2014 年第三季度报告
包头明天科技股份有限公司
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二 0 一四年十月
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李国春、主管会计工作负责人高大林及会计机构负责人（会计主管人员）刘建林
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 1,276,086,938.40 1,307,925,404.45 -2.43
归属于上市公司股东的净资产 347,413,350.11 448,576,747.17 -22.55
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -45,017,254.40 -68,022,083.96 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 12,853,875.34 14,208,036.06 -9.53
归属于上市公司股东的净利润 -110,437,806.14 -73,990,063.95 不适用
归属于上市公司股东的扣除非 -129,631,666.49 -77,195,416.12 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -28.08 -14.18 减少 13.90 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.33 -0.22 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.33 -0.22 不适用
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期 说明
项目
（7－9 月） 末金额（1-9 月）
2,202,175.65 固定资产、无
非流动资产处置损益 形资产处置
损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 50,000.00 8,380,000.00
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,661,684.70 8,611,684.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计 8,711,684.70 19,193,860.35
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,362
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 条件股份 股份状态 数量
数量
正元投资有限公司 0 50,478,900 15.00 0 50,478,900 境内非国有
冻结
法人
包头北大明天资源 0 15,016,686 4.46 0 0 国有法人
无
科技有限公司
浙江恒际实业发展 0 14,259,597 4.24 0 0 境内非国有
无
有限公司 法人
唐扬帆 -350 2,370,000 0.70 0 无 0 境内自然人
刘小东 -220,000 1,881,384 0.56 0 无 0 境内自然人
陈尚军 0 1,840,100 0.55 0 无 0 境内自然人
罗美蓉 214,700 1,714,700 0.51 0 无 0 境内自然人
丁金香 0 1,674,700 0.50 0 无 0 境内自然人
赵海玲 0 1,500,000 0.45 0 无 0 境内自然人
傅裕刚 0 1,398,090 0.42 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
正元投资有限公司 50,478,900 人民币普通股 50,478,900
包头北大明天资源科技有限公司 15,016,686 人民币普通股 15,016,686
浙江恒际实业发展有限公司 14,259,597 人民币普通股 14,259,597
唐扬帆 2,370,000 人民币普通股 2,370,000
刘小东 1,881,384 人民币普通股 1,881,384
陈尚军 1,840,100 人民币普通股 1,840,100
罗美蓉 1,714,700 人民币普通股 1,714,700
丁金香 1,674,700 人民币普通股 1,674,700
赵海玲 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
傅裕刚 1,398,090 人民币普通股 1,398,090
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司法人股股东之间、公司法人股股东与前 10 名社会公众股
股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知前 10 名社会公众
股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
公司无优先股。
单位:股
优先股股东总数（户）
前十名优先股股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例(%) 所持股份 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 股份增减 数量 类别 股份状态 数量
变动
前十名无限售条件优先股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件 股份种类及数量
优先股的数量 种类 数量
前十名优先股股东之间，上述股
东与前十名普通股股东之间存在
关联关系或属于一致行动人的说
明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
本期 上期
占总 占总
资产 资产 本期末较年
比例 比例 初变动比例
项目名称 期末数 （%） 年初数 (%) （%） 说 明
报告期末较期初减
少的主要原因是本
期投资性房地产转
投资性房地产 6,853,423.11 0.52 -100.00 为自用影响所致。
报告期末较期初增
加的主要原因是本
期计提土地使用税
应交税费 10,976,615.61 0.86 3,728,903.71 0.29 194.37 增加所致。
报告期末较期初减
少的主要原因是本
期偿还到期借款利
应付利息 10,771,171.13 0.84 18,310,398.24 1.40 -41.17 息所致。
报告期末较期初增
加的主要原因是本
期暂借款增加所
其他应付款 180,354,101.16 14.13 44,073,697.03 3.37 309.21 致。
报告期末较期初增
加的主要原因是本
期按权益法核算泰
能公司专项储备增
专项储备 9,279,618.77 0.73 5,209.69 178,022.28 加所致。
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3.1.2 利润表
项目 单位：元 币种：人民币
本期数与上年同
项目 本期数 上年同期数 期变动比例（%） 说 明
报告期较上年同期增加的主要原
因是本期利息计提及汇兑调整影
财务费用 37,906,822.12 26,754,122.74 41.69 响所致。
报告期较上年同期减少的主要原
因是本期联营企业泰山能源公司
投资收益 -46,528,314.83 -142,876.05 -32,465.51 亏损，按权益法确认损益所致。
报告期较上年同期增加的主要原
因是本期收到政府补助、征地补偿
营业外收入 19,393,860.35 3,325,550.05 483.18 及其他所致。
3.1.3 现金流量表项目 单位：元币种：人民币
项 目 本期数 上年同期数 增减+、-% 变动原因
报告期较上年同期增加的
主要原因是本期收到政府
经营活动产生的现金流量净额 -45,017,254.40 -68,022,083.96 33.82 补助及其他往来增加所致。
报告期较上年同期增加主
要原因是上年同期支付土
投资活动产生的现金流量净额 1,280,899.84 -22,584,779.30 105.67 地出让金所致。
报告期较上年同期减少的
主要原因是本期偿还到期
筹资活动产生的现金流量净额 52,212,213.34 138,508,179.99 -62.30 借款本金及利息所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
目前，公司正在筹划重大收购以及出售公司部分资产事项，该两项事项均可能对公司构成重
大资产重组。有关事项以及进展情况详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》2014 年 9 月 30 日《包头明天科技股份有限公司重
大资产重组停牌公告》（临 2014-020）；2014 年 10 月 14 日、2014 年 10 月 21 日《包头明天科
技股份有限公司重大资产重组进展公告》（临 2014-021、临 2014-022）；2014 年 10 月 30 日《包
头明天科技股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》（临 2014-024）。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时间 是否有 是否 如未能及时 如未能及
承诺 承诺 承诺 承诺内容 及期限 履行 及时 履行应说明 时履行应
背景 类型 方 期限 严格 未完成履行 说明下一
履行 的具体原因 步计划
为避免与上市公司之间未来可
能出现的同业竞争，承诺：“本
解决 次协议转让完成后，本公司将不
承诺日期：
收购 同业 明天控 再投资其他与上市公司从事相
2012-6-18
报告 竞争 股有限 同或相似业务的企业，或经营其 否 是
承诺期限：长
书或 公司 他与上市公司相同或相似的业
期有效
权益 务，不进行其他与上市公司具有
变动 利益冲突或竞争性的行为，以保
报告 障上市公司及其股东的利益。”
书中 为了将来尽量规范和减少关联
所作 交易，承诺：“本次股权转让完
承诺 成后，本公司及其关联方与上市
公司及其控股子公司之间将尽
可能避免发生关联交易，对于无
承诺日期：
解决 明天控 法避免或者有合理原因而发生
2012-6-18
关联 股有限 的关联交易，本公司承诺将遵循 否 是
承诺期限：长
交易 公司 市场公正、公开、公平的原则，
期有效
并严格遵守国家有关法律、法
规、上市规则及上市公司章程，
依法签订协议，履行法定程序，
保证不通过关联交易损害上市
公司及其股东的合法权益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则对公司合并财务报表无影响。
公司名称 包头明天科技股份有限公司
法定代表人 李国春
日期 2014-10-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 50,205,355.91 41,729,497.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 7,779,656.65 6,591,023.59
预付款项 27435.99 157,435.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 57,535,376.43 58,626,870.86
买入返售金融资产
存货 372,683,640.37 372,582,874.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 488,231,465.35 479,687,701.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 649,553,008.75 686,806,914.50
投资性房地产 6,853,423.11
固定资产 14,199,673.03 14,487,239.69
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,070,930.27 119,986,588.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,861.00 103,537.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 787,855,473.05 828,237,702.88
资产总计 1,276,086,938.40 1,307,925,404.45
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流动负债：
短期借款 398,800,000.00 445,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,799,848.44 24,446,004.73
预收款项 1,563,488.13 1,805,052.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 281,087,708.48 296,602,762.26
应交税费 10,976,615.61 3,728,903.71
应付利息 10,771,171.13 18,310,398.24
应付股利
其他应付款 180,354,101.16 44,073,697.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 904,352,932.95 834,366,818.45
非流动负债：
长期借款 24,320,655.34 24,981,838.83
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 24,320,655.34 24,981,838.83
负债合计 928,673,588.29 859,348,657.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,526,000.00 336,526,000.00
资本公积 1,217,879,945.76 1,217,879,945.76
减：库存股
专项储备 9,279,618.77 5,209.69
盈余公积 64,430,830.87 64,430,830.87
一般风险准备
未分配利润 -1,280,703,045.29 -1,170,265,239.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 347,413,350.11 448,576,747.17
少数股东权益
所有者权益合计 347,413,350.11 448,576,747.17
负债和所有者权益总计 1,276,086,938.40 1,307,925,404.45
法定代表人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 49,984,043.94 40,792,144.57
交易性金融资产
应收票据
应收账款 7,779,656.65 6,591,023.59
预付款项 27,435.99 157,435.99
应收利息
应收股利
其他应收款 119,661,947.36 120,747,518.39
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 177,453,083.94 168,288,122.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 949,553,008.75 986,806,914.50
投资性房地产 6,853,423.11
固定资产 13,886,894.57 14,072,072.55
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,070,930.27 119,986,588.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,087,510,833.59 1,127,718,998.74
资产总计 1,264,963,917.53 1,296,007,121.28
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流动负债：
短期借款 398,800,000.00 445,400,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,799,848.44 24,446,004.73
预收款项 1,563,488.13 1,805,052.48
应付职工薪酬 281,052,349.60 296,600,828.98
应交税费 9,869,056.10 3,722,053.86
应付利息 10,771,171.13 18,310,398.24
应付股利
其他应付款 174,473,967.24 30,502,488.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 897,329,880.64 820,786,827.04
非流动负债：
长期借款 24,320,655.34 24,981,838.83
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 24,320,655.34 24,981,838.83
负债合计 921,650,535.98 845,768,665.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,526,000.00 336,526,000.00
资本公积 1,217,879,945.76 1,217,879,945.76
减：库存股
专项储备 9,279,618.77 5,209.69
盈余公积 64,430,830.87 64,430,830.87
一般风险准备
未分配利润 -1,284,803,013.85 -1,168,603,530.91
所有者权益（或股东权益）合计 343,313,381.55 450,238,455.41
负债和所有者权益（或股东权 1,264,963,917.53 1,296,007,121.28
益）总计
法定代表人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林
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合并利润表
编制单位：包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 5,154,784.53 597,042.67 12,853,875.34 14,208,036.06
其中：营业收入 5,154,784.53 597,042.67 12,853,875.34 14,208,036.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 29,012,460.74 27,166,800.22 95,957,227.00 91,260,576.13
其中：营业成本 4,951,890.90 463,146.26 12,425,359.28 13,024,025.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 106,137.82 148,639.32 395,359.54 504,923.30
销售费用 43,834.00 45,700.00
管理费用 14,594,717.50 15,709,540.83 45,151,319.04 51,207,659.98
财务费用 9,359,714.52 10,845,473.81 37,906,822.12 26,754,122.74
资产减值损失 34,533.02 -275,855.41
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -17,350,336.11 -735,879.66 -46,528,314.83 -142,876.05
其中：对联营企业和合营 -17,350,336.11 -735,879.66 -46,528,314.83 -142,876.05
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 -41,208,012.32 -27,305,637.21 -129,631,666.49 -77,195,416.12
列）
加：营业外收入 8,861,684.70 3,234,929.00 19,393,860.35 3,325,550.05
减：营业外支出 150,000.00 61,150.05 200,000.00 120,197.88
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－” -32,496,327.62 -24,131,858.26 -110,437,806.14 -73,990,063.95
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填 -32,496,327.62 -24,131,858.26 -110,437,806.14 -73,990,063.95
列）
归属于母公司所有者的净利润 -32,496,327.62 -24,131,858.26 -110,437,806.14 -73,990,063.95
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.10 -0.07 -0.33 -0.22
（二）稀释每股收益(元/股) -0.10 -0.07 -0.33 -0.22
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -32,496,327.62 -24,131,858.26 -110,437,806.14 -73,990,063.95
归属于母公司所有者的综合收益总 -32,496,327.62 -24,131,858.26 -110,437,806.14 -73,990,063.95
额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 5,154,784.53 597,042.67 12,853,875.34 14,208,036.06
减：营业成本 4,951,890.90 463,146.26 12,425,359.28 13,024,025.52
营业税金及附加 106,137.82 148,639.32 395,359.54 504,923.30
销售费用 43,834.00 45,700.00
管理费用 13,562,682.54 14,596,946.87 42,097,487.57 47,323,988.38
财务费用 9,360,247.41 10,846,694.38 37,909,679.09 26,756,884.68
资产减值损失 35,499.62 -276,320.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 -17,350,336.11 -735,879.66 -46,528,314.83 -142,876.05
填列）
其中：对联营企业和合营 -17,350,336.11 -735,879.66 -46,528,314.83 -142,876.05
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -40,176,510.25 -26,194,263.82 -126,581,658.59 -73,314,041.46
加：营业外收入 50,000.00 3,234,929.00 10,582,175.65 3,325,550.05
减：营业外支出 150,000.00 61,150.05 200,000.00 120,197.88
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 -40,276,510.25 -23,020,484.87 -116,199,482.94 -70,108,689.29
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -40,276,510.25 -23,020,484.87 -116,199,482.94 -70,108,689.29
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.12 -0.07 -0.35 -0.21
（二）稀释每股收益(元/股) -0.12 -0.07 -0.35 -0.21
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -40,276,510.25 -23,020,484.87 -116,199,482.94 -70,108,689.29
法定代表人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,207,636.08 25,266,017.60
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,555,620.43 10,495,245.32
经营活动现金流入小计 37,763,256.51 35,761,262.92
购买商品、接受劳务支付的现金 17,703,726.57 31,451,717.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 42,727,972.95 45,750,301.89
支付的各项税费 212,876.04 3,866,690.08
支付其他与经营活动有关的现金 22,135,935.35 22,714,637.36
经营活动现金流出小计 82,780,510.91 103,783,346.88
经营活动产生的现金流量净额 -45,017,254.40 -68,022,083.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 2,991,389.99 23,551,942.73
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2014 年第三季度报告
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,991,389.99 23,551,942.73
购建固定资产、无形资产和其他 1,710,490.15 46,136,722.03
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,710,490.15 46,136,722.03
投资活动产生的现金流量净额 1,280,899.84 -22,584,779.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 455,830,000.00 422,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 455,830,000.00 422,900,000.00
偿还债务支付的现金 357,430,000.00 257,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 46,187,786.66 27,151,820.01
金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 403,617,786.66 284,391,820.01
筹资活动产生的现金流量净额 52,212,213.34 138,508,179.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,475,858.78 47,901,316.73
加：期初现金及现金等价物余额 41,729,497.13 35,531,017.44
六、期末现金及现金等价物余额 50,205,355.91 83,432,334.17
法定代表人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林
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母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期末
金额 金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,207,636.08 25,266,017.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,440,255.78 8,520,182.11
经营活动现金流入小计 36,647,891.86 33,786,199.71
购买商品、接受劳务支付的现金 17,609,027.89 31,193,531.21
支付给职工以及为职工支付的现金 41,588,986.59 43,919,228.17
支付的各项税费 212,810.66 2,385,938.63
支付其他与经营活动有关的现金 21,538,280.53 24,706,883.05
经营活动现金流出小计 80,949,105.67 102,205,581.06
经营活动产生的现金流量净额 -44,301,213.81 -68,419,381.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,991,389.99 23,551,942.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,991,389.99 23,551,942.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,710,490.15 46,136,722.03
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,710,490.15 46,136,722.03
投资活动产生的现金流量净额 1,280,899.84 -22,584,779.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 455,830,000.00 422,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 455,830,000.00 422,900,000.00
偿还债务支付的现金 357,430,000.00 257,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,187,786.66 27,151,820.01
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 403,617,786.66 284,391,820.01
筹资活动产生的现金流量净额 52,212,213.34 138,508,179.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,191,899.37 47,504,019.34
加：期初现金及现金等价物余额 40,792,144.57 34,929,199.48
六、期末现金及现金等价物余额 49,984,043.94 82,433,218.82
法定代表人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林
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2014 年第三季度报告
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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