包头明天科技股份有限公司2000年年度报告摘要2001-03-08
包头明天科技股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年报摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
（一）公司简介
1. 公司法定名称：
中文名称：包头明天科技股份有限公司
英文名称：BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO.,LTD
英文缩写：BTTT
2. 公司法定代表人：肖建华
3. 公司董事会秘书：关明
授权代表：王宇锋
联系地址：包头明天科技股份有限公司证券部
电话：0472-5980192
传真：0472-5980275
电子信箱：zjb2@tomotech.com
4. 公司注册地址：包头稀土高新技术产业开发区新建区稀土南路
办公地址：包头火车站南二公里包头明天科技股份有限公司办公楼
邮编：014013
7国际互联网网址：www.tomotech.com
7电子信箱：maser@tomotech.com
5. 公司选定的信息披露报刊为：《中国证券报》、《上海证券报》
刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
7公司年度报告备置地点：包头明天科技股份有限公司证券部
6. 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：明天科技
股票代码：600091
（二）、会计数据和业务数据摘要
1、会计数据和业务数据
公司本年度实现利润总额97956202.01元,净利润85630063.61元,扣除非经常性损益后的净利润85630063.61元，主营业务利润144513509.00元，其他业务利润8072285.58元，营业利润101218766.75元，投资收益-2053851.51元，补贴收入0元，营业外收支净额-1208713.23元，经营活动产生的现金流量净额68921923.52元，现金及现金等价物净增加额-276598058.34元。
2、公司前三年主要会计数据和财务指标
序号 项目 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
1 主营业务收入（万元） 78591.60 58208.45 25189.75 25189.75
2 净利润(万元) 8563.01 6675.98 5170.39 5258.21
3 总资产(万元) 112931.94 115166.16 71805.66 70398.52
4 股东权益(万元) 76952.58 75658.31 37017.74 35668.83
5 每股收益(摊薄)(元/股) 0.38 0.25 0.255 0.26
每股收益（加权）(元/股） 0.38 0.33 0.279 0.283
扣除非经常损益后的每股收益（元/股） 0.38 0.205 0.191 0.195
6 每股净资产(摊薄)(元/股) 3.40 3.34 1.83 1.76
每股净资产(加权)(元/股) 3.40 3.34 1.83 1.76
7 调整后每股净资产(元/股) 3.38 3.33 1.82 1.76
8 每股经营活动产生的现金
流量净额（元/股） 0.29 0.02 0.25 0.25
9 净资产收益率(摊薄)（%） 11.13 8.82 13.97 14.74
注：主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益X 100%
调整后每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流量、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
3.按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算2000年报告期利润的净资产收益率和每股收益如下：
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.78 18.08 0.64 0.64
营业利润 13.15 12.66 0.45 0.45
净利润 11.13 10.71 0.38 0.38
财务指标计算方法如下：
①全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
②全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
③加权平均净资产收益率（ROE）= P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷Mo-Ej ×Mj ÷M0
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期出净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数，Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
④加权平均每股收益（EPS）= P/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj ×Mj ÷M0)
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股利分配等增加股份数；Si为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数，Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
4、报告期内股东权益变动情况 单位：万元
项目 股本 资本公积 盈余 其中：法定 未分配 股东权
公积 公益金 利润益 合计
期初数 22652.6 39126.58 2081.87 693.96 11797.26 75658.31
本期增加 2086.34 695.44 8563.01 10649.35
本期减少 9355.08 9355.08
期末数 22652.6 39126.58 4168.21 1389.40 11005.19 76952.58
变动原因:
1.盈余公积增加2086.34万元是2000年净利润按10%比例提取法定盈余公积金，按5%的比例提取法定公益金。
2.未分配利润增加8563.01万元是由于本年度净利润增加，减少未分配利润9355.08万元，主要是：
（1）本年度提取盈余公积金2086.34万元；
（2）根据财政部财企（2000）295号文件规定，用期初未分配利润处理住房周转金余额2738.22万元；
（3）根据本公司董事会利润分配预案：按每10股派发现金2.00元（含税），金额4530.52万元。
（三）股东情况介绍
1、本年度末本公司股东总数为66891户。
2、本公司前10名大股东持股情况
名次 名称 持股数 持股比例
（股）
1 包头北大明天资源科技有限公司 130326000 57.53%
2 甘肃泰兴 559400 0.25%
3 王书军 249692 0.11%
4 蔡汉虎 209520 0.09%
5 何兴元 182270 0.08%
6 张刿茹 1224 0.08%
7 刘书兰 169470 0.07%
8 吴微芬 168673 0.07%
9 梅国红 151421 0.06%
10 钱荣光 150660 0.06%
持有本公司10%以上股份的股东为包头北大明天资源科技有限公司,共持有本公司股份13032.6万股,占总股本的57.53%,该公司成立于1999年9月,法定代表人：杜耀。主营烧碱、聚氯乙烯树脂、盐酸、液氯、苯酚、硫酸、电石、溶解乙炔等基础化工原料的生产和销售。所持股份无担保、无质押、无冻结情况。
（四）股东大会简介
1、1999年年度股东大会决议刊登在2000年5 月17日《中国证券报》、《上海证券报》。
2、2000年度第一次临时股东大会决议公告刊登于2000年9月2日《中国证券报》、《上海证券报》。
（五）董事会报告
1、公司经营情况
(1) 公司所处行业及地位
包头明天科技股份有限公司是内蒙古自治区化工、信息行业的骨干企业，1999年被国家经贸委列入“国家520户重点企业”之列，被内蒙古自治区科技厅认定为国家级高新技术产业开发区内高新技术企业，2000年被内蒙古自治区工商局认定为“重合同守信用单位”。企业上市后，以实施创新管理作为工作重心，按照“立足基础化工产业，发展新兴产科技业，抓好金融产业”的发展战略，实现了产品结构的战略性调整和产业升级。同时进一步加强企业信息化建设，以信息技术改造传统企业，随着公司信息产业的发展，在管理中全面引入企业资源计划（ERP）管理系统，扩大国际知名品牌的代理业务，不断拓宽企业营销渠道，提升企业核心竞争力，使公司经营业绩保持了良好的增长势头。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况
①按行业分类构成说明报告期内公司主营业务、主营业务利润的构成：
项目 化工产业 科技产业
2000年度 1999年度 2000年度 1999年度
金额 比重 金额 比重 金额 比重 金额 比重
(万元) (万元) (万元) (万元)
主营业务收入 31240.93 40% 27505.84 47% 47350.67 60% 30702.6 53%
主营业务利润 6963.76 48% 6421.90 65% 7487.59 52% 3430.50 35%
②公司及子公司主营业务主要包括基础化工产品、精细化工产品和计算机软、硬件等科技产品的生产和销售。在报告期内计算机软、硬件及系统集成业务，基础化工产业的经营活动均占公司主营业务收入或营业利润10%以上。公司在2000年度，继续加大了科技产业的投资力度，本年度利用配股资金9000万元投入北京明天浩海科技发展有限公司进行防伪产品、在线决策系统、荧光增白剂产品的开发和经营，为了拓展产品在上海及华东地区的市场份额，并提高服务质量，向上海北普科技有限公司投资3420万元，上述两公司在2000年度实现营业收入41810万元，实现净利润5888万元。
（3）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
①包头双环化工集团股份有限公司
控股子公司包头双环化工集团股份有限公司是我国最大的电石出口企业，产品出口日本、韩国、印尼、马来西亚、菲律宾等国家。“双环”牌电石具有高发气量、低硫、低磷的特点，曾被国家科技部等部门认定为“国家级新产品”, 电石发气量继续保持全国领先水平。2000年生产电石35708吨,出口17448吨,实现销售收入6745万元,出口创汇521万美元,实现净利润-411万元，为公司发展外向型经济做出了积极贡献。
②北京明天浩海科技发展有限公司
控股子公司北京明天浩海科技发展有限公司主要致力于防伪产品、在线决策系统、荧光增白剂产品的开发和经营，主产品有防伪油墨、防伪印油、荧光粉、加温变色和日光变色材料等系列防伪产品,应用于翻转章、原子章、凹印、凸印、胶印等，大型应用系统和应用软件包及相应的电子商务产品和服务产品。公司以强大的技术实力为各界客户提供日益丰富的计算机软、硬件供应、系统集成、电子商务和卓越的全方位优质服务，与HP、DELL、IBM、CLSCO等国际知名企业密切合作，成为其资深代理商及战略合作伙伴。在金融、政府、电信、交通和能源等中国最主要行业市场中，提供大型应用软件和行业整体解决方案，包括：银行综合业务系统，网上银行解决方案，大型航空应用系统、电厂仿真系统和环境监理信息系统等几十个应用软件和解决方案。2000年度实现营业收入29327万元，实现净利润1738万元。
③上海明天北普科技发展有限公司
控股子公司上海明天北普科技发展有限公司主要从事防伪产品、在线决策系统、荧光增白剂产品、计算机软硬件开发、系统集成、网络工程在上海及华东地区的市场推广及产品服务等业务，同时也是国际知名IT企业资深代理商及伙伴级方案供应商，为客户提供电子商务解决方案。随着互联网的飞速发展，公司着眼于开发Internet接入产品、信息服务及电子商务，使客户工作效率大大提高。2000年度实现营业收入12482万元，实现净利润4150万元。
（4）公司在经营中出现的问题与困难及解决办法
包头明天科技股份有限公司基础化工产业的产品生产规模相对较小，企业技术创新能力及工艺装备水平有待加强,与经济发达地区相比，信息产业的发展相对缓慢，市场规模较小。对此公司采取了以下措施：
①大力拓展市场，在北京、上海、西安等中心城市建立了高新技术企业和营销服务网络，为公司创造了新的利润增长点，实现了可观的经济效益。
②公司以高新技术改造传统工业，提高装备水平，对PVC树脂、离子膜烧碱生产线进行技改，扩大生产规模，形成规模效益。
③抓住西部大开发的历史契机，投资了乌海氯碱工程项目，以提高公司电石、PVC树脂的生产能力，增加市场份额，使资源优势转化为经济优势，增强基础化工产业的竞争力，为公司的发展奠定了基础。
④公司在包头稀土高新技术产业开发区兴办科技产业，引进高科技人才，增加研究与开发经费，使企业拥有新的科研创业基地和孵化器，提升公司技术创新能力。
2、公司财务状况
项目 2000年（元） 1999年（元） 增减（%）
总资产 1129319378.48 1151661648.83 -2
长期负债 1018000.00 35072530.69 -97
股东权益 769525751.06 756583109.51 +2
主营业务利润 144513509.00 98523984.87 +47
净利润 85630063.61 66759812.08 +28
变动原因:
1）总资产降低主要是由于报告期内流动资产减少所致；
2）长期负债降低主要是归还贷款及根据财政部财企（2000）295号文件规定处理住房周转金所致；
3）主营业务利润及净利润增加主要原因是本年度加大了科技产品的投入，使公司利润增加所致。
3、公司投资情况：
①公司1999年末完成配股，实际募集资金净额33313.5万元。项目投资情况如下：
单位：万元
项目 是否 计划投 累计完成 工程进度 实现
变更 资总额 投资额 （%） 效益
1)防伪产品项目 4890
2)荧光增白剂项目 4348 12420 100 5238
3)在线决策系统项目 3152
4)硫磺制酸项目 2045 1093.84 70 176
5)汽车尾气净化器项
目改投远程教育网项目 变更 8000 2352 65
6)苯二酚、黄原胶、二
甲醚、双酚A项目改投
内蒙古乌海氯碱工程
项目 变更 15300 15300 100
合计 335 31165.84 5414
②投资情况说明:
1）防伪产品项目、荧光增白剂项目、在线决策系统项目。
上述三个项目计划总投资为12390万元。公司为了拓展产品经营领域，在北京、上海等中心城市建立了高新技术企业和营销服务网络，经董事会研究决定将防伪产品项目、荧光增白剂、在线决策系统项目配股资金9000万元投入北京明天浩海科技发展有限公司（原为北京北普），进行防伪产品、在线决策系统产品的开发、生产和经营，向上海明天北普科技发展有限公司投资3420万元，用于上述产品在上海及华东地区市场的营销和售后服务。
2）硫磺制酸项目
硫磺制酸项目是对公司原硫磺制酸生产线的技术改造项目，生产的产品--硫酸是公司上游产品，对公司主要产品苯酚等化工原材料生产起着重要作用。
3）汽车尾气净化器项目改投远程教育网
由于原汽车尾气净化器配股项目迟迟未得到国家计委的批复，为了保护广大投资者的利益，经公司一届四十次董事会和2000年度第一次临时股东大会审议，同意将汽车尾气净化器项目配股资金8000万元改投远程教育网项目，并向中国证监会报送了书面报告进行备案。
4）原配股项目苯二酚、黄原胶、二甲醚、双酚A项目改投内蒙古乌海氯碱工程项目
原配股项目苯二酚、黄原胶、双酚A工程由于市场发生变化，预期效益降低。同时为了配合国家西部大开发战略，发挥地区的资源及能源优势，经公司一届四十次董事会审议和2000年度第一次临时股东大会审议，同意暂缓投入上述项目，并向中国证监会报送了书面报告进行备案。该项目拟投资金15300万元全部用于内蒙古乌海氯碱工程项目,该项目属国家级西部大开发重点投资项目之一，对发展我国中西部地区的能源及化工产业有着极其重要的战略意义。截止2000年底共投入资金15300万元。目前，该项目正在建设期。
4、生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化对公司产生的影响
根据内蒙古自治区人民政府内政函（1997）48号文，公司自上市之日起，三年内减按15%的税率缴纳所得税。该项政策截止2000年7 月到期。
内蒙古自治区科学技术厅以内科新发[2000]29号文件《关于认定包头明天科技股份有限公司为高新技术企业的批复》，认定公司为国家级高新技术产业开发区内高新技术企业，根据包头稀土高新技术产业开发区税收优惠政策，新建区内高新技术企业自投产之日起，前五年按15%税率缴纳所得税，所交所得税的税款，由财政返给企业；第六年至第十年减按15%税率缴纳所得税，按50%返还给企业。公司2000年7月以后执行上述政策。
5、新年度业务发展计划
2001年是国家“十五”计划的第一年，公司面临西部大开发和我国即将加入WTO 的历史性机遇，将按照“立足基础化工产业，发展新兴产业,抓好金融产业”的发展战略，使公司经济运行质量上一个新的台阶，为公司持续稳定发展奠定坚实的基础。
（1）在基础化工产业方面，加大技改和新产品的创新能力，提高产品的科技含量和竞争力，按照“向科技要效益，向市场要效益”的发展思路，积极进行科技创新、拓展国内外市场领域，求得较好效益。
（2）强化内部管理，构建各种科学的管理体系，降低成本，取得良好的经营效益。进一步加大企业信息化建设的力度，在产、供、销部门开发及应用ERP管理系统进行科学管理。并利用公司的科技优势探索电子商务在企业经营中的应用。
（3）强化人力资源管理体制，合理配置人力资源，加强职工队伍的培训力度，掌握科学的生产、管理技能，本着“效率优先”的原则，激发职工的积极性和创造性。
（4）进一步做好企业发展战略的研究与探索，加大招商引资的力度，努力提高企业盈利能力。抓好配股募集资金投入项目的经营管理，确保公司经济效益的稳步增长。
（5）加大调整产业结构力度，走科技兴企之路，大力发展新兴产业，促进计算机软硬件及网络工程开发，进一步拓宽信息产业、电子商务经营领域，不断发展高科技、高附加值产品，增加新的利润增长点。
6、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
1）2000年4月4日在公司三楼会议室召开了一届董事会第三十八次会议。5名董事及授权代表参加了会议，公司监事列席了会议，经会议研究审议通过如下决议：
一、同意用配股资金投资北京北普科技有限公司4000万元。
二、同意北京北普科技有限公司投资组建北京明天高软科技有限公司和明天智光科技有限公司。
三、同意投资上海北普科技有限公司500万元。
该决议刊登在2000年4月5日《中国证券报》、《上海证券报》。
2）2000年4月13日在公司三楼会议室召开了一届董事会第三十九次会议，5名董事及授权代表出席了会议，会议审议并通过如下决议：
一、公司1999年度报告及1999年度报告摘要；
二、公司1999年度董事会工作报告；
三、公司1999年度监事会工作报告；
四、公司1999年度财务决算报告；
五、公司提取坏帐准备等各项资产减值和损失处理办法；
六、公司1999年度利润分配预案；
七、关于召开1999年度股东大会事项。
本次董事会决议刊登在2000年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》。
3）包头明天科技股份有限公司第一届董事会四十次会议于2000年6月30日在公司三楼会议室召开。实际出席董事及授权代表5人，全体监事列席了会议。本次会议审议并通过了如下议案：
一、汽车尾气净化器项目配股资金改投远程教育网项目。
二、苯二酚、黄原胶、二甲醚、双酚A项目配股资金改投内蒙古乌海氯碱工程项目。
三、同意将以上议案提交下次股东大会审议。
本次会议决议刊登在2000年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》。
4）包头明天科技股份有限公司第一届董事会第四十一次会议于2000年7月27日在公司三楼会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下决议：
一、公司2000年度中期报告及中期报告摘要；
二、公司2000年度中期利润分配预案；
三、关于公司董事会换届选举的议案；
四、关于召开2000年度第一次临时股东大会的议案。
本次董事会决议刊登在2000年7月29日《中国证券报》、《上海证券报》。
5）包头明天科技股份有限公司二届董事会一次会议于2000年9月1日在公司三楼会议室召开，出席会议的董事及授权代表5人，全体监事列席了会议。本次会议审议并通过如下决议：
一、一致选举肖建华先生为公司董事长；
二、一致选举李靖波女士为公司副董事长；
本次董事会决议刊登在2000年9月2日《中国证券报》、《上海证券报》。
6）包头明天科技股份有限公司第二届董事会二次会议于2000年9月7日在公司三楼会议室召开。出席会议的董事5人，全体监事列席了会议。本次会议审议通过使用“荧光增白剂”、“防伪产品”、“在线决策系统”项目的配股资金8420万元如下：
1、向北京明天浩海科技有限公司追加投资5000万元，追加投资全部用于以上产品的研制开发和生产经营；
2、向上海北普科技有限公司追加投资3420万元，追加投资全部用于上述产品在上海及华东地区市场的营销和售后服务。
本次会议决议刊登在2000年9月8日《中国证券报》、《上海证券报》。
7）包头明天科技股份有限公司于2000年9月26日在公司三楼会议室召开了二届董事会第三次会议。应出席会议的董事5名，实到董事5名。全体监事列席了会议。经出席会议的董事认真研究审议，决定将本公司所持包头黄河高新塑材有限公司60%的股权转让于包头信托投资公司。本决议刊登在2000年9月27日《中国证券报》、《上海证券报》。
8）包头明天科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2000年12月27日以传真方式对会议议题进行了表决。公司5名董事全部进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议表决全票通过了以下决议：
一、关于调整公司高级管理人员的议案
（1）因工作变动原因，同意郑颖杰先生辞去总裁职务，聘任程东胜先生为公司总裁。
（2）因工作变动原因，同意许汉章先生辞去董事会秘书职务，聘任关明先生为公司董事会秘书。
二、关于调整公司董事会成员的议案
因工作变动原因,同意肖建华先生辞去董事及董事长职务，同时提名段新莲女士为公司董事侯选人，并提交下次股东大会审议。在新任董事填补因其辞职产生的空缺前，肖建华先生继续履行董事职责。在新任董事长产生之前，由副董事长李靖波女士代行董事长职权。
本决议刊登在2000年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》。
（2）董事会对股东大会的执行情况
报告期内，公司董事会严格按照股东大会授权，在《公司法》、《公司章程》以及《证券法》指引下，认真履行职责，很好地完成了股东大会赋予的工作任务。
7、公司管理层及员工情况
1）董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数
李靖波 副董事长 女 36 2000.9-2003.9 0 0
许汉章 董事。副总裁 男 45 2000.9-2003.9 6000 6000
李镇西 董事 男 40 2000.9-2003.9 0 0
王晓惠 董事 女 31 2000.9-2003.9 0 0
肖建华 董事 男 31 2000.9-2003.9 0 0
关明董 事会秘书 男 41 0 0
石玉柱 监事会主席 男 55 2000.9-2003.9 4000 4000
宋吉福 监事。工会主席 男 53 2000.9-2003.9 6000 6000
闫红兵 监事 男 31 2000.9-2003.9 0 0
石占才 监事 男 36 2000.9-2003.9 0 0
张宪胜 监事 男 28 2000.9-2003.9 0 0
王树斌 监事 男 31 2000.9-2003.9 0 0
程东胜 总裁 男 31 0 0
张士学 副总裁 男 50 6000 6000
王来军 副总裁 男 44 4000 4000
王玉璞 副总裁 男 32 0 0
蔡文和 副总裁 男 38 0 0
①公司现任董事、监事、高级管理人员共有10人在本公司领取薪金，其中7人的年度报酬在4-5万元之间，3人的年度报酬在2-4万元之间，肖建华、李镇西、王晓惠、闫红兵、石占才、张宪胜、王树斌等7人不在本公司领取薪金。
②公司一届四十一次董事会及2000年度第一次临时股东大会审议通过公司董事会成员换届选举，经股东大会以记名投票选举肖建华、李靖波、许汉章、李镇西、王晓惠五位同志为新一届董事会成员。经公司第二届董事会一次会议选举肖建华先生为公司董事长，李靖波女士为公司副董事长。
③公司一届监事会第七次会议及2000年度第一次临时股东大会审议通过了公司监事会成员换届选举，经股东大会以记名投票表决选举石玉柱、宋吉福、赵建忠、闫红兵、石占才、张宪胜、王树斌七位同志为新一届监事会成员。经公司第二届监事会一次会议选举石玉柱为公司监事会主席。
④2000年12月27日在公司三楼会议室召开二届董事会四次会议，会议同意：因工作变动原因肖建华先生辞去董事及董事长职务，经大股东提议推荐段新莲女士为董事侯选人；郑颖杰先生辞去总裁职务，聘任程东胜先生为公司总裁；许汉章先生辞去董事会秘书职务，聘任关明先生为公司董事会秘书。
⑤2000年12月27日在公司召开二届监事会二次会议，审议通过了因工作变动原因，同意赵建忠先生辞去监事职务，经大股东提议推荐蒋健先生为监事侯选人，并提交下次股东大会审议。
⑥聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况
本报告期内，公司董事会聘任程东胜先生为公司总裁；聘任关明先生为董事会秘书。
（2）公司员工情况
包头明天科技股份有限公司现有员工3423人，其中：生产人员1917人，供应、销售人员315 人，技术人员868人，财务人员54人，行政人员269人，员工大专以上712人，中专毕业307 人，初、高中毕业2404人。
8、本次利润分配方案或资本公积金转增股本预案
1)2000年度利润分配预案
经大连华连会计师事务所有限公司（原名大连信义会计师事务所有限公司）审计，公司2000年度实现净利润85，630，063.61元,提取10%法定公积金和5%法定公益金后(含子公司提取)加以前未分配利润117，972，618.50元,处理住房周转金27,382,222.06元,本年度可供分配的利润155,357,095.33元。本次分配方案:拟按现有总股本22652.6万股为基数,向全体股东以每10股送现金红利2元(含税),共计45,305,200.00元,尚余110,051,895.33元,结转至2001年。此议案尚需提交股东大会审议。
2）预计2001年利润分配政策
①分配次数：公司拟在2001年结束后分配利润一次。
②分配比例：公司2001年度实现净利润在提取法定盈余公积金和公益金后，用于红利分配的比例不低于15%，公司2000年滚存利润用于红利分配的比例不高于20%。
③分配形式：利润分配形式主要采用现金分红的形式。
④以上2001年分配政策在实施时，需要董事会提出预案并提交股东大会通过才能正式实施，董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配政策的权利。
（六）监事会报告
1、本报告期内共召开了四次监事会会议，会议情况如下：
（1）包头明天科技股份有限公司一届监事会第六次会议决议刊登在2000年4月14日《中国证券报》、《上海证券报》。
（2）包头明天科技股份有限公司一届监事会第七次会议决议刊登在2000年7月28日《中国证券报》、《上海证券报》。
(3)包头明天科技股份有限公司二届监事会第一次会议决议刊登在2000年9月2日《中国证券报》、《上海证券报》。
（4）包头明天科技股份有限公司二届监事会第二次会议决议刊登在2000年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》。
2、在本报告期内公司监事会依据国家法律及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，积极参与公司的决策，列席公司董事会，对公司生产经营、财务状况、募集资金使用情况等行使了监督职能。建立了内控制度依法对公司董事会、高级管理人员的行为进行监督检查，未发现有违反法律、法规或损害公司利益的行为。
3、公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真监督检查，经大连信义会计师事务所对本公司2000年度的财务报告进行审计并出具了无保留意见的审计报告，公司监事会认为审计报告真实反应了公司2000年度的财务状况和经营成果。
4、公司最近一次募集资金为1999年配股募集资金。在配股项目中汽车尾气净化器项目改投远程教育网；苯二酚、黄原胶、二甲醚、双酚A项目改投内蒙古乌海氯碱工程项目。经监事会认真监督检查，上述项目的变更程序严格按照有关规定办理，程序合法。其它项目均按《配股说明书》中承诺项目进行了投入。
5、报告期内出售资产情况
1）为了进一步调整公司产业、产品结构，强化主业，经公司2000年9月26日二届董事会三次会议决定协议转让公司原持有包头黄河高新塑材有限公司60%的股权，转让金额为1200万元，本次股权转让不产生投资收益。
2）经公司2000年10月30 日董事会研究决定，协议转让公司原持有包头黄河化工察右后旗电石厂51%的股权，转让金额为460万元，本次协议转让不产生投资收益。
经监事会对上述股权转让事宜进行认真监督检查，认为公司根据公平交易的原则进行了股权转让，并签订了转让协议，程序合法，无内幕交易行为，并未损害公司利益。
6、公司本年度未发生关联交易事项，也无损害上市公司利益情况。
7、会计师事务所出具了无解释性说明、无保留意见的审计报告。
（七）重要事项
1.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3.原董事长肖建华先生因工作变动原因，辞去董事长、董事职务，同时经大股东提议，推举段新莲女士为新任董事侯选人。原监事赵建忠先生因工作变动原因，辞去监事职务，同时经大股东提议，推举蒋健先生为新任监事侯选人。总经理郑颖杰先生因工作变动原因，辞去总裁职务，经董事会研究决定聘任程东胜先生为公司总裁。董事会秘书许汉章先生因工作变动原因，辞去董事会秘书职务，经董事会研究决定聘任关明先生为公司董事会秘书。
4.报告期内出售资产情况
1）为了进一步调整公司产业、产品结构，强化主业，经公司2000年9月26日二届董事会三次会议决定协议转让公司原持有包头黄河高新塑材有限公司60%的股权，转让金额为1200万元，本次股权转让不产生投资收益。
2）经公司2000年10月30 日董事会研究决定，协议转让公司原持有包头黄河化工察右后旗电石厂51%的股权，转让金额为460万元，本次协议转让不产生投资收益。
5.报告期内公司无重大关联交易。
6.本公司法人治理结构健全，与控股股东在人员、资产、财务上完全独立,实现了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。
（1）在人员方面：本公司有独立完整的人力资源管理部门，公司的高级管理人员、财务负责人均在上市公司领取酬薪，没有在股东单位担任高层管理人员的情况。
（2）在资产方面：本公司具有独立完整的生产系统和配套设施，拥有独立完整的工业产权、非专利技术等无形资产、商标使用权和产品销售及原料采购部门。
（3）在财务方面：本公司设立有独立的财务、审计部门和银行帐户，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。
7.报告期内公司无重大担保、租赁、经营、委托经营等重大合同。
8.公司继续聘用大连华连会计师事务所有限公司（原名大连信义会计师事务所有限公司）负责公司审计工作。
（八）财务会计报告
1、审计报告
包头明天科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2000年度的利润表及合并利润表和2000年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
大连华连会计师事务所有限公司 中国注册会计师刘其东
地址：中国·大连 中国注册会计师李宜
2001年3月2日
2.会计报表（附后）
（九）公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期、地点：
日期：1997年6月26日。
地点：内蒙古自治区工商行政管理局。
2、企业法人营业执照注册号：
法定代表人：肖建华
注册号：1500001001895
3、税务登记号码：
税务登记号：150210114124810
4、公司未流通股票名称
内蒙古自治区证券登记公司
5、公司聘请的会计师事务所：
名称：经大连华连会计师事务所有限公司（原名大连信义会计师事务所有限公司）
办公地：大连市中山区长江路12号海港大厦26层。
（十）备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
5、经最近一次股东大会通过的《公司章程》。
以上备查文件均完整置于公司所在地。
包头明天科技股份有限公司董事会
二00一年三月六日
资产负债表
编制单位：包头明天科技股份有限公司 2000.12.31 单位：元
资产 期初数 期末数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
371063214.01 357453662.02 94465155.67 39761342.19
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
8237960 8237960 2954430 2954430
应收股利
922000 11096596.11 2210000 52520142.61
应收利息
应收帐款
124158089.18 104140518.94 120027727.34 93528886.87
其它应收款
48492115.94 43503113.31 62936764.46 67181806.46
减：坏帐准备
11582869.13 9135646.6 12484036.24 8895319.46
应收帐款净额
161067335.99 138507985.65 170480455.56 151815373.87
预付帐款
101097555.29 87736470.08 130801187.02 48836772.57
应收补贴款
存货
76535555.67 55121995.69 87655647.22 46061068.15
减：存货跌价准备
2709914.3 1817938.84 3060995.1 2169019.64
存货净额
73825641.37 53304056.85 84594652.12 43892048.51
待摊费用
2438347.9 1030388.93 2990569.78 1121222.09
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计
718652054.56 657367119.64 488496450.15 340901331.84
长期投资：
长期股权投资
83484382.84 99121048.57 230855952.08 367282640.23
长期债权投资
1362500 1362500
其它长期投资
长期投资合计
84846882.84 99121048.57 232218452.08 367282640.23
减：长期投资减值准备
1000000 2000000
长期投资净额
83846882.84 99121048.57 230218452.08 367282640.23
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值
292434188.54 244692157.59 364062064.93 251087000.31
减：累计折旧
77306709.13 55619242.35 91241459.07 68260434.98
固定资产净值
215127479.41 189072915.24 272820605.86 182826565.33
工程物资
845182.63 729555.4 1123279.99 905352.77
在建工程
102992392.68 94252687.49 102101733.89 102101733.89
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
318965054.72 284055158.13 376045619.74 285833651.99
无形及其它资产：
无形资产
30197656.71 23011062.62 34558856.51 22536607.7
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
30197656.71 23011062.62 34558856.51 22536607.7
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
1151661648.83 1063554388.96 1129319378.48 1016554231.76
流动负债：
短期借款
81948872.32 54715000 110048872.32 77945000
应付票据
15158683 9158683 89396300 65455900
应付帐款
92898306.73 76216720.27 49206903.97 26729510.67
预收帐款
17425466.9 18163106.74 11422729.92 5457855.43
代销商品款
应付工资
17145 86950
应付福利费
667157.32 649940.08 1264479.67 653668.08
应付股利
7485150.61 2998526.99 56351498.78 48303726.99
应付税金
1401623.87 -413095.72 208676.98 1180008.55
其它应交款
38649.98 32854.08 86033.07 31761.34
其它应付款
46119769.73 35604419.3 30816136.09 20771049.64
应付短期债券
90165375 90165375
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
353326200.46 287291529.74 348888580.8 246528480.7
长期负债：
长期借款
7291244.13 3000000 1018000 500000
应付债券
长期应付款
住房周转金
27781286.56 16679749.71
其它长期负债
长期负债合计
35072530.69 19679749.71 1018000 500000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计
388398731.15 306971279.45 349906580.8 247028480.7
少数股东权益：
少数股东权益
6679808.17 9887046.62
股东权益：
股本
226526000 226526000 226526000 226526000
资本公积金
391265793.63 391265793.63 391265793.63 391265793.63
盈余公积
20818697.38 20818697.38 41682062.1 33663206.91
其中：公益金
6939565.79 6939565.78 13894020.68 11221068.95
未确认的外资损失
未分配利润
117972618.5 117972618.5 110051895.33 118070750.52
外币报表折算差额
股东权益合计
756583109.51 756583109.51 769525751.06 769525751.06
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
1151661648.83 1063554388.96 1129319378.48 1016554231.76
利润及利润分配表
编制单位：包头明天科技股份有限公司 2000年度 单位：元
项目 上年期同期数 本年实际数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
582084454.14 410851486.42 785916006.62 293969359.36
减：折扣与折让
主营业务收入净额
582084454.14 410851486.42 785916006.62 293969359.36
减：主营业务成本
480321330.51 334638879.68 635635518.02 228971925.03
主营业务税金及附加
3239138.76 2305468.32 5766979.6 1100114.96
二、主营业务利润
98523984.87 73907138.42 144513509 63897319.37
加：其他业务利润
12300546.05 12401938.1 8072285.58 7892622.89
减：存货跌价损失
419440.13 419440.13 351080.8 351080.8
营业费用
8120595.48 3872920.45 10698256.8 2425892.3
管理费用
30514745.69 19001515.08 35591643.35 21840011.74
财务费用
6233809.81 4674706.08 4726046.88 3071254.11
三、营业利润
65535939.81 58340494.78 101218766.75 44101703.31
加：投资收益
-2517406.96 663403.32 -2053851.51 47606092.33
期货损益
补贴收入
20437202.06 20437202.06
营业外收入
132419.29 132419.29 93270.73 22417.09
以前年度损益调整
减：营业外支出
865439.37 852389.37 1301983.96 1253976.31
分给外单位利润
四、利润总额
82722714.83 78721130.08 97956202.01 90476236.42
减：所得税
11586959.4 8433639.19 7061613.99 4846172.81
少数股东损益
4375943.35 3527678.81 5264524.41
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
66759812.08 66759812.08 85630063.61 85630063.61
加：年初未分配利润
61226778.23 61226778.23 117972618.5 117972618.5
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
127986590.31 127986590.31 176220460.05 176220460.05
减：提取法定盈余公积金
6675981.21 6675981.21 13908909.82 8563006.36
提取法定公益金
3337990.6 3337990.6 6954454.9 4281503.17
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
117972618.5 117972618.5 155357095.33 163375950.52
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
45305200 45305200
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
117972618.5 117972618.5 110051895.33 118070750.52
现金流量表
编制单位：包头明天科技股份有限公司 2000年度 单位：元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 889625002.18 345572114.76
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 14175231.25 7469009
收到的其它与经营活动有关的
现金 33155078.16 28624058.9
经营活动产生的现金流入小计 936955311.59 381665182.66
购买商品、接受劳务支付的现
金 747577806.23 229501178.27
经营租赁所支付的现金 258947.5
支付给职工以及为职工支付的
现金 42749346.49 35835016.7
支付的增值税款 23442370.67 17844002.47
支付的所得税款 18772270.58 11043551.37
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 9419275.59 3170933.12
支付的其它与经营活动有关的
现金 25813371.01 20988392.39
经营活动产生的现金流出小计 868033388.07 318383074.32
经营活动产生的现金流量净额 68921923.52 63282108.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12000000 12000000
分得股利或利润所收到的现金 96000 4420954.17
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 186730.77 86730.77
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 12282730.77 16507684.94
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 113844532.79 35605253.29
权益性投资所支付的现金 166605830 282905830
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 280450362.79 318511083.29
投资活动产生的现金流量净额 -268167632.02 -302003398.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 3200000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 458880000 342430000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 462080000 342430000
偿还债务所支付的现金 526192500 414062500
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 1105238.54
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 12134611.3 7338529.82
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 539432349.84 421401029.82
筹资活动产生的现金流量净额 -77352349.84 -78971029.82
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -276598058.34 -317692319.83
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 85630063.61 85630063.61
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 798126.26 -335327.14
固定资产折旧 15894771.1 12641192.63
无形资产及其他资产摊销 638800.2 474454.92
待摊费用的减少（减增加） -552221.88 -90833.16
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 594590.82 651678.96
固定资产报废损失
财务费用 4726046.88 3071254.11
投资损失（减收益） 2053851.51 -47606092.33
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -10769010.75 9412008.34
经营性应收项目的减少（减增
加） -11259610.19 28872221.95
经营性应付项目的增加（减减
少） -24098008.45 -29438513.55
增值税增加净额
其它 5264524.41
经营活动产生的现金流量净额 68921923.52 63282108.34
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 94465155.67 39761342.19
减：货币资金的期初余额 371063214.01 357453662.02
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -276598058.34 -317692319.83
