2017 年第三季度报告
公司代码：600086 公司简称：东方金钰
东方金钰股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵宁、主管会计工作负责人宋孝刚及会计机构负责人（会计主管人员）曹霞保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 11,872,409,351.50 9,354,979,329.74 26.91
归属于上市公司股东的净 3,226,951,921.90 3,005,951,842.03 7.35
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量 -2,066,722,927.66 -253,159,163.20 -716.37
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 6,923,232,291.22 4,963,409,437.55 39.49
归属于上市公司股东的净 250,697,227.62 220,625,744.09 13.63
利润
归属于上市公司股东的扣 252,111,048.07 264,854,212.12 -4.81
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.01 7.70 增加 0.31 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1857 0.1634 13.65
稀释每股收益（元/股） 0.1857 0.1634 13.65
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 550.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， -846,461.54 -1,506,974.36
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -429,515.18 -378,669.57
所得税影响额 318,994.18 471,273.48
合计 -956,982.54 -1,413,820.45
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 46,687
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
云南兴龙实业有限公司 428,985,942 31.78 0 419,447,300 境内非国有
质押
法人
瑞丽金泽投资管理有限公司 293,154,984 21.72 293,154,984 293,154,984 境内非国有
质押
法人
中央汇金资产管理有限责任 34,169,700 2.53 0 国有法人
未知
公司
西部信托有限公司－西部信 26,990,000 2.00 0 其他
托君景 6 号证券投资事务管 未知
理类集合资金信托计划
中国证券金融股份有限公司 16,930,293 1.25 0 未知 国有法人
郭宏伟 15,000,000 1.11 0 未知 境内自然人
长安国际信托股份有限公司 14,188,300 1.05 0 其他
－长安信托－长安投资 629 号 未知
证券投资集合资金信托计划
华宝信托有限责任公司－大 13,649,046 1.01 0 其他
未知
地 14 号单一资金信托
华宝信托有限责任公司－大 13,551,800 1.00 0 其他
未知
地 30 号单一资金信托
前海开源基金－浦发银行－ 12,250,399 0.91 0 其他
华宝信托－华宝－浦发金钰 1 未知
号集合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
云南兴龙实业有限公司 428,985,942 人民币普通股 428,985,942
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中央汇金资产管理有限责任公司 34,169,700 人民币普通股 34,169,700
西部信托有限公司－西部信托君景 6 号证 26,990,000 26,990,000
人民币普通股
券投资事务管理类集合资金信托计划
中国证券金融股份有限公司 16,930,293 人民币普通股 16,930,293
郭宏伟 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
长安国际信托股份有限公司－长安信托－ 14,188,300 14,188,300
人民币普通股
长安投资 629 号证券投资集合资金信托计划
华宝信托有限责任公司－大地 14 号单一资 13,649,046 13,649,046
人民币普通股
金信托
华宝信托有限责任公司－大地 30 号单一资 13,551,800 13,551,800
人民币普通股
金信托
前海开源基金－浦发银行－华宝信托－华 12,250,399 12,250,399
人民币普通股
宝－浦发金钰 1 号集合资金信托计划
中信信托有限责任公司 11,399,820 人民币普通股 11,399,820
上述股东关联关系或一致行动的说明 兴龙实业、瑞丽金泽均为实际控制人赵宁控制的公司。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减百
资产负债表项目 本期金额 上期金额 变动原因
分比（%）
货币资金 335,523,374.26 733,035,142.27 -54.23 主要系收回借金保证金所致
主要系对长期合作信用较好客户赊
应收账款 441,778,999.61 186,806,567.80 136.49
销货款增加所致
发放贷款及垫款 542,577,500.00 -- -- 主要系新设小贷公司客户贷款所致
主要系向艺华珠宝采购翡翠成品完
预付账款 49,129,130.75 408,232,308.78 -87.97
成结算减少所致
主要系应收建设银行理财产品（金元
应收利息 8,805,110.64 5,677,350.98 55.09
宝）利息增加所致
其他应收款 25,605,652.98 102,403,751.28 -75.00 主要系往来款减少所致
存货 9,185,097,936.66 6,915,140,028.63 32.83 主要系采购翡翠存货增加所致
主要系建设银行质押理财产品增加
其他流动资产 433,659,931.84 111,552,512.65 288.75
所致
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在建工程 30,106,895.08 261,743.60 11402.44主要系投资建设东方金钰大厦所致
长期待摊费用 31,997,255.20 2,604,661.24 1128.46主要系预付利息费用增加所致
主要系冲回网络金融可抵扣亏损所
递延所得税资产 31,473,231.34 54,397,997.09 -42.14
致
交易性金融负债 595,774,060.00 1,156,292,728.12 -48.48 主要系归还银行借金所致
预收账款 126,624,958.93 52,744,194.84 140.07 主要系预收客户货款增加所致
应付职工薪酬 1,769,642.39 10,456,819.79 -83.08 主要系支付以前年度计提奖金所致
主要系分期付息到期还本的应付债
应付利息 80,044,688.67 24,161,656.17 231.29 券利息、租借黄金应付利息、借款应
付利息增加所致
主要为兴龙实业借款及往来款增加
其他应付款 467,234,298.14 82,189,290.47 468.49
所致
一年内到期的非流
1,113,600,000.00 726,200,000.00 53.35 主要系长期借款转入增加所致
动负债
长期借款 3,674,348,000.00 1,926,548,000.00 90.72 主要系向金融机构借款增加所致
主要系发行 17 金钰债（143040.SH)
应付债券 743,595,362.69 -- --
所致
递延所得税负债 -- 376,743.59 -100.00主要系公允价值变动减少所致
本期金额 上期金额 增减百
损益表项目 变动原因
（1-9 月） （1-9 月） 分比（%）
主要系黄金金条及饰品销售收入增
营业收入 6,923,232,291.22 4,963,409,437.55 39.49
长所致
主要系黄金金条及饰品销售收入增
营业成本 6,125,660,980.83 4,280,120,611.15 43.12
长其相应成本增长所致
税金及附加 5,464,611.64 1,372,690.57 298.09 主要系印花税及城建税等增加所致
销售费用 26,144,166.19 100,009,336.63 -73.86 主要系网络金融推广费减少所致
主要系发行 17 金钰债及向金融机构
财务费用 497,420,156.86 259,002,613.79 92.05
借款增加导致利息支出增加所致
主要系应收账款增加计提坏账准备
资产减值损失 14,517,617.68 -116,664,807.90 112.44
和上期黄金金价波动损失冲回所致
公允价值变动损益 -1,506,974.36 -39,739,320.43 96.21 主要系黄金金价波动影响所致
投资收益 134,584,711.18 -34,322,576.25 492.12 主要系黄金 T+D 交易收益增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司于2017年7月3日向证监会报送了2017年非公开发行股票申报材料，本次非公开发行为
向不超过10名的特定对象发行不超过 27,000万股（含27,000万股），募集资金总额不超过
298,187.60万元，募集资金将全部用于珠宝营销网络、云南跨境珠宝创意产业园及信息化珠宝物
流中心等项目的建设。公司于2017年7月10日收到证监会的受理通知，于2017年9月21日收到证监
会反馈意见，并于2017年10月12日向证监会报送了反馈意见回复材料，目前该非公开发行股票事
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项仍处于审核阶段。
（2）公司于2017年8月1日实施了2016年度利润分配方案，以总股本13.5亿股作为基数，向全体
股东每10股派发现金红利0.22元（含税），共计派发现金红利2,970万元。
（3）公司于2017年4月26日向上交所提交了公司非公开发行2017年公司债券的申报文件。本次
非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币15亿元（含15亿元），债券期限为3年，募集资金用
于偿还公司有息债务，补充公司（含下属公司）流动资金。综合考虑公司实际资金需求和债券市
场情况，公司及保荐机构于2017年9月11日主动申请先行撤回本次债券申请文件，待变更增信方式
后，根据公司融资需求和市场情况，将择机再行提交本次公司债券申请文件。目前，本次非公开
发行公司债券已终止审核。公司正积极准备，待完成相关材料后再向上交所提交公司债券申请文
件。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 东方金钰股份有限公司
法定代表人 赵宁
日期 2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:东方金钰股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 335,523,374.26 733,035,142.27
结算备付金
拆出资金
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 441,778,999.61 186,806,567.80
发放贷款及垫款 542,577,500.00
预付款项 49,129,130.75 408,232,308.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,805,110.64 5,677,350.98
应收股利
其他应收款 25,605,652.98 102,403,751.28
买入返售金融资产
存货 9,185,097,936.66 6,915,140,028.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 433,659,931.84 111,552,512.65
流动资产合计 11,022,177,636.74 8,462,847,662.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,583,841.70 13,392,703.47
投资性房地产 100,121,138.82 102,827,543.31
固定资产 247,654,124.77 253,222,609.42
在建工程 30,106,895.08 261,743.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,245,227.85 130,705,689.22
开发支出
商誉 20,000.00 20,000.00
长期待摊费用 31,997,255.20 2,604,661.24
递延所得税资产 31,473,231.34 54,397,997.09
其他非流动资产 266,030,000.00 334,698,720.00
非流动资产合计 850,231,714.76 892,131,667.35
资产总计 11,872,409,351.50 9,354,979,329.74
流动负债：
短期借款 1,697,290,000.00 2,190,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 595,774,060.00 1,156,292,728.12
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 55,500,864.88 78,834,974.73
预收款项 126,624,958.93 52,744,194.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,769,642.39 10,456,819.79
应交税费 66,541,459.12 78,021,748.93
应付利息 80,044,688.67 24,161,656.17
应付股利 7,797.38 7,797.38
其他应付款 467,234,298.14 82,189,290.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,113,600,000.00 726,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,204,387,769.51 4,398,909,210.43
非流动负债：
长期借款 3,674,348,000.00 1,926,548,000.00
应付债券 743,595,362.69
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 376,743.59
其他非流动负债
非流动负债合计 4,417,943,362.69 1,926,924,743.59
负债合计 8,622,331,132.20 6,325,833,954.02
所有者权益
股本 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 633,049,873.65 633,049,873.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,218,526.46 41,218,526.46
一般风险准备 5,672,500.00
未分配利润 1,197,011,021.79 981,683,441.92
归属于母公司所有者权益合计 3,226,951,921.90 3,005,951,842.03
少数股东权益 23,126,297.40 23,193,533.69
所有者权益合计 3,250,078,219.30 3,029,145,375.72
负债和所有者权益总计 11,872,409,351.50 9,354,979,329.74
法定代表人：赵宁 主管会计工作负责人：宋孝刚 会计机构负责人：曹霞
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:东方金钰股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,829,591.32 86,196,464.86
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 42,286,729.00 3,302,244.00
预付款项 26,173,110.29 17,202,908.74
应收利息 36,029,160.71 13,961,239.04
应收股利
其他应收款 5,378,902,470.60 1,945,006,339.91
存货 256,100,984.90 225,218,662.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,734,097.42 1,520,902.47
流动资产合计 5,745,056,144.24 2,292,408,761.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,560,938,191.65 2,559,747,053.42
投资性房地产
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固定资产 77,304.18 69,924.92
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,933,455.22 40,970,846.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,460,339.05
递延所得税资产 2,203,927.79 55,161.77
其他非流动资产 30,000,000.00
非流动资产合计 2,627,613,217.89 2,630,842,986.41
资产总计 8,372,669,362.13 4,923,251,748.18
流动负债：
短期借款 920,000,000.00 930,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 891,484.47 867,649.80
应交税费 1,029,030.58 1,765,180.67
应付利息 64,523,763.28 15,156,794.68
应付股利 7,797.38 7,797.38
其他应付款 691,898,140.11 350,305,969.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,113,600,000.00 406,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,791,950,215.82 1,704,303,391.95
非流动负债：
长期借款 2,884,348,000.00 1,226,548,000.00
应付债券 743,595,362.69
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
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其他非流动负债
非流动负债合计 3,627,943,362.69 1,226,548,000.00
负债合计 6,419,893,578.51 2,930,851,391.95
所有者权益：
股本 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 566,259,151.34 566,259,151.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,218,526.46 41,218,526.46
未分配利润 -4,701,894.18 34,922,678.43
所有者权益合计 1,952,775,783.62 1,992,400,356.23
负债和所有者权益总计 8,372,669,362.13 4,923,251,748.18
法定代表人：赵宁 主管会计工作负责人：宋孝刚 会计机构负责人：曹霞
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：东方金钰股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 2,854,229,627.49 951,874,637.43 6,923,232,291.22 4,963,409,437.55
其中：营业收入 2,854,229,627.49 951,874,637.43 6,923,232,291.22 4,963,409,437.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 2,810,201,342.72 926,343,949.02 6,719,204,032.53 4,567,990,935.18
其中：营业成本 2,619,725,088.22 801,530,190.10 6,125,660,980.83 4,280,120,611.15
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支出
分保费用
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2017 年第三季度报告
税金及附加 1,718,864.18 327,522.66 5,464,611.64 1,372,690.57
销售费用 7,716,613.00 33,919,397.19 26,144,166.19 100,009,336.63
管理费用 14,892,675.50 16,980,050.24 49,996,499.33 44,150,490.94
财务费用 170,060,456.11 75,496,262.92 497,420,156.86 259,002,613.79
资产减值损失 -3,912,354.29 -1,909,474.09 14,517,617.68 -116,664,807.90
加：公允价值变 -846,461.54 29,348,434.02 -1,506,974.36 -39,739,320.43
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 12,926,339.18 -12,344,177.33 134,584,711.18 -34,322,576.25
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益
三、营业利润（亏 56,108,162.41 42,534,945.10 337,105,995.51 321,356,605.69
损以“－”号填列）
加：营业外收入 90,484.82 68,216.81 149,860.37 868,216.81
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 520,000.00 100,187.09 529,079.94 20,100,187.09
其中：非流 550.00
动资产处置损失
四、利润总额（亏 55,678,647.23 42,502,974.82 336,726,775.94 302,124,635.41
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 4,106,822.91 17,497,953.79 86,096,784.61 83,114,976.35
五、净利润（净亏 51,571,824.32 25,005,021.03 250,629,991.33 219,009,659.06
损以“－”号填
列）
归属于母公司所 51,152,721.70 25,408,338.26 250,697,227.62 220,625,744.09
有者的净利润
少数股东损益 419,102.62 -403,317.23 -67,236.29 -1,616,085.03
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的
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2017 年第三季度报告
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将
重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 51,571,824.32 25,005,021.03 250,629,991.33 219,009,659.06
归属于母公司所 51,152,721.70 25,408,338.26 250,697,227.62 220,625,744.09
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 419,102.62 -403,317.23 -67,236.29 -1,616,085.03
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.0379 0.0188 0.1857 0.1634
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.0379 0.0188 0.1857 0.1634
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2017 年第三季度报告
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：赵宁 主管会计工作负责人：宋孝刚 会计机构负责人：曹霞
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：东方金钰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 66,738,643.75 5,128,205.13 189,855,447.92 154,812,623.75
减：营业成本 53,170,296.57 4,117,863.25 152,173,611.77 114,024,642.07
税金及附加 17,052.70 5,957.95 492,315.48 67,491.98
销售费用
管理费用 2,179,153.30 2,313,295.04 12,810,570.84 8,742,831.63
财务费用 14,988,784.57 12,559,862.81 59,155,667.07 43,802,946.57
资产减值损失 2,054,220.96 308,366.14 2,653,670.84 133,471.64
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 57,517.83 -2,979,040.00 25,854,153.38 -3,261,119.02
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”-5,613,346.52 -17,156,180.06 -11,576,234.70 -15,219,879.16
号填列）
加：营业外收入 28,573.76 21,902.19 28,573.76 21,902.19
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 520,000.00 100,000.00 528,529.94 20,100,000.00
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额 -6,104,772.76 -17,234,277.87 -12,076,190.88 -35,297,976.97
以“－”号填列）
减：所得税费用 -1,547,325.34 796,054.05 -2,148,766.02 -3,365,579.79
四、净利润（净亏损以 -4,557,447.42 -18,030,331.92 -9,927,424.86 -31,932,397.18
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
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2017 年第三季度报告
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,557,447.42 -18,030,331.92 -9,927,424.86 -31,932,397.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：赵宁 主管会计工作负责人：宋孝刚 会计机构负责人：曹霞
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：东方金钰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,726,142,293.24 6,155,350,282.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2017 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 44,113,445.51
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,714,371,569.31 4,362,910,511.06
经营活动现金流入小计 16,484,627,308.06 10,518,260,793.60
购买商品、接受劳务支付的现金 9,238,956,176.74 6,153,724,810.77
客户贷款及垫款净增加额 548,250,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 33,534,876.28 25,080,182.02
支付的各项税费 95,029,529.94 134,502,366.46
支付其他与经营活动有关的现金 8,635,579,652.76 4,458,112,597.55
经营活动现金流出小计 18,551,350,235.72 10,771,419,956.80
经营活动产生的现金流量净额 -2,066,722,927.66 -253,159,163.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 840.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 44,709,810.16 27,957,771.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 809,312,603.18
投资活动现金流入小计 884,023,253.34 27,957,771.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 45,764,328.90 90,244,217.83
产支付的现金
投资支付的现金 2,070,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 712,250,811.06
投资活动现金流出小计 760,085,139.96 100,244,217.83
投资活动产生的现金流量净额 123,938,113.38 -72,286,446.83
三、筹资活动产生的现金流量：
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2017 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 6,262,690,000.00 3,561,331,501.56
发行债券收到的现金 742,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,220,880,131.20 2,688,384,791.03
筹资活动现金流入小计 8,226,070,131.20 6,249,716,292.59
偿还债务支付的现金 4,217,943,000.00 2,794,626,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 465,842,462.20 217,149,742.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,639,984,673.28 2,844,097,365.39
筹资活动现金流出小计 6,323,770,135.48 5,855,873,208.07
筹资活动产生的现金流量净额 1,902,299,995.72 393,843,084.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,484,818.56 68,397,474.49
加：期初现金及现金等价物余额 123,095,142.27 181,644,783.07
六、期末现金及现金等价物余额 82,610,323.71 250,042,257.56
法定代表人：赵宁 主管会计工作负责人：宋孝刚 会计机构负责人：曹霞
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：东方金钰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 181,272,385.51 178,674,773.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,607,381,416.36 2,146,774,183.37
经营活动现金流入小计 13,788,653,801.87 2,325,448,956.47
购买商品、接受劳务支付的现金 232,129,605.00 304,889,240.00
支付给职工以及为职工支付的现金 2,508,222.55 5,775,190.55
支付的各项税费 3,467,210.42 2,154,274.87
支付其他与经营活动有关的现金 12,921,625,009.67 2,470,870,974.34
经营活动现金流出小计 13,159,730,047.64 2,783,689,679.76
经营活动产生的现金流量净额 628,923,754.23 -458,240,723.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
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2017 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 226,700,000.50
投资活动现金流入小计 256,700,000.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资 27,305.18 66,275.20
产支付的现金
投资支付的现金 2,070,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 222,290,339.11
投资活动现金流出小计 224,387,644.29 10,066,275.20
投资活动产生的现金流量净额 32,312,356.21 -10,066,275.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,565,300,000.00 877,000,000.00
发行债券收到的现金 742,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,058,916.95
筹资活动现金流入小计 4,309,858,916.95 877,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,210,100,000.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 343,803,855.65 45,832,440.24
支付其他与筹资活动有关的现金 3,499,558,045.28 152,976,800.00
筹资活动现金流出小计 5,053,461,900.93 378,809,240.24
筹资活动产生的现金流量净额 -743,602,983.98 498,190,759.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -82,366,873.54 29,883,761.27
加：期初现金及现金等价物余额 86,196,464.86 17,168,583.67
六、期末现金及现金等价物余额 3,829,591.32 47,052,344.94
法定代表人：赵宁 主管会计工作负责人：宋孝刚 会计机构负责人：曹霞
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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