湖北多佳股份有限公司二OO一年年度报告正文 湖北多佳股份有限公司 二OO 二年四月十六日 公司年报目录 一、公司基本情况介绍 二、会计数据及业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司法人治理结构情况 六、股东大会情况介绍 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 第一章 公司基本情况介绍 中文名称：湖北多佳股份有限公司 中文简称：多佳股份 英文名称：HUBEI DUOJIA COMPANY LIMITIED 英文名称缩写：DUOJIA 公司法定代表人：田西平先生 董事会秘书：陈瑞锋先生 电子邮箱：djrfchen@163.net 办公地址：鄂州市凤凰南路湖畔山庄 电话：0711—3873211 传真：0711—3873200 证券事务代表：朱一波先生 电子信箱：zhuyibo@371.net 电话：0711—3873228 传真：0711—3873200 公司注册地址：湖北省鄂州市武昌大道298 号 公司办公地址： 湖北省鄂州市凤凰南路湖畔山庄 公司国际互联网网址：http://www.duojia.com 电子信箱：duojia@public.ez.hb.cn 指定信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 证监会指定的国际互联网网址：http：//www．sse．com．cn 年度报告备置地点：公司董秘办 上市交易所：上海证券交易所 股票简称：多佳股份 股票代码：600086 其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993 年7 月13 日 公司首次注册登记地址：湖北省鄂州市武昌大道298 号 公司最新注册登记日期： 2000 年10 月31 日 公司最新注册登记地址：湖北省鄂州市武昌大道298 号 企业法人营业执照注册号：4200001000229 税务登记证号：42070117987649—0 公司聘请会计师事务所的名称：湖北大信会计师事务有限公司 会计师事务所的办公地址：湖北省武汉市汉口中山大道1166 号金源世界中心 AB 座7—8 楼 第二章 会计数据及业务数据摘要 一、利润情况： 单位：元 项目 2001年度 1、利润总额 38,893,580.72 2、净利润 25,987,967.92 3、扣除非经常性损益后的净利润 25,008,740.47 4、主营业务利润 65,603,451.90 5、其他业务利润 2,473,973.29 6、营业利润 37,914,356.27 7、投资收益 917,804.95 8、营业外收支净额 61,422.50 9、经营活动产生的现金流量净额 4,401,640.23 10、现金及现金等价物净增加额 -93,138,595.15 注：非经常性损益项目和涉及金额：979,227.45 元。 其中： 1、营业外收入178,346.53 元； 2、营业外支出116,927.03 元； 3、投资收益917,804.95 元。 二、主要会计数据和财务指标： 单位：元 序 2000.12.31 号 项目 2001.12.31 调整前 1 主营业务收入 248,520,324.08 285,729,977.35 2 净利润 25,987,967.92 31,954,032.95 3 总资产 756,557,120.28 773,286,708.70 4 股东权益 497,084,888.01 511,545,384.00 5 每股收益(摊薄) 0.074 0.145 6 每股收益(加权) 0.074 0.147 7 扣除非经常性损益后的每股 收益(摊薄) 0.071 0.146 8 扣除非经常性损益后的每股 收益(加权) 0.071 0.148 9 每股净资产 1.411 2.323 10 调整后的每股净资产 1.410 2.310 11 每股经营活动产生的现金流 量净额 0.0125 -0.177 12 净资产收益率(%)(摊薄) 5.23 6.25 13 净资产收益率(%)(加权) 5.35 6.65 序 号 项目 调整后 1 主营业务收入 285,729,977.35 2 净利润 30,388,511.81 3 总资产 736,768,415.54 4 股东权益 474,619,736.81 5 每股收益(摊薄) 0.138 6 每股收益(加权) 0.140 7 扣除非经常性损益后的每股 收益(摊薄) 0.139 8 扣除非经常性损益后的每股 收益(加权) 0.148 9 每股净资产 2.156 10 调整后的每股净资产 2.141 11 每股经营活动产生的现金流 量净额 -0.177 12 净资产收益率(%)(摊薄) 6.40 13 净资产收益率(%)(加权) 7.97 序 1999.12.31 号 项目 调整前 调整后 1 主营业务收入 251,580,182.34 251,580,182.34 2 净利润 35,356,634.74 30,370,253.63 3 总资产 552,560,279.46 517,710,190.96 4 股东权益 404,718,115.57 369,868,027.07 5 每股收益(摊薄) 0.169 0.146 6 每股收益(加权) 0.169 0.146 7 扣除非经常性损益后的每股 收益(摊薄) 0.169 0.146 8 扣除非经常性损益后的每股 收益(加权) 0.169 0.146 9 每股净资产 1.939 1.772 10 调整后的每股净资产 1.922 1.754 11 每股经营活动产生的现金流 量净额 0.213 0.213 12 净资产收益率(%)(摊薄) 8.74 8.21 13 净资产收益率(%)(加权) 9.03 8.78 主要财务指标计算公式如下： 每股收益=净利润/报告期末普通股的股份总数 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数 调整后每股净资产=（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/报告期末普通股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股份总数 净资产收益率=（净利润/报告期末股东权益）×100% 三、利润分配附表 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.20 13.52 0.186 0.186 营业利润 7.63 7.81 0.108 0.108 净利润 5.23 5.35 0.074 0.074 扣除非经常性 损益后的利润 5.03 5.13 0.071 0.071 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产 全面摊博每股收益率=报告期利润÷期末股份总数 加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下： ROE=P÷（E0+NP÷2+EI×MI÷M0－EJ×MJ÷M0） 其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；EI 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；EJ 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；MI 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；MJ为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； 加权平均每股收益的计算公式如下： EPS=P÷（S0+S1+Si×Mi÷M0－SJ×MJ÷M0） 其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；SJ为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数。Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 四、报告期内股东权益变动情况： 单位：股 项目 期初数 本期增加 本期减少 股本 220,176,045 132,105,627 资本公积 151,323,469.72 110,088,022 盈余公积 32,394,248.36 3,898,195.19 法定公益金 12,644,365.15 1,299,398.40 未分配利润 70,725,973.73 25,987,967.92 29,438,616.91 合计 474,619,736.81 161,991,790.11 139,526,638.91 项目 期末数 变动原因 股本 352,281,672 送股和公积金转增所致 资本公积 41,235,447.72 公积金转增 盈余公积 36,292,443.55 本年提取 法定公益金 13,943,763.55 本年提取 未分配利润 67,275,324.74 本年利润增加以及本期 利润分配 合计 497,084,888.01 第三章股本变动及股东情况 一、股本变动情况： 单位：股 本次 变动前 本次变动增减（＋、—） 项目 配股 送股 公积金转股 一、未上市流通部分 140,038,470 14,003,847 70,019,235 1、发起人股份 140,038,470 14,003,847 70,019,235 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 140,038,470 14,003,847 70,019,235 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 140,038,470 14,003,847 70,019,235 二、已上市流通股份 80,137,575 8,013,758 40,068,787 1、人民币普通股 80,137,575 8,013,758 40,068,787 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 80,137,575 8,013,758 40,068,787 三、股份总数 220,176,045 22,017,605 110,088,022 本次 变动后 项目 增发 其他 小计 一、未上市流通部分 84,023,082 224,061,552 1、发起人股份 -95,001,974 -10,978,892 129,059,578 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 84,023,082 224,061,552 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 95,001,974 95,001,974 95,001,974 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 84,023,082 224,061,552 二、已上市流通股份 48,082,545 128,220,120 1、人民币普通股 48,082,545 128,220,120 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 48,082,545 128,220,120 三、股份总数 132,105,627 352,281,672 二、股票发行与上市情况。 1、1997 年6 月6 日，公司3000 万社会公众股在上海证券交易所上市。 2、1999 年5 月5 日，公司实施了每10 股送红股3 股公积金转增5 股派现金0.75 元的利润分配方案，公司股份总数增至208,727,820 股。 3、2000 年3 月，根据中国证监会证监公司字[2000]9 号文，实施了10 配1.666股（其中法人股全部放弃认配权），共配11,448,225 股，公司股份总数增至220,176,045 股。 4、2000 年5 月26 日，公司17,137,575 股内部职工股及其配股部分上市。 5、2001 年4 月18 日，公司实施了每10 股送红股1 股公积金转增5 股派现金0.25 元的利润分配方案，公司股份总数增至352,281,672 股。 三、主要股东持股情况介绍 单位：股 名 本期末 本期持股变动增 持股占总股 次 股东名称 持股数(股) 减情况（+/－） 本比例（%） 1 鄂州市服装总厂 83,164,261 －77,501,974 23.61 2 西安开元科教控股有限公司 77,501,974 22 3 鄂州市民康企业有限公司 25,103,034 7.13 4 海南裕泽源投资有限公司 16,100,000 -1,400,000 4.57 5 鄂州市建设投资公司 14,430,816 4.10 6 鄂州市华容被服厂 5,781,729 1.64 7 周福成 1,414,290 0.40 8 爱建信托 860,373 0.24 9 爱建公司 824,000 0.23 10 蒲秀秀 810,470 0.23 名 持有股份的质 股份 次 股东名称 押或冻结情况 性质 1 鄂州市服装总厂 无 法人股 2 西安开元科教控股有限公司 无 法人股 3 鄂州市民康企业有限公司 无 法人股 4 海南裕泽源投资有限公司 不详 法人股 5 鄂州市建设投资公司 不详 法人股 6 鄂州市华容被服厂 不详 法人股 7 周福成 不详 流通股 8 爱建信托 不详 流通股 9 爱建公司 不详 流通股 10 蒲秀秀 不详 流通股 1、公司报告期期末股东总数为12638 户。 2、2001 年9 月27 日，公司第一大股东鄂州市服装总厂将其所持有的本公司法人股160,666,235 股中的77,501,974 股，以每股1.365 元的价格，转让给西安开元科教控股有限公司。转让后鄂州市服装总厂仍持有本公司23.61%的股份，是本公司第一大股东。详情请见2001 年9 月22 日《中国证券报》、《上海证券报》。 3、原本公司第二大股东鄂州市新世界（集团）公司将原持有的31,650,653股法人股，按每股1.5 元的价格以协议方式分别转让给海南裕泽源投资有限公司17,500,000 股和鄂州市民康企业有限公司14,150,653 股。湖北多佳股份有限公司股权转让公告、鄂州市新世界集团公司出让多佳股权的公告、鄂州市民康企业受让湖北多佳股份有限公司股权的公告分别刊登在2001 年6 月19 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 4、本公司前十大股东1—6 位为法人股，股东不存在关联关系，第7—10 位为流通股股东，本公司未知其关联关系。 三、公司实际控制人及大股东情况。 本公司实际控制人是：西安开元科教控股有限公司。开元科教的住所是西安市火炬路2 号楼开元大厦3 层，法定代表人：王太川，注册资本：人民币贰亿叁仟万元，企业类型：有限责任公司，成立日期：1995 年5 月26 日，经营范围：科技、教育、地产的投资与开发；电子、信息、微电子、通信、机电、化工、能源、生物技术产品的研究开发及转化。其股权结构为：西安联强房地产开发有限公司56.52%，西安交大开元科技股份有限公司4.78%，西安交大开元科技投资有限公司18.70%，自然人刘国智15.65%，自然人李根乾4.35%。 实际控制人的控股股东是：西安联强房地产开发有限公司，法人代表王太川，注册资本人民币贰亿捌仟万元，公司主要从事房地产的开发经营、房屋租赁管理、建材营销及装饰工程等。 大股东鄂州市服装总厂的情况说明，其经营场所是：湖北省鄂州市武昌大道298 号，企业类型：合伙企业，执行合伙企业事务的合伙人：杨立康先生，经营范围：纺织品、服装制造销售、投资开发、餐饮服务、五金交电等。 第四章公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事及高级管理人员的基本情况 性 年初 姓名 年龄 别 职务 任期 持股数 田西平 38岁 男 董事长、首席执行官 2001.11-2003.5 刘福民 38岁 男 副董事长、总裁 2000.5-2003.5 30,000 余 水 38岁 男 董事、副总裁 2001.11-2003.5 涂丽娟 38岁 女 董事、副总裁 2000.5-2003.5 10,000 杨腊保 38岁 男 董事 2000.5-2003.5 17,000 王太川 48岁 男 董事 2001.11-2003.5 倪新华 48岁 男 董事 2000.5-2003.5 王道华 37岁 男 董事 2001.11-2003.5 王来柱 33岁 男 董事 2001.11-2003.5 贺方灿 58岁 男 监事会主席 2000.5-2003.5 王先进 29岁 男 监事 2000.5-2003.5 刘栋林 50岁 男 监事 2000.5-2003.5 吴洁卉 37岁 男 监事 2000.5-2003.5 周亚平 34岁 女 监事 2000.5-2003.5 陈瑞锋 30岁 男 董事会秘书 2000.5-2003.5 3,800 雷 炫 31岁 男 副总裁 2001.12-2003.5 王公儒 41岁 男 副总裁 2001.12-2003.5 年末 年内股份 姓名 持股数 增减变动量 变动原因 田西平 刘福民 48,000 18,000 送股及公积金转增 余 水 涂丽娟 16,000 6,000 送股及公积金转增 杨腊保 27,200 10,200 送股及公积金转增 王太川 倪新华 王道华 王来柱 贺方灿 王先进 刘栋林 吴洁卉 周亚平 陈瑞锋 6,080 2,280 送股及公积金转增 雷 炫 王公儒 二、报告期内公司董事变更情况 报告期内公司原董事长杨立康先生，董事陈燕龙先生、江长仙女士、杨大胜先生、汪志勤先生由于工作变动辞去公司董事职务。选举王太川先生、田西平先生、王道华先生、王来柱先生、余水先生为公司董事，任期至本届董事会届满止。详情请见2001 年11 月14 日《中国证券报》、《上海证券报》。 董事会选举田西平先生为公司董事长，继续聘请刘福民先生为公司总裁，继续聘请陈瑞锋先生为公司董事会秘书，聘请雷炫先生、余水先生、涂丽娟女士、王公儒先生为公司副总裁。详情请见11 月14 日，12 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》。 三、报告期内无监事人员变动情况 四、本年度内公司董事、监事、高级管理人员年度报酬 1、报告期内，董事、监事和高级管理人员的薪酬实行岗位工资制。 2、原公司董事长杨立康先生、董事江长仙女士、杨腊保先生报告期前10 个月共在公司领取报酬18,5000 万元，杨腊保先生自2001 年11 月后未在公司领取报酬。 3、本公司领取报酬的6 名现任董事、监事和高级管理人员年度货币报酬总额为218,000 元。 4、在公司领取报酬的董事共4 名，其货币报酬总额为188,000 元（田西平先生自2001 年11 月起在公司领取报酬）；在公司领取报酬高级管理人员共2 名，其货币报酬总额为38,000 元（雷炫先生自2001 年11 月起在公司领取报酬）。 5、王太川先生、王道华先生、王来柱先生、倪新华先生、王公儒先生、贺方灿先生、刘栋林先生、王先进先生、吴洁卉先生、周亚平女士未在公司领取报酬。 6、公司领取货币报酬的6 名董事、监事和高级管理人员，年度货币报酬数额区间如下表： 年度货币报酬 4万元以上 2万元——4万元 2万元以下 人数及类别 3 2 1 董事、 董事、 高级管理人员 高级管理人员 高级管理人员 五、员工情况 根据本公司与开元科教、东兴置业签署的《资产置换协议》中人随资产走的原则，本公司原从事纺织服装生产的员工随置换出的资产离开了股份公司。截止2001 年12 月31 日，公司在册职工124 人，其中：管理人员72 人，工程技术人员32 人，技术开发人员7 人，具有高级职称24 人，中级职称34 人；硕士学历6人，本科学历57 人，大专34 人。 第五章公司法人治理结构情况 为贯彻落实中国证监会《上市公司治理准则》,公司分别制定、通过了《关于规范公司法人治理结构和管理架构的提案》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《总经理工作细则》、《内部信息披露制度》。公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》的规定，建立了完善的治理结构、科学的组织架构；明确了股东大会对董事会的授权原则、董事会与经理层的职责分工和决策的科学程序；从根本上切实保障广大股东的合法权益。 1、股东地位平等，规范股东大会。 公司一贯严格进行信息披露工作，积极与各股东建立有效沟通，保证各股东及时、准确、完整地了解公司重大事项。公司章程中明确规定了股东大会召开和表决的程序，公司也是严格地按此程序召开股东大会并进行表决，确保所有股东、特别是中小股东享有平等的地位、平等地行使表决权。关联交易公平合理，并充分披露定价依据和实施进展情况，不存在大股东占用公司资产的情况。 2、规范控股股东行为，公司完全独立。 公司大股东严格依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到“五分开”。 具体五分开情况： ①业务独立。通过资产重组后，公司的主营业务范围已经发生重大的转变，由原来的服装生产、销售，转变为教育投资、管理和教育后勤化服务以及教育网络建设。公司第二大股东西安开元科教属下的所有教育类资产已全部置入公司或委托公司经营管理，公司与大股东之间业务完全独立，不存在同业竞争问题。 ②资产独立。公司与第一大股东鄂州服装总厂、第二大股东西安开元科教产权关系清晰、明确。公司对资产拥有完整的所有权，完全独立运营、独立核算，并独立地承担责任和风险。 ③人员独立。公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，并在公司领取薪酬，未在大股东单位担任任何职务；大股东向公司推荐的董事、经理人选均通过合法程序进行。 ④机构独立。公司在武汉、鄂州、西安建立管理总部，拥有独立的组织机构，与大股东鄂州市服装厂、第二大股东西安开元科教，无论是办公场所还是经营机构都做到完全独立，不存在合署办公的情况。 ⑤财务独立。公司有专门的银行帐号，设立了专门的财务核算中心、资金管理部，建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。不存在大股东干预公司资金运用的情况。 3、董事忠实勤勉，董事会科学严谨。 公司严格按照章程的规定规范、公正地选举董事。董事会的人数、人员构成均符合法律、法规的要求；公司各位董事以认真负责的态度出席董事会并进行表决；董事会秘书认真组织记录、整理和保存会议记录。董事会日常工作以股东利益最大化为经营目标，董事会的设置以有利于促进公司教育产业的发展壮大，有利于主要股东层面的合作，完善各组织机构的制衡与协调为目的。董事会下设执行委员会、投资决策委员会、财务审计委员会，各委员会直接对董事会负责，且职、权、责分明。 公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，公司正在积极物色独立董事的人选，将在今年6 月30 日前聘任三名独立董事，独立董事必须是教育管理专家，经济管理专家，会计专业人士并能保证公正、客观地履行其职责。公司将按指导意见的要求，在2003 年6 月30日前使公司独立董事达到1/3 的要求。 4、监事与监事会。 公司监事会的成员都是富有经验的财务、管理专业人才，在监事会主席的正确领导下，公司监事不断学习新的法律法规，并考察、借鉴国内知名企业监事会运作经验，结合本公司实际情况，成立了监事办，为监事会发挥监督作用提供了组织保障。监事会的日常工作严格按照《监事会议事规则》的要求，列席董事会会议，审计财务，审核股东大会议案，并对公司高级管理人员的行为施行监督。 5、以先进的激励约束机制吸引人才。 资产重组后，公司面向社会公开招聘了一大批优秀人才。公司正着手建立人力资源管理、考核的一系列制度，精心设计各种工作岗位，并尽快制定出基于长短相结合的激励机制。我们拟请专业权威的中介机构帮助设计公司的整套激励机制，主要包括：薪酬计划、期权计划等。公司用人理念是：“待遇留人，事业留人，情感留人。” 6、相关利益者。 公司的企业文化是互助、共生、共存，公司始终尊重和维护其他利益者，包括其他债权人、员工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 7、信息披露透明度。 公司制定的《内部信息披露制度》中明确规定，本公司履行信息披露的基本义务。在平时工作中做到及时披露对本公司股票价格可能产生重大影响的信息；确保信息披露的内容真实、及时、准确、合法、完整而没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第六章股东大会情况介绍 报告期内公司共召开了两次股东大会：即2000 年年度股东大会，2001 年第一次临时股东大会。 一、公司于2001 年3 月9 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了“湖北多佳股份有限公司关于召开2001 年第一次股东大会（2000 年度股东大会）的通知”。2001 年4 月10 日在鄂州市莲花山庄会议厅，召开了2001 年第一次股东大会，出席会议股东13 人，代表股份136,637,884 股，占公司股本总额的62.06 %，符合《公司法》和《公司章程》规定，经股东大会表决，通过如下决议： 1、批准《公司2000 年度董事会工作报告》； 2、批准《公司2000 年度监事会工作报告》； 3、批准《公司2000 年年度财务决算报告》； 4、批准《公司2000 年度利润分配预案》； 5、批准公司投资远红外多功能针织面料及制品项目9453 万元，其中：向中国银行鄂州市分行申请6000 万元财政贴息贷款，该笔贷款方式为抵押贷款。 6、批准《关于聘任中审会计师事务所从事相关业务的议案》； 该次股东大会决议公告已刊登于2001 年4 月11 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 二、公司于2001 年10 月13 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了“湖北多佳股份有限公司第三届董事会第八次会议决议及召开2001 年度第一次临时股东大会的通知”2001 年11 月13 日在鄂州市莲花山庄会议厅召开了2001年第一次股东大会，出席会议股东及股东代表共12 人，代表股份196,120,612 股，占公司股本总额的55.67% ，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经股东大会采取记名投票表决的方式，通过了如下决议： 1、通过《关于公司资产重组的议案》。 2、通过《关于公司与股东之间“三分开”的议案》。 3、通过《关于重组后避免同业竞争和规范关联交联交易的议案》。 4、通过《关于更换公司聘请的会计师事务所的议案》。 5、通过《关于规范公司法人治理结构和管理架构的议案》。 6、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。 7、通过《关于变更公司董事的议案》。 ①同意杨立康先生、陈燕龙先生、江长仙女士、杨大胜先生、汪志勤先生由于工作变动辞去公司董事职务。 ②选举王太川先生、田西平先生、王道华先生、王来柱先生、余水先生为公司董事，任期至本届董事会届满止。 该次股东大会决议已刊登于2001 年11 月14 日《中国证券报》、《上海证券报》。 第七章、董事会报告 一、公司经营情况： 公司现主营业务范围：纺织品生产销售和进出口贸易；学校投资、管理及学校的后勤物业管理、教育软件的开发经营、教育网络的建设；网络技术的开发及转化；计算机及电子设备的经营等。 1、重组前服装生产销售方面，公司今年在国际国内服装市场竞争十分激烈的市场环境中，正确分析市场形势，克服各种困难，通过信息反馈系统广建营销渠道，取得了不俗的销售业绩。 2、2001 年10 月公司与西安交通大学开元集团旗下的开元科教进行了重大资产置换，以公司拥有的服装类资产及应收帐款与西安开元科教控股有限公司及其关联法人拥有的教育类资产进行置换。通过资产置换，公司原服装类资产被置换出上市公司，开元科教及其关联公司的教育类资产被置入本公司。教育产业属于朝阳产业，目前国内纯粹以投资教育产业为主的上市公司较少，行业发展前景看好；本次置入项目都有较好的效益和前景预期。该次资产置换有利于提高公司经济效益，有利于提高股东回报，有利于公司长远发展。 资产置换完成后，公司主营业务更为突出，形成以西安交通大学为背景的教育产业为龙头，包括基础教育投资、高等学校后勤社会化、教育网络软件的开发以及纺织品生产销售与进出口贸易在内的较完整的产业链条。 重组完成后，公司致力于教育产业的投资，高校后勤化的建设及教育软件的开发与建设，公司将“为更多的人提供更先进的教育环境和教育技术”作为自己的企业宗旨。公司将通过全体员工2—3 年的努力，力争使公司成为国内一流的教育领域综合服务供应商，成为中国教育产业的旗舰，在国内擎起“阳光教育”这面大旗。 3、报告期内公司共实现主营业务收入24852 万元，主营业务利润6560 万元，净利润2599 万元。按行业产品分类，公司的主要业务构成如下： 4、分产品行业类别的主营业务收入和利润构成：（单位：万元） 行业 主营业务收入 主营业务利润 纺织行业 22045 4944 教育网络 1202 705 房屋租赁 1075 536 其他 530 375 注：教育网络利润较高因其技术设计收入较高。 5、占公司主营业务收入10%以上产品的销售情况：（单位：万元） 产品 销售收入 销售成本 毛利率（%） 服装加工 10216 8133 20.4% 服装贸易 8479 5878 30.67% 6、地区分布的主营业务收入和利润构成：（单位：万元） 地区 主营业务收入 主营业务利润 日本 10318 2425 湖北 6235 1602 西南 1617 387 东北 1521 363 西北 1254 732 其它 3907 1051 7、主要供应商、客户情况：（单位：万元） 报告期公司向前五名供应商采购的合计金额为5231 万元，占年度采购总额的35%；公司向前五名客户销售的合计金额为13472 万元，占年度销售总额的54%。 8、公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩： 资产置换前 单位：万元 公司名称 控股比例 主营业务 鄂州溢达针织有限公司 100% 针织面料及服装生产和销售 鄂州恩康服饰有限公司 75% 服装生产和销售 湖北美阳服饰有限公司 75% 服装生产和销售 鄂州佳美服饰有限公司 100% 服装生产和销售 鄂州多佳产品经营公司 100% 服装生产和销售 鄂州多佳服饰有限公司 100% 服装生产 武汉光谷城风险投资有 对光电子信息领域、生物工 限公司 80% 程、新材料等项目的投资 公司名称 总资产 净利润 鄂州溢达针织有限公司 7459 -356 鄂州恩康服饰有限公司 5718 454 湖北美阳服饰有限公司 15903 837 鄂州佳美服饰有限公司 1700 28 鄂州多佳产品经营公司 13103 690 鄂州多佳服饰有限公司 2083 142 武汉光谷城风险投资有 限公司 5004 4 资产置换后 单位：万元 控股 公司名称 比例 主营业务 西安开元阳光教育投资有限公司 80% 投资兴办各类教育产业、教 育软件的开发经营 西安交大开元教育管理有限公司 80% 大中小学学校投资、管理、 教学学校后勤物业管理 西安交大开元教育网络有限公司 90% 教育软件的开发经营，教育 网络的建设 武汉光谷城风险投资有限公司 80% 对光电子信息领域、生物工 程、新材料等项目的投资 注册 公司名称 资本 总资产 净利润 西安开元阳光教育投资有限公司 10000 11291 49 西安交大开元教育管理有限公司 4000 5684 131 西安交大开元教育网络有限公司 10000 12123 514 武汉光谷城风险投资有限公司 5000 5007 3 9、经营中出现的困难及解决方法： 经过2001年的资产重组，公司获得了优质资产，盈利能力大为提高，但公司面前依然有很多困难，需公司上下团结一心去战胜去克服。 在教育产业方面，公司现在所从事的教育产业在国内还是“试验田”，还没有一种成熟的企业模式可供参考和借鉴，需要公司去探索去研究。加入WTO 后，教育产业将成为一个重要的产业，机遇与挑战并存，现在公司已拥有一批年富力强、有责任心和团结向上的职业经理人，有一批充满阳光与朝气、有开拓和创新精神的管理团队。通过公司全体员工的共同努力，将会把多佳建成一家专注于教育产业，业绩良好、管理规范，极具发展潜力的上市公司。 10、公司主要财务指标状况及变动原因： 单位：元 项目 2000.12.31 2001.12.31 + - % 变动原因 总资产 736,768,415.54 756,557,120.28 2.69 利润实现所致 应收帐款 112,857,792.41 1,415,910.87 -98.75 资产置换 存货 78,555,904.53 95,119.40 -99.88 资产置换 固定资产 104,633,699.50 262,249,343.73 150.64 置入资产所致 长期负债 0 60,000,000.00 项目贷款 股东权益 474,619,736.81 497,084,888.01 4.73 利润实现所致 主营业务收入 285,729,977.35 248,520,324.08 -13.02 重组前市场竞争 净利润 30,388,511.81 25,987,967.92 -14.48 重组前市场竞争 11、加入WTO 的影响及对策： 加入WTO，我国针对教育领域作出承诺：除军事、警察、政治、党校等特殊领域教育及义务教育外，在初等、中等、高等、成人教育及其他教育服务等方面，不仅允许外方资金介入，还许可其占据主要地位。国外教育资本大量涌入，对本公司来说是挑战更是机遇。 加入WTO 后，国外机构的大量涌入和我国企业不断地向外发展，需要更多的专业人才，加大教育投资势所必然。加入WTO 后，既有利于公司拓展国内教育市场，又有利于学校吸收更多的海外生源。本公司将总结办学、网络教育等方面的经验，借入世春风，利用国家大力发展教育产业的契机，引入新的教育理念、教育模式和办学方式，尤其是大量教育资金、大批现代管理人才以及现代管理方法的引进，以“阳光教育”品牌，为更多的人提供更先进的教育环境和教育技术。 二、公司重大投资及在建工程 1、上市募集资金使用情况 累计投资 项目 计划投资金额 2001年投资数 数 多品种化纤项目 15600万元 1320万元 8276万元 项目 项目进度 多品种化纤项目 主体厂房完工、各种设备 的招标工作正在积极展 开。 现多品种化纤项目的主体厂房已完工，各种设备的招标、人员培训等工作正在进行之中。 2、配股资金的使用情况： 公司2000 年上半年实施配股后，共计募集资金80,143,078 元（扣除承销费和上网费）。募集资金到位后，公司按配股说明书的承诺分别进行了如下投入，2001 年配股募集资金项目最新进展情况如下： 单位：万元 项目 计划投资金 2001年投资 累计投资 额 数 数 营销网络系统工程 4900 3917 4900 多佳纺织城一期工程 3100 1441 3185 大豆分离蛋白项目 14 15 项目 项目进度 营销网络系统工程 已完工 多佳纺织城一期工程 完成了主体商铺房的基建工作， 招商工作进度良好。 大豆分离蛋白项目 承诺投入资金已投完，但因市场 变化原因该项目目前尚未投入。 配股投资项目进度说明： ①营销网络系统扩建工程，包括连锁专卖营销网络技改项目和营销信息网络项目。2001 年完成了营销网络系统扩建工程及南京、南昌、大连等地的营销网点及信息反馈系统的建设。截止10 月底该项目共实现净利润736.19 万元，根据本公司与西安开元科教控股有限公司、西安东兴置业有限责任公司之间签署的《资产置换协议书》该项目已随鄂州多佳产品经营公司被置换出上市公司。 ②鄂州市服装面料市场一期工程，是湖北省和鄂州市的重点建设项目，现鄂州市服装面料市场一期工程已完成了主体工程及相应配套设施的建设。市场招商工作已在全国范围内展开，公司报告期内有大批来自全国各地的商户前来考察调研，目前已有200 多家商户交纳了购买、租定金，招商形势良好。 ③大豆分离蛋白项目，承诺用配股募集资金投入14 万元，公司前期已累计投入150,959.90 元，在该项目后期投入过程中因该行业市场形势发生重大变化，同时为了突出教育产业，本公司暂时停止了对该项目的后续投入。该项目的前期投资在本公司重组时已被置换出上市公司。 3、募集资金使用情况： 多品种化纤项目累计投入8276 万元，剩余募股资金7324 万元存于银行。 4、非募股资金的使用情况： ①报告期内公司计划投资9453 万元建设远红外多功能针织面料及制品项目，后因公司资产重组此项目已随鄂州溢达针织有限公司置换出了上市公司。 ②报告期内公司计划投资3300 万元建设杨凌高新中学。 三、二OO 二年业务发展规划 2002 年是本公司资产重组后的第一年，公司主营业务范围、主营业务收入的构成与去年相比将有很大的变化。一些新置入进来的教育类资产将在本年度发挥效益，在公司管理层和公司全体员工的共同努力下，预计全年可实现主营业务收入22000 万元左右，实现净利润3100 万元左右，同比增长20%左右。具体投资建设项目表现如下： （一）项目建设、投资： 1、工业投资项目的重点仍是多品种化纤和纺织城项目。 多品种化纤项目今年的重点是落实项目贷款，完成印染部分的基建工作，搞好技术设备引进工作和市场开发工作。争取年底该项目试投产，早出效益。多佳纺织城争取按原计划如期开业。 2、教育投资重点是大学后勤化和初高中投资。 与杨凌区管委会投资兴建杨凌高新中学，兴建一系列的阳光中小学和中学校园网；跨地域，多种形式地建设以“阳光”为品牌的中小学，尽可能争取教育资源，争取优惠政策，积极筹措资金，采用控股参股、收购兼并、合作办学等多种形式，兴办教育产业。在湖北地区低成本扩张，依托湖北省某知名中学实现增资控股扩张，为多佳培植新的利润增长点。 （二）规范公司运作： 1、完善和落实规范的法人治理结构： 根据证监会的要求，建立独立董事制度，完善董事会下属专业委员会的工作细则，依法决策，提高管理团队整体水平，加强业务和道德培训，形成一支讲求效益和速度，讲求竞争和合作，积极向上，充满阳光和创新精神的管理团队。整合理顺各子公司的产权、管理关系，逐步建立以资产为纽带的母子体制，对子公司的控制主要是通过人事、财务和投融资三个方面加以约束。 2、健全和完备有效的激励机制： 在公司内建立人力资源管理、考核一系列制度，精心设计各种工作岗位，并尽快制定出基于长短期相结合的激励机制，我们拟请专业权威的中介机构帮助设计公司的整套激励机制，帮助公司留住人才，吸引人才以推动公司长远发展。 （三）加强文化建设，创立“阳光教育”的新品牌： 在企业文化建设方面，充分利用《阳光教育报》针对公司教育产业的发展进行传播交流，为企业在教育领域将来的发展奠定更加丰富的氛围。 我们希望通过导入CI（企业形象）、开展PR（公共关系）、举行教育网络公司在湖北地区的校园网项目路演（ROADSHOW）推介、采用多种方式，建立良好的投资者关系，创立“阳学教育”的新品牌。 四、董事会日常工作情况 （一）董事会的召开及决议情况： 1、2001 年3 月7 日公司第三届董事会第六次会议召开。会议审议通过了《总经理工作报告》、《董事会工作报告》、《公司2000 年年度报告及报告摘要》、《2000年年度财务决算报告》、《2000 年年度利润分配预案及2001 年度利润分配政策》。 2、2001 年8 月8 日公司第三届董事会第七次会议召开。会议通过了《公司2001年中期报告正文及摘要》、《2001 年中期利润分配及公积金转增股本的议案》、《公司关于计提资产减值准备追溯调整的议案》、《关于聘任朱一波为公司董事会证券事务代表的议案》。 3、2001 年10 月11 日公司第三届董事会第八次会议召开。会议通过了《变更公司董事的议案》、《公司资产重组及关联交易的议案》、《关于公司与股东之间“三分开”的议案》、《关于重组后避免同业竞争和规范关联交易的议案》、《关于更换公司聘请的会计师事务所的议案》、《关于规范公司法人治理结构和管理架构的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于召开2001 年第一次临时股东大会的议案》。 4、2001 年11 月13 日公司第三届董事会第九次会议召开。会议通过了《选举田西平先生为公司董事长的决议》、《董事会决定继续聘请刘福民先生为公司总经理的议案》、《董事会决定继续聘请陈瑞锋先生为公司董事会秘书的议案》。 5、2001 年12 月26 日公司第三届董事会第十次会议召开。会议通过了《董事会会议事规则》、《内部信息披露制度》、《关联交易公允制度》、《选举公司副董事长的议案》、《总经理工作细则》、《设立董事会基金的议案》、《公司对董事会执行委员会授权的议案》、《提名公司副总经理的议案》、《公司二次重组的议案》、《公司首期以5000 万元投资西部阳光大学城的议案》、《公司投资杨凌高新中学的议案》。 （二）、董事会对股东大会决议的执行情况： 1、报告期内董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了2000 年利润分配方案，公司于2001 年4 月11 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《2000年分红及资本公积金转增股本实施公告》，该方案已于2001 年月17 日实施完毕。 2、投资建设远红外线多功能针织面料及制品项目。该项目根据多佳股份与开元科教、东兴置业签定的《资产置换协议》，已置出多佳股份。 3、实施与第二大股东西安开元科教控股有限公司进行重大资产置换，董事会按照股东大会决议及授权，各项股权过户工作正在办理过程之中。 4、董事会认真执行了股东大会《关于重组后实行三分开的议案》及《重组后避免同业竞争和规范关联交易的议案》。公司与各关联企业及股东严格做到了人员、机构、财务、业务、资产的独立。关联交易做到遵循市场规则，公开、公正、公平，有利害关系的关联企业回避表决。 第八章监事会报告 一、监事会会议情况： 根据《公司法》和公司章程规定，公司监事会认真履行法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，本年度监事会共召开了三次会议，每次参与会议的人数均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 1、2001 年3 月7 日，召开三届三次监事会，通过决议如下： ①2000 年年度监事会工作报告； ②2000 年年度报告及报告摘要； ③2000 年年度财务决算报告； ④2000 年年度利润分配预案及2001 年度利润分配政策； ⑤同意公司投资远红外线多功能针织面料及制品项目9454 万元，其中：向中国银行鄂州市分行申请6000 万元财政贴息贷款，该笔贷款方式为抵押贷款。详情请见2001 年3 月8 日《中国证券报》、《上海证券报》。 2、2001 年8 月8 日，召开三届四次监事会，通过决议如下： ①2001 年中期报告及摘要； ②关于计提资产减值准备并追溯调整的议案； 并对公司依法运作，董事及高级管理人员履行职务，内部控制制度发表独立意见。 详情请见2001 年8 月9 日《中国证券报》、《上海证券报》。 3、2001 年10 月12 日，召开三届五次监事会，通过决议如下： ①同意公司资产重组及关联交易的议案。 ②同意公司资产重组完成后关联交易或同业竞争等问题的议案。 详情请见2001 年10 月13 日《中国证券报》、《上海证券报》。 二、关于列席股东大会、董事会的情况 公司监事会列席了公司三届六次、三届七次、三届八次、三届九次、三届十次董事会；参加了2000 年年度股东大会、2001 年第一次临时股东大会。 三、公司依法运作情况 报告期内公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况依法进行了监督，认为公司董事会在管理运作方面能严格按照《公司法》、《公司章程》规范运作，决策程序科学合法，建立了有效的内部控制机制，进一步建立及完善了各项管理制度，保证了公司依法经营，没有损害中、小股东权益。 四、检查公司财务情况 公司监事会对公司财务状况进行了检查，认为公司2001 年财务报告真实准确地反映了公司财务状况及经营销售成果；监事会对会计师事务所出具的审计报告进行了认真的核实， 认为2001 年财务报告真实的反映了公司的财务状况。 五、公司收购、出售资产行为及关联交易的情况 报告期内本公司进行了资产重组，监事会认为这两次关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害中小股东利益的情形。通过连续的资产置换引入了教育产业，优化了公司的资产结构，有利于公司的长远发展，充分保证了公司及其全体股东的利益。 第九章 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司董事、高级管理人员没有受监管部门处罚。 三、报告期内收购出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 2001 年10 月，公司与西安开元科教控股有限公司及其关联法人实施了重大资产置换（详情请见本文其他相关章节）。公司的主业由原来的纺织服装的生产销售转变为教育产业的投资，高校后勤化的建设及教育软件的开发和纺织品生产销售，公司资产结构与产业结构发生了根本转变。置换完成后管理层仅作了部分变动，即原主管纺织服装生产与销售的高管人员退出公司管理层，补充了与新主业相关的高管人员，管理层顺利过渡。目前，公司新主业的经营状况良好。 三、重大资产置换及关联交易。 （一）、2001 年10 月11 日，公司与第二大股东“西安开元科教控股有限公司”及其关联法人“西安东兴置业有限责任公司”签订了《资产置换协议》。以本公司拥有的服装类资产及3000 万现金与开元科教拥有的教育及教育网络集成类资产进行置换。 1、多佳置出资产： ①股权类资产: 单位名称 注册资本(万元) 投资比例(%) 评估价值(元) 鄂州溢达针织有限公司 6000 95 39,562,380.20 鄂州恩康服饰有限公司 443 75 10,116,521.93 湖北美阳服装有限公司 80美元 75 13,640,461.43 鄂州佳美服饰有限公司 1720 10 1,193,312.31 鄂州多佳产品经营公司 2200 95 29,788,265.54 鄂州多佳服饰有限公司 500 90 3,599,150.03 ②应收帐款类资产 应收单位名称 价值(元) 鄂州多佳产品经营公司 34,300,230.42 鄂州市服装总厂 13,116,322.95 鄂州恩康服饰有限公司 14,781,941.37 ③固定资产 鄂州恩康服饰有限公司、美阳服饰有限公司原租赁多佳股份本部的部分房物建筑及附属设施、机器设备，资产净值为26,957,284.28 元。 ④现金类资产 多佳现有帐面资金3000 万元。 2、置入公司资产： ①西安开元阳光教育投资有限公司80%的股权，资产净值为84,832,000 元。 ②西安交大开元教育管理有限公司80%的股权，资产净值为35,463,425.60 元。 ③西安交大开元教育网络有限公司90%的股权，资产净值为94,041,095.35 元。 多佳股份置出资产价款为217,055,870.46 元，置入资产价款为214,336,520.95元。资产净值差额2,719,349.51 元由开元科教以现金的方式抵补。详情请见2001年10 月13 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （二）、2001 年12 月26 日，公司三届十次董事会会议审议通过了第二次《资产置换意向性协议书》及有关议案。以本公司拥有的置换出六家公司的应收帐款类资产，与三家教育类公司的其他股东拥有的股权类和开元科教拥有的固定资产投资类教育行业资产进行置换。 1、本公司置出资产：鄂州多佳产品经营公司、鄂州市服装总厂、鄂州恩康服饰有限公司、鄂州溢达针织有限公司、鄂州佳美服饰有限公司、鄂州多佳服饰有限公司、湖北美阳服装有限公司应收帐款共115,162,496.32 元。 2、置入公司资产： ⑴、股权类资产 ①张超先生持有的西安开元阳光教育投资有限公司15%的股权。 ②宝鸡开元投资发展有限公司持有的西安交大开元教育管理有限公司19%的股权。 ③西安交大国际网络技术有限责任公司持有的西安交大开元教育网络有限公司9%的股权以及专有技术。 ⑵、固定资产投资类资产 ①西安联强房地产开发有限公司拥有的铜川阳光中学所属全部土地、房屋。 ②西安交大开元科技股份有限公司拥有的西安开元科技专修学院的固定资产。 详情请见2001 年12 月28 日《中国证券报》《上海证券报》。 资产置换完成后，公司主营业务从传统服装业转变为教育投资。 四、公司重大合同及履行情况。 1、2001 年10 月11 日，本公司与第二大股东开元科教及其关联法人签订了《资产置换协议》，以本公司拥有的服装类资产与开元科教及东兴置业拥有的教育及教育网络集成类资产进行置换。该协议正在履行之中，各项股权过户及变更工作正在进行之中。 2、2001 年12 月，公司下属子公司交大开元教育网络有限公司，承接了西安开元科技股份有限公司与十堰市教育局（原教委）签订的《十堰市中小学校园网建设项目合作协议》。该协议下的湖北省十堰市中小学校校园网工程，计划建设周期3—5 年完成350 所学校校园网建设，建设工程累计投入总量不少于1 亿元人民币。该工程建设已在实施中。 3、2001 年12 月27 日，本公司与宝鸡开元投资发展有限公司、西安交大开元国际网络技术有限责任公司以及自然人张超等签署了第二次《资产置换意向性协议书》，现已通过公司三届十次董事会的审议，二次重组相关材料的报送工作目前正在进行之中。 五、承诺事项及履行情况。 1、公司承诺事项 公司2000 年度股东大会审议通过了《2001 年度利润预分政策》，公司拟在2001年度分配利润1 次；下一年度实现净利润用于股利分配的比例不少于10%；公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于10%；公司分配采用现金形式；具体分配方案将由董事会根据公司实现利润制定预案，并提请股东大会审议批准。 公司重组后现正处于产业转型期,新的投资项目需要大量的货币资金,所以2001 年本公司根据公司自身实际情况拟分配一次，以2001 年末总股本352,281,672股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.10 元（含税），基本完成了对股东的承诺。 2、股东承诺事项 ①2001 年10 月，公司资产重组之际，西安开元科教控股有限公司作出“关于公司重组后三分开的承诺”和“关于重组后避免同业竞争和规范关联交易”承诺。 重组后，公司在实际的经营中，严格按照三分开承诺，整章建制，规范运营。做到了股份公司相对于第一大股东、第二大股东资产完整、产权明晰、财务独立、财务制度健全，机构设置分开、独立运作，业务独立完整，高级管理人员均不在股东单位任职、内部管理制度健全。 开元科教受让多佳股份部分法人股后没有从事教育、教育网络及教学软件等同多佳股份相同的业务。并尽量避免同股份公司的关联交易，发生关联交易行为，则遵循市场规则，做到公开、公平、公正，并遵循了回避原则。 ②2001 年9 月27 日，公司第一大股东鄂州市服装总厂将其所持有本公司法人股160,666,235 股中的77,501,974 股，占公司总股本的22%以每股1.365 元的价格，转让给西安开元科教控股有限公司，并于2001 年11 月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户，西安开元科教控股有限公司承诺在受让上述股份后三年内不转让，现在该公司的承诺期内，该公司正在履行承诺。 六、重大担保 报告期内公司为鄂州多佳产品经营公司向工商银行鄂州分行借款600 万元提供担保，系资产置换前本公司为自已子公司的贷款担保事项。 七、本次利润分配预案。 1、本年度利润分配计划 经湖北大信会计师事务所审计，本公司2001 年度共实现净利润25,987,967.92元。按规定分别提取10%法定盈余公积金2,598,796.79 元、5%法定公益金1,299,398.40 元，加上年初未分配利润70,725,973.73 元，可供股东分配的利润是96,713,941.65 元。 公司重组后现正处于产业转型期,新的投资项目需要大量的货币资金,2001 年本公司根据公司自身实际情况，拟以2001 年末公司总股本352,281,672 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.10 元（含税），计3,522,816.72 元，剩余未分配利润结转下年度分配。 2、预计2002 年分配政策。 公司拟在2002 年度分配利润1 次；2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不少于8%；公司2001 年度未分配利润用于2002 年度股利分配的比例不少于8%；公司分配采用派发现金的形式；以上2002 年预计利润分配政策董事会也可以根据公司发展和盈利情况做出相应调整，在实施时需要董事会提出分配预案并提交股东大会审议通过后才能正式实施。 八、本年度改聘会计师事务所情况及会计师事务所报酬情况。 （一）、改聘会计师事务所情况： 1、根据财政部财会【2000】1018 号《关于同意中审会计师事务所与湖北立华等七家会计师事务所合并》的批复，鉴于原湖北立华会计师事务所和中审会计师事务所合并，原湖北立华会计师事务所的相关业务转到合并后的事务所“中审会计师事务所”，为了保持财务审计事务的连续性，我公司决定聘请中审会计师所有限公司为本公司提供相关服务，聘期一年。 该议案已于2001 年4 月10 日2000 年度股东大会批准，详情请见2001 年3月7 日《中国证券报》和《上海证券报》。 2、2001 年10 月，公司面临繁多的重组审计和即将来临的年度审计工作，经多方面了解接触，公司决定聘请湖北大信会计师事务所为公司提供相关资产重组审计及年度报告审计工作。该议案已于2001 年10 月13 日，2001 年第一次临时股东大会批准。详情请见2001 年10 月14 日，《中国证券报》和《中国证券报》。 （二）、关于会计师事务所报酬情况： 单位：万元 会计师事务所 支付期间 项目 金额 中审会计师事务所 2000年 财务审计费 28 中审会计师事务所 2000年 验资费 5 中审会计师事务所 2000年 差旅费 2.68 大信会计师事务所 2001年 资产重组审计费 15 大信会计师事务所 2001年 资产重组资产评估费 15 大信会计师事务所 2001年 财务审计费 30 大信会计师事务所 2001年 差旅费 3.76 九、宏观政策、法规的变动对公司经营情况的影响： 报告期内，公司按照15%税率上交企业所得税，根据财政部税【2000】99 号文件规定，所得税按照15%上缴的优惠政策于2001 年12 月31 日终止。2002 年公司应按33%的税率上交所得税，因此将对公司2002 年有关经营指标的完成产生影响。 十、其他重要事项。 1、报告期内公司无委托理财事项。 2、公司指定信息披露报纸未更改。 第十章财务报告 审计报告 鄂信审字（2002）第0210 号 湖北多佳股份有限公司： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表、2001 年度的利润表及合并利润表、2001 年度的利润分配表及合并利润分配表、2001 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些报表由贵公司负责，我们的责任是对这些报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12月31日的财务状况及2001年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 湖北大信会计师事务有限公司中国注册会计师邱世萍 中国·武汉中国注册会计师汪巧琳 2002 年4 月16 日 会计报表附注 一、公司基本情况简介 湖北多佳股份有限公司（以下简称公司）系1993 年4 月经湖北省体改委“鄂改（1993）39 号”文件批准，以鄂州市服装总厂为主要发起人，通过定向募集方式设立。 1997 年5 月，经中国证监会“证监发字（1997）249、250 号”文批准，发行人民币普通股（A）股3000 万股，发行后，公司总股本为11595.99 万股。1999年6 月，经湖北省体改委“鄂体改（1999）65 号”文件批准，向全体股东以10：3 的比例送红股3479 万股，以10：5 的比例转增5798 万股。2000 年3 月，经中国证监会“证监公司字（2000）9 号”文批准，公司以总股本11596 万股为基数，每10 股配3 股，总股本达22017.6 万股。2001 年4 月，公司以2000 年末总股本22017.6 万股为基数,向全体股东按每10 股送红股1 股,资本公积每10股转增5 股, 总股本达35228.2 万股。 在2001 年10 月31 日以前，公司主营业务为纺织品、服装的制造与销售。10 月31 日，根据与西安开元科教控股有限公司和西安东兴置业有限公司签定的资产置换协议，公司以下属六家服装类子公司股权及部分固定资产和应收款项等，置换西安开元科教控股有限公司和西安东兴置业有限公司拥有的三家教育类公司的股权[详见附注八、（三）]。至此，公司主营业务更换为：各类教育产业的投资、管理、学校的后勤物业管理（含房屋等的租赁）、教育软件的开发经营、教育网络的建设、网络技术的开发及转化、计算机硬件的开发及销售等。公司法定代表人：田西平。 二、公司采用的主要会计政策 1、会计制度 公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度 会计年度为公历年度，即公历1 月1 日至12 月31 日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础 以权责发生制为记账基 5、外币核算方法 对发生的外币经济业务，按业务发生时的基准汇率折合人民币记账，期末将各外币账户的期末余额按照期末基准汇率折合为人民币进行调整，由此产生的与原账面余额的差额，如在筹建期间内发生，则在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；如属于为购建固定资产而借入的专门外币借款所产生的差额，则在所购建固定资产达到预定可使用状态前，计入购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后作为汇兑损益，记入当期财务费用。 6、现金等价物的确定标准 公司将持有的期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 7、坏账核算方法 (1) 坏账的确认标准为： A、因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项； B、因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项； C、债务人逾期三年未履行偿债义务，经董事会批准可列作坏帐的应收款项。 (2) 坏账损失核算方法 公司采用备抵法核算坏账损失。坏帐准备根据应收款项的帐龄分析计提。应收款项包括应收账款和其它应收款(计提坏帐准备时不包括母公司与其下属控股子公司之间内部往来款项)。 A、坏帐准备计提比例为： 帐龄 比例 (%) 1年以内（含1年） 5 1-2年（含2年） 10 2-3年（含3年） 20 3年以上 40 8、存货核算方法 公司存货包括：原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。 存货取得时按实际成本记账，领用和发出时，采用移动平均法结转成本；低值易耗品在领用时，对于金额在1000 元以下者采用一次摊销法核算；对于金额在1000 元以上者采用分期摊销法核算。 公司存货期末按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货可变现净值低于其成本的部分按单项比较法计提存货跌价准备，计入当期损益。 存货盘点制度：永续盘点制。 9、短期投资核算方法 (1) 短期投资的计价方法：取得短期投资时，按支付的全部价款包括税金、手续费等相关内容计价，但不包括实际价款中包含的已宣告发放而尚未领取的现金股利和自发行日至取得日止的分期付息债券的利息。 (2) 短期投资的收益确认方法：短期投资的现金股利或利息于收到时冲减短期投资的帐面价值，处置时按收到的处置收入与短期投资的帐面价值的差额确认为当期投资收益。 (3) 期末短期投资按成本与市价孰低计价，单项投资的市价低于投资成本的差额计提短期投资跌价准备。 10、长期投资核算方法 (1) 长期股权投资 A、公司对外长期股权投资，其初始投资成本按投资时实际支付的价款确定。 B、以放弃非货币资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定；以债务重组而取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则——债务重组》的规定确定。公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以上的以及不超过50%但有实际控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表；公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以上（含20%）的，采用权益法核算；公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以下的，采用成本法核算。 C、对采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告发放现金股利或利润时，计入投资收益；对采用权益法核算的长期股权投资，中期期末或年度终了，按应分享或分担的被投资单位实际的净利润或净亏损的份额，计入投资收益。 D、公司对采用权益法核算的长期股权投资或公司由于追加投资等原因，对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，实际支付的价款与所占被投资单位净资产份额的差额作为股权投资差额。股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同未规定投资期限的按10 年期限平均摊销。 (2) 长期债权投资 A、按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后余额计价。 B、长期债权投资按期计算应收利息，以扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。 C、长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。 (3) 长期投资减值准备按单个投资项目的市价或可收回金额低于投资帐面价值的差额计提。 11、固定资产计价和折旧方法 (1) 固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产、经营有关的设备、器具、工具；以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2000 元以上且使用期限超过两年的物品。 (2) 购建的固定资产按实际成本计价。以非货币性交易取得的固定资产按企业会计准则《非货币性交易》的规定确定其价值。 (3) 固定资产采用直线法计提折旧，固定资产分类及折旧年限如下： 固定资产类别 估计经济使用年限 预计净残值率 年折旧率 （年） （%） （%） 房屋建筑物 20-30 5 3.17-4.75 机器设备 10 5 9.5 运输设备 10 5 9.5 电子设备 5 5 19 其他设备 10 5 9.5 (4) 固定资产减值准备 固定资产按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备： A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。 B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。 C、虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。 D、已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值的固定资产。 E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 12、在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价，与购建房屋建筑物、机器设备等有关的专项贷款的利息支出，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化，计入购建成本。在建工程达到预定可使用状态后确认为固定资产。 在建工程减值准备：期末在建工程按可收回金额低于帐面价值的差额计提。 13、无形资产计价和摊销方法 (1) 无形资产的计价 A、购入的无形资产按实际支付的全部价款计价； B、股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入帐； C、接受捐赠的无形资产按有关凭据标明的金额加上有关税费入帐，没有凭据的按同类或类似无形资产市场价格估计金额加上税费入帐，不存在活跃市场的按接受捐赠无形资产的预计未来现金流量的现值确定； D、自行开发并按法定程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用计价； E、以非货币性交易方式取得的无形资产，其价值按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定； F、以债务重组方式取得的无形资产，其价值按《企业会计准则——债务重组》的规定确定。 (2) 无形资产的摊销 无形资产采用直线法摊销，其中土地使用权按50 年摊销，商标使用权按10年摊销。 (3) 无形资产减值准备 无形资产按可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。 14、借款费用的会计处理方法 (1) 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 (2) 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，按以下规定处理： A、因借款发生的辅助费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，将金额较大的费用计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到可使用状态后发生的，计入当期费用。 B、企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益，满足资本化条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生时计入当期损益。 15、长期待摊费用摊销方法 (1) 开办费在企业开始生产经营当月一次性计入当月的损益。 (2) 其他长期待摊费用按受益年限采用直线法摊销。 16、预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： (1) 该义务是企业承担的现时义务； (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； (3) 该义务的金额能够可靠地计量。 符合上述条件的负债，其金额按清偿该负债所需支出的最佳估计数确定。如果所需支出存在一个金额范围则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定，如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定： (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定； (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿不超过确认负债的账面价值。 17、收入确认的原则 (1) 销售商品：以将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入。 (2) 提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据,相关劳务成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 (3) 他人使用公司资产而发生的收入：他人使用公司资产发生的收入，按使用资金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费方法计算确定。 上述收入的确定并应同时满足： A、与交易相关的经济利益能够流入公司； B、收入的金额能够可靠地计量。 18、所得税的会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算。 19、合并会计报表的编制方法 (1)、合并会计报表的范围：公司对其他单位的投资占该被投资单位有表决权资本总额50%以上的，以及虽在50%以下但有实际控制权的，纳入合并报表的范围；根据财会二字(1996)2 号文，子公司资产总额、销售收入、当期利润均不足合并会计报表总额10%的，可以不合并会计报表。 (2)、合并会计报表的方法：根据财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，合并时，公司的重大内部交易、资金往来、母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中所持份额等均相互抵销。 20、主要会计政策、会计估计的变更及其累计影响 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25 文《关于印发<企业会计制度>的通知》及财政部财会[2001]17 文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》等文件的规定，对会计政策进行变更如下： (1) 期末固定资产按可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备； (2) 期末在建工程按可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备； (3) 期末无形资产按可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备； (4) 开办费原按五年期限摊销，现采取从公司开始生产经营当月起一次性计入开始生产经营当月的损益的核算方法。 根据新会计准则和制度及其补充规定的要求，公司对固定资产计提了减值准备，并进行了追溯调整。其对2000 年会计报表相关数据的影响如下： 会计报表项目 影响数 2000年调整前 2000年调整后 (元) (元) (元) 固定资产净额 -36,431,728.67 130,880,108.37 94,448,379.70 营业外支出 1,565,521.14 397,318.34 1,962,839.48 开办费 -86,564.49 86,564.49 少数股东权益 -57,046.40 7,842,090.03 7,785,043.63 应付福利费 -45,637.12 10,587,462.65 10,541,825.53 盈余公积 -5,462,341.44 37,856,589.80 32,394,248.36 未分配利润 -30,953,268.20 101,679,241.93 70,725,973.73 三、税项 税种 税率 备注 (%) 增值税 6-17 产品销售、加工收入执行17%的税率，网络工 程收入执行 6% （小规模纳税人）的税率 所得税 33 以应纳税所得额为计税依据 营业税 5 以销售不动产、提供非应税劳务等为计税依据 城市维护建设税 7 以实际缴纳的流转税为计税依据 教育费附加 3 以实际缴纳的流转税为计税依据 四、控股子公司及合营企业 (1) 控股子公司 公司名称 注册资本 所持股 经营范围 （元） 份 （%） 武汉光谷城风险投资有限公 司 50,000,000 80 光电子领域的投资 西安交大开元教育网络有限 公司 100,000,000 90 教育软件开发、网 络建设 西安交大开元教育管理有限 公司 40,000,000 80 大、中小学的投资、 管理 西安开元阳光教育投资有限 公司 100,000,000 80 教育投资、软件开 发 公司名称 注册地址 是否 合并 武汉光谷城风险投资有限公 司 湖北武汉市 是 西安交大开元教育网络有限 公司 陕西西安市 是 西安交大开元教育管理有限 公司 陕西西安市 是 西安开元阳光教育投资有限 公司 陕西西安市 是 (2) 合并会计报表范围的变化：公司于2001 年10 月，以拥有的服装纺织类资产与西安开元科技控股有限公司及西安东兴置业有限公司拥有的教育及网络集成类资产进行了置换。上年合并报表范围包括鄂州溢达针织有限公司、鄂州恩康服饰有限公司、湖北美阳服装有限公司、鄂州佳美服饰有限公司、鄂州多佳服饰有限公司及鄂州多佳产品经营公司共六家子公司。本年合并报表范围发生了变化，其合并范围包括西安开元阳光教育投资有限公司、西安交大开元教育管理有限公司、西安交大开元教育网络有限公司及武汉光谷城风险投资有限公司。其中武汉光谷城风险投资有限公司纳入合并报表范围系因为公司本年新增投资，西安三家公司纳入合并报表范围系因为上述资产置换。 五、会计报表主要项目注释 (一) 资产负债表主要项目注释 1、货币资金 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 （元） （元） 现金 267,518.77 1,071,849.26 银行存款 126,500,084.78 213,954,141.24 其他货币资金 79,655.72 4,959,863.92 合计 126,847,259.27 219,985,854.42 其中:外币存款 外币币种 期末数 原币 汇率 折合人民币 美元 335,626.75 8.28 2,777,848.35 日元 14,625,439.00 ?0.06 921,475.78 港元 167,025.30 1.06 177,046.82 合计 3,876,370.95 56,797,525.34 外币币种 期初数 原币 汇率(%) 折合人民币 美元 1,410,855.30 8.28 11,679,201.26 日元 44,945,106.89 0.07 44,945,106.89 港元 163,320.00 1.06 173,217.19 合计 注：货币资金期末数较期初数减少42%，系由于①合并报表范围改变；②本期增加对化纤项目及多佳纺织城项目29,273,976.44 元的投入；③本期资产置换付给鄂州市科工贸有限责任公司30,000,000.00 元。 2、短期投资及短期投资跌价准备 2001年12月31日 2000年12月31日 短期投资 跌价准备 净额 短期投资 （元） （元） （元） （元） 股票投资 39,562,304.07 债券投资 45,770,344.28 118,933.28 45,651,411.00 合计 45,770,344.28 118,933.28 45,651,411.00 39,562,304.07 跌价准备 净额 （元） （元） 股票投资 债券投资 合计 3、应收帐款及坏账准备 (1) 账龄分析 账龄 2001年12月31日 金额 比例 坏账准备 净额 （元） （%） （元） （元） 1年以内 1,490,432.50 100 74,521.63 1,415,910.87 1-2年 2-3年 3年以上 合计 1,490,432.50 100 74,521.63 1,415,910.87 账龄 2000年12月31日 金额 比例 坏账准备 净额 （元） （%） （元） （元） 1年以内 114,488,717.02 95.83 5,734,698.67 108,754,018.35 1-2年 2,451,100.68 2.05 245,587.57 2,205,513.11 2-3年 1,916,094.64 1.60 383,218.93 1,532,875.71 3年以上 608,975.41 0.52 243,590.17 365,385.24 合计 119,464,887.75 100 6,607,095.34 112,857,792.41 注:应收帐款净额期末数较期初数减少99%，主要系公司原属六家服装类子公司的应收帐款因此次合并报表范围发生变化而减少。 (2) 应收帐款前5 名金额1,490,432.50 元，占全部应收帐款的100%。 (3) 主要欠款单位明细情况如下: 欠款单位名称 金额 款项性质 （元） 西安联强房地产公司 1,300,000.00 货款 西安开元物业管理公司 190,432.50 货款 4、其他应收款及坏账准备 (1)账龄分析 账龄 2001年12月31日 金额 比例 坏账准备 净额 （元） （%） （元） （元） 1年以内 143,668,230.20 90.76 1,628,919.25 141,918,973.90 1-2年 14,594,679.60 9.22 112,361.36 14,594,679.60 2-3年 35,600.00 0.02 7,120.00 35,600.00 3年以上 2,139.22 855.69 2,139.22 合计 158,300,649.02 100 1,749,256.30 156,551,392.72 账龄 2000年12月31日 金额 比例 坏账准备 净额 （元） （%） （元） （元） 1年以内 66,523,617.94 80.13 2,782,054.28 63,741,563.66 1-2年 14,210,443.70 17.12 681,361.50 13,529,082.20 2-3年 2,160,353.05 2.60 432,070.60 1,728,282.45 3年以上 124,761.80 0.15 49,904.72 74,857.08 合计 83,019,176.49 100 3,945,391.10 79,073,785.39 注：其他应收款净额期末数较期初数增加98%，主要系公司应收原属六家服装类子公司的款项因此次合并报表范围发生变化而列入合并报表的债权。 (2) 其他应收款前5 名金额合计117,422,861.00 元，占全部其他应收款的74%。 (3) 主要欠款单位明细情况如下: 欠款单位名称 金额 款项性质 （元） 湖北美阳服装有限公司 71,097,211.93 暂借款 鄂州溢达针织公司 22,192,876.72 暂借款 鄂州市建设投资公司 11,643,500.00 暂借款 鄂州市美达房地产公司 7,134,300.80 暂借款 鄂州市服装总厂 5,354,971.55 暂借款 注：公司三届十次董事会决议，以公司对已置换出去的六家服装类公司的应收款项，与三家教育类公司的其他股东拥有的股权及开元科教控股公司拥有的教育行业固定资产进行置换。因此，公司期末对于即将置换出去的对六家服装类公司的应收款项共计11800 万元不计提坏帐准备。 5、预付账款 账龄 2001年12月31日 2000年12月31日 金额 比例 金额 比例 （元） （%） （元） （%） 1年以内 25,030,862.84 100 20,573,152.60 58.40 1—2年 14,649,071.07 41.59 2—3年 3,000.00 0.01 合计 25,030,862.84 100 35,225,223.67 100 注：预付帐款期末数较期初数减少29%，主要系预付帐款本期转入在建工程所致。 6、待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 （元） （元） （元） （元） 保险费 294,921.70 294,921.70 0 装修费 263,354.68 132,000.00 131,354.68 合计 294,921.70 263,354.68 426,921.70 131,354.68 7、固定资产及累计折旧 (1) 固定资产原价 类别 期初数 本期增加 （元） （元） 房屋及建筑物 76,828,470.73 127,353,134.69 机器设备 91,428,860.38 7,534,755.50 运输设备 2,640,610.50 2,201,809.00 其他设备 7,646,815.79 10,667,208.81 合计 178,544,757.40 147,756,908.00 类别 本期减少 期末数 （元） （元） 房屋及建筑物 76,595,970.73 127,585,634.69 机器设备 91,681,860.38 7,281,755.50 运输设备 1,985,709.20 2,856,710.30 其他设备 7,124,694.14 11,189,330.46 合计 177,388,234.45 148,913,430.95 (2) 累计折旧 类别 期初数 本期增加 （元） （元） 房屋及建筑物 13,623,927.72 2,215,090.21 机器设备 28,331,025.44 1,327,196.13 运输设备 1,171,943.89 146,071.44 其他设备 4,537,751.98 791,396.87 合计 47,664,649.03 4,479,754.65 净值 130,880,108.37 143,277,153.35 类别 本期减少 期末数 （元） （元） 房屋及建筑物 14,811,695.54 1,027,322.39 机器设备 29,376,544.37 281,677.20 运输设备 1,096,457.69 221,557.64 其他设备 4,404,703.43 924,445.42 合计 49,689,401.03 2,455,002.65 净值 127,698,833.42 146,458,428.30 注: 固定资产本期增加147,756,908.00 元，减少177，388，234．45 元；累计折旧本期增加4,479,754.65元，减少49，689，401．03 元，主要系公司本年将服装纺织类资产与西安开元科技控股有限公司及西安东兴置业有限公司拥有的教育及网络集成类资产进行了置换所致。详见附注八、（三）。 8、固定资产减值准备 类别 2001年12月31日 2000年12月31日 （元） （元） 固定资产净值 146,458,428.30 130,880,108.37 固定资产减值准备 36,431,728.67 固定资产净额 146,458,428.30 94,448,379.70 注：公司对固定资产进行清查，部分固定资产因长期闲置、毁损等原因，不再具有使用价值和转让价值，致使其可收回金额低于其帐面价值，金额共计36,431,728.67 元，公司对其计提固定资产减值准备，并按财政部财会（2001）17号文的要求进行了追溯调整。 9、在建工程 项目 期初数 本期增加 （元） （元） 化纤织染工程 9,446,996.02 73,310,208.38 多佳纺织城 31,852,985.84 多佳门楼 365,786.12 814,939.07 远红外多功能针 织面料及制品 372,537.66 合计 10,185,319.80 105,978,133.29 项目 本期减少 期末数 （元） （元） 化纤织染工程 82,757,204.40 多佳纺织城 31,852,985.84 多佳门楼 1,180,725.19 远红外多功能针 织面料及制品 372,537.66 合计 372,537.66 115,790,915.43 注：在建工程期末数较期初数增加1037%，系由于： (1) 将土地使用权59,907,247.89 元转入化纤织染工程项目。 (2) 将上期预付多佳纺织城项目的款项16,796,908.76 元，由预付帐款转入在建工程。 (3) 其余系本期增加的对上述工程项目的投入。 10、无形资产 项目 原始金额 期初数 本期增加 （元） （元） （元） 土地使用权1 4,834,007.52 4,624,535.63 土地使用权2 60,512,371.60 59,907,247.89 开元校园网络工程 8,000,000.00 多媒体网络教学技术 20,000,000.00 校园网络技术 20,000,000.00 合计 65,346,379.12 64,531,783.52 48,000,000.00 项目 本期减少 期末数 （元） （元） 土地使用权1 4,624,535.63 0 土地使用权2 59,907,247.89 0 开元校园网络工程 200,000.01 7,799,999.99 多媒体网络教学技术 500.000.01 19,499,999.99 校园网络技术 500.000.01 19,499,999.99 合计 65,731,783.55 46,799,999.97 注：(1) 无形资产本期增加48,000,000.00 元，减少64,732,783.55元；主要系由于公司本年将服装纺织类资产与西安开元科技控股有限公司及西安东兴置业有限公司拥有的教育及网络集成类资产进行置换所增加。详见附注六、（三）。 (2) 无形资产本期减少65,731,783.55 元，其中土地使用权转入在建工程59,907,247.89 元，因资产置换而减少4,624,535.63 元，其余系本期摊销的无形资产。 11、长期待摊费用 项目 期初数 本期增加 （元） （元） 租入固定资产改良支出 838,314.67 其他 1,208,831.66 房业使用权 42,566,133.59 房产经营权 35,000,000.00 合计 2,047,146.33 77,566,133.59 项目 本期减少 期末数 （元） （元） 租入固定资产改良支出 838,314.67 其他 1,098,958.66 109,873.00 房业使用权 1,182,392.61 41,383,740.98 房产经营权 380,434.77 34,619,565.23 合计 3,500,100.71 76,113,179.21 注: 长期待摊费用期末数较期初数增加3618%，主要系公司本年将服装纺织类资产与西安开元科技控股有限公司及西安东兴置业有限公司拥有的教育及网络集成类资产进行了置换所致。详见附注八、（三）。 12、短期借款 借款类别 2001年12月31日 2000年12月31日 备注 年利率 （元） （元） （%） 抵押 46,000,000.00 121,460,000.00 5.85 担保 30,000,000.00 7,000,000.00 6.435 质押 30,000,000.00 6.435 合计 106,000,000.00 128,460,000.00 13、应付账款 期末数 期初数 （元） （元） 11,952,879.11 41,478,602.99 注:应付帐款期末数较期初数减少71%，主要系公司原属六家服装类子公司的应付帐款因此次合并报表范围发生变化而减少。 14、预收账款 期末数 期初数 （元） （元） 13,329,028.70 2,002,467.38 注:预收帐款期末数较期初数增加11,326,561.32 元，是预收田园实业公司及西安交大开元科技股份有限公司网络工程款。 15、应付股利 期末数 期初数 （元） （元） 4,522,986.75 5,504,401.13 16、应交税金 税种 2001年12月31日 2000年12月31日 （元） （元） 企业所得税 4,234,274.79 981,028.08 房产税 851,772.18 307,354.09 营业税 1,390,224.08 1,482,926.83 增值税 601,132.08 40,692,949.86 城建税 186,152.11 765,622.19 其他 47,839.43 163,465.69 合计 7,311,394.67 44,393,346.74 注:应交税金期末数较期初数减少84%，主要系公司原属六家服装类子公司的应交税金因此次合并报表范围发生变化而减少。 17、其他应交款 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 （元） （元） 教育费附加 79,182.18 467,143.65 堤防费 28,531.95 321,615.48 地方教育发展费 12,368.60 205,449.38 合计 120,082.73 994,208.51 注：其他应交款期末数较期初数减少88%，主要系公司原属六家服装类子公司的其他应交款因此次合并报表范围发生变化而减少。 18、其他应付款 期末数 期初数 （元） （元） 7,054,450.07 6,988,852.05 19、预提费用 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 （元） （元） 水电费 214,333.24 加工费 148,076.42 其他 55,790.94 中介费 124,301.00 合计 124,301.00 418,200.60 20、长期借款 借款单位 借款期限 金额 利率 (元) (%) 中国银行鄂州分行 2001.7.5-2006.7.5 60,000,000.00 6.03 注：长期借款系以多佳纺织城土地作抵押借入。 21、股本 期初数 本次变动增减（+、-） 送股 公积金转股 一、尚未流通股份 1、发起人股份 140,038,470 +14,003,847 +70,019,235 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 140,038,470 +14,003,847 +70,019,235 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 尚未上市流通股份合计 140,038,470 14,003,847 70,019,235 二、已上市流通股份 1、境内上市的人民币普通股 80,137,575 8,013,758 40,068,787 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 80,137,575 8,013,758 40,068,787 三、股份总数 220,176,045 22,017,605 110,088,022 本次变动增减（+、-） 期末数 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 -95,001,974 -10,978,892 129,059,578 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 -95,001,974 -10,978,892 129,059,578 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 +95,001,974 95,001,974 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 尚未上市流通股份合计 84,023,082 224,061,552 二、已上市流通股份 1、境内上市的人民币普通股 48,082,545 128,220,120 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 48,082,545 128,220,120 三、股份总数 132,105,627 352,281,672 注：(1) 公司于2001 年4 月10 日召开股东大会，决定以2000 年末总股本220,176,045 股为基数,向全体股东按每10 股送红股1 股,资本公积每10 股转增5股,共计增加股本132,105,627股。 (2) 2001 年9 月27 日，公司第一大股东鄂州市服装总厂将其所持有的本公司法人股160,666,235 股中的77,501,974 股，以每股1.365 元的价格，转让给西安开元科教控股有限公司。 (3) 原本公司第二大股东鄂州市新世界(集团)公司将原持有的31,650,653 股法人股，按每股1.5 元的价格以协议方式分别转让给海南裕泽源投资有限公司17,500,000 股和鄂州市民康企业有限公司14,150,653 股。 22、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 （元） （元） （元） 股本溢价 151,249,293.27 110,088,022.00 其他资本公积转入 74,176.45 合计 151,323,469.72 110,088,022.00 项目 期末数 （元） 股本溢价 41,161,271.27 其他资本公积转入 74,176.45 合计 41,235,447.72 注：公司于2001 年4 月10 日召开股东大会，决定以2000 年末总股本220,176,045 股为基数,向全体股东以资本公积每10 股转增5 股,使本期资本公积减少110,088,022.00 元。 23、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （元） （元） （元） （元） 法定盈余公积 19,749,883.21 2,598,796.79 22,348,680.00 法定公益金 12,644,365.15 1,299,398.40 13,943,763.55 合计 32,394,248.36 3,898,195.19 36,292,443.55 24、未分配利润 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 （元） （元） 本期净利润 25,987,967.92 31,954,032.95 加:期初未分配利润 70,725,973.73 80,456,246.97 减：法定盈余公积 2,598,796.79 3,195,403.30 法定公益金 1,299,398.40 1,597,701.65 可供分配的利润 92,815,746.46 107,617,174.97 减：分配普通股股利 3,522,816.72 5,504,401.13 转作股本的股利 22,017,605.00 未分配利润 67,275,324.74 102,112,773.84 注：(1) 期初未分配利润较上年年报数减少31,386,800.11 元，主要系由于根据新会计准则和制度及其补充规定的要求，公司对固定资产计提减值准备，并进行了追溯调整所致。 (2) 公司第三届十二次董事会通过利润分配预案：以2001 年末总股本352,281,672 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.10 元(含税)，其派现金3,522,816.72 元。 (二) 利润表主要项目注释 25、主营业务收入、主营业务成本 项目 本期发生数 上年同期数 （元） （元） 主营业务收入 248,520,324.08 285,729,977.35 主营业务成本 181,337,277.01 216,782,184.21 26、其他业务利润 项目 本期发生数 上年同期数 （元） （元） 其他业务收入 3,315,670.93 1,650,124.50 其中： 加工收入 352,175.61 租金收入 2,480,545.80 1,165,375.68 其他收入 835,125.13 132,573.21 其他业务支出 841,697.64 549,761.64 其中： 加工支出 145,194.72 折旧费 641,409.11 364,975.68 其他支出 200,288.53 39,591.24 其他业务利润 2,473,973.29 1,100,362.86 27、财务费用 项目 本期发生数 上年同期数 （元） （元） 利息支出 4,958,412.74 4,599,159.94 减：利息收入 1,236,889.96 613,839.08 汇兑损益 3,462,302.74 5,282,770.87 其他 394,895.71 668,257.27 合计 7,578,721.23 9,936,349.00 28、营业外收入 项目 本期发生数 上年同期数 （元） （元） 罚款收入 648.78 8,055.51 处理固定资产净收益 69,936.70 24,973.41 其他 107,761.05 52,459.57 合计 178,346.53 85,488.49 29、营业外支出 项目 本期发生数 上年同期数 （元） （元） 计提固定资产减值准备 1,565,521.14 罚款支出 3,000.00 62,070.77 处理固定资产净损失 321,253.92 其他 70,927.03 13,993.65 赞助费 43,000.00 合计 116,927.03 1,962,839.48 30、支付的其他与经营活动有关的现金12,365,623.14 元，其中： 差旅费 2,253,625.83元 销售佣金 1,685,786.35元 办公费 1,275,820.38元 保险费 1,146,756.64元 修理费 642,375.84元 六、母公司会计报表主要项目注释 1、其他应收款 账龄 2001年12月31日 金额 比例 坏账准备 （元） （%） （元） 1年以内 151,390,193.36 91.53 652,705.64 1-2年 14,004,998.60 8.47 53,393.60 合计 165,395,191.96 100 706,099.24 账龄 2000年12月31日 金额 比例 坏账准备 （元） （%） （元） 1年以内 158,378,736.82 91.38 2,960,033.99 1-2年 14,940,082.75 8.62 279,224.59 合计 173,318,819.57 3,239,258.58 2、长期投资 (1)项目 期初数 金额 减值准 本期增加 (元) 备(元) (元) 长期股权投资 99,995,537.61 282,164,546.81 长期债权投资 合计 99,995,537.61 282,164,546.81 (1)项目 期末数 本期减少 金额 减值准 (元) (元) 备(元) 长期股权投资 117,401,003.08 264,759,081.34 长期债权投资 合计 117,401,003.08 264,759,081.34 (2) 长期股权投资 A、股票投资 公司在报告期内未进行长期股票投资 B、其他股权投资 公司名称 投资期限 投资比例 期初投资 金额(元) 湖北美阳服装有限公司 75% 14,337,562.66 鄂州贯康服饰有限公司 75% 9,017,568.03 鄂州多佳产品经营公司 100% 27,490,809.57 鄂州多佳服装有限公司 100% 4,569,935.33 鄂州溢达针织有限公司 100% 44,845,358.97 鄂州佳美服饰有限公司 100% -265,696.95 西安交大开元教育管理公司 2001.10起 80% 西安开元阳光教育投资公司 2001.10起 80% 西安交大开元教育网络公司 2001.10起 90% 武汉光谷城风险投资公司 2001.6起 80% 合计 99,995,537.61 公司名称 本年追加 本年权益 投资额(元) 增加(元) 湖北美阳服装有限公司 7,975,933.38 鄂州贯康服饰有限公司 4,312,601.92 鄂州多佳产品经营公司 6,961,930.11 鄂州多佳服装有限公司 1,423,012.51 鄂州溢达针织有限公司 -3,810,712.25 鄂州佳美服饰有限公司 277,084.78 西安交大开元教育管理公司 32,092,733.58 1,312,499.02 西安开元阳光教育投资公司 80,046,598.21 490,237.02 西安交大开元教育网络公司 90,002,102.28 5,139,267.73 武汉光谷城风险投资公司 40,000,000.00 4,356.91 合计 242,141,434.07 24,086,211.13 公司名称 本年权益 期末投资 减少(元) 金额(元) 湖北美阳服装有限公司 22,313,496.04 鄂州贯康服饰有限公司 13,330,169.95 鄂州多佳产品经营公司 34,452,739.68 鄂州多佳服装有限公司 5,992,947.84 鄂州溢达针织有限公司 41,034,646.72 鄂州佳美服饰有限公司 11,387.83 西安交大开元教育管理公司 33,405,232.60 西安开元阳光教育投资公司 80,536,835.23 西安交大开元教育网络公司 95,141,370.01 武汉光谷城风险投资公司 40,004,356.91 合计 117,135,388.06 249,087,794.75 注：本年权益减少包括被投资单位分配股利17,320,368.42 元，公司将拥有6 家服装类子公司的股权置换出去而减少99,815,019.64 元。 C、股权投资差额 单位名称 初始金额 摊销年限 期初余额 (元) （年） (元) 西安交大开元教育管理公司 3,989,800.55 10 西安开元阳光教育投资公司 6,266,370.25 10 西安交大开元教育网络公司 5,680,730.81 10 合计 15,936,901.61 单位名称 本期增加 本期减少 期末余额 (元) (元) (元) 西安交大开元教育管理公司 3,989,800.55 66,496.68 3,923,303.87 西安开元阳光教育投资公司 6,266,370.25 104,439.50 6,161,930.75 西安交大开元教育网络公司 5,680,730.81 94,678.84 5,586,051.97 合计 15,936,901.61 265,615.02 15,671,286.59 5、投资收益 项目 本年数 上年数 （元） （元） 被投资单位权益增减 24,086,211.13 25,040,601.20 股权投资差额摊销 -265,615.02 短期投资收益 1,302,353.25 5,995,740.52 合计 25,122,949.36 31,036,341.72 七、分部报告 1、分行业资料 行业 营业收入 本期发生数 上年同期数 （元） （元） 服装行业 222,709,949.24 268,603,143.41 教育行业 18,775,822.92 其他 7,034,551.92 17,126,833.94 合计 248,520,324.08 285,729,977.35 行业 营业成本 本期发生数 上年同期数 （元） （元） 服装行业 171,700,903.20 201,653,114.50 教育行业 4,457,277.16 14,318,545.76 其他 5,179,096.65 15,129,069.71 合计 181,337,277.01 216,782,184.21 行业 营业毛利 本期发生数 上年同期数 （元） （元） 服装行业 51,009,046.04 66,950,028.91 教育行业 其他 1,855,455.27 1,997,764.23 合计 67,183,047.07 68,947,793.14 2、分地区资料 地区 营业收入 本期发生数 上年同期数 （元） （元） 湖北 229,744,501.16 285,729,977.35 陕西 18,775,822.92 合计 248,520,324.08 285,729,977.35 地区 营业成本 本期发生数 上年同期数 （元） （元） 湖北 176,879,999.85 216,782,184.21 陕西 4,457,277.16 合计 181,337,277.01 216,782,184.21 地区 营业毛利 本期发生数 上年同期数 （元） （元） 湖北 52,864,501.31 68,947,793.14 陕西 14,318,545.76 合计 67,183,047.07 68,947,793.14 八、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 主营业务 西安开元科教控股有限公司 西安市 科技、教育、地产的投资与 开发 西安交大开元教育管理有限公司 西安市 教育投资管理、软件开发 西安交大开元教育网络有限公司 西安市 教育软件的开发经营 西安开元阳光教育投资公司 西安市 教育产业投资、教育软件开 发 武汉光谷城市风险投资有限责任 武汉市 对光电子信息领域、生物工 公司 程等的投资 企业名称 与本公司关系 经济性质 法定代表人 西安开元科教控股有限公司 股东 有限责任公司 王太川 西安交大开元教育管理有限公司 子公司 有限责任公司 王道华 西安交大开元教育网络有限公司 子公司 有限责任公司 王来柱 西安开元阳光教育投资公司 子公司 有限责任公司 田西平 武汉光谷城市风险投资有限责任 子公司 有限责任公司 杨立康 公司 企业名称 注册资本 西安开元科教控股有限公司 23000万元 西安交大开元教育管理有限公司 4000万元 西安交大开元教育网络有限公司 10000万元 西安开元阳光教育投资公司 10000万元 武汉光谷城市风险投资有限责任 5000万元 公司 2、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 期初数 本期增加 金额 比例 金额 比例 （元） （%） （元） （%） 西安开元科教控股有限公司 77,501,974.00 22% 西安交大开元教育管理有限公司 32,000,000.00 80% 西安交大开元教育网络有限公司 90,000,000.00 90% 西安开元阳光教育投资公司 80,000,000.00 80% 武汉光谷城市风险投资有限责任 公司 40,000,000.00 80% 企业名称 本期减少 期末数 金额 比例 金额 比例 （元） （％） （元） （%） 西安开元科教控股有限公司 77,501,974.00 22% 西安交大开元教育管理有限公司 32,000,000.00 80% 西安交大开元教育网络有限公司 90,000,000.00 90% 西安开元阳光教育投资公司 80,000,000.00 80% 武汉光谷城市风险投资有限责任 公司 40,000,000.00 80% (二) 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 所持股份 比例(%) 鄂州市服装总厂 股东 23.61% 西安东兴置有限责任公司 与开元科教同属西安交 大开元集团 鄂州市建设投资公司 股东 企业名称 主营业务 鄂州市服装总厂 实业投资、房地产开发 西安东兴置有限责任公司 房地产开发、牧业管理 鄂州市建设投资公司 融资、投资 注:2002 年2 月, 鄂州市服装总厂已更名为鄂州市多佳科工贸有限责任公司。 (三) 关联方交易 1、资产置换 公司于2001 年10 月，以拥有的服装纺织类资产与西安开元科技控股有限公司及西安东兴置业有限公司拥有的教育及网络集成类资产进行了置换。 （1）公司置换出的资产共计216,251,449.15 元，包括： ① 股权类资产， 系公司原拥有的六家服装类子公司的权益, 共计99,815,019.64 元。其中： 鄂州溢达针织有限公司41,034,646.72元 鄂州恩康服饰有限公司9,397,693.94元 湖北美阳服装有限公司15,024,013.58元 鄂州佳美服饰有限公司11,387.83元 鄂州多佳服饰有限公司5,992,947.84元 鄂州多佳产品经营公司28,354,329.73元 ②应收款项共计62,198,494.74 元，其中： 鄂州多佳产品经营公司62,198,494.74元 鄂州市服装总厂13,116,322.95元 鄂州恩康服饰有限公司14,781,941.37元 ③固定资产26,957,284.28 元,其中: 固定资产原值58,797,453.71 元，累计折旧16,634,835.61 元，固定资产减值准备15,205,333.82 元。 ④货币资金30,000,000.00 元。 （2）与本次资产置换相关的税费1,826,886.53 元。 （3）置入的资产共计218,078,335.68 元，其中： ①西安开元科教控股有限公司持有的西安开元阳光教育投资有限公司80%的股权，金额86,312,968.46 元；西安交大开元教育管理有限公司80%的股权，金额36,082,534.13 元。 ②西安东兴置业有限责任公司持有的西安交大开元教育网络有限公司90%的股权，金额95,682,833.09 元。 （4）上述资产置换之差额2,719,349.51 元应向西安开元科教控股有限公司收取。 2、鄂州市服装总厂为公司在交通银行武汉东湖开发区支行借款3000 万元提供担保。 3、关联方应收应付款项 (1)其他应收款 项目 期末余额 2000年12月31日 2001年12月31日 （元） （元） 鄂州市建设投资公司 11,643,500.00 西安开元科教控股有限公司 2,719,349.51 项目 占全部应收（付） 2000年12月31日 2001年12月31日 （%） （%） 鄂州市建设投资公司 7.43 西安开元科教控股有限公司 1.39 九、或有事项 （一）公司为鄂州多佳产品经营公司向工商银行鄂州分行借款600 万元提供担保。 （二）公司为鄂州光翔有限责任公司向中国银行鄂州市分行借款60 万元提供担保。 十、承诺事项 （一）公司以3000 万元存款质押，在交通银行东湖开发区支行借款3000万元。 （二）公司以多佳纺织城土地作抵押，向中国银行鄂州分行借款6000 万元。 十一、其他重要事项说明 （一）公司本年置换进来的子公司西安开元阳光教育投资有限公司的房产8000 万元，西安交大开元教育网络有限公司的房产4735 万元，目前正在办理产权过户手续。 （二）2001 年12 月公司三届十次董事会决议公告，根据与西安开元科教控股公司及西安国际网络有限公司签订的协议，公司以对已置换出去的六家服装类公司的应收款项，与三家教育类公司的其他股东拥有的股权及开元科教控股公司拥有的教育行业固定资产进行置换。因此，公司期末对于即将置换出去的对六家服装类公司的应收款项共计11800 万元未计提坏帐准备。 财务会计报表 （附后） 资产负债表 编制单位:湖北多佳股份有限公司2001年12月31日 单位：人民币元 项目 注释 合并数 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 1 126,847,259.27 219,985,854.42 短期投资 2 45,651,411.00 39,562,304.07 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 3 1,415,910.87 112,857,792.41 其他应收款 4 156,551,392.72 79,073,785.39 预付帐款 5 25,030,862.84 35,225,223.67 应收补贴款 存货 95,119.40 78,555,904.53 待摊费用 6 131,354.68 294,921.70 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 355,723,310.78 565,555,786.19 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 合并价差 15,671,286.59 固定资产： 固定资产原价 7 148,913,430.95 178,544,757.40 减：累计折旧 2,455,002.65 47,664,649.03 4固定资产净值 146,458,428.30 130,880,108.37 减：固定资产减值准备 8 36,431,728.67 固定资产净额 146,458,428.30 94,448,379.70 工程物资 在建工程 9 115,790,915.43 10,185,319.80 固定资产清理 固定资产合计 262,249,343.73 104,633,699.50 无形资产及其他资产： 无形资产 10 46,799,999.97 64,531,783.52 长期待摊费用 11 76,113,179.21 2,047,146.33 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 122,913,179.18 66,578,929.85 递延税项： 递延税款借项 资产总计 756,557,120.28 736,768,415.54 项目 母公司数 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 125,131,821.89 152,737,352.15 短期投资 39,562,304.07 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 164,689,092.72 170,079,560.99 预付帐款 4,441,622.84 21,013,309.46 应收补贴款 存货 95,119.40 93,384.40 待摊费用 131,354.68 65,110.44 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 294,489,011.53 383,551,021.51 长期投资： 长期股权投资 264,759,081.34 99,995,537.61 长期债权投资 长期投资合计 264,759,081.34 99,995,537.61 合并价差 固定资产： 固定资产原价 3,161,621.95 63,218,292.66 减：累计折旧 748,268.60 15,275,584.31 4固定资产净值 2,413,353.35 47,942,708.35 减：固定资产减值准备 15,205,333.82 固定资产净额 2,413,353.35 32,737,374.53 工程物资 在建工程 115,790,915.43 9,812,782.14 固定资产清理 固定资产合计 118,204,268.78 42,550,156.67 无形资产及其他资产： 无形资产 59,907,247.89 长期待摊费用 109,873.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 109,873.00 59,907,247.89 递延税项： 递延税款借项 资产总计 677,562,234.65 586,003,963.68 企业法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 资产负债表(续) 编制单位:湖北多佳股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 项目 注释 合并数 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 12 106,000,000.00 128,460,000.00 应付票据 应付帐款 13 11,952,879.11 41,478,602.99 预收帐款 14 13,329,028.70 2,002,467.38 代销商品款 应付工资 8,253,730.17 应付福利费 -760.28 10,541,825.53 应付股利 4,522,986.75 5,504,401.13 应交税金 15 7,311,394.67 44,393,346.74 其他应交款 16 120,082.73 994,208.51 其他应付款 17 7,054,450.07 6,988,852.05 预提费用 18 124,301.00 418,200.60 一年内到期的长期负债 5,328,000.00 预计负债 流动负债合计 150,414,362.75 254,363,635.10 长期负债： 长期借款 19 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 60,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 210,414,362.75 254,363,635.10 少数股东权益： 49,057,869.52 7,785,043.63 所有者权益： 股本 20 352,281,672.00 220,176,045.00 资本公积 21 41,235,447.72 151,323,469.72 盈余公积 22 36,292,443.55 32,394,248.36 其中：公益金 13,943,763.55 12,644,365.15 未分配利润 23 67,275,324.74 70,725,973.73 股东权益合计 497,084,888.01 474,619,736.81 负债和股东权益合计 756,557,120.28 736,768,415.54 项目 母公司数 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 106,000,000.00 96,000,000.00 应付票据 应付帐款 1,309,049.32 6,163,146.37 预收帐款 代销商品款 应付工资 应付福利费 -16,860.28 107,289.64 应付股利 3,522,816.72 5,504,401.13 应交税金 930,099.11 1,426,010.29 其他应交款 83,095.60 4,921.59 其他应付款 8,649,146.17 2,178,457.85 预提费用 一年内到期的长期负债 预计负债 流动负债合计 120,477,346.64 111,384,226.87 长期负债： 长期借款 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 60,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 180,477,346.64 111,384,226.87 少数股东权益： 所有者权益： 股本 352,281,672.00 220,176,045.00 资本公积 41,235,447.72 151,323,469.72 盈余公积 36,292,443.55 32,394,248.36 其中：公益金 13,943,763.55 12,644,365.15 未分配利润 67,275,324.74 70,725,973.73 股东权益合计 497,084,888.01 474,619,736.81 负债和股东权益合计 677,562,234.65 586,003,963.68 企业法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润表 编制单位:湖北多佳股份有限公司 2001年1-12月 单位：人民币元 项目 注释 合并数 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 248,520,324.08 285,729,977.35 减：折扣与折让 主营业务收务净额 248,520,324.08 285,729,977.35 减：主营业务成本 181,337,277.01 216,782,184.21 主营业务税金及附加 1,579,595.17 1,421,492.39 二、主营业务利润（亏损以“-"号填列） 65,603,451.90 67,526,300.75 加：其他业务利润（亏损以“-"号填列）24 2,473,973.29 1,100,362.86 营业费用 5,915,697.17 6,951,985.72 管理费用 16,668,650.52 17,729,847.93 财务费用 25 7,578,721.23 9,936,349.00 三、营业利润（亏损以“-"号填列） 37,914,356.27 34,008,480.96 加：投资收益（损失以“-"号填列） 917,804.95 5,995,740.52 补贴收入 营业外收入 26 178,346.53 85,488.49 减：营业外支出 27 116,927.03 1,962,839.48 四、利润总额（亏损以“-"号填列） 38,893,580.72 38,126,870.49 减：所得税 11,242,863.71 6,734,992.38 少数股东本期收益 1,378,328.60 557,425.76 职工福利及奖励基金 284,420.49 445,940.54 五、净利润（净亏损以“-"号填列） 25,987,967.92 30,388,511.81 项目 母公司数 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 7,034,551.92 17,126,833.94 减：折扣与折让 主营业务收务净额 7,034,551.92 17,126,833.94 减：主营业务成本 5,179,096.65 15,129,069.71 主营业务税金及附加 92,498.51 二、主营业务利润（亏损以“-"号填列） 1,762,956.76 1,997,764.23 加：其他业务利润（亏损以“-"号填列） 1,172,636.69 1,542,030.13 营业费用 管理费用 2,742,720.00 5,715,586.81 财务费用 -907,489.67 -4,889,815.28 三、营业利润（亏损以“-"号填列） 1,100,363.12 2,714,022.83 加：投资收益（损失以“-"号填列） 25,122,949.36 31,036,341.72 补贴收入 营业外收入 69,936.70 减：营业外支出 46,000.00 1,724,687.60 四、利润总额（亏损以“-"号填列） 26,247,249.18 32,025,676.95 减：所得税 259,281.26 1,637,165.14 少数股东本期收益 职工福利及奖励基金 五、净利润（净亏损以“-"号填列） 25,987,967.92 30,388,511.81 企业法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润分配表 编制单位:湖北多佳股份有限公司 2001年1-12月 单位：人民币元 项目 行次 合并数 2001年度 2000年度 一、净利润 1 25,987,967.92 30,388,511.81 加：年初未分配利润 2 70,725,973.73 50,400,139.83 盈余公积计转入 3 二、可供分配的利润 4 96,713,941.65 80,788,651.64 减：提取法定盈余公积金 5 2,598,796.79 3,038,851.19 提取法定公益金 6 1,299,398.40 1,519,425.59 三、可供股东分配的利润 7 92,815,746.46 76,230,374.86 减：应付优先股股利 8 提取任意盈余公积 9 应付普通股股利 10 3,522,816.72 5,504,401.13 转作股本的普通股股利 11 22,017,605.00 四、未分配利润 12 67,275,324.74 70,725,973.73 项目 母公司数 2001年度 2000年度 一、净利润 25,987,967.92 30,388,511.81 加：年初未分配利润 70,725,973.73 50,400,139.83 盈余公积计转入 二、可供分配的利润 96,713,941.65 80,788,651.64 减：提取法定盈余公积金 2,598,796.79 3,038,851.19 提取法定公益金 1,299,398.40 1,519,425.59 三、可供股东分配的利润 92,815,746.46 76,230,374.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,522,816.72 5,504,401.13 转作股本的普通股股利 22,017,605.00 四、未分配利润 67,275,324.74 70,725,973.73 补充资料: 项目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -36,518,293.16 -1,565,521.14 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、会计差错更正增加（或减少）利润总额 6、债务重组损失 7、其他 企业法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 资产减值准备明细表 会股01 表附表1 编制单位：湖北多佳股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏帐准备合计 10,552,486.44 - 其中：应收帐款 6,607,095.34 其他应收款 3,945,391.10 二、短期投资跌价准备合计 - 118,933.28 其中：股票投资 债券投资 118,933.28 三、存货跌价准备合计 500,065.28 - 其中：库存商品 186,703.88 原材料 313,361.40 其他 四、长期投资跌价准备合计 - - 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 36,431,728.67 - 其中：房屋、建筑物 17,431,419.97 机械设备 19,000,308.70 其他设备 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 8,728,708.51 1,823,777.93 其中：应收帐款 6,532,573.71 74,521.63 其他应收款 2,196,134.80 1,749,256.30 二、短期投资跌价准备合计 - 118,933.28 其中：股票投资 - 债券投资 118,933.28 三、存货跌价准备合计 500,065.28 - 其中：库存商品 186,703.88 原材料 313,361.40 其他 四、长期投资跌价准备合计 - - 其中：长期股权投资 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 36,431,728.67 - 其中：房屋、建筑物 17,431,419.97 - 机械设备 19,000,308.70 其他设备 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 - 现金流量表 编制单位：湖北多佳股份有限公司 2001年1-12月 单位：人民币元 项目 行次 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 214,689,610.49 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 3,315,670.93 现金流入小计 5 218,005,281.42 购买商品、接受劳务支付的现金 6 160,209,113.13 支付给职工以及为职工支付的现金 7 21,043,081.55 支付的各项税费 8 19,985,823.37 支付的其他与经营活动有关的现金 9 12,365,623.14 现金流出小计 10 213,603,641.19 经营活动产生的现金流量净额 11 4,401,640.23 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 39,562,304.07 取得投资收益所收到的现金 14 1,036,738.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15 69,936.70 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 40,668,979.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 80,186,681.02 投资所支付的现金 19 45,651,411.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 31,500,000.00 现金流出小计 21 157,338,092.02 投资活动产生的现金流量净额 22 -116,669,113.02 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 70,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 70,000,000.00 偿还债务所支付的现金 28 37,788,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 9,620,819.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 47,408,819.62 筹资活动产生的现金流量净额： 32 22,591,180.38 四、汇率变动对现金的影响 33 -3,462,302.74 五、现金及现金等价物净增加额 34 -93,138,595.15 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,048,678.29 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 918,139.67 现金流入小计 7,966,817.96 购买商品、接受劳务支付的现金 3,643,744.62 支付给职工以及为职工支付的现金 908,369.15 支付的各项税费 3,206,447.75 支付的其他与经营活动有关的现金 1,508,096.64 现金流出小计 9,266,658.16 经营活动产生的现金流量净额 -1,299,840.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 39,562,304.07 取得投资收益所收到的现金 1,302,353.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 69,936.70 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 40,934,594.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 60,244,941.35 投资所支付的现金 40,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 31,500,000.00 现金流出小计 131,744,941.35 投资活动产生的现金流量净额 -90,810,347.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 70,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 70,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,495,342.73 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 5,495,342.73 筹资活动产生的现金流量净额： 64,504,657.27 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -27,605,530.26 补充资料： 项目 行次 合并数 一、将净利润调节为经营活动现金流量 35 净利润 36 25,987,967.92 加：少数股东损益 37 1,378,328.60 计提的资产减值准备 38 -1,198,100.40 固定资产折旧 39 12,279,754.65 无形资产摊销 40 1,200,000.03 长期待摊费用摊销 41 3,500,100.70 待摊费用减少(减:增加) 42 163,567.02 预提费用增加(减:减少) 43 -293,899.60 处置固定资产的无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 44 -69,936.70 固定资产报废损失 45 财务费用 46 7,578,721.23 投资损失（减收益） 47 -1,036,738.23 递延税款贷项（减借项） 48 存货的减少（减增加） 49 -7,452,417.58 经营性应收项目的减少（减增加） 50 -11,183,967.77 经营性应付项目的增加（减减少） 51 -26,451,739.64 经营活动产生现金流量净额 52 4,401,640.23 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 53 债务转为资本 54 一年内到期的可转换的公司债券 55 融资租入固定资产 56 三、现金和现金等价的净增加情况： 57 货币资金的期末余额 58 126,847,259.27 减：货币资金的期初余额 59 219,985,854.42 现金等价物的期末余额 60 减：现金等价物的期初余额 61 现金和现金等价物的净增加额 62 -93,138,595.15 项目 母公司数 一、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 25,987,967.92 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 -1,645,352.29 固定资产折旧 2,567,305.28 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) -66,244.24 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产的无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -69,936.70 固定资产报废损失 财务费用 907,489.67 投资损失（减收益） -25,122,949.36 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -1,735.00 经营性应收项目的减少（减增加） -12,091,121.64 经营性应付项目的增加（减减少） 8,234,736.16 经营活动产生现金流量净额 -1,299,840.20 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换的公司债券 融资租入固定资产 三、现金和现金等价的净增加情况： 货币资金的期末余额 125,131,821.89 减：货币资金的期初余额 152,737,352.15 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金和现金等价物的净增加额 -27,605,530.26 第十一章、备查文件 本公司董秘办备置以下文件备查，包括： 1、载有法定代表人、财务负责人、编制人签名并盖章的会计报告； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 湖北多佳股份有限公司董事会 董事长：田西平先生 二OO 二年四月十六日
