湖北多佳股份有限公司二000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北多佳股份有限公司董事会
一、公司简介
（一）公司法定中英文名称及缩写
1、中文名称：湖北多佳股份有限公司
2、英文名称：HUBEIDUOJIA COMPANY LIMITIED
3、英文名称缩写：DUOJIA
（二）公司法定代表人：杨立康先生
（三）公司董事会秘书姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱。
1、董事会秘书：陈瑞锋先生
2、联系地址：湖北省鄂州市凤凰北路71号
3、联系电话：0711－3853001
4、传真：0711－3853712
5、电子信箱：djrfchen＠163．net
（四）公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址及电子信箱。
1、公司注册地址：湖北省鄂州市武昌大道298号
2、公司办公地址：湖北省鄂州市凤凰北路71号
3、邮政编码：436000
4、公司国际互联网网址：http：／／www．duojia．com
5、电子信箱：duojia＠public．ez．hb．cn
（五）公司选定的信息披露报纸名称，登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址，公司年度报告备置地点：
1、信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
2、证监会指定的国际互联网网址：http：／／www．sse．com．cn
3、年度报告备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
1、上市交易所：上海证券交易所
2、股票简称：多佳股份
股票代码：600086
二、会计数据和业务数据
（一）利润情况（单位：元）
项目 2000年度
1. 利润总额 39,692,391.63
2. 净利润 31,954,032.95
3. 扣除非经常性损益后的净利润
32,265,862.80
4. 主营业务利润
67,526,300.75
5. 其他业务利润
1,100,362.86
6. 营业利润 34,008,480.96
7. 投资收益 5,995,740.52
8. 营业外收支净额
-311,829.85
9. 经营活动产生的现金流量净额
-38,879,381.76
10. 现金及现金等价物净增加额
14,655,739.80
注：非经常性损益项目和涉及金额：
311,829.85元。
其中：
1. 营业外收入85,488.49元;
2. 营业外支出397,318.34元.
(二)主要会计数据和财务指标(单位:元)
序号 项目 2000.12.31 1999.12.31 1998.12.31
调整前 调整后
1. 主营业务收入 285,729,977.35 251,580,182.34 284,017,288 284,017,288
2. 净利润 31,954,032.95 35,356,634.74 70,700,583.26 65,814,681.23
3. 总资产 773,286,708.70 552,560,279.46 544,972,664.78 531,858,577.12
4. 股东权益(不含少
511,545,384.00 404,718,115.57 377,103,859.08 369,361,480.83
数股东权益)
5. 每股收益（摊薄） 0.145 0.169 0.6096 0.568
6. 每股收益(加权) 0.147 0.169 0.6096 0.568
7. 扣除非经常性损 0.146 0.169 0.5778 0.560
益后的每股收益
（摊薄）
8. 扣除非经常性损 0.148 0.169 0.5778 0.560
益后的每股收益
(加权)
9. 每股净资产 2.323 1.939 3.252 3.185
10. 调整后的每股净 2.310 1.922 3.206 3.153
资产
11. 每股经营活动产 -0.177 0.213 0.1299 0.130
生的现金流量净额
12. 净资产收益率(%) 6.25 8.74 18.75 17.82
（摊薄）
13. 净资产收益率 6.65 9.03 19.22 18.10
(%)(加权)
（三）利润分配表附表
报告期 利润净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.20% 13.54% 0.307 0.311
营业利润 6.65% 7.06% 0.154 0.156
净利润 6.25% 6.65% 0.145 0.147
扣除非经常性损益后的利润
6.31% 6.71% 0.146 0.148
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况 数量单位：股
本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
140,038,470 140,038,470
境内法人持有股份
140,038,470 140,038,470
2、内部职工股
14,689,350 2,448,225 -17,137,575 0
尚未流通股份合计
154,727,820 2,448,225 -17,137,575 140,038,470
二、已流通股份
1、人民币普通股
54,000,000 9,000,000 17,137,575 26,137,575 80,137,575
已流通股份合计
54,000,000 9,000,000 17,137,575 26,137,575 80,137,575
三、股份总数
208,727,820 11,448,225 0 11,448,225 220,176,045
注：报告期内股份结构变动原因为：
1、公司于2000年3月份根据中国证监会证监公司字[2000]9号文，实施了10配1.666股（其中法人股全部放弃认配权）。
2、公司内部职工股及其配股部分于2000年5月26日上市。
3、本公司已上市流通部分中董事、监事和高管人员持有212,994股暂时锁定。
（二）股东持股情况介绍
1、公司报告期期末股东总数为5370户。
2、公司前十名股东持股情况（单位：股）
序号 股东名称（姓名） 持股数(股) 占总股本比例(%)
①鄂州市服装总厂 100,416,397 45.61
②鄂州市新世界集团公司19,781,658 8.98
③鄂州市建设投资公司 9,019,260 4.10
④鄂州市民康企业有限公司6845,238 3.11
⑤鄂州市华容被服厂 3,613,581 1.64
⑥黄治 801,295 0.36
⑦胡相伟 567,779 0.26
⑧杨光 562,142 0.26
⑨蒲秀秀 519,044 0.24
⑩羊绍言 499,800 0.23
注: ①报告期内，本公司控股股东未发生变更。控股股东鄂州市服装总厂法定代表人:杨立康。经营范围:服装制造、销售,投资开发,餐饮服务,五金交电,百货销售、批零兼营,公路货物运输及相关投资。
②公司前五大股东所持法人股份均无质押和冻结。
③公司前十大股东中第1—5位为发起人股东不存在关联关系，第6-10位为流通股股东，本公司未知其关联关系。
四、股东大会简介本报告期内，公司共召开了二次股东大会：
一）1999年度股东大会于2000年5月20日在鄂州市凤凰山庄国际会议厅召开，出席会议股东71人，代表股份138,230,683股，占公司股本总额的62.78%，符合《公司法》和《公司章程》规定，经大会表决，通过如下决议：
1、以138,230,683股同意、0股反对、0 股弃权，批准《公司1999年度董事会工作报告》；
2、以138,230,683股同意、0股反对、0 股弃权，批准《公司1999年度监事会工作报告》；
3、以138,230,683股同意、0股反对、0 股弃权，批准《公司1999年度财务决算报告》；
4、以138,228,583股同意、0股反对、2,100股弃权，批准《公司1999年度利润分配方案》；经湖北立华会计师事务所对公司1999年度的经营成果及财务状况进行了审计验证（［2000］鄂会师审字第88号）公司1999年度实现净利润35,356,634.74元，按净利润的10%提取法定公积金3,535,663.47元，5%提取法定公益金1,767,831.74元，加上年初未分配利润50,403,107.44元，截止本报告期末可供股东分配的利润为80,456,246.97元。
因公司2000年拟大力拓展国内市场和进行产业结构调整而增加新的业务，资金需求量大，为公司长远发展需要，公司不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
5、董事会换届选举结果：
①以138,230,683股同意，全票选举杨立康先生为公司第三届董事会董事；
②以138,230,683股同意，全票选举刘福民先生为公司第三届董事会董事；
③以138,230,683股同意，全票选举杨大胜先生为公司第三届董事会董事；
④以138,230,683股同意，全票选举杨腊保先生为公司第三届董事会董事；
⑤以138,230,683股同意，全票选举涂丽娟女士为公司第三届董事会董事；
⑥以138,230,683股同意，全票选举江长仙女士为公司第三届董事会董事；
⑦以138,194,383股同意、16,200股反对、20,100 股弃权，选举倪新华先生为公司第三届董事会董事；
⑧以138,230,683股同意，全票选举汪志勤先生为公司第三届董事会董事；
⑨以138,230,683股同意，全票选举陈燕龙先生为公司第三届董事会董事；
6、监事会换届选举结果：
①以138,230,683股同意，全票选举贺方灿先生为公司第三届监事会监事；
②以138,212,683股同意、0 股反对、18,000股弃权，选举王先进先生为公司第三届监事会监事；
③以138,228,583股同意、0股反对、2,100 股弃权，选举刘栋林先生为公司第三届监事会监事；
7、以138,225,433股同意、0股反对、5,250股弃权，批准《公司章程修改的议案》；详见5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。
二）湖北多佳股份有限公司2000年第一次临时股东大会于2000年10月17日上午在湖北省鄂州市莲花山庄会议厅召开。12名股东和股东代理人出席了会议，代表股份136,275,548 股，占公司总股本的61.89 %。根据《公司法》和《公司章程》规定，大会有效。经股东表决：
①以136,271,748股同意，3800股弃权，0 股反对，同意股份占出席会议股份的99.99%，审议通过了公司向中国工商银行申请日本国际协力银行贷款4973万美元。
②关联股东鄂州市服装总厂、鄂州市建设投资公司及相关关联人回避表决，本议案的有效表决股份为26,667,091股。以26,667,091股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股份占有效表决股份的100 %，审议通过了收购鄂州市多佳织染有限责任公司40.3%的股权并将其改组为分公司议案。
③以136,275,548股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股份占出席会议股份的100%，审议通过了公司将寻求国外先进技术长期合作作为织染工程项目实施的基本条件。
本次股东大会请湖北今天律师事务所岳琴舫律师见证，其认为：公司本次临时股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
详见10月18日的《中国证券报》、《上海证券报》。
五、董事会报告
一、公司经营情况
1、公司属于纺织服装行业，以休闲产品为主。休闲西服、衬衣、茄克衫、免烫长裤多次获省、部级大奖，具有极高的声誉。“多佳”商标成为知名品牌。
2、2000年，公司狠抓资产营运，慎重推进项目运作。先后设立武汉进出口分公司和佳美公司；动工兴建多佳纺织城；多品种化纤织染项目输银贷款得到工总行的支持，已于2001年元旦开工；积极运作远红外功能面料开发项目，争取财政部6000万贴息贷款；与深圳创新投资公司签订框架协议书，建立战略投资合作伙伴关系，在联合投资、代理投资、增值服务、共同研究等方面进行合作；计划在武汉东湖高新技术开发区设立武汉光谷城风险投资有限公司；大豆分离蛋白项目、纺织城项目和多佳信息营销系统扩建工程作为配股项目获证监会批准，公司配股融资8000余万元；顺利完成了内部职工股进入二级市场流通；
3、主要全资附属企业及控股子公司经营情况、业绩。
公司名称 注册资本 本公司 主营业务范围 主营业务收入 净利润
（万元） 持股比例
湖北美阳服装有限公司 463 75% 服装生产和销售 155,884,583.82 16,510,573.25
鄂州恩康服饰有限公司 443.2 75% 服装生产和销售 55,410,232.76 4,089,930.38
湖北多佳股份有限公司产品
2200 100% 服装生产和销售 50,178,982.51 6,448,293.93
经营公司
鄂州多佳服饰有限公司
500 100% 服装生产 8,730,128.55 1,236,931.90
鄂州溢达针织有限公司 6000 100% 针织面料及服装 25,629,138.24 2,767,484.06
生产和销售
鄂州佳美服饰有限公司 1720 100% 服装生产和销售 6,565,810.64 -420,175.81
4、经营中出现的困难及解决方法：
由于当前服装行业技术含量较低，行业内部竞争激烈。服装生产能力相对过剩与市场总有效需求不足已经成为整个服装领域的主要矛盾，导致整个服装界效益降低。公司要保持健康稳定的发展速度，不仅要继续坚持实施品牌战略，加大新产品开发力度，提高多佳服装的号召力，而且要积极探索新的思路，寻找新的利润增长点。
5、公司主要财务指标状况及变动原因
①总资产773,286,708.70元，由于配股原因比上年增加111,735,629.24元。
②本年度无长期负债。
③股东权益511,545,384.00元，由于配股和当年新增利润原因比上年增加106,827,268.43元。
④主营业务利润67,526,300.75元，由于销售收入增长比上年增加14,580,386.98元。
⑤净利润31,954,032.95元，由于管理费用增加导致比上年减少3,402,601.79元。
6、公司投资情况
①配股募集资金使用情况：
在公司1999年4月27日召开的1998年度股东大会审议通过的配股方案，已经中国证券监督管理委员会武汉监管办公室武证监函[1999]14号文初审通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]9号文批准，公司于2000年3月实施了10配1.666股的配股方案，根据湖北立华会计师事务所2000年3月23日出具的鄂立华会师验字（2000）第87号《验资报告》，公司共收到扣除发行费用后募集资金净额80,143,078元，根据《配股说明书》，公司计划投入如下：
配股募集资金运用的计划时间表：
序号 项目名称 总投资预算（万元） 募集资金投资计划（元）
1999年 2000年 合计
1 营销网络系统扩建工程 4900 30,000,000 19,000,000 49,000,000
2 多佳纺织城项目 3100 21,000,000 10,000,000 31,000,000
3 大豆分离蛋白项目 1670 143,078 143,078
合计 9670 51,000,000 29,143,078 80,143,078
因募集资金比预计时间要晚，故投资时间相应顺延，截止到2000年12月31日，公司对营销网络系统扩建工程累计投入9,834,004.39元，其中固定资产854,004.39元，流动资产898万元，现已完成服装CAD辅助设计系统和信息管理系统的准备工作，以及上海地区部分网点及设计工作室的建设；多佳纺织城项目现已投入16,796,908.76元，完成了征地三通一平，地面基础工作，预计三季度可完成基建工作，现招商工作已全面展开；大豆分离蛋白项目现已投入150,959.90元，已完成了项目设计及市场调研工作，因市场情况有变化，目前尚未继续投入。
②其他投资情况：在武汉东湖开发区注册光谷城风险投资公司，投入4000万元。设立鄂州佳美服饰公司投入1720万元。
7、加入WTO对公司影响：对于中国纺织品进入国际市场提供更多机会，从公司长远发展看，机会多于挑战，为扩大出口创造了条件，同时也面临着激列的国际竞争。
二、二000一年业务发展规划
（一）资产营运
1、实现主体工厂的升级。建立、完善纵向管理体系，加强对成员企业的引导和监控，督促成员企业加强内部管理，将管理目标细化到每一个环节和个人，提高产品质量。
2、加快项目运作步伐，奠定新兴产业雏形。
①纺织城项目：保证基建工程质量和速度，力争10月份基建完工。12月份左右完成全部招商。
②多品种化纤项目：抓好织染部分的基建，组织上岗前人员培训，寻求技术合作和合资合作。
③远红外功能面料项目：加大产品的深层次开发，提高市场占有率。
（二）资本营运充分利用光谷城投资平台，谨慎进行项目可行性研究，积极投资。
（三）规范化管理。
1、完善各类规章制度，使每一部门，每一岗位都有工作标准和具体考核。
2、建立规范的管理体系。规范各级工作程序，统一责、权、利。建立良好的工作秩序，严格按制度执行赏罚。
3、继续完善对二级企业的分类考核和目标责任制的建立、完善行政和财经两条纵向管理体系，加强宏观监控与指导。
4、大力开发人力资源，继续引进高素质人才，充实人才队伍，适应公司不断扩大发展的需要。对内加强人才培养，造就企业所需的一大批人才。
三、董事会日常工作情况：
1、2000年3月7日，召开董事会第二届第十三次会议，审议通过了关于资产减值准备及损失处理的内部控制制度和关于加强对成员企业进行分类考核的方案。
2、2000年4月13日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了董事会1999年度工作报告、1999年年度报告及摘要、1999年度财务决算报告、1999年度利润分配预案、董事会换届选举的议案、公司章程部分修改的议案、关于召开1999年度股东大会的议案。详见4月14日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3、2000年5月20日召开公司第三届董事会第一次会议。会议审议通过如下决议：
①选举杨立康为公司董事长，汪志勤为公司副董事长。
②聘任刘福民为公司总经理。江长仙、余水、杨腊保为公司副总经理。
③聘任陈瑞锋为董事会秘书。详见5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。
4、2000年7月17日召开公司第三届董事会第二次会议。会议审议通过如下决议：
①通过根据中国证监会武汉证管办限期整改通知制定整改方案。
②通过根据整改方案制定整改时间表。
5、2000年7月27日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过如下决议：
①审议公司2000年中期报告；
②审议公司2000年中期利润分配预案；
③审议设立鄂州佳美服饰有限公司议案；详见8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》。
6、2000年9月15日召开第三届四次会议，审议通过了如下决议：
①同意本公司作为承贷单位和承建单位向中国工商银行申请日本国际协力银行贷款4973万美元，贷款期限13年（含宽限期4年），用于多品种化纤织染工程项目建设。
②同意收购鄂州市建设投资公司持有的鄂州多佳织染有限责任公司40.3%的股权，收购价为其现有每股净资产，即1元/股；并将其改组为分公司。
③鉴于织染工程项目符合国家产业政策，并有较好的市场前景，但项目技术难度较大，为解决技术创新能力问题，同意将寻求国外先进公司进行技术合作作为该项目实施的基本条件。
⑤关于2000年10月17日召开临时股东大会的决定。详见9月16日的《中国证券报》、《上海证券报》。
7、2000年11月11日召开第三届董事会第五次会议，会议审议并通过了如下决议：同意本公司为主要发起人设立武汉光谷城风险投资有限责任公司（暂定名），重点投向光电子信息产业项目，首期注册资本为人民币5000万元，公司以自有资金投资4000万元，持有该公司80%的股权。详见11月18日的《中国证券报》、《上海证券报》。
四、公司管理层及员工情况
（1）现任董事、监事、高级管理人员情况
序号 姓名 性别 年龄 职务 年初持股数 股份变动量 年末持股数 任期
1 杨立康 男 49 董事长 97929 2071 100000 2000.5-2003.5
2 汪志勤 男 37 副董事长 0 0 0 2000.5-2003.5
3 刘福民 男 37 董事、总经理
29380 620 30000 2000.5-2003.5
4 江长仙 女 43 董事、副总经理
21593 407 22000 2000.5-2003.5
5 杨腊保 男 37 董事、副总经理
15669 1331 17000 2000.5-2003.5
6 涂丽娟 女 38 董事 10000 0 10000 2000.5-2003.5
7 杨大胜 男 45 董事 24482 0 24482 2000.5-2003.5
8 陈燕龙 男 52 董事 4896 816 5712 2000.5-2003.5
9 倪新华 男 47 董事 0 0 0 2000.5-2003.5
10 贺方灿 男 57 监事会主席 0 0 0 2000.5-2003.5
11 王先进 男 28 监事 0 0 2000.5-2003.5
12 刘栋林 男 49 监事 0 0 2000.5-2003.5
13 吴洁卉 男 36 监事 0 0 2000.5-2003.5
14 周亚平 女 33 监事 0 0 2000.5-2003.5
15 余水 男 36 副总经理 0 0 2000.5-2003.5
16 陈瑞锋 男 29 董事会秘书 3600 200 3800 2000.5-2003.5
（2）本年度内公司董事、监事、高级管理人员年度报酬5万元之上1人，2万元至5万元之间5 人，2万元之下1人。
（3）不在本公司领取报酬的：汪志勤、杨大胜、倪新华、贺方灿、陈燕龙、王先进、刘栋林、吴洁卉、周亚平等9人。
（4）报告期内增选涂丽娟、陈燕龙为新董事；增选吴洁卉、周亚平为监事；
（5）公司员工情况截止2000年12月31日，公司在册职工3954人，其中：管理人员476 人，工程人员681人，技术开发人员126人；具有高级职称的10人，具有中级职称的732人；大学本科以上学历的110人，大专430人。
五、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
①经中审会计师事务所审计，2000年度本公司实现净利润31,954,032.95元，提取10%的法定公积金3,195,403.30元和5%的法定公益金1,597,701.65元，加上年度未分配利润80,456,246.97 元，可供股东分配利润为107,617,174.97 元。董事会提议，2000年度利润分配预案为：以2000年末总股本220,176,045股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.25 元（含税）送1股,用资本公积转增5股，剩余未分配利润102,112,773.84元结转下年度分配。
②预计2001年利润分配政策：公司拟在2001年度分配利润1次；下一年度实现净利润用于股利分配的比例不少10%；公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于10%；公司分配采用派发现金的形式；具体分配方案将由董事会根据公司实现利润制定预案，提请年度股东大会审议批准。
六、其他事项：本公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。
六、监事会报告
（一）根据《公司法》和公司章程的规定，公司监事会认真履行法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，本年度内公司监事会召开了一次会议，列席了各次董事会和股东大会。
本年度监事会共召开三次会议：
1、2000年4月12 日召开公司二OOO年度第一次监事会，审议通过了如下决议：
①审议通过《1999年度监事会工作报告》；
②审议了关于资产减值准备及损失处理的内部控制制度。
③审议了监事会换届选举议案、详见4月14日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、2000年5月20 日召开公司第三届第一次监事会，会议应到监事5人,实到4人,选举贺方灿先生为监事会主席. 详见5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3、2000年8月2 日召开公司第三届第二次监事会，会议应到监事5人,实到4人, 审议通过了公司2000年中期报告及其摘要.见8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）本着对全体股东负责的精神，对公司生产经营及财务状况进行监督和检查，监督公司高级管理人员遵守公司章程、执行董事会和股东大会决议，监事会认为：
1、公司能够遵守和执行国家法律法规，规范运作。建立了较为完善的内部控制制度。
2、2000财务报告能真实准确的反映公司经营状况和财务状况。中审会计师事务所为公司出具了无保留意见的《2000年度公司审计报告》，真实反映了公司的经营成果和财务状况。
3、监事会在履行职责期间没有发现公司董事和高级管理人员侵害股东利益的行为和违反国家法律法规的行为。
4、公司在与法人股东的关联交易中，按照国家的有关政策，交易公平，没有损害公司的利益。
七、重要事顶
(一)报告期内公司无重大诉讼、仲载事项。
（二）报告期内，公司董事及高级管理人员均未受监管部门处罚。
（三）报告期关联交易情况：
①本公司租用鄂州市服装总厂的两块宗地使用权，土地面积分别为1.78亩和23.56亩，年租金合计12万元，租赁期限为1994年元月1日至2004年元月1日。
②本公司租赁鄂州市华容被服厂的土地使用权，土地面积2亩，年租金1万元，租赁期限为1995年9月1日至2005年9月1日。
③本公司与鄂州市服装总厂签有服务合同，本公司每年向服装总厂支付17.14万元，作为对鄂州市服装总厂向本公司提供服务的补偿。
④根据2000年第一次临时股东大会决议，同意以收购价格为10,878万元，1元/股的价格收购鄂州市建设投资公司持有的鄂州多佳织染有限责任公司40.3%的股权，共计10,878万股, 无转让损益，并将鄂州多佳织染有限责任公司改组为分公司。
⑤本公司与鄂州市建设投资公司签订借款协议，鄂州市建设投资公司以年利息5.85%，向本公司借款11,000,000.00元，借款期限2000年11月18日至2001年11月17日。
⑥本公司与鄂州市服装总厂签订借款协议，鄂州市服装总厂以年利息5.85%向本公司借款6,000,000.00元，借款期限2000年8月18日至2001年8月17日。
（四）公司与控股股东在人员、资产、财务上实行了“三分开”。在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司高级管理人员没有在控股股东单位任职的情况。经理、副经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取报酬。在股东单位没有担任重要职务。
在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有，本公司独立拥有采购和销售系统。
财务方面，公司设立独立的财务部门，有独立的财务人员并建立了独立核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
（五）报告期内公司未改变聘任的会计师事务所，但根据财政部财会〖2000〗1018号文件批复，中审会计师事务所与湖北立华会计师事务所等7家会计师事务所合并，根据财会〖2000〗1017号文件规定，湖北立华会计师事务所进行的所有业务统一由中审会计师事务所出具业务报告并加盖中审会计师事务所章。
（六）报告期内公司担保、质押情况：
担保1笔：公司为湖北美阳服装有限公司向中国银行鄂州分行贷款700万元提供担保。年息5.85%期限一年,自2000年12月15日至2001年12月15日。
质押6笔：
1、用人民币3000万元存款作质押向交行武汉分行贷款3000万元。自2000年12 月29日至2001年12月29日。
2、用日元8252万元存款作质押向中行鄂州分行贷款500万元。自2000年12 月4日至2001年12月4日。
3、用房屋及建筑物原值18,902,252.45元作质押向工行鄂城区分行贷款1300万元。自2000年5月24日至2001年5月24日。
4、用机器设备价值59,372,400元作质押向中行鄂州分行贷款1332.8万元，向工行鄂城区分行贷款2300万元。自2000年12 月24日至2001年12月24日。
5、承诺以公司所有资产（含多佳股权）作质押，向中行鄂州分行贷款6000万元作为国债专项资金。自2000年12月5日至2001年12月5日。
以上利息均为5.85%，期限一年。
6、对利用日本国际协力银行贷款4973万美元，建设多品种化纤织染工程，向工商银行鄂州分行承诺以公司自有全部资产作抵押。
（七）本公司以及持股5%以上的股东在指定报纸和网站上无承诺事项。
八、财务报告
审 计 报 告
中审审字第[2001]2028号
湖北多佳股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖北多佳股份有限公司（以下简称“贵公司”）2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2000年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,2000年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中审会计师事务所
中国 北京 中国注册会计师：郑丰
中国注册会计师：叶忠辉
二00一年三月七日
湖北多佳股份有限公司
合并会计报表附注
一、公司的基本情况湖北多佳股份有限公司于1993年4月2日经湖北省经济体制改革委员会“鄂改[1993]39号”文件批准，以鄂州市服装总厂为主要发起人通过定向募集方式设立。
1997年5月，经中国证券监督管理委员会[证监发字[1997]249、250号]文批准，同意发行人民币普通股（A）股3000万股，发行后，公司总股本为11,595.99万股。1999年5月，经股东大会审议通过，向全体股东用公司未分配利润3,478.797万元，按10：3的比例送红股3,478.797万股，用公司资本公积金5,797.995万元，按10：5的比例转增股本5,797.995万股。2000年3月,经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)9号文核准,公司以11,595.99万股为基数,每10股配3股,共计增加股本1,144.8225万股。本次配股后,公司总股本为22,017.6045万股,其中法人股14,003.847万股,占总股本63.6%,内部职工股1,713.7575万股,占总股本7.79%,社会公众(A)股6,300万股,占总股本28.61%；内部职工股于2000年5月26日上市流通,高级管理人员212,994股暂时锁定。
本公司下属有湖北美阳服装有限公司、鄂州恩康服饰有限公司等2家中日合资企业、湖北多佳股份有限公司产品经营公司、鄂州多佳服饰有限公司，鄂州溢达针织有限公司、鄂州佳美服饰有限公司，其中鄂州多佳织染有限责任公司已变更为本公司分公司，鄂州佳美服饰有限公司于2000年6月1日成立。本公司主要业务为纺织品、服装的制造与销售；公司注册商标为“多佳”牌商标，产品主要种类有休闲西服系列、茄克衫系列、衬衫系列和运动装系列。公司“远红外功能性针织服装”被国家经贸委认定为“一九九九年度国家级新产品”。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
1、会计制度：
本公司执行《股份有限公司会计制度》，中外合资经营企业执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》及其有关补充规定，在编制合并会计报表时已按《股份有限公司会计制度》进行了调整。
2、会计年度：
公司会计年度采用公历年度，即自公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币：
公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则：
公司以权责发生制为计帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币折算方法：
公司对发生的外币经济业务，按业务发生时市场汇价折合人民币记帐，决算日将各外币帐的外币余额按决算日市场汇价折合为人民币金额进行调整，由此产生的与原帐面余额的差额作为汇兑损益，计入当期财务费用。
6、现金等价物的确定标准：
凡同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资，确认为现金等价物。
7、坏帐核算方法：
A、坏帐确认标准:
1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收帐款。
2）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。以上确实不能收回的应收帐款，报经董事会批准后，予以转销。
B、坏帐损失核算采用备抵法，按帐龄分析法与余额百分比法相结合，计提坏帐准备，计提规定如下：
帐龄 计提比例（%）
1年以内（含1年） 5
1———2年（含2年）10
2———3年（含3年）20
3年以上 40
股份公司与其子公司之间发生的往来款不计提坏帐准备。
8、存货核算方法：
A、存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。存货按照实际成本入帐，领用或发出的存货,采用移动平均法确定其实际成本进行核算。低值易耗品在领用后，金额在1,000元以下的采用一次摊销法；金额在1,000元以上(包括1,000元)的采用分期摊销法进行摊销。
B、年未提取存货跌价准备。其确认标准为：年末，如由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧的或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价损失准备按照单个存货项目的成本高于其可变现价值的差额提取。
9、短期投资核算方法：
根据《企业会计准则-投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资跌价损失的确认标准为：年末按成本与市价孰低法计价时，市价低于成本的部分确认为跌价准备。
具体计提方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复时，则在原先已确认的投资损失的金额内转回。
10、长期投资核算方法：
（1）长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用），扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则计算应计利息。
（2）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的全部价款入帐。
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算；
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。
（3）对外长期股权投资时的取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按10年平均摊销计入损益。
（4）长期投资减值准备的确认标准为：对于有市价的长期投资，出现以下迹象之一的，则计提长期投资减值准备：①市价持续2年低于帐面价值；②该项投资暂停交易1年；③被投资单位当年发生严重亏损；④被投资单位持续2年发生亏损；⑤被投资单位发生清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。对于无市价的长期投资，出现以下迹象之一的，则计提长期投资减值准备：①政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化；②被投资单位所供应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；③被投资单位失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化；④被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化，如进行清理整顿、清算，被投资单位的所有者权益为负数等；长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。如由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于投资帐面价值，则将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的范围内转回。
11、固定资产及其折旧：
公司固定资产按历史成本计价。固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等；以及不属于生产主要设备，但单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年以上的资产。
固定资产折旧方法采用平均年限法，根据固定资产原价，估计经济年限和估计残值率，分类别确定折旧率如下：
资产类别 估计使用年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20-30年 5%（10%）3.17%-4.75%（3%—4.5%）
机器设备 10年 5%（10%）9.5%(9%)
运输设备 10年 5%（10%）9.5%(9%)
电子设备 5年 5%（10%）19%(18%)
其他设备 10年 5%（10%）9.5%(9%)
括号内数据为外商投资企业适用的残值率和年折旧率。
12、在建工程核算方法：
在建工程根据实际发生的支出入帐，按工程项目分类核算并在工程完工交付使用时，按工程的实际成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息，在固定资产尚未交付使用前，予以资本化，交付使用后，计入当期财务费用。
13、无形资产计价和摊销方法：
公司无形资产中的土地使用权，按投入时评估确认的价值入帐，分50年平均摊销。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
开办费：按实际发生额核算，从开始生产经营当月起按5年期限采用直线法平均摊销。长期待摊费用：按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。
15、收入确认原则：
1）商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实施控制，相关的收入和成本能够可靠地计量时，公司确认收入的实现。
2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务完成时确认收入，如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3）他人使用本公司资产而发生的收入：在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，公司确认收入的实现。
16、所得税的会计处理方法所得税的会计处理采用应付税款法。
17、合并会计报表编制方法：
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司2000年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
三、税项
税种 税率 备注
1、增值税 17%
2、所得税 33% 本公司和内联公司适用税率；外商投资企业按地方税务局核定税率执行。
3、营业税 5% 税目为服务业(租赁业)
4、城市维护建设税
7% 以增值税和营业税税额为计税基数
5、教育费附加
3% 以增值税和营业税税额为计税基数
6、其他税种 按规定税率执行
1997年3月湖北省人民政府鄂政函[1997]35号批复,同意湖北多佳股份有限公司股票上市后，企业所得税按33%征收，由市级财政返还18%。实际税负为15%。
四、控股子公司及合营企业公司所控制的境内所有子公司及合营企业情况以及公司合并报表的范围；
公司名称 注册资本 实际持股比例 公司投资额 主要经营范围 是否合并报表
(1)湖北多佳股 RMB2200万元 100% RMB2200万元 生产销售服装针 是
份有限公司产纺织品、鞋帽品经营公司
(2)鄂州恩康服 USD80万元 75% USD60万元 生产、销售夹克 是
饰有限公司T恤衬衫
(3)湖北美阳服 USD80万元 75% USD60万元 生产、销售夹克衫 是
装有限公司服装
(4)鄂州多佳服 RMB500万元 100% * RMB500万元 纺织品、服装生 是
饰有限公司产及销售
(5)鄂州溢达 RMB6000万元 100% * RMB6000万元 生产、销售针织面 是
针织有限公司料、服装、公路货运
(6)鄂州佳美 RMB1720万元 100% * RMB1720万元 生产、印染、销售 是
服饰有限公司服装面料
注：①鄂州织染有限责任公司，注册资本27,002万元，已依据2000年10月17日临时股东大会决议，依法变更为分公司，该公司九九年正处于筹建期，未纳入合并范围，但其会计报表已单列，并与合并报表同时披露，本期纳入母公司的核算范围，并调整了合并报表期初数。
②鄂州佳美服饰有限公司于2000年6月1日成立，由本公司和子公司———鄂州溢达针织有限公司共同投资组建，其6-12月报表纳入合并范围。
③“*”为与子公司合计持股比例。
五、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）
1、货币资金 期初数 期末数
（1）现金 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
其中：人民币 764,540.14 1,019,234.73
日元 1,336,340.30 0.080933 108,154.03 726,499.30 0.072422 52,614.53
港币 7,200.00 1.0651 7,668.72
小计 880,362.89 1,071,849.26
（2）银行存款 原币金额 汇率 人民币金额 原币金额 汇率 人民币金额
其中：人民币户 172,958,801.81 155,156,615.90
美元户 470,608.16 8.2793 3,896,306.14 1,410,855.30 8.2781 11,679,201.26
日元户 304559842.00 0.080933 24,648,941.69 620600189.00 0.072422 44,945,106.89
港币 3910.00 1.0651 4,164.54 163,320.00 1.0606 173,217.19
三个月以上的定期存款 2,000,000.00
小计 201,508,214.18 213,954,141.24
(3) 其他货币资金 941,537.55 4,959,863.92
合计: 203,330,114.62 219,985,854.42
注：1）人民币3,000万元被作为质押向武汉交行申请3,000万元贷款。
2）日元存款8,252万元作为质押向中行鄂州分行申请500万元贷款。
2、短期投资
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 39,562,304.07 0
债券投资
其他投资
合计： 39,562,304.07 0
注：股票投资截止2000年12月31日，市价总额为41,497,255.30 元。
市价资料来源：思八达股票交易系统（国泰君安证券网上交易）2000年12月29日收盘价。
3、应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例（%） 坏帐准备 金额 比例（%）坏帐准备
1年以内
70,549,325.61 95.22 3,527,470.96 114,488,717.02 95.83 5,734,698.67
1-2年
2,144,327.98 2.89 214,432.80 2,451,100.68 2.05 245,587.57
2-3年700,233.55 0.95 155,795.38 1,916,094.64 1.60 383,218.93
3年以上
700,150.83 0.94 280,060.33 608,975.41 0.51 243,590.17
合计
74,094,037.97 100 4,177,759.47 119,464,887.75 100 6,607,095.34
注:1)应收帐款本期比上期上升61.23%，主要是湖北多佳产品经营公司向各销售公司增加了铺底资金。
2)无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
3)应收帐款余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间（帐龄）
①日商岩井株式会社 12,715,768.79 货款 一年以内
②上海多佳有限公司 6,918,003.57 货款 一年以内
③郑州多佳有限公司 5,663,001.27 货款 一年以内
④三菱商事株式会社 5,998,956.87 货款 一年以内
⑤三井物产株式会社 5,938,914.26 货款 一年以内
4、其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例（%） 坏帐准备 金额 比例（%） 坏帐准备
1年以内 68,342,414.71 95.95 993,642.44 66,523,617.94 80.13 2,782,054.28
1-2年 1,340,890.22 1.88 134,089.02 14,210,443.70 17.12 681,361.50
2-3年 1,122,449.33 1.58 224,481.87 2,160,353.05 2.60 432,070.60
3年以上 417,155.84 0.59 166,862.34 124,761.80 0.15 49,904.72
合计 71,222,910.10 100 1,519,075.67 83,019,176.49 100 3,945,391.10 注：持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款有鄂州服装总厂借款7,299,101.69其他应收款余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间（帐龄）
①深圳市中唐国际实业公司 15,000,000.00 借款 一年
②鄂州美达房地产公司 14,600,000.00 购房款 一年
③出口退税 12,096,976.34 税款 一年
④鄂州市建设投资公司 11,000,000.00 借款 一年
⑤深圳安利生投资公司 10,000,000.00 借款 一年
5、预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 14,407,738.86 75 20,573,152.60 58.40
1-2年 4,669,035.36 25 14,649,071.07 41.59
2-3年 3,000.00 0.01
合计 19,076,774.22 100 35,225,223.67 100
注：预付帐款本期较上期增加84.64%，主要是向多佳纺织城项目追加投资。
预付帐款余额中欠款金额最大的前三名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间（帐龄）
1.多佳纺织城 16,796,908.76 项目款 一年以内
2.哈尔滨继嘉抽纱公司 1,470,000.00 材料款 一年以内
3.深圳安利生投资公司 4,000,000.00 房款 1-2年
6、存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
材料采购 4,046.10
原材料 27,061,268.94 313,361.40 21,520,585.30 313,361.40
在产品 15,826,131.21 20,940,818.13
产成品 27,817,219.10 186,703.88 19,863,283.56 186,703.88
库存商品 15,182,762.33 15,510,555.56
低值易耗品 172,232.91 183,620.30
包装物 173,323.94 98,084.28
分期收款发出商品
496,631.32 939,022.68
合计 86,733,615.85 500,065.28 79,055,969.81 500,065.28
7、固定资产及折旧
(1)固定资产原值：
类别 期初数 本期增加 本年减少 期末数
房屋建筑物 75,732,388.08 1,096,082.65 76,828,470.73
机器设备 88,057,888.77 3,370,971.61 91,428,860.38
运输设备 3,815,610.50 1,175,000.00 2,640,610.50
其他设备 5,648,703.72 1,998,112.07 7,646,815.79
小计 173,254,591.07 6,465,166.33 1,175,000.00 178,544,757.40
(2)累计折旧:
房屋及建筑 10,995,366.82 2,628,560.90 13,623,927.72
机器设备 19,320,973.63 9,010,051.81 28,331,025.44
运输设备 1,433,320.57 317,394.41 578,771.09 1,171,943.89
其他设备 3,239,024.54 1,298,727.44 4,537,751.98
小计 34,988,685.56 13,254,734.56 578,771.09 47,664,649.03
(3)净值 138,265,905.51 130,880,108.37
注：1)房屋及建筑物原值18,902,252.45元作为抵押向工行鄂城区分行申请1,300万元贷款。
2)机器设备价值59,372,400元，作为抵押向中行鄂州分行申请1,332.8万元；向工行鄂州分行申请2,300万元贷款。
8、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转出 期末数 资金来源
远红外多功能 26,432.03 347,105.63 372,537.66 贷款自筹
针织面料及制品机器安装费
4,049.00 4,049.00 0
多品种化纤项目
7,192,955.16 2,254,040.86 9,446,996.02 募股资金
多佳门楼 365,786.12 365,786.12 自筹
合计 7,223,436.19 2,965,932.61 4,049.00 10,185,319.80
注：1）多品种化纤预算74,853.27万元，见附注“十一”；
2）多佳门楼预算61万元，现已完工80%；
3)远红外多功能面料预算9,454万元，见附注“十一”。
4）无利息资本化支出。
9、无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 4,834,007.52 4,721,215.79 96,680.16 4,624,535.63 48年
土地使用权60,512,371.60 60,512,371.60 605,123.71 59,907,247.89 49.5年
合计： 65,233,587.39 701,803.87 64,531,783.52
10、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租入固定资产改良支出 1,433,879.61 595,564.94 838,314.67
其他 495,527.15 723,384.14 242,347.71 976,563.58
合计 1,929,406.76 723,384.14 837,912.65 1,814,878.25
11、短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 14,150,0000.00 121,460,000.00
信用借款 15,000,000.00
担保借款 30,000,000.00 7,000,000.00
合计 59,150,000.00 128,460,000.00
12、应付帐款
应付帐款2000年12月31日余额为人民币41,478,602.99元，其中没有应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
13、应付股利
单位 期初数 期末数
法人股 0 3,500,961.75
社会公众股 0 2,003,439.38
合计 0 5,504,401.13
注：2001年3月7日，公司第三届第六次董事会会议决议，通过利润分配预案：以220,176,045股为基数，用未分配利润，每10股派现金0.25元（含税），共计派发现金5,504,401.13元（含税）。
14、应交税金
种类 期初数 期未数
增值税 11,701,858.85 40,692,949.86
企业所得税 10,236,035.70 981,028.08
房产税 314,636.19 307,354.09
营业税 969,540.96 972,889.28
个人所得税 21,760.25 30,355.25
城市维护建设税 225,456.95 765,622.19
印花税 94,174.89 84,474.60
车船使用税 960.00 1,600.00
土地使用税 23,517.84 47,035.84
合计 23,587,941.63 43,883,309.19
15、其他未交款
期初数 期末数
教育费附加 169,622.83 467,143.65
堤防费 117,268.27 321,615.48
地方教育发展费
130,256.97 205,449.38
合计 417,148.07 994,208.51
16、其他应付款
其他应付款2000年12月31日余额为人民币6,988,852.05元，其中，应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项有：
鄂州市服装总厂939,472.17
17、一年内到期的长期借款：
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 5,328,000.00 5,328,000.00
信用借款 9,935,160.00
合计 15,263,160.00 5,328,000.00
18、股本
年度公司股份变动情况 数量单位: 股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送 公积金 其他 小计
股 转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 140,038,470 140,038,470
其中: 国家拥有股份
境内法人持有股份
140,038,470 140,038,470
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 14,689,350 2,448,225 -17,137,575 -14,689,350
4、优先股或其他
其中：转配股
尚未上市流通股份合计
154,727,820 2,448,225 -17,137,575 -14,689,350 140,038,470
二、已上市流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 54,000,000 9,000,000 17,137,575 26,137,575 80,137,575
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已上市流通股份合计
54,000,000 9,000,000 17,137,575 26,137,575 80,137,575
三、股份总数 208,727,820 11,448,225 11,448,225 220,176,045
2000年3月经中国证监会证监公司字（2000）9号文核准，公司以11,595.99万股为基数，每10股配3股，本次法人股东均放弃配股权，共计增加股本1,144.8225万股，2000年5月26日，内部职工股1,713.7575万股上市流通,其中高管人员212,994股暂时锁定。
19、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 82,319,881.66 68,929,411.61 151,249,293.27
其他资本公积转入 74,176.45 74,176.45
合计 82,394,058.11 68,929,411.61 151,323,469.72
注：股本溢价增加数为2000年3月按每股7.28元配股,扣除发行费用2,965,441.39元和股本11,448,225股后余额。
20、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 22,093,326.99 3,195,403.30 25,288,730.29
公益金 11,046,663.50 1,597,701.65 12,644,365.15
合计 33,139,990.49 4,793,104.95 37,933,095.44
21、未分配利润
项目 期初期 本期增加 本期减少 期末数
未分配利润 80,456,246.97 27,160,928.00 5,504,401.13 102,112,773.84
注：2001年3月7日，第三届六次董事会决议通过利润分配预案：
2000年度本公司实现净利润31,954,032.95元，根据《公司法》和公司章程规定，提取10%的法定 公积金3,195,403.30元和5%的法定公益金1,597,701.65元，加上年度未分配利润80,456,246.97 元，可供股东分配利润为107,617,174.97 元。董事会提议，2000年度利润分配预案为：以2000年末总股本220,176,045股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.25 元（含税）送1股，共派现金5,504,401.13元。
22、财务费用
类别 本期发生数 上期发生数
利息支出 4,599,159.94 4,049,399.05
减：利息收入 613,839.08 3,180,469.71
汇兑损失 8,374,859.35 7,334,969.66
减：汇兑收益 3,092,088.48 9,975,840.82
金融机构手续费 668,257.27 617,838.03
合计 9,936,349.00 -1,154,103.79
注：本期财务费用比上年同期增加960.95%，原因是：
1）日元汇率变动较大。
2）上年湖北多佳产品经营公司收取了各地销售公司的资金占用费2,422,000.00元，本年未收取。
3)上年收取鄂州市服装总厂资金占用费369,107.60元，本年未收取。
23、投资收益
本期发生数 上期发生数
国债投资收益 0 2,611,000.00
股票投资收益 4,645,740.52 0
资产管理收益 1,350,000.00 0
合计 5,995,740.52 2,611,000.00
24、支付的其他与经营活动有关的现金61,492,756.40元。
主要是外单位借款。
25、支付的其他与投资活动有关的现金29,263,340.42元。主要是支付多佳纺织城项目款。
六、关联企业及关联交易
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质类型 法定代表人
鄂州市服装总厂 鄂州市 实业投资、房地产开发 股东 民营 杨立康
湖北美阳服装有限公司
鄂州市 服装生产和销售 子公司 有限公司 杨立康
鄂州恩康服饰有限公司
鄂州市 服装生产和销售 子公司 有限公司 江长仙
湖北多佳股份有限公司
鄂州市 服装生产和销售 子公司 有限公司 杨腊保
产品经营公司
鄂州多佳服饰有限公司
鄂州市 服装生产和销售 子公司 有限公司 杨腊保
鄂州溢达针织有限公司
鄂州市 服装生产和销售 子公司 有限公司 贺方灿
鄂州佳美服饰有限公司
鄂州市 服装生产.销售 子公司 有限公司 刘福民
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
鄂州市服装总厂 135,000,000.00 135,000,000.00
湖北美阳服装有限公司
4,632,000.00 4,632,000.00
鄂州恩康服饰有限公司
4,432,000.00 4,432,000.00
湖北多佳股份有限22,000,000.00 22,000,000.00
公司产品经营公司鄂州多佳服饰有限公司
5,000,000.00 5,000,000.00
鄂州溢达针织有限公司
60,000,000.00 60,000,000.00
鄂州佳美服饰有限公司 17,200,000.00 17,200,000.00
(3)存在控制关系方所持股份或权益及其变化
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
鄂州市服装总厂 100,416,396.60 48.11 100,416,396.60 45.61%
鄂州湖北美阳服装有限公司
3,474,000.00 75 3,474,000.00 75
恩康服饰有限公司 3,324,000.00 75 3,324,000.00 75
湖北多佳股份有限公司产品经营公司
22,000,000.00 100 22,000,000.00 100
鄂州多佳服饰有限公司
5,000,000.00 100 5,000,000.00 100
鄂州溢达针织有限公司
60,000,000.00 100 60,000,000.00 100
鄂州佳美服饰有限公司 17,200,000.00 100 17,200,000.00 100
(4) 不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司的关系 所持股份比例 主要业务
鄂州市新世界集团公司 本公司股东 8.95% 商业、百货
鄂州市建设投资公司 本公司股东 4.10% 融资、投资
鄂州市华容被服厂 本公司股东 1.64% 军工服装
鄂州市民康企业公司 本公司股东 3.11% 电子、建材的研究
鄂州多佳房地产公司 同一母公司 与开发房地产开发
（5）关联方交易额
①本公司租用鄂州市服装总厂的两块宗地使用权，土地面积分别为1.78亩和23.56亩，年租金合计12万元，租赁期限为1994年元月1日至2004年元月1日。
②本公司租赁鄂州市华容被服厂的土地使用权，土地面积2亩，年租金1万元，租赁期限为1995年9月1日至2005年9月1日。
③本公司与鄂州市服装总厂签有服务合同，本公司每年向服装总厂支付17.14万元，作为对鄂州市服装总厂向本公司提供服务的补偿。
④根据2000年第一次临时股东大会决议，同意以收购价格为10,878万元，1元/股的价格收购鄂州市建设投资公司持有的鄂州多佳织染有限责任公司40.3%的股权，共计10,878万股, 无转让损益，并将鄂州多佳织染有限责任公司改组为分公司。
⑤本公司与鄂州市建设投资公司签订借款协议，鄂州市建设投资公司以年利息5.85%，向本公司借款11,000,000.00元，借款期限2000年11月18日至2001年11月17日。
⑥本公司与鄂州市服装总厂签订借款协议，鄂州市服装总厂以年利息5.85%向本公司借款6,000,000.00元，借款期限2000年8月18日至2001年8月17日。
（6）关联方应收应付款项余额：
项目 2000.12.31 性质其他应收款
①鄂州服装总厂 7,324,321.95 借款
②鄂州多佳房地产公司 300,933.60 购房款
③鄂州市建设投资公司11000000.00 借款
预付账款
---鄂州多佳房地产公司 61,740.80 购房款
其他应付款
---鄂州服装总厂 939,472.17 劳动保险
---鄂州多佳集团动力设备有限公司
31,661.09 蒸汽费
七、或有事项
2000年6 月19日由湖北多佳股份有限公司替其子公司湖北美阳服装有限公司向中行鄂州分行贷款700万元提供担保。
八、承诺事项
1.2000年5 月11日，公司二届十五次董事会决议向中国银行鄂州分行申请6,000万元国债专项资金贷款，用于“远红外功能性针织面料项目工程”，并承诺以公司所有资产（含多佳股权）对该笔贷款进行抵（质）押。
2.2000年8月,对利用日本国际协力银行贷款4,973万美元,建设多品种化纤织染工程,公司对工商银行鄂州分行承诺以自有全部资产作为抵押。
3.2000年8月,公司承诺在多品种化纤织染工程项目转贷款经工行总行批准后,公司及所属子公司控股公司的基本帐户及所有金融业务往来全部转至工行鄂州分行办理。
九、资产负债表日后事项
1. 2001年1月18日，公司与深圳安利生投资公司在武汉东湖高新技术开发区合资成立了武汉光谷城风险投资有限公司，注册资本5,000万元，公司出资4,000万元，占其比例80%，深圳安利生投资公司出资1,000万元，占比例20%。法定代表人：杨立康。经营范围：对光电子信息领域、生物工程、新材料等项目的投资。
2. 2001年1月12日，偿还鄂州工行鄂城区支行600万元抵押借款。
3. 2001年3月7日第三届六次董事会决议通过，经中审会计师事务所审计，2000年度本公司实现净利润31,954,032.95元，提取10%的法定公积金3,195,403.30元和5%的法定公益金1,597,701.65元，加上年度未分配利润80,456,246.97 元，可供股东分配利润为107,617,174.97 元。董事会提议，2000年度利润分配预案为：以2000年末总股本220,176,045股为基数，向全体股东按每10股送1股,共送出22,017,604.50元，派发现金红利0.25 元（含税），共计5,504,401.13元（含税）；以资本公积中股本溢价部份向全体股东按每10股转增5股的比例实施转增股本，共计110,088,022.50元。
公司已根据以上分配方案调整了资产负债表及利润分配表。
十、债务重组事项：无
十一、其他重要事项
1.2000年10月17日第一次临时股东大会决议：通过了公司向中国工商银行申请日本国际协力银行贷款4,973万美元。并审议通过了收购鄂州多佳织染有限公司40.6%股权并将其改组为分公司方案。目前，中国工商银行总行已批准了多品种化纤工程项目利用日本国际协力银行转贷款申请，省财政厅出具了还款保证书。
2.多品种化纤织染工程，国家计委批复初步总概算74,853.27万元（其中外汇贷款4,973万美元，折合人民币41,226.17万元），目前已完成土地征用，项目货款等前期工作。截止12月31日，征地投入6,051.24万元，填土方221.3万元。可研报告、环评报告编制53.39万元，勘测设计费98.6万元，整个工程实际已投入7,017万元。
3.公司“远红外多功能针织面料及制品”项目，被国家经贸、委国家计委列入1999年国家重点技术改造（第三批国债专项资金）项目，计划总投资9,454万元，其中，申请银行贷款6000万元，企业自筹3454万元。该项目可行性研究报告于2000年6月29日经省经贸委（鄂经贸投资字[2000]370号）批复。目前正在落实银行贷款，设备招标进口等前期工作。
4.多佳纺织城项目计划总投资1.2亿元，于2000年12月破土动工，前期已投入1,680万元，用于征地、填土石方1,226万元，基础设施建设费236万元。
九、公司的其他有关资料
1、公司注册登记地址：湖北省鄂州市武昌大道298号
2、企业法人营业执照注册号：4200001000229
3、税务登记号码：42070117987649-0
4、配股主承销商：国信证券有限公司
地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16至26层
5、公司聘请的会计师事务所名称：中审会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地：北京市海淀区阜石67号
十、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的年度期报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、公司章程。
湖北多佳股份有限公司董事会
二00一年三月七日
资产负债表
编制单位:湖北多佳股份有限公司 2000年12月31日 单位:元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 219985854.42 152737352.15
短期投资 39562304.07 39562304.07
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 39562304.07 39562304.07
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 119464887.75
其它应收款 83019176.49 178067092.27
减：坏帐准备 10552486.44 3239258.58
应收帐款净额 191931577.8 174827833.69
预付帐款 35225223.67 21013309.46
应收补贴款
存货 79055969.81 93384.4
减：存货跌价准备 500065.28
存货净额 78555904.53 93384.4
待摊费用 294921.7 65110.44
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 565555786.19 388299294.21
长期投资：
长期股权投资 116457540.73
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 116457540.73
减：长期投资减值准备
长期投资净额 116457540.73
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 178544757.4 63218292.66
减：累计折旧 47664649.03 15275584.31
固定资产净值 130880108.37 47942708.35
工程物资
在建工程 10185319.8 9812782.14
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 141065428.17 57755490.49
无形及其它资产：
无形资产 64531783.52 59907247.89
开办费 318832.57
长期待摊费用 1814878.25
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 66665494.34 59907247.89
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 773286708.7 622419573.32
流动负债：
短期借款 128460000 96000000
应付票据
应付帐款 41478602.99 6163146.37
预收帐款 2002467.38
代销商品款
应付工资 8253730.17
应付福利费 10587462.65 107289.64
应付股利 5504401.13 5504401.13
应付税金 43883309.19 915972.74
其它应交款 994208.51 4921.59
其它应付款 6988852.05 2178457.85
应付短期债券
预提费用 418200.6
一年内到期的长期负债 5328000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 253899234.67 110874189.32
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 253899234.67 110874189.32
少数股东权益：
少数股东权益 7842090.03
股东权益：
股本 220176045 220176045
资本公积金 151323469.72 151323469.72
盈余公积 37933095.44 37933095.44
其中：公益金 12644365.15 12644365.15
未确认的外资损失
未分配利润 102112773.84 102112773.84
外币报表折算差额
股东权益合计 511545384 511545384
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 773286708.7 622419573.32
资产负债表
编制单位:湖北多佳股份有限公司 2000年12月31日 单位:元
资产 1999(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 203330114.62 9006037.87
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 74094037.97
其它应收款 71222910.1 95658116.58
减：坏帐准备 5696835.14 875421.19
应收帐款净额 139620112.93 94782695.39
预付帐款 19076774.22 9684528.24
应收补贴款
存货 86733615.85
减：存货跌价准备 500065.28
存货净额 86233550.57
待摊费用 259822.4
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 448520374.74 113473261.5
长期投资：
长期股权投资 273431461.34
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 273431461.34
减：长期投资减值准备
长期投资净额 273431461.34
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 173254591.07 77161051.84
减：累计折旧 34988685.56 13807618.02
固定资产净值 138265905.51 63353433.82
工程物资
在建工程 7223436.19
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 145489341.7 63353433.82
无形及其它资产：
无形资产 65233587.39
开办费 378368.87
长期待摊费用 1929406.76
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 67541363.02
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 661551079.46 450258156.66
流动负债：
短期借款 59150000 38000000
应付票据 1000000
应付帐款 22965235.25
预收帐款 454397.05
代销商品款
应付工资 6383363.38
应付福利费 8472370.65 82573.44
应付股利
应付税金 23587941.63 310018.08
其它应交款 417148.07 12687.21
其它应付款 2785742.16 7134762.36
应付短期债券
预提费用 288941.43
一年内到期的长期负债 15263160
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 140768299.62 45540041.09
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 140768299.62 45540041.09
少数股东权益：
少数股东权益 116064664.27
股东权益：
股本 208727820 208727820
资本公积金 82394058.11 82394058.11
盈余公积 33139990.49 33139990.49
其中：公益金 11046663.5 11046663.5
未确认的外资损失
未分配利润 80456246.97 80456246.97
外币报表折算差额
股东权益合计 404718115.57 404718115.57
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 661551079.46 450258156.66
现金流量表
编制单位:湖北多佳股份有限公司 2000年度 单位:元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 246809486.7 17126833.94
收取的租金 800400 2867367.36
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 1117533.44
收到的除增值税以外的其它税
费返还 7495351.11
收到的其它与经营活动有关的
现金 621894.59 12449693.02
经营活动产生的现金流入小计 255727132.4 33561427.76
购买商品、接受劳务支付的现
金 181643490.13 9059307.74
经营租赁所支付的现金 176884.77 130000
支付给职工以及为职工支付的
现金 29180574.83 512632.62
支付的增值税款 5750096.31
支付的所得税款 15390000 1010000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 972711.72 439174.99
支付的其它与经营活动有关的
现金 61492756.4 65592241.77
经营活动产生的现金流出小计 294606514.16 76743357.12
经营活动产生的现金流量净额 -38879381.76 -43181929.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 88501685.31 157708679.6
分得股利或利润所收到的现金 30135475.26
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金 725025.33 725025.33
投资活动产生的现金流入小计 89226710.64 188569180.19
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 12105078.16 11807448.75
权益性投资所支付的现金 139562304.07 98704048.35
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 29263340.42 29263340.42
投资活动产生的现金流出小计 180930722.65 139774837.52
投资活动产生的现金流量净额 -91704012.01 48794342.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 81185921.34 81185921.34
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 143470000 126000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 224655921.34 207185921.34
偿还债务所支付的现金 74160000 68000000
发生筹资费用所支付的现金 808284.73 808284.73
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 4448503.04 2258735.64
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 79416787.77 71067020.37
筹资活动产生的现金流量净额 145239133.57 136118900.97
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 14655739.8 141731314.28
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 31954032.95 31954032.95
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 4855651.3 2363837.39
固定资产折旧 13254734.56 4054005.84
无形资产及其他资产摊销 1705576.64 605123.72
待摊费用的减少（减增加） 593238.04 78189.83
预提费用的增加（减减少） 129259.17
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 296280.51 159166.46
固定资产报废损失
财务费用 5337189.06 -7148550.92
投资损失（减收益） -5995740.52 -31036341.72
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -7677646.04 -93384.4
经营性应收项目的减少（减增
加） -48567116.17 -58690000.31
经营性应付项目的增加（减减
少） -34764841.26 14571991.8
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -38879381.76 -43181929.36
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 217985854.42 150737352.15
减：货币资金的期初余额 203330114.62 9006037.87
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 14655739.8 141731314.28
利润及利润分配表
编制单位:湖北多佳股份有限公司 2000年度 单位:元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、主营业务收入 285729977.35 17126833.94
减：折扣与折让
主营业务收入净额 285729977.35 17126833.94
减：主营业务成本 216782184.21 15129069.71
主营业务税金及附加 1421492.39
二、主营业务利润 67526300.75 1997764.23
加：其他业务利润 1100362.86 1542030.13
减：存货跌价损失
营业费用 6951985.72
管理费用 17729847.93 5715586.81
财务费用 9936349 -4889815.28
三、营业利润 34008480.96 2714022.83
加：投资收益 5995740.52 31036341.72
期货损益
补贴收入
营业外收入 85488.49
以前年度损益调整
减：营业外支出 397318.34 159166.46
分给外单位利润
四、利润总额 39692391.63 33591198.09
减：所得税 6734992.38 1637165.14
少数股东损益 557425.76
职工奖励及福利基金 445940.54
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 31954032.95 31954032.95
加：年初未分配利润 80456246.97 80456246.97
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 112410279.92 112410279.92
减：提取法定盈余公积金 3195403.3 3195403.3
提取法定公益金 1597701.65 1597701.65
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 107617174.97 107617174.97
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 5504401.13 5504401.13
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 102112773.84 102112773.84
利润及利润分配表
编制单位:湖北多佳股份有限公司 2000年度 单位:元
项目 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
一、主营业务收入 251580182.34
减：折扣与折让
主营业务收入净额 251580182.34
减：主营业务成本 197929952.47
主营业务税金及附加 704316.1
二、主营业务利润 52945913.77
加：其他业务利润 2819753.34 1213310.44
减：存货跌价损失 45751.07
营业费用 6698632.36
管理费用 9741199.13 1630201.56
财务费用 -1154103.79 -3994656.68
三、营业利润 40434188.34 3577765.56
加：投资收益 2611000 32746475.26
期货损益
补贴收入
营业外收入 84714.27
以前年度损益调整
减：营业外支出 234305.99 46225
分给外单位利润
四、利润总额 42895596.62 36278015.82
减：所得税 6437339.5 921381.08
少数股东损益 612012.44
职工奖励及福利基金 489609.94
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 35356634.74 35356634.74
加：年初未分配利润 85191077.44 85191077.44
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 120547712.18 120547712.18
减：提取法定盈余公积金 3535663.47 3535663.47
提取法定公益金 1767831.74 1767831.74
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 115244216.97 115244216.97
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 34787970 34787970
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 80456246.97 80456246.97
