2015 年第三季度报告
公司代码：600091 公司简称：*ST 明科
包头明天科技股份有限公司
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二 0 一五年十月
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目 录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 6
四、附录.......................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李国春、主管会计工作负责人高大林及会计机构负责人（会计主管人员）刘建
林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 1,177,838,508.57 1,215,294,138.89 -3.08
归属于上市公司
160,763,502.42 287,112,361.18 -44.01
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的
-44,435,583.95 -45,017,254.40 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 13,729,392.25 12,853,875.34 6.81
归属于上市公司
-138,419,886.33 -110,437,806.14 不适用
股东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -138,428,350.73 -129,631,666.49 不适用
损益的净利润
加权平均净资产收
-63.52 -28.08 减少 35.44 个百分点
益率（%）
基本每股收益
-0.41 -0.33 不适用
（元/股）
稀释每股收益
-0.41 -0.33 不适用
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 1,973.89 38,464.40 处置固定资产
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计 1,973.89 8,464.40
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 19165
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
境内非国有
正元投资有限公司 50,478,900 15.00 0 无
法人
包头北大明天资源科技有限
15,016,686 4.46 0 无 国有法人
公司
境内非国有
浙江恒际实业发展有限公司 14,259,597 4.24 0 无
法人
唐紫薇 2,247,700 0.67 0 未知 境内自然人
上海齐熙投资管理有限公司
－好淼新兴动力私募证券投 2,001,800 0.59 0 未知 其他
资基金
胡志国 1,962,852 0.58 0 未知 境内自然人
陈尚军 1,888,500 0.56 0 未知 境内自然人
张高明 1,630,496 0.48 0 未知 境内自然人
孙仪国 1,550,000 0.46 0 未知 境内自然人
秦 健 1,535,300 0.46 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
正元投资有限公司 50,478,900 人民币普通股 50,478,900
包头北大明天资源科技有限公司 15,016,686 人民币普通股 15,016,686
浙江恒际实业发展有限公司 14,259,597 人民币普通股 14,259,597
唐紫薇 2,247,700 人民币普通股 2,247,700
上海齐熙投资管理有限公司－好淼
2,001,800 人民币普通股 2,001,800
新兴动力私募证券投资基金
胡志国 1,962,852 人民币普通股 1,962,852
陈尚军 1,888,500 人民币普通股 1,888,500
张高明 1,630,496 人民币普通股 1,630,496
孙仪国 1,550,000 人民币普通股 1,550,000
秦 健 1,535,300 人民币普通股 1,535,300
上述股东关联关系或一致行动 公司法人股股东之间、公司法人股股东与前 10 名社会公众股股东之间均
的说明 不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。 公司未知前 10 名社会公众股股东之间是否存在关联关系，也
未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
本期占 上期占
总资产 总资产 本期末较年初
项目名称 期末数 比例（%） 年初数 比例(%) 变动比例（%） 说明
报告期末较期初增加的主要原因是
预付款项 5,200,016.01 0.44 147,435.99 0.01 3,426.97 本期业务尚未结算影响所致。
报告期末较期初增加的主要原因是
应付职工薪酬 26,473,023.15 2.25 17,724,899.79 1.46 49.35 部分工资尚未支付影响所致。
报告期末较期初增加的主要原因是
应交税费 20,579,838.21 1.75 12,077,583.39 0.99 70.40 本期计提土地使用税影响所致。
报告期末较期初增加的主要原因是
应付利息 18,684,627.13 1.59 13,690,112.80 1.13 36.48 本期计提借款利息影响所致。
报告期末较期初增加的主要原因是
本期联营企业泰能公司安全生产费
用增加，公司按权益法核算相应确
专项储备 12,071,027.57 1.02 认专项储备增加影响所致。
3.1.2 利润表项目
单位：元 币种：人民币
本期数与上年同期
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 说明
报告期较上年同期减少的主要原因是
营业外收入 38,464.40 19,393,860.35 -99.80 上年同期收到政府补助影响所致。
3.1.3 现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
增减
项 目 本期数 上年同期数 +、-% 说明
经营活动产生的现金 报告期较上年同期增加的主要原因是本期支
流量净额 -44,435,583.95 -45,017,254.40 1.29 付工资、社保及日常费用略有减少影响所致。
投资活动产生的现金 报告期较上年同期减少主要原因是上年同期
流量净额 -886,044.86 1,280,899.84 -169.17 收到政府征地补偿款影响所致。
筹资活动产生的现金 报告期较上年同期减少的主要原因是本期偿
流量净额 43,124,944.14 52,212,213.34 - 17.40 还借款影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015年1月14日、2015年1月30日，经公司第六届董事会第十六次会议和2015年第一次临时股
东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案；2015年3月24日，公司收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》
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（150502号）；2015年5月14日，经公司第六届董事会第二十次会议审议通过《 关于调整非公开
发行股票认购对象及发行数量的议案》等相关议案；2015年5月21日，经公司第六届董事会第二十
一次会议审议通过《非公开发行股票预案（修订稿）》等相关议案；2015年6月8日，收到中国证
监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150502号），公司及相关中介机
构按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，并于2015年6月30日发布《关
于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》；2015年9月16日，经公司第六届董事会第二十
四次会议审议通过《关于<非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案； 2015 年 9
月 21 日，收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》，公司及相
关中介机构按照中国证监会的要求，对该告知函提及的相关内容进行了认真落实，并于2015年9
月23日发布《关于 2015 年度非公开发行股票申请文件初审会告知函有关问题落实情况回复的公
告》（内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站相关公告）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否 是否
承诺时 时履行应 及时履
承诺 承诺 有履 及时
承诺方 承诺内容 间及 说明未完 行应说
背景 类型 行期 严格
期限 成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
为避免与上市公司之间未来可能
出现的同业竞争，承诺：“本次协 承诺日
收购报
议转让完成后，本公司将不再投 期：
告书或
解决 资其他与上市公司从事相同或相 2012-6- 否 是
权益变
同业 明天控 似业务的企业，或经营其他与上 18 承诺
动报告
竞争 股有限 市公司相同或相似的业务，不进 期限：长
书中所
公司 行其他与上市公司具有利益冲突 期有效
作承诺
或竞争性的行为，以保障上市公
司及其股东的利益。”
为了将来尽量规范和减少关联交
易，承诺：“本次股权转让完成后， 承诺日
本公司及其关联方与上市公司及 期：
其控股子公司之间将尽可能避免 2012-6- 否 是
收购报
发生关联交易，对于无法避免或 18 承诺
告书或
解决 明天控 者有合理原因而发生的关联交 期限：长
权益变
关联 股有限 易，本公司承诺将遵循市场公正、 期有效
动报告
交易 公司 公开、公平的原则，并严格遵守
书中所
国家有关法律、法规、上市规则
作承诺
及上市公司章程，依法签订协议，
履行法定程序，保证不通过关联
交易损害上市公司及其股东的合
法权益。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 包头明天科技股份有限公司
法定代表人 李国春
日 期 2015 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,116,237.49 4,312,922.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 400,000.00
应收账款 11,065,582.93 12,897,500.03
预付款项 5,200,016.01 147,435.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 57,655,558.82 57,213,942.44
买入返售金融资产
存货 373,643,165.37 372,731,165.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 449,680,560.62 447,702,965.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 593,797,844.16 630,314,659.33
投资性房地产
固定资产 12,879,083.72 13,845,091.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,481,020.07 123,423,452.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,969.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 728,157,947.95 767,591,172.90
资产总计 1,177,838,508.57 1,215,294,138.89
流动负债：
短期借款 369,100,000.00 339,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 20,952,332.81 25,957,306.45
预收款项 1,495,488.13 1,563,488.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,473,023.15 17,724,899.79
应交税费 20,579,838.21 12,077,583.39
应付利息 18,684,627.13 13,690,112.80
应付股利
其他应付款 274,074,526.76 218,299,935.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 731,359,836.19 628,613,326.47
非流动负债：
长期借款 22,937,315.91 22,214,295.11
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 262,777,854.05 277,354,156.13
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 285,715,169.96 299,568,451.24
负债合计 1,017,075,006.15 928,181,777.71
所有者权益
股本 336,526,000.00 336,526,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,217,879,945.76 1,217,879,945.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备 12,071,027.57
盈余公积 64,430,830.87 64,430,830.87
一般风险准备
未分配利润 -1,470,144,301.78 -1,331,724,415.45
归属于母公司所有者权益合计 160,763,502.42 287,112,361.18
少数股东权益
所有者权益合计 160,763,502.42 287,112,361.18
负债和所有者权益总计 1,177,838,508.57 1,215,294,138.89
法定代表人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林
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母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 246,573.97 4,279,522.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 400,000.00
应收账款 11,065,582.93 12,897,500.03
预付款项 5,200,016.01 147,435.99
应收利息
应收股利
其他应收款 119,384,534.85 119,248,708.33
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 135,896,707.76 136,973,167.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 893,797,844.16 930,314,659.33
投资性房地产
固定资产 12,693,406.12 13,566,709.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,481,020.07 123,423,452.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,027,972,270.35 1,067,304,821.56
资产总计 1,163,868,978.11 1,204,277,988.82
流动负债：
短期借款 369,100,000.00 339,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据
应付账款 20,952,332.81 25,957,306.45
预收款项 1,495,488.13 1,563,488.13
应付职工薪酬 26,455,654.83 17,725,399.79
应交税费 17,957,806.64 12,071,454.22
应付利息 18,684,627.13 13,690,112.80
应付股利
其他应付款 259,820,347.65 210,688,983.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 714,466,257.19 620,996,744.69
非流动负债：
长期借款 22,937,315.91 22,214,295.11
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 262,777,854.05 277,354,156.13
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 285,715,169.96 299,568,451.24
负债合计 1,000,181,427.15 920,565,195.93
所有者权益：
股本 336,526,000.00 336,526,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,217,879,945.76 1,217,879,945.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备 12,071,027.57
盈余公积 64,430,830.87 64,430,830.87
未分配利润 -1,467,220,253.24 -1,335,123,983.74
所有者权益合计 163,687,550.96 283,712,792.89
负债和所有者权益总计 1,163,868,978.11 1,204,277,988.82
法定代表人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林
12 / 19 包头明天科技股份有限公司
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合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收入 6,692,595.02 5,154,784.53 13,729,392.25 12,853,875.34
其中：营业收入 6,692,595.02 5,154,784.53 13,729,392.25 12,853,875.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 37,656,350.25 29,012,460.74 103,569,900.24 95,957,227.00
其中：营业成本 6,756,347.18 4,951,890.90 13,253,520.49 12,425,359.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,738.01 106,137.82 36,626.83 395,359.54
销售费用 53,377.50 62,982.50 43,834.00
管理费用 16,503,584.38 14,594,717.50 47,986,304.50 45,151,319.04
财务费用 14,339,303.18 9,359,714.52 42,581,461.02 37,906,822.12
资产减值损失 -350,995.10 34,533.02
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损
失以“－”号填列） -26,231,817.98 -17,350,336.11 -48,587,842.74 -46,528,314.83
其中：对联营
企业和合营企业的投 -26,231,817.98 -17,350,336.11 -48,587,842.74 -46,528,314.83
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列） -57,195,573.21 -41,208,012.32 -138,428,350.73 -129,631,666.49
加：营业外收入 1,973.89 8,861,684.70 38,464.40 19,393,860.35
其中：非流动
资产处置利得 1,973.89 38,464.40 2,202,175.65
减：营业外支出 150,000.00 30,000.00 200,000.00
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列） -57,193,599.32 -32,496,327.62 -138,419,886.33 -110,437,806.14
减：所得税费用
五、净利润（净亏损
以“－”号填列） -57,193,599.32 -32,496,327.62 -138,419,886.33 -110,437,806.14
归属于母公司所有
者的净利润 -57,193,599.32 -32,496,327.62 -138,419,886.33 -110,437,806.14
少数股东损益
六、其他综合收益的
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税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -57,193,599.32 -32,496,327.62 -138,419,886.33 -110,437,806.14
归属于母公司所有
者的综合收益总额 -57,193,599.32 -32,496,327.62 -138,419,886.33 -110,437,806.14
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股) -0.17 -0.10 -0.41 -0.33
（二）稀释每股收
益(元/股) -0.17 -0.10 -0.41 -0.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合
并方实现的净利润为： 元。
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母公司利润表
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编制单位：包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 6,692,595.02 5,154,784.53 13,729,392.25 12,853,875.34
减：营业成本 6,756,347.18 4,951,890.90 13,253,520.49 12,425,359.28
营业税金及附加 3,738.01 106,137.82 36,626.83 395,359.54
销售费用 53,377.50 62,982.50 43,834.00
管理费用 13,385,285.41 13,562,682.54 41,588,776.03 42,097,487.57
财务费用 14,345,878.12 9,360,247.41 42,663,508.07 37,909,679.09
资产减值损失 -359,130.51 35,499.62
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -26,231,817.98 -17,350,336.11 -48,587,842.74 -46,528,314.83
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 -26,231,817.98 -17,350,336.11 -48,587,842.74 -46,528,314.83
二、营业利润（亏损以“－”号填
列） -54,083,849.18 -40,176,510.25 -132,104,733.90 -126,581,658.59
加：营业外收入 1,973.89 50,000.00 38,464.40 10,582,175.65
其中：非流动资产处置利得 1,973.89 38,464.40 2,202,175.65
减：营业外支出 150,000.00 30,000.00 200,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） -54,081,875.29 -40,276,510.25 -132,096,269.50 -116,199,482.94
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -54,081,875.29 -40,276,510.25 -132,096,269.50 -116,199,482.94
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -54,081,875.29 -40,276,510.25 -132,096,269.50 -116,199,482.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.16 -0.12 -0.39 -0.35
（二）稀释每股收益(元/股) -0.16 -0.12 -0.39 -0.35
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合并现金流量表
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编制单位：包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,117,004.10 12,207,636.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,556,062.40 25,555,620.43
经营活动现金流入小计 21,673,066.50 37,763,256.51
购买商品、接受劳务支付的现金 19,646,823.46 17,703,726.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 32,844,530.58 42,727,972.95
支付的各项税费 197,424.04 212,876.04
支付其他与经营活动有关的现金 13,419,872.37 22,135,935.35
经营活动现金流出小计 66,108,650.45 82,780,510.91
经营活动产生的现金流量净额 -44,435,583.95 -45,017,254.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 2,991,389.99
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,991,389.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
886,044.86 1,710,490.15
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 886,044.86 1,710,490.15
投资活动产生的现金流量净额 -886,044.86 1,280,899.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 515,600,000.00 455,830,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 515,600,000.00 455,830,000.00
偿还债务支付的现金 435,520,000.00 357,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,955,055.86 46,187,786.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 472,475,055.86 403,617,786.66
筹资活动产生的现金流量净额 43,124,944.14 52,212,213.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,196,684.67 8,475,858.78
加：期初现金及现金等价物余额 4,312,922.16 41,729,497.13
六、期末现金及现金等价物余额 2,116,237.49 50,205,355.91
法定代表人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2015 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,117,004.10 12,207,636.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34,166,822.85 24,440,255.78
经营活动现金流入小计 48,283,826.95 36,647,891.86
购买商品、接受劳务支付的现金 18,734,823.46 17,609,027.89
支付给职工以及为职工支付的现金 31,759,885.69 41,588,986.59
支付的各项税费 194,923.94 212,810.66
支付其他与经营活动有关的现金 43,866,042.08 21,538,280.53
经营活动现金流出小计 94,555,675.17 80,949,105.67
经营活动产生的现金流量净额 -46,271,848.22 -44,301,213.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 2,991,389.99
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,991,389.99
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 886,044.86 1,710,490.15
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 886,044.86 1,710,490.15
投资活动产生的现金流量净额 -886,044.86 1,280,899.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 515,600,000.00 455,830,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 515,600,000.00 455,830,000.00
偿还债务支付的现金 435,520,000.00 357,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 36,955,055.86 46,187,786.66
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 472,475,055.86 403,617,786.66
筹资活动产生的现金流量净额 43,124,944.14 52,212,213.34
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,032,948.94 9,191,899.37
加：期初现金及现金等价物余额 4,279,522.91 40,792,144.57
六、期末现金及现金等价物余额 246,573.97 49,984,043.94
法定代表人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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