股票代码：600091 股票简称：明天科技
包头明天科技股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议，现场审议表决，通过《2007年第三季度报告》。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人程东胜、主管会计工作负责人于振亭、会计机构负责人范秋瑾声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 2,464,785,421.38 2,640,824,844.55 -6.67
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,846,272,856.62 1,839,196,094.33 0.38
每股净资产(元) 5.49 5.47 0.37
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额(元) -148,369,792.84 -354.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.44 -354.34
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 4,783,570.64 7,076,762.29 372.81
基本每股收益(元) 0.014 0.021 367.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.050 -
稀释每股收益(元) 0.014 0.021 367.00
净资产收益率(%) 0.26 0.38 增加0.21个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.04 -0.91 减少1.09个百分点
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
股东总数 54,392
前10名股东持股情况
持股 报告期 持有有限售 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
比例 内增减 条件股份数量 的股份数量
包头市北普实业有限公司 其他 10.32 34,735,417 0 17,909,117 0
包头北大明天资源科技有限公司 国有股东 7.46 25,112,466 0 8,286,166 0
浙江恒际实业发展有限公司 其他 6.24 20,990,117 0 4,163,817 0
彭雁英 其他 0.76 2,533,000 不详 0 不详
崔樯 其他 0.72 2,401,588 不详 0 不详
钟坚龙 其他 0.57 1,900,831 不详 0 不详
何志渊 其他 0.47 1,582,906 不详 0 不详
何春芳 其他 0.42 1,386,564 不详 0 不详
曹春玲 其他 0.34 1,118,818 不详 0 不详
李朝灿 其他 0.31 1,043,149 不详 0 不详
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
包头市北普实业有限公司 16,826,300 人民币普通股
包头北大明天资源科技有限公司 16,826,300 人民币普通股
浙江恒际实业发展有限公司 16,826,300 人民币普通股
彭雁英 2,533,000 人民币普通股
崔樯 2,401,588 人民币普通股
钟坚龙 1,900,831 人民币普通股
何志渊 1,582,906 人民币普通股
何春芳 1,386,564 人民币普通股
曹春玲 1,118,818 人民币普通股
李朝灿 1,043,149 人民币普通股
公司有限售条件股东之间及公司有限售条件股东与前10名中其他无限售
上述股东关联关系 条件股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露
或一致行动的说明 管理办法》规定的一致行动人。
公司未知除三家大股东外，其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，
也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)货币资金比上年末减少89.77%，主要是本期增加投资及偿还银行承兑汇票所致；
(2)应收票据比上年末增加122.69%，主要是本期收到货款所致；
(3)应收款项比上年末增加82.50%，主要是本期未收回转让子公司部分投资款所致；
(4)应收股利比上年末减少85.13%，主要是本期收回山东泰山能源有限责任公司、包头市商业银行股利款所致；
(5)存货比上年末增加41.65%,主要是本期库存产品增加所致；
(6)在建工程比上年末增加主要是增加双四万吨后续工程、污水治理工程及其他技改项目所致；
(7)应付票据比上年末减少71.42%，主要是偿还到期银行承兑汇票所致；
(8)主营业务利润、期间费用比上年同期减少主要是本报告期利润表与上年同期相比合并范围发生变化所致；
(9)投资收益比上年同期增加133.79%，主要是本报告期转让子公司北京明天浩海科技有限责任公司产生的收益所致；
(10)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少354.34%，主要是本期支付货款所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2006年12月以现金方式向鄂尔多斯市泰宝投资有限公司投资5.1亿元，为该公司第二大股东，占其总股份的36.43%。目前工商变更登记尚在办理当中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
承诺在获得流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让； 2007年5月31日，首
在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份， 批有限售条件流通股份
包头市北普
出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二 16,826,300股上市流通。
实业有限公司
十四个月内不得超过百分之十。 严格按照承诺履行，且未
除以上法定承诺之外，无其他特殊承诺。 发生违反承诺的事项。
承诺在获得流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让； 2007年5月31日，首
包头北大明天 在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份， 批有限售条件流通股份
资源科技有限 出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二 16,826,300股上市流通。
公司 十四个月内不得超过百分之十。 严格按照承诺履行，且未
除以上法定承诺之外，无其他特殊承诺。 发生违反承诺的事项。
承诺在获得流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让； 2007年5月31日，首
在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份， 批有限售条件流通股份
浙江恒际实业
出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二 16,826,300股上市流通。
发展有限公司
十四个月内不得超过百分之十。 严格按照承诺履行，且未
除以上法定承诺之外，无其他特殊承诺。 发生违反承诺的事项。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
（1）1998年公司投资1,000万元，参股包头市商业银行，持股比例6.95%。截止本报告期末，参股包头市商业银行账面值为1,472.62万元，占包头市商业银行总股本的1.11%。
（2）2005年公司投资4,000万元，参股厦门商业银行，持股比例7.75%。截止本报告期末，参股厦门商业银行账面值为4,000.00万元，占厦门市商业银行总股本的7.75%。对厦门银行的投资尚在报批中。
包头明天科技股份有限公司
法定代表人：程东胜
二OO七年十月二十六日
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 35,062,200.10 342,741,213.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 14,374,581.21 6,455,030.00
应收账款 23,306,316.99 47,974,725.50
预付款项 114,540,731.08 117,254,100.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 5,262,969.76 35,396,794.36
其他应收款 126,845,928.08 82,276,884.10
买入返售金融资产
存货 47,687,726.37 33,664,706.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 367,080,453.59 665,763,454.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,477,252,486.68 1,282,364,733.08
投资性房地产
固定资产 583,069,003.33 672,636,360.13
在建工程 17,421,505.79
工程物资 627,935.00 370,419.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,334,036.99 19,689,878.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,097,704,967.79 1,975,061,390.39
资产总计 2,464,785,421.38 2,640,824,844.55
流动负债：
短期借款 281,350,000.00 288,850,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 54,635,000.00 191,150,000.00
应付账款 69,162,727.53 83,773,697.05
预收款项 56,482,827.03 43,703,882.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,994,066.97 30,415,004.96
应交税费 1,590,910.31 2,114,792.42
应付利息
应付股利
其他应付款 95,453,630.81 123,466,201.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 584,669,162.65 763,473,578.47
非流动负债：
长期借款 30,947,825.41 32,822,249.96
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,947,825.41 32,822,249.96
负债合计 615,616,988.06 796,295,828.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,526,000.00 336,526,000.00
资本公积 1,217,879,945.76 1,217,879,945.76
减：库存股
盈余公积 111,337,466.59 111,337,466.59
一般风险准备
未分配利润 180,529,444.27 173,452,681.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,846,272,856.62 1,839,196,094.33
少数股东权益 2,895,576.70 5,332,921.79
所有者权益合计 1,849,168,433.32 1,844,529,016.12
负债和所有者权益总计 2,464,785,421.38 2,640,824,844.55
公司法定代表人：程东胜 主管会计工作负责人：于振亭 会计机构负责人：范秋瑾
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 34,863,625.20 289,396,736.25
交易性金融资产
应收票据 14,374,581.21 4,151,030.00
应收账款 21,155,253.51 29,442,815.72
预付款项 83,441,237.67 67,729,753.58
应收利息
应收股利 5,262,969.76 52,651,173.27
其他应收款 111,750,020.55 68,698,128.23
存货 45,093,345.45 28,886,880.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 315,941,033.35 540,956,517.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,527,370,176.64 1,439,882,084.54
投资性房地产
固定资产 580,250,987.92 612,145,588.23
在建工程 17,421,505.79
工程物资 627,935.00 370,419.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,334,036.99 19,689,878.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,145,004,642.34 2,072,087,969.95
资产总计 2,460,945,675.69 2,613,044,487.79
流动负债：
短期借款 281,350,000.00 288,850,000.00
交易性金融负债
应付票据 54,635,000.00 191,150,000.00
应付账款 69,066,028.10 72,382,160.01
预收款项 56,076,550.23 43,206,586.59
应付职工薪酬 25,778,144.82 29,395,640.28
应交税费 1,622,042.50 1,894,943.10
应付利息
应付股利
其他应付款 95,197,228.02 114,146,813.53
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 583,724,993.67 741,026,143.51
非流动负债：
长期借款 30,947,825.41 32,822,249.96
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,947,825.41 32,822,249.96
负债合计 614,672,819.08 773,848,393.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,526,000.00 336,526,000.00
资本公积 1,217,879,945.76 1,217,879,945.76
减：库存股
盈余公积 71,519,964.60 71,519,964.60
未分配利润 220,346,946.25 213,270,183.96
所有者权益（或股东权益）合计 1,846,272,856.61 1,839,196,094.32
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,460,945,675.69 2,613,044,487.79
计
公司法定代表人：程东胜 主管会计工作负责人：于振亭 会计机构负责人：范秋瑾
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收入 141,732,630.81 204,057,788.17 447,508,530.21 543,829,469.04
其中：营业收入 141,732,630.81 204,057,788.17 447,508,530.21 543,829,469.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 152,087,456.61 207,932,130.33 483,821,594.11 561,049,197.39
其中：营业成本 133,471,303.01 170,465,507.29 435,570,545.69 461,129,397.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 347,662.18 1,415,040.97 1,013,606.44 3,228,764.98
销售费用 3,849,712.14 6,472,048.85 10,322,394.45 14,901,098.58
管理费用 7,497,688.32 20,464,146.03 25,105,954.87 52,706,358.07
财务费用 6,921,090.96 9,115,387.19 12,950,680.86 29,232,102.41
资产减值损失 -1,141,588.20 -148,524.17
加：公允价值变动收益（损失
以"－”号填列）
投资收益（损失以"－"号填
16,666,922.50 7,128,883.53 44,878,350.50 34,407,257.55
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以"－"号填列）
三、营业利润（亏损以"－"号 6,312,096.70 3,254,541.37 8,565,286.60 17,187,529.20
填列）
加：营业外收入 106,806.31 392,557.96 510,853.95 578,657.81
减：营业外支出 1,678,595.85 406,984.90 2,088,667.55 875,167.96
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以 4,740,307.16 3,240,114.43 6,987,473.00 16,891,019.05
"－"号填列）
减：所得税费用 1,310,999.04 7,216,881.54
五、净利润（净亏损以"－敽◇ 4,740,307.16 1,929,115.39 6,987,473.00 9,674,137.51
填列）
归属于母公司所有者的净利润 4,783,570.64 1,011,733.39 7,076,762.29 3,081,936.54
少数股东损益 -43,263.48 917,382.00 -89,289.29 6,592,200.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.014 0.003 0.021 0.009
（二）稀释每股收益 0.014 0.003 0.021 0.009
公司法定代表人：程东胜 主管会计工作负责人：于振亭 会计机构负责人：范秋瑾
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期末 上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 140,807,844.46 103,332,927.50 408,539,378.42 225,907,393.12
减：营业成本 132,573,867.11 98,126,175.46 398,779,343.27 230,164,921.42
营业税金及附加 347,662.18 487,420.81 995,869.76 790,789.56
销售费用 3,849,712.14 2,643,906.40 9,698,367.87 5,945,595.34
管理费用 7,333,105.06 5,450,501.78 20,561,687.34 19,591,121.09
财务费用 6,921,319.41 -98,351.58 13,247,852.60 4,382,334.60
资产减值损失 -20,226.21 -551,362.74
加：公允价值变动收益（损失以
"－"号填列）
投资收益（损失以"－"号填列） 16,573,181.62 4,352,284.86 43,388,092.10 37,864,972.93
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以"－"号填
6,355,360.18 1,075,559.49 8,664,575.89 3,448,966.78
列）
加：营业外收入 106,806.31 124,250.90 500,853.95 160,350.75
减：营业外支出 1,678,595.85 188,077.00 2,088,667.55 527,380.99
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以"－“
4,783,570.64 1,011,733.39 7,076,762.29 3,081,936.54
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以"－"号填
4,783,570.64 1,011,733.39 7,076,762.29 3,081,936.54
列）
公司法定代表人：程东胜 主管会计工作负责人：于振亭 会计机构负责人：范秋瑾
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 258,493,169.38 539,520,186.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 252,743.00
收到其他与经营活动有关的现金 69,800,469.26 99,811,198.52
经营活动现金流入小计 328,293,638.64 639,584,127.84
购买商品、接受劳务支付的现金 397,026,034.82 423,398,124.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,019,636.54 52,491,707.78
支付的各项税费 14,191,163.96 45,783,731.48
支付其他与经营活动有关的现金 31,426,596.16 59,575,893.63
经营活动现金流出小计 476,663,431.48 581,249,456.94
经营活动产生的现金流量净额 -148,369,792.84 58,334,670.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 81,068,238.10 65,971,699.13
取得投资收益收到的现金 33,633,824.60 11,199.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 114,702,062.70 65,982,898.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51,121,256.98 110,918,173.63
投资支付的现金 200,000,000.00 30,376,057.44
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 251,121,256.98 141,294,231.07
投资活动产生的现金流量净额 -136,419,194.28 -75,311,332.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 156,250,000.00 285,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 156,250,000.00 285,200,000.00
偿还债务支付的现金 163,750,000.00 478,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,390,026.07 44,958,914.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 179,140,026.07 523,108,914.28
筹资活动产生的现金流量净额 -22,890,026.07 -237,908,914.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -307,679,013.19 -254,885,576.00
加：期初现金及现金等价物余额 342,741,213.29 1,617,831,396.64
六、期末现金及现金等价物余额 35,062,200.10 1,362,945,820.64
公司法定代表人：程东胜 主管会计工作负责人：于振亭 会计机构负责人：范秋瑾
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 213,085,853.44 157,899,605.63
收到的税费返还 31,857
收到其他与经营活动有关的现金 182,749,828.47 68,748,870.23
经营活动现金流入小计 395,835,681.91 226,680,332.86
购买商品、接受劳务支付的现金 370,603,693.59 136,008,503.86
支付给职工以及为职工支付的现金 33,206,226.25 23,696,715.06
支付的各项税费 13,742,965.85 8,864,467.94
支付其他与经营活动有关的现金 70,510,984.39 38,572,865.24
经营活动现金流出小计 488,063,870.08 207,142,552.10
经营活动产生的现金流量净额 -92,228,188.17 19,537,780.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 76,900,000.00 65,971,699.13
取得投资收益收到的现金 33,633,824.60 11,199.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
0
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 110,533,824.60 65,982,898.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
50,148,721.41 71,564,091.92
金
投资支付的现金 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 250,148,721.41 71,564,091.92
投资活动产生的现金流量净额 -139,614,896.81 -5,581,193.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 156,250,000.00 171,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 156,250,000.00 171,450,000.00
偿还债务支付的现金 163,750,000.00 304,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,190,026.07 15,265,517.15
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 178,940,026.07 319,665,517.15
筹资活动产生的现金流量净额 -22,690,026.07 -148,215,517.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -254,533,111.05 -134,258,929.86
加：期初现金及现金等价物余额 289,396,736.25 497,447,057.50
六、期末现金及现金等价物余额 34,863,625.20 363,188,127.64
公司法定代表人：程东胜 主管会计工作负责人：于振亭 会计机构负责人：范秋瑾