2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高智明、主管会计工作负责人高传华及会计机构负责人（会计主管人员）范宝
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,855,036,719.20 2,992,653,060.18 -4.60
归属于上市公司股 833,507,227.94 952,555,814.16 -12.50
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 -62,802,502.22 -61,480,731.15 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 257,619,185.40 309,654,046.89 -16.80
归属于上市公司股 -119,048,586.22 -97,487,067.42 不适用
东的净利润
归属于上市公司股 -153,105,153.38 -104,451,092.14 不适用
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 -13.33 -10.98 不适用
益率（%）
基本每股收益（元/ -0.147 -0.120 不适用
股）
稀释每股收益（元/ -0.147 -0.120 不适用
股）
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 45,118.71 22,338,881.76
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 23,000 1,446,000
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
其他营业外收入和支 10,461,126.63 10,271,685.40
出
合计 10,529,245.34 34,056,567.16
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 38,565
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 内增减 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
中信国安 0 345,457,419 42.65 0 未知
集团有限 未知
公司
新疆生产 0 58,035,159 7.17 0 国有法人
建设兵团
未知
投资有限
责任公司
顾鹏 5,220,000 0.64 0 未知 境内自然人
顾梦骏 3,970,000 0.49 未知 境内自然人
顾振琳 3,911,557 0.48 未知 境内自然人
张玲 3,350,000 0.41 未知 境内自然人
于桂芝 3,138,884 0.39 未知 境内自然人
侯洋 2,613,335 0.32 未知 境内自然人
王海定 2,574,500 0.31 未知 境内自然人
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来宇芳 2,493,000 0.30 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中信国安集团有限公司 345,457,419 人民币普通股 345,457,419
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 58,035,159 人民币普通股 58,035,159
顾鹏 5,220,000 人民币普通股 5,220,000
顾梦骏 3,970,000 人民币普通股 3,970,000
顾振琳 3,911,557 人民币普通股 3,911,557
张玲 3,350,000 人民币普通股 3,350,000
于桂芝 3,138,884 人民币普通股 3,138,884
侯洋 2,613,335 人民币普通股 2,613,335
王海定 2,574,500 人民币普通股 2,574,500
来宇芳 2,493,000 人民币普通股 2,493,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流
通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人情况。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目发生重大变化的分析
增减比
项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减分析
例
主要是本期支付原料
货币资金 175,728,953.63 349,884,734.00 -174,155,780.37 -49.78% 款、税费和财务费用
所致
主要是本期有新增货
应收账款 171,649,243.24 108,222,239.41 63,427,003.83 58.61%
款所致
主要是本期预付账款
预付账款 91,253,902.92 49,029,377.05 42,224,525.87 86.12%
增加所致
投资性房地 主要是本期出售投资
0.00 29,323,734.64 -29,323,734.64 -100.00%
产 性房地产所致
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主要是本期项目增加
在建工程 17,555,449.00 10,853,003.79 6,702,445.21 61.76%
所致
主要是本期票据到期
应付票据 8,520,000.00 78,697,820.00 -70,177,820.00 -89.17%
兑付所致
主要是本期支付原料
应付账款 42,387,182.78 84,529,303.99 -42,142,121.21 -49.86%
款所致
主要是当期结转收入
预收账款 23,384,550.74 47,877,149.11 -24,492,598.37 -51.16%
引起预收账款减少
应付职工薪 主要是本期支付计提
5,898,699.87 7,822,302.45 -1,923,602.58 -24.59%
酬 的工资所致
主要是本期缴纳税费
应交税费 -8,855,216.01 30,247,745.02 -39,102,961.03 -129.28%
所致
主要是本期计提财务
应付利息 1,777,971.85 672,222.22 1,105,749.63 164.49%
费用所致
主要是本期往来款增
其他应付款 490,952,644.73 372,307,596.24 118,645,048.49 31.87%
加所致
主要是本期归还银行
长期借款 207,830,000.00 275,830,000.00 -68,000,000.00 -24.65%
贷款所致
利润表构成项目发生重大变化的分析
增减比
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减金额 增减分析
例
主要是本期出售投资
营业成本 102,020,488.93 146,963,827.00 -44,943,338.07 -30.58% 性房地产引起的成本
变动所致
资产减值损 主要是本期计提数同
1,708,144.00 3,806,650.26 -2,098,506.26 -55.13%
失 比减少所致
主要是上年同期下属
投资收益 -199,068.27 -34,619,738.25 34,420,669.98 -99.42% 公司注销产生的投资
损失所致
主要是上年同期下属
营业外收入 17,888,241.73 47,032,320.00 -29,144,078.27 -61.97% 公司注销产生无法支
付的款项所致
现金流量表项目发生的重大变化的分析
增减比
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减金额 增减分析
例
投资活动产生 16,543,454.59 -14,319,531.21 30,862,985.80 -215.53% 主要是本期出售投资
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的现金流量净 性房地产所致
额
筹资活动产生
主要是本期归还银行
的现金流量净 -27,896,732.74 -7,838,452.84 -20,058,279.90 255.90%
贷款利息所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
是否及 如未能及时履行应说 如未能及时履
承诺 承诺时间 有履
承诺背景 承诺方 承诺内容 时严格 明未完成履行的具体 行应说明下一
类型 及期限 行期
履行 原因 步计划
限
与重大资 解决 中信国安
避免同业
产重组相 同业 集团有限 持续 否 是
竞争
关的承诺 竞争 公司
中信国安 聚焦主业，2014 年
其他承诺 其他 集团有限 剥离非相 12 月 31 是 是
公司 关产业 日前完成
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股
权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于
职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相
关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施
而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进
行追溯调整。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
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单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 母公司
股东权
（+/-）
益（+/-）
新疆新天房 公司持有其 -42,456,415.94 42,456,415.94
地产开发有 24.94%的股权
限公司
北京国际葡 公司持有其 20% -20,000,000.00 20,000,000.00
萄酒交易所 的股权
有限公司
重庆新天尼 公司下属公司 -500,000.00 500,000.00
雅葡萄酒有 新疆中信国安葡
限公司 萄酒业销售有限
公司持有其 25%
的股权
新疆新天系 公司下属公司 -150,000.00 150,000.00
列葡萄酒销 新疆中信国安葡
售有限公司 萄酒业销售有限
公司持有其 15%
的股权
四通信息技 公司持有其 22% 0 0
术有限公 的股权
司
合计 - -63,106,415.94 63,106,415.94
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
“新疆新天房地产开发有限公司”投资成本 96,956,415.94 元，减值准备 54,500,000.00 元，净
值为 42,456,415.94 元。
“四通信息技术有限公司”投资成本15,000,000.00元，减值准备15,000,000.00元，净值为0元。
3.5.2 准则其他变动的影响
□适用√不适用
3.5.3 其他
3.5.4 □适用√不适用
中信国安葡萄酒业股份有
公司名称
限公司
法定代表人 高智明
日期 2014 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 175,728,953.63 349,884,734.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 19,810,000.00 21,450,000.00
应收账款 171,649,243.24 108,222,239.41
预付款项 91,253,902.92 49,029,377.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 220,185,494.11 264,163,751.45
买入返售金融资产
存货 1,492,999,539.84 1,442,319,224.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,171,627,133.74 2,235,069,326.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 63,106,415.94 63,106,415.94
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,756,988.67 6,756,988.67
投资性房地产 29,323,734.64
固定资产 329,928,871.89 356,986,201.95
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2014 年第三季度报告
在建工程 17,555,449.00 10,853,003.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 30,074,409.21 33,734,610.30
油气资产
无形资产 135,062,943.64 141,388,280.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 100,369,514.47 114,680,436.52
递延所得税资产
其他非流动资产 554,992.64 754,060.91
非流动资产合计 683,409,585.46 757,583,733.63
资产总计 2,855,036,719.20 2,992,653,060.18
流动负债：
短期借款 1,298,230,000.00 1,187,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 8,520,000.00 78,697,820.00
应付账款 42,387,182.78 84,529,303.99
预收款项 23,384,550.74 47,877,149.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,898,699.87 7,822,302.45
应交税费 -8,855,216.01 30,247,745.02
应付利息 1,777,971.85 672,222.22
应付股利 555,165.00 555,165.00
其他应付款 490,952,644.73 372,307,596.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2014 年第三季度报告
流动负债合计 1,862,850,998.96 1,810,409,304.03
非流动负债：
长期借款 207,830,000.00 275,830,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 283,396.12 283,396.12
其他非流动负债 3,191,952.94 3,191,952.94
非流动负债合计 211,305,349.06 279,305,349.06
负债合计 2,074,156,348.02 2,089,714,653.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 809,919,300.00 809,919,300.00
资本公积 1,551,018,439.44 1,551,018,439.44
减：库存股
专项储备
盈余公积 83,578,727.97 83,578,727.97
一般风险准备
未分配利润 -1,611,009,239.47 -1,491,960,653.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 833,507,227.94 952,555,814.16
合计
少数股东权益 -52,626,856.76 -49,617,407.07
所有者权益合计 780,880,371.18 902,938,407.09
负债和所有者权益总计 2,855,036,719.20 2,992,653,060.18
法定代表人：高智明 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 149,865,590.59 156,577,235.27
交易性金融资产
应收票据
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应收账款
预付款项 125,000.00 125,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 2,604,252,020.23 2,538,316,281.21
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,754,242,610.82 2,695,018,516.48
非流动资产：
可供出售金融资产 59,695,339.43 59,695,339.43
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 522,934,361.56 522,934,361.56
投资性房地产 29,323,734.64
固定资产 72,560,418.79 75,862,005.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,331,767.31 107,507,077.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 190,970.07 239,240.04
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 756,712,857.16 795,561,759.07
资产总计 3,510,955,467.98 3,490,580,275.55
流动负债：
短期借款 1,168,230,000.00 1,137,700,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 56,628.00 56,628.00
预收款项 210,306.39 15,510,306.39
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2014 年第三季度报告
应付职工薪酬 1,452,471.62 2,310,134.89
应交税费 246,756.51 3,751,403.68
应付利息 1,632,777.78 672,222.22
应付股利 555,165.00 555,165.00
其他应付款 456,030,324.14 335,265,801.45
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,628,414,429.44 1,495,821,661.63
非流动负债：
长期借款 207,830,000.00 275,830,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 207,830,000.00 275,830,000.00
负债合计 1,836,244,429.44 1,771,651,661.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 809,919,300.00 809,919,300.00
资本公积 1,634,944,413.32 1,634,944,413.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 60,874,038.05 60,874,038.05
一般风险准备
未分配利润 -831,026,712.83 -786,809,137.45
所有者权益（或股东权益）合计 1,674,711,038.54 1,718,928,613.92
负债和所有者权益（或股 3,510,955,467.98 3,490,580,275.55
东权益）总计
法定代表人：高智明 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝
合并利润表
编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2014 年第三季度报告
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 103,484,434.45 148,460,380.43 257,619,185.40 309,654,046.89
其中：营业收入 103,484,434.45 148,460,380.43 257,619,185.40 309,654,046.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 157,338,539.35 170,543,964.23 397,158,846.79 426,178,525.61
其中：营业成本 29,022,625.47 65,929,180.76 102,020,488.93 146,963,827.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,762,040.76 6,105,953.09 19,897,376.44 17,353,710.12
销售费用 73,101,907.48 59,400,549.82 152,739,733.99 137,637,551.49
管理费用 14,267,796.97 15,845,800.56 42,158,592.82 47,278,355.99
财务费用 30,310,568.67 23,790,452.04 78,634,510.61 73,138,430.75
资产减值损失 -126,400.00 -527,972.04 1,708,144.00 3,806,650.26
加：公允价值变 0.00 0.00
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以 -66,356.09 -66,356.09 -199,068.27 -34,619,738.25
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损 -53,920,460.99 -22,149,939.89 -139,738,729.66 -151,144,216.97
以“－”号填列）
加：营业外收入 12,210,205.84 3,311,746.10 17,888,241.73 47,032,320.00
减：营业外支出 0.00 63,279.54 207,547.98 198,367.30
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2014 年第三季度报告
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损 -41,710,255.15 -18,901,473.33 -122,058,035.91 -104,310,264.27
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 0.00 51,562.22 0.00 148,172.93
五、净利润（净亏损 -41,710,255.15 -18,953,035.55 -122,058,035.91 -104,458,437.20
以“－”号填列）
归属于母公司 -40,419,984.11 -18,604,289.29 -119,048,586.22 -97,487,067.42
所有者的净利润
少数股东损益 -1,290,271.04 -348,746.26 -3,009,449.69 -6,971,369.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0499 -0.0230 -0.147 -0.120
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.0499 -0.0230 -0.147 -0.120
(元/股)
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 -41,710,255.15 -18,953,035.55 -122,058,035.91 -104,458,437.20
归属于母公司 -40,419,984.11 -18,604,289.29 -119,048,586.22 -97,487,067.42
所有者的综合收益
总额
归属于少数股 -1,290,271.04 -348,746.26 -3,009,449.69 -6,971,369.78
东的综合收益总额
法定代表人：高智明 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝
母公司利润表
编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 120,190.20 29,401,350.08 68,123,924.63 63,365,631.35
减：营业成本 0.00 28,663,159.49 31,780,144.90 58,082,936.04
营业税金及 21,153.48 121,610.91 4,622,271.12 339,643.86
附加
销售费用 7,825,850.32 1,808,305.63 14,114,067.94 5,146,459.58
管理费用 5,464,855.40 8,613,751.27 19,689,427.59 26,668,244.00
财务费用 20,521,381.30 12,933,234.21 52,978,883.11 40,900,425.62
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2014 年第三季度报告
资产减值损 -126,400.00 -527,972.04 268,405.38 1,752,466.39
失
加：公允价值变动 0.00 0.00 0.00 0.00
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损 0.00 0.00 0.00 0.00
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以 -33,586,650.30 -22,210,739.39 -55,329,275.41 -69,524,544.14
“－”号填列）
加：营业外收入 10,438,700.03 -22,076.92 11,111,700.03 37,450,961.80
减：营业外支出 0.00 63,279.54 0.00 187,787.39
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 -23,147,950.27 -22,296,095.85 -44,217,575.38 -32,261,369.73
额以“－”号填列）
减：所得税费用 0.00 51,562.22 148,172.93
四、净利润（净亏损以 -23,147,950.27 -22,347,658.07 -44,217,575.38 -32,409,542.66
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
六、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
七、综合收益总额 -23,147,950.27 -22,347,658.07 -44,217,575.38 -32,409,542.66
法定代表人：高智明 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 135,365,121.41 295,898,537.72
现金
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2014 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,920,098.26 6,818,818.03
收到其他与经营活动有关 704,301,546.83 822,630,751.57
的现金
经营活动现金流入小计 845,586,766.50 1,125,348,107.32
购买商品、接受劳务支付的 86,858,032.52 129,323,072.71
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 60,946,573.62 55,976,687.26
付的现金
支付的各项税费 65,350,392.22 60,461,579.49
支付其他与经营活动有关 695,234,270.36 941,067,499.01
的现金
经营活动现金流出小计 908,389,268.72 1,186,828,838.47
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2014 年第三季度报告
经营活动产生的现金 -62,802,502.22 -61,480,731.15
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 26,758,358.50 3,566,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 26,758,358.50 3,566,000.00
购建固定资产、无形资产和 10,214,903.91 17,885,531.21
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 10,214,903.91 17,885,531.21
投资活动产生的现金流量 16,543,454.59 -14,319,531.21
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 708,230,000.00 537,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 708,230,000.00 537,500,000.00
偿还债务支付的现金 665,700,000.00 478,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息 70,426,732.74 66,438,452.84
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
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2014 年第三季度报告
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 736,126,732.74 545,338,452.84
筹资活动产生的现金 -27,896,732.74 -7,838,452.84
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -74,155,780.37 -83,638,715.20
加：期初现金及现金等价物 249,884,734.00 282,742,109.81
余额
六、期末现金及现金等价物余额 175,728,953.63 199,103,394.61
法定代表人：高智明 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 14,774,000.00 54,336,367.58
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 1,007,039,685.82 897,983,405.89
的现金
经营活动现金流入小计 1,021,813,685.82 952,319,773.47
购买商品、接受劳务支付的 51,889,046.35
现金
支付给职工以及为职工支 5,817,215.11 9,375,107.43
付的现金
支付的各项税费 9,393,363.04 13,755,909.12
支付其他与经营活动有关 935,209,317.26 918,254,277.40
的现金
经营活动现金流出小计 950,419,895.41 993,274,340.30
经营活动产生的现金 71,393,790.41 -40,954,566.83
流量净额
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2014 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 26,753,200.00 1,000,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 26,753,200.00 1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和 59,819.02 591,859.68
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 59,819.02 40,591,859.68
投资活动产生的现金 26,693,380.98 -39,591,859.68
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 628,230,000.00 537,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 628,230,000.00 537,500,000.00
偿还债务支付的现金 665,700,000.00 478,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息 67,328,816.07 61,871,786.18
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 733,028,816.07 540,771,786.18
筹资活动产生的现金 -104,798,816.07 -3,271,786.18
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
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2014 年第三季度报告
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,711,644.68 -83,818,212.69
加：期初现金及现金等价物 156,577,235.27 190,837,411.01
余额
六、期末现金及现金等价物余额 149,865,590.59 107,019,198.32
法定代表人：高智明 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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