天津海泰科技发展股份有限公司
TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.
二○○八年年度报告
摘 要
二○○九年三月2008 年年度报告摘要
1
天津海泰科技发展股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全
文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人、主管会计工作负责人杨川先生，会计机构负责人（会计主管人员）倪
琴溪女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 海泰发展
股票代码 600082
上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址 天津新技术产业园区华苑产业区
公司办公地址 天津市华苑产业区海泰发展六道6 号海泰绿色产业基地G 座11 层
邮政编码 300384
公司国际互联网网址 http://www.hitech-develop.com
电子信箱 irm@hitech-develop.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 温健
联系地址 天津市华苑产业区海泰发展六道6 号海泰绿色产业基地G 座11 层
电话 （022）8568 9999 转8104
传真 （022）8568 9889
电子信箱 wenjian@hitech-develop.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2008 年 2007 年
本年比上年增
减(%)
2006 年
营业收入 690,746,718.02 835,607,237.23 -17.34 579,356,658.09
利润总额 179,905,574.21 160,825,735.10 11.86 75,375,939.51
归属于上市公司股东的净利润 137,327,824.30 106,469,472.93 28.98 56,269,223.54
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
81,345,242.72 27,360,958.91 197.30 50,830,206.11
经营活动产生的现金流量净额 -521,208,111.73 -101,609,073.11 -412.95 58,536,332.752008 年年度报告摘要
2
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2008 年末 2007 年末
本年末比上年
末增减(%)
2006 年末
总资产 3,359,723,477.97 1,918,662,699.07 75.11 1,006,051,327.64
所有者权益（或股东权益） 1,602,155,890.33 1,498,638,074.54 6.91 551,282,018.26
3.2 主要财务指标
2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
基本每股收益（元／股） 0.43 0.38 13.16 0.21
稀释每股收益（元／股） 0.43 0.38 13.16 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.25 0.10 150.00 0.19
全面摊薄净资产收益率（%） 8.57 7.10 增加1.47 个百分点 10.21
加权平均净资产收益率（%） 8.90 12.99 减少4.09 个百分点 10.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 5.08 1.83 增加3.25 个百分点 9.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.27 3.34 增加1.93 个百分点 9.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -1.6134 -0.3144 -413.17 0.22
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
(%)
2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.96 4.64 6.90 2.06
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 25,423,835.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
50,000,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 60,693.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
-610,790.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -227,645.76
少数股东权益影响额 -1,988.38
所得税影响额 -18,661,523.32
合计 55,982,581.58
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用2008 年年度报告摘要
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公积
金转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限售条件
股份
1、国家持股
2、国有法人持股 60,034,567 18.58 +1,719,898 +1,719,898 61,754,465 19.12
3、其他内资持股 64,741,292 20.04 -51,782,630 -51,782,630 12,958,662 4.01
其中： 境内非国
有法人持股
64,741,292 20.04 -51,782,630 -51,782,630 12,958,662 4.01
境内自然
人持股
４、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然
人持股
有限售条件股份
合计
124,775,859 38.62 -50,062,732 -50,062,732 74,713,127 23.13
二、无限售条件
流通股份
1、人民币普通股 198,282,054 61.38 +50,062,732 +50,062,732 248,344,786 76.87
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
股份合计
198,282,054 61.38 +50,062,732 +50,062,732 248,344,786 76.87
三、股份总数 323,057,913 100 323,057,913 100
（1）表格中“本次变动前”按2007 年期末数据填列，“本次变动后”按2008 年
期末数据填列。
（2）股份变动的过户情况：
2008 年5 月,股改形成的33 家有限售条件流通股股东向海泰控股集团偿还了其代
垫的对价股份1,719,898 股。偿还对价完成后，公司为该33 家股东办理了有限售条件
的流通股上市申请，此次上市为公司第三次安排股改形成的有限售条件的流通股上市，
上市数量为5,170,232 股，上市流通日为2008 年5 月30 日。截至该次有限售条件的流2008 年年度报告摘要
4
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通股申请上市时，海泰控股集团持有的有限售条件的流通股数量为61,754,465 股。相
关上市流通公告刊登于2008 年5 月27 日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载
于上海证券交易所网站。
2008 年9 月,公司2007 年非公开发行部分发行对象所持有限售条件流通股禁售期
已满，除控股股东天津海泰控股集团有限公司认购的10,000,000 股有限售条件的流通
股外，其他发行对象认购的44,892,500 股有限售条件的流通股，已于2008 年9 月26
日上市流通。相关上市流通公告刊登于2008 年9 月22 日的《上海证券报》和《中国证
券报》，并刊载于上海证券交易所网站。
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数
本年增加限售
股数
年末限售股数 限售原因 解除限售日期
10,000,000 0 0 10,000,000
非公开发行形成，
限售期36 个月。
天津海泰2010.9.27
控股集团
有限公司 50,034,567 0 +1,719,898 51,754,465
股改形成，限售期
36 个月。
2009.5.17
19,848,792 -6,890,130 0 12,958,662
股改形成，限
售期12 个月。
其他有限2007.5.17
售条件流
通股股东 44,892,500 -44,892,500 0 0
非公开发行形成，
限售期12 个月。
2008.9.27
合计 124,775,859 -51,782,630 +1,719,898 74,713,127 - -
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 34,769 户
前十名股东持股情况
股东名称
股东
性质
持股比
例(%)
持股总数
报告期
内增减
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
天津海泰控股集团有限公司 国有法人 23.74 76,704,971 +12,944,265 61,754,465 无
天津滨海新城镇产业投资有
限公司
境内非国有法人 5.26 17,000,000 0 0
质押
17,000,000
天津华苑置业有限公司 境内非国有法人 5.00 16,165,082 0 0 无
中国银行－友邦华泰积极成
长混合型证券投资基金
其他 0.90 2,892,500 0 0 无
华润深国投信托有限公司－
睿信证券投资集合资金信托
计划
其他 0.85 2,750,000 +2,750,000 0 无
申银万国证券股份有限公司 境内非国有法人 0.55 1,764,676 0 0 无
华润深国投信托有限公司－
睿信3 期证券投资集合信托
其他 0.48 1,542,259 +1,542,259 0 无2008 年年度报告摘要
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华润深国投信托有限公司－
睿信4 期证券投资集合信托
其他 0.39 1,248,007 +1,248,007 0 无
吴艳 境内自然人 0.37 1,190,000 +490,000 0 无
刘衍贵 境内自然人 0.35 1,123,700 +446,200 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
天津滨海新城镇产业投资有限公司 17,000,000 人民币普通股
天津华苑置业有限公司 16,165,082 人民币普通股
天津海泰控股集团有限公司 14,950,506 人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2,892,500 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－睿信证券投资集合资金信托计划 2,750,000 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 1,764,676 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－睿信3 期证券投资集合信托 1,542,259 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－睿信4 期证券投资集合信托 1,248,007 人民币普通股
吴艳 1,190,000 人民币普通股
刘衍贵 1,123,700 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件
股东和前十名股东之间是否存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:亿元 币种:人民币
名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
天津海泰控
股集团有限
公司
宗国英 16.7023 1997 年1 月28 日
技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、
机电一体化、新材料、新能源和节能技术、环
境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产
品）；商业、物资供销的批发兼零售（国家有专
项规定的除外）；天津新技术产业园区华苑产业
区基础配套设施建设、土地开发与转让；房地
产开发、房屋租赁；产权交易代理中介服务（以
上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）
4.3.2.2 实际控制人情况
天津海泰控股集团有限公司是天津市人民政府授权的国有资产经营管理单位。2008 年年度报告摘要
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4.3.2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
天津市人民政府
天津海泰控股集团有限公司
天津海泰科技发展股份有限公司
23.74%
100%2008 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股 币种：人民币
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
年初持
股数
年末持
股数
持有本公
司的股票
期权
被授予的
限制性股
票数量
股份增
减数
变动原因
报告期内从公司
领取的报酬总额
(万元)(税前)
是否在股东单位或
其他关联单位领取
报酬、津贴
杨川 董事长、董事、总经理 男 41 2008.3.28-2011.3.28 0 0 0 0 0 - 20.82 否
温 健 董事、董事会秘书、副总经理 女 42 2008.3.28-2011.3.28 0 0 0 0 0 - 17.44 否
李华茂 董事 男 40 2008.3.28-2011.3.28 0 0 0 0 0 - 1.8 是
宋庆文 董事 男 42 2008.3.28-2011.3.28 0 0 0 0 0 - 1.35 是
赵毅 董事 男 36 2008.3.28-2011.3.28 0 0 0 0 0 - 1.35 是
董建新 董事 男 42 2008.3.28-2011.3.28 0 0 0 0 0 - 1.35 是
周敬东 独立董事 男 68 2008.3.28-2011.3.28 0 0 0 0 0 - 4.5 否
靳祥麟 独立董事 男 74 2008.3.28-2011.3.28 6100 6100 0 0 0 - 5.5 否
冼国明 独立董事 男 55 2008.3.28-2011.3.28 0 0 0 0 0 - 4.5 否
徐国祥 监事会召集人 男 53 2008.3.28-2011.3.28 0 0 0 0 0 - 1.8 是
孙士柱 监事 男 46 2008.3.28-2011.3.28 0 0 0 0 0 - 1.35 是
韩凤敏 监事 女 51 2008.3.28-2011.3.28 0 0 0 0 0 - 1.35 是
赵磊 监事 男 41 2008.2.18-2011.2.18 0 0 0 0 0 - 14 否
凌永立 监事 男 44 2008.2.18-2011.2.18 0 0 0 0 0 - 11.9 否
郭风滨 副总经理 男 46 2008.3.28-2011.3.28 0 0 0 0 0 - 17.25 否
薄熙成 第五届董事会独立董事 男 57 2005.2.22-2008.3.28 0 0 0 0 0 - 1 否
齐二石 第五届董事会独立董事 男 55 2005.2.22-2008.3.28 0 0 0 0 0 - 1 否
冯金有 第五届董事会董事 男 54 2005.2.22-2008.3.28 0 0 0 0 0 - 0.45 是
任建成 第五届董事会董事 男 44 2005.2.22-2008.3.28 0 0 0 0 0 - 0.45 是2008 年年度报告摘要
8
天津海泰科技发展股份有限公司
张志强 第五届董事会董事 男 51 2005.2.22-2008.3.28 0 0 0 0 0 - 0.45 是
张建民 第五届董事会董事 男 44 2005.2.22-2008.3.28 0 0 0 0 0 - 0.45 是
张建勇 第五届监事会监事 男 34 2007.1.31-2008.3.28 0 0 0 0 0 - 0 是
刘保生 第五届监事会监事 女 58 2005.2.22-2008.3.28 0 0 0 0 0 - 0.45 是
庞文魁 原副总经理 男 37 2006.7.3-2008.3.28 0 0 0 0 0 - 0 否
合计 - - - - 6100 6100 0 0 0 - 110.51 -2008 年年度报告摘要
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天津海泰科技发展股份有限公司
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
（1）报告期内公司总体经营情况
2008年，面对国际经济环境不景气和国内经济宏观调控大幅转变的影响，公司经营
层带领全体员工按照董事会确定的目标，积极、有效地开展各项经营活动，取得了较好
的经营成果。
全年公司认真贯彻“经营围着市场转，职能围着经营转，服务围着客户转，全员围
着效益转，工作思路围着资本市场转”的理念，在严峻的宏观经济形势下，审时度势，
降低融资成本，加大现金回收，争取优惠政策支持，保持了较好的发展势头。报告期末，
公司资产总额335,972.35 万元，比上年同期增长75.11%，净资产160,215.59 万元，
比上年同期增长6.91%。全年累计实现营业收入69,074.67 万元，比上年同期下降
17.34%，净利润13,630.97 万元，比上年同期增长36.24%。
自2007 年底，公司逐步转让了与工业地产业务非关联的部分控股子公司股权，使
公司报告期内合并范围内的主营业务收入规模减小。同时，由于上述控股子公司的转让，
减少了合并范围内亏损和低毛利率业务，使得报告期内公司盈利水平有所上升。
1）工业地产业务稳健发展，重点项目取得阶段性进展。
2008 年,公司结合市场情况，不断调整房产销售策略，稳固租赁业务，积极推进“海
泰绿色产业基地项目”尾盘销售。公司累计实现地产销售收入194,525,940.90 万元，
比上年同期增长152.26%，租赁收入4,307.23 万元，比上年同期下降20.66%。
公司紧紧抓住天津市和滨海高新区重点发展软件与服务外包的产业规划机遇，加快
推进作为天津市20 个重大服务业项目之一、滨海高新区“一号工程”的“国家软件及
服务外包产业基地核心区项目”(以下简称“BPO 基地”）的开发建设，并加大软件产
业的招商营销力度。与此同时，公司积极争取“BPO 基地”项目开发建设的优惠政策支
持，滨海高新区管委会将对该项目一期28 万平方米开发建设贷款予以连续四年贴息。
截至报告期末，“BPO 基地”28 万平方米首期工程已基本完成内外檐装修。同时，重点
招商项目取得进展，中国农业银行以8,024.94 万元购买了“BPO 基地”部分在建工程。
公司参股10％的天津海泰方成投资有限公司开发的“海泰创新基地项目”，该项目
总建筑面积12.3 万平方米已全面完工，并于2008 年7 月16 日开盘销售。
2）及时调整经营策略，暂时规避民用住宅地产行业风险。
报告期内，公司为规避不断加大的民用住宅地产行业系统性风险，公司与高银地产
控股有限公司就转让天津华鼎置业有限公司股权事宜达成框架协议，转让总金额为3.9
亿元，实现获利退出。
3）运营服务不断升级。
公司加强落实“售后服务更贴心、延伸服务更超值、服务创造价值”的经营理念，
以专业化为导向逐步实现孵化业务不断升级。
报告期内，公司在海泰孵化服务大厅服务功能内，先后引进了邮政服务、银行、民
航铁路票务中心等服务功能，为入区企业提供便利条件，并从3 月份开始为软件入驻企
业提供工商与税务、培训与测评、项目补贴与科技发展基金申报等延伸服务工作，大大
提升了公司专业产业园运营服务价值。
4）强化管理，推进企业文化建设
报告期内，公司以目标为导向，强化管理，重组营销服务部门，成立了招商服务中
心，实现了招商、营销、服务一体化。
针对本年公司工程建设任务重，项目品质要求高，工期紧的现状，公司从优化管理2008 年年度报告摘要
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天津海泰科技发展股份有限公司
入手，对公司地产板块的组织结构和业务流程体系进行优化，通过完善流程及制度，整
合专业资源，提升了公司地产项目各阶段的专业操作水平。报告期内，公司项目施工现
场全部被评为天津市文明工地，实现了安全无事故并获得了海河杯奖项，“BPO 基地”
施工现场作为样板工程获得了一致的好评。
另外，公司不断推进企业文化建设，在参与抗击雪灾、地震灾害工作中，积极响应
号召，组织全体员工先后进行多次捐款，并参加了“为灾区同胞建一个温暖的家”爱心
援助活动。公司还持续开展爱心助学行动，与员工共同资助贫困学生，进一步增强公司
与员工的社会责任感。
（2）公司主营业务及其经营状况
1)主营业务分行业情况
单位：元 币种：人民币
分行业 营业收入 营业成本
营业利润
率（%）
营业收入
比上年增
减（%）
营业成本
比上年增
减（%）
营业利润率比上年
增减（%）
租赁业务 43,072,335.34 11,657,432.90 67.44 -20.66 -28.12 增加2.81 个百分点
技术及集成收入 1,705,777.00 99.57 -96.75 -100.00 增加80.19 个百分点
商品销售收入 630,006,251.68 504,287,485.50 17.28 -9.15 -20.03 增加9.34 个百分点
孵化服务 15,962,354.00 1,323,341.02 86.05 -54.81 -90.48 增加30.89 个百分点
合计 690,746,718.02 517,268,259.42 22.20 -17.34 -26.26 增加7.86 个百分点
2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
市区内 686,126,660.32 -12.97
市区外 4,620,057.70 -90.22
合计 690,746,718.02 -17.34
3）资产构成重大变化情况
单位：元 币种：人民币
项目 2008 年12 月31 日 2008 年1 月1 日 变动率 原因
预付帐款 675,419,389.11 232,290,090.96 190.77%
预付受让津百新厦部分房产款以及
预付的工程款、购房款
其他应收款 552,774.95 6,108,281.11 -90.95%
本报告期合并范围发生变化，子公司
南大海泰和津微软件不再纳入合并
范围使其他应收款减少
存货 1,236,520,812.17 160,429,098.77 670.76%
因地产项目开发，土地使用权和工程
款记入存货
可供出售的金融
资产
31,423,464.40 57,544,421.67 -45.39% 本报告期短期投资减少所致
长期股权投资 178,933,424.98 10,335,883.76 1631.19%
本报告期购入天津华鼎置业有限公
司股权2008 年年度报告摘要
11
天津海泰科技发展股份有限公司
无形资产 2,689,394.65 98,488,125.67 -97.27%
公司BPO 项目开始建设，将土地使用
权转入开发成本
长期待摊费用 30,102.22 437,612.12 -93.12%
本报告期子公司津微软件不再纳入
合并范围使长期待摊费用减少
递延所得税资产 851,851.33 1,819,747.85 -53.19%
本报告期子公司南大海泰不再纳入
合并范围使递延所得税资产减少
4）主要控股公司的经营情况及业绩
单位：万元 币种：人民币
公司名称 注册资本 总资产（万元） 净资产（万元） 净利润（万元）
天津海泰企业孵化服务有限公司 200 2,163 1,125 -46
天津海泰企业培训中心 80 56 52 -30
天津海泰方圆投资有限公司 1,000 11,005 999 -4
天津海泰方通投资有限公司 1,000 6,484 1,026 26
天津红磐房地产开发有限公司 35,372 62,982 34,872 -461
（3）同公允价值计量相关的内部控制制度情况
与公允价值计量相关的项目
单位：元
项目（1） 期初金额（2）
本期公允价值
变动损益（3）
计入权益的累计公
允价值变动（4）
本期计提的
减值（5）
期末金额（6）
金融资产
其中：1.以公允价值计
量且其变动计入当期损
益的金融资产
-610,790.28 1,509,209.72
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产 57,544,421.67 2,034,022.37 31,423,464.40
金融资产小计 57,544,421.67 -610,790.28 2,034,022.37 32,932,674.12
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 57,544,421.67 -610,790.28 2,034,022.37 32,932,674.12
2、对公司未来发展的展望
（1）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
1）行业发展趋势
随着国家宏观经济调控，房地产行业市场的变化趋势难言定论，与其他地产相比，
工业地产与区域经济发展存在较高的关联度，具有稳定、持续的成长性。自国务院下发
“国发20 号文”仅仅不到两年时间便正式批复《滨海新区综合配套改革试验方案》，由2008 年年度报告摘要
12
天津海泰科技发展股份有限公司
此显见国家战略向滨海新区倾移之迅速，经济发展对滨海新区需求之迫切。
国务院日前正式下发批复，同意将“天津新技术产业园区”更名为“天津滨海高新
技术产业开发区”。形成除政策区和京津塘高速公路沿线高新技术产业带各辐射区外，
自主开发面积达37 平方公里的产业区，其中，华苑产业区12 平方公里，滨海新区五大
功能区之一的“滨海高新技术产业区”25 平方公里。
作为滨海高新区国有资产运营者海泰控股集团旗下唯一的上市公司，公司以园区开
发运营服务为主营业务，发展重心也必将向滨海新区迈进。公司以服务园区为使命，本
着通过集约利用土地而获得最大产值的目的，构建了以工业地产为主体，以工业园类综
合地产开发为支撑，以资本运作与运营服务为承载的经营发展模式，力争使公司成为高
新产业汇聚的动力之源，使园区成为高新行业创设的起源之地。
2）市场竞争格局
目前房地产行业正处于行业周期中由上升转向回调的阶段，大量商品住宅楼盘面临
着低于期望的销售环境，最终必然引发地产行业格局的改变。而园区工业地产行业因其
特殊性，以及企业发展对制造、研发等办公场所的刚性需求而独善其身。但是面对各园
区中的工业地产企业已普遍在地产业洗盘的危机中寻求机遇的发展战略，公司的未来发
展将重点放在通过发挥自身优势而采取差异化经营的战略，即一方面依托控股股东管理
运营园区资源的控制地位，另一方面通过公司特有的三级孵化创新运营服务模式，凝聚
成公司的核心竞争力。
（2）公司在区域发展助推与产业振兴引领“双驱”动力下的发展机遇与策略
树茂靠根深，同理企业的稳健成长也一定要凭借周边良好的地域经济环境。区域经
济的持续发展可在区域内形成一套完善的保障体系，以应对外来的经济危机冲击。纵观
天津的经济形式，虽然国际金融海啸席卷全球，但是天津的发展速度在国家区域政策支
持下却毫无羁绊，2008 年全市实现生产总值6,300 亿元，同比增长超过16%；固定资产
投资完成3,404 亿元，同比增长42.5%，增幅比上年提高13.4 个百分点，居同期国内
前列。其中，天津滨海新区实现生产总值3,102.24 亿元，比上年增长23.1%，每平方
公里土地产值达38.5 亿元。
2009 年天津市经济发展目标为生产总值增长12%左右，全社会固定资产投资增长
25%，其中，天津滨海新区计划工业总产值9,250 亿元，增长22%，固定资产投资2,305
亿元，增长40%。
目前众多大型项目纷纷落户滨海新区，包括滨海高新区在内的产业功能区已经成为
项目引进和建设的重要载体。2008 年,投资额在5,000 万元以上的重大工业、服务业、
高新技术产业项目落户滨海新区达360 多个，2009 年预计新增同等规模项目逾430 个。
未来天津，尤其是滨海新区在环渤海经济圈中举足轻重的地位将翘首可待，可期的远景
已经吸引越来越多国内、国际的关注目光。这一良好发展态势将为公司经营发展带来广
阔的空间。
在区域经济开发中顺风疾驰发展的滨海高新区，通过合理规划定位，优化资源配置，
2008 年，生产总值和固定资产投资分别同比增长了30%和60%。2008 年，滨海高区提出
了发展软件行业的产业规划，恰值国务院为加快信息化与工业化融合，颁布了电子信息
产业调整振兴规划。在以重大工程带动技术突破，以新的应用推动产业发展的指导思想
下，国内软件行业将得到更大的发展。公司秉行滨海高新区以软件等基础高新行业先行
的发展理念，以专业软件园为试点，建立成熟软件园运营模式，继而打造了具备国际竞
争力的 “BPO 基地”。
随着滨海高新区开发的突飞猛进，一批代表产业发展新方向的电子信息、航空航天、
生物医药、新能源、新材料等高科技产业项目即将落户滨海高新区。滨海高新区将呈现2008 年年度报告摘要
13
天津海泰科技发展股份有限公司
出前所未有的招商引资发展势头，也为公司工业地产业务带来更多的合作机遇及发展空
间。公司将陆续打造更多行业专业园及相关配套服务设施，并且通过产业交叉、延伸，
促进单一产业园的运营向链状产业模式的衍生，最终形成多样、稳定的树状产业结构，
实现公司从借助产业振兴分享区域成长到引领滨海高新区专业产业园开发运营的跨越。
（3）2009 年经营展望
2009 年公司将充分依靠区域经济优势，把握产业振兴机遇，充分估计可能面临的
宏观经济发展等不确定因素的影响，扩大工业地产规模并加强资本运作与运营服务，保
持良好稳定的现金流状态，进一步提升公司资产运营效率。
1）工业地产业务
①建设方面：进一步加大“BPO 基地”项目的开发力度，2009 年内实现首期28 万
平方米工程全面竣工，计划新开工面积20 万平方米以上。
在开发方面加大配套服务设施建设，在运营方面将充分借鉴“海泰绿色产业基地二
期”等先期试点的专业软件园运营所积累的经验，发挥已聚集天津市50%以上软件企业
的优势，充分利用 “天津市软件产业基地”、“国家火炬计划软件产业基地”、“国家863
软件专业孵化器”和“国家软件出口基地”等品牌及其带来的扶植政策，打造一个高水
平的国家级软件与服务外包产业示范区，使“BPO 基地”成为规模大、效益好、产业集
中、特色明显的软件产业创新发展的重要载体和引擎。
②营销方面：公司将着重建设专业化招商服务队伍，进一步加强营销工作， 在兼
顾海泰绿色产业基地存量厂房的租售业务的同时，充分借助滨海高新区为加快软件与服
务外包产业发展制定的各项优惠政策，积极推进“BPO 基地”大客户、大项目及重点产
业项目的招商引资工作。根据客户对于项目的专业定位，采用定制招商等灵活方式，丰
富运营模式，突破传统的招商限制。推动已落户“BPO 基地”的重大项目包括中国农业
银行总行建设的亚洲规模最大、功能一流的客服呼叫中心，日本TIS 株式会社联合创建
的国际化数据服务中心，面向环渤海地区的集成电路设计、软件开发和软件服务的天津
集成电路设计中心等尽快建成。
基于“BPO 基地”的高端定位和辐射作用，为分享项目未来价值的不断提升，公司
将加大持有型物业面积，最终实现持有物业达到70%。
③项目储备方面：在对公司周边市场充分调研的基础上，积极推进工业地产项目的
储备工作，积极做好介入滨海高新区开发建设的准备工作，充分利用国家对滨海高新区
的优惠政策，创新工业园为主体的综合地产规划与开发工作，进一步提升公司经营规模
和盈利能力。
2）资本运作方面
加快现金回收，实现民用住宅合作项目获利退出。做好天津华鼎置业有限公司剩余
48.72%股权的转让工作，实现股权转让收入1.9 亿元。
3）运营服务方面
面对宏观经济发展变化可能对公司专业园中企业经营产生的影响，公司在运营服务
中将密切关注专业园内企业行业变化，协助企业做好充分准备，并积极寻求滨海高新区
相关政策支持，努力降低中小企业运营成本及风险，营造良好的企业成长环境。
逐步将运营服务与营销资源、股权投资等业务进行有效整合，形成招商、运营、投
资三位一体的链状模式，打造公司运营服务竞争力。
（4）公司面临的风险因素的分析
1）市场风险
目前滨海高新区的现有企业多以内资高新技术企业为主，在天津强劲发展势头的带
动下经营处于稳定状态。但由于全球经济危机蔓延趋势尚未减缓，会制约外资或者合资2008 年年度报告摘要
14
天津海泰科技发展股份有限公司
企业等外向型企业的进驻与落户，园区面向国际的招商引资战略可能会受到影响。公司
将积极借助区域发展的大好时机，利用区域经营成本不高和发展稳定，以及针对客户定
位而制定的优惠政策所带来的竞争优势，逐步实现产业聚集由“存量稳定”向“增量增
加”转变。
2）土地政策风险
由于国家严格控制土地的审批和规划等政策因素，使得海泰控股集团的资源支持对
公司持续发展尤显重要。目前海泰控股集团所控制的滨海高新区37 平方公里土地开发
权，为公司充分依托其资源优势的经营方略带来了显著机遇。但由于土地的不可再生性，
以及滨海新区发展带来对土地需求上升导致的稀缺性，公司在未来获取土地资源的成本
将不可避免会有所提高，进而加大经营成本。
3）经营风险
受国际金融危机及国内经济放缓的双重影响，业主购房意愿会逐步向租赁转化，在
短期内可能影响工业地产销售收入的增长速度。据此公司重点开发的“BPO 基地”项目
计划采取以租赁为主，销售为辅的营销模式，该模式将导致资金回收周期较长。虽然公
司自有资金较为充裕并享有项目贷款贴息等政策补贴，若今后加大开工面积，可能会出
现短期资金压力，为保证公司的持续、稳健发展，公司将积极进行财务筹划，并围绕全
年授信计划加大融资力度。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
见6.1。
6.3 主营业务分地区情况
见6.1。
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
（1）募集资金总体使用情况
公司于2007 年通过非公开发行募集资金87,828.00 万元，扣除发行费用1,674.99
万元后，募集资金净额为86,153.01 万元。目前已累计使用63,720.10 万元，其中本年
度已使用9,767.10 万元，尚未使用22,432.91 万元，尚未使用募集资金将按原定计划
投入海泰绿色产业基地三期项目中。
（2）承诺项目使用情况
单位：万元 币种：人民币
承诺项目名称
拟投入
金额
是否
变更
项目
实际投入金
额
预计收益
产生
收益
情况
是否
符合
计划
进度
是否
符合
预计
收益
未达到
计划进
度和收
益说明
变更原因
及募集资
金变更程
序说明
投资开发海泰
绿色产业基地
三期项目
32,200 否 9,767.10 4,902.30 注1 是 - - -
收购并增资控
股天津红磐房
35,000 否 35,000 10,509.87 注2 是 - - -2008 年年度报告摘要
15
天津海泰科技发展股份有限公司
地产开发有限
公司，该公司
将开发领世郡
高档居住区海
泰高层项目
合计 67,200 - 44,767.10 15,412.17 - - - - -
募集资金承诺
项目使用情况
说明
注1：海泰绿色产业基地三期项目已纳入“国家软件及服务外包产业基地核心区”项目的整体规划
中，目前正在开发建设中，尚未产生销售回款。
注2：领世郡高档居住区海泰高层项目目前正在开发建设中，尚未产生销售回款。2009 年1 月5 日
公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于转让控股子公司
天津红磐房地产开发有限公司股权的议案》。将公司所持有的控股子公司天津红磐房地产开发有限
公司（以下简称“红磐公司”）98.95％股权以39,000 万元的价格转让给天津开发区永泰房地产开
发有限公司，转让后公司不再持有红磐公司股权。该议案已经公司2009 年第一次临时股东大会批
准实施。截至本年度报告披露日，双方已签订正式的股权转让协议，后期将按照协议实施付款和股
权交割事宜。
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □不适用
（1）国家软件及服务外包产业基地核心区项目
该项目位于海泰华科九路与海泰大道交口，规划占地总面积403,983.6 平方米（含
募集资金投资项目），建筑面积740,504 平方米（含地下），预计总投资金额265,270 万
元。报告期内，28 万平方米首期工程已基本全部完成内外檐装修。
（2）海泰产学研基地项目
公司积极推进海泰产学研基地项目各项前期工作，完成了项目建设方案内部审核，
进一步完善了项目的相应报建方案。
（3）海泰创新基地项目
该项目由公司参股10%的天津海泰方成投资有限公司开发。
该项目位于海泰南北大街与海泰发展五道交口，规划占地总面积68,400 平方米，
建筑面积123,068 平方米（含地下），预计总投资金额39,450 万元。报告期内，该项目
已全面完工并开盘销售。
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2008 年度本公司母公司实现净利润
127,059,289.22 元，根据《公司章程》提取10％的法定盈余公积金12,705,928.92 元，
加年初未分配利润232,297,118.07 元，扣除2007 年度现金红利分配32,305,791.30 元，
2008 年度可供分配的利润合计为314,344,687.07 元。
公司拟以2008 年末总股本323,057,913 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红
利0.5 元（含税），共计分配股利16,152,895.65 元，剩余未分配利润298,191,791.422008 年年度报告摘要
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天津海泰科技发展股份有限公司
元结转下一年度。
公司拟以2008 年末总股本323,057,913 股为基数，向全体股东进行资本公积转增股本，
按照每10 股转增10 股，共计转增的股本数额为323,057,913 股。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □不适用
（1）以前年度发生，延续到本报告期的交易事项
2007 年3 月9 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于购
买天津海泰控股集团有限公司部分土地使用权的议案》，2007 年4 月6 日，公司召开
2007 年第一次临时股东大会批准了上述事项。
公司以840 元人民币/平方米的价格，购买天津海泰控股集团有限公司“11-02”和
“09-04”号地块的土地使用权，土地使用权转让金分别约为5,735 万元和10,037.3 万
元人民币。截至2007 年末，“11-02”号地块相关交割手续已办理完毕，报告期内“09-04”
号地块相关交割手续也已办理完毕。
上述交易相关公告刊登于2007 年3 月14 日的《上海证券报》和《中国证券报》，
并刊载于上海证券交易所网站。公司2007 年第一次临时股东大会决议公告刊登于2007
年4 月9 日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。
（2）报告期内发生的交易事项
购买华鼎置业股权及津百新厦部分房产事项（详见重大关联交易披露内容）
7.2 出售资产
√ 适用 □不适用
（1）以前年度发生，延续到本报告期的交易事项
1）转让控股子公司天津南大海泰科技有限公司股权
2007 年11 月30 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了转让控股
子公司天津南大海泰科技有限公司（以下简称“南大海泰”）股权的议案。公司以836.40
万元的价格将南大海泰57.5％的股权转让给天津海泰科技投资管理有限公司。
报告期内，公司已收到南大海泰公司的转让款，已办理股权交割，该项交易已完毕。
上述交易相关公告刊登于2007 年12 月4 日的《上海证券报》和《中国证券报》，
并刊载于上海证券交易所网站。
2）转让控股子公司天津津微软件技术有限公司股权
2007 年12 月5 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了转让控股子
公司天津津微软件技术有限公司（以下简称“津微软件”）股权的议案，并经公司2007
年第二次临时股东大会批准。公司以516.76 万元的价格将津微软件82.5％的股权转让
给天津海泰控股集团有限公司。
报告期内，津微软件的股权交割已办理，该项交易已完成。
上述交易相关公告刊登于2007 年12 月6 日的《上海证券报》和《中国证券报》，
并刊载于上海证券交易所网站。公司2007 年第二次临时股东大会决议公告刊登于2007
年12 月24 日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。2008 年年度报告摘要
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天津海泰科技发展股份有限公司
（2）报告期内发生的交易事项
转让控股子公司天津华鼎置业有限公司股权事项
单位:万元 币种:人民币
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格
本年初
起至出
售日该
资产为
上市公
司贡献
的净利
润
出售产生
的损益
是
否
为
关
联
交
易
所涉
及的
资产
产权
是否
已全
部过
户
所涉
及的
债权
债务
是否
已全
部转
移
资产出售为
上市公司贡
献的净利润
占利润总额
的比例(%)
关联
关系
高银地产控
股有限公司
天津华鼎置业有限
公司51.28%的股权
2008 年
12 月26
日
20,000.00 0 2,051.35 否 是 是 11.29%
2008 年12 月8 日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了转让控股子公司
天津华鼎置业有限公司（以下简称“华鼎公司”）股权的议案，并经公司2008 年第二次
临时股东大会批准。公司将所持有的华鼎公司100％股权分两阶段以共计39,000 万元
的价格转让给高银地产控股有限公司或其指定的控股子公司。
报告期内，公司已与高银地产控股有限公司的控股子公司广东高银房地产有限公司
签订了第一阶段股权转让协议，公司已收到第一阶段股权转让款20,000 万元，第一阶
段转让的华鼎公司51.28%的股权也已交割完毕。
上述交易相关公告刊登于2008 年12 月10 日的《上海证券报》和《中国证券报》，
并刊载于上海证券交易所网站。公司2008 年第二次临时股东大会决议公告刊登于2008
年12 月26 日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。
7.3 重大担保
√ 适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保
方
担保
方与
上市
公司
的关
系
被担
保方
担保金额
担保发生
日期(协
议签署
日)
担保
起始
日
担保
到期
日
担
保
类
型
担保
是否
已经
履行
完毕
担保
是否
逾期
担保
逾期
金额
是否
存在
反担
保
是否
为关
联方
担保
关
联
关
系
天津
海泰
科技
发展
股份
有限
公司
参股
公司
天津
海泰
方成
投资
有限
公司
9,600
2008 年6
月10 日
2008
年6
月10
日
2009
年1
月28
日
连
带
责
任
担
保
否 否 是 是
参
股
公
司2008 年年度报告摘要
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天津海泰科技发展股份有限公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 9,600
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保） 9,600
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 9,600
担保总额占公司净资产的比例（%） 5.99
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 9,600
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担
保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额
上述三项担保金额合计 9,600
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
2008 年6 月4 日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为天津海泰
方成投资有限公司提供担保的议案》，批准公司与交通银行股份有限公司天津分行签署
《保证合同》，为天津海泰方成投资有限公司的银行借款提供担保，本次担保债权人为
交行天津分行，担保金额为9600 万元。担保期限自协议签署之日起至2009 年1 月28
日止。
上述担保事项相关公告刊登于2008 年6 月6 日的《上海证券报》和《中国证券报》，
并刊载于上海证券交易所网站。
7.4 重大关联交易
资产收购、出售发生的关联交易
单位：万元 币种：人民币
关联方
关
联
关
系
关联交
易类型
购买日
关联交易
内容
关联
交易
定价
原则
转让资产
的账面价
值
转让资产的
评估价值
转让价格
转让价格与账
面价值或评估
价值差异较大
的原因
转让资
产获得
的收益
天津海
泰控股
集团有
限公司
母
公
司
股权转
让
2008 年
4 月1 日
天津华鼎
置业有限
公司100%
股权
审计
评估
8,137.47 32,114.85 35,000 - 0
天津海
泰控股
集团有
限公司
母
公
司
购买除
商品以
外的资
产
2008 年
4 月1 日
津百新厦
部分房产
评估 20,070.53 37,093.94 37,000 - 0
2008 年3 月28 日公司召开2007 年年度股东大会审议通过了《关于收购天津华鼎
置业有限公司100%股权的议案》和《关于投资津百新厦部分房产的议案》，同意分别以
35,000 万元和37,000 万元的价格购买天津海泰控股集团有限公司所持有的天津华鼎置2008 年年度报告摘要
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天津海泰科技发展股份有限公司
业有限公司100%股权及津百新厦部分房产。
报告期内，华鼎置业股权的交割手续已办理完毕。津百新厦部分房产产权的过户，
公司计划于2009 年一季度完成。
上述交易相关公告刊登于2008 年3 月7 日的《上海证券报》和《中国证券报》，并
刊载于上海证券交易所网站。公司2007 年年度股东大会决议公告刊登于2008 年3 月
31 日《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任
追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
1、天津海泰控股集团有限公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
为增加公司未来经营的稳定性，更好的回报流通股股东，如果公
司股权分置改革方案获得通过，将在股改方案实施之日起一个月
内，协助公司与第三方签署包租协议（包租对象为公司拥有的部
分工业厂房和写字楼，合同有效期限不少于5 年，包租收入每年
不低于5,000 万元，并以第一年为基数每年递增1%~2%）
海泰集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十
六个月内不上市交易。
为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰集团承诺：在实施股改
方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行
对价安排的非流通股股东，将代其向流通股股东垫付对价股份。
被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流
通时，应当先向海泰集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰集
团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
天津海泰
控股集团
有限公司
自股权分置改革说明书公告之日起，对于反对或者未明确表示同
意本次股权分置改革的非流通股股东，在本次股改方案实施之前
有权以公司2005 年9 月30 日每股净资产1.72 元为价格协商基
础，向海泰集团出售其所持股份，然后由海泰集团向流通股股东
支付相应的对价。
所有事项均按照承诺内容履行2008 年年度报告摘要
20
天津海泰科技发展股份有限公司
2、天津海泰控股集团有限公司及其他发行对象在本公司2007 年定向增发过程中做出的
承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
天津海泰控股
集团有限公司
天津海泰控股集团有限公司本次认购股份的禁售期为36 个月，禁售期自
2007 年9 月26 日开始计算，即可以在2010 年9 月27 日上市流通。
报告期内无违反相关
承诺事项情况。
其他发行对象
其他发行对象本次认购股份的禁售期为12 个月，禁售期自2007 年9 月26
日开始计算，即可以在2008 年9 月26 日上市流通。
报告期内无违反相关
承诺事项情况。
3、天津海泰控股集团有限公司2008 年10 月在二级市场增持公司股票时的承诺：
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
天津海泰控股
集团有限公司
天津海泰控股集团有限公司计划在未来半年内将视市场情况继续通过上海
证券交易所交易系统在二级市场增持本公司股票，累计不超过总股本的5%
（包括本次公告已增持的1.88%的股份），同时承诺在法定期限内不减持所
持有本公司股份。
报告期内无违反相关
承诺事项情况。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项
目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司卖出申购取得的新股产生的投资收益总额3,308,180.74 元。
7.9 公司是否披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告，审计机构未出具对公司内部
控制的核实评价意见。
7.10 公司是否披露履行社会责任的报告
本报告期公司未披露履行社会责任的报告。2008 年年度报告摘要
21
天津海泰科技发展股份有限公司
§8 监事会报告
本公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、
出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，
本着对公司全体股东认真负责的态度，认真监督公司依法运作情况。监事会认为：报告
期内公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上
市规则》等法规制度规范运作，公司董事、经理及其他高级管理人员能够尽职尽责，认
真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、《公司章程》及损
害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司的财务工作和财务状况进行了监督、检查，审核了公司的
定期财务报告。监事会认为：深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见
的财务审计报告客观公正，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司于2007年通过非公开发行募集资金87,828.00万元，扣除发行费用1,674.99万
元后，募集资金净额为86,153.01万元。目前已累计使用63,720.10万元，其中本年度已
使用9,767.10万元，尚未使用22,432.91万元。报告期内，公司募集资金实际投入和承
诺投资项目一致，投资项目未发生变更。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理,无发现内幕交易,无损害部分股东的
权益或造成公司资产流失的现象。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易按照公平、自愿、合理、城实信用的原则，属正常经营必
要交易，且交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。2008 年年度报告摘要
22
天津海泰科技发展股份有限公司
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审 计 报 告
深鹏所股审字[2009]034 号
天津海泰科技发展股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称海泰发展）财务报表，
包括2008 年12 月31 日的合并及公司资产负债表，2008 年度的合并及公司利润表、合并
及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及合并及公司财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是海泰发展管理层的责任。这种责任包括：
（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业
道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，海泰发展财务报表已经按照企业会计准则（2006 年版）的规定编制，在
所有重大方面公允反映了海泰发展2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营
成果和现金流量。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司
中国 深圳 中国注册会计师：陈芝莲、王培
深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座7 楼
2009 年3 月18 日2008 年年度报告摘要
23
天津海泰科技发展股份有限公司
9.2 经审计的2007 年度财务报表：
合并资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 八、1 905,922,524.96 934,425,347.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 八、2 1,509,209.72
应收票据 八、3 500,000.00
应收账款 八、4 3,880,489.27 4,248,639.56
预付款项 八、5 675,419,389.11 232,290,090.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 八、6 552,774.95 6,108,281.11
买入返售金融资产
存货 八、7 1,236,520,812.17 160,429,098.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,824,305,200.18 1,337,501,457.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 八、8 31,423,464.40 57,544,421.67
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 八、9 178,933,424.98 10,335,883.76
投资性房地产 八、10 257,240,757.55 334,938,975.72
固定资产 八、11 63,989,818.09 77,337,010.31
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 八、12 2,689,394.65 98,488,125.67
开发支出
商誉 259,464.57 259,464.57
长期待摊费用 八、13 30,102.22 437,612.12
递延所得税资产 八、14 851,851.33 1,819,747.85
其他非流动资产
非流动资产合计 535,418,277.79 581,161,241.67
资产总计 3,359,723,477.97 1,918,662,699.072008 年年度报告摘要
24
天津海泰科技发展股份有限公司
流动负债：
短期借款 八、17 460,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 八、18 313,539,379.27 37,484,317.49
预收款项 八、19 140,179,701.41 18,252,067.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 八、20 574,938.00 779,992.57
应交税费 八、21 47,729,432.32 47,152,965.59
应付利息 2,135,673.49 809,457.84
应付股利 八、22 20,103,223.98 16,051,158.99
其他应付款 八、23 17,570,001.12 56,338,894.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 八、24 50,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,051,832,349.59 316,868,854.27
非流动负债：
长期借款 八、25 700,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款 八、26 220,771.21 619,949.02
专项应付款 八、27 50,000.00
预计负债 6,380,669.63
递延所得税负债 八、14 678,007.46 703,565.94
其他非流动负债 1,000,000.00
非流动负债合计 700,948,778.67 88,704,184.59
负债合计 1,752,781,128.26 405,573,038.86
股东权益：
股本 八、28 323,057,913.00 323,057,913.00
资本公积 八、29 886,566,100.85 888,070,318.06
减：库存股
盈余公积 八、30 74,724,413.73 62,018,484.81
一般风险准备
未分配利润 八、31 317,807,462.75 225,491,358.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,602,155,890.33 1,498,638,074.54
少数股东权益 4,786,459.38 14,451,585.67
股东权益合计 1,606,942,349.71 1,513,089,660.21
负债和股东权益合计 3,359,723,477.97 1,918,662,699.07
公司法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪2008 年年度报告摘要
25
天津海泰科技发展股份有限公司
母公司资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 792,267,782.43 811,471,353.96
交易性金融资产 1,509,209.72
应收票据 500,000.00
应收账款 九、1 4,956,489.27 1,331,854.04
预付款项 370,394,200.00 6,471,152.01
应收利息
应收股利
其他应收款 九、2 150,738,182.47 102,242,170.99
存货 838,134,316.13 13,028,227.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,158,500,180.02 934,544,758.13
非流动资产：
可供出售金融资产 31,423,464.40 57,544,421.67
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 九、3 549,888,473.97 405,675,000.00
投资性房地产 257,240,757.55 335,183,911.57
固定资产 九、4 62,204,439.97 65,581,666.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,675,727.92 93,383,278.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,622.11 11,654.80
递延所得税资产 725,730.14 390,928.04
其他非流动资产
非流动资产合计 904,169,216.06 957,770,861.02
资产总计 3,062,669,396.08 1,892,315,619.152008 年年度报告摘要
26
天津海泰科技发展股份有限公司
流动负债：
短期借款 460,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 317,425,949.48 34,061,755.66
预收款项 103,752,272.91 13,452,861.32
应付职工薪酬 497,287.98 442,091.59
应交税费 51,063,603.41 54,644,494.85
应付利息 1,610,673.49 809,457.84
应付股利 20,103,223.98 16,051,158.99
其他应付款 8,612,074.88 48,448,444.60
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,013,065,086.13 307,910,264.85
非流动负债：
长期借款 450,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 678,007.46 703,565.94
其他非流动负债
非流动负债合计 450,678,007.46 80,703,565.94
负债合计 1,463,743,093.59 388,613,830.79
股东权益：
股本 323,057,913.00 323,057,913.00
资本公积 886,799,288.69 886,328,272.48
减：库存股
盈余公积 74,724,413.73 62,018,484.81
未分配利润 314,344,687.07 232,297,118.07
外币报表折算差额
股东权益合计 1,598,926,302.49 1,503,701,788.36
负债和股东权益合计 3,062,669,396.08 1,892,315,619.15
公司法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪2008 年年度报告摘要
27
天津海泰科技发展股份有限公司
合并利润表
2008 年1—12 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 690,746,718.02 835,607,237.23
其中：营业收入 八、32 690,746,718.02 835,607,237.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 587,303,604.42 780,234,266.86
其中：营业成本 八、32 517,268,259.42 701,481,153.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 八、33 20,115,889.42 14,317,884.03
销售费用 9,472,692.28 13,709,241.72
管理费用 23,928,148.57 37,051,266.15
财务费用 八、34 15,978,860.81 9,526,366.05
资产减值损失 八、35 539,753.92 4,148,355.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 八、36 -610,790.28
投资收益（损失以“－”号填列） 八、37 27,300,896.65 107,300,572.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 130,133,219.97 162,673,542.54
加：营业外收入 八、38 50,005,397.24 6,484,552.24
减：营业外支出 八、39 233,043.00 8,332,359.68
其中：非流动资产处置净损失 17,282.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 179,905,574.21 160,825,735.10
减：所得税费用 八、40 43,595,831.08 60,774,120.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 136,309,743.13 100,051,614.83
归属于母公司所有者的净利润 137,327,824.30 106,469,472.93
少数股东损益 -1,018,081.17 -6,417,858.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.43 0.38
（二）稀释每股收益 0.43 0.38
公司法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪2008 年年度报告摘要
28
天津海泰科技发展股份有限公司
母公司利润表
2008 年1—12 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 九、5 252,546,424.56 205,370,487.93
减：营业成本 九、5 81,959,240.12 86,207,480.26
营业税金及附加 19,912,866.12 12,066,521.18
销售费用 4,379,242.84 2,958,124.93
管理费用 21,546,372.96 14,982,286.27
财务费用 16,511,946.88 8,439,663.30
资产减值损失 500,921.10 -598,112.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -610,790.28
投资收益（损失以“－”号填列） 九、6 13,358,554.72 122,463,391.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,483,598.98 203,777,916.18
加：营业外收入 50,000,210.00 201,427.00
减：营业外支出 229,886.00 1,331,508.65
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 170,253,922.98 202,647,834.53
减：所得税费用 43,194,633.76 61,902,468.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 127,059,289.22 140,745,366.36
公司法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪2008 年年度报告摘要
29
天津海泰科技发展股份有限公司
合并现金流量表
2008 年1—12 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 594,548,588.77 971,781,549.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,726.47
收到其他与经营活动有关的现金 八、41 467,311,265.18 74,055,405.04
经营活动现金流入小计 1,061,859,853.95 1,045,839,681.39
购买商品、接受劳务支付的现金 1,079,211,796.88 1,017,393,870.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,438,835.26 23,154,536.75
支付的各项税费 82,797,376.46 58,533,738.72
支付其他与经营活动有关的现金 八、42 408,619,957.08 48,366,608.89
经营活动现金流出小计 1,583,067,965.68 1,147,448,754.50
经营活动产生的现金流量净额 -521,208,111.73 -101,609,073.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 42,560,965.46 11,369,560.00
取得投资收益收到的现金 5,960,764.04 3,946,457.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 392,290.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 308,495,540.24 210,649,807.762008 年年度报告摘要
30
天津海泰科技发展股份有限公司
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 357,017,269.74 226,358,115.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 416,416,744.12 74,441,513.66
投资支付的现金 18,329,221.47 261,290,864.15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 350,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 784,745,965.59 335,732,377.81
投资活动产生的现金流量净额 -427,728,695.85 -109,374,262.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 952,230,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,460,000,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,460,000,000.00 1,202,230,000.00
偿还债务支付的现金 470,000,000.00 228,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,566,014.46 33,444,869.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 699,892.50
筹资活动现金流出小计 539,566,014.46 262,144,761.70
筹资活动产生的现金流量净额 920,433,985.54 940,085,238.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,502,822.04 729,101,902.93
加：期初现金及现金等价物余额 934,425,347.00 205,323,444.07
六、期末现金及现金等价物余额 905,922,524.96 934,425,347.00
公司法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪2008 年年度报告摘要
31
天津海泰科技发展股份有限公司
母公司现金流量表
2008 年1—12 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 199,311,651.30 241,414,744.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 811,829,603.68 252,062,737.43
经营活动现金流入小计 1,011,141,254.98 493,477,482.13
购买商品、接受劳务支付的现金 414,718,203.76 145,908,142.21
支付给职工以及为职工支付的现金 10,551,393.11 7,873,275.86
支付的各项税费 80,232,533.94 46,680,246.65
支付其他与经营活动有关的现金 815,809,936.99 245,172,245.95
经营活动现金流出小计 1,321,312,067.80 445,633,910.67
经营活动产生的现金流量净额 -310,170,812.82 47,843,571.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 42,280,430.46 11,369,560.00
取得投资收益收到的现金 5,828,151.76 3,946,457.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 311,304,000.00 252,754,900.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 359,412,582.22 268,070,917.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 370,830,640.00 2,092,872.00
投资支付的现金 18,048,686.47 475,497,125.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 350,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 738,879,326.47 477,589,997.01
投资活动产生的现金流量净额 -379,466,744.25 -209,519,079.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 864,280,000.00
取得借款收到的现金 1,210,000,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,210,000,000.00 1,064,280,000.00
偿还债务支付的现金 470,000,000.00 215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,566,014.46 32,325,180.23
支付其他与筹资活动有关的现金 699,892.50
筹资活动现金流出小计 539,566,014.46 248,025,072.73
筹资活动产生的现金流量净额 670,433,985.54 816,254,927.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,203,571.53 654,579,419.08
加：期初现金及现金等价物余额 811,471,353.96 156,891,934.88
六、期末现金及现金等价物余额 792,267,782.43 811,471,353.96
公司法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪2008 年年度报告摘要
32
天津海泰科技发展股份有限公司
合并所有者权益变动表
2008 年1—12 月
单位：元 币种：人民币
本年金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上
年年末
余额
323,057,913.00 888,070,318.06 62,018,484.81 225,491,358.67 14,451,585.67 1,513,089,660.21
加：同
一控制
下企业
合并产
生的追
溯调整
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
其他
二、本
年年初
余额
323,057,913.00 888,070,318.06 62,018,484.81 225,491,358.67 14,451,585.67 1,513,089,660.21
三、本
年增减
变动金
额（减
少以
“－”
号填
列）
-1,504,217.21 12,705,928.92 92,316,104.08 -9,665,126.29 93,852,689.50
（一）
净利润
137,327,824.30 -1,018,081.17 136,309,743.132008 年年度报告摘要
33
天津海泰科技发展股份有限公司
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
-1,504,217.21 -1,504,217.21
1．可供
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
445,457.73 445,457.73
2．权益
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
-233,187.84 -233,187.84
3．与计
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
25,558.48 25,558.48
4．其他 -1,742,045.58 -1,742,045.58
上述
（一）
和（二）
小计
-1,504,217.21 137,327,824.30 -1,018,081.17 134,805,525.92
（三）
所有者
投入和
减少资
本
-8,647,045.12 -8,647,045.12
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益2008 年年度报告摘要
34
天津海泰科技发展股份有限公司
的金额
3．其他 -8,647,045.12 -8,647,045.12
（四）
利润分
配
12,705,928.92 -45,011,720.22 -32,305,791.30
1．提取
盈余公
积
12,705,928.92 -12,705,928.92
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股
东）的
分配
-32,305,791.30 -32,305,791.30
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
四、本
期期末
余额
323,057,913.00 886,566,100.85 74,724,413.73 317,807,462.75 4,786,459.38 1,606,942,349.712008 年年度报告摘要
35
天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上
年年末
余额
268,165,413.00 83,304,655.80 47,943,948.17 151,868,001.29 28,314,720.21 579,596,738.47
加：同
一控制
下企业
合并产
生的追
溯调整
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
其他
二、本
年年初
余额
268,165,413.00 83,304,655.80 47,943,948.17 151,868,001.29 28,314,720.21 579,596,738.47
三、本
年增减
变动金
额（减
少以
“－”
号填
列）
54,892,500.00 804,765,662.26 14,074,536.64 73,623,357.38 -13,863,134.54 933,492,921.74
（一）
净利润
106,469,472.93 -6,417,858.10 100,051,614.83
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
-1,871,945.24 -7,445,276.44 -9,317,221.682008 年年度报告摘要
36
天津海泰科技发展股份有限公司
1．可供
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
555,035.67 555,035.67
2．权益
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3．与计
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
-2,166,915.88 -2,166,915.88
4．其他 -260,065.03 -7,445,276.44 -7,705,341.47
上述
（一）
和（二）
小计
-1,871,945.24 106,469,472.93 -13,863,134.54 90,734,393.15
（三）
所有者
投入和
减少资
本
54,892,500.00 806,637,607.50 861,530,107.50
1．所有
者投入
资本
54,892,500.00 806,637,607.50 861,530,107.50
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分
配
14,074,536.64 -32,846,115.55 -18,771,578.912008 年年度报告摘要
37
天津海泰科技发展股份有限公司
1．提取
盈余公
积
14,074,536.64 -14,074,536.64
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股
东）的
分配
-18,771,578.91 -18,771,578.91
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
四、本
期期末
余额
323,057,913.00 888,070,318.06 62,018,484.81 225,491,358.67 14,451,585.67 1,513,089,660.21
公司法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪2008 年年度报告摘要
38
天津海泰科技发展股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2008 年1—12 月
单位：元 币种：人民币
本年金额
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年
末余额
323,057,913.00 886,328,272.48 62,018,484.81 232,297,118.07 1,503,701,788.36
加：会计政
策变更
前期差错更
正
其他
二、本年年
初余额
323,057,913.00 886,328,272.48 62,018,484.81 232,297,118.07 1,503,701,788.36
三、本年增
减变动金额
（ 减少以
“－”号填
列）
471,016.21 12,705,928.92 82,047,569.00 95,224,514.13
（一）净利
润
127,059,289.22 127,059,289.22
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
471,016.21 471,016.21
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
445,457.73 445,457.73
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
25,558.48 25,558.48
4．其他2008 年年度报告摘要
39
天津海泰科技发展股份有限公司
上述（一）
和（二）小
计
471,016.21 127,059,289.22 127,530,305.43
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
12,705,928.92 -45,011,720.22 -32,305,791.30
1．提取盈余
公积
12,705,928.92 -12,705,928.92
2．对所有者
（或股东）
的分配
-32,305,791.30 -32,305,791.30
3．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本
（或股本）
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期
末余额
323,057,913.00 886,799,288.69 74,724,413.73 314,344,687.07 1,598,926,302.492008 年年度报告摘要
40
天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币
上年金额
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年
末余额
268,165,413.00 81,628,088.45 47,943,948.17 124,397,867.26 522,135,316.88
加：会计政
策变更
前期差错更
正
其他
二、本年年
初余额
268,165,413.00 81,628,088.45 47,943,948.17 124,397,867.26 522,135,316.88
三、本年增
减变动金额
（ 减少以
“－”号填
列）
54,892,500.00 804,700,184.03 14,074,536.64 107,899,250.81 981,566,471.48
（一）净利
润
140,745,366.36 140,745,366.36
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
-1,937,423.47 -1,937,423.47
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
555,035.67 555,035.67
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
-2,166,915.88 -2,166,915.88
4．其他 -325,543.26 -325,543.26
上述（一）
和（二）小
计
-1,937,423.47 140,745,366.36 138,807,942.892008 年年度报告摘要
41
天津海泰科技发展股份有限公司
（三）所有
者投入和减
少资本
54,892,500.00 806,637,607.50 861,530,107.50
1．所有者投
入资本
54,892,500.00 806,637,607.50 861,530,107.50
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
14,074,536.64 -32,846,115.55 -18,771,578.91
1．提取盈余
公积
14,074,536.64 -14,074,536.64
2．对所有者
（或股东）
的分配
-18,771,578.91 -18,771,578.91
3．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本
（或股本）
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期
末余额
323,057,913.00 886,328,272.48 62,018,484.81 232,297,118.07 1,503,701,788.36
公司法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪2008 年年度报告摘要
42
天津海泰科技发展股份有限公司
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。
合并报表范围的变化：
公司名称 合并范围变化 原因
天津南大海泰科技有限公司 减少 出售
天津津微软件技术有限公司 减少 出售
（1）2008 年2 月，本公司和天津海泰科技投资管理有限公司签订股权转让协议，
本公司将所持有的天津南大海泰科技有限公司57.5%股权转让给天津海泰科技投资管理
有限公司。
（2）2008 年2 月，本公司与天津海泰控股集团有限公司签订股权转让协议，本公
司将所持有的天津津微软件技术有限公司82.5%股权转让给天津海泰控股集团有限公
司。
天津海泰科技发展股份有限公司
法定代表人：杨川
二○○九年三月十八日
