600091 包头明天科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
包头明天科技股份有限公司
BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO.,LTD
2013 年第三季度报告
600091
二 0 一三年十月
1
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目 录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 4
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录....................................................................8
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包头明天科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人姓名 李国春
主管会计工作负责人姓名 高大林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘建林
1.3
公司负责人李国春、主管会计工作负责人高大林及会计机构负责人（会计主管人员）刘建林保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,353,135,895.37 1,336,295,463.97 1.26
归属于上市公司股东的
487,755,474.61 558,953,624.32 -12.74
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-68,022,083.96 -65,504,142.79 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 14,208,036.06 12,298,049.08 15.53
归属于上市公司股东的
-73,990,063.95 -39,884,747.29 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -77,195,416.12 -74,123,149.44 不适用
利润
加权平均净资产收益率
-14.18 -7.43 减少 6.75 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） -0.22 -0.12 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.22 -0.12 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
非流动资产处臵损益 3,234,929.00 3,325,550.05 固定资产处臵损益
除上述各项之外的其他
-61,150.05 -120,197.88
营业外收入和支出
合计 3,173,778.95 3,205,352.17
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 27,470
前十名股东持股情况
持有有限
持股比 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股
例(%) 股份数量
份数量
正元投资有限公司 境内非国有法人 15.00 50,478,900 冻结 50,478,900
包头北大明天资源科
国有法人 4.46 15,016,686 0
技有限公司
浙江恒际实业发展有
境内非国有法人 4.24 14,259,597 0
限公司
李 强 境内自然人 0.86 2,899,213 未知
谢爱林 境内自然人 0.49 1,650,000 未知
罗美蓉 境内自然人 0.48 1,615,008 未知
德强贸易 未知 0.47 1,582,079 未知
丁金香 境内自然人 0.47 1,574,700 未知
赵海玲 境内自然人 0.45 1,500,000 未知
巢 捷 境内自然人 0.43 1,438,888 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
正元投资有限公司 50,478,900 人民币普通股 50,478,900
包头北大明天资源科技有限公司 15,016,686 人民币普通股 15,016,686
浙江恒际实业发展有限公司 14,259,597 人民币普通股 14,259,597
李强 2,899,213 人民币普通股 2,899,213
谢爱林 1,650,000 人民币普通股 1,650,000
罗美蓉 1,615,008 人民币普通股 1,615,008
深圳市德强贸易发展有限公司 1,582,079 人民币普通股 1,582,079
丁金香 1,574,700 人民币普通股 1,574,700
赵海玲 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
巢捷 1,438,888 人民币普通股 1,438,888
公司法人股股东之间、公司法人股股东与前 10 名社
会公众股股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
人。公司未知前 10 名社会公众股股东之间是否存在关
联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 年初至报告期期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
本期占
总资产 上期占总 本期较
比例 资产比例 上期变动
项目名称 本期期末 （%） 本期期初 （%） （%） 说明
报告期末较期初增加的主要原因是本期
货币资金 83,432,334.17 6.17 35,531,017.44 2.66 134.82 短期借款增加所致。
报告期末较期初减少的主要原因是本期
应收账款 4,895,239.90 0.36 15,260,914.29 1.14 -67.92 应收账款收回所致。
报告期末较期初减少的主要原因是本期
固定资产 15,715,457.26 1.16 38,649,976.94 2.89 -59.34 处臵化工设备所致。
报告期末较期初增加的主要原因是本期
短期借款 430,900,000.00 31.84 295,000,000.00 22.08 46.07 借款增加所致。
报告期末较期初减少的主要原因是本期
应付账款 23,580,546.24 1.74 38,177,820.85 2.86 -38.23 偿还欠款所致。
报告期末较期初增加的主要原因是本期
应付利息 11,794,348.24 0.87 7,672,372.34 0.57 53.72 计提借款利息所致。
报告期末较期初增加的主要原因是本期
公司根据联营企业泰山能源公司专项储
备的变动情况，按权益法核算相应增加
专项储备 2,829,626.86 0.21 37,712.62 0.00 7,403.13 确认的专项储备所致。
3.1.2 年初至报告期期末，公司利润表项目大幅变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
上年同期与
本期金额变
项目 本期金额 上年同期 动比例（%） 说明
报告期较上年同期增加的主要原因是本期拓展业务成
营业成本 13,024,025.52 9,842,801.14 32.32 本增加所致。
营业税金 报告期较上年同期增加的主要原因是本期缴纳投资性
及附加 504,923.30 235,968.84 113.98 房地产土地税所致。
报告期较上年同期减少的主要原因是本期优化借款时
财务费用 26,754,122.74 53,515,084.87 -50.01 间及借款利率下调所致。
报告期较上年同期减少的主要原因是本期联营企业泰山能源利
投资收益 -142,876.05 31,880,865.66 -100.45 润下降 ，公司按权益法确认投资收益较上年同期减少所致。
报告期较上年同期减少的主要原因是上期收到拆迁补
营业外收入 3,325,550.05 34,350,996.11 -90.32 偿及政府补助所致。
3.1.3 年初至报告期期末，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
项 目 本 期 上年同期 增减+、-% 变动原因
投资活动产生的现金流量 报告期较上年同期减少主要原因是上年同
净额 -22,584,779.30 229,047,055.04 -109.86 期收到出售荣联股权款所致。
筹资活动产生的现金流量 报告期较上年同期增加的主要原因是本期
净额 138,508,179.99 -145,924,333.35 194.92 借款净额增加所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司 2012 年年度财务报告经‘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段
的无保留意见的审计报告〔中瑞岳华审字[2013]第 3852 号〕，针对审计意见中的强调事项，公
司董事会特作如下说明：
公司转型工作目前正在积极推进之中，为了更好的保护上市公司及广大股东的利益，公司
以审慎的态度，以确保公司未来经营业绩稳定，实现可持续发展之战略原则，顺利实现公司产
业转型。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
包头明天科技股份有限公司
法定代表人:李国春
2013 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 83,432,334.17 35,531,017.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,895,239.90 15,260,914.29
预付款项 314,565.34 495,347.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 59,001,794.21 58,363,155.29
买入返售金融资产
存货 373,187,996.92 372,061,252.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 520,831,930.54 481,711,687.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 688,969,371.75 686,320,333.56
投资性房地产 6,892,363.02 7,009,182.75
固定资产 15,715,457.26 38,649,976.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 120,599,343.80 122,437,609.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 127,429.00 166,674.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 832,303,964.83 854,583,776.71
资产总计 1,353,135,895.37 1,336,295,463.97
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流动负债：
短期借款 430,900,000.00 295,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 23,580,546.24 38,177,820.85
预收款项 1,869,411.74 2,037,258.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 288,279,529.86 304,652,023.99
应交税费 3,201,262.71 2,582,627.92
应付利息 11,794,348.24 7,672,372.34
应付股利
其他应付款 78,601,826.16 95,631,250.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 838,226,924.95 745,753,355.03
非流动负债：
长期借款 27,153,495.81 31,588,484.62
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 27,153,495.81 31,588,484.62
负债合计 865,380,420.76 777,341,839.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,526,000.00 336,526,000.00
资本公积 1,217,879,945.76 1,217,879,945.76
减：库存股
专项储备 2,829,626.86 37,712.62
盈余公积 64,430,830.87 64,430,830.87
一般风险准备
未分配利润 -1,133,910,928.88 -1,059,920,864.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 487,755,474.61 558,953,624.32
少数股东权益
所有者权益合计 487,755,474.61 558,953,624.32
负债和所有者权益总计 1,353,135,895.37 1,336,295,463.97
公司法定代表人: 李国春 主管会计工作负责人:高大林 会计机构负责人:刘建林
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600091 包头明天科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 82,433,218.82 34,929,199.48
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,895,239.90 15,260,914.29
预付款项 314,565.34 495,347.36
应收利息
应收股利
其他应收款 121,091,318.32 117,502,661.23
存货 710,229.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 209,444,571.56 168,188,122.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 988,969,371.75 986,320,333.56
投资性房地产 6,892,363.02 7,009,182.75
固定资产 15,266,154.38 38,098,026.37
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 120,599,343.80 122,437,609.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,131,727,232.95 1,153,865,152.14
资产总计 1,341,171,804.51 1,322,053,274.50
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流动负债：
短期借款 430,900,000.00 295,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 23,580,546.24 38,177,820.85
预收款项 1,869,411.74 2,037,258.94
应付职工薪酬 288,217,686.63 304,652,523.99
应交税费 2,097,599.96 1,104,887.70
应付利息 11,794,348.24 7,672,372.34
应付股利
其他应付款 67,207,937.56 86,152,372.68
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 825,667,530.37 734,797,236.50
非流动负债：
长期借款 27,153,495.81 31,588,484.62
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 27,153,495.81 31,588,484.62
负债合计 852,821,026.18 766,385,721.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,526,000.00 336,526,000.00
资本公积 1,217,879,945.76 1,217,879,945.76
减：库存股
专项储备 2,829,626.86 37,712.62
盈余公积 64,430,830.87 64,430,830.87
一般风险准备
未分配利润 -1,133,315,625.16 -1,063,206,935.87
所有者权益（或股东权益）合计 488,350,778.33 555,667,553.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,341,171,804.51 1,322,053,274.50
公司法定代表人: 李国春 主管会计工作负责人:高大林 会计机构负责人:刘建林
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4.2
合并利润表
编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 597,042.67 9,818,073.44 14,208,036.06 12,298,049.08
其中：营业收入 597,042.67 9,818,073.44 14,208,036.06 12,298,049.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,166,800.22 44,005,056.32 91,260,576.13 118,302,064.18
其中：营业成本 463,146.26 8,498,027.23 13,024,025.52 9,842,801.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 148,639.32 103,768.00 504,923.30 235,968.84
销售费用 45,700.00
管理费用 15,709,540.83 16,968,498.07 51,207,659.98 54,664,681.52
财务费用 10,845,473.81 18,434,763.02 26,754,122.74 53,515,084.87
资产减值损失 -275,855.41 43,527.81
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -735,879.66 11,629,715.58 -142,876.05 31,880,865.66
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,305,637.21 -22,557,267.30 -77,195,416.12 -74,123,149.44
加：营业外收入 3,234,929.00 27,683,628.14 3,325,550.05 34,350,996.11
减：营业外支出 61,150.05 50,010.00 120,197.88 112,593.96
其中：非流动资产处臵损失 12,523.96
四、利润总额（亏损总额以“－”
-24,131,858.26 5,076,350.84 -73,990,063.95 -39,884,747.29
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,131,858.26 5,076,350.84 -73,990,063.95 -39,884,747.29
归属于母公司所有者的净利润 -24,131,858.26 5,076,350.84 -73,990,063.95 -39,884,747.29
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.07 0.02 -0.22 -0.12
（二）稀释每股收益 -0.07 0.02 -0.22 -0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -24,131,858.26 5,076,350.84 -73,990,063.95 -39,884,747.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 -24,131,858.26 5,076,350.84 -73,990,063.95 -39,884,747.29
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 李国春 主管会计工作负责人:高大林 会计机构负责人:刘建林
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600091 包头明天科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 597,042.67 9,818,073.44 14,208,036.06 12,298,049.08
减：营业成本 463,146.26 8,498,027.23 13,024,025.52 9,842,801.14
营业税金及附加 148,639.32 103,768.00 504,923.30 235,968.84
销售费用 45,700.00
管理费用 14,596,946.87 16,295,029.16 47,323,988.38 51,717,318.49
财务费用 10,846,694.38 18,434,764.99 26,756,884.68 53,517,497.62
资产减值损失 -276,320.41 43,527.81
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-735,879.66 11,629,715.58 -142,876.05 31,880,865.66
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-26,194,263.82 -21,883,800.36 -73,314,041.46 -71,178,199.16
号填列）
加：营业外收入 3,234,929.00 27,683,628.14 3,325,550.05 34,350,996.11
减：营业外支出 61,150.05 50,010.00 120,197.88 112,593.96
其中：非流动资产处臵损
失
三、利润总额（亏损总额以
-23,020,484.87 5,749,817.78 -70,108,689.29 -36,939,797.01
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
-23,020,484.87 5,749,817.78 -70,108,689.29 -36,939,797.01
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.07 0.02 -0.21 -0.11
（二）稀释每股收益 -0.07 0.02 -0.21 -0.11
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -23,020,484.87 5,749,817.78 -70,108,689.29 -36,939,797.01
公司法定代表人: 李国春 主管会计工作负责人:高大林 会计机构负责人:刘建林
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600091 包头明天科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,266,017.60 5,602,306.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处臵交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,495,245.32 10,986,472.49
经营活动现金流入小计 35,761,262.92 16,588,778.65
购买商品、接受劳务支付的现金 31,451,717.55 13,539,159.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 45,750,301.89 49,672,110.14
支付的各项税费 3,866,690.08 450,802.11
支付其他与经营活动有关的现金 22,714,637.36 18,430,850.18
经营活动现金流出小计 103,783,346.88 82,092,921.44
经营活动产生的现金流量净额 -68,022,083.96 -65,504,142.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 274,776,900.04
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600091 包头明天科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回
23,551,942.73 9,684,450.00
的现金净额
处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,551,942.73 284,461,350.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
46,136,722.03 5,414,295.00
的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 46,136,722.03 55,414,295.00
投资活动产生的现金流量净额 -22,584,779.30 229,047,055.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 422,900,000.00 590,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 422,900,000.00 590,000,000.00
偿还债务支付的现金 257,240,000.00 665,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,151,820.01 70,724,333.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 284,391,820.01 735,924,333.35
筹资活动产生的现金流量净额 138,508,179.99 -145,924,333.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 47,901,316.73 17,618,578.90
加：期初现金及现金等价物余额 35,531,017.44 28,901,485.82
六、期末现金及现金等价物余额 83,432,334.17 46,520,064.72
公司法定代表人: 李国春 主管会计工作负责人:高大林 会计机构负责人:刘建林
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600091 包头明天科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,266,017.60 5,602,306.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,520,182.11 5,672,784.11
经营活动现金流入小计 33,786,199.71 11,275,090.27
购买商品、接受劳务支付的现金 31,193,531.21 10,604,494.41
支付给职工以及为职工支付的现金 43,919,228.17 48,211,056.25
支付的各项税费 2,385,938.63 450,802.11
支付其他与经营活动有关的现金 24,706,883.05 16,563,697.61
经营活动现金流出小计 102,205,581.06 75,830,050.38
经营活动产生的现金流量净额 -68,419,381.35 -64,554,960.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 274,776,900.04
取得投资收益收到的现金
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回
23,551,942.73 9,684,450.00
的现金净额
处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,551,942.73 284,461,350.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
46,136,722.03 5,379,595.00
的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 46,136,722.03 55,379,595.00
投资活动产生的现金流量净额 -22,584,779.30 229,081,755.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 422,900,000.00 590,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 422,900,000.00 590,000,000.00
偿还债务支付的现金 257,240,000.00 665,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,151,820.01 70,724,333.35
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 284,391,820.01 735,924,333.35
筹资活动产生的现金流量净额 138,508,179.99 -145,924,333.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 47,504,019.34 18,602,461.58
加：期初现金及现金等价物余额 34,929,199.48 27,699,744.40
六、期末现金及现金等价物余额 82,433,218.82 46,302,205.98
公司法定代表人: 李国春 主管会计工作负责人:高大林 会计机构负责人:刘建林
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