股票代码：600082 股票简称：海泰发展
天津海泰科技发展股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人、主管会计工作负责人杨川先生及会计机构负责人倪琴溪女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 1,888,183,262.76 1,006,060,941.20 87.68
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,416,365,464.10 551,291,631.82 156.92
每股净资产(元) 4.384 2.056 113.23
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -95,443,644.43 -194.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.295 -143.80
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7-9月） （1-9月） 期增减(%)
净利润(元) 2,536,233.05 25,607,420.42 2.27
基本每股收益(元) 0.009 0.095 2.15
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.079 -
稀释每股收益(元) 0.009 0.095
净资产收益率(%) 0.18 1.81 -3.09
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.09 1.51 -1.07
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 59,142.94
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
5,225,746.02
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -284,192.50
所得税影响数 -776,999.84
合计 4,223,696.62
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（已完成股权分置改革）
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,319
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称(全称) 种类
股的数量
天津华苑科技产业开发建设有限公司 9,677,314 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 7,617,495 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 5,979,088 人民币普通股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
4,516,396 人民币普通股
LIMITED
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 4,499,974 人民币普通股
天津海泰控股集团有限公司 3,725,539 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 3,463,418 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 2,747,922 人民币普通股
上海市职工保障互助中心 2,595,000 人民币普通股
中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划 2,333,784 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减变化
主要会计科目 2007年9月30日2006年12月31日 变化原因
（%）
货币资金 944,237,574.57 205,323,444.07 359.88 定向增发募集资金到账所致
主要是由于预付购买土地订金以及预付
预付账款 158,754,533.38 7,535,529.78 2,006.75
工程款增加所致
工程成本支出以及未完工集成项目成本
存货 54,513,915.59 39,591,898.17 37.69
增加
可供出售金融资产 54,790,857.80 31,933,386.00 71.58 短期投资增加
长摊待摊费用 2,025,719.82 1,032,128.90 96.27 新增装修费
短期借款 215,000,000.00 78,000,000.00 175.64 银行借款增加所致
应付账款 60,892,400.06 96,798,550.47 -37.09 支付工程款导致应付账款减少
缴纳的营业税、企业所得税、房产税较
应交税费 3,787,835.60 20,739,872.81 -81.74
多所致
银行借款的增加和借款利率的提高导致
应付利息 1,056,735.52 448,307.37 135.72
应付利息的增加
应付股利 16,144,454.04 9,519,604.53 69.59 分派2006年度红利款
长期应付款 120,000.00 250,355.19 -52.07 本年度支付使用孵化事业金
递延所得税负债 169,292.71 564,807.02 -70.03 国债市价变动造成递延所得税负债减少
资本公积 885,638,819.79 82,157,926.40 977.97 定向增发股本溢价计入资本公积
2007年1-9月 2006年1-9月
管理费用 26,773,256.52 20,298,606.22 31.90 纳入合并范围的子公司增加
银行借款的增加和借款利率的提高导致
财务费用 7,654,271.36 739,142.28 935.56
利息支出的增加
资产减值损失 3,101,320.85 2,066,872.44 50.05 计提坏帐准备增加
投资收益 2,896,349.69 403,995.60 616.93 短期投资收益增加
营业外收入 5,575,028.25 8,363,914.37 -33.34 增值税免税减少
延期交房支付违约金赔付款和处置原材
营业外支出 631,229.95 17,705.83 3,465.10
料损失的增加
少数股东损益 -2,596,274.75 -1,404,381.64 -84.87 子公司本期亏损额较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额 -95,443,644.43 -32,400,579.03 -194.57 支付土地购买金增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -85,196,239.10 -7,179,740.10 -1,086.62 购置土地以及短期投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额 923,726,446.87 -13,871,870.29 6,758.99 定向增发收到现金和银行借款增加
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2006年5月17日，公司实施了股权分置改革方案。2006年5月15日为方案实施股权登记日，当日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东执行的2.20股股份对价。相关限售股份解禁日期为2007年5月17日。
在2007年5月17日公司部分有限售条件的流通股上市流通前，海泰控股集团接受了部分有限售条件流通股股东偿还的对价股份1,437,426股。
根据公司股权分置改革方案，我公司部分限售流通股于2007年5月17日上市流通，该部分股份总计18,509,534股。
相关公告刊登于2007年5月17日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买天津海泰控股集团有限公司部分土地使用权的议案》。公司以840元人民币/平方米的转让价格，购买天津海泰控股集团有限公司“11-02”和“09-04”号地块土地的使用权，上述地块规划面积分别约为68,397平方米和119,492平方米，土地用途为工业用地，土地使用权转让金分别约为5,745.4万元和10,037.3万元人民币。相关公告刊登于2007年4月9日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
截至报告期末，“11-02”号地块相关手续已办理完毕，“09-04”号地块相关手续正在办理之中。
3、2006年12月28日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票方案，拟发行不超过12,000万股A股，发行价格不低于5.63元/股，计划募集资金约67,560万元。相关公告刊登于2006年12月29日的《上海证券报》，并刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该发行方案已于2007年7月5日提交中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核，并获得有条件通过，相关公告刊登于2007年7月6日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2007年8月16日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准天津海泰科技发展股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]227号），核准本公司非公开发行新股不超过12,000万股，核准期限自通知下发之日起6个月内有效。相关公告刊登于2007年7月6日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2007年9月28日，公司向五家机构非公开发行5489.25万股A股，发行价格16.00元/股，募集资金净额86,153.01万元。发行后公司总股本增至32305.7913万股。相关公告刊登于2007年9月28日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、2003年，沧州市保健饲料开发有限公司（以下简称“保健饲料”）和河北省鲲鹏饲料有限公司（以下简称“鲲鹏饲料”）生产的饲料出现致使用户饲养的蛋鸡产蛋量下降的现象，前述二公司认为此与添加了公司控股子公司-天津南大海泰科技有限公司（以下简称“南大海泰”）生产的CX蛋白粉有关，故分别诉至河北省沧州市中级人民法院，起诉南大海泰产品质量侵权（以下简称“鲲鹏案”，“保健案”），诉求判令南大海泰赔偿损失。
2007年4月30日，南大海泰接到河北省沧州市中级人民法院（以下简称“沧州中院”）送达的民事判决书，沧州中院对上述两案进行了一审判决：沧州中院于2007年4月9日分别做出（2004）沧民初字第121号和（2003）沧民初字第178号民事判决，判令南大海泰于该等判决生效后10日内赔偿鲲鹏饲料损失共计人民币8,785,811.00元，赔偿保健饲料损失共计人民币8,490,653.00元。
上述两案诉讼进程公司已在2004年至2006年年度报告中持续披露。
2006年1月23日，南大海泰认为在前述诉讼中无法定鉴定资质的农业部饲料工业中心出具的试验报告存在重大瑕疵，且结论不科学、不客观，侵害了其商业信誉和产品声誉，故向天津市第一中级人民法院对农业部饲料工业中心、中国农业大学及其相关人员提起民事诉讼。该院于2006年8月28日做出（2006）一中园初字第7号民事判决，认为该中心无产品质量鉴定之资质，且超越了委托权限，其在鲲鹏案、保健案审理过程中出具的试验报告应认定无效，一审判决农业部饲料工业中心的行为构成对南大海泰名誉权的侵犯，驳回南大海泰其他诉讼请求。农业部饲料工业中心与南大海泰均不服，分别上诉于天津市高级人民法院。
2007年4月19日，天津市高级人民法院做出（2006）津高民一终字第0107号民事判决，认为农业部饲料工业中心在鲲鹏案、保健案审理过程中作出的试验报告在程序上存在重大瑕疵，不具有真实性、客观性，但其行为不符合侵害名誉权的责任构成要件，驳回南大海泰主张农业部饲料工业中心行为侵害南大海泰名誉权并要求赔偿损失的诉讼请求。
南大海泰认为鲲鹏案、保健案一审判决认定事实不清、适用法律不当，违反程序，尤其是农业部饲料工业中心不具备《产品质量法》第19条规定的饲料鉴定资质，其在鲲鹏案、保健案审理过程中出具的试验报告在程序上存在重大瑕疵，且结论缺乏客观真实性，造成前述两案一审判决认定事实的主要证据不足。南大海泰已按照有关法律规定积极上诉。
以上相关公告刊登于2007年5月9日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、报告期内，公司控股57.50%的子公司天津南大海泰科技有限公司，以其拥有的账面原值为722.17万元的房产及土地使用权为天津南大高科技有限公司的银行借款提供了部分抵押担保。期限自2004年12月至2007年10月。
上述担保发生于公司投资控股天津南大海泰科技有限公司前。2003年8月28日，公司收购天津南大高科创新股份有限公司，同时更名为天津南大海泰科技有限公司，并承担了其全部资产与负债。天津南大海泰科技有限公司作为承继者，为上述抵押担保作了协议和土地使用权证更名事宜，于2004年12月对原抵押合同进行了修改和补充。
上述天津南大高科技有限公司银行借款金额为1400万元，按照当时所签贷款合同“还款保证”中相关规定，合同项下的贷款，由“A”和“B”作还款担保，“A”为保证人，由天津食品进出口股份有限公司提供保证担保；“B”为抵押物，由天津南大海泰科技有限公司名下位于天津静海县唐官屯镇铁路东侧的土地和厂房提供抵押担保。
上述银行借款已过期，天津南大高科技有限公司正在与银行协调解决中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、天津海泰控股集团有限公司在2006年股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
为增加公司未来经营的稳定性，更好的回报流通股股东，如 在天津海泰控股集团有限公
果公司股权分置改革方案获得通过，将在股改方案实施之日 司协助下，公司已与天津新技
起一个月内，协助公司与第三方签署包租协议（包租对象为 术产业园区行政管理处签订
公司拥有的部分工业厂房和写字楼，合同有效期限不少于5 了连续5年承租公司工业厂
年，包租收入每年不低于5,000万元，并以第一年为基数每 房的包租协议，报告期内，公
年递增1%~2%） 司已收到相应款项。
海泰集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 报告期内无违反相关承诺事
三十六个月内不上市交易。 项情况。
为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰集团承诺：在实施 根据天津海泰控股集团有限
天津海泰控股集 股改方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因 公司的承诺，在办理本次股权
团有限公司 无法执行对价安排的非流通股股东，将代其向流通股股东垫 分置改革实施时，海泰集团共
付对价股份。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非 计为33,436,971股的社会法
流通股股份上市流通时，应当先向海泰集团偿还其所代为垫 人股股份代为垫付了
付的股份，征得海泰集团的同意，并由公司向证券交易所提 8,346,421股对价股份。
出该等股份的上市流通申请。
自股权分置改革说明书公告之日起，对于反对或者未明确表 截至股权分置改革实施之日，
示同意本次股权分置改革的非流通股股东，在本次股改方案 天津海泰控股集团有限公司
实施之前有权以公司2005年9月30日每股净资产1.72元 根据承诺收购了部分非流通
为价格协商基础，向海泰集团出售其所持股份，然后由海泰 股股东所持有的13,376,020
集团向流通股股东支付相应的对价。 股社会法人股股份。
2、天津海泰控股集团有限公司及其他发行对象在本公司2007年定向增发过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
天津海泰控股集团有限公司本次认购股份的禁售期为36个
天津海泰控股集 报告期内无违反相关承诺事
月，禁售期自2007年9月26日开始计算，即可以在2010
团有限公司 项情况。
年9月27日上市流通。
其他发行对象本次认购股份的禁售期为12个月，禁售期自
报告期内无违反相关承诺事
其他发行对象 2007年9月26日开始计算，即可以在2008年9月26日上
项情况。
市流通。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3 .5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
天津海泰科技发展股份有限公司
法定代表人：杨川
二○○七年十月二十四日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 944,237,574.57 205,323,444.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 150,000.00
应收账款 47,690,855.88 45,162,441.78
预付款项 158,754,533.38 7,535,529.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,448,278.52 18,384,551.04
买入返售金融资产
存货 54,513,915.59 39,591,898.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,223,795,157.94 315,997,864.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 54,790,857.80 31,933,386.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,540,331.15 13,219,016.93
投资性房地产 371,753,037.62 416,009,134.17
固定资产 119,333,184.95 124,267,736.47
在建工程 964,279.80 1,372,037.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,638,630.34 100,166,179.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,025,719.82 1,032,128.90
递延所得税资产 2,342,063.34 2,063,456.94
其他非流动资产
非流动资产合计 664,388,104.82 690,063,076.36
资产总计 1,888,183,262.76 1,006,060,941.20
流动负债：
短期借款 215,000,000.00 78,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 60,892,400.06 96,798,550.47
预收款项 12,945,512.31 13,955,264.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,019,646.14 2,274,804.54
应交税费 3,787,835.60 20,739,872.81
应付利息 1,056,735.52 448,307.37
应付股利 16,144,454.04 9,519,604.53
其他应付款 4,743,844.63 20,366,275.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 316,590,428.30 242,102,679.60
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 170,000,000.00
应付债券
长期应付款 120,000.00 250,355.19
专项应付款 11,080,251.29 13,536,747.36
预计负债
递延所得税负债 169,292.71 564,807.02
其他非流动负债
非流动负债合计 131,369,544.00 184,351,909.57
负债合计 447,959,972.30 426,454,589.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 323,057,913.00 268,165,413.00
资本公积 885,638,819.79 82,157,926.40
减：库存股
盈余公积 52,639,638.87 52,639,638.87
一般风险准备
未分配利润 155,029,092.44 148,328,653.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,416,365,464.10 551,291,631.82
少数股东权益 23,857,826.36 28,314,720.21
所有者权益合计 1,440,223,290.46 579,606,352.03
负债和所有者权益总计 1,888,183,262.76 1,006,060,941.20
公司法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 895,015,131.22 156,891,934.88
交易性金融资产
应收票据
应收账款 18,662,114.28 3,026,126.01
预付款项 61,168,306.39 839,193.89
应收利息
应收股利
其他应收款 116,007,022.07 22,069,957.99
存货 30,897,654.32 30,302,396.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,121,750,228.28 213,129,609.31
非流动资产：
可供出售金融资产 54,790,857.80 31,933,386.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 144,575,500.76 125,291,641.22
投资性房地产 339,065,843.02 382,274,210.38
固定资产 66,411,713.50 68,559,786.78
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,066,027.61 93,719,474.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,840.06 83,340.18
递延所得税资产 991,352.75 743,125.15
其他非流动资产
非流动资产合计 697,915,135.50 702,604,964.11
资产总计 1,819,665,363.78 915,734,573.42
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 65,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 47,530,524.49 80,719,515.23
预收款项 1,299,341.46 5,805,483.75
应付职工薪酬 559,607.76 798,476.02
应交税费 7,121,564.53 17,179,676.70
应付利息 449,782.39 424,826.12
应付股利 16,144,454.04 9,519,604.53
其他应付款 2,832,514.40 14,294,569.60
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 275,937,789.07 193,742,151.95
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 170,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 169,292.71 564,807.02
其他非流动负债
非流动负债合计 120,169,292.71 170,564,807.02
负债合计 396,107,081.78 364,306,958.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 323,057,913.00 268,165,413.00
资本公积 885,638,819.79 82,157,926.40
减：库存股
盈余公积 52,639,638.87 52,639,638.87
未分配利润 162,221,910.34 148,464,636.18
所有者权益（或股东权益）合计 1,423,558,282.00 551,427,614.45
负债和所有者权益（或股东权益） 1,819,665,363.78 915,734,573.42
公司法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪
合并利润表
2007年1-9月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 末金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收入 134,361,928.61 124,860,975.56 408,023,459.96 375,946,094.04
其中：营业收入 134,361,928.61 124,860,975.56 408,023,459.96 375,946,094.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 131,226,567.09 122,522,598.73 376,944,575.97 343,854,939.96
其中：营业成本 111,251,294.28 108,149,715.10 319,809,413.08 300,210,340.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,365,163.50 2,544,761.58 9,868,241.27 10,553,431.62
销售费用 2,998,532.97 4,539,799.97 9,738,072.89 9,986,546.55
管理费用 9,572,188.03 6,739,502.91 26,773,256.52 20,298,606.22
财务费用 3,051,995.11 548,819.17 7,654,271.36 739,142.28
资产减值损失 1,987,393.20 0.00 3,101,320.85 2,066,872.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 232,909.26 412,110.60 2,896,349.69 403,995.60
其中：对联营企业和合营企业的
-10,891.07 -10,891.07
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
3,368,270.78 2,750,487.43 33,975,233.68 32,495,149.68
填列）
加：营业外收入 1,632,903.97 1,483,428.52 5,575,028.25 8,363,914.37
减：营业外支出 230,848.69 5,088.83 631,229.95 17,705.83
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
4,770,326.06 4,228,827.12 38,919,031.98 40,841,358.22
号填列）
减：所得税费用 3,492,690.94 4,700,121.38 15,907,886.31 17,206,583.64
五、净利润（净亏损以“－”号
1,277,635.12 -471,294.26 23,011,145.67 23,634,774.58
填列）
归属于母公司所有者的净利润 2,536,233.05 223,669.11 25,607,420.42 25,039,156.22
少数股东损益 -1,258,597.93 -694,963.37 -2,596,274.75 -1,404,381.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.009 0.001 0.095 0.093
（二）稀释每股收益 0.009 0.001 0.095 0.093
公司法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 末金额（1-9月）期末金额（1-9月）
一、营业收入 31,658,358.19 34,517,412.28 134,949,900.65 159,652,040.95
减：营业成本 11,106,398.02 15,247,516.90 58,676,035.55 84,969,345.79
营业税金及附加 1,949,327.13 2,185,404.02 8,280,213.94 9,746,578.87
销售费用 546,565.22 2,371,752.11 2,342,237.19 5,031,664.36
管理费用 3,363,999.92 3,035,915.66 10,901,759.05 9,347,198.98
财务费用 2,114,214.40 307,705.15 6,264,242.57 -90,132.37
资产减值损失 1,987,393.20 0.00 2,987,938.09 1,374,953.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 243,800.33 412,110.60 2,907,240.76 403,995.60
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
10,834,260.63 11,781,229.04 48,404,715.02 49,676,427.15
列）
加：营业外收入 -201,740.00 110.00 1,297.00 4,085.00
减：营业外支出 40,000.00 4.20 225,974.00 806.84
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
10,592,520.63 11,781,334.84 48,180,038.02 49,679,705.31
号填列）
减：所得税费用 3,495,531.81 4,681,487.22 15,651,184.95 17,187,949.48
四、净利润（净亏损以“－”号填
7,096,988.82 7,099,847.62 32,528,853.07 32,491,755.83
列）
公司法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 421,832,752.36 381,163,023.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,726.47 1,619,298.84
收到其他与经营活动有关的现金 55,536,145.58 78,272,119.50
经营活动现金流入小计 477,371,624.41 461,054,441.42
购买商品、接受劳务支付的现金 436,469,268.98 349,214,035.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,800,622.27 12,083,235.75
支付的各项税费 52,136,110.24 44,651,169.18
支付其他与经营活动有关的现金 67,409,267.35 87,506,579.84
经营活动现金流出小计 572,815,268.84 493,455,020.45
经营活动产生的现金流量净额 -95,443,644.43 -32,400,579.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,582,970.00 1,950,135.00
取得投资收益收到的现金 2,849,402.97 412,110.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 121,290.43 150,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 679,523.00
投资活动现金流入小计 13,553,663.40 3,192,268.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62,189,367.49 7,328,426.70
投资支付的现金 36,560,535.01 3,028,135.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,447.00
投资活动现金流出小计 98,749,902.50 10,372,008.70
投资活动产生的现金流量净额 -85,196,239.10 -7,179,740.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 864,680,000.00 1,617,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 215,000,000.00 178,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,079,680,000.00 179,617,000.00
偿还债务支付的现金 128,000,000.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,703,660.63 13,488,870.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 249,892.50
筹资活动现金流出小计 155,953,553.13 193,488,870.29
筹资活动产生的现金流量净额 923,726,446.87 -13,871,870.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 743,086,563.34 -53,452,189.42
加：期初现金及现金等价物余额 205,323,444.07 178,379,422.28
六、期末现金及现金等价物余额 948,410,007.41 124,927,232.86
公司法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,442,412.80 141,750,794.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 97,028,934.88 37,180,480.86
经营活动现金流入小计 196,471,347.68 178,931,275.65
购买商品、接受劳务支付的现金 124,688,833.26 124,347,821.60
支付给职工以及为职工支付的现金 6,224,512.42 5,584,688.52
支付的各项税费 42,767,363.61 40,696,234.71
支付其他与经营活动有关的现金 163,561,559.88 40,571,787.65
经营活动现金流出小计 337,242,269.17 211,200,532.48
经营活动产生的现金流量净额 -140,770,921.49 -32,269,256.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,582,970.00 1,950,135.00
取得投资收益收到的现金 2,849,402.97 412,110.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 679,523.00
投资活动现金流入小计 13,432,372.97 3,042,268.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 141,727.00 294,853.00
投资支付的现金 56,360,535.01 6,028,135.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,502,262.01 6,322,988.00
投资活动产生的现金流量净额 -43,069,889.04 -3,280,719.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 864,280,000.00
取得借款收到的现金 200,000,000.00 165,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,064,280,000.00 165,000,000.00
偿还债务支付的现金 115,000,000.00 160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,066,100.63 12,594,583.32
支付其他与筹资活动有关的现金 249,892.50
筹资活动现金流出小计 142,315,993.13 172,594,583.32
筹资活动产生的现金流量净额 921,964,006.87 -7,594,583.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 738,123,196.34 -43,144,559.55
加：期初现金及现金等价物余额 156,891,934.88 137,326,336.84
六、期末现金及现金等价物余额 895,015,131.22 94,181,777.29
公司法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪