2016 年第三季度报告
公司代码：600082 公司简称：海泰发展
天津海泰科技发展股份有限公司
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
宋克新 董事长 工作原因 李刚
1.3 公司负责人宋克新、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）王世琪保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 3,469,058,123.77 3,567,372,847.94 -2.76
归属于上市公司
1,707,543,937.01 1,756,117,793.14 -2.77
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-110,662,265.35 -125,392,115.04 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 578,639,000.12 540,472,957.70 7.06
归属于上市公司
-48,573,856.13 -5,162,227.65 不适用
股东的净利润
归属于上市公司
-48,301,353.89 -12,549,084.70 不适用
股东的扣除非经
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常性损益的净利
润
加权平均净资产
-2.80 -0.30 不适用
收益率（%）
基本每股收益
-0.0752 -0.0080 不适用
（元/股）
稀释每股收益
-0.0752 -0.0080 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 0 550,000.00 政府补助
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
207,544.04 369,505.51 理财产品投资收益
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其 主要为工程款违约金支
627.52 -1,213,642.84
他营业外收入和支出 出 1,346,278.76 元
所得税影响额 -74.38 21,635.09
合计 208,097.18 -272,502.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 48,254
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
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（全称） 量 (%) 条件股份数
股份状态 数量
量
天津海泰控股
156,461,842 24.22 0 无 0 国有法人
集团有限公司
天津华苑置业
31,730,164 4.91 0 无 0 境内非国有法人
有限公司
陈月华 5,850,000 0.91 0 无 0 境内自然人
华融证券股份
3,102,721 0.48 0 无 0 未知
有限公司
牟海鹏 2,597,255 0.40 0 无 0 境内自然人
领航投资澳洲
有限公司－领
航新兴市场股 2,247,302 0.35 0 无 0 其他
指基金（交易
所）
王乃友 2,220,000 0.34 0 无 0 境内自然人
刘淑兰 2,200,100 0.34 0 无 0 境内自然人
李红 1,772,600 0.27 0 无 0 境内自然人
中央汇金资产
管理有限责任 1,705,000 0.26 0 无 0 未知
公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
天津海泰控股集团有限公
156,461,842 人民币普通股 156,461,842
司
天津华苑置业有限公司 31,730,164 人民币普通股 31,730,164
陈月华 5,850,000 人民币普通股 5,850,000
华融证券股份有限公司 3,102,721 人民币普通股 3,102,721
牟海鹏 2,597,255 人民币普通股 2,597,255
领航投资澳洲有限公司－
领航新兴市场股指基金（交 2,247,302 人民币普通股 2,247,302
易所）
王乃友 2,220,000 人民币普通股 2,220,000
刘淑兰 2,200,100 人民币普通股 2,200,100
李红 1,772,600 人民币普通股 1,772,600
中央汇金资产管理有限责
1,705,000 人民币普通股 1,705,000
任公司
上述股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东之间无
上述股东关联关系或一致
关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
行动的说明
公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减变化
主要会计科目 本报告期末 上年度末 变化原因
（%）
报告期内公司兑付短期应付
货币资金 157,588,088.57 473,402,031.29 -66.71
债券所致
报告期内应收银行承兑汇票
应收票据 31,900,000.00 0 100.00
增加所致
报告期内购买理财产品增加
其他流动资产 70,000,000.00 6,500,000.00 976.92
所致
无形资产 57,516.82 146,783.46 -60.82 报告期内无形资产摊销所致
短期借款 650,000,000.00 450,000,000.00 44.44 报告期内银行借款增加所致
报告期内预收购房款转收入
预收款项 1,212,594.44 20,156,694.60 -93.98
所致
报告期内计提银行贷款利息
应付利息 21,559,703.87 12,444,368.06 73.25
和应付债券利息所致
报告期内公司兑付短期应付
其他流动负债 0 450,000,000.00 -100.00
债券所致
报告期内公司发行三年期应
应付债券 400,000,000.00 200,000,000.00 100.00
付债券所致
报告期内公司依据法院判决
预计负债 0 365,000.00 -100.00 将计提诉讼费转入营业外支
出和管理费用所致
年初至报告期末 上年初至上年报 增减变化
（1-9 月） 告期末（1-9 月） （%）
营业税金及附 报告期内公司商品房销售收
2,666,301.51 8,584,987.65 -68.94
加 入减少所致
报告期内公司计提银行贷款
财务费用 48,002,115.65 33,562,524.63 43.02
和应付债券利息增加所致
报告期内公司计提坏账准备
资产减值损失 908,982.16 351,607.41 158.52
增加所致
报告期内公司取得理财产品
投资收益 369,505.51 1,777,798.15 -79.22
投资收益减少所致
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上年同期公司将 1,000 万元
营业外收入 698,916.03 10,054,252.56 -93.05
购房定金转营业外收入所致
报告期内公司支付工程款违
营业外支出 1,362,558.87 1,982,907.97 -31.28
约金所致
报告期内公司毛利率较高的
利润总额 -47,551,176.66 -129,354.96 -36,660.23 商品房销售收入减少以及利
息支出增加所致
报告期内公司利润总额减少
所得税费用 1,022,679.47 5,032,872.69 -79.68
所致
报告期内公司毛利率较高的
净利润 -48,573,856.13 -5,162,227.65 -840.95 商品房销售收入减少以及利
息支出增加所致
年初至报告期末 上年初至上年报 增减变化
（1-9 月） 告期末（1-9 月） （%）
投资活动产生
报告期内公司收回投资所收
的现金流量净 -63,142,950.49 42,337,595.65 -249.14
到的现金减少所致
额
筹资活动产生
报告期内公司偿还债务所支
的现金流量净 -142,008,726.88 250,264,760.88 -156.74
付的现金增加所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2014 年 4 月 2 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行非公
开定向债务融资工具的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过
人民币 10 亿元的非公开定向债务融资工具（具体详见公司于 2014 年 4 月 3 日在上海证券交易所
网站披露的《2014 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：临 2014‐007）。
2014 年 6 月 14 日，公司发布了《关于发行非公开定向债务融资工具获准注册的公告》，公
司非公开定向债务融资工具注册金额为人民币 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日
起 2 年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销（具体详见公司于 2014 年 6 月 14 日在
上海证券交易所网站披露的《关于发行非公开定向债务融资工具获准注册的公告》公告编号：临
2014‐021）。
公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具（债券简称“16 海泰科技 PPN001”，债券代码
“031664004”）已于 2016 年 1 月 27 日发行。本期发行规模为人民币 2 亿元，期限 3 年，票面利率
6.5%，发行款 2 亿元已于 2016 年 1 月 29 日到账（具体详见公司于 2016 年 1 月 30 日在上海证券
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交易所网站披露的《2016 年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告》公告编号：临
2016‐004）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否 是否
诺 承诺时间 有履 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容
类 及期限 行期 严格
型 限 履行
为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰
集团承诺：在实施股改方案时，对于反对
或未明确表示同意以及由于其他原因无
承诺时
天津海 法执行对价安排的非流通股股东，将代其
间：2006
与股改相关 其 泰控股 向流通股股东垫付对价股份。被代付对价
年 3 月 29 否 是
的承诺 他 集团有 的非流通股股东在办理其持有的非流通
日；期限：
限公司 股股份上市流通时，应当先向海泰集团偿
长期有效
还其所代为垫付的股份，征得海泰集团的
同意，并由公司向证券交易所提出该等股
份的上市流通申请。
解
我公司将不会从事及允许控制的企业从 承诺时
决 天津海
事与海泰发展构成同业竞争的业务；如有 间：2007
同 泰控股
其他承诺 任何业务或资产在现在或未来与海泰发 年 1 月 10 否 是
业 集团有
展构成同业竞争，则我公司承诺海泰发展 日；期限：
竞 限公司
可对其进行收购或由我公司自行放弃。 长期有效
争
解
承诺时
决 天津海 本公司将规范和减少与海泰发展之间的
间：2009
关 泰控股 关联交易；如果发生关联交易，将履行法
其他承诺 年 7 月 25 否 是
联 集团有 定的决策程序，交易价格公允、公正，不
日；期限：
交 限公司 侵害上市公司及其他非关联股东的利益。
长期有效
易
确保与上市公司做到“五独立”，即人员
独立、资产独立、财务独立、机构独立、
业务独立。
承诺时
天津海 1、保证上市公司与我公司及我公司控股
间：2009
其 泰控股 子公司之间人员独立
其他承诺 年 7 月 25 否 是
他 集团有 保证上市公司的高级管理人员不在
日；期限：
限公司 上市公司与我公司之间双重任职；保证上
长期有效
市公司的劳动、人事及工资管理与我公司
之间独立。
2、保证上市公司资产独立完整
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保证上市公司具有独立完整的资产；
保证上市公司住所独立于我公司。
3、保证上市公司财务独立
保证上市公司建立独立的财务部门
和独立的财务核算体系；保证上市公司具
有规范、独立的财务会计制度和对子公司
的财务管理制度；保证上市公司独立在银
行开户，不与我公司共用一个银行账户；
保证上市公司的财务人员不在我公司兼
职；保证上市公司依法独立纳税；保证上
市公司能够独立做出财务决策，我公司不
干预上市公司的资金使用。
4、保证上市公司机构独立
保证上市公司拥有独立、完整的组织
机构，与我公司的机构完全分开。
5、保证上市公司业务独立
保证上市公司拥有独立开展经营活
动的资产、人员、资质和能力，上市公司
具有面向市场自主经营的能力；在采购、
生产、销售、知识产权等方面保持独立，
保证上市公司业务独立。
承诺时
间：2015
天津海 年 7 月 11
其 泰控股 日；期限：
其他承诺 承诺未来六个月内不减持公司股票 是 是
他 集团有 2015 年 7
限公司 月 11 日至
2016 年 1
月 10 日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天津海泰科技发展股份有限公司
法定代表人 宋克新
日期 2016-10-30
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 157,588,088.57 473,402,031.29
应收票据 31,900,000.00 0
应收账款 6,084,776.73 4,761,276.95
预付款项 869,027.80 777,876.80
其他应收款 3,441,908.39 3,669,272.19
存货 3,065,879,852.74 2,940,286,028.06
其他流动资产 70,000,000.00 6,500,000.00
流动资产合计 3,335,763,654.23 3,429,396,485.29
非流动资产：
投资性房地产 67,545,932.40 69,616,608.49
固定资产 39,298,560.58 40,705,670.67
无形资产 57,516.82 146,783.46
递延所得税资产 26,392,459.74 27,507,300.03
非流动资产合计 133,294,469.54 137,976,362.65
资产总计 3,469,058,123.77 3,567,372,847.94
流动负债：
短期借款 650,000,000.00 450,000,000.00
应付账款 274,837,768.12 220,451,050.08
预收款项 1,212,594.44 20,156,694.60
应付职工薪酬 1,339,398.54 1,056,333.88
应交税费 79,405,058.90 80,284,948.40
应付利息 21,559,703.87 12,444,368.06
应付股利 9,056,246.07 9,056,246.07
其他应付款 21,528,832.82 22,810,829.71
一年内到期的非流动负债 98,000,000.00 91,300,000.00
其他流动负债 0 450,000,000.00
流动负债合计 1,156,939,602.76 1,357,560,470.80
非流动负债：
长期借款 197,374,584.00 246,929,584.00
应付债券 400,000,000.00 200,000,000.00
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2016 年第三季度报告
预计负债 0 365,000.00
递延收益 7,200,000.00 6,400,000.00
非流动负债合计 604,574,584.00 453,694,584.00
负债合计 1,761,514,186.76 1,811,255,054.80
所有者权益
股本 646,115,826.00 646,115,826.00
资本公积 412,590,525.25 412,590,525.25
盈余公积 100,488,451.10 100,488,451.10
未分配利润 548,349,134.66 596,922,990.79
归属于母公司所有者权益合计 1,707,543,937.01 1,756,117,793.14
所有者权益合计 1,707,543,937.01 1,756,117,793.14
负债和所有者权益总计 3,469,058,123.77 3,567,372,847.94
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 60,204,021.77 102,161,143.84
应收账款 6,084,776.73 4,761,276.95
预付款项 869,027.80 777,876.80
其他应收款 1,132,982,230.12 1,320,105,717.84
存货 1,145,809,755.03 1,149,116,628.63
其他流动资产 70,000,000.00 6,500,000.00
流动资产合计 2,415,949,811.45 2,583,422,644.06
非流动资产：
长期股权投资 319,533,242.02 319,533,242.02
投资性房地产 67,545,932.40 69,616,608.49
固定资产 38,545,190.25 39,871,038.48
无形资产 57,516.82 146,783.46
递延所得税资产 15,460,673.36 15,238,070.81
非流动资产合计 441,142,554.85 444,405,743.26
资产总计 2,857,092,366.30 3,027,828,387.32
流动负债：
短期借款 650,000,000.00 450,000,000.00
应付账款 80,640,977.23 86,097,541.23
预收款项 1,192,910.27 2,235,195.41
应付职工薪酬 1,220,641.02 946,017.51
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应交税费 48,481,861.21 47,868,789.27
应付利息 20,915,194.56 12,444,368.06
应付股利 9,056,246.07 9,056,246.07
其他应付款 34,702,169.44 110,650,850.88
其他流动负债 0 450,000,000.00
流动负债合计 846,209,999.80 1,169,299,008.43
非流动负债：
应付债券 400,000,000.00 200,000,000.00
预计负债 0 365,000.00
递延收益 5,000,000.00 5,000,000.00
非流动负债合计 405,000,000.00 205,365,000.00
负债合计 1,251,209,999.80 1,374,664,008.43
所有者权益：
股本 646,115,826.00 646,115,826.00
资本公积 408,797,765.35 408,797,765.35
盈余公积 100,488,451.10 100,488,451.10
未分配利润 450,480,324.05 497,762,336.44
所有者权益合计 1,605,882,366.50 1,653,164,378.89
负债和所有者权益总计 2,857,092,366.30 3,027,828,387.32
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 34,240,252.24 166,988,901.27 578,639,000.12 540,472,957.70
其中：营业收入 34,240,252.24 166,988,901.27 578,639,000.12 540,472,957.70
二、营业总成本 50,494,975.98 179,203,457.39 625,896,039.45 550,451,455.40
其中：营业成本 30,093,024.07 161,235,821.66 557,672,643.12 488,294,853.59
营业税金及附
130,964.23 1,084,219.73 2,666,301.51 8,584,987.65
加
销售费用 1,611,910.48 1,388,239.67 4,363,144.32 5,636,126.44
管理费用 2,612,211.89 3,168,796.44 12,282,852.69 14,021,355.68
财务费用 16,046,865.31 12,326,379.89 48,002,115.65 33,562,524.63
资产减值损失 0 0 908,982.16 351,607.41
投资收益（损失
207,544.04 965,075.68 369,505.51 1,777,798.15
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 -16,047,179.70 -11,249,480.44 -46,887,533.82 -8,200,699.55
12 / 16
2016 年第三季度报告
“－”号填列）
加：营业外收入 660.02 730.00 698,916.03 10,054,252.56
其中：非流动资
0 0 0 51,975.00
产处置利得
减：营业外支出 32.50 1,982,882.97 1,362,558.87 1,982,907.97
四、利润总额（亏损总
-16,046,552.18 -13,231,633.41 -47,551,176.66 -129,354.96
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -538,128.05 520,295.97 1,022,679.47 5,032,872.69
五、净利润（净亏损以
-15,508,424.13 -13,751,929.38 -48,573,856.13 -5,162,227.65
“－”号填列）
归属于母公司所有
-15,508,424.13 -13,751,929.38 -48,573,856.13 -5,162,227.65
者的净利润
六、其他综合收益的税
0 0 0 0
后净额
七、综合收益总额 -15,508,424.13 -13,751,929.38 -48,573,856.13 -5,162,227.65
归属于母公司所有
-15,508,424.13 -13,751,929.38 -48,573,856.13 -5,162,227.65
者的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0240 -0.0213 -0.0752 -0.0080
(元/股)
（二）稀释每股收益
-0.0240 -0.0213 -0.0752 -0.0080
(元/股)
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 8,097,734.40 7,320,579.16 24,504,316.88 54,905,438.22
减：营业成本 3,878,986.90 3,550,997.37 11,108,444.54 31,043,704.30
营业税金及附加 125,635.85 467,650.63 873,979.37 3,758,923.07
销售费用 520,218.18 601,340.82 2,125,612.51 3,160,712.58
管理费用 2,244,154.16 2,646,974.24 10,722,921.26 12,125,431.10
财务费用 13,977,957.41 12,428,900.13 46,077,996.96 31,242,120.18
资产减值损失 0 0 890,410.20 330,415.02
投资收益（损失
207,544.04 965,075.68 369,505.51 1,777,798.15
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 -12,441,674.06 -11,410,208.35 -46,925,542.45 -24,978,069.88
13 / 16
2016 年第三季度报告
“－”号填列）
加：营业外收入 0.02 40.00 693,796.02 10,052,145.56
其中：非流动资
0 0 0 51,975.00
产处置利得
减：营业外支出 286,573.00 1,272,868.51 286,573.00
三、利润总额（亏损总
-12,441,674.04 -11,696,741.35 -47,504,614.94 -15,212,497.32
额以“－”号填列）
减：所得税费用 0 0 -222,602.55 -82,603.76
四、净利润（净亏损以
-12,441,674.04 -11,696,741.35 -47,282,012.39 -15,129,893.56
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
0 0 0 0
后净额
六、综合收益总额 -12,441,674.04 -11,696,741.35 -47,282,012.39 -15,129,893.56
七、每股收益：
（一）基本每股收
-0.0193 -0.0181 -0.0732 -0.0234
益(元/股)
（二）稀释每股收
-0.0193 -0.0181 -0.0732 -0.0234
益(元/股)
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 445,260,651.65 602,195,112.67
收到其他与经营活动有关的现金 162,046,721.62 8,036,172.96
经营活动现金流入小计 607,307,373.27 610,231,285.63
购买商品、接受劳务支付的现金 681,534,991.75 675,420,647.22
支付给职工以及为职工支付的现金 12,304,487.56 13,004,748.92
支付的各项税费 7,547,287.55 22,195,341.63
支付其他与经营活动有关的现金 16,582,871.76 25,002,662.90
经营活动现金流出小计 717,969,638.62 735,623,400.67
经营活动产生的现金流量净额 -110,662,265.35 -125,392,115.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 71,499,999.00 140,000,000.00
取得投资收益收到的现金 369,505.51 2,419,995.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资
0 90,000.00
产收回的现金净额
14 / 16
2016 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 71,869,504.51 142,509,995.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资
12,456.00 172,400.00
产支付的现金
投资支付的现金 134,999,999.00 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 135,012,455.00 100,172,400.00
投资活动产生的现金流量净额 -63,142,950.49 42,337,595.65
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 1,168,100,000.00 858,877,390.00
收到其他与筹资活动有关的现金 800,000.00 0
筹资活动现金流入小计 1,168,900,000.00 858,877,390.00
偿还债务支付的现金 1,260,955,000.00 567,327,690.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,953,726.88 41,284,938.13
筹资活动现金流出小计 1,310,908,726.88 608,612,629.12
筹资活动产生的现金流量净额 -142,008,726.88 250,264,760.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -315,813,942.72 167,210,241.49
加：期初现金及现金等价物余额 473,402,031.29 260,947,909.66
六、期末现金及现金等价物余额 157,588,088.57 428,158,151.15
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,387,970.70 48,321,191.07
收到其他与经营活动有关的现金 1,496,831,320.77 868,890,720.60
经营活动现金流入小计 1,520,219,291.47 917,211,911.67
购买商品、接受劳务支付的现金 5,370,528.00 21,821,027.80
支付给职工以及为职工支付的现金 11,357,945.47 12,130,530.90
支付的各项税费 3,436,912.33 15,869,420.92
支付其他与经营活动有关的现金 1,391,806,625.35 1,326,754,199.70
经营活动现金流出小计 1,411,972,011.15 1,376,575,179.32
经营活动产生的现金流量净额 108,247,280.32 -459,363,267.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 71,499,999.00 140,000,000.00
取得投资收益收到的现金 369,505.51 2,419,995.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0 90,000.00
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2016 年第三季度报告
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 71,869,504.51 142,509,995.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资
12,456.00 79,200.00
产支付的现金
投资支付的现金 134,999,999.00 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 135,012,455.00 100,079,200.00
投资活动产生的现金流量净额 -63,142,950.49 42,430,795.65
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 1,149,500,000.00 770,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,149,500,000.00 770,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,199,500,000.00 388,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,061,451.90 17,736,053.88
筹资活动现金流出小计 1,236,561,451.90 405,736,053.88
筹资活动产生的现金流量净额 -87,061,451.90 364,263,946.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41,957,122.07 -52,668,525.88
加：期初现金及现金等价物余额 102,161,143.84 158,015,282.92
六、期末现金及现金等价物余额 60,204,021.77 105,346,757.04
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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