证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：临 2019-016 号


               浙江富润股份有限公司
      2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第
30 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上
市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公
司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
    一、募集资金基本情况
    1、实际募集资金金额、资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富润股份有限公司向江有归等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 2847 号）核准，根据
公司发行方案，由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式向浙江诸
暨惠风创业投资有限公司（以下简称“惠风创投”）发行 32,206,666 股新股，募
集本次发行股份购买资产的配套资金。
    截至 2017 年 1 月 13 日，公司向惠风创投发行人民币普通股（A 股）股票
32,206,666 股，每股面值 1 元，发行价格 7.50 元，募集资金总额 241,550,000.00
元，坐扣承销费 3,600,000.00 元和财务顾问费 4,000,000.00 元后的募集资金为
233,950,000.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2017 年 1 月 13 日汇
入公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开立的账号为 571904741610302
的人民币账户内，同时公司于 2017 年 1 月 13 日归还广发证券股份有限公司坐扣
的财务顾问费 4,000,000.00 元，汇入公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行
开立的账号为 571904741610302 的人民币账户内，因此公司募集资金金额为
237,950,000.00 元。另扣除发行股份购买资产并募集配套资金之评估费、律师费、
审计费、验资费以及法定信息披露费等其他发行费用 9,115,333.07 元以后，公司
本次募集资金净额为 228,834,666.93 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验 [2017]16 号验资报告。
    2、本年度使用金额及当前余额
    公司本年度使用募集资金 0 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专
户余额为 31,596,247.96 元。
    二、募集资金管理情况
    1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
    2016 年 6 月 3 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于修订<募
集资金使用管理办法>的议案》，明确募集资金的存放及使用管理办法。
    2、募集资金银行账户的存储情况
    公司为本次募集资金开立了招商银行股份有限公司杭州凤起支行专项账户，
账号为 571904741610302，对募集资金实行专户存储。截至 2018 年 12 月 31 日，
该募集资金专户余额为 31,596,247.96 元。
    3、募集资金专户存储三方监管协议签订情况
    2017 年 1 月 16 日，公司与招商银行股份有限公司杭州凤起支行、广发证券
股份有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议与《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行不存在问题。
    三、本报告期募集资金的实际使用情况
    1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
    募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
    2、募投项目先期投入及置换情况
    公司先期以自筹资金投入募投项目的金额为 4,105,333.07 元，主要为中介机
构费用等其他交易费用。报告期内，公司未使用募集资金置换先期投入的金额。
    3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    4、对闲置募集资金进行现金管理等情况
    报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资产品等情况。
    5、节余募集资金使用情况
    截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 31,596,247.96 元，报告期内
没有对上述资金进行使用。
    6、募集资金使用的其他情况
    报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
和公司《募集资金使用管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整披露募集资
金的存放及使用情况，报告期内不存在违规使用募集资金的情形。
    六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的 2018 年度《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江富润
公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。
    七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见

    独立财务顾问认为，公司 2018 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交
易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、
《浙江富润股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定要求，对募集资金
进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不存在违规使用募集资金的情况。
    特此公告。
    附：《募集资金使用情况对照表》


                                             浙江富润股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年四月十七日
 附表：
                                                           募集资金使用情况对照表
                                                             （2018 年 1-12 月）
                                                                                                                             单位：万元
               募集资金总额                            24155.00                    本报告期投入募集资金总额                                0
           变更用途的募集资金总额                         0
             变更用途的募集资金                                                     已累计投入募集资金总额                              21016.20
                                                           0
                   总额比例
  承诺投资       已变更    募集资      调整后   截至期末   本报    截至期末    截至期末累     截至期末     项目达    本报告期    是否达        项目
    项目         项目，    金承诺    投资总额   承诺投入   告期    累计投入    计投入金额     投入进度     到预定    实现的      到预计        可行
                 含部分    投资总               金额(1)    投入    金额(2)     与承诺投入     （%）(4)＝   可使用      效益      效益          性是
                 变更        额                            金额                金额的差额       (2)/(1)      状态                              否发
                                                                               (3)＝(2)-(1)                  日期                              生重
                                                                                                                                               大
                                                                                                                                               变化
1、支付现金
                不适用   20155.20    20155.20   20155.20   0       20155.20       0.00           100.00    不适用    13,735.75     是           否
对价
2、中介机构费
                         不 超 过    不 超 过   不 超 过
用等其他交易    不适用                                     0       861.00                                  不适用       —         —           否
                         4000.00     4000.00    4000.00
费用
                         不 超 过    不 超 过   不 超 过
合计              —                                       0       21016.20                       —            —                 —           —
                         24155.20    24155.20   24155.20
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                                   不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                       不适用
                                                           公司先期以自筹资金投入募投项目的金额为 4,105,333.07 元，主要为中介机构费用等其他交
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                           易费用。报告期内，公司未使用募集资金置换先期投入的金额。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                               报告期内不存在
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                                     报告期内不存在
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                         不适用
                                                           截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 31,596,247.96 元，主要系中介机构费用等其
募集资金结余的金额及形成原因
                                                           他交易费用未超过 4000 万元，募集资金有节余。
募集资金其他使用情况                                                                                     无