金 46,435,833.48 11,863,072.66
筹资活动现金流出小计 98,489,303.84 29,547,206.24
筹资活动产生的现金流量净额 -7,489,303.84 -547,206.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,607,687.84 -89,572,165.90
加：期初现金及现金等价物余额 59,689,073.57 117,256,221.59
六、期末现金及现金等价物余额 79,296,761.41 27,684,055.69
法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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