天津海泰科技发展股份有限公司
TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.
二○一一年半年度报告
二○一一年八月
2011 年半年度报告全文
目 录
一、重要提示 ................................................. 2
二、公司基本情况 ............................................. 2
三、股本变动及股东情况 ....................................... 4
四、董事、监事和高级管理人员情况 ............................. 6
五、董事会报告 ............................................... 7
六、重要事项 ................................................ 12
七、财务报告（未经审计） .................................... 15
八、备查文件目录 ............................................ 74
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2011 年半年度报告全文
一、重要提示
（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
（二）公司独立董事李莉女士因工作原因外出，委托独立董事李志辉先生代为进行表
决，其余董事出席了本次董事会会议。
（三）公司半年度财务报告未经审计。
（四）公司负责人、主管会计工作负责人徐蔚莉女士，会计机构负责人（会计主管人
员）倪琴溪女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司负责人姓名 徐蔚莉
主管会计工作负责人姓名 徐蔚莉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 倪琴溪
（五）报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
（六）报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
二、公司基本情况
（一）公司信息
公司的法定中文名称 天津海泰科技发展股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 海泰发展
公司的法定英文名称 Tianjin Hi-Tech Development Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写 HiTech Develop
公司法定代表人 徐蔚莉
（二）联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 曲阳
联系地址 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号
电话 （022）8568 9891
传真 （022）8568 9889
电子信箱 quyang@hitech-develop.com
（三）基本情况简介
注册地址 天津新技术产业园区华苑产业区
注册地址的邮政编码 300384
办公地址 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号
办公地址的邮政编码 300384
公司国际互联网网址 www.hitech-develop.com
电子信箱 irm@hitech-develop.com
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（四）信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
（五）公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 海泰发展 600082
（六）主要会计数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 2,769,245,502.60 2,953,780,050.74 -6.25
所有者权益（或股东权益） 1,713,460,225.38 1,677,799,976.75 2.13
归属于上市公司股东的每股净
2.652 2.597 2.12
资产（元／股）
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 44,812,385.76 40,896,051.29 9.58
利润总额 47,714,105.76 40,885,631.30 16.70
归属于上市公司股东的净利润 35,654,486.13 30,606,233.04 16.49
归属于上市公司股东的扣除非
33,039,514.58 9,986,054.69 230.86
经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.06 0.05 20.00
扣除非经常性损益后的基本每
0.05 0.02 150.00
股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.06 0.05 20.00
加权平均净资产收益率(%) 2.1 1.75 增加 0.35 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 78,238,025.18 -64,223,400.05 不适用
每股经营活动产生的现金流量
0.1211 -0.0994 不适用
净额（元）
2、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,801,700.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公
693,228.74
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,020.00
所得税影响额 -898,737.19
少数股东权益影响额（税后） -81,240.00
合计 2,614,971.55
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三、股本变动及股东情况
（一）股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 送 公积金 比例
数量 比例(%) 其他 小计 数量
股 股 转股 (%)
一、有限售条件股份 18,941,984 2.93 -1,038,960 -1,038,960 17,903,024 2.77
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 18,941,984 2.93 -1,038,960 -1,038,960 17,903,024 2.77
其中：境内非国有法
18,731,384 2.90 -828,360 -828,360 17,903,024 2.77
人持股
境内自然人持股 210,600 0.03 -210,600 -210,600
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通
627,173,842 97.07 1,038,960 1,038,960 628,212,802 97.23
股份
1、人民币普通股 627,173,842 97.07 1,038,960 1,038,960 628,212,802 97.23
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 646,115,826 100 646,115,826 100
（1）表格中“本次变动前”按 2010 年期末数据填列，“本次变动后”按截至 2011
年 6 月 30 日数据填列。
（2）股份变动的过户情况：
报告期内,股改形成的 15 家有限售条件流通股股东向海泰控股集团偿还了其代垫
的对价股份 259,342 股。海泰控股集团持有的股份总数增至 155,410,454 股。
报告期内，公司为包括海泰控股集团在内的 16 家股东办理了有限售条件的流通股
上市申请，此次上市为公司第六次安排股改形成的有限售条件的流通股上市，上市数
量为 1,038,960 股，上市流通日为 2011 年 2 月 9 日。相关上市流通公告刊登于 2011
年 1 月 28 日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。本
次流通后，公司限售流通股减少至 18,941,984 股，非限售流通股增至 628,212,802 股，
公司股份总数不变。
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（二）股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 79,502 户
前十名股东持股情况
持股比 报告期 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 内增减 件股份数量 的股份数量
天津海泰控股集团有限公司 国有法人 24.05 155,410,454 259,342 0 无
天津华苑置业有限公司 境内非国有法人 4.91 31,730,164 0 0 无
招商证券股份有限公司客户信
其他 0.93 6,018,600 18,600 0 无
用交易担保证券账户
青岛百通城市建设集团股份有
境内非国有法人 0.38 2,481,670 -8,391 0 无
限公司
吴艳 境内自然人 0.37 2,380,000 -417,800 0 无
刘淑兰 境内自然人 0.34 2,165,600 0 0 无
崔长军 境内自然人 0.30 1,942,600 -22,000 0 无
北京南国紫钰轩餐饮有限公司 境内非国有法人 0.28 1,800,000 1,800,000 0 无
上海华晨实业公司 境内非国有法人 0.27 1,755,896 0 0 无
湖州市供销贸易有限公司 境内非国有法人 0.27 1,755,896 0 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
天津海泰控股集团有限公司 155,410,454 人民币普通股
天津华苑置业有限公司 31,730,164 人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 6,018,600 人民币普通股
青岛百通城市建设集团股份有限公司 2,481,670 人民币普通股
吴艳 2,380,000 人民币普通股
刘淑兰 2,165,600 人民币普通股
崔长军 1,942,600 人民币普通股
北京南国紫钰轩餐饮有限公司 1,800,000 人民币普通股
上海华晨实业公司 1,755,896 人民币普通股
湖州市供销贸易有限公司 1,755,896 人民币普通股
上述股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司
与其他股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他
股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份
持有的有限 可上市交易情况
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可 限售条件
号 可上市交易
数量 上市交易
时间
股份数量
1 中国电子财务有限责任公司 468,000 － － 注
2 上海市医药保健品进出口有限公司 468,000 － － 注
3 上海钻石制针厂 234,000 － － 注
4 天津市天海集团有限公司 187,200 － － 注
5 中国石化集团上海海洋石油局 117,000 － － 注
6 吉林省广发物贸有限公司 72,540 － － 注
7 深圳燕丰贸易公司 70,200 － － 注
8 沈阳瑞光投资有限公司 65,520 － － 注
9 天津市康祥技术服务有限公司 58,500 － － 注
10 天津开发区博瑞发展有限公司 35,100 － － 注
注：该股东因反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排，根据公司股权分置改革相关股东会
议决议，该股东在股权分置改革方案实施过程中应支付的对价暂由天津海泰控股集团有限公司代为垫付，今后该股
东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰控股集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰控股集团
的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
经 2011 年 3 月 11 日公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并经 2011 年 3
月 28 日公司 2010 年年度股东大会批准，同意选举曲阳、李林、李莉、李志辉、杨宾、
宋庆文、徐蔚莉、董建新、漆腊水为公司第七届董事会董事（以姓氏笔划排序），其
中李莉、李志辉、漆腊水三人为公司第七届董事会独立董事。
经 2011 年 3 月 11 日公司第六届监事会第十四次会议审议通过，并经 2011 年 3 月
28 日公司 2010 年年度股东大会批准，同意选举孙士柱、刘莉、徐国祥、凌永立、韩凤
敏（以姓氏笔划排序）为公司第七届监事会监事。
经 2011 年 3 月 28 日公司第七届董事会第一次会议审议通过，选举徐蔚莉女士任
公司第七届董事会董事长；聘任曲阳先生为公司董事会秘书。
经 2011 年 3 月 28 日公司第七届监事会第一次会议审议通过，选举徐国祥先生任
公司第七届监事会主席。
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五、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
2011 年上半年，国家继续加大对房地产市场的宏观调控，报告期内又相继
推出了一系列措施，其对房地产相关行业产生了较大影响，房地产交易量已出现明显
萎缩。
然而在国家区域政策支持下，在总投资达 1.5 万亿元的滨海新区“十大战役”推
动下，滨海新区各项经济指标始终保持良好的增长势头。上半年，公司所处的滨海高
新区完成地区生产总值 141 亿元，同比增长 35%。固定资产投资 122 亿元，同比增长
55.4%。
2011 年年初,公司以顺应滨海高新区良好发展趋势为重心，制定了以“抓好建设、
招商、投资证券三项经营工作为主线，科学管理、财务支持、人才保障、企业文化建
设和廉政建设五项管理工作为保障”的工作思路，并制定了高目标的经济工作任务。
公司作为产业园开发、运营商及滨海高新区的主要开发建设者，充分把握自身的资源
优势和区域竞争优势，积极寻求项目储备资源。
上半年，公司累计实现营业收入 3.91亿元，利润总额4,771.41万元，净利润
3,565.45万元。
（1） 工业地产业务稳健发展，强化海泰品牌形象建设
1）全面推进工程项目的开发建设进度，加强公司地产业务内控制度建设，不断提
升海泰品牌形象。
报告期内，公司积极推进滨海高新区软件与服务 外包基地产业核心区项目（以下
简称“BPO基地”）后续工程的建设，“BPO基地”A区共计 5.3 万平方米的工业孵化楼及
制餐中心工程已进行外部装修及部分设备安装；海泰精工项目一期 10 万平方米工程
（含地下面积）也已开工建设。
报告期内，公司在确保项目建设进度的同时，不断加强建设项目精细化管理工作，
注重施工现场的安全文明及工程进度和质量控制的同步推进，经政府部门多次检查，
均得到好评。
2）加强营销工作力度，深入推进滨海高新区招商引资工作，实现资金的快速回笼。
报告期内，公司在市场大环境恶化的情况下，审慎判断区位优势和周边环境的变
化情况，结合地铁3号线开通的时间节点和津沪高铁开通给公司地产项目带来的竞争优
势，加大存量房产的销售力度，使公司上半年的商品房销售收入大幅提升。同时根据
项目交通及周边配套日趋完善的竞争优势，适时调整商品房销售价格，进一步提高了
地产项目的利润空间。
报告期内，公司实现商品房销售收入 21,220.41 万元，比上年同期增长 31.66 %。
3）强化服务理念，完善配套环境，进一步提升项目品质
报告期内，公司根据BPO基地入驻企业需求情况，在BPO基地建成商业内街，引入
一系列商务配套功能，极大的方便和丰富了入驻企业的办公生活条件，真正将客户至
上的服务理念落到实处。
（2）做好公司资金筹划，力保公司稳健的现金流
报告期内，公司依据市场环境准确判断信贷政策趋势，注重降低融资成本，做好
资金统筹安排工作。
报告期内，公司取得交通银行流动资金贷款授信3亿元和广发银行8000万元综合授
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信，为公司房地产项目建设、产业投资和项目储备提供了充足的资金保障。
（3）不断升级孵化运营能力
报告期内，公司将孵化服务工作作为招商工作的延伸，组织区内企业成功举办了
“讲形势、讲政策、讲环境、以商招商”座谈会等活动，有效地宣传了公司，宣传了
公司地产项目。
（4）不断完善内部管理体系建设
报告期内，公司积极推行科学的管理办法，加大督办工作的管理力度，提高工作
和办事效率。并对现有薪酬体系进行调整，梳理各项管理制度，进一步细化了主要工
作流程，不断完善内部管理体系建设。
2、2011 年下半年展望
由于公司主营的工业地产业务景气度更多取决于区域经济状况，虽然政策调控加
强，但滨海新区的高速发展对工业地产的刚性需求空间却在不断的上升。以科技中小
企业为主体的客户群体，对提供良好的投资环境和配套服务的集约化工业园区需求将
日益增加。
本年7月份，在天津滨海新区国家863计划产业化伙伴城市启动仪式上，首批90个
国家863计划项目与天津滨海新区进行了签约。这些项目涵盖了新一代信息技术、生物
医药、高端装备制造以及新能源技术等领域，项目总投资27.8亿元，项目完成后，总
产值可达到107.1亿元。
下半年，公司紧紧抓住滨海新区快速发展的历史性机遇，依据市场需求情况，不
断完善公司工业地产业务的品质质量，围绕重点工作，坚持用科学发展观谋划企业发
展，努力开拓创新。
建设方面：公司将继续推进 BPO基地后续项目及海泰精工项目的开发、建设。
营销方面：公司将继续借助滨海新区招商引资良好势头，加大销售力度，推进大
客户、大项目及重点产业项目的招商引资工作。
截至本报告披露前，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司与天津乾
盛轩科技发展有限公司、天津富野科技发展有限公司、天津翔越鑫科技发展有限公司
及天津怡畅科技发展有限公司共同组成的受让方签署房屋买卖协议，将公司名下所有
的，坐落于天津市和平区新华路 1、3、5 号，多伦道 23、25 号，佳木斯道 18 号的津
百新厦房产，以总计 4.11 亿元的价格全部出售给上述四家公司。上述交易的实施，既
盘活了公司资产，同时也有利于公司更专注于工业地产主业的建设、开发。
项目储备方面：公司在努力寻求更多滨海高新区项目储备资源的同时，逐步将公
司的开发运营业务扩展、延伸到滨海新区其他区域。
截至本报告披露前，公司已于 2011 年 7 月在位于 滨海新区大港板港路南侧，育梁
街东侧竞得土地用途为商服（宜建内容为科技孵化器），总面积为 24844 平方米的宗地，
该项目将为公司可持续发展创造更多的发展空间。
（二）公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位：元 币种：人民币
分行业或分产 营业收入 营业成本 营业利 营业收入 营业成本 营业利润率比上年同
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品 润率 比上年同 比上年同 期增减(%)
(%) 期增减(%) 期增减(%)
分行业
销售行业 384,261,193.71 298,608,982.51 22.29 -13.90 -25.18 增加 11.72 个百分点
服务行业 3,221,322.50 100.00 97.35 -100.00 增加 9.00 个百分点
租赁行业 3,337,824.29 1,737,790.39 47.94 -89.24 -76.40 减少 28.31 个百分点
合计 390,820,340.50 300,346,772.90 23.15 -18.40 -26.14 增加 8.05 个百分点
分产品
商品销售收入 384,261,193.71 298,608,982.51 22.29 -13.90 -25.18 增加 11.72 个百分点
服务收入 3,221,322.50 100.00 97.35 -100.00 增加 9.00 个百分点
租赁收入 3,337,824.29 1,737,790.39 47.94 -89.24 -76.40 减少 28.32 个百分点
合计 390,820,340.50 300,346,772.90 23.15 -18.40 -26.14 增加 8.05 个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易
总金额 348.99 万元。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华北 390,820,340.50 -18.40
合计 390,820,340.50 -18.40
3、资产类重大变化情况
单位：元 币种：人民币
项目 2011 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日 变动率 原因
应收票据 4,342,211.00 -100.0% 上年收到的应收票据转销所致
上年预付购房款本年结转库存商品所
预付款项 3,545,115.48 37,793,890.63 -90.6%
致
主要是上年末应收工程水电费转销所
其他应收款 437,805.47 5,373,269.62 -91.9%
致
长期待摊费用 6,506.70 11,301.81 -42.4% 长期待摊费用摊销所致
短期借款 250,000,000.00 150,000,000.00 66.7% 本期短期借款增加所致
应交税费 -3,566,394.19 15,840,468.15 -122.5% 主要是本年预缴税款增加所致
其他应付款 222,424,297.83 170,567,858.67 30.4% 主要是本年暂收购房定金增加所致
一年内到期的非
300,000,000.00 -100.0% 主要是银行借款到期偿还所致
流动负债
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4、利润变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 变动率 原因
营业税金及附 主要是本报告期营业收入中房屋销售金额较上
22,117,116.76 12,359,279.13 79.0%
加 年同期增长，导致相应的营业税金及附加增长
主要是本报告期广告宣传费较上年同期减少所
销售费用 2,580,828.44 3,716,618.28 -30.6%
致
财务费用 8,852,936.54 1,313,378.76 574.1% 主要是本报告期部分贷款利息停止资本化所致
主要是上年同期计提的坏账准备在本报告期转
资产减值损失 -156,840.16 995,330.08 -115.8%
回所致
主要是上年同期按照权益法计提的长期股权投
投资收益 -16,568.04 -100.0%
资已出售所致
营业外收入 2,901,720.00 380.01 763490.4% 主要是本报告期收到政府补贴所致
营业外支出 10,800.00 -100.0% 主要是上年同期发生赔偿款所致
5、现金流量情况分析
单位：元 币种：人民币
项目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 变动率 原因
销售商品、提供劳务 主要是本报告期工业厂房销售回款
467,445,556.28 337,318,011.52 38.6%
收到的现金 增加所致
收到其他与经营活 主要是本报告期收到的往来款项减
5,606,079.34 24,180,982.08 -76.8%
动有关的现金 少所致
支付其他与经营活 主要是本报告期支付的往来款项减
5,129,245.59 27,514,566.89 -81.4%
动有关的现金 少所致
处置子公司及其他
主要是上年同期出售联营企业股权
营业单位收到的现 2,206,582.10 -100.0%
所致
金净额
购建固定资产、无形
主要是本报告期较上年同期购置的
资产和其他长期资 100,476.00 532,048.00 -81.1%
固定资产减少所致
产支付的现金
取得子公司及其他
主要是上年同期发生收购股权行为
营业单位支付的现 122,420,000.00 -100.0%
所致
金净额
取得借款收到的现 主要是本报告期较上年同期银行贷
150,000,000.00 61,000,000.00 145.9%
金 款增加所致
偿还债务支付的现 主要是本报告期较上年同期归还银
310,000,000.00 103,700,000.00 198.9%
金 行贷款增加所致
（三）公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于 2007 年通过非公开发行募集资金 87,828.00 万元，扣除发行费用 1,674.99
万元后，募集资金净额为 86,153.01 万元。截至目前已累计使用 63,720.10 万元，尚
未使用 22,432.91 万元，尚未使用募集资金将按原定计划投入海泰绿色产业基地三期
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天津海泰科技发展股份有限公司
2011 年半年度报告全文
项目中。
2、募集资金承诺项目
单位：万元 币种：人民币
是否 是否 未达到 变更原因
是否 产生
拟投入金 实际投入金 符合 符合 计划进 及募集资
承诺项目名称 变更 预计收益 收益
额 额 计划 预计 度和收 金变更程
项目 情况
进度 收益 益说明 序说明
投资开发海泰绿
色产业基地三期 32,200 否 9,767.10 4,902.30 注1 是 - - -
项目
收购并增资控股
天津红磐房地产
开发有限公司，
35,000 否 35,000 10,509.87 注2 是 否 注2 -
该公司将开发领
世郡高档居住区
海泰高层项目
合计 67,200 - 44,767.10 15,412.17 - - - - -
注 1：海泰绿色产业基地三期项目已纳入“国家软件及服务外包产业基地核心区”项目的整体规划中，
目前正在开发建设中，尚未产生销售回款。公司于 2007 年度实施了定向增发，计划在增发完成后以募
集资金中的 3.22 亿元用于海泰绿色产业基地三期项目的投资开发。该次定向增发于 2007 年度实施完
毕后，海泰绿色产业基地三期项目被纳入国家软件与服务外包产业基地项目（BPO 项目）核心区的整
体规划，相关配套用房的地块范围有所扩展，本次募投项目开发进度亦根据 BPO 项目的整体规划进行
了相应调整。由于该项目仍属于工业地产和相关配套用房的开发建设，其所处的地域范围、产品形式、
项目投资方式、项目实施主体等并未出现变化，因此不构成募集资金投向的变化。由于项目为分期开
发，根据项目整体进度安排，目前项目先期已投入募集资金 9,767 万元，尚未使用的 22,432.91 万元
募集资金承诺项 募集资金将随项目后期的开发建设陆续投入使用。今年 BPO 项目整体计划将包括别墅式工业厂房在内
目使用情况说明 的剩余规划项目陆续开工，预计开工总面积达 20 万平米左右，目前该项目地块拆迁工作尚未完毕，且
该部分工业厂房建筑工程规划设计方案正在根据相关部门要求进行调整细化，故项目建设进度延缓。
注 2：原计划投资 3.5 亿元收购并增资控股天津红磐房地产开发有限公司（以下简称“红磐公司”）已
于 2007 年全部投入完毕。投入后红磐公司开发的领世郡高档居住区海泰高层项目开发进展正常，但
2008 年下半年以来，由于宏观经济形势的变化和民用住宅房地产行业发展趋势的持续回落，项目面临
的市场状况有了较大的改变。通过对未来房地产行业的预判，为了降低投资风险，确保募投项目实现
盈利，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准，公司向天津开发区永泰房地产开发有限公司转让
其所持有的红磐公司 98.95％股权，股权转让总价款为 3.9 亿元，产生利润约 4000 万元，转让后公司
不再持有红磐公司股权。2009 年内，公司已收到全部转让款。
3、非募集资金项目情况
（1）国家软件及服务外包产业基地核心区项目(以下简称“BPO 基地”)
该项目位于海泰华科九路与海泰大道交口，规划占地总面积 403983.6 平方米（含
募集资金投资项目），建筑面积 740504 平方米（含地下），预计总投资金额 265270
万元。报告期内，“BPO 基地”A 区一期共计 5.3 万平方米的工业孵化楼及制餐中心工
程已进行外部装修及部分设备安装工程， 区二期别墅办公区及沿街商务办公区设计方
案基本完成。“BPO 基地”B 区二期工程总体规划方案已得到批准，计划下半年开工 4.6
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天津海泰科技发展股份有限公司
2011 年半年度报告全文
万平方米。
（2）海泰精工项目
该项目位于天津滨海高新区华苑科技园海泰大道东侧，占地面积 10.15 万平方米，
总建设规模 18.5 万平方米，报告期内，一期 10 万平方米工程（含地下面积）已开工
建设，二期工程正在进行方案设计工作。
（3）海泰创意科技园项目
该项目位于天津滨海新区大港板港路南，育梁路东，占地面积 2.48 万平方米，总
建设规模 4.97 万平方米。本年 7 月份，已取得该宗地《海泰创意科技园》项目备案通
知书。
六、重要事项
（一）公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》，中国证监会、上海证券交易所有
关法律、法规及《公司章程》等制度要求，不断完善法人治理结构，健全内控制度。
报告期内，公司完成了董、监事会的换届工作，并按照相关规定制定了《董事会
秘书工作细则》。
新组成的公司董事会各委员会及新一届董、监事，高级管理人员都能够在日常经
营中，严格按照公司现有各项制度规范运作，真正做到诚实守信、勤勉尽责。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内无实施的利润分配方案。
（三）报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无待实施的现金分红方案。
（四）重大诉讼仲裁事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（五）破产重整相关事项
报告期内，公司无破产重整相关事项。
（六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
（七）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（八）重大关联交易
本报告期公司无重大关联交易事项。
（九）重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、
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天津海泰科技发展股份有限公司
2011 年半年度报告全文
租赁事项
（1）托管情况
本报告期公司无托管事项。
（2）承包情况
本报告期公司无承包事项。
（3）租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
2、担保情况
本报告期公司无担保事项。
3、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
4、其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
（十）承诺事项履行情况
公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
天津海泰控股集团有限公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
为增加公司未来经营的稳定性，更好的回报流通股股东，如果公
司股权分置改革方案获得通过，将在股改方案实施之日起一个月
内，协助公司与第三方签署包租协议（包租对象为公司拥有的部
分工业厂房和写字楼，合同有效期限不少于 5 年，包租收入每年
不低于 5,000 万元，并以第一年为基数每年递增 1%~2%）
海泰集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十
六个月内不上市交易。
为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰集团承诺：在实施股改
天津海泰
方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行
控股集团 所有事项均按照承诺内容履行
对价安排的非流通股股东，将代其向流通股股东垫付对价股份。
有限公司
被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流
通时，应当先向海泰集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰集
团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
自股权分置改革说明书公告之日起，对于反对或者未明确表示同
意本次股权分置改革的非流通股股东，在本次股改方案实施之前
有权以公司 2005 年 9 月 30 日每股净资产 1.72 元为价格协商基
础，向海泰集团出售其所持股份，然后由海泰集团向流通股股东
支付相应的对价。
（1）截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否
（2）截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否
（十一）聘任、解聘会计师事务所情况
是否改聘会计师事务所 否
（十二）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整
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天津海泰科技发展股份有限公司
2011 年半年度报告全文
改情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受
中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（十三）其他重大事项的说明
本报告期公司无其他重大事项。
（十四）信息披露索引
刊载的报刊名称及版 刊载的互联网网站及检索
事项 刊载日期
面 路径
临 2011-001，天津海泰科技发展股份有限公
上海证券报 31 版； 上海证券交易所网站
司关于天津华鼎置业有限公司股权转让相关 2011 年 1 月 4 日
中国证券报 B006 版 http://www.sse.com.cn
事项的公告
临 2011-002，天津海泰科技发展股份有限公 上海证券报 B9 版； 上海证券交易所网站
2011 年 1 月 28 日
司有限售条件的流通股上市公告 中国证券报 B021 版 http://www.sse.com.cn
临 2011-003，天津海泰科技发展股份有限公
上海证券报 B32 版； 上海证券交易所网站
司第六届董事会第二十七次会议决议公告暨 2011 年 3 月 8 日
中国证券报 B053 版 http://www.sse.com.cn
关于召开 2010 年年度股东大会的通知
临 2011-004，天津海泰科技发展股份有限公 上海证券报 B32 版； 上海证券交易所网站
2011 年 3 月 8 日
司第六届监事会第十三次会议决议公告 中国证券报 B053 版 http://www.sse.com.cn
临 2011-005，天津海泰科技发展股份有限公
上海证券报 B32 版； 上海证券交易所网站
司关于公司 2011 年度日常关联交易预计情 2011 年 3 月 8 日
中国证券报 B053 版 http://www.sse.com.cn
况的公告
临 2011-006，天津海泰科技发展股份有限公
上海证券报 20 版； 上海证券交易所网站
司第六届董事会第二十八次会议决议公告暨 2011 年 3 月 14 日
中国证券报 B003 版 http://www.sse.com.cn
关于召开 2010 年年度股东大会的补充通知
临 2011-007，天津海泰科技发展股份有限公 上海证券报 20 版； 上海证券交易所网站
2011 年 3 月 14 日
司第六届监事会第十四次会议决议公告 中国证券报 B003 版 http://www.sse.com.cn
上 海 证 券 报 B272
临 2011-008，天津海泰科技发展股份有限公 上海证券交易所网站
版；中国证券报 2011 年 3 月 29 日
司 2010 年年度股东大会决议公告 http://www.sse.com.cn
B007 版
上 海 证 券 报 B272
临 2011-009，天津海泰科技发展股份有限公 上海证券交易所网站
版；中国证券报 2011 年 3 月 29 日
司第七届董事会第一次会议决议公告 http://www.sse.com.cn
B007 版
上 海 证 券 报 B272
临 2011-010，天津海泰科技发展股份有限公 上海证券交易所网站
版；中国证券报 2011 年 3 月 29 日
司第七届监事会第一次会议决议公告 http://www.sse.com.cn
B007 版
临 2011-011，天津海泰科技发展股份有限公 上海证券报 B65 版； 上海证券交易所网站
2011 年 4 月 28 日
司第七届董事会第二次会议决议公告 中国证券报 B029 版 http://www.sse.com.cn
临 2011-012，天津海泰科技发展股份有限公 上海证券报 B65 版； 上海证券交易所网站
2011 年 4 月 28 日
司关于对子公司增资暨对外投资的公告 中国证券报 B029 版 http://www.sse.com.cn
临 2011-013，天津海泰科技发展股份有限公 上海证券报 B17 版； 上海证券交易所网站
2011 年 6 月 17 日
司第七届董事会第三次会议决议公告 中国证券报 B002 版 http://www.sse.com.cn
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天津海泰科技发展股份有限公司
2011 年半年度报告全文
七、财务报告（未经审计）
（一）财务报表
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五.1 566,210,750.48 669,063,113.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 五.2 43,356,326.33 42,663,097.59
应收票据 五.3 4,342,211.00
应收账款 五.4 6,420,073.31 5,354,228.80
预付款项 五.5 3,545,115.48 37,793,890.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 五.6 437,805.47 5,373,269.62
买入返售金融资产
存货 五.7 1,630,814,215.22 1,633,342,416.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,250,784,286.29 2,397,932,228.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五.8 1,000,000.00 1,000,000.00
投资性房地产 五.9 456,395,535.81 481,174,267.70
固定资产 五.10 48,012,088.46 60,230,377.44
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五.11 892,969.08 1,244,311.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 五.12 6,506.70 11,301.81
递延所得税资产 五.13 12,154,116.26 12,187,563.80
其他非流动资产
非流动资产合计 518,461,216.31 555,847,822.33
资产总计 2,769,245,502.60 2,953,780,050.74
- 15 –
天津海泰科技发展股份有限公司
2011 年半年度报告全文
流动负债：
短期借款 五.15 250,000,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 五.16 249,267,166.43 339,637,324.19
预收款项 五.17 24,745,940.43 27,028,524.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五.18 591,466.12 493,287.82
应交税费 五.19 -3,566,394.19 15,840,468.15
应付利息 五.20 320,778.64 285,862.17
应付股利 五.21 8,096,454.13 8,233,247.27
其他应付款 五.22 222,424,297.83 170,567,858.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 五.23 300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 751,879,709.39 1,012,086,573.10
非流动负债：
长期借款 五.24 302,000,000.00 262,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 五.25 700,000.00 700,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 302,700,000.00 262,700,000.00
负债合计 1,054,579,709.39 1,274,786,573.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五.26 646,115,826.00 646,115,826.00
资本公积 五.27 499,674,927.99 499,669,165.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 五.28 87,959,738.24 87,959,738.24
一般风险准备
未分配利润 五.29 479,709,733.15 444,055,247.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,713,460,225.38 1,677,799,976.75
少数股东权益 1,205,567.83 1,193,500.89
所有者权益合计 1,714,665,793.21 1,678,993,477.64
负债和所有者权益总计 2,769,245,502.60 2,953,780,050.74
法定代表人：徐蔚莉 主管会计工作负责人：徐蔚莉 会计机构负责人：倪琴溪
- 16 –
天津海泰科技发展股份有限公司
2011 年半年度报告全文
母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 490,786,844.59 514,510,161.14
交易性金融资产 43,356,326.33 42,663,097.59
应收票据
应收账款 十二.1 4,887,130.40 4,581,426.12
预付款项 693,863.20 36,558,656.23
应收利息
应收股利
其他应收款 十二.2 97,308,215.47 254,986,139.85
存货 1,322,365,373.12 1,268,296,252.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,959,397,753.11 2,121,595,732.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十二.3 116,965,045.23 116,965,045.23
投资性房地产 456,395,535.81 481,174,267.70
固定资产 46,651,126.42 58,584,716.25
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 889,302.25 1,238,644.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,541.79
递延所得税资产 6,331,890.95 6,354,687.84
其他非流动资产
非流动资产合计 627,232,900.66 664,318,903.58
资产总计 2,586,630,653.77 2,785,914,636.57
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 206,477,252.83 272,035,262.14
- 17 –
天津海泰科技发展股份有限公司
2011 年半年度报告全文
预收款项 2,963,831.72 3,196,065.12
应付职工薪酬 497,120.99 419,188.14
应交税费 -6,425,376.67 13,115,146.78
应付利息 320,778.64 285,862.17
应付股利 8,096,454.13 8,233,247.27
其他应付款 135,285,193.70 107,567,190.16
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 597,215,255.34 854,851,961.78
非流动负债：
长期借款 302,000,000.00 262,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 302,000,000.00 262,000,000.00
负债合计 899,215,255.34 1,116,851,961.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 646,115,826.00 646,115,826.00
资本公积 517,677,398.56 517,677,398.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 87,959,738.24 87,959,738.24
一般风险准备
未分配利润 435,662,435.63 417,309,711.99
所有者权益（或股东权益）合计 1,687,415,398.43 1,669,062,674.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,586,630,653.77 2,785,914,636.57
法定代表人：徐蔚莉 主管会计工作负责人：徐蔚莉 会计机构负责人：倪琴溪
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天津海泰科技发展股份有限公司
2011 年半年度报告全文
合并利润表
2011 年 1—6 月
编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 五.30 390,820,340.50 478,923,100.94
其中：营业收入 五.30 390,820,340.50 478,923,100.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 346,701,183.48 438,814,958.65
其中：营业成本 五.30 300,346,772.90 406,623,485.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五.31 22,117,116.76 12,359,279.13
销售费用 五.32 2,580,828.44 3,716,618.28
管理费用 五.33 12,960,369.00 13,806,866.42
财务费用 五.34 8,852,936.54 1,313,378.76
资产减值损失 五.35 -156,840.16 995,330.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 五.36 693,228.74 804,477.04
投资收益（损失以“－”号填列） 五.37 -16,568.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,812,385.76 40,896,051.29
加：营业外收入 五.38 2,901,720.00 380.01
减：营业外支出 五.39 10,800.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,714,105.76 40,885,631.30
减：所得税费用 五.40 12,047,552.69 10,310,223.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,666,553.07 30,575,407.82
归属于母公司所有者的净利润 35,654,486.13 30,606,233.04
少数股东损益 12,066.94 -30,825.22
六、每股收益：
（一）基本每股收益 五.41 0.06 0.05
（二）稀释每股收益 五.41 0.06 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 35,666,553.07 30,575,407.82
归属于母公司所有者的综合收益总额 35,654,486.13 30,606,233.04
归属于少数股东的综合收益总额 12,066.94 -30,825.22
法定代表人：徐蔚莉 主管会计工作负责人：徐蔚莉 会计机构负责人：倪琴溪
- 19 –
天津海泰科技发展股份有限公司
2011 年半年度报告全文
母公司利润表
2011 年 1—6 月
编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十二.4 119,509,860.43 57,420,058.18
减：营业成本 十二.4 65,644,346.92 22,430,120.98
营业税金及附加 8,896,468.13 3,413,225.60
销售费用 2,266,833.04 2,664,059.88
管理费用 11,248,018.35 12,276,872.66
财务费用 9,543,292.86 1,446,941.12
资产减值损失 -91,187.56 1,267,009.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 693,228.74 804,477.04
投资收益（损失以“－”号填列） 十二.5
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,695,317.43 14,726,305.72
加：营业外收入 1,818,520.00 80.00
减：营业外支出 10,800.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,513,837.43 14,715,585.72
减：所得税费用 6,161,113.79 3,573,120.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,352,723.64 11,142,464.78
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 18,352,723.64 11,142,464.78
法定代表人：徐蔚莉 主管会计工作负责人：徐蔚莉 会计机构负责人：倪琴溪
- 20 –
天津海泰科技发展股份有限公司
2011 年半年度报告全文
合并现金流量表
2011 年 1—6 月
编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 467,445,556.28 337,318,011.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 五.43 5,606,079.34 24,180,982.08
经营活动现金流入小计 473,051,635.62 361,498,993.60
购买商品、接受劳务支付的现金 323,569,131.65 343,227,385.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,588,739.94 8,735,138.27
支付的各项税费 57,526,493.26 46,245,302.70
支付其他与经营活动有关的现金 五.43 5,129,245.59 27,514,566.89
经营活动现金流出小计 394,813,610.44 425,722,393.65
经营活动产生的现金流量净额 78,238,025.18 -64,223,400.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,206,582.10
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,206,582.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 100,476.00 532,048.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 122,420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
- 21 –
天津海泰科技发展股份有限公司
2011 年半年度报告全文
投资活动现金流出小计 100,476.00 122,952,048.00
投资活动产生的现金流量净额 -100,476.00 -120,745,465.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 61,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 61,000,000.00
偿还债务支付的现金 310,000,000.00 103,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,989,912.66 28,655,046.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,243.60
筹资活动现金流出小计 330,989,912.66 132,357,290.10
筹资活动产生的现金流量净额 -180,989,912.66 -71,357,290.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -102,852,363.48 -256,326,156.05
加：期初现金及现金等价物余额 669,063,113.96 777,575,504.24
六、期末现金及现金等价物余额 566,210,750.48 521,249,348.19
法定代表人：徐蔚莉 主管会计工作负责人：徐蔚莉 会计机构负责人：倪琴溪
- 22 –
天津海泰科技发展股份有限公司
2011 年半年度报告全文
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 145,800,457.97 29,801,317.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 258,821,674.70 8,792,338.51
经营活动现金流入小计 404,622,132.67 38,593,655.69
购买商品、接受劳务支付的现金 97,138,111.63 91,008,652.52
支付给职工以及为职工支付的现金 7,275,629.73 7,465,330.56
支付的各项税费 38,101,869.47 36,786,913.60
支付其他与经营活动有关的现金 104,739,449.73 5,566,394.71
经营活动现金流出小计 247,255,060.56 140,827,291.39
经营活动产生的现金流量净额 157,367,072.11 -102,233,635.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 100,476.00 138,764.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 122,420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 100,476.00 122,558,764.00
投资活动产生的现金流量净额 -100,476.00 -122,558,764.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 61,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 61,000,000.00
偿还债务支付的现金 310,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,989,912.66 23,425,716.50
支付其他与筹资活动有关的现金 2,243.60
筹资活动现金流出小计 330,989,912.66 83,427,960.10
筹资活动产生的现金流量净额 -180,989,912.66 -22,427,960.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,723,316.55 -247,220,359.80
加：期初现金及现金等价物余额 514,510,161.14 664,043,942.31
六、期末现金及现金等价物余额 490,786,844.59 416,823,582.51
法定代表人：徐蔚莉 主管会计工作负责人：徐蔚莉 会计机构负责人：倪琴溪
- 23 –
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2011 年半年度报告全文
合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
实收资本（或股 项 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本） 储 险 他
股
备 准
备
一、上年年末
646,115,826.00 499,669,165.49 87,959,738.24 444,055,247.02 1,193,500.89 1,678,993,477.64
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
646,115,826.00 499,669,165.49 87,959,738.24 444,055,247.02 1,193,500.89 1,678,993,477.64
余额
三、本期增减
变动金额（减
5,762.50 35,654,486.13 12,066.94 35,672,315.57
少以“－”号
填列）
（一）净利润 35,654,486.13 12,066.94 35,666,553.07
（二）其他综
合收益
上述（一）和
35,654,486.13 12,066.94 35,666,553.07
（二）小计
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
- 24 –
天津海泰科技发展股份有限公司
2011 年半年度报告全文
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他 5,762.50 5,762.50
四、本期期末
646,115,826.00 499,674,927.99 87,959,738.24 479,709,733.15 1,205,567.83 1,714,665,793.21
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
实收资本（或股 项 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本） 储 险 他
股
备 准
备
一、上年年末余
646,115,826.00 561,474,165.49 84,063,568.32 383,314,961.27 1,209,337.51 1,676,177,858.59
额
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他 60,615,000.00 -2,074,028.61 58,540,971.39
- 25 –
天津海泰科技发展股份有限公司
2011 年半年度报告全文
二、本年年初余
646,115,826.00 622,089,165.49 84,063,568.32 381,240,932.66 1,209,337.51 1,734,718,829.98
额
三、本期增减变
动金额（减少以 -122,420,000.00 30,606,233.04 -30,825.22 -91,844,592.18
“－”号填列）
（一）净利润 30,606,233.04 -30,825.22 30,575,407.82
（二）其他综合
收益
上述（一）和（二）
30,606,233.04 -30,825.22 30,575,407.82
小计
（三）所有者投
-122,420,000.00 -122,420,000.00
入和减少资本
1．所有者投入资
-122,420,000.00 -122,420,000.00
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
646,115,826.00 499,669,165.49 84,063,568.32 411,847,165.70 1,178,512.29 1,642,874,237.80
额
法定代表人：徐蔚莉 主管会计工作负责人：徐蔚莉 会计机构负责人：倪琴溪
- 26 –
天津海泰科技发展股份有限公司
2011 年半年度报告全文
母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期金额
减： 一般
项目 实收资本（或股 专项
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
本） 储备
股 准备
一、上年年末
646,115,826.00 517,677,398.56 87,959,738.24 417,309,711.99 1,669,062,674.79
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其他
二、本年年初
646,115,826.00 517,677,398.56 87,959,738.24 417,309,711.99 1,669,062,674.79
余额
三、本期增减
变动金额（减
18,352,723.64 18,352,723.64
少以“－”号
填列）
（一）净利润 18,352,723.64 18,352,723.64
（二）其他综
合收益
上述（一）和
18,352,723.64 18,352,723.64
（二）小计
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2. 提 取 一 般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
- 27 –
天津海泰科技发展股份有限公司
2011 年半年度报告全文
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
646,115,826.00 517,677,398.56 87,959,738.24 435,662,435.63 1,687,415,398.43
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
减： 一般
项目 实收资本（或股 专项
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
本） 储备
股 准备
一、上年年末
646,115,826.00 561,707,353.33 84,063,568.32 382,244,182.69 1,674,130,930.34
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其他
二、本年年初
646,115,826.00 561,707,353.33 84,063,568.32 382,244,182.69 1,674,130,930.34
余额
三、本期增减
变动金额（减
-44,029,954.77 11,142,464.78 -32,887,489.99
少以“－”号
填列）
（一）净利润 11,142,464.78 11,142,464.78
（二）其他综
合收益
- 28 –
天津海泰科技发展股份有限公司
2011 年半年度报告全文
上述（一）和
11,142,464.78 11,142,464.78
（二）小计
（三）所有者
投入和减少 -44,029,954.77 -44,029,954.77
资本
1．所有者投
-44,029,954.77 -44,029,954.77
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2. 提 取 一 般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
646,115,826.00 517,677,398.56 84,063,568.32 393,386,647.47 1,641,243,440.35
余额
法定代表人：徐蔚莉 主管会计工作负责人：徐蔚莉 会计机构负责人：倪琴溪
- 29 –
天津海泰科技发展股份有限公司
2011 年半年度报告全文
（二）会计报表附注
一、公司基本情况
（一）公司概述：
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是一家注册
地设立于天津华苑产业园区的股份有限公司，持有注册号为 120000000003673 号的企
业法人营业执照，注册资本人民币 646,115,826.00 元。
法定代表人：徐蔚莉
（二）历史沿革：
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原称天津百
货大楼股份有限公司，于 1992 年 11 月 28 日以定向募集方式设立， 1997 年 5 月 28
日经中国证券监督管理委员会以证监发字（1997）278 号文件批准，向社会公众发行
3000 万股普通股，公司股票于 1997 年 6 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易。
公司原控股股东为天津商业发展投资有限公司，经财政部于 2001 年 11 月 18 日以
财企（2001）687 号文件同意，原控股股东将所持公司 33,280,783 股国家股划转给天
津海泰控股集团有限公司持有。经公司 2001 年 12 月 12 日召开的 2001 年临时股东大
会决议，天津海泰控股集团有限公司将其拥有的国际创业中心大楼、火炬创业园 A、B
座厂房和 C 座综合楼及海泰科技园华苑产业区环外部分土地使用权等相关资产置换原
天津百货大楼股份有限公司的全部资产和负债。
2009 年公司资本公积转增资本 323,057,913 元。
（三）公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务
公司属于投资与资产管理行业。
经营范围：向孵化高新技术成果和创业型科技企业、高新技术企业投资并进行产
品的开发、生产；土地开发、房地产开发；技术开发、咨询、转让、服务（电子与信
息、机电一体化、新材料、生物工程及制药、新能源和节能技术、环境科技和劳动保
护、新型建筑材料、仪器仪表的技术及产品）；物业管理；管理信息咨询；商品及物资
的批发兼零售；科技产品及技术进出口业务；易货贸易及转口贸易；保护仓储；限公
支机构经营；货运（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
主要提供租赁和商务服务业。
（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：
公司财务报告业经本公司 2011 年 8 月 29 日第七届董事会第六次会议批准对外报
出。
二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则――
基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整
地反映了本公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2011 年 1-6 月经营成果和现金流
量等有关信息。
3、会计期间
采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
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5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
A、同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合
并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股
份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行
企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费
用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公
司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中
被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并
方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括
参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并
前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方
自合并当期期初至合并日的现金流量。
B、非同一控制下的企业合并：在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、
发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成
本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，
公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买
方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被
购买方可辨认净资产公允价值份额的时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及
或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成
母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方
各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。
6、合并财务报表的编制方法
A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳
入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法
调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的
投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。
B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的
会计政策对其进行调整后合并。
C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已
经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报
表。
D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，
并在申报财务报表中单独列示。
E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计
年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人
相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。
F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可
辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。
现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性
强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
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8、外币业务和外币报表折算
A、外币业务核算方法
本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似
汇率指交易发生日当月月初的汇率。
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率
与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不
改变其记账本位币金额。
c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，
折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入
当期损益。
B、外币财务报表的折算方法
以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即
所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账
本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算
为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有
者权益类设外币报表折算差额项目反映。
9、金融工具
A、金融资产的分类：
金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金
融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投
资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。
B、金融资产的计量：
a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关
交易费用计入初始确认金额。
b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产
时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：
1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。
2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该
权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
C、金融资产公允价值的确定：
a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；
b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出
的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。
D、金融资产转移：
本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该
金融资产的控制时，终止确认该金融资产。
E、金融资产减值：
在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融
资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
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a、发行方或债务人发生严重财务困难；
b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的
数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确
已减少且可计量；
h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。
F、金融资产减值损失的计量：
a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值
的差额计提减值准备；
c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测
试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；
单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和
规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组
合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试
未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值
损失。
d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且
其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。
10、应收款项
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大的应收款项是指单笔金额 100 万元以上的
应收账款，
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如
有客观证据，其未来现金流量现值低于其账面价值的差
额，确认减值损失，计提坏账准备
（2）按组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项 单项金额不重大且未发生诉讼、债务人破产或死亡的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项 采用账龄分析法计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5 5
1－2 年 10 10
2－3 年 30 30
3－4 年 50 50
4－5 年 80 80
5 年以上 100 100
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（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大但发生诉讼、债务人破产或死亡的应收款项
坏账准备的计提方法 全额计提坏账准备
11、存货
（1）存货的分类
存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、低值易耗品、包
装物等七大类。
（2）发出存货的计价方法
各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。低值易耗品
在领用时采用一次性摊销法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本
及销售所必须的估计费用后的价值。
存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面
盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据
存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于
存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持
有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度采用永续盘存法。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品：
低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。
包装物：
包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式
作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股
权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所
承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权
益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按④照发行股份的面值总额作为股
本，长期股权投投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公
积不足冲减的，调整留存收益。
b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的
投资成本：
①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方
的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。
③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。
④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果
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估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计
入合并成本。
B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下
列规定确定其投资成本：
a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投
资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。
b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为
投资成本。
c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，
但合同或协议约定价值不公允的除外。
d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实
质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币
资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相
关税费作为投资成本。
e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税
费确定。
（2）后续计量及损益确认方法
A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具
有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期
股权投资采用成本法核算。
采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期
股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的
价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资
单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核
算。
长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份
额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本本小于投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长
期股权投资的成本。
公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份
额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润
或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资
单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净
投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后
实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益
分享额。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认
资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用
的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期
间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。
C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
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共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活
动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控
制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发
生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金
额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其 账面价值的，将
长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入
当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后
会计期间不再转回。
13、投资性房地产
本公司的投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。
主要包括：
（1）已出租的土地使用权；
（2）持有并准备增值后转让的土地使用权；
（3）已出租的建筑物。
本公司的投资性房产采用成本模式计量。
本公司对投资性房产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限 40
年计算折旧，计入当期损益。
本公司在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额
低于成本的，按两者的差额计提减值准备。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一
个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的
经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资
产。
（2）各类固定资产的折旧方法
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 40 5 2.375
机器设备 8 5 11.875
运输设备 10 5 9.50
电子设备 5 3-5 19.00-19.40
办公设备 5 5 19.00
土地 50 0 2.00
（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持
续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回
金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面
价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提
相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
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如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为
融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额
现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的
入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费
用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计
净残值确定折旧率，计提折旧。
15、在建工程
A、在建工程的核算方法
在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程
和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使
用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、
汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预
定可使用状态后的计入当期财务费用。
B、在建工程减值准备
资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的
迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）
所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减
值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金
额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为
资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损
失一经确认，在以后会计期间不再转回。
16、借款费用
A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，
予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，
计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以
支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
b、借款费用已经发生；
c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开
始。
B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款
费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发
生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
17、生物资产
无
18、油气资产
无
19、无形资产
A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有
技术、土地使用权等。
B、无形资产在取得时按照实际成本计价。
C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直
线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对
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无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，
则改变摊销期限和摊销方法。
D、无形资产减值准备
期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形
之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能
力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内
预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等
减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回
金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认
为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以
证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面
价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不
再转回。
20、长期待摊费用
A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经
营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其
他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济
利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
21、附回购条件的资产转让
无
22、预计负债
A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义
务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的
金额能够可靠的计量；
B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有
在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的
补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。
23、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
无
（2）权益工具公允价值的确定方法
无
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
无
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
无
24、回购本公司股份
无
25、收入
A、销售商品收入
企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与
所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够
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可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可
靠地计量。
B、提供劳务收入
对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开
始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于
期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。
C、让渡资产使用权收入
让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使
用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协
议约定的收费时间和方法计算确定。
26、政府补助
包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与
资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该
资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废
或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关
的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关
费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入
当期损益。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
A、递延所得税资产的确认
a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由
可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或
负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
1/ 该项交易不是企业合并；
2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时
满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵
扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
B、递延所得税负债的确认
除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生
的递延所得税负债：
a、商誉的初始确认；
b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
1/ 该项交易不是企业合并；
2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，
同时满足下列条件的：
1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
28、经营租赁、融资租赁
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本公司作为承租人发生的租赁业务，在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租
赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有
权最终可能转移，也可能不转移。除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
对于融资租赁，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款
额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的
入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进
行分摊，并采用实际利率法计算确认当期的融资费用。融资租赁租入的固定资产采用
与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。在租赁谈判和签订租赁合同过
程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用，计入租入资产价值。
对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期
损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。发生的初始直接费用，计入
当期损益。
29、持有待售资产
无
30、资产证券化业务
无
31、套期会计
无
32、主要会计政策、会计估计的变更
（1）本报告期会计政策未发生变更。
（2）本报告期会计估计未发生变更。
33、前期会计差错更正
本报告期未发生前期会计差错更正。
34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
无
三、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应纳税销售收入 17%
营业税 应纳税营业额 5%
城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 7%
教育费附加 应纳增值税及营业税额 3%
土地增值税（注） 转让房地产的增值额 超率累进税率
企业所得税 应纳税所得额 25%
防洪工程维护费 应纳增值税及营业税额 1%
注：根据国家税务总局发布《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》规定：全国将从 2007 年 2
月 1 日起对房地产企业土地增值税项目进行全面清算，国家正式向房地产开发企业征收 30%至 60%不等的土地增值
税。本公司按天津市地方税务局印发的《天津市房地产开发企业土地增值税清算管理办法（试行）》的通知（津地
税地[2007]25 号）文件的相关规定，以转让房地产项目的增值额为计算依据，对本公司的土地增值税进行清算，使
用四级超率累进税率。
其他税项：按税法有关规定计算缴纳。
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四、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：万元 币种：人民币
从母公司所有
实质上 少数股 者权益冲减子
是
构成对 东权益 公司少数股东
经 表决 否
注 子公司 持股 中用于 分担的本期亏
子公司 业务性 营 期末实际 权比 合 少数股
子公司全称 册 注册资本 净投资 比例 冲减少 损超过少数有
类型 质 范 出资额 例 并 东权益
地 的其他 (%) 数股东 份股东在该子
围 (%) 报
项目余 损益的 公司期初所有
表
额 金额 者权益中所享
额后的余额
天津海泰企业孵 控股子 天 租赁、
200.00 ① 200.00 - 90 90 是 120.56 - -
化服务有限公司 公司 津 服务
天津海泰企业家 全资子 天
服务 10.00 ② 10.00 - 100 100 是 - - -
俱乐部有限公司 公司 津
天津海泰方圆投 全资子 天 租赁、
1,000.00 ③ 1,000.00 - 100 100 是 - - -
资有限公司 公司 津 服务
天津海泰方通投 全资子 天 投资、
1,000.00 ④ 1,000.00 - 100 100 是 - - -
资有限公司 公司 津 服务
天津海泰方达投 全资子 天 投资、
1,000.00 ⑤ 1,000.00 - 100 100 是 - - -
资有限公司 公司 津 服务
合计 3,210.00 3,210.00 - - -
注：①电子信息、机电一体化、新材料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料的技术开发、咨
询、服务、转让；企业管理咨询；五金、交电、化工（危险品及及制毒品除外）、建筑材料、汽车配件（五大总成
除外）、机械设备、电器设备、文化办公用机械、计算机及外围设备、日用百货批发兼零售。（经营活动中凡国家有
专项专营规定的，按规定执行）。
②企业管理咨询；投资咨询；文化教育信息咨询；商务信息咨询；会议服务；展览展示服务；礼仪服务；各类户外
运动和赛事的组织、策划。
③对高新技术企业进行投资、咨询；经济信息咨询；企业管理咨询。
④利用自有资金对高新科技企业进行投资；新材料、新型建筑材料、机电一体化、电子信息技术开发、咨询、服务、
转让；计算机及外围设备、交电、通讯器材、金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械设备、电器设备、仪器仪
表批发兼零售；计算机安装。
⑤房地产开发；对高新技术企业、房地产企业进行投资及咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；房屋租赁。（国家
有专项经营规定按规定执行）（以上涉及前置审批的行业以许可证有效期为准）
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（2）公司同一控制下企业合并取得的子公司
从母公司所有者权益
子 持
经 实质上构成 表 决 少数股东权 冲减子公司少数股东
公 注 股 是 否 少数
子公司 业务 注册 营 期末实际 对子公司净 权 比 益中用于冲 分担的本期亏损超过
司 册 比 合 并 股东
全称 性质 资本 范 出资额 投资的其他 例 减少数股东 少数股东在该子公司
类 地 例 报表 权益
围 项目余额 (%) 损益的金额 期初所有者权益中所
型 (%)
享有份额后的余额
全
天津海
资 房地
泰方成 天 6735 12915.50
子 产开 ① 100 100 是
投资有 津 万元 万元
公 发
限公司
司
①对高新技术企业进行投资、咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；房地产开发（以暂定资质证为准、有效期至 2011
年 2 月 28 日）。（经营活动中凡国家有专项、专营规定的，按规定执行）
（3）公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。
2、公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
3、合并范围发生变更的说明
□适用 √不适用
4、本期无新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体
5、本期未发生的同一控制下企业合并。
6、本期未发生的非同一控制下企业合并。
7、本期未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司。
8、本期未发生发生的反向购买。
9、本期未发生的吸收合并。
10、公司无境外经营实体。
五、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金：
人民币 - - 53,661.17 - - 54,354.74
银行存款：
人民币 - - 565,360,712.85 - - 665,178,319.66
其他货币资金：
人民币 - - 796,376.46 - - 3,830,439.56
合计 566,210,750.48 669,063,113.96
2、交易性金融资产
（1）
单位：元 币种：人民币
项目 期末公允价值 期初公允价值
基金投资 43,356,326.33 42,663,097.59
合计 43,356,326.33 42,663,097.59
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（2）公司无变现有限制的交易性金融资产。
3、应收票据
（1）应收票据分类
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 4,342,211.00
合计 4,342,211.00
（2）期末公司无质押的应收票据情况。
（3）本期公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，期末公司无背
书给他方但尚未到期的票据情况。
4、应收账款
（1）应收账款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - -
按组合计提坏账准备的应收账款 8,741,498.70 100.00 2,321,425.39 26.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计 8,741,498.70 100.00 2,321,425.39 26.56
期初数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - -
按组合计提坏账准备的应收账款 7,586,455.41 100.00 2,232,226.61 29.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - -
合计 7,586,455.41 100.00 2,232,226.61 29.42
应收账款种类的说明：
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的应收
账款，且按个别认定法计提减值准备。按组合计提坏账的应收账款是指单项金额不重
大的应收账款以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收账款，以账龄为信
用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提
坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个
别认定法计提减值准备。
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 6,162,140.91 70.49 308,107.03 5,636,030.32 74.29 281,801.52
1至2年 628,932.70 7.20 62,893.27 - - -
2至3年 - - -
3 年以上 1,950,425.09 22.31 1,950,425.09 1,950,425.09 25.71 1,950,425.09
合计 8,741,498.70 100.00 2,321,425.39 7,586,455.41 100.00 2,232,226.61
（2）本期无转回或收回情况
（3）本报告期无实际核销的应收账款。
（4）本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东。
（5）应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%)
邓跃 非关联方 3,370,000.00 一年以内 38.55
非凡波特国际开发（天津）有限公司 非关联方 1,919,925.00 五年以上 21.96
何尚锦 非关联方 850,000.00 一年以内 9.72
中建三局建设工程股份有限公司 非关联方 763,624.10 一年以内 8.74
仝瑞祥 非关联方 600,000.00 一年以内 6.86
合计 7,503,549.10 85.83
（6）本期应收关联方账款项
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
天津海泰企业培训中心 受同一控股股东控制 256,880.00 2.94
合计 256,880.00 2.94
（7）本期无终止确认的应收款项。
（8）本期无应收款项为标的进行证券化的事项。
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 3,545,115.48 100.00 2,627,690.63 6.95
1至2年 35,162,000.00 93.04
2至3年 -
3 年以上 4,200.00 0.01
合计 3,545,115.48 100.00 37,793,890.63 100. 00
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（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
天津华汇工程建筑设计有限公司 非关联方 2,000,000.00 1 年以内 设计费
中建三局装饰有限公司 非关联方 601,387.80 1 年以内 工程款
北京时代原景建筑设计咨询公司 非关联方 274,500.00 1 年以内 设计费
艾奕康环境规划设计（上海）公司 非关联方 232,063.20 1 年以内 设计费
天津市建设工程咨询有限公司 非关联方 200,000.00 1 年以内 工程款
合计 3,307,951.00
（3）本期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东。
6、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大的其他应收款
按组合计提坏账准备的应收账款 580,029.74 100.00 142,224.27 24.52
其他不重大其他应收款
合计 580,029.74 100.00 142,224.27 24.52
期初数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大的其他应收款
按组合计提坏账准备的应收账款 5,761,532.83 100.00 388,263.21 6.74
其他不重大其他应收款
合计 5,761,532.83 100.00 388,263.21 6.74
其他应收款种类的说明：
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的其
他应收款，且按个别认定法计提减值准备。按组合计提坏账的其他应收款是指单项金
额不重大的其他应收款以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的其他应收款，
以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大
但单项计提坏账准备的其他应收款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的其
他应收款，按个别认定法计提减值准备。
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 410,000.00 70.69 20,500.00 5,560,503.09 96.51 278,025.13
1至2年
2至3年 180.00 0.03 90.00 72,430.95 1.26 21,729.29
3 年以上 169,849.74 29.28 121,634.27 128,598.79 2.23 88,508.79
合计 580,029.74 100.00 142,224.27 5,761,532.83 100.00 388,263.21
（2）本期无转回或收回情况。
（3）本期无实际核销的其他应收款。
（4）本期其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东。
（5）本期无金额较大的其他应收款。
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%)
葛诚 非关联方 200,000.00 1 年以内 34.48
天津城西广源电力工程有限公司 非关联方 190,000.00 1 年以内 32.76
天津市自来水集团公司 非关联方 140,000.00 3 年以上 24.14
高砂建筑工程（北京）有限公司 非关联方 7,003.34 3 年以上 1.21
天津建城地基基础工程有限公司 非关联方 5,427.61 3 年以上 0.94
合计 542,430.95 93.53
（7）本期无应收关联方款项。
（8）本期无终止确认的其他应收款项。
（9）本期无以其他应收款项为标的进行证券化的事项。
7、存货
（1）存货分类
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
开发成本 303,972,474.40 303,972,474.40 279,910,406.51 - 279,910,406.51
库存商品 1,326,841,740.82 1,326,841,740.82 1,353,432,010.30 - 1,353,432,010.30
合计 1,630,814,215.22 1,630,814,215.22 1,633,342,416.81 - 1,633,342,416.81
（2）本公司期末存货不存在可变现净值低于账面成本的情况，故未计提存货跌价
准备。
（3）存货跌价准备情况
截止 2011 年 6 月 30 日本公司按照存货的预计售价减去至完工时将要发生的成本、
预计的销售费用和税金后的金额，确定其可变现净值，并将其与账面价值比较，据此
计提减值准备。
（4）存货的说明：
当期存货包括专项借款资本化利息 36,893,083.87 元。
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8、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元 币种：人民币
本
在被投资单
增 在被投 在被投 减 本期 期
位持股比例
核算 减 资单位 资单位 值 计提 现
被投资单位 投资成本 期初余额 期末余额 与表决权比
方法 变 持股比 表决权 准 减值 金
例不一致的
动 例(%) 比例(%) 备 准备 红
说明
利
天津滨海高
成本
新区物业管 1,000,000.00 1,000,000.00 - 1,000,000.00 18.00 18.00 - - - -
法
理有限公司
合计 1,000,000.00 1,000,000.00 - 1,000,000.00
（2）本期无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。
9、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 513,041,153.42 14,162,873.29 37,486,746.04 489,717,280.67
1.房屋、建筑物 486,187,575.98 14,162,873.29 33,571,045.40 466,779,403.87
2.土地使用权 26,853,577.44 3,915,700.64 22,937,876.80
二、累计折旧和累计摊销合计 31,866,885.72 1,454,859.14 33,321,744.86
1.房屋、建筑物 29,981,020.55 1,430,422.65 31,411,443.20
2.土地使用权 1,885,865.17 24,436.49 1,910,301.66
三、投资性房地产账面净值合计 481,174,267.70 12,708,014.15 37,486,746.04 456,395,535.81
1.房屋、建筑物 456,206,555.43 12,732,450.64 33,571,045.40 435,367,960.67
2.土地使用权 24,967,712.27 -24,436.49 3,915,700.64 21,027,575.14
四、投资性房地产减值准备累计金额合计 -
1.房屋、建筑物 -
2.土地使用权 -
五、投资性房地产账面价值合计 481,174,267.70 12,708,014.15 37,486,746.04 456,395,535.81
1.房屋、建筑物 456,206,555.43 12,732,450.64 33,571,045.40 435,367,960.67
2.土地使用权 24,967,712.27 -24,436.49 3,915,700.64 21,027,575.14
本期折旧和摊销额 1,454,859.14 元。
投资性房地产本期无减值。
（2）本期无按公允价值计量的投资性房地产。
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10、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 95,969,347.24 99,280.00 12,513,350.15 83,555,277.09
其中：房屋及建筑物 64,499,861.35 12,513,350.15 51,986,511.20
机器设备 13,629,850.99 13,629,850.99
运输工具 2,651,441.00 2,651,441.00
电子设备 3,357,636.92 12,000.00 3,369,636.92
办公设备 3,648,734.57 87,280.00 3,736,014.57
土地 8,181,822.41 8,181,822.41
本期新增 本期计提
二、累计折旧合计： 35,738,969.80 1,571.94 1,304,249.1 1,501,602.21 35,543,188.63
其中：房屋及建筑物 15,527,756.40 617,339.82 1,501,602.21 14,643,494.01
机器设备 12,830,088.61 39,370.45 12,869,459.06
运输工具 1,410,721.20 146,924.04 1,557,645.24
电子设备 2,413,568.26 190.00 171495.98 2,585,254.24
办公设备 1,987,733.89 1,381.94 247300.59 2,236,416.42
土地 1,569,101.44 81,818.22 1,650,919.66
三、固定资产账面净值合计 60,230,377.44 48,012,088.46
其中：房屋及建筑物 48,972,104.95 37,343,017.19
机器设备 799,762.38 760,391.93
运输工具 1,240,719.80 1,093,795.76
电子设备 944,068.66 784,382.68
办公设备 1,661,000.68 1,499,598.15
土地 6,612,720.97 6,530,902.75
四、减值准备合计 - -
其中：房屋及建筑物 - -
机器设备 - -
运输工具 - -
电子设备 - -
办公设备 - -
土地 - -
五、固定资产账面价值合计 60,230,377.44 48,012,088.46
其中：房屋及建筑物 48,972,104.95 37,343,017.19
机器设备 799,762.38 760,391.93
运输工具 1,240,719.80 1,093,795.76
电子设备 944,068.66 784,382.68
办公设备 1,661,000.68 1,499,598.15
土地 6,612,720.97 6,530,902.75
本期折旧额 1,305,821.04 元。
本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。
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（2）本期无暂时闲置的固定资产情况。
（3）本期无通过融资租赁租入的固定资产情况。
（4）本期无通过经营租赁租出的固定资产。
（5）本期无期末持有待售的固定资产情况。
（6）本期无未办妥产权证书的固定资产情况。
11、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 4,417,667.50 - - 4,417,667.50
土地使用权 356,542.50 - - 356,542.50
NC 管理软件 906,200.00 - - 906,200.00
用友 UFMOBILE 软件基础版 10,000.00 - - 10,000.00
朗新 HR 人力资源软件 54,500.00 - - 54,500.00
HTOA 管理软件 400,000.00 - - 400,000.00
MIS 公司管理信息系统 1,890,000.00 - - 1,890,000.00
Office2007 中文版 56,980.00 - - 56,980.00
人力资源管理系统（二期） 725,000.00 - - 725,000.00
工程预算软件 18,445.00 - - 18,445.00
二、累计摊销合计 3,173,355.92 351,342.50 3,524,698.42
土地使用权 356,542.50 356,542.50
NC 管理软件 827,016.53 75,516.64 902,533.17
用友 UFMOBILE 软件基础版 8,333.50 1,333.36 9,666.86
朗新 HR 人力资源软件 44,583.23 9,916.77 54,500.00
HTOA 管理软件 400,000.00 0 400,000.00
MIS 公司管理信息系统 1,165,500.00 189,000.00 1,354,500.00
Office2007 中文版 26,590.76 5,698.02 32,288.78
人力资源管理系统（二期） 338,333.25 68,033.19 406,366.44
工程预算软件 6,456.15 1,844.52 8,300.67
三、无形资产账面净值合计 1,244,311.58 -351,342.50 892,969.08
土地使用权
NC 管理软件 79,183.47 -75,516.64 3,666.83
用友 UFMOBILE 软件基础版 1,666.50 -1,333.36 333.14
朗新 HR 人力资源软件 9,916.77 -9,916.77 0.00
HTOA 管理软件 0.00 0.00 0.00
MIS 公司管理信息系统 724,500.00 -189,000.00 535,500.00
Office2007 中文版 30,389.24 -5,698.02 24,691.22
人力资源管理系统（二期） 386,666.75 -68,033.19 - 318,633.56
工程预算软件 11,988.85 -1,844.52 - 10,144.33
四、减值准备合计
土地使用权
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项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
NC 管理软件
用友 UFMOBILE 软件基础版
朗新 HR 人力资源软件 - - - -
HTOA 管理软件 - - - -
MIS 公司管理信息系统 - - - -
Office2007 中文版 - - - -
人力资源管理系统（二期） - - - -
工程预算软件 - - - -
五、无形资产账面价值合计 1,244,311.58 -351,342.50 892,969.08
土地使用权
NC 管理软件 79,183.47 -75,516.64 3,666.83
用友 UFMOBILE 软件基础版 1,666.50 -1,333.36 333.14
朗新 HR 人力资源软件 9,916.77 -9,916.77 0.00
HTOA 管理软件 0.00 0.00 0.00
MIS 公司管理信息系统 724,500.00 -189,000.00 535,500.00
Office2007 中文版 30,389.24 -5,698.02 24,691.22
人力资源管理系统（二期） 386,666.75 -68,033.19 - 318,633.56
工程预算软件 11,988.85 -1,844.52 - 10,144.33
本期摊销额 351,342.50 元。
（2）本期公司无开发项目支出。
12、长期待摊费用
单位： 元 币种：人民币
项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额 其他减少的原因
装修费 11,301.81 - 4,795.11 6,506.7
合计 11,301.81 - 4,795.11 6,506.7
13、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 615,912.42 649,359.96
应纳税预收款 11,148,542.14 11,148,542.14
税法允许结转抵扣费用
合并抵销未实现内部利润 389,661.70 389,661.70
合计 12,154,116.26 12,187,563.80
递延所得税负债：
可供出售金融资产公允价值变动 - -
交易性金融资产公允价值变动 -
合计 -
（2）本期无未确认递延所得税资产。
（3）本期无未确认递延所得税资产的将于以下年度到期可抵扣亏损。
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（4）应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元 币种：人民币
项目 金额
可抵扣差异项目
资产减值准备 2,463,649.68
应纳税预收款 44,594,168.56
合并抵销未实现内部利润 1,558,646.78
合计 48,616,465.02
14、资产减值准备明细
单位：元 币种：人民币
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 2,620,489.82 52,500.00 209,340.16 2,463,649.66
合计 2,620,489.82 52,500.00 209,340.16 2,463,649.66
15、短期借款
（1）短期借款分类：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
信用借款 250,000,000.00 150,000,000.00
合计 250,000,000.00 150,000,000.00
短期借款分类的说明：
（1）短期借款按借款用途分类。
2010 年 11 月 5 日本公司与兴业银行股份有限公司天津分行签订兴津（流动）
20101672 号借款合同，借款本金人民币 9,000.00 万元。
2010 年 11 月 5 日本公司与兴业银行股份有限公司天津分行签订兴津（流动）
20101751 号借款合同，借款本金人民币 6,000.00 万元。
2010 年 12 月 27 日本公司与交通银行股份有限公司天津市分行签订 A101JT11002
号流动资金借款合同，借款本金人民币 10,000.00 万元。
（2）本期无到期的短期借款。
16、应付账款
（1）
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
应付账款 249,267,166.43 339,637,324.19
合计 249,267,166.43 339,637,324.19
（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或
关联方的款项见附注六.6。
17、预收款项
（1）
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
预收款项 24,745,940.43 27,028,524.83
合计 24,745,940.43 27,028,524.83
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（2）本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或
关联方的款项见附注六.6。
18、应付职工薪酬
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 219,319.68 3,462,361.63 3,461,477.39 220,203.92
二、职工福利费 11,690.00 11,690.00 0.00
三、社会保险费 214,579.41 213,752.41 827.00
医疗保险费 55,065.36 54,751.36 314.00
基本养老保险费 141,374.72 140,918.72 456.00
失业保险费 17,379.67 17,322.67 57.00
工伤保险费 292.20 292.20 0.00
生育保险费 467.46 467.46 0.00
四、住房公积金 20,147.00 469,143.00 443,961.00 45,329.00
五、工会经费及职工教育经费 253,821.14 121,285.06 50,000.00 325,106.20
六、辞退福利
七、其他
合计 493,287.82 4,279,059.10 4,180,880.80 591,466.12
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。
工会经费和职工教育经费金额 325,106.20 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳
动关系给予补偿 0 元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：下月初。
19、应交税费
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
增值税 -1,575,681.39 -1,530,750.68
营业税 -8,081,659.22 -1,184,816.03
企业所得税 3,475,730.70 18,092,245.51
个人所得税 34,577.12 46,272.44
城市维护建设税 -550,483.92 -67,704.87
房产税 665,487.12 798,779.68
教育费附加 -352,820.80 -29,016.33
防洪费 -25,994.14 42,974.27
土地增值税 2,844,450.34 -327,515.84
土地使用税 -
合计 -3,566,394.19 15,840,468.15
20、应付利息
单位：元 币种人民币
项目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款利息 293,594.17 70,234.67
短期借款应付利息 27,184.47 215,627.50
合计 320,778.64 285,862.17
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21、应付股利
单位：元 币种人民币
单位名称 期末数 期初数 超过 1 年未支付原因
股东 8,096,454.13 8,233,247.27 应付未托管股东尚未领取的股利
合计 8,096,454.13 8,233,247.27
22、其他应付款
（1）
单位：元 币种人民币
项目 期末数 期初数
其他应付款 222,424,297.83 170,567,858.67
合计 222,424,297.83 170,567,858.67
（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位
或关联方的款项见附注六.6。
（3）本报告期无账龄超过 1 年的大额其他应付款。
23、一年内到期的非流动负债
1、一年内到期的长期借款
（1）一年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款 300,000,000.00
合计 300,000,000.00
（2）本期一年内到期的长期借款中无逾期借款。
2、本期无一年内到期的应付债券。
3、本期无一年内到期的长期应付款。
24、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 132,000,000.00 82,000,000.00
保证借款 170,000,000.00 180,000,000.00
合计 302,000,000.00 262,000,000.00
长期借款分类的说明：
长期借款按借款用途分类。
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（2）金额前五名的长期借款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
中国工商银
行股份有限
2009-10-23 2013-11-25 RMB 6.21% 170,000,000.00 180,000,000.00
公司天津南
门外支行
中国工商银
行股份有限
公司天津南 2010/6/22 2013/12/22 RMB 6.21% 61,000,000.00 61,000,000.00
门外支行
（抵押）
中国工商银
行股份有限
公司天津南 2010/6/22 2013/12/22 RMB 6.21% 21,000,000.00 21,000,000.00
门外支行
（抵押）
中国工商银
行股份有限
公司天津南 2011/1/12 2013/11/25 RMB 6.21% 50,000,000.00
门外支行
（抵押）
合计 302,000,000.00 262,000,000.00
公司 2010 年 5 月 19 日与中国工商银行股份有限公司南门外支行签订固定资产抵
押借款合同，合同编号为南门 2010 年项目第 001 号，最高额 260,000,000.00 元，抵
押物为海泰西路 18 号中南楼和中北楼，本期借入金额 50,000,000.00 元。
本期无逾期长期借款。
25、专项应付款
单位： 元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明
火炬发展金 700,000.00 700,000.00
合计 700,000.00 700,000.00
专项应付款说明：
本公司之子公司天津海泰企业孵化服务有限公司收到天津市财政局拨付的火炬发
展金 700,000.00 元，由于相关项目尚未完成，计入专项应付款。
26、股本
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 646,115,826.00 646,115,826.00
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27、资本公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 497,057,444.08 497,057,444.08
其他资本公积 2,611,721.41 5,762.50 2,617,483.91
合计 499,669,165.49 5,762.50 499,674,927.99
28、盈余公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 75,253,809.32 75,253,809.32
任意盈余公积 12,705,928.92 12,705,928.92
合计 87,959,738.24 87,959,738.24
29、未分配利润
单位：元 币种：人民币
项目 金额 提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润 444,055,247.02
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后 年初未分配利润 444,055,247.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润 35,654,486.13
减：提取法定盈余公积 10%
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 479,709,733.15
30、营业收入、营业成本
（1）营业收入
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 390,820,340.50 478,923,100.94
其他业务收入
营业成本 300,346,772.90 406,623,485.98
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（2）主营业务（分行业）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
销售行业 384,261,193.71 298,608,982.51 446,279,928.18 399,112,118.32
服务行业 3,221,322.50 1,632,264.52 146,913.94
租赁行业 3,337,824.29 1,737,790.39 31,010,908.24 7,364,453.72
合计 390,820,340.50 300,346,772.90 478,923,100.94 406,623,485.98
（3）主营业务（分产品）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品销售收入 384,261,193.71 298,608,982.51 446,279,928.18 399,112,118.32
孵化服务收入 3,221,322.50 1,632,264.52 146,913.94
租赁收入 3,337,824.29 1,737,790.39 31,010,908.24 7,364,453.72
合计 390,820,340.50 300,346,772.90 478,923,100.94 406,623,485.98
（4）主营业务（分地区）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华北 390,820,340.50 300,346,772.90 478,923,100.94 406,623,485.98
合计 390,820,340.50 300,346,772.90 478,923,100.94 406,623,485.98
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
天津市尽速材料有限公司 86,497,055.13 22.13
天津物产金属国际贸易有限公司 85,560,003.60 21.89
天津市天安怡和信息技术有限公司 26,316,885.00 6.73
天津天大求实电力新技术股份有限公司 26,040,656.00 6.66
机械工业第六设计研究院 20,672,346.00 5.29
合计 245,086,945.73 62.70
31、营业税金及附加
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
营业税 10,938,164.09 9,700,146.20 5%
城市维护建设税 772,355.88 685,663.70 7%
教育费附加 472,668.34 293,855.92 4%
土地增值税 9,933,928.45 1,679,613.31 累计制
合计 22,117,116.76 12,359,279.13
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32、销售费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
物业管理费 226,433.88 16,425.00
过户费 569,259.54 124,673.13
工资 293,580.94 298,958.12
推广费 335,578.00 1,194,816.00
广告费 345,950.00 1,226,121.00
奖金 303,919.64 276,516.15
福利费 51,212.49 132,613.82
办公费 50,118.00 13,975.80
其他 404,775.95 432,519.26
合计 2,580,828.44 3,716,618.28
33、管理费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资性支出 4,155,659.31 4,356,026.34
社保及住房公积金 870,534.54 710,720.35
税费 2,665,630.97 2,772,828.62
折旧及摊销 1,777,229.44 1,782,621.77
业务招待费 466,805.80 390,266.00
办公费 155,658.50 152,315.50
差旅费 102,122.60 107,318.39
其他 2,766,727.84 3,534,769.45
合计 12,960,369.00 13,806,866.42
34、财务费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 10,881,025.99 3,604,162.50
减：利息收入 2,046,157.71 2,309,301.83
银行手续费 18,068.26 18,518.09
其他
合计 8,852,936.54 1,313,378.76
35、资产减值损失
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -156,840.16 995,330.08
合计 -156,840.16 995,330.08
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36、公允价值变动收益
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 693,228.74 804,477.04
合计 693,228.74 804,477.04
37、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -235,187.67
处置长期股权投资产生的投资收益 218,619.63
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置可供出售金融资产等取得的投资收益
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额
合计 -16,568.04
（2）本期无按成本法核算的长期股权投资收益。
（3）本期无按权益法核算的长期股权投资收益。
38、营业外收入
（1）
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 2,801,700.00
其他 100,020.00 380.01
合计 2,901,720.00 380.01
（2）政府补助明细
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 说明
天津滨海新区财政局 1,200,000.00 服务业引导资金
天津滨海新区财政局 18,500.00 安全生产专项资金
天津滨海新区财政局 500,000.00 文化发展引导资金
天津滨海高新区财政局 1,083,200.00 孵化事业金
合计 2,801,700.00
39、营业外支出
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
罚款支出
对外捐赠
违约赔偿 10,800.00
资产处置损失
合计 10,800.00
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40、所得税费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 12,008,965.81 4,304,694.43
递延所得税调整 38,586.88 6,005,529.05
合计 12,047,552.69 10,310,223.48
41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
单位：元 币种：人民币
项目 计算过程 本期发生额 上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润 P0 35,654,486.13 30,606,233.04
归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 2,614,971.55 20,620,178.35
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 P0'=P0-F 33,039,514.58 9,986,054.69
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 V
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股
P1=P0+V 35,654,486.13 30,606,233.04
对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净
V'
利润的影响
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考
虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关 P1'=P0'+V' 33,039,514.58 9,986,054.69
规定进行调整
期初股份总数 S0 646,115,826.00 646,115,826.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si
报告期因回购等减少股份数 Sj
报告期缩股数 Sk
报告期月份数 M0
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mi
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj
S=S0＋S1＋
Si×Mi
发行在外的普通股加权平均数 646,115,826.00 646,115,826.00
÷M0–Sj×Mj÷
M0-Sk
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普
X1
通股加权平均数
计算稀释每股收益的普通股加权平均数 X2=S+X1 646,115,826.00 646,115,826.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数
回购承诺履行而增加的普通股加权数
归属于公司普通股股东的基本每股收益 EPS0=P0÷S 0.06 0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 EPS0'=P0'÷S 0.05 0.02
归属于公司普通股股东的稀释每股收益 EPS1=P1÷X2 0.06 0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 EPS1'=P1'÷X2 0.05 0.02
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基本每股收益=P÷S
S=S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
其中： 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股
东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增
加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；
Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期
期末的月份数。
稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用)×(1-所
得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等
增加的普通股加权平均数)
其中， 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润。
42、其他综合收益
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 - -
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 - -
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 -
小计 -
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 - -
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
- -
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 - -
小计 - -
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 - -
减：现金流量套期工具产生的所得税影响 - -
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 - -
转为被套期项目初始确认金额的调整 - -
小计 - -
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
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43、现金流量表项目注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
往来 766,869.68
利息收入 2,037,509.66
财政补贴 2,801,700.00
合计 5,606,079.34
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
往来款项
手续费 152,008.28
招待费 457,480.20
广告费 599,060.00
差旅费 103,282.60
电话费 76,391.62
会议费 209,054.80
审计费 407,000.00
其他 3,124,968.09
合计 5,129,245.59
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
中介费
合计
44、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 35,666,553.07 30,575,407.82
加：资产减值准备 -156,840.16 995,330.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,305,821.04 1,413,114.53
无形资产摊销 351,342.50 366,112.68
长期待摊费用摊销 4,795.11 4,794.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 0.00 0.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0.00 0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -693,228.74 -804,477.04
财务费用（收益以“－”号填列） 8,625,420.99 3,604,162.50
投资损失（收益以“－”号填列） 0.00 16,568.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 39,210.04 6,005,529.05
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补充资料 本期金额 上期金额
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0.00 0.00
存货的减少（增加以“－”号填列） 50,581,296.42 123,047,309.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 199,240,476.20 -8,527,973.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -216,726,821.29 -220,919,278.87
其他 0.00
经营活动产生的现金流量净额 78,238,025.18 -64,223,400.05
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 566,210,750.48 521,249,348.19
减：现金的期初余额 669,063,113.96 777,575,504.24
加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 -102,852,363.48 -256,326,156.05
（2）本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：
1．取得子公司及其他营业单位的价格 122,420,000.00
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 122,420,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 74,278,308.88
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 48,141,691.12
4．取得子公司的净资产 85,125,045.23
流动资产 409,928,211.49
非流动资产 1,545,080.24
流动负债 326,348,246.50
非流动负债
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：
1．处置子公司及其他营业单位的价格
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
4．处置子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
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（3）现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
一、现金 566,210,750.48 669,063,113.96
其中：库存现金 53,661.17 54,354.74
可随时用于支付的银行存款 565,360,712.85 665,178,319.66
可随时用于支付的其他货币资金 796,376.46 3,830,439.56
可用于支付的存放中央银行款项 -
存放同业款项 -
拆放同业款项 -
二、现金等价物 -
其中：三个月内到期的债券投资 -
三、期末现金及现金等价物余额 566,210,750.48 669,063,113.96
六、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位：万元 币种：人民币
关 业 母公司对 母公司对
本企业
联 企业 注册 法人 务 注 册 资 本企业的 本企业的 组织机构代
母公司名称 最终控
关 类型 地 代表 性 本 持股比例 表决权比 码
制方
系 质 (%) 例(%)
天津海泰控 母 天津市
国有 投
股集团有限 公 天津 宗国英 187,023 24.05 24.05 人民政 700435080
企业 资
公司 司 府
本企业的母公司情况的说明
天津海泰控股集团有限公司是天津市人民政府授权的国有资产经营管理单位。
2、本企业的子公司情况
单位：元 币种：人民币
子公 注 持股 表决
法人代 业务 组织机构代
子公司全称 司类 企业类型 册 注册资本 比例 权比
表 性质 码
型 地 (%) 例(%)
天津海泰企业 控 股 有限责任公
天 咨询
孵化服务有限 子 公 司 杨宾 2,000,000.00 90 90 754805649
津 服务
公司 司
天津海泰方圆 全 资 有限责任公
天 投资
投资有限公司 子 公 司 郭风滨 10,000,000.00 100 100 660304747
津 咨询
司
天津海泰方达 全 资 有限责任公
天 投资
投资有限公司 子 公 司 温健 10,000,000.00 100 100 687723060
津 咨询
司
天津海泰方通 全 资 有限责任公
天 建材
投资有限公司 子 公 司 郭风滨 10,000,000.00 100 100 668838364
津 购销
司
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子公 注 持股 表决
法人代 业务 组织机构代
子公司全称 司类 企业类型 册 注册资本 比例 权比
表 性质 码
型 地 (%) 例(%)
天津海泰企业 全 资 有限责任公
天 咨询
家俱乐部有限 子 公 司 温健 100,000.00 100 100 777348858
津 服务
公司 司
天津海泰方成 全 资 有限责任公 房地
天
投资有限公司 子 公 司 郭风滨 产开 67,350,000.00 100 100 66030475-5
津
司 发
3、本企业的合营和联营企业情况
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
天津海泰房地产开发有限公司 受同一控股股东控制 103465716
天津海泰科技投资管理有限公司 受同一控股股东控制 238998288
天津海泰市政绿化有限公司 受同一控股股东控制 238996602
天津海泰数码科技有限公司 受同一控股股东控制 712943074
天津津微软件技术有限公司 受同一控股股东控制 773643585
天津海泰投资担保有限责任公司 受同一控股股东控制 75814026-9
天津海泰投资咨询有限公司 受同一控股股东控制 71285632-5
天津滨海高新区物业管理有限公司 参股公司 23899494-9
天津市鼎志诚数码科技有限公司 受同一控股股东控制 73038531-X
天津海泰企业培训中心 受同一控股股东控制 77733419X
天津滨海思纳投资有限公司 受同一控股股东控制 68471521-7
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
关联交易定价
关联交易 关联交易 占同类交易 占同类交易
关联方 方式及决策程
类型 内容 金额 金额的比例 金额 金额的比例
序
（%） （%）
天津海泰数码科
接受劳务 弱电工程 协议价格 297,000 100 500,000 100
技有限公司
天津海泰数码科 智能化楼
接受劳务 协议价格 1,000,000 100
技有限公司 宇工程
天津滨海高新区
保安服务
物业管理有限公 接受劳务 协议价格 39,600 6.33
费
司
天津海泰科技投
提供劳务 房租 协议价格 181,393 5.43
资管理有限公司
天津海泰投资担
提供劳务 房租 协议价格 181,393 5.43
保有限责任公司
天津海泰数码科
提供劳务 房租 协议价格 22,064.25 0.66
技有限公司
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本期发生额 上期发生额
关联交易定价
关联交易 关联交易 占同类交易 占同类交易
关联方 方式及决策程
类型 内容 金额 金额的比例 金额 金额的比例
序
（%） （%）
天津滨海思纳投 代建服务
提供劳务 协议价格 3,105,000 100
资有限公司 费
（2）本期无关联托管情况。
（3）本期无关联承包情况。
（4）关联租赁情况
单位：元 币种：人民币
租赁资产涉 租赁起始 租赁收益确
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁终止日 租赁收益
及金额 日 定依据
天津海泰科技
天津海泰科技发展股
投资管理有限 办公用房 13,451,267 2010-12-7 2011-12-31 181,393 市场价格
份有限公司
公司
天津海泰投资
天津海泰科技发展股
担保有限责任 办公用房 13,114,986 2010-12-7 2011-12-31 181,393 市场价格
份有限公司
公司
天津海泰科技发展股 天 津 海 泰 数 码
办公用房 830,600.76 2011-5-1 2012-4-30 22,064.25 市场价格
份有限公司 科技有限公司
（5）关联担保情况
单位：元 币种：人民币
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
天 津 海 泰 控 股 集 天津海泰科技发展
200,000,000.00 2009-9-20 2013-11-25 否
团有限公司 股份有限公司
关联担保情况说明：
本公司向中国工商银行股份有限公司天津南门外支行借款 1.7 亿元，期限自 2009
年 9 月 20 日起至 2013 年 11 月 25 日，该贷款由天津海泰控股集团有限公司提供保证
担保。
（6）本期无关联方资金拆借。
（7）本期无关联方资产转让、债务重组情况
（8）本期无其他关联交易。
6、关联方应收应付款项
（1）公司应收关联方款项
单位：元 币种：人民币
期末 期初
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 天津海泰企业培训中心 256,880.00 25,688.00 256,880.00 12,844.00
预付账款 天津滨海高新区物业管理有限公司 150,000.00 150,000.00 -
预付账款 天津海泰市政绿化有限公司 332,980.00 -
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（2）公司应付关联方款项
单位：元 币种：人民币
期末 期初
项目名称 关联方
账面余额 账面余额
应付账款 天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司 2,069,115.00 3,220,315.00
应付账款 天津海泰市政绿化有限公司 3,261,748.30 3,261,748.30
其他应付款 天津海泰企业培训中心 235,000.00 235,000.00
其他应付款 天津海泰投资担保有限责任公司 181,393.00
其他应付款 天津海泰科技投资管理有限公司 181,393.00
预收账款 天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司 18,386.87
七、本期不存在需披露的股份支付情况。
八、或有事项
1、本期无未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。
2、本期无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。
九、承诺事项
1、本期无重大承诺事项。
2、本期无前期承诺履行情况。
十、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元 币种：人民币
项目 内容 对财务状况和经营成果的影响数 无法估计影响数的原因
无
2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利 无
经审议批准宣告发放的利润或股利 无
3、其他资产负债表日后事项说明
无
十一、其他重要事项
1、本报告期本公司无非货币性资产交换。
2、本报告期本公司未发生债务重组。
3、本报告期本公司未发生企业合并
4、租赁业务：公司投资性房地产用于出租，本期租赁收入 3,337,824.29 元。
5、本报告期本公司无期末发行在外的、可转换为股份的金融工具。
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6、以公允价值计量的资产和负债
单位：元 币种：人民币
本期公允价值 计入权益的累计
项目 期初金额 变动损益(减 公允价值变动(减 本期计提的减值 期末金额
少) 少)
金融资产
1. 以 公 允 价 值 计 量
且其变动计入当期
42,663,097.59 693,228.74 43,356,326.33
损益的金融资产（不
含衍生金融资产）
金融资产小计 42,663,097.59 693,228.74 43,356,326.33
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元 币种：人民币
期末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 7,127,874.60 100 2,240,744.20 31.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计 7,127,874.60 100 2,240,744.20 31.44
期初数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - -
按组合计提坏账准备的应收账款 6,772,978.91 100.00 2,191,552.79 32.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - -
合计 6,772,978.91 100.00 2,191,552.79 32.36
应收账款种类的说明：
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的应收
账款，且按个别认定法计提减值准备。按组合计提坏账准备的应收账款是指单项金额
不重大的应收账款以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收账款，以账龄
为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，
按个别认定法计提减值准备。
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 4,548,516.81 63.82 227,425.84 4,822,553.82 71.20 241,127.70
1至2年 628,932.70 8.82 62,893.27 - - -
2至3年 - - -
3 年以上 1,950,425.09 27.36 1,950,425.09 1,950,425.09 28.80 1,950,425.09
合计 7,127,874.60 100.00 2,240,744.20 6,772,978.91 100.00 2,191,552.79
（2）本期无转回或收回情况；
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
（4）本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。
（5）本期无较大的其他应收账款。
（6）应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%)
邓跃 非关联方 3,370,000.00 1 年以内 47.28
非凡波特国际开发（天津）有限公司 非关联方 1,919,925.00 5 年以上 26.94
仝瑞祥 非关联方 600,000.00 1 年以内 8.42
天津恩梯梯数据有限公司 非关联方 338,561.83 1 年以内 4.75
受同一控股股
天津海泰企业培训中心 256,880.00 1至2年 3.60
东控制
合计 6,485,366.83 90.99
（7）本期应收关联方账款情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%)
天津海泰企业培训中心 受同一控股股东控制 256,880.00 1至2年 3.60
合计 256,880.00 3.60
（8）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。
（9）本期无以应收账款为标的资产进行资产证券化的事项。
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元 币种：人民币
期末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 97,429,849.74 100.00 121,634.27 0.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计 97,429,849.74 100.00 121,634.27 0.12
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期初数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 255,248,153.09 100.00 262,013.24 0.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收
账款 - - - -
合计 255,248,153.09 100.00 262,013.24 0.10
其他应收款种类的说明：
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的其
他应收款，且按个别认定法计提减值准备。按组合计提坏账的其他应收款是指单项金
额不重大的其他应收款以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的其他应收款，
以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大
但单项计提坏账准备的其他应收款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的其
他应收款，按个别认定法计提减值准备。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 97,260,000.00 99.83 0.00 255,047,303.35 99.92 151,865.17
1至2年
2至3年 72,430.95 0.03 21,729.29
3 年以上 169,849.74 0.17 121,634.27 128,418.79 0.05 88,418.78
合计 97,429,849.74 100.00 121,634.27 255,248,153.09 100.00 262,013.24
（2）本期无转回或收回情况。
（3）本报告期无核销的其他应收款。
（4）本报告期其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。
（5）本报告期无金额较大的其他的其他应收款。
（6）其他应收款金额前五名单位情况。
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%)
天津海泰方圆投资有限公司 子公司 81,000,000.00 1 年以内 83.14
天津海泰方成投资有限公司 子公司 15,000,000.00 1 年以内 15.40
天津海泰企业家俱乐部有限公司 子公司 1,260,000.00 1 年以内 1.29
天津市自来水集团公司 非关联方 120,000.00 3 年以上 0.12
高砂建筑工程（北京）有限公司 非关联方 7,003.34 3 年以上 0.01
合计 97,387,003.34 99.96
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（7）其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
天津海泰方圆投资有限公司 子公司 81,000,000.00 83.14
天津海泰方成投资有限公司 子公司 15,000,000.00 15.40
天津海泰企业家俱乐部有限公司 子公司 1,260,000.00 1.29
合计 97,260,000.00 99.83
（8）本报告期无不符合终止确认条件的其他应收款。
（9）本报告期无其他应收款为标的资产进行资产证券化的事项。
3、长期股权投资
单位：元 币种：人民币
在被投资
在被投
增 在被投 单位持股 减 本期 现
资单位
核算方 减 资单位 比例与表 值 计提 金
被投资单位 初始投资成本 期初余额 期末余额 表决权
法 变 持股比 决权比例 准 减值 红
比例
动 例(%) 不一致的 备 准备 利
(%)
说明
天津海泰企业孵化服务有限公司 成本法 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 90.00 90.00 - - - -
天津海泰企业家俱乐部有限公司 成本法 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40.00 40.00 - - - -
天津海泰方圆投资有限公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 100.00 - - - -
天津海泰方成投资有限公司 成本法 6,735,000.00 85,125,045.23 85,125,045.23 100.00 100.00 - - - -
天津海泰方通投资有限公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 100.00 - - - -
天津海泰方达投资有限公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 100.00 - - - -
合计 38,575,000.00 116,965,045.23 116,965,045.23
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位： 元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 119,509,860.43 57,420,058.18
其他业务收入
营业成本 65,644,346.92 22,430,120.98
（2）主营业务（分行业）
√适用 □不适用
单位： 元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
销售行业 113,067,036.14 63,906,556.53 25,512,236.00 14,918,753.32
服务行业 3,105,000.00 896,913.94 146,913.94
租赁行业 3,337,824.29 1,737,790.39 31,010,908.24 7,364,453.72
合计 119,509,860.43 65,644,346.92 57,420,058.18 22,430,120.98
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（3）主营业务（分产品）
√适用 □不适用
单位： 元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品销售收入 113,067,036.14 63,906,556.53 25,512,236.00 14,918,753.32
孵化服务收入 3,105,000.00 896,913.94 146,913.94
租赁收入 3,337,824.29 1,737,790.39 31,010,908.24 7,364,453.72
合计 119,509,860.43 65,644,346.92 57,420,058.18 22,430,120.98
（4）主营业务（分地区）
√适用 □不适用
单位： 元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华北 119,509,860.43 65,644,346.92 57,420,058.18 22,430,120.98
合计 119,509,860.43 65,644,346.92 57,420,058.18 22,430,120.98
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例（%）
机械工业第六设计研究院 20,672,346.00 17.30
天津天堰医教科技开发有限公司 12,644,081.00 10.58
天津市盛大自控系统有限公司 7,557,881.00 6.32
天津滨晟安全信息科技有限公司 6,592,076.00 5.52
蓝莫德（天津）科学仪器有限公司 6,228,470.00 5.21
合计 53,694,854.00 44.93
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置可供出售金融资产等取得的投资收益
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额
合计
（2）本期无按成本法核算的长期股权投资收益。
（3）本期无按权益法核算的长期股权投资收益。
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6、现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 18,352,723.64 11,142,464.78
加：资产减值准备 -91,187.56 1,267,009.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,021,121.89 1,180,616.83
无形资产摊销 349,342.52 364,112.70
长期待摊费用摊销 1,541.79 1,541.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -693,228.74 -804,477.04
财务费用（收益以“－”号填列） 8,625,420.99 3,604,162.50
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 22,796.89 -105,775.50
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -6,016,026.23 14,369,151.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 193,163,399.88 -18,254,874.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -57,368,832.96 -114,997,567.19
其他
经营活动产生的现金流量净额 157,367,072.11 -102,233,635.70
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 490,786,844.59 416,823,582.51
减：现金的期初余额 514,510,161.14 664,043,942.31
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -23,723,316.55 -247,220,359.80
7、本期无反向购买下以评估值入账的资产、负债情况。
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十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
2,801,700.00
或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 693,228.74
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,020.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -898,737.19
少数股东权益影响额（税后） -81,240.00
合计 2,614,971.55
2、本报告期无境内外会计准则下会计数据差异。
3、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.10% 0.06 0.06
扣除非经常性损益后归属于公司
1.95% 0.05 0.05
普通股股东的净利润
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八、备查文件目录
（一）载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有公司法人代表、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会
计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告原件。
董事长：徐蔚莉
天津海泰科技发展股份有限公司
二○一一年八月二十九日
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