天津海泰科技发展股份有限公司
2008年半年度报告
二○○八年八月
目 录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 7
六、重要事项 11
七、财务报告（未经审计） 18
八、备查文件目录 60
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司半年度财务报告未经审计。
4、本公司不存在大股东占用资金情况。 5、公司负责人、主管会计工作负责人杨川先生及会计机构负责人倪琴溪女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
1、 公司法定中文名称：天津海泰科技发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写：海泰发展 公司法定英文名称：Tianjin Hi-Tech Development Co., Ltd. 公司法定英文名称缩写：HiTech Develop
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：海泰发展 公司A股代码：600082
3、 公司注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区 公司办公地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层 邮政编码：300384 公司国际互联网网址：http:// www.hitech-develop.com 公司电子信箱：irm@hitech-develop.com
公司法定代表人：杨川
5、 公司董事会秘书：温健 电话：（022）8568 9999转8104 传真：（022）8568 9889 E-mail：wenjian@hitech-develop.com 联系地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层
6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：天津海泰科技发展股份有限公司金融证券部
（二）主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,804,086,093.73 1,918,662,699.07 46.15
所有者权益（或股东权益） 1,504,907,549.87 1,498,638,074.54 0.42
每股净资产(元) 4.66 4.64 0.43
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 48,636,384.71 30,606,962.90 58.91
利润总额 48,421,428.95 34,148,705.92 41.80
净利润 39,680,742.30 23,071,187.37 71.99
扣除非经常性损益后的净利润 36,316,228.45 20,131,305.86 80.40
基本每股收益(元) 0.123 0.086 43.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.112 0.075 49.33
)
稀释每股收益(元) 0.123 0.086 43.02
净资产收益率(%) 2.64 4.18 减少1.54个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -143,803,523.54 -76,243,606.83 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.45 -0.28 不适用
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 3,525,730.67
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,890.43
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -165,107.25
其他非经常性损益项目 0
合计 3,364,513.85
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三、股本变动及股东情况
（一）股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例( 发行新 送股 公积金 其他 小计 数量 比例(%)
%) 股 转股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 60,034,567 18.58 +1,719,898 +1,719,898 61,754,465 19.12
3、其他内资持股 64,741,292 20.04 -6,890,130 -6,890,130 57,851,162 17.91
其中:境内非国有法人 64,741,292 20.04 -6,890,130 -6,890,130 57,851,162 17.91
持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 124,775,859 38.62 -5,170,232 -5,170,232 119,605,627 37.02
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 198,282,054 61.38 +5,170,232 +5,170,232 203,452,286 62.98
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份 198,282,054 61.38 +5,170,232 +5,170,232 203,452,286 62.98
合计
三、股份总数 323,057,913 100 0 0 323,057,913 100
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（1）表格中“本次变动前”按2007年期末数据填列，“本次变动后”按截至2008年6月30日数据填列。
（2）股份变动的过户情况：
报告期内,股改形成的33家有限售条件流通股股东向海泰集团偿还了其代垫的对价股份1,719,898股。偿还对价完成后，公司为该33家股东办理了有限售条件的流通股上市申请，此次上市为公司第三次安排股改形成的有限售条件的流通股上市，上市数量为5,170,232股，上市流通日为2008年5月30日。截至该次有限售条件的流通股申请上市时，海泰集团持有的有限售条件的流通股数量为61,754,465股。相关上市流通公告刊登于2008年5月27日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 35,736户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的股
例(%) 股份数量 份数量
天津海泰控股集团有限公司 国有法人 20.27 65,480,604 +1,719,898 61,754,465 无
天津滨海新城镇产业投资有限公 未知 5.26 17,000,000 0 17,000,000 质押17,000,000
司
天津华苑置业有限公司 未知 5.00 16,165,082 0 0 无
中国太平洋人寿保险股份有限公 未知 4.95 16,000,000 -100,000 15,000,000 无
司－传统－普通保险产品
中国工商银行－安信证券投资基 未知 3.10 10,000,000 0 1,000,000 无
金
中国银行－友邦华泰积极成长混 未知 0.90 2,892,500 0 2,892,500 无
合型证券投资基金
申银万国证券股份有限公司 未知 0.55 1,764,676 0 0 无
吴艳 未知 0.41 1,330,000 +630,000 0 无
厦门和生科技有限公司 未知 0.38 1,229,128 -408,872 0 无
长江证券股份有限公司 未知 0.33 1,059,068 +1,059,068 0 无
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
天津华苑置业有限公司 16,165,082 人民币普通股
天津海泰控股集团有限公司 3,726,139 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 1,764,676 人民币普通股
吴艳 1,330,000 人民币普通股
厦门和生科技有限公司 1,229,128 人民币普通股
长江证券股份有限公司 1,059,068 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 1,000,000 人民币普通股
海南华糖有限公司 970,000 人民币普通股
中天证券有限责任公司 950,000 人民币普通股
潘富财 900,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限
售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情 限售条件
件股份数量 况
可上市交易时 新增可上市交
间 易股份数量
1 天津海泰控股集团有限公司 51,754,465 2009年5月17日 51,754,465 自获得上市流通权之日起，在三
十六个月内不上市交易。
10,000,000 2010年9月27日 10,000,000 自非公开发行之日起，在三十六
个月内不上市交易。
2 天津滨海新城镇产业投资有限公司 17,000,000 2008年9月26日 17,000,000 自非公开发行之日起，在十二个
月内不上市交易。
3 中国太平洋人寿保险股份有限公司－ 15,000,000 2008年9月26日 15,000,000 自非公开发行之日起，在十二个
传统－普通保险产品 月内不上市交易。
4 中国工商银行－安信证券投资基金 10,000,000 2008年9月26日 10,000,000 自非公开发行之日起，在十二个
月内不上市交易。
5 中国银行－友邦华泰积极成长混合型 2,892,500 2008年9月26日 2,892,500 自非公开发行之日起，在十二个
证券投资基金 月内不上市交易。
6 中国电子财务有限责任公司 234,000 － － 注
7 上海市房屋实业有限公司 175,500 － － 注
8 上海钻石制针厂 117,000 － － 注
9 天津市天海集团有限公司 93,600 － － 注
10 中国石化集团上海海洋石油局 58,500 － － 注
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注：该股东因反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排，根据公司股权分置改革相关股东会议决议，该股东在股权分置改革方案实施过程中应支付的对价暂由天津海泰控股集团有限公司代为垫付，今后该股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰控股集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰控股集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
经2008年2月18日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，并经2008年3月28日公司2007年年度股东大会批准，同意选举李华茂、杨川、宋庆文、冼国明、周敬东、赵毅、温健、董建新、靳祥麟为公司第六届董事会董事（以姓氏笔划排序），其中冼国明、周敬东、靳祥麟三人为公司第六届董事会独立董事。
经2008年2月18日公司第五届监事会第十三次会议审议通过，并经2008年3月28日公司2007年年度股东大会批准，同意选举孙士柱、赵磊、徐国祥、凌永立、韩凤敏（以姓氏笔划排序）为公司第六届监事会监事。
经2008年3月28日公司第六届董事会第一次会议审议通过，选举杨川先生任公司第六届董事会董事长、总经理；聘任温健女士为公司董事会秘书；聘任温健女士、郭风滨先生为公司副总经理。
经2008年3月28日公司第六届监事会第一次会议审议通过，选举徐国祥先生任公司第六届监事会主席。
五、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司一方面加大力度对国家宏观调控政策和经济发展以及房地产行业变化趋势进行研究，深入分析工业地产与商业、住宅地产的异同，强化公司工业地产在经济结构调整和市场变化中的优势和成长性；另一方面，认清区域经济发展上升趋势，滨海新区和滨海高新区大项目不断落户，区域经济聚集效应不断增强，工业地产市场环境和客户群体呈现良好态势，为公司工业地产业务提供了良好的发展空间。
报告期内，公司坚持以工业地产为核心业务，积极推进年初制定的经营计划，实现了剥离非工业地产业务相关子公司后的稳健经营和主营业务优化，公司累计实现营业收入12,327万元，净利润3,968万元。
2007年底公司对主营业务进行了优化组合，转让了非工业地产相关业务的部分控股子公司股权，导致公司合并范围内的主营业务收入规模减少，使公司在报告期内营业收入比上年同期下降54.96 %。
由于上述控股子公司的转让，减少了合并范围内亏损和低毛利率业务，突出了工业地产相关业务的盈利水平，同时上半年工业房产销售规模的增长，使报告期内公司净利润比上年同期增长71.99 %。
（1）工业地产业务稳健发展
报告期内，公司结合市场调研情况不断调整房产销售策略，积极推进公司存量厂房租售业务。公司累计实现售房收入7,999 万元，比上年同期增长 25.61% ，租赁收入2,251万元，比上年同期下降 24.82%。
报告期内，公司紧紧抓住天津市和滨海高新区管委会提出的重点支持软件与服务外包产业发展的机遇，加快推进天津市重大服务业项目“天津高新区·国家软件及服务外包产业基地核心区项目”的建设进程。报告期内，该项目约28万平方米首期工程已全面封顶。
报告期内，公司参股10％的天津海泰方成投资有限公司开发建设的12.3万平方米的“海泰创新基地项目”已全面封顶。项目已取得销售许可证，并于2008年7月 16日正式开盘销售。
报告期内，为拓展公司业务领域，公司从天津海泰控股集团有限公司竞得天津华鼎置业有限公司100%股权和津百新厦部分房产。天津华鼎置业有限公司具备从事房地产开发经营业务的资质，并且拥有华苑产业区（环外）海 泰创新六路东侧101,428.5平方米居住用地的使用权。津百新厦部分房产坐落于天津市和平区新华路与多伦道交口处，该部分房产建筑总面积为58,297.34平方米。公司受让上述资产后，进一步充实了公司土地和房地产项目储备，为公司可持续发展奠定了基础。
（2）募投项目有序推进
报告期内，公司有序推进定向增发募投项目。海泰绿色产业基地三期项目被列入“天津高新区·国家软件及服务外包产业基地核心区项目”规划范围，正在开发建设进程之中；公司“领世郡高档居住区海泰高层项目”已进入全面开工建设阶段，部分标段已完成主体结构工程，其中的5.2万平方米洋房部分已封顶。
（3）孵化业务理念不断升级
报告期内，公司注重以专业化为导向逐步实现孵化业务理念不断升级。公司与孵化器促进会及南开大学等科研机构进行接洽，探索产学研与孵化服务的合作工作。同时针对园内软件企业的发展需求开展各项专业化服务，完成了2008年火炬计划申报工作。
（4）不断加大融资力度
报告期内，公司依据市场环境准确判断信贷政策趋势，根据自身发展需求提出了申请人民币12亿元贷款授信额度的计划并经公司董事会及股东大会批准。在股东大会及董事会授权范围内，公司积极与各银行进行洽谈，共获得短期借款人民币2.8亿元，项目贷款人民币4.5亿元，项目贷款目前根据项目建设需求已到帐人民币1.3亿元，为经营发展提供了资金保障。
（5）强化管理，推进企业文化建设
报告期内，公司以目标为导向，强化管理，重组营销服务部门，成立了招商服务中心，实现了招商、营销、服务一体化。同时进一步整合公司管理部门，成立了投资发展部，强化了经营投资职能。
公司不断推进企业文化建设，在参与抗击雪灾、地震灾害工作中，积极响应号召，组织全体员工先后进行多次捐款，并参加了“为灾区同胞建一个温暖的家”爱心援助活动。公司还持续开展爱心助学行动，与员工共同资助贫困学生，进一步增强公司与员工的社会责任感。
下半年公司将充分估计和正确认识今年下半年至明年上半年的宏观经济形势和宏观调控带来的影响，做好积极应对经营可能面对的信贷资金紧缩、建造成本上升等困难与压力的准备，进一步强化工业地产竞争优势，提升公司资产运营效率，保持良好稳定的现金流状态。下半年公司按照全年经营计划重点做好以下几方面工作：
1.地产业务：
（1）建设方面：公司将进一步加强房产建设的推进力度，力争实现全年制定的建设目标。年末全力实现“天津高新区·国家软件及服务外包产业基地核心区项目”首期工程及海泰创新基地建设项目全面竣工。
（2）销售方面：着重专业化招商服务队伍的建设，进一步加强营销工作，积极推进海泰绿色产业基地存量厂房的租售业务；充分利用天津新技术产业园区为加快软件与服务外包产业发展制定的各项优惠政策，积极推进天津高新区·国家软件及服务外包产业基地核心区大客户招商引资工作。同时不断完善国家软件及服务外包产业基地的合作模式，积极推动与国内外知名企业的定制招商工作及与农行呼叫中心合作项目工作；围绕海泰创新基地开盘节点不断挖掘该项目优势，不断拓展与创新推广宣传的新途径。加快募投项目“领世郡高档居住区海泰高层项目”的运营。
（3）项目储备方面：在对周边进行市场调研基础上，积极推进工业地产项目的储备工作，积极做好介入滨海高新区25平方公里工业地产开发的准备，进一步深化滨海高新区专业工业园项目的规划与研发工作。
2.孵化服务业务
不断推进国家级孵化器品牌建设与创新发展工作，协助完成联合实验室申请中科院天津专项资助的立项审批工作，并开展与投资、创投企业的合作工作。
3. 募集资金使用管理
按照中国证监会、上海证券交易所和公司相关制度，加强募集资金使用监督工作，按建设进度要求积极推动定向增发募投项目施工进程。
（二）公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位：元 币种：人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上年同期增减（
) 年同期增减（ 上年同期增 %）
％） 减（％）
分行业
租赁业务 22,508,569.11 5,938,226.52 73.62 -24.81 -28.86 增加1.50个百分点
技术收入 1,705,777.00 0 100.00 -91.90 -100.00 增加64.03个百分点
商品销售收入 83,239,808.38 44,379,891.10 46.68 -59.30 -75.20 增加34.18个百分点
孵化业务 15,814,186.00 1,306,918.52 91.74 -12.86 -83.19 增加34.57个百分点
合计 123,268,340.49 51,625,036.14 58.12 -54.96 -75.25 增加34.33个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0万元。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
市区内 120,773,314.77 -50.57
市区外 2,495,025.72 -91.50
合计 123,268,340.49 -54.96
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3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
从2007年8月至2008年2月，公司先后转让了6家子公司，使公司主营业务收入比去年同期下降54.96%，同时公司主营业务收入的构成发生了较大变化，截至2008年6月底，房地产销售收入占主营业务收入的比重达到64.89%。
4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
从2007年8月至2008年2月，公司先后转让了6家子公司，消除了低利润率业务，使公司各行业毛利率水平有不同程度的增长。
5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
报告期内，工业房产销售收入与去年同期相比有所增长；2007年底公司转让了部分控股子公司消除了低利润率业务，减少了坏账。体现在报告期内合并报表营业总收入、营业总成本、期间费用、资产减值损失有较大幅度下降，营业利润、净利润有较大幅度上升，公司商品销售整体毛利率有所上升。报告期内由于转让控股子公司和证券投资收益的影响使投资收益比去年同期有较大幅度上升。
单位：元 币种：人民币
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报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 123,268,340.49 273,661,531.35 -54.96
营业总成本 79,468,098.78 245,718,008.88 -67.66
销售费用 2,431,651.15 6,739,539.92 -63.92
资产减值损失 271,075.93 1,113,927.65 -75.66
投资收益 4,836,143.00 2,663,440.43 81.58
营业利润 48,636,384.71 30,606,962.90 58.91
净利润 39,680,742.30 23,071,187.37 71.99
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（三）公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于2007年通过非公开发行募集资金87,828.00万元，扣除发行费用1,674.99万元后，募集资金净额为86,153.01万元。目前已累计使用63,720.10万元，其中本年度已使用9,767.10万元，尚未使用22,432.91万元，尚未使用募集资金将按原定计划投入海泰绿色产业基地三期项目中。
2、募集资金承诺项目
单位：万元 币种：人民币
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承诺项目名称 拟投入金 是否变更 实际投入金额 预计收益 产生收 是否符合 是否符合
额 项目 益情况 计划进度 预计收益
投资开发海泰绿色产业基地三期项目 32,200 否 9,767.10 4,902.30 注1 是 -
收购并增资控股天津红磐房地产开发有限 35,000 否 35,000 10,509.87 注2 是 -
公司，该公司将开发领世郡高档居住区海
泰高层项目
合计 67,200 - 44,767.10 15,412.17 - - -
募集资金承诺项目使用情况说明 注1：海泰绿色产业基地三期项目已纳入“天津高新区·国家软件及服务外包产业基地核
心区”项目的整体规划中，目前正在开发建设中，尚未产生销售回款。注2：领世郡高档
居住区海泰高层项目目前正在开发建设中，尚未产生销售回款。
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3、非募集资金项目情况
（1）“天津高新区·国家软件及服务外包产业基地核心区”项目
该项目位于海泰华科九路与海泰大道交口，规划占地总面积403,983.6平方米（含募集资金投资项目），建筑面积747,555平方米（含地下），预计总投资金额235,270万元。目前部分建筑主体已完工。
（2）海泰创新基地项目
该项目位于海泰南北大街与海泰发展五道交口，规划占地总面积68,400平方米，建筑面积123,068平方米（含地下），预计总投资金额39,450万元。目前已开工，预计2008年12月竣工。报告期内12.43万平方米工程已全面封顶并取得销售许可证。
六、重要事项
（一）公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，加强公司董事、监事、高管人员学习和培训工作，以增强诚实守信、勤勉尽责的履职意识。
为规范公司年度报告的编制及信息披露工作，公司于2008年2月18日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司独立董事年报工作制度》并在2007年度报告工作中已开始实际执行。
公司积极建立健全董事会各专门委员会。公司于2008年1月11日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于设立公司董事会审计委员会的议案》，同意设立董事会审计委员会，并制定《董事会审计委员会议事规则》。上述议案已经公司2008年第一次临时股东大会批准，相关股东大会决议公告于2008年1月29日在上海证券交易所网站、上海证券报及中国证券报上披露。公司于2008年2月1日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于设立公司董事会相关委员会的议案》，同意设立董事会战略决策委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，并制定《董事会战略决策委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。上述议案已经公司2007年年度股东大会批准，相关股东大会决议公告于2008年3月31日在上海证券交易所网站、上海证券报及中国证券报上披露。截至2008年3月底，公司已建立起了董事会下的各专门委员会，并制定了各专门委员会的议事规则，为公司完善治理结构，提高治理水平起到了积极作用。
公司于2008年7月17日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司治理专项活动整改完成情况的议案》，形成的《公司关于公司专项治理整改情况的报告》已于2008年7月18日在上海在证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
2008年3月28日公司召开了2007年年度股东大会，会议审议通过的公司2007年度利润分配方案为：以2007年末总股本323,057,913股为基数，向全体股东每10 股派现金红利1 元（含税），共计派发股利32,305,791.3元。
公司于2008年6月4日刊登了分红派息实施公告，现金红利已于2008年6月16日发放。
（三）重大诉讼仲裁事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）资产交易事项
1、购买华鼎置业股权及津百新厦部分房产事项
内容详见本报告“（五）报告期内公司重大关联交易事项”部分。
2、转让控股子公司股权事项
内容详见本报告“（五）报告期内公司重大关联交易事项”部分。
（五）报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
（1）购买华鼎置业股权及津百新厦部分房产事项
2008年3月28日公司召开2007年年度股东大会审议通过了《关于收购天津华鼎置业有限公司100%股权的议案》和《关于投资津百新厦部分房产的议案》，同意分别以35,000万元和37,000万元的价格购买天津海泰控股集团有限公司所持有的天津华鼎置业有限公司100%股权及津百新厦部分房产。
报告期内，公司已与天津海泰控股集团有限公司签订了《产权交易合同》并支付全部款项，公司已取得津百新厦部分房产及天津华鼎置业有限公司100%股权产权交易鉴证书，目前相关交割手续正在办理之中。
上述交易相关公告刊登于2008年3月7日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。公司2007年年度股东大会决议公告刊登于2008年3月31日《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。
（2）转让控股子公司股权事项
2007年11月30日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了转让控股子公司天津南大海泰科技有限公司（以下简称“南大海泰”）股权的议案。报告期内，公司已收到南大海泰公司的转让款，且股权交割事项也已办理完毕。
上述交易相关公告刊登于2007年12月4日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。公司2007年年度报告“重要事项”部分也对此进行了详细披露。
2007年12月21日，公司召开2007年第二次临时股东大会审议通过了转让控股子公司天津津微软件技术有限公司（以下简称“津微软件”）股权的议案。截至2007年12月31日，上述事项的相关转让协议均已签署完毕，公司已收到全部转让款。报告期内，津微软件的股权交割事项也已办理完毕。
上述交易相关公告刊登于2007年12月6日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。公司2007年第二次临时股东大会决议公告刊登于2007年12月24日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。公司2007年年度报告“重要事项”部分也对此进行了详细披露。
2、非经营性关联债权债务往来
单位：万元 币种：人民币
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
天津海泰控股集团有限公司 母公司 0 0 15,000 15,000
天津海泰方成投资有限公司 参股子公司 0 0 2,600 2,150
合计 0 0 17,600 17,150
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0万元，余额为0万元。
报告期内公司向控股股东天津海泰控股集团有限公司借款1.5亿元。报告期内公司向天津海泰方成投资有限公司借款2,600万元，目前公司已归还天津海泰方成投资有限公司借款450万元，借款余额为2,150万元。
（六）托管情况
报告期内，公司无托管事项。
（七）承包情况
报告期内，公司无承包事项。
（八）租赁情况
报告期内，公司无租赁事项。
（九）担保情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联
日） 毕 方担保
天津海泰方成投资 2008年6月10日 96,000,000 连带责任担保 2008年6月10日至2009年 否 是
有限公司 1月28日
报告期内担保发生额合计 96,000,000
报告期末担保余额合计（A） 96,000,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 96,000,000
担保总额占公司净资产的比例 6.38
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
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公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为天津海泰方成投资有限公司提供担保的议案》，批准公司与交通银行股份有限公司天津分行签署《保证合同》，为天津海泰方成投资有限公司的银行借款提供担保，本次担保债权人为交行天津分行，担保金额为9600万元。担保期限自协议签署之日起至2009年1月28日止。
上述担保事项相关公告刊登于2008年6月6日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。
（十）委托理财情况
报告期内，公司无委托理财事项。
（十一）其他重大合同
1、2008年3月12日，公司与兴业银行天津分行签订了《短期借款合同》，获得人民币9,000万元短期借款，期限为9个月。
2、2008年3月14日，公司与兴业银行天津分行签订了《短期借款合同》，获得人民币6,000万元短期借款，期限为9个月。
3、2008年3月28日，公司与交通银行天津分行签订了《借款合同》，获得人民币10,000万元短期借款，期限为1年。
4、2008年5月26日，公司与渤海银行签订了《短期借款合同》，获得人民币3,000万元短期借款，期限为1年。
5、2008年6月30日，公司与建设银行和平支行签订了《房地产开发贷款合同》，获得人民币4.5亿元项目贷款，期限为3年。
（十二）承诺事项履行情况
1、天津海泰控股集团有限公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
天津海泰控 为增加公司未来经营的稳定性，更好的回报流通股股东，如果公司股权分置 在天津海泰控股集团有限公司协助下，
股集团有限 改革方案获得通过，将在股改方案实施之日起一个月内，协助公司与第三方 公司已与天津新技术产业园区行政管理
公司 签署包租协议（包租对象为公司拥有的部分工业厂房和写字楼，合同有效期 处签订了连续5年承租公司工业厂房的包
限不少于5年，包租收入每年不低于5,000万元，并以第一年为基数每年递增 租协议，报告期内，公司已收到相应款
1%~2%） 项。
海泰集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不 报告期内无违反相关承诺事项情况。
上市交易。
为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰集团承诺：在实施股改方案时，对 根据天津海泰控股集团有限公司的承诺
于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股 ，在办理本次股权分置改革实施时，海
东，将代其向流通股股东垫付对价股份。被代付对价的非流通股股东在办理 泰集团共计为33,436,971股的社会法人
其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰集团偿还其所代为垫付的 股股份代为垫付了8,346,421股对价股份
股份，征得海泰集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流 ；在2007年5月17日公司部分有限售条件
通申请。 的流通股上市流通前，海泰控股集团接
受了部分有限售条件流通股股东偿还的
对价股份1,437,426股；根据公司股权分
置改革方案，部分限售流通股于2007年5
月17日上市流通，该部分股份总计18,50
9,534股。
自股权分置改革说明书公告之日起，对于反对或者未明确表示同意本次股权 截至股权分置改革实施之日，天津海泰
分置改革的非流通股股东，在本次股改方案实施之前有权以公司2005年9月3 控股集团有限公司根据承诺收购了部分
0日每股净资产1.72元为价格协商基础，向海泰集团出售其所持股份，然后 非流通股股东所持有的13,376,020股社
由海泰集团向流通股股东支付相应的对价。 会法人股股份。
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2、天津海泰控股集团有限公司及其他发行对象在本公司2007年定向增发过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况
天津海泰控股集团 天津海泰控股集团有限公司本次认购股份的禁售期为36个月，禁售期自2007年9月26 报告期内无违反相关承诺
有限公司 日开始计算，即可以在2010年9月27日上市流通。 事项情况。
其他发行对象 其他发行对象本次认购股份的禁售期为12个月，禁售期自2007年9月26日开始计算， 报告期内无违反相关承诺
即可以在2008年9月26日上市流通。 事项情况。
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（十三）聘任、解聘会计师事务所情况
经2008年3月28日公司2007年年度股东大会审议通过，鉴于原聘用的五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所）合作期已满，新聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
（十四）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（十五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位：元 币种：人民币
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序号 证券代码 简称 期末持有 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
数量（股
）
1 010203 国债0203 19,290 1,823,583.18 1,813,067.10 1,813,260.00 可供出售金融资产
2 010213 国债0213 81,150 7,473,915.00 7,003,245.00 6,862,044.00 可供出售金融资产
3 010301 国债0301 215,800 19,980,351.40 21,254,142.00 21,053,448.00 可供出售金融资产
合计 － 29,277,849.58 30,070,454.10 29,728,752.00 －
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2、其他重大事项的说明
2008年5月，公司为股改形成的33家有限售条件流通股股东办理了上市流通手续，此次上市为公司第三次安排股改形成的有限售条件的流通股上市，上市数量为5,170,232股，上市流通日为2008年5月30日，相关上市流通公告刊登于2008年5月27日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。
（十六）信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
临2008-001，天津海泰科技发展股份有限公司澄清 上海证券报A17版；中国证 2008年1月7 上海证券交易所网站http://www.ss
公告 券报D003版 日 e.com.cn
临2008-002，天津海泰科技发展股份有限公司第五 上海证券报17版；中国证券 2008年1月1 上海证券交易所网站http://www.ss
届董事会第二十六次会议决议公告暨关于召开2008 报C003版 2日 e.com.cn
年第一次临时股东大会的通知
临2008-003，天津海泰科技发展股份有限公司2007 上海证券报D24版；中国证 2008年1月1 上海证券交易所网站http://www.ss
年度业绩预增公告 券报D003版 5日 e.com.cn
临2008-004，天津海泰科技发展股份有限公司关于 上海证券报43版；中国证券 2008年1月1 上海证券交易所网站http://www.ss
召开2008年第一次临时股东大会的补充通知 报C004版 9日 e.com.cn
临2008-005，天津海泰科技发展股份有限公司2008 上海证券报D9版；中国证券 2008年1月2 上海证券交易所网站http://www.ss
年第一次临时股东大会决议公告 报D021版 9日 e.com.cn
天津海泰科技发展股份有限公司2008年第一次临时 仅上网 2008年1月2 上海证券交易所网站http://www.ss
股东大会法律意见书 9日 e.com.cn
临2008-006，天津海泰科技发展股份有限公司第五 上海证券报D9版；中国证券 2008年1月2 上海证券交易所网站http://www.ss
届董事会第二十七次会议决议公告 报D021版 9日 e.com.cn
天津海泰科技发展股份有限公司2007年度报告 仅上网 2008年2月2 上海证券交易所网站http://www.ss
0日 e.com.cn
天津海泰科技发展股份有限公司2007年度报告摘要 上海证券报D14版；中国证 2008年2月2 上海证券交易所网站http://www.ss
券报D021版 0日 e.com.cn
临2008-007，天津海泰科技发展股份有限公司第五 上海证券报D14版；中国证 2008年2月2 上海证券交易所网站http://www.ss
届董事会第二十九次会议决议公告 券报D021版 0日 e.com.cn
天津海泰科技发展股份有限公司独立董事年报工作 仅上网 2008年2月2 上海证券交易所网站http://www.ss
制度 0日 e.com.cn
天津海泰科技发展股份有限公司独立董事提名人声 上海证券报D14版；中国证 2008年2月2 上海证券交易所网站http://www.ss
明 券报D021版 0日 e.com.cn
天津海泰科技发展股份有限公司独立董事候选人声 仅上网 2008年2月2 上海证券交易所网站http://www.ss
明 0日 e.com.cn
临2008-008，天津海泰科技发展股份有限公司第五 上海证券报D14版；中国证 2008年2月2 上海证券交易所网站http://www.ss
届监事会第十三次会议决议公告 券报D021版 0日 e.com.cn
临2008-009，天津海泰科技发展股份有限公司关于2 上海证券报B8版；中国证券 2008年2月2 上海证券交易所网站http://www.ss
007年年度报告的更正公告 报D003版 1日 e.com.cn
临2008-010，天津海泰科技发展股份有限公司关于 上海证券报D6版；中国证券 2008年3月7 上海证券交易所网站http://www.ss
购买华鼎置业股权及津百新厦部分房产的关联交易 报A13版 日 e.com.cn
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临2008-011，天津海泰科技发展股份有限公司关于 上海证券报D6版；中国证券 2008年3月7 上海证券交易所网站http://www.ss
召开2007年年度股东大会的通知 报A13版 日 e.com.cn
临2008-012，天津海泰科技发展股份有限公司关于 上海证券报60版；中国证券 2008年3月1 上海证券交易所网站http://www.ss
召开2007年年度股东大会的补充通知 报C003版 5日 e.com.cn
天津海泰科技发展股份有限公司2007年度股东大会 仅上网 2008年3月1 上海证券交易所网站http://www.ss
会议资料 5日 e.com.cn
临2008-013，天津海泰科技发展股份有限公司2007 上海证券报A52版；中国证 2008年3月2 上海证券交易所网站http://www.ss
年年度股东大会决议公告 券报D007版 1日 e.com.cn
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临2008-014，天津海泰科技发展股份有限公司第六 上海证券报A52版；中国证 2008年3月2 上海证券交易所网站http://www.ss
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临2008-016，天津海泰科技发展股份有限公司2008 上海证券报D3版；中国证券 2008年4月2 上海证券交易所网站http://www.ss
年第一季度业绩预增公告 报B02版 日 e.com.cn
天津海泰科技发展股份有限公司2008年第一季度报 仅上网 2008年4月2 上海证券交易所网站http://www.ss
告 2日 e.com.cn
天津海泰科技发展股份有限公司2008年第一季度报 上海证券报D110版；中国证 2008年4月2 上海证券交易所网站http://www.ss
告正文 券报D016版 2日 e.com.cn
临2008-017，天津海泰科技发展股份有限公司第六 上海证券报D110版；中国证 2008年4月2 上海证券交易所网站http://www.ss
届董事会第二次会议决议公告 券报D016版 2日 e.com.cn
临2008-018,天津海泰科技发展股份有限公司有限售 上海证券报D11版；中国证 2008年5月2 上海证券交易所网站http://www.ss
条件的流通股上市公告 券报D011版 7日 e.com.cn
临2008-019,天津海泰科技发展股份有限公司2007年 上海证券报D17版；中国证 2008年6月4 上海证券交易所网站http://www.ss
度分红派息实施公告 券报D003版 日 e.com.cn
临2008-020,天津海泰科技发展股份有限公司对外担 上海证券报D25版；中国证 2008年6月6 上海证券交易所网站http://www.ss
保公告 券报D012版 日 e.com.cn
临2008-021,天津海泰科技发展股份有限公司关于对 上海证券报24版；中国证券 2008年6月7 上海证券交易所网站http://www.ss
外担保公告的更正公告 报C007版 日 e.com.cn
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七、财务报告（未经审计）
（一）财务报表
合并资产负债表 2008年6月30日
编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 七.1 416,104,043.07 934,425,347.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 七.2 600,000.00
应收账款 七.3（1） 382,241.83 4,248,639.56
预付款项 七.4 989,268,388.92 232,290,090.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 七.3（2） 680,745.27 6,108,281.11
买入返售金融资产
存货 七.5 1,000,429,616.97 160,429,098.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,407,465,036.06 1,337,501,457.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 七.6 30,070,454.10 57,544,421.67
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七.7 8,331,566.88 10,335,883.76
投资性房地产 七.8 290,380,905.78 334,938,975.72
固定资产 七.9 65,795,525.01 77,337,010.31
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七.10 987,836.27 98,488,125.67
开发支出
商誉 259,464.57 259,464.57
长期待摊费用 七.11 39,751.03 437,612.12
递延所得税资产 七.12 755,554.03 1,819,747.85
其他非流动资产
非流动资产合计 396,621,057.67 581,161,241.67
资产总计 2,804,086,093.73 1,918,662,699.07
流动负债：
短期借款 七.14 370,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 七.15（1） 515,371,889.88 37,484,317.49
预收款项 七.15（3） 1,918,351.50 18,252,067.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七.18 576,666.75 779,992.57
应交税费 七.17 8,530,286.46 47,152,965.59
应付利息 1,214,945.22 809,457.84
应付股利 七.16 29,439,265.98 16,051,158.99
其他应付款 七.15（2） 187,586,786.60 56,338,894.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 七.19 50,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,164,638,192.39 316,868,854.27
非流动负债：
长期借款 七.20 130,000,000.00 80,000,000.00
应付债券 0
长期应付款 七.21 232,631.21 619,949.02
专项应付款 0
预计负债 0 6,380,669.63
递延所得税负债 七.23 335,074.04 703,565.94
其他非流动负债 七.22 1,000,000.00
非流动负债合计 130,567,705.25 88,704,184.59
负债合计 1,295,205,897.64 405,573,038.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七.24 323,057,913.00 323,057,913.00
资本公积 七.25 886,964,842.39 888,070,318.06
减：库存股
盈余公积 七.26 62,018,484.81 62,018,484.81
一般风险准备
未分配利润 七.27 232,866,309.67 225,491,358.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,504,907,549.87 1,498,638,074.54
少数股东权益 3,972,646.22 14,451,585.67
所有者权益合计 1,508,880,196.09 1,513,089,660.21
负债和所有者总计 2,804,086,093.73 1,918,662,699.07
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公司法定代表人:杨川 主管会计工作负责人:杨川 会计机构负责人:倪琴溪
母公司资产负债表 2008年6月30日
编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 406,394,901.74 811,471,353.96
交易性金融资产
应收票据 600,000.00
应收账款 八.1 1,440,077.13 1,331,854.04
预付款项 721,286,666.72 6,471,152.01
应收利息
应收股利
其他应收款 八.2 119,470,692.61 102,242,170.99
存货 794,979,918.41 13,028,227.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,044,172,256.61 934,544,758.13
非流动资产：
可供出售金融资产 30,070,454.10 57,544,421.67
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 八.3 379,375,000.00 405,675,000.00
投资性房地产 290,625,841.63 335,183,911.57
固定资产 八.4 63,843,757.74 65,581,666.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,242,169.56 93,383,278.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,284.28 11,654.80
递延所得税资产 359,767.96 390,928.04
其他非流动资产
非流动资产合计 766,524,275.27 957,770,861.02
资产总计 2,810,696,531.88 1,892,315,619.15
流动负债：
短期借款 370,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 514,534,681.27 34,061,755.66
预收款项 1,918,351.50 13,452,861.32
应付职工薪酬 495,121.43 442,091.59
应交税费 9,085,489.55 54,644,494.85
应付利息 1,214,945.22 809,457.84
应付股利 29,439,265.98 16,051,158.99
其他应付款 207,014,760.60 48,448,444.60
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,183,702,615.55 387,910,264.85
非流动负债：
长期借款 130,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 335,074.04 703,565.94
其他非流动负债
非流动负债合计 130,335,074.04 703,565.94
负债合计 1,314,037,689.59 388,613,830.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 323,057,913.00 323,057,913.00
资本公积 885,222,796.81 886,328,272.48
减：库存股
盈余公积 62,018,484.81 62,018,484.81
未分配利润 226,359,647.67 232,297,118.07
所有者权益（或股东权益）合计 1,496,658,842.29 1,503,701,788.36
负债和所有者（或股东权益）合计 2,810,696,531.88 1,892,315,619.15
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公司法定代表人:杨川 主管会计工作负责人:杨川 会计机构负责人:倪琴溪
合并利润表 2008年1-6月
编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 123,268,340.49 273,661,531.35
其中：营业收入 七.28 123,268,340.49 273,661,531.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 79,468,098.78 245,718,008.88
其中：营业成本 七.28 51,625,036.14 208,558,118.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 七.29 7,320,751.55 7,503,077.77
销售费用 2,431,651.15 6,739,539.92
管理费用 13,882,749.21 17,201,068.49
财务费用 七.30 3,936,834.80 4,602,276.25
资产减值损失 七.31 271,075.93 1,113,927.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七.32 4,836,143.00 2,663,440.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,636,384.71 30,606,962.90
加：营业外收入 七.33 5,327.24 3,942,124.28
减：营业外支出 七.34 220,283.00 400,381.26
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,421,428.95 34,148,705.92
减：所得税费用 七.35 8,830,535.41 12,415,195.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,590,893.54 21,733,510.55
归属于母公司所有者的净利润 39,680,742.30 23,071,187.37
少数股东损益 -89,848.76 -1,337,676.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.123 0.086
（二）稀释每股收益（元/股） 0.123 0.086
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公司法定代表人:杨川 主管会计工作负责人:杨川 会计机构负责人:倪琴溪
母公司利润表 2008年1-6月
编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 八.5 117,518,845.81 103,291,542.46
减：营业成本 八.5 48,517,305.22 47,569,637.53
营业税金及附加 7,263,456.85 6,330,886.81
销售费用 1,947,600.71 1,795,671.97
管理费用 11,071,498.61 7,537,759.13
财务费用 4,255,377.51 4,150,028.17
资产减值损失 八.7 262,685.99 1,000,544.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 八.6 -8,784,626.95 2,663,440.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,416,293.97 37,570,454.39
加：营业外收入 140.00 203,037.00
减：营业外支出 217,126.00 185,974.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,199,307.97 37,587,517.39
减：所得税费用 八.8 8,830,987.07 12,155,653.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,368,320.90 25,431,864.25
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公司法定代表人:杨川 主管会计工作负责人:杨川 会计机构负责人:倪琴溪
合并现金流量表 2008年1-6月
编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82,198,586.19 247,560,189.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,786.84
收到其他与经营活动有关的现金 七.36 427,036,422.36 11,665,006.36
经营活动现金流入小计 509,235,008.55 259,226,982.85
购买商品、接受劳务支付的现金 289,841,435.20 271,357,103.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,391,910.05 11,790,654.99
支付的各项税费 66,981,097.94 39,238,376.83
支付其他与经营活动有关的现金 七.37 288,824,088.90 13,084,454.02
经营活动现金流出小计 653,038,532.09 335,470,589.68
经营活动产生的现金流量净额 -143,803,523.54 -76,243,606.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,880,987.53 3,335,130.00
取得投资收益收到的现金 4,292,588.04 2,663,440.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,364,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,537,575.57 5,998,570.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 359,434,604.12 2,184,605.64
投资支付的现金 1,865,650.00 4,112,695.01
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 350,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 711,300,254.12 6,297,300.65
投资活动产生的现金流量净额 -673,762,678.55 -298,730.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 410,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 410,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,755,101.84 21,100,498.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 110,755,101.84 89,100,498.50
筹资活动产生的现金流量净额 299,244,898.16 10,899,501.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -518,321,303.93 -65,642,835.55
加：期初现金及现金等价物余额 934,425,347.00 205,323,444.07
六、期末现金及现金等价物余额 416,104,043.07 139,680,608.52
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公司法定代表人:杨川 主管会计工作负责人:杨川 会计机构负责人:倪琴溪
母公司现金流量表 2008年1-6月
编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 76,901,582.39 84,153,429.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 578,267,132.90 57,975,962.10
经营活动现金流入小计 655,168,715.29 142,129,391.10
购买商品、接受劳务支付的现金 198,714,597.89 120,518,567.41
支付给职工以及为职工支付的现金 5,887,832.06 4,559,281.13
支付的各项税费 66,184,479.06 31,002,565.35
支付其他与经营活动有关的现金 418,285,639.71 62,956,135.05
经营活动现金流出小计 689,072,548.72 219,036,548.94
经营活动产生的现金流量净额 -33,903,833.43 -76,907,157.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,408,912.29 3,335,130.00
取得投资收益收到的现金 4,159,975.76 2,663,440.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,364,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 39,932,888.05 5,998,570.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 358,765,290.00 125,987.00
投资支付的现金 1,585,115.00 24,112,695.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 350,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 710,350,405.00 24,238,682.01
投资活动产生的现金流量净额 -670,417,516.95 -18,240,111.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 410,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 410,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,755,101.84 20,878,126.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 110,755,101.84 75,878,126.00
筹资活动产生的现金流量净额 299,244,898.16 24,121,874.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -405,076,452.22 -71,025,395.42
加：期初现金及现金等价物余额 811,471,353.96 156,891,934.88
六、期末现金及现金等价物余额 406,394,901.74 85,866,539.46
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公司法定代表人:杨川 主管会计工作负责人:杨川 会计机构负责人:倪琴溪
合并所有者权益变动表 2008年1-6月
编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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项 本期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
实收资本 资本公积 减 盈余公 一 未分配利 其 东权益
(或股本) ： 积 般 润 他
库 风
存 险
股 准
备
一 323,057, 888,070, 62,018, 225,491, 14,451, 1,513,089,660.21
、 913.00 318.06 484.81 358.67 585.67
上
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 323,057, 888,070, 62,018, 225,491, 14,451, 1,513,089,660.21
、 913.00 318.06 484.81 358.67 585.67
本
年
年
初
余
额
三 -1,105,4 7,374,95 -10,478 -4,209,464.12
、 75.67 1.00 ,939.45
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 39,680,7 -89,848 39,590,893.54
一 42.30 .76
）
净
利
润
（ -1,105,4 -10,389 -11,494,566.36
二 75.67 ,090.69
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1． -1,020,0 -1,020,050.14
可 50.14
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2． 0
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3． -85,425. -85,425.53
与 53
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4． -10,389 -10,389,090.69
其 ,090.69
他
上 -1,105,4 39,680,7 -10,478 28,096,327.18
述 75.67 42.30 ,939.45
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（ 0
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1． 0
所
有
者
投
入
资
本
2． 0
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3． 0
其
他
（ -32,305, -32,305,791.30
四 791.30
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2． 0
提
取
一
般
风
险
准
备
3． -32,305, -32,305,791.30
对 791.30
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 323,057, 886,964, 62,018, 232,866, 3,972,6 1,508,880,196.09
、 913.00 842.39 484.81 309.67 46.22
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其他 东权益
本(或股 积 ： 积 般 利润
本) 库 风
存 险
股 准
备
一 268,165 82,157, 57,689, 140,691 370,2 549,074,742.02
、 ,413.00 926.40 686.74 ,473.57 42.31
上
年
年
末
余
额
加 -5,050, 7,637,1 -370, 28,314, 30,531,610.01
： 047.87 79.98 242.3 720.21
会 1
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 268,165 82,157, 52,639, 148,328 28,314, 579,606,352.03
、 ,413.00 926.40 638.87 ,653.55 720.21
本
年
年
初
余
额
三 -3,156, 4,164,2 -3,598, -2,590,804.22
、 714.11 05.84 295.95
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 23,071, -1,337, 21,733,510.55
一 187.37 676.82
）
净
利
润
（ -3,156, -135,40 -2,260, -5,552,735.86
二 714.11 2.62 619.13
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1． -1,198, -1,198,528.20
可 528.20
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3． -1,632, -1,632,642.65
与 642.65
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4． -325,54 -135,40 -2,260, -2,721,565.01
其 3.26 2.62 619.13
他
上 -3,156, 22,935, -3,598, 16,180,774.69
述 714.11 784.75 295.95
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（ -18,771 -18,771,578.91
四 ,578.91
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3． -18,771 -18,771,578.91
对 ,578.91
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 268,165 79,001, 52,639, 152,492 24,716, 577,015,547.81
、 ,413.00 212.29 638.87 ,859.39 424.26
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:杨川 主管会计工作负责人:杨川 会计机构负责人:倪琴溪
母公司所有者权益变动表 2008年1-6月
编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
一、上年年末余额 323,057,913.00 886,328,272.48 62,018,484.81 232,297,118.07 1,503,701,788.36
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 323,057,913.00 886,328,272.48 62,018,484.81 232,297,118.07 1,503,701,788.36
三、本期增减变动金额 -1,105,475.67 -5,937,470.40 -7,042,946.07
（减少以“－”号填列
）
（一）净利润 26,368,320.90 26,368,320.90
（二）直接计入所有者 -1,105,475.67 -1,105,475.67
权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公 -1,020,050.14 -1,020,050.14
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位 0
其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项 -85,425.53 -85,425.53
目相关的所得税影响
4．其他 0
上述（一）和（二）小 -1,105,475.67 26,368,320.90 25,262,845.23
计
（三）所有者投入和减 0
少资本
1．所有者投入资本 0
2．股份支付计入所有者 0
权益的金额
3．其他 0
（四）利润分配 -32,305,791.30 -32,305,791.30
1．提取盈余公积 0
2．对所有者（或股东） -32,305,791.30 -32,305,791.30
的分配
3．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本（
或股本）
2．盈余公积转增资本（
或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 323,057,913.00 885,222,796.81 62,018,484.81 226,359,647.67 1,496,658,842.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
一、上年年末余额 268,165,413.00 82,157,926.40 52,343,988.12 145,803,779.59 548,471,107.11
加：会计政策变更 295,650.75 2,660,856.59 2,956,507.34
前期差错更正
二、本年年初余额 268,165,413.00 82,157,926.40 52,639,638.87 148,464,636.18 551,427,614.45
三、本期增减变动金额（ -3,156,714.11 6,660,285.34 3,503,571.23
减少以“－”号填列）
（一）净利润 25,431,864.25 25,431,864.25
（二）直接计入所有者权 -3,156,714.11 -3,156,714.11
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允 -1,198,528.20 -1,198,528.20
价值变动净额
2．权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目 -1,632,642.65 -1,632,642.65
相关的所得税影响
4．其他 -325,543.26 -325,543.26
上述（一）和（二）小计 -3,156,714.11 25,431,864.25 22,275,150.14
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 -18,771,578.91 -18,771,578.91
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的 -18,771,578.91 -18,771,578.91
分配
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 268,165,413.00 79,001,212.29 52,639,638.87 155,124,921.52 554,931,185.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:杨川 主管会计工作负责人:杨川 会计机构负责人:倪琴溪
（二）会计报表附注
一、公司简介：
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原称天津百货大楼股份有限公司，于1992年11月28日以定向募集方式设立， 1997年5月28日经中国证券监督管理委员会以证监发字（1997）278号文件批准，向社会公众发行3,000万股普通股，公司股票于1997年6月20日在上海证券交易所挂牌交易。
公司原控股股东为天津商业发展投资有限公司，经财政部于2001年11月18日以财企（2001）687号文件同意，原控股股东将所持公司33,280,783股国家股划转给天津海泰控股集团有限公司持有。经公司2001年12月12日召开的2001年临时股东大会决议，天津海泰控股集团有限公司将其拥有的国际创业中心大楼、火炬创业园A、B座厂房和C座综合楼及海泰科技园华苑产业区环外部分土地使用权等相关资产置换原天津百货大楼股份有限公司的全部资产和负债。实施整体资产置换以后，公司主要业务由原商品零售与批发及相关业务，变更为现在的高新技术企业孵化器建设和经营、创业孵化服务、土地开发、房地产开发、高新技术产业开发、投资及管理等。
截至2008年6月30日，公司净资产为1,508,880,196.09元，其中：股本为323,057,913.00元。
二、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
三、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
1、会计准则和会计制度
自2007年1月1日起本公司执行财政部2006年2月份颁布的《企业会计准
则——基本准则》以及38项具体准则，及其有关补充规定。
2、会计年度
采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，各项资产按取得时的实际成本计量；其后，各项资
产如果发生减值准备，公司按《企业会计制度》的有关规定和公司的会计政策计提
相应的减值准备。
5、外币业务核算方法
对发生的外币交易，按外币交易发生日的即期汇率折合为人民币记账。期末对外币货币性项目按资产负债表日即期汇率进行折算，与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的差额，计入当期损益；对于以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；属于与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。
6、现金及现金等价物的确定标准
以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7、金融资产和金融负债的核算方法
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产应当在初始确认时划分为下列四类：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
2）持有至到期投资；
3）贷款和应收款项；
4）可供出售金融资产；
金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
2）其他金融负债。
（2）初始确认和后续计量
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。
2）持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。
3）应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
4）可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
5）其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。
（3）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
1）存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。
2）金融工具不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。
3）初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
4）企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，应当使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。
（4）金融资产减值的处理
期末，对于持有至到期投资和应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
1）对于单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
2）对于单项金额非重大的持有至到期投资和应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。
期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
8、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用备抵法核算坏账损失，对于坏账准备的计提采用账龄分析法计提。
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用备抵法核算坏账损失，对于坏账准备的计提采用账龄分析法计提。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 30 30
3－4年 50 50
4－5年 80 80
5年以上 100 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、存货核算方法
（1）存货主要为：原材料、库存商品、出租开发产品、开发成本、开发产品等。
（2）各类存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。提供劳务所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。发出存货的成本以加权平均法计算确定。低值易耗品采用一次摊销法核算。
（3）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，计入当期损益。
10、长期投资核算方法
长期股权投资的初始计量：
（1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
1）同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
2）非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，
按照下列规定确定其初始投资成本：
1）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3）投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
4）通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。
5）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。
（3）长期股权投资的核算：
1）对子公司的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。
2）对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（4）长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法：
1）长期股权投资减值准备的确认标准：公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。长期股权投资减值准备一经计提，不予转回。
2）长期股权投资减值准备的计提方法：年末按单个投资项目可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
11、投资性房地产核算方法
（1）投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
（2）确认和初始计量
投资性房地产同时满足与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业和其成本能够可靠地计量时才能予以确认。
投资性房地产按照成本进行初始计量。
1）外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
2）自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
3）以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
（3）后续计量
公司期末采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
12、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
（2）固定资产按成本进行初始计量。投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第20号——企业合并》和《企业会计准则第21号——租赁》确定。
（3）固定资产采用年限平均法计提折旧。但对已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按该项固定资产的账面价值，即固定资产原值减去累计折旧和已计提的减值准备以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
固定资产的分类、估计使用年限、年折旧率、残值率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 折旧年限 预计残值率 年折旧率
房屋建筑物 40 5% 2.375%
运输设备 8 5% 11.875%
机器设备 10 5% 9.50%
电子设备 5 3%－5% 19.00%－19.40%
办公设备 5 5% 19.00%
土地 50 0% 2.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏及长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备，按单项资产计提，并且一经计提，不予转回。
13、在建工程核算方法
（1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出按照《企业会计准则第17号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。
（2）期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
14、借款费用的核算方法
（1）借款费用是指因借款而发生的利息及其他相关成本。包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
（2）借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产。
15、长期待摊费用核算方法
长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。
16、无形资产核算方法
（1）无形资产按照成本进行初始计量。
1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
2）自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。
3）投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
4）非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《企业会计准则第20号——企业合并》确定。
（2）无形资产的摊销方法和期限使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益。自取得之日起按法定使用年限或合同约定的年限或按估计的使用年限分期摊销使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（3）土地使用权的处理
取得的土地使用权确认为无形资产，但改变用途用于赚取租金或资本增值的，作为投资性房地产。自行开发建造厂房等自用建筑物的土地使用权计入无形资产；外购自用土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间能够合理分配的，其土地使用权计入无形资产，难以合理分配的，全部作为固定资产；取得的土地使用权用于建造对外出售的房屋建筑物，相关的土地使用权应当计入所建造的房屋建筑物成本。
（4）无形资产减值的处理
年末公司将对无形资产逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面价值，则按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经计提，不予转回。
17、政府补助
（1）政府补助的确认
政府补助同时满足下列条件的，予以确认：
1）企业能够满足政府补助所附条件；
2）企业能够收到政府补助。
（2）政府补助的计量
1）政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
3）与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
18、收入确认原则
（1）商品销售：在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留该商品的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制；销售该商品收入的金额能够可靠的计量；销售商品相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认收入。
（2）提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入，并且在与交易相关的价款能够可靠地计量；劳务相关的经济利益很可能流入企业；劳务合同的总收入、劳务的完工进度能够可靠地确定；已经发生和将要发生的成本能够可靠地计量时确认收入。
（3）让渡资产使用权：他人使用本公司现金资产的利息收入，按使用现金的时间和实际利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益很可能流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。
19、经营租赁的核算方法
经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益；出租人发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。
20、所得税的会计处理方法
公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理。公司在取得资产、负债时确定其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。
期末对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算预期应交纳（或返还）的所得税金额。
公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（一）企业合并；（二）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
企业合并中产生的递延所得税调整企业合并中所确认的商誉；直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税计入资本公积—其他资本公积。
21、企业合并
企业合并是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。
（1）同一控制下的企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，计入当期损益。对于控股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。
（2）非同一控制下的企业合并
合并成本为按照购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，计入合并成本。
1）对于吸收合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
2）对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为购买日合并资产负债表中的商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，调整购买日合并资产负债表中盈余公积和未分配利润。
四、会计政策、会计估计变更及影响数
1、本报告期内未发生会计政策变更。
2、本报告期内未发生会计估计变更。
五、税项
1、增值税：
按销售收入17%、13%或4%的税率计算当期销项税额，扣除按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。
2、营业税：销售不动产、转让无形资产、孵化收入等按5%的税率计缴营业税。
3、城市建设维护税、教育费附加及防洪工程维护费：分别按实际缴纳流转税额的7%、3% 和1%缴纳。
4、土地增值税：根据津地税地〔2005〕11号《关于征收土地增值税问题的通知》及津地税地〔2005〕26号《关于土地增值税有关政策及征收管理问题的通知》，公司自2005年10月1日起按每月销售商品房收入及预收售房款期末余额的1%预缴土地增值税，在房地产开发项目完工并全部销售后，办理该项目的土地增值税汇算清缴。
5、企业所得税：
根据津国税新核〔2008〕015号天津市新技术产业园区国家税务局税务事项通知书，子公司-天津海泰企业家俱乐部有限公司自2008年1月1日起至2008年12月31日止采用企业所得税核定征收，应纳税所得额=应税收入额*应税所得率*适用税率，其中：应税所得率为10%，适用税率为25%。其他公司按应纳税所得额的25%计缴。
六、控股子公司及合营企业
1、纳入合并范围的子公司：
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公司名称 注册地 注册资金（ 法定代表 实际投资额（ 持股比例% 经营范围
万元） 人 万元）
天津海泰企业孵化服务 天津市 200 温健 180 90.00 电子信息、机电一体化、新型建筑材料
有限公司 的技术开发、咨询、服务；企业管理咨
询等
天津海泰企业培训中心 天津市 80 温健 80 100.00 培训机构
天津海泰方圆投资有限 天津市 1,000 郭风滨 1,000 100.00 对高新技术企业进行投资、咨询；经济
公司 信息咨询；企业管理咨询。
天津海泰方通投资有限 天津市 1,000 郭风滨 1,000 100.00 利用自有资金对高新科技企业进行投资
公司 ；新材料、新型建筑材料、机电一体化
、电子信息技术开发、咨询、服务、转
让；计算机及外围设备、交电、通讯器
材、金属材料、建筑材料等批发兼零售
；计算机安装。
天津红磐房地产开发有 天津市 35,372 温健 35,000 98.95 房地产开发、经营、出租；商品房销售
限公司 与代理；房屋中介服务、咨询；小区停
车服务。
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2、合并报表范围发生变更的情况说明：
本报告期的合并会计报表范围发生变更，减少2个控股子公司具体如下：
根据2007年12月27日签署的股权转让协议，公司转让了持有的天津津微软件技术有限公司的82.5%股权；根据2007年12月27日签署的股权转让协议，公司转让了持有的天津南大海泰科技有限公司的57.5%股权。
七、合并报表主要项目注释（金额单位：人民币元）
1、货币资金
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项目 2008.6.30 2007.12.31
现金 56,400.57 322,311.84
银行存款 385,209,472.48 901,267,206.72
其他货币资金 30,838,170.02 32,835,828.44
合计 416,104,043.07 934,425,347.00
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说明：其他货币资金为存出投资款。
2、应收票据
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种类 2008.6.30 2007.12.31
银行承兑汇票
商业承兑汇票 600,000.00
合计 600,000.00
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3、应收款项：
（1）应收账款
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类别 2008.6.30 2007.12.31
金额 占总额比例( 坏账准备 金额 占总额比例( 坏账准备
%) %)
单项金额重大 1,919,925.00 81.76 1,919,925.00 3,663,787.55 53.57 1,808,146.95
单项金额不重大但按信用
风险特征组合后该组合的
风险较大
其他不重大 428,263.04 18.24 46,021.21 3,176,060.43 46.43 783,061.47
合计 2,348,188.04 100.00 1,965,946.21 6,839,847.98 100.00 2,591,208.42
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账龄分析 2008.6.30 2007.12.31
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面余额 比例(%) 坏账准备
1年以内 377,579.95 16.08 18,879.00 2,541,998.19 37.16 127,099.91
1-2年 22,409.52 0.95 2,240.95 613,008.60 8.96 61,300.86
2-3年 0.00 0.00 1,221,577.17 17.86 366,473.16
3-4年 0.00 0.00 350,835.80 5.13 175,417.91
4-5年 16,861.55 0.72 13,489.24 1,257,558.22 18.39 1,006,046.58
5年以上 1,931,337.02 82.25 1,931,337.02 854,870.00 12.50 854,870.00
合计 2,348,188.04 100.00 1,965,946.21 6,839,847.98 100.00 2,591,208.42
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说明：
欠款前五名金额合计为2,258,679.39元占应收账款期末账面余额比例为96.19%。
②应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
（2）其他应收款
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类别 2008.6.30 2007.12.31
金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例( 坏账准备
(%) %)
单项金额重大 6,305,308.73 76.12 1,955,630.15
单项金额不重大但按信用
风险特征组合后该组合的
风险较大
其他不重大 794,259.28 100.00 113,514.01 1,978,047.48 23.88 219,444.95
合计 794,259.28 100.00 113,514.01 8,283,356.21 100.00 2,175,075.10
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分析 2008.6.30 2007.12.31
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面余额 比例(%) 坏账准备
1年以内 320,278.39 40.32 16,013.92 1,499,814.63 18.10 74,990.73
1-2年 223,470.89 28.14 22,347.09 3,117,545.25 37.64 311,754.53
2-3年 250,510.00 31.54 75,153.00 271,489.13 3.28 81,446.74
3-4年 3,375,248.20 40.75 1,687,624.10
4-5年
5年以上 19,259.00 0.23 19,259.00
合计 794,259.28 100.00% 113,514.01 8,283,356.21 100.00 2,175,075.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①欠款前五名金额合计为644,194.40元，占其他应收款期末余额比例为81.11 %。
其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、预付账款：
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账龄分析 2008.6.30 2007.12.31
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 888,616,504.92 89.83 230,471,229.09 99.22
1-2年 100,651,884.00 10.17 944,955.00 0.41
2-3年 771,893.84 0.33
3-4年 102,013.03 0.04
4-5年
5年以上
合计 989,268,388.92 100.00 232,290,090.96 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①预付账款账龄1年以上的金额为 100,651,884.00 元，占预付账款期末余额比例为10.17%。
②预付账款中预付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位—天津海泰控股集团有限公司的欠款为820,372,944元。
5、存货：
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类别 2008.6.30 2007.12.31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 853,807.70 4,881.42
库存商品 639,736.81 2,326,871.24 87,254.25
开发产品 11,400.04
开发成本 999,789,880.16 156,019,995.44
辅助材料
包装物 149,113.83
在产品 697,722.65
自制半成品
出租开发产品
委托加工材料 531,404.10 69,080.56
低值易耗品
合计 1,000,429,616.97 160,590,315.00 161,216.23
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说明：存货跌价准备计提依据为成本高于可变现净值的差额计提存货跌价备。
6、可供出售金融资产
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项目 2008.6.30 2007.12.31
可供出售债券 30,070,454.10 29,728,752.00
可供出售股票
可供出售基金 27,815,669.67
合计 30,070,454.10 57,544,421.67
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7、长期股权投资：
投资项目
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项目 2008.6.30 减值准备 2007.12.31 减值准备
山东邹平南大海泰蓖麻有限公司 500,000.00 25,103.07
文水县海泰化工有限公司 1,100,000.00 1,100,000.00
内蒙古海泰蓖麻种业有限公司 1,664,588.73
天津海泰工业物业管理有限公司 1,596,566.88 1,461,398.10
天津海泰方成投资有限公司 6,735,000.00 6,735,000.00
合计 8,331,566.88 11,460,986.83 1,125,103.07
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被投资公司名称 持股比例 初始投资额 追加投资额 收回投资额 2008年度权益 分得 累计权益增减额
% 增减额 现金
红利
山东邹平南大海泰 12.50% 500,000.00 500,000.00
蓖麻有限公司
文水县海泰化工有 42.63% 1,100,000.00 1,100,000.00
限公司
内蒙古海泰蓖麻种 33.66% 1,683,000.00 1,683,000.00
业有限公司
天津海泰工业物业 40.00% 2,000,000.00 135,168.78 -403,433.12
管理有限公司
天津海泰方成投资 10.00% 10,000,000.00 57,350,000.00 60,615,000.00
有限公司
合计 15,283,000.00 57,350,000.00 63,898,000.00 135,168.78 -403,433.12
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说明：本报告期内，公司与天津海泰科技投资管理有限公司进行股权置换，不再持有天津南大海泰科技有限公司子公司山东邹平南大海泰蓖麻有限公司、文水县海泰化工有限公司和内蒙古海泰蓖麻种业有限公司的股份
8、投资性房地产
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项目 2007.12.31 本期增加 本期减少 因合并范围变化减 2008.6.30
少
房屋建筑物：
其中：火炬园C座 11,736,948.10 72,502.14 11,664,445.96
环外一期 153,238,977.67 3,794,706.35 149,444,271.32
环外二期 169,963,049.95 40,690,861.45 129,272,188.50
合计 334,938,975.72 44,558,069.94 290,380,905.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、固定资产及累计折旧：
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固定资产原值 2007.12.31 本期增加 本期减少 因合并范围变化减 2008.6.30
少
土地 8,181,822.41 8,181,822.41
房屋及建筑物 72,643,734.38 8,143,873.03 64,499,861.35
机器设备 18,732,305.74 5,102,454.75 13,629,850.99
运输设备 2,793,545.98 608,910.98 2,184,635.00
电子设备 3,338,288.72 1,001,742.62 1,212,139.61 3,127,891.73
办公设备 2,325,551.00 215,143.00 257,977.00 2,282,717.00
合计 108,015,248.23 1,216,885.62 15,325,355.37 93,906,778.48
累计折旧 2007.12.31 本期增加 本期减少 因合并范围变化减 2008.6.30
少
土地 1,078,192.12 81,818.22 1,160,010.34
房屋及建筑物 13,083,446.37 765,935.88 2,151,305.25 11,698,077.00
机器设备 12,886,592.80 647,418.00 1,745,807.99 11,788,202.81
运输设备 808,339.76 129,712.74 183,852.78 754,199.72
电子设备 1,593,284.24 167,126.36 301,198.36 1,459,212.24
办公设备 1,228,382.63 139,244.83 116,076.10 1,251,551.36
合计 30,678,237.92 1,931,256.03 4,498,240.48 28,111,253.47
净值 77,337,010.31 65,795,525.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①期末固定资产未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取固定资产减值准备。
②本报告期内，公司不再持有天津南大海泰科技有限公司和天津津微软件技术有限公司的股权，固定资产及累计折旧因合并范围变化而减少。
10、无形资产
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类别 2007.12.31 本期增加额 本期减少额 2008.6.30
土地使用权 92,204,907.64 92,204,907.64 0.00
NC管理软件 605,236.66 88,620 516,616.66
用友UFMOBILE软件基础版 7,666.62 1,000.02 6,666.60
专利技术 540,305.17 540,305.17 0.00
朗新HR人力资源软件 37,950.00 5,000.00 5,449.98 37,500.02
HTOA管理软件 51,886.30 40,000.02 11,886.28
管理信息系统 3,245,833.25 3,245,833.25 0.00
HIS医疗管理系统开发 663,299.96 663,299.96 0.00
MIS公司管理信息系统 588,500 189,000.00 399,500.00
社区医疗服务平台 316,800.04 316,800.04 0.00
物资管理信息系统 208,073.34 208,073.34 0.00
俱乐部管理系统软件 17,666.69 1,999.98 15,666.71
合计 98,488,125.67 5,000.00 97,505,289.40 987,836.27
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说明：期末无形资产未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取无形资产减值准备。
11、长期待摊费用：
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项目 2007.12.31 本期增加 本期减少 2008.6.30
装修费 68,158.19 28,407.16 39,751.03
网费 7,500.00 7,500.00
工程款 361,953.93 361,953.93
合计 437,612.12 - 397,861.09 39,751.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、递延所得税资产
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类别 2008.6.30 2007.12.31
坏账准备 364,296.57 1,102,833.61
存货跌价准备 44,381.01
长期投资减值准备 281,275.77
合并抵销未实现内部利润 391,257.46 391,257.46
合计 755,554.03 1,819,747.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、资产减值准备
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项目 2007.12.31 本期计提 本期减少 2008.6.30
因价值回升转回 因其他原因转出
一、坏帐准备 4,766,283.52 271,075.93 2,957,899.23 2,079,460.22
二、存货跌价准备 161,216.23 161,216.23
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 1,125,103.07 1,125,103.07
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 6,052,602.82 271,075.93 0.00 4,244,218.53 2,079,460.22
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14、短期借款：
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借款类别 2008.6.30 2007.12.31
保证担保 40,000,000.00
信用借款 370,000,000.00 60,000,000.00
合计 370,000,000.00 100,000,000.00
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15、应付款项：
（1）应付账款
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2008.6.30 2007.12.31
515,371,889.88 37,484,317.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
① 截至2008年6月30日无账龄在三年以上的应付账款。
②应付账款中无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（2）其他应付款
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2008.6.30 2007.12.31
187,586,786.60 56,338,894.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①截至2008年6月30日无账龄在三年以上的其他应付款。
②其他应付款中应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位—天津海泰控股集团有限公司的欠款为150,000,000元。
（3）预收账款
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2008.6.30 2007.12.31
1,918,351.50 18,252,067.67
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说明：
①截至2008年6月30日公司账龄超过1年的预收账款454,228.58元，占余额的 23.68 %。
②预收账款期末余额中无预收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
16、应付股利：
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2008.6.30 2007.12.31
29,439,265.98 16,051,158.99
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17、应交税费：
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税种 2008.6.30 2007.12.31
增值税 -411,728.63 -7,688,746.59
城建税 88,317.79 214,126.88
房产税 2,675,667.78 3,569,544.84
企业所得税 4,827,593.39 46,940,897.34
营业税 1,291,286.69 3,080,853.48
土地增值税 120,842.98 9,911.83
土地使用税 -121,355.67 867,032.02
个人所得税 9,692.23 37,407.53
车船使用税 -420.00
教育费附加 37,477.29 91,768.65
防洪费 12,492.61 30,589.61
合计 8,530,286.46 47,152,965.59
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18、应付职工薪酬
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项目 2007.12.31 本期增加数 本期支付额 因合并范围减少 2008.6.30
工资、奖金、津贴和补贴 35,463.96 2,321,834.68 2,322,284.68 2,165.00 32,848.96
职工福利费
社会保险费 113,688.74 115,460.43 106,425.09 75,108.87 47,615.21
其中：1．医疗保险费 31,755.03 26,188.26 20,987.18 20,390.54 16,565.57
2．基本养老保险费 78,799.60 79,353.04 75,944.32 54,629.33 27,578.99
3．年金缴费
4．失业保险费 3,134.11 9,919.13 9,493.59 89.00 3,470.65
5．工伤保险费
6．生育保险费
住房公积金 65,903.50 235,636.00 242,902.00 8,919.50 49,718.00
工会经费和职工教育经费 564,936.37 70,779.19 3,320.00 185,910.98 446,484.58
合计 779,992.57 2,743,710.30 2,674,931.77 272,104.35 576,666.75
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19、一年以内到期的非流动负债
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项目 2008.6.30 2007.12.31
保证借款 50,000,000.00 40,000,000.00
合计 50,000,000.00 40,000,000.00
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说明：公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行借款100,000,000.00元，期限自2005年9月13日至2008年9月12日。该贷款由控股股东天津海泰控股集团有限公司提供保证担保。本年已偿还40,000,000.00元，截至2008年6月30日共归还100,000,000.00元。
公司向中国农业银行天津西青支行借款100,000,000.00元，期限自2006年3月17日至2009年3月12日。该贷款由控股股东天津海泰控股集团有限公司提供保证担保。本年已偿还30,000,000 元, 截至2008年6月30日共归还50,000,000元。
20、长期借款：
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借款类别 2008.6.30 2007.12.31
保证借款 130,000,000.00 80,000,000.00
合计 130,000,000.00 80,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行借款130,000,000.00元，期限自2008年6月30日至2011年6月29日。该贷款由控股股东天津海泰控股集团有限公司提供保证担保。
21、长期应付款：
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项目 2008.6.30 2007.12.31
孵化事业金 232,631.21 619,949.02
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22、其他非流动负债
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项目 2008.6.30 2007.12.31
天津新技术产业园区“ipv6网络环境建设”项目 1,000,000.00
合计 1,000,000.00
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23、递延所得税负债
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类别 2008.6.30 2007.12.31
可供出售金融资产 335,074.04 703,565.94
合计 335,074.04 703,565.94
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24、股本： 数量单位：股
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项目 2007.12.3 本次变动增减（+、-） 2008.6.30
1 配 增发 其他 小计
股
一、有限售条件股
份
1、国家持股
2、国有法人持股 60,034,56 +1,719,89 +1,719,89 61,754,465
7 8 8
3、其他内资持股 64,741,29 -6,890,13 -6,890,13 57,851,162
2 0 0
其中：境内法人持 64,741,29 -6,890,13 -6,890,13 57,851,162
股 2 0 0
4、外资持股
其中：境内法人持
股
境外法人持股
有限售条件股份合 124,775,8 -5,170,23 -5,170,23 119,605,627
计 59 2 2
二、无限售条件流
通股份
人民币普通股 198,282,0 +5,170,23 +5,170,23 203,452,286
54 2 2
三、股份总数 323,057,9 0 0 323,057,913
13
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25、资本公积：
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项目 2007.12.31 本期增加 本期减少 因合并范围变化增 2008.6.30
加（减少）
资本溢价 888,005,630.92 888,005,630.92
其它资本公积 64,687.14 1,105,475.67 -1,040,788.53
合计 888,070,318.06 1,105,475.67 886,964,842.39
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说明：可供出售金融资产2008年6月30日的公允价值变动，造成其他资本公积减少。
26、盈余公积：
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项目 2007.12.31 本期增加 本期减少 2008.6.30
法定盈余公积 62,018,484.81 62,018,484.81
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27、未分配利润：
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2008.6.30 2007.12.31
上期末未分配利润 225,491,358.67 151,868,001.29
加：因合并范围变化增加
期初未分配利润 225,491,358.67 151,868,001.29
加：其他转入
本期净利润 39,680,742.30 106,469,472.93
可供分配利润 265,172,100.97 258,337,474.22
减：送股
减：提取盈余公积金 14,074,536.64
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 32,305,791.30 18,771,578.91
期末未分配利润 232,866,309.67 225,491,358.67
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28、营业收入及营业成本
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项目 营业收入 营业成本
本期发生数 上年同期数 本期发生数 上年同期数
租赁业务 22,508,569.11 29,935,073.22 5,938,226.52 8,347,006.36
技术及集成收入 1,705,777.00 22,055,345.25 0.00 14,231,351.49
商品销售收入 83,239,808.38 204,507,809.32 44,379,891.10 178,946,765.54
孵化业务 15,867,194.80 18,485,867.12 1,306,918.52 7,772,802.56
合计 123,321,349.29 274,984,094.91 51,625,036.14 209,297,925.95
公司内各业务分部间相互 53,008.80 1,322,563.56 739,807.15
抵销
总计 123,268,340.49 273,661,531.35 51,625,036.14 208,558,118.80
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说明：公司前五名客户收入总额为50,196,815.70元，占公司营业收入的40.72 %。
29、营业税金及附加
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类别 本期发生数 上年同期数
营业税 5,928,328.42 6,206,953.52
教育费附加 179,714.31 437,868.87
城建税 412,788.55 208,403.49
土地增值税 799,920.27 649,851.89
合计 7,320,751.55 7,503,077.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期数
利息支出 7,226,831.62 5,581,059.25
减：利息收入 3,303,937.33 997,619.04
手续费 13,940.51 18,836.04
减：财政贴息
合计 3,936,834.80 4,602,276.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期数
坏账准备 271,075.93 1,113,927.65
存货跌价准备
短期投资跌价准备
长期投资减值准备
合计 271,075.93 1,113,927.65
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32、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期数
处置金融资产投资收益 4,116,385.33 2,663,440.43
处置长期股权投资收益 584,588.90
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 135,168.77
合计 4,836,143.00 2,663,440.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期数
政府补助 5,187.24 3,427,354.09
处置固定资产净收益
置换土地收益
其他收入 140.00 514,770.19
合计 5,327.24 3,942,124.28
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34、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期数
罚款支出 3,157.00 1,400.00
处置固定资产净损失 247.50
滞纳金及违约金 186,474.00
其他 217,126.00 212,259.76
合计 220,283.00 400,381.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、所得税费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期数
本期所得税费用 8,799,826.99 12,693,512.61
本期递延所得税费用 30,708.42 -278,317.24
合计 8,830,535.41 12,415,195.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、收到的其他与经营活动有关的现金427,036,422.36元，其中：
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主要项目 本期发生数
政府补助
利息收入 3,303,937.33
往来 423,732,485.03
合计 427,036,422.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、支付的其他与经营活动有关的现金288,824,088.90元，其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要项目 本期发生数
管理及销售费用 8,506,508.84
往来 280,317,580.06
合计 288,824,088.90
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38、现金流量表附表
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补充资料 2008.6.30 2007.6.30
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 39,590,893.54 21,733,510.55
资产减值准备 271,075.93 1,113,927.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产的损失 2,148,392.57 5,376,400.47
无形资产摊销 1,300,869.53 1,736,121.84
长期待摊费用摊销 93,295.36 460,132.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 2,344.72
固定资产报废损失（减：收益） 0.00
公允价值变动损失（减：收益） 0.00
财务费用 7,226,525.00 5,469,558.21
投资损失（减：收益） -4,836,143.00 -2,663,440.43
递延所得税资产减少（减：增加） 30,708.42 -286,878.71
递延所得税负债增加（减：减少） 0.00 0.00
存货的减少（减：增加） -704,949,629.26 30,405,064.83
经营性应收项目的减少（减：增加） -81,957,652.46 -145,820,605.12
经营性应付项目的增加（减：减少） 597,278,140.83 6,230,256.20
其他 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 -143,803,523.54 -76,243,606.83
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 416,104,043.07 139,680,608.52
减：现金的期初余额 934,425,347.00 205,323,444.07
加；现金等价物的期末余额 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 -518,321,303.93 -65,642,835.55
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八、母公司会计报表主要项目注释：
应收账款：
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类别 2008.6.30 2007.12.31
金额 占总额比例( 坏账准备 金额 占总额比例( 坏账准备
%) %)
单项金额重大 2,995,925.00 88.01 1,919,925 2,995,925.00 98.56 1,689,534.00
单项金额不重大但按信用
风险特征组合后该组合的
风险较大
其他不重大 408,080.04 11.99 44,002.91 43,916.94 1.44 18,453.90
合计 3,404,005.04 100 1,963,927.91 3,039,841.94 100.00 1,707,987.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分析 2008.6.30 2007.12.31
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面余额 比例(%) 坏账准备
1年以内 377,579.95 11.09 18,879.00 1,089,416.85 35.84 670.85
1-2年 1,078,226.52 31.68 222.65 2,226.52 0.07 222.65
2-3年
3-4年 16,861.55 0.55 8,430.78
4-5年 16,861.55 0.50 13,489.24 1,163,367.02 38.27 930,693.62
5年以上 1,931,337.02 56.74 1,931,337.02 767,970.00 25.27 767,970.00
合计 3,404,005.04 100.00 1,963,927.91 3,039,841.94 100.00 1,707,987.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①欠款前五名金额合计为3,313,512.48元，占应收账款期末账面余额比例为97.34%。②应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
2. 其他应收款
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类别 2008.6.30 2007.12.31
金额 占总额比 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备
例(%) (%)
单项金额重大 119,010,000.00 99.54 0.00 102,160,000.00 99.84 75,000.00
单项金额不重大但按信用
风险特征组合后该组合的
风险较大
其他不重大 550,659.88 0.46 89,967.27 165,392.28 0.16 8,221.29
合计 119,560,659.88 100 89,967.27 102,325,392.28 100 83,221.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分析 2008.6.30 2007.12.31
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面余额 比例(%) 坏账准备
1年以内 119,302,056.39 99.78 14,004.92 102,066,788.79 99.75 7,258.94
1-2年 8,093.49 0.01 809.35 8,093.49 0.01 809.35
2-3年 250,510.00 0.21 75,153.00 250,510.00 0.24 75,153.00
3-4年
4-5年 0.00
5年以上 0.00
合计 119,560,659.88 100.00 89,967.27 102,325,392.28 100.00 83,221.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：①欠款前五名金额合计为119,380,000元，占其他应收款期末余额比例为 99.85 %。
②其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、长期股权投资：
投资项目
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项目 2007.12.31 本期增加 本期减少 2008.6.30
长期股权投资 405,675,000.00 26,300,000.00 379,375,000.00
合计 405,675,000.00 26,300,000.00 379,375,000.00
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被投资公司名称 投资起止期 原始投资额 持股比例 2007.12.31 2008.6.30
天津南大海泰科技有限公司 自2003年开始 23,000,000.00 57.50% 23,000,000.00
天津海泰企业孵化服务有限公司 自2003年开始 1,800,000.00 90.00% 1,800,000.00 1,800,000.00
天津津微软件技术有限公司 自2005年开始 3,300,000.00 82.50% 3,300,000.00
天津海泰企业培训中心 自2005年开始 800,000.00 100% 800,000.00 800,000.00
天津海泰企业家俱乐部有限公司 自2005年开始 40,000.00 40% 40,000.00 40,000.00
天津海泰方圆投资有限公司 自2007年开始 10,000,000.00 100% 10,000,000.00 10,000,000.00
天津海泰方成投资有限公司 自2007年开始 67,350,000.00 10% 6,735,000.00 6,735,000.00
天津海泰方通投资有限公司 自2007年开始 10,000,000.00 100% 10,000,000.00 10,000,000.00
天津红磐房地产开发有限公司 自2007年开始 350,000,000.00 98.95% 350,000,000.00 350,000,000.00
合计 466,290,000.00 405,675,000.00 379,375,000.00
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4、固定资产及累计折旧：
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固定资产原值 2007.12.31 本期增加 本期减少 2008.6.30
土地 8,181,822.41 8,181,822.41
房屋及建筑物 64,499,861.35 64,499,861.35
机器设备 13,629,850.99 13,629,850.99
运输设备 2,109,955.00 2,109,955.00
电子设备 1,794,369.48 35,290.00 1,829,659.48
办公设备 1,139,228.00 1,139,228.00
合计 91,355,087.23 35,290.00 91,390,377.23
累计折旧 2007.12.31 本期增加 本期减少 2008.6.30
土地 1,078,192.12 81,818.22 1,160,010.34
房屋及建筑物 10,932,141.12 765,935.88 11,698,077.00
机器设备 11,140,784.81 647,418.00 11,788,202.81
运输设备 591,231.08 125,278.62 716,509.70
电子设备 1,202,583.93 100,637.46 1,303,221.39
办公设备 828,487.91 52,110.34 880,598.25
合计 25,773,420.97 1,773,198.52 27,546,619.49
净值 65,581,666.26 63,843,757.74
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说明：
期末固定资产未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取固定资产减值准备。
5、营业收入及营业成本
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项目 营业收入 营业成本
本期发生数 上年同期数 本期发生数 上年同期数
租赁业务 22,508,569.11 29,606,967.46 5,938,226.52 8,347,006.36
孵化服务 15,018,250.00 10,000,000.00 1,258,174.62 1,258,902.61
技术及集成收入
商品销售收入 79,992,026.70 63,684,575.00 41,320,904.08 37,963,728.56
合计 117,518,845.81 103,291,542.46 48,517,305.22 47,569,637.53
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说明：公司前五名客户收入总额为50,196,815.70元，占公司营业收入的42.71%。
6、投资收益
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类别 本期发生数 上年同期数
处置金融资产投资收益 3,983,773.05 2,663,440.43
处置长期股权投资收益 -12,768,400.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额
合计 -8,784,626.95 2,663,440.43
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7、资产减值损失
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类别 本期发生数 上年同期数
坏账准备 262,685.99 1,000,544.89
存货跌价准备
短期投资跌价准备
长期投资减值准备
合计 262,685.99 1,000,544.89
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8、所得税费用
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项目 本期发生数 上年同期数
本期所得税费用 8,799,826.99 12,403,880.74
本期递延所得税费用 31,160.08 -248,227.60
合计 8,830,987.07 12,155,653.14
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9、现金流量表附表
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补充资料 2008.6.30 2007.6.30
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 26,368,320.90 25,431,864.25
资产减值准备 262,685.99 1,000,544.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产的损失 1,773,198.52 1,894,743.28
无形资产摊销 1,126,384.87 1,102,297.86
长期待摊费用摊销 4,370.52 63,632.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失（减：收益）
公允价值变动损失（减：收益）
财务费用 7,226,525.00 4,869,812.50
投资损失（减：收益） 8,784,626.95 -2,663,440.43
递延所得税资产减少（减：增加） 31,160.08 -248,227.60
递延所得税负债增加（减：减少）
存货的减少（减：增加） -642,413,097.09 41,632,914.11
经营性应收项目的减少（减：增加） -17,952,767.62 -111,893,915.98
经营性应付项目的增加（减：减少） 580,884,758.45 -38,097,382.78
其他
经营活动产生的现金流量净额 -33,903,833.43 -76,907,157.84
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 406,394,901.74 85,866,539.46
减：现金的期初余额 811,471,353.96 156,891,934.88
加；现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -405,076,452.22 -71,025,395.42
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九．关联方及关联交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
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企业名称 注册地点 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
天津海泰控股集团有 天津市 技术开发、咨询转让等 控股股东 有限责任公司（国有独 宗国英
限公司 资）
天津海泰企业孵化服 天津市 电子信息、机电一体化、新型建 子公司 有限责任公司 温健
务有限公司 筑材料的技术开发、咨询、服务
；企业管理咨询等
天津海泰企业培训中 天津市 培训机构 子公司 有限公司 温健
心
天津海泰企业家俱乐 天津市 企业管理咨询；投资咨询；文化 子公司 有限公司 温健
部有限公司 教育信息咨询等
天津海泰方圆投资有 天津市 对高新技术企业进行投资、咨询 子公司 有限公司 郭风滨
限公司 ；经济信息咨询；企业管理咨询
。
天津海泰方通投资有 天津市 利用自有资金对高新科技企业进 子公司 有限公司 郭风滨
限公司 行投资；新材料、新型建筑材料
、机电一体化、电子信息技术开
发、咨询、服务、转让；计算机
及外围设备、交电、通讯器材、
金属材料、建筑材料等批发兼零
售；计算机安装。
天津红磐房地产开发 天津市 房地产开发、经营、出租；商品 子公司 有限公司 温健
有限公司 房销售与代理；房屋中介服务、
咨询；小区停车服务。
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（2）存在控制关系关联方的注册资本及其变化
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企业名称 2007.12.31 本期增加数 本期减少数 2008.6.30
天津海泰控股集团有限公司 50,000万元 90,023万元 140,023万元
天津海泰企业孵化服务有限公司 200万元 200万元
天津海泰企业培训中心 80万元 80万元
天津海泰企业家俱乐部有限公司 10万元 10万元
天津海泰方圆投资有限公司 1,000万元 1,000万元
天津海泰方通投资有限公司 1,000万元 1,000万元
天津红磐房地产开发有限公司 35,372万元 35,372万元
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（3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化
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企业名称 2007.12.31 本期增加 本期减少 2008.6.30
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
天津海泰控股集团有 63,760,706 19.74 65,480,604 20.27
限公司
天津南大海泰科技有 23,000,000 57.50 23,000,000 57.50
限公司
天津海泰企业孵化服 1,800,000 90.00 1,800,000 90.00
务有限公司
天津津微软件技术有 3,300,000 82.50 3,300,000 82.50
限公司
天津海泰企业培训中 800,000 100.00 800,000 100.00
心
天津海泰企业家俱乐 100,000 100.00 100,000 100.00
部有限公司
天津海泰方圆投资有 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00
限公司
天津海泰方通投资有 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00
限公司
天津红磐房地产开发 350,000,000 98.95 350,000,000 98.95
有限公司
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（4）不存在控制关系的关联方
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企业名称 与本企业的关系
天津海泰房地产开发有限公司 受同一控股股东控制
海泰超导通讯科技(天津)有限公司 受同一控股股东控制
天津新技术产业园区进出口有限公司 受同一控股股东控制
天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司 受同一控股股东控制
天津市海泰市政绿化有限公司（原天津市华苑盛达园艺工程发展有限公司） 受同一控股股东控制
天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司 受同一控股股东控制
天津津微软件技术有限公司 受同一控股股东控制
天津海泰科技投资管理有限公司 受同一控股股东控制
天津海泰工业物业管理有限公司 参股企业
天津海泰方成投资有限公司 参股企业
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2、关联方交易
（1）本公司向关联方销售商品、提供劳务情况
无
（2）本公司从关联方购入商品、接受劳务情况
①本报告期内，公司子公司-天津海泰企业孵化服务有限公司购买了天津海泰工业物业有限公司办公家具，总金额为213,830元。
②本报告期内，天津津微软件技术有限公司为公司提供人力资源软件系统开发服务，公司支付服务费725,000.00元。
③本报告期内，公司向天津海泰工业物业管理有限公司支付物业管理费154,103.77元，水电费70,886.00元，采暖费79,815.58元，餐费148,063.00元。
④本报告期内，公司向天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司交纳网络托管费20,000.00元，MIS管理系统维护费18,000.00元，网费18,000.00元。
（3）关联方之间的租赁情况
无
（4）关联方之间的担保和抵押
①公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行借款100,000,000.00元，期限自2005年9月13日至2008年9月12日。该贷款由控股股东天津海泰控股集团有限公司提供保证担保。本年已偿还40,000,000.00元，截至2008年6月30日共归还100,000,000.00元。
②公司向中国农业银行天津西青支行借款100,000,000.00元，期限自2006年3月17日至2009年3月12日。该贷款由控股股东天津海泰控股集团有限公司提供保证担保。本年已偿还30,000,000 元, 截至2008年6月30日共归还50,000,000元。
③公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行借款130,000,000.00元，期限自2008年6月30日至2011年6月29日。该贷款由控股股东天津海泰控股集团有限公司提供保证担保。
④公司为海泰方成公司向交行天津分行借款提供连带责任担保，担保金额为人民币9600万元，担保期限自2008年6月10日起至2009年1月28日止。同时，为保障我公司担保贷款债权的实现，海泰方成公司为我公司提供反担保。
（5）关联方之间的子公司股权转让情况
①本报告期内，公司以836.40万元的价格向天津海泰科技投资管理有限公司转让所持有的控股子公司天津南大海泰科技有限公司57.5%的股权。转让后公司不再持有南大海泰公司的股权。。
②本报告期内，公司以516.76万元的价格向天津海泰控股集团有限公司转让所持有的控股子公司天津津微软件技术有限公司82.5%的股权。转让后公司不再持有津微软件公司的股权。
③本报告期内，公司以35,000万元的价格购买天津海泰控股集团有限公司所持有的天津华鼎置业有限公司100%股权。 截至2008年6月30日，公司已取得天津华鼎置业有限公司100%股权产权交易鉴证书，目前相关交割手续正在办理之中。
（6）关联方之间的资产转让情况
本报告期内，公司以37,000万元的价格购买天津海泰控股集团有限公司所持有的津百新厦部分房产。截至2008年6月30日，公司已取得津百新厦部分房产产权交易鉴证书，目前相关交割手续正在办理之中。
关联方往来
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科目名称 关联方 2008.6.30 占该账项比 2007.12.31 占该账项比
例 例
其他应收款 天津海泰工业物业管理有限公司 180.00 0.02% 180.00 0.00%
其他应收款 天津新技术产业园区海泰数码科技有限公 187,000.00 2.26%
司
预付账款 天津海泰控股集团有限公司 820,372,944.00 82.93% 100,372,944.00 43.21%
预付账款 天津新技术产业园区海泰数码科技有限公 700,000.00 0.30%
司
应付账款 天津新技术产业园区海泰数码科技有限公 84,629.00 0.02% 169,744.00 0.45%
司
应付账款 天津市海泰市政绿化有限公司（原天津市 47,938.00 0.01% 47,938.00 0.13%
华苑盛达园艺工程发展有限公司）
其他应付款 天津海泰控股集团有限公司 150,000,000.00 79.96% 6,057,600.00 10.75%
其他应付款 天津新技术产业园区海泰数码科技有限公 1,089,759.00 1.93%
司
其他应付款 天津海泰方成投资有限公司 21,500,000.00 11.46%
应付账款 天津海泰工业物业管理有限公司 48,767.00 0.01%
预付账款 天津津微软件技术有限公司 725,000.00 0.07%
预付账款 天津海泰方成投资有限公司 18,000,000.00 1.82%
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十、股份支付
无
十一、或有事项
无
十二、承诺事项
无
十三、资产负债表日后事项
无
十四、其他重要事项
无
十五、补充资料
每股收益与净资产收益率
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报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于母公司所有者的净利润 2.64% 2.63% 0.123 0.123
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有 2.41% 2.41% 0.112 0.112
者的净利润
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八、备查文件目录
（一）载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有公司法人代表、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告原件；
（四）其他有关资料。
董事长：杨川
天津海泰科技发展股份有限公司
二○○八年八月二十六日