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公司公告

明天科技:2008年第一季度报告2008-04-30  

						    
                               包头明天科技股份有限公司2008年第一季度报告
    
    二00八年四月
    目   录
    §1重要提示	1
    §2 公司基本情况简介	1
    §3 重要事项	3
    §4 附录	6
    
    
    
    包头明天科技股份有限公司
    2008年第一季度报告
    
    
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议,现场审议表决,通过《2008年第一季度报告》。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
    1.4 公司负责人程东胜、主管会计工作负责人于振亭、会计机构负责人范秋瑾声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                 币种:人民币
    
    
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      本报告期末              上年度期末           本报告期末比上年度期末增减 
                                                   (%)                        
    总资产(元)                                   2,458,799,936.85        2,531,216,830.35     -2.86                      
    所有者权益(或股东权益)(元)                 1,832,200,186.61        1,851,019,361.04     -1.02                      
    归属于上市公司股东的每股净资产(元)           5.44                    5.50                 -1.09                      
      年初至报告期期末                    比上年同期增减(%)                   
    经营活动产生的现金流量净额(元)               2,651,808.01                        -89.84                              
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)           0.008                               -90.00                              
      报告期              年初至报告期期末         本报告期比上年同期增减(%) 
    归属于上市公司股东的净利润(元)               -18,819,174.43      -18,819,174.43           -1,339.21                  
    基本每股收益(元)                             -0.056              -0.056                   -1,220.00                  
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元)           -0.054              -0.054                   -1,000.00                  
    稀释每股收益(元)                             -0.056              -0.056                   -1,220.00                  
    全面摊薄净资产收益率(%)                      -1.02               -1.02                    减少1.1个百分点            
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)    -0.99               -0.99                    减少1.09个百分点           
    非经常性损益项目                                                 年初至报告期期末金额(元)                            
    除上述各项之外的其他营业外收支净额                               -545,487.69                                         
    合计                                                             -545,487.69                                         
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    2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
    单位:股
    
    
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    股东总数                                    52,992                                                                   
    前10名股东持股情况                                                                                                   
    股东名称                           股东性质     持股比   持股总数         报告期内   持有有限售条件   质押或冻结的股 
         例                        增减       股份数量         份数量         
    包头市北普实业有限公司             其他         10.32    34,735,417       0          17,909,117       0              
    包头北大明天资源科技有限公司       国有股东     7.46     25,112,466       0          8,286,166        0              
    浙江恒际实业发展有限公司           其他         6.24     20,990,117       0          4,163,817        0              
    陈文男                             其他         1.37     5,623,467        不详       0                不详           
    方月珍                             其他         0.87     2,928,200        不详       0                不详           
    崔樯                               其他         0.78     2,605,488        不详       0                不详           
    彭雁英                             其他         0.38     1,257,578        不详       0                不详           
    曹春玲                             其他         0.33     1,095,408        不详       0                不详           
    陈尚军                             其他         0.26     872,800          不详       0                不详           
    齐焕玲                             其他         0.24     800,000          不详       0                不详           
    前10名无限售条件股东持股情况                                                                                         
    股东名称                           持有无限售条件股份数量                 股份种类                                   
    包头市北普实业有限公司             16,826,300                             人民币普通股                               
    包头北大明天资源科技有限公司       16,826,300                             人民币普通股                               
    浙江恒际实业发展有限公司           16,826,300                             人民币普通股                               
    陈文男                             5,623,467                              人民币普通股                               
    方月珍                             2,928,200                              人民币普通股                               
    崔樯                               2,605,488                              人民币普通股                               
    彭雁英                             1,257,578                              人民币普通股                               
    曹春玲                             1,095,408                              人民币普通股                               
    陈尚军                             872,800                                人民币普通股                               
    齐焕玲                             800,000                                人民币普通股                               
    上述股东关联关系或一致行动的说明   公司有限售条件股东之间及公司有限售条件股东与前10名中其他无限售条件股东之间均不存  
    在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公  
    司未知除三家大股东外,其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上  
    市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。                            
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    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用    □不适用
    3.1.1 截止报告期末,公司资产负债表项目大幅变动的原因分析
    
    
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    项目            2008年3月31日          2007年3月31日          增减+、-%       变动原因                               
    货币资金        227,260,992.12         121,949,788.75         86.36           本期收回投资款所致                     
    应收票据        11,635,000.00          4,467,711.05           160.42          本期收到货款所致                       
    应收利息        -                      13,470,000.00          -100.00         本期收回利息所致                       
    其他应收款      70,132,251.12          115,400,791.59         -39.23          本期收回上年度所欠的投资款所致         
    存货            27,757,525.65          40,706,839.33          -31.81          本期销售库存产品所致                   
    应交税费        1,290,041.90           3,540,733.31           -63.57          本期支付税金所致                       
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    3.1.2 报告期,公司利润表项目大幅变动的原因分析
    
    
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    项目         本期              上年同期             增减+、-%    变动原因                                            
    财务费用     3,219,636.22      2,129,038.74         51.22        主要是本期与上年同期相比贷款利率提高,利息增加所致  
    管理费用     11,277,417.54     8,707,483.93         29.51        主要是本期与上年同期相比上缴的养老金及税费增加所致  
    净利润       -18,819,174.43    1,548,482.11         -1,315.33    一是本期因北方冬季多雪天气导致公司的原料供应受到影  
                          响,使我公司主要产品生产开工不足,造成单耗上升;二  
                          是受国家宏观调控影响,原材料价格大幅上涨使成本升高  
                          ,而产品下游价格涨幅不大,利润降低。                
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    3.1.3 报告期,公司现金流量表项目大幅变动的原因分析
    
    
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    项目                          本期              上年同期          增减+、-%     变动原因                             
    经营活动产生的现金流量净额    2,651,808.01      26,181,696.80     -89.84        主要是收到的款项比上年同期减少,支付 
                                         的税费比上年同期增加所致             
    投资活动产生的现金流量净额    143,869,880.06    -167,953,911.65   185.66        主要是本期比上年同期收回投资增加所致 
    筹资活动产生的现金流量净额    -41,210,484.70    -3,701,034.33     -1,013.48     主要是本期偿还贷款所致               
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    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用    □不适用 
    3.2.1 经公司2008年第一次临时股东大会审议通过,公司退出对泰宝公司增资扩股的全部投资。
    公告内容详见2008年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》及http://www.sse.com.cn。
    3.2.2 经公司2008年第一次临时股东大会审议通过,公司以现金24,300万元,受让包头市凯诺瑞丰贸易有限责任公司持有内蒙古荣联投资发展有限责任公司30%的股权;以现金15,700万元,受让包头市华溢贸易有限责任公司持有内蒙古荣联投资发展有限责任公司19.4%的股权。
    公告内容详见2008年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》及http://www.sse.com.cn。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用    □不适用
    
    
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    股东名称         特殊承诺                                                               承诺履行情况                 
    包头市北普实业   承诺在获得流通权之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;在前项规定   2007年5月31日,首批有限售条  
    有限公司         期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股   件流通股份16,826,300股上市流 
    份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分   通。严格按照承诺履行,且未发 
    之十。除以上法定承诺之外,无其他特殊承诺。                             生违反承诺的事项。           
    包头北大明天资   承诺在获得流通权之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;在前项规定   2007年5月31日,首批有限售条  
    源科技有限公司   期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股   件流通股份16,826,300股上市流 
    份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分   通。严格按照承诺履行,且未发 
    之十。除以上法定承诺之外,无其他特殊承诺。                             生违反承诺的事项。           
    浙江恒际实业发   承诺在获得流通权之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;在前项规定   2007年5月31日,首批有限售条  
    展有限公司       期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股   件流通股份16,826,300股上市流 
    份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分   通。严格按照承诺履行,且未发 
    之十。除以上法定承诺之外,无其他特殊承诺。                             生违反承诺的事项。           
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    3.4 预测年初至下一报告期期末的可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用    □不适用 
    公司预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损,与上年同期相比发生大幅度变动。由于国家宏观调控政策的影响,我公司生产所需原材料价格大幅上涨,成本升高,而产品下游价格涨幅不大,使公司产品利润率进一步降低,从而使公司年初至下一报告期期末累计利润可能为亏损。
    
    3.5公司证券投资的相关情况 □适用 √不适用
    
    3.6其他需说明的重大事项
    3.6.1 公司持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    
    3.6.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
    √适用   □不适用
    1998年公司投资1,000万元,参股包头市商业银行,持股比例6.95%。截止本报告期末,参股包头市商业银行账面值为1,472.62万元,占包头市商业银行总股本的1.11%。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    包头明天科技股份有限公司
    法定代表人:程东胜
    二OO八年四月二十九日
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    §4 附录
    合并资产负债表2008年03月31日
    编制单位: 包头明天科技股份有限公司                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    
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    项目                                       期末余额                               年初余额                           
    流动资产:                                                                                                           
    货币资金                                   227,260,992.12                         121,949,788.75                     
    结算备付金                                                                                                           
    拆出资金                                                                                                             
    交易性金融资产                                                                                                       
    应收票据                                   11,635,000.00                          4,467,711.05                       
    应收账款                                   8,279,299.99                           8,805,311.94                       
    预付款项                                   102,670,248.81                         110,662,400.84                     
    应收保费                                                                                                             
    应收分保账款                                                                                                         
    应收分保合同准备金                                                                                                   
    应收利息                                                                          13,470,000.00                      
    应收股利                                   39,297,855.76                          38,297,855.76                      
    其他应收款                                 70,132,251.12                          115,400,791.59                     
    买入返售金融资产                                                                                                     
    存货                                       27,757,525.65                          40,706,839.33                      
    一年内到期的非流动资产                                                                                               
    其他流动资产                                                                                                         
    流动资产合计                               487,033,173.45                         453,760,699.26                     
    非流动资产:                                                                                                         
    发放贷款及垫款                                                                                                       
    可供出售金融资产                                                                                                     
    持有至到期投资                                                                                                       
    长期应收款                                                                                                           
    长期股权投资                               1,325,867,902.02                       1,426,132,412.02                   
    投资性房地产                                                                                                         
    固定资产                                   561,950,507.79                         572,645,418.86                     
    在建工程                                   56,675,254.08                          51,039,339.97                      
    工程物资                                   388,309.00                             635,556.00                         
    固定资产清理                                                                                                         
    生产性生物资产                                                                                                       
    油气资产                                                                                                             
    无形资产                                   26,884,790.51                          27,003,404.24                      
    开发支出                                                                                                             
    商誉                                                                                                                 
    长期待摊费用                                                                                                         
    递延所得税资产                                                                                                       
    其他非流动资产                                                                                                       
    非流动资产合计                             1,971,766,763.40                       2,077,456,131.09                   
    资产总计                                   2,458,799,936.85                       2,531,216,830.35                   
    流动负债:                                                                                                           
    短期借款                                   220,100,000.00                         256,350,000.00                     
    向中央银行借款                                                                                                       
    吸收存款及同业存放                                                                                                   
    拆入资金                                                                                                             
    交易性金融负债                                                                                                       
    应付票据                                   114,510,259.00                         119,860,000.00                     
    应付账款                                   64,518,831.73                          70,110,681.75                      
    预收款项                                   76,428,705.85                          75,262,392.84                      
    卖出回购金融资产款                                                                                                   
    应付手续费及佣金                                                                                                     
    应付职工薪酬                               26,927,944.19                          27,142,006.74                      
    应交税费                                   1,290,041.90                           3,540,733.31                       
    应付利息                                                                                                             
    应付股利                                                                                                             
    其他应付款                                 88,985,597.92                          94,082,081.52                      
    应付分保账款                                                                                                         
    保险合同准备金                                                                                                       
    代理买卖证券款                                                                                                       
    代理承销证券款                                                                                                       
    一年内到期的非流动负债                                                                                               
    其他流动负债                                                                                                         
    流动负债合计                               592,761,380.59                         646,347,896.16                     
    非流动负债:                                                                                                         
    长期借款                                   31,281,236.44                          31,281,236.44                      
    应付债券                                                                                                             
    长期应付款                                                                                                           
    专项应付款                                                                                                           
    预计负债                                                                                                             
    递延所得税负债                                                                                                       
    其他非流动负债                                                                                                       
    非流动负债合计                             31,281,236.44                          31,281,236.44                      
    负债合计                                   624,042,617.03                         677,629,132.60                     
    所有者权益(或股东权益):                                                                                           
    实收资本(或股本)                         336,526,000.00                         336,526,000.00                     
    资本公积                                   1,217,879,945.76                       1,217,879,945.76                   
    减:库存股                                                                                                           
    盈余公积                                   64,430,830.87                          64,430,830.87                      
    一般风险准备                                                                                                         
    未分配利润                                 213,363,409.98                         232,182,584.41                     
    外币报表折算差额                                                                                                     
    归属于母公司所有者权益合计                 1,832,200,186.61                       1,851,019,361.04                   
    少数股东权益                               2,557,133.21                           2,568,336.71                       
    所有者权益合计                             1,834,757,319.82                       1,853,587,697.75                   
    负债和所有者总计                           2,458,799,936.85                       2,531,216,830.35                   
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    公司法定代表人:程东胜 主管会计工作负责人:于振亭   会计机构负责人:范秋瑾
    母公司资产负债表2008年03月31日
    编制单位: 包头明天科技股份有限公司                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    
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    项目                                       期末余额                              年初余额                            
    流动资产:                                                                                                           
    货币资金                                   227,015,432.76                        121,745,128.87                      
    交易性金融资产                                                                                                       
    应收票据                                   11,635,000.00                         4,467,711.05                        
    应收账款                                   7,685,571.26                          8,211,583.21                        
    预付款项                                   65,455,372.81                         74,117,524.84                       
    应收利息                                                                         13,470,000.00                       
    应收股利                                   39,297,855.76                         38,297,855.76                       
    其他应收款                                 57,902,076.24                         101,543,123.12                      
    存货                                       27,538,722.23                         40,488,035.91                       
    一年内到期的非流动资产                                                                                               
    其他流动资产                                                                                                         
    流动资产合计                               436,530,031.06                        402,340,962.76                      
    非流动资产:                                                                                                         
    可供出售金融资产                                                                                                     
    持有至到期投资                                                                                                       
    长期应收款                                                                                                           
    长期股权投资                               1,354,817,902.02                      1,455,082,412.02                    
    投资性房地产                                                                                                         
    固定资产                                   559,894,173.25                        570,454,542.17                      
    在建工程                                   56,675,254.08                         51,039,339.97                       
    工程物资                                   388,309.00                            635,556.00                          
    固定资产清理                                                                                                         
    生产性生物资产                                                                                                       
    油气资产                                                                                                             
    无形资产                                   26,884,790.51                         27,003,404.24                       
    开发支出                                                                                                             
    商誉                                                                                                                 
    长期待摊费用                                                                                                         
    递延所得税资产                                                                                                       
    其他非流动资产                                                                                                       
    非流动资产合计                             1,998,660,428.86                      2,104,215,254.40                    
    资产总计                                   2,435,190,459.92                      2,506,556,217.16                    
    流动负债:                                                                                                           
    短期借款                                   220,100,000.00                        256,350,000.00                      
    交易性金融负债                                                                                                       
    应付票据                                   114,510,259.00                        119,860,000.00                      
    应付账款                                   65,717,090.32                         69,981,446.75                       
    预收款项                                   76,022,429.05                         74,856,116.04                       
    应付职工薪酬                               26,927,944.19                         27,142,006.74                       
    应交税费                                   1,294,468.69                          3,529,098.49                        
    应付利息                                                                                                             
    应付股利                                                                                                             
    其他应付款                                 85,308,042.62                         90,977,032.63                       
    一年内到期的非流动负债                                                                                               
    其他流动负债                                                                                                         
    流动负债合计                               589,880,233.87                        642,695,700.65                      
    非流动负债:                                                                                                         
    长期借款                                   31,281,236.44                         31,281,236.44                       
    应付债券                                                                                                             
    长期应付款                                                                                                           
    专项应付款                                                                                                           
    预计负债                                                                                                             
    递延所得税负债                                                                                                       
    其他非流动负债                                                                                                       
    非流动负债合计                             31,281,236.44                         31,281,236.44                       
    负债合计                                   621,161,470.31                        673,976,937.09                      
    所有者权益(或股东权益):                                                                                           
    实收资本(或股本)                         336,526,000.00                        336,526,000.00                      
    资本公积                                   1,217,879,945.76                      1,217,879,945.76                    
    减:库存股                                                                                                           
    盈余公积                                   64,430,830.87                         64,430,830.87                       
    未分配利润                                 195,192,212.98                        213,742,503.44                      
    所有者权益(或股东权益)合计               1,814,028,989.61                      1,832,579,280.07                    
    负债和所有者(或股东权益)合计             2,435,190,459.92                      2,506,556,217.16                    
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    公司法定代表人:程东胜 主管会计工作负责人:于振亭   会计机构负责人:范秋瑾
    
    合并利润表2008年1-3月
    编制单位: 包头明天科技股份有限公司                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    
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    项目                                                     本期金额                         上期金额                   
    一、营业总收入                                           132,285,277.64                   133,069,460.77             
    其中:营业收入                                           132,285,277.64                   133,069,460.77             
    利息收入                                                                                                             
    已赚保费                                                                                                             
    手续费及佣金收入                                                                                                     
    二、营业总成本                                           161,097,657.88                   145,554,605.67             
    其中:营业成本                                           144,042,234.68                   131,824,650.92             
    利息支出                                                                                                             
    手续费及佣金支出                                                                                                     
    退保金                                                                                                               
    赔付支出净额                                                                                                         
    提取保险合同准备金净额                                                                                               
    保单红利支出                                                                                                         
    分保费用                                                                                                             
    营业税金及附加                                           546,288.17                       325,111.88                 
    销售费用                                                 2,012,081.27                     2,568,320.20               
    管理费用                                                 11,277,417.54                    8,707,483.93               
    财务费用                                                 3,219,636.22                     2,129,038.74               
    资产减值损失                                                                                                         
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                                           
    投资收益(损失以“-”号填列)                           10,527,490.00                    14,339,757.64              
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                                                 
    汇兑收益(损失以“-”号填列)                                                                                       
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       -18,284,890.24                   1,854,612.74               
    加:营业外收入                                                                            5,000.00                   
    减:营业外支出                                           545,487.69                       340,068.50                 
    其中:非流动资产处置净损失                                                                                           
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   -18,830,377.93                   1,519,544.24               
    减:所得税费用                                                                                                       
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -18,830,377.93                   1,519,544.24               
    归属于母公司所有者的净利润                               -18,819,174.43                   1,548,482.11               
    少数股东损益                                             -11,203.50                       -28,937.87                 
    六、每股收益:                                                                                                       
    (一)基本每股收益                                       -0.056                           0.005                      
    (二)稀释每股收益                                       -0.056                           0.005                      
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    公司法定代表人:程东胜 主管会计工作负责人:于振亭  会计机构负责人:范秋瑾
    母公司利润表2008年1-3月
    编制单位: 包头明天科技股份有限公司                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    
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    项目                                                      本期金额                       上期金额                    
    一、营业收入                                              132,285,277.64                 129,655,944.76              
    减:营业成本                                              144,042,234.68                 128,751,914.59              
    营业税金及附加                                            546,288.17                     323,704.83                  
    销售费用                                                  2,012,081.27                   2,288,689.94                
    管理费用                                                  10,995,450.81                  6,906,312.80                
    财务费用                                                  3,221,515.48                   2,571,187.81                
    资产减值损失                                                                                                         
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                                           
    投资收益(损失以“-”号填列)                            10,527,490.00                  14,339,757.71               
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                                                 
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        -18,004,802.77                 3,153,892.50                
    加:营业外收入                                                                           5,000.00                    
    减:营业外支出                                            545,487.69                     340,068.50                  
    其中:非流动资产处置净损失                                                                                           
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    -18,550,290.46                 2,818,824.00                
    减:所得税费用                                                                                                       
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        -18,550,290.46                 2,818,824.00                
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    公司法定代表人:程东胜 主管会计工作负责人:于振亭   会计机构负责人:范秋瑾
    
    
    
    合并现金流量表2008年1-3月
    编制单位: 包头明天科技股份有限公司                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    
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    项目                                                               本期金额                  上期金额                
    一、经营活动产生的现金流量:                                                                                         
    销售商品、提供劳务收到的现金                                       144,722,335.70            139,976,251.04          
    客户存款和同业存放款项净增加额                                                                                       
    向中央银行借款净增加额                                                                                               
    向其他金融机构拆入资金净增加额                                                                                       
    收到原保险合同保费取得的现金                                                                                         
    收到再保险业务现金净额                                                                                               
    保户储金及投资款净增加额                                                                                             
    处置交易性金融资产净增加额                                                                                           
    收取利息、手续费及佣金的现金                                                                                         
    拆入资金净增加额                                                                                                     
    回购业务资金净增加额                                                                                                 
    收到的税费返还                                                                                                       
    收到其他与经营活动有关的现金                                       18,220,492.49             61,582,164.66           
    经营活动现金流入小计                                               162,942,828.19            201,558,415.70          
    购买商品、接受劳务支付的现金                                       121,616,485.62            142,395,228.72          
    客户贷款及垫款净增加额                                                                                               
    存放中央银行和同业款项净增加额                                                                                       
    支付原保险合同赔付款项的现金                                                                                         
    支付利息、手续费及佣金的现金                                                                                         
    支付保单红利的现金                                                                                                   
    支付给职工以及为职工支付的现金                                     10,730,483.41             11,589,994.10           
    支付的各项税费                                                     10,575,996.59             5,177,322.89            
    支付其他与经营活动有关的现金                                       17,368,054.56             16,302,637.06           
    经营活动现金流出小计                                               160,291,020.18            175,465,182.77          
    经营活动产生的现金流量净额                                         2,651,808.01              26,093,232.93           
    二、投资活动产生的现金流量:                                                                                         
    收回投资收到的现金                                                 252,886,635.05            1,900,000.00            
    取得投资收益收到的现金                                                                       33,633,824.60           
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                                                   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                                               
    收到其他与投资活动有关的现金                                                                                         
    投资活动现金流入小计                                               252,886,635.05            35,533,824.60           
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                     9,016,754.99              3,487,736.25            
    投资支付的现金                                                     100,000,000.00            200,000,000.00          
    质押贷款净增加额                                                                                                     
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                                               
    支付其他与投资活动有关的现金                                                                                         
    投资活动现金流出小计                                               109,016,754.99            203,487,736.25          
    投资活动产生的现金流量净额                                         143,869,880.06            -167,953,911.65         
    三、筹资活动产生的现金流量:                                                                                         
    吸收投资收到的现金                                                                                                   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                                               
    取得借款收到的现金                                                                           36,250,000.00           
    发行债券收到的现金                                                                                                   
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                                         
    筹资活动现金流入小计                                                                         36,250,000.00           
    偿还债务支付的现金                                                 36,250,000.00             35,000,000.00           
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 4,960,484.70              4,951,034.33            
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                                                               
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                                                         
    筹资活动现金流出小计                                               41,210,484.70             39,951,034.33           
    筹资活动产生的现金流量净额                                         -41,210,484.70            -3,701,034.33           
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                                                 
    五、现金及现金等价物净增加额                                       105,311,203.37            -145,561,713.05         
    加:期初现金及现金等价物余额                                       121,949,788.75            342,741,213.29          
    六、期末现金及现金等价物余额                                       227,260,992.12            197,179,500.24          
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    公司法定代表人:程东胜 主管会计工作负责人:于振亭   会计机构负责人:范秋瑾
    
    母公司现金流量表2008年1-3月
    编制单位: 包头明天科技股份有限公司                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    
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    项目                                                             本期金额                   上期金额                 
    一、经营活动产生的现金流量:                                                                                         
    销售商品、提供劳务收到的现金                                     144,722,335.70             87,090,185.17            
    收到的税费返还                                                                              0                        
    收到其他与经营活动有关的现金                                     16,125,210.64              180,886,118.48           
    经营活动现金流入小计                                             160,847,546.34             267,976,303.65           
    购买商品、接受劳务支付的现金                                     121,612,080.15             120,921,316.61           
    支付给职工以及为职工支付的现金                                   10,721,267.01              11,178,751.90            
    支付的各项税费                                                   10,530,396.77              4,905,428.63             
    支付其他与经营活动有关的现金                                     15,372,893.88              65,456,459.28            
    经营活动现金流出小计                                             158,236,637.81             202,461,956.42           
    经营活动产生的现金流量净额                                       2,610,908.53               65,514,347.23            
    二、投资活动产生的现金流量:                                                                                         
    收回投资收到的现金                                               252,886,635.05             1,900,000.00             
    取得投资收益收到的现金                                                                      33,633,824.60            
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                                                   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                                               
    收到其他与投资活动有关的现金                                                                                         
    投资活动现金流入小计                                             252,886,635.05             35,533,824.60            
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                   9,016,754.99               2,515,200.68             
    投资支付的现金                                                   100,000,000.00             200,000,000.00           
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                                               
    支付其他与投资活动有关的现金                                                                                         
    投资活动现金流出小计                                             109,016,754.99             202,515,200.68           
    投资活动产生的现金流量净额                                       143,869,880.06             -166,981,376.08          
    三、筹资活动产生的现金流量:                                                                                         
    吸收投资收到的现金                                                                                                   
    取得借款收到的现金                                                                          36,250,000.00            
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                                         
    筹资活动现金流入小计                                                                        36,250,000.00            
    偿还债务支付的现金                                               36,250,000.00              35,000,000.00            
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                               4,960,484.70               4,951,034.33             
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                                                         
    筹资活动现金流出小计                                             41,210,484.70              39,951,034.33            
    筹资活动产生的现金流量净额                                       -41,210,484.70             -3,701,034.33            
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                                                 
    五、现金及现金等价物净增加额                                     105,270,303.89             -105,168,063.18          
    加:期初现金及现金等价物余额                                     121,745,128.87             289,396,736.25           
    六、期末现金及现金等价物余额                                     227,015,432.76             184,228,673.07           
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    公司法定代表人:程东胜 主管会计工作负责人:于振亭   会计机构负责人:范秋瑾