包头明天科技股份有限公司
BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO.,LTD
2008 年
第三季度报告
二00 八年十月2007 年第三季度报告
包头明天科技股份有限公司
目 录
§1 重要提示.................................................... 1
§2 公司基本情况简介............................................ 1
§3 重要事项.................................................... 3
§4 附录........................................................ 62008 年第三季度报告
1 包头明天科技股份有限公司
包头明天科技股份有限公司
2008 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议，现场审议表决，通过《2008 年第三季度报告》。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人程东胜、主管会计工作负责人于振亭、会计机构负责人范秋瑾声明：保证本季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 2,885,967,896.28 2,531,216,830.35 14.01
所有者权益（或股东权益）(元) 1,769,231,306.82 1,851,019,361.04 -4.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.26 5.50 -4.42
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -64,513,729.25 56.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.19 56.52
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -29,169,839.71 -81,788,054.22 -709.79
基本每股收益(元) -0.09 -0.24 -719.14
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.23
稀释每股收益(元) -0.09 -0.24 -719.14
全面摊薄净资产收益率(%) -1.65 -4.62 减少1.91 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -4.42 -4.42 减少3.38 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -2,965,333.36
其他非经常性损益项目 -624,813.53
合计 -3,590,146.892008 年第三季度报告
2 包头明天科技股份有限公司
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
股东总数 52,539
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股
比例
持股总数
报告期
内增减
持有有限售
条件股份数量
质押或冻结
的股份数量
正元投资有限公司 其他 10.00 33,652,600 33,652,600 0 0
包头北大明天资源科技有限公司 国有股东 7.46 25,112,466 0 0 0
浙江恒际实业发展有限公司 其他 6.24 20,990,117 0 0 0
崔 樯 其他 0.79 2,644,588 不详 0 不详
赵 千 其他 0.36 1,225,400 不详 0 不详
曹春玲 其他 0.33 1,086,800 不详 0 不详
包头市北普实业有限公司 其他 0.32 1,082,817 -33,652,600 1,082,817 0
余 斌 其他 0.30 1,000,000 不详 0 不详
陈尚军 其他 0.28 950,000 不详 0 不详
齐焕玲 其他 0.24 790,000 不详 0 不详
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
正元投资有限公司 33,652,600 人民币普通股
包头北大明天资源科技有限公司 25,112,466 人民币普通股
浙江恒际实业发展有限公司 20,990,117 人民币普通股
崔 樯 2,644,588 人民币普通股
赵 千 1,225,400 人民币普通股
曹春玲 1,086,800 人民币普通股
余 斌 1,000,000 人民币普通股
陈尚军 950,000 人民币普通股
齐焕玲 790,000 人民币普通股
姜洪春 779,700 人民币普通股
上述股东关联关系
或一致行动的说明
公司法人股东之间及公司法人股东与前10 名中社会公众股东之间均不存在关联
关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知社会公众股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2008 年第三季度报告
3 包头明天科技股份有限公司
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析
项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日增减 % 增减原因
货币资金 804,266,348.17 121,949,788.75 559.51
本期比期初增加主要是本期收回投资款、转让
子公司股权及与联营公司往来资金增加所致
应收票据 150,000.00 4,467,711.05 -96.64 本期比期初减少主要是本期票据到期结算所致
应收股利 11,567,855.76 38,297,855.76 -69.80
本期比期初减少主要是本期收回泰山能源有限
公司股利款所致
其他应收款 36,094,773.77 115,400,791.59 -68.72
本期比期初减少主要是本期转让子公司未进行
报表合并及收回上年度欠款所致
存货 24,970,238.88 40,706,839.33 -38.66 本期比期初减少主要是本期销售库存产品所致
短期借款 156,350,000.00 256,350,000.00 -39.01 本期比期初减少主要是本期归还银行贷款所致
其他应付款 648,768,653.03 94,082,081.52 589.58
本期比期初增加主要是本期与联营公司往来增
加所致
应交税费 -1,203,092.61 3,540,733.31 -133.98
本期比期初减少主要是本期支付税款及增值税
进项金额大于销项金额所致
3.1.2 年初至报告期期末，公司利润表项目大幅变动的原因分析
项目 本 期 数 上 年 同 期 数
本期比上年
同期增减%
原因说明
营业收入 213,442,149.83 447,508,530.21 -52.30
主要是因为本期产品生产出现付现亏损，公
司为减少损失而主动限产或停产检修所致
营业利润 -76,587,445.65 8,565,286.60 -994.16
主要是本期与上年同期相比本期成本增长幅
度高于产品售价上涨及社保等费用增加使营
业利润减少
净利润 -81,788,054.22 7,076,762.29 -1255.73
主要是营业利润降低的同时，对外投资收益
也有所减少，导致净利润降低
财务费用 15,621,052.71 12,950,680.86 20.62
主要是本期与上年同期相比贷款利率提高，
贴现利息增加使财务费用增加
管理费用 35,471,776.22 25,105,954.87 41.29
主要是本期与上年同期相比上缴的养老金及
税费增加使费用增加
投资收益 35,690,023.97 44,878,350.50 -20.47
主要是本期与上年同期相比联营公司内蒙海
吉股份有限公司亏损使投资收益减少。
营业外收支净额 -5,329,849.55 -1,577,813.60 -237.80
主要是本期与上年同期相比处置固定资产损
失增加所致2008 年第三季度报告
4 包头明天科技股份有限公司
3.1.3 年初至报告期期末，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析
项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 增减% 变动原因
投资活动产生的
现金流量净额
293,775,169.94 -136,419,194.28 315.35
主要是本期比上年同期收回投资增加
所致
筹资活动产生的
现金流量净额
453,055,118.73 -22,890,026.07 2079.07
主要是本期联营公司往来资金增加所
致
现金及现金等价
物净增加额
682,316,559.42 -307,679,013.19 321.76
本期比期初增加主要是本期收回投资
款、转让子公司股权及与联营公司往
来资金增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司参股公司内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司（下称：“海吉氯碱”）与乌海市电业局债务纠
纷一案（公告刊登于2008 年9 月23 日中国证券报、上海证券报及上交所网站），海吉氯碱目前正在
与申请人乌海市电业局协商中，争取达成和解。如无法达成和解将向上一级法院提起申诉。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
包头市北普
实业有限公司
承诺在获得流通权之日起，在十二个月内不得上市交
易或者转让；
在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原
非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二
个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分
之十。
除以上法定承诺之外，无其他特殊承诺。
2007 年5 月31 日，首批有限
售条件流通股份16,826,300 股上市
流通；2008 年6 月2 日第二批有限
售条件流通股份16,826,300 股上市
流通。
严格按照承诺履行，且未发生
违反承诺的事项。
包头北大明天资
源科技有限公司
承诺在获得流通权之日起，在十二个月内不得上市交
易或者转让；
在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原
非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二
个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分
之十。
除以上法定承诺之外，无其他特殊承诺。
2007 年5 月31 日，首批有限
售条件流通股份16,826,300 股上市
流通；2008 年6 月2 日第二批有限
售条件流通股份8,286,166 股上市
流通。
严格按照承诺履行，且未发生
违反承诺的事项。
浙江恒际实业
发展有限公司
承诺在获得流通权之日起，在十二个月内不得上市交
易或者转让；
在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原
非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二
个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分
之十。
除以上法定承诺之外，无其他特殊承诺。
2007 年5 月31 日，首批有限
售条件流通股份16,826,300 股上市
流通；2008 年6 月2 日第二批有限
售条件流通股份4,163,817 股上市
流通。
严格按照承诺履行，且未发生
违反承诺的事项。2008 年第三季度报告
5 包头明天科技股份有限公司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
根据公司1—9 月生产经营目标完成情况，考虑到四季度市场外部环境，仍将受国家宏观调控政
策和环保政策的影响，公司主要产品的原料供应将更为紧张，主要产品原料、煤、电等价格仍将制约
公司生产经营。
苯酚产品由于化工行业生产特性所定，冬季生产成本加大；同时，由于市场的大环境和国内形势
都使得国内苯酚市场价格继续大幅下跌，下游需求进一步萎缩。
PVC 产品生产原料电石虽然价格持续回落，但并未缓解PVC 的成本压力。同时，国际原油价格大
幅回落，导致电石法PVC 在国际市场竞争力下降；国内PVC 市场继续处于下滑状态，由于房地产业的
走弱，建筑行业对PVC 需求量锐减50％左右，导致PVC 下游需求明显减少；同时，公司周边新氯碱
企业相继投产，产能急剧扩张，对我公司的氯碱产品的销售将会产生较大的冲击。
公司综合1—9 月生产经营情况及上述因素，预计公司年初至下一报告期期末累计净利润可能为
亏损，与上年同期相比发生大幅度变动。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
1998 年公司投资1,000 万元，参股包头市商业银行，持股比例6.95%。截止本报告期末，参股包
头市商业银行账面值为1,472.62 万元，占包头市商业银行总股本的1.11%。
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法定代表人： 程东胜
二OO 八年十月二十四日2008 年第三季度报告
6 包头明天科技股份有限公司
§4 附录
合并资产负债表
2008 年09 月30 日
编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 804,266,348.17 121,949,788.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 150,000.00 4,467,711.05
应收账款 14,674,654.45 8,805,311.94
预付款项 84,128,952.57 110,662,400.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 13,470,000.00
应收股利 11,567,855.76 38,297,855.76
其他应收款 36,094,773.77 115,400,791.59
买入返售金融资产
存货 24,970,238.88 40,706,839.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 975,852,823.60 453,760,699.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,278,045,701.96 1,426,132,412.02
投资性房地产
固定资产 536,487,984.44 572,645,418.86
在建工程 69,032,564.95 51,039,339.97
工程物资 18,078.00 635,556.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,530,743.33 27,003,404.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,910,115,072.68 2,077,456,131.09
资产总计 2,885,967,896.28 2,531,216,830.352008 年第三季度报告
7 包头明天科技股份有限公司
流动负债：
短期借款 156,350,000.00 256,350,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 116,900,000.00 119,860,000.00
应付账款 70,964,044.19 70,110,681.75
预收款项 69,819,104.91 75,262,392.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,856,643.50 27,142,006.74
应交税费 -1,203,092.61 3,540,733.31
应付利息
应付股利
其他应付款 648,768,653.03 94,082,081.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,085,455,353.02 646,347,896.16
非流动负债：
长期借款 31,281,236.44 31,281,236.44
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,281,236.44 31,281,236.44
负债合计 1,116,736,589.46 677,629,132.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,526,000.00 336,526,000.00
资本公积 1,217,879,945.76 1,217,879,945.76
减：库存股
盈余公积 64,430,830.87 64,430,830.87
一般风险准备
未分配利润 150,394,530.19 232,182,584.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,769,231,306.82 1,851,019,361.04
少数股东权益 2,568,336.71
所有者权益合计 1,769,231,306.82 1,853,587,697.75
负债和所有者总计 2,885,967,896.28 2,531,216,830.35
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：2008 年第三季度报告
8 包头明天科技股份有限公司
母公司资产负债表
2008 年09 月30 日
编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 804,266,348.17 121,745,128.87
交易性金融资产
应收票据 150,000.00 4,467,711.05
应收账款 14,674,654.45 8,211,583.21
预付款项 84,128,952.57 74,117,524.84
应收利息 13,470,000.00
应收股利 11,567,855.76 38,297,855.76
其他应收款 36,094,773.77 101,543,123.12
存货 24,970,238.88 40,488,035.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 975,852,823.60 402,340,962.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,278,045,701.96 1,455,082,412.02
投资性房地产
固定资产 536,487,984.44 570,454,542.17
在建工程 69,032,564.95 51,039,339.97
工程物资 18,078.00 635,556.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,530,743.33 27,003,404.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,910,115,072.68 2,104,215,254.40
资产总计 2,885,967,896.28 2,506,556,217.162008 年第三季度报告
9 包头明天科技股份有限公司
流动负债：
短期借款 156,350,000.00 256,350,000.00
交易性金融负债
应付票据 116,900,000.00 119,860,000.00
应付账款 70,964,044.19 69,981,446.75
预收款项 69,819,104.91 74,856,116.04
应付职工薪酬 23,856,643.50 27,142,006.74
应交税费 -1,203,092.61 3,529,098.49
应付利息
应付股利
其他应付款 648,768,653.03 90,977,032.63
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,085,455,353.02 642,695,700.65
非流动负债：
长期借款 31,281,236.44 31,281,236.44
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,281,236.44 31,281,236.44
负债合计 1,116,736,589.46 673,976,937.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,526,000.00 336,526,000.00
资本公积 1,217,879,945.76 1,217,879,945.76
减：库存股
盈余公积 64,430,830.87 64,430,830.87
未分配利润 150,394,530.19 213,742,503.44
所有者权益（或股东权益）合计 1,769,231,306.82 1,832,579,280.07
负债和所有者（或股东权益）合计 2,885,967,896.28 2,506,556,217.16
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：2008 年第三季度报告
1 0 包头明天科技股份有限公司
合并利润表
2008 年1-9 月
编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 53,626,161.95 141,732,630.81 213,442,149.83 447,508,530.21
其中：营业收入 53,626,161.95 141,732,630.81 213,442,149.83 447,508,530.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 93,087,049.91 152,087,456.61 325,719,619.45 483,821,594.11
其中：营业成本 75,362,805.75 133,471,303.01 269,551,059.31 435,570,545.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 347,662.18 546,743.31 1,013,606.44
销售费用 2,461,905.67 3,849,712.14 5,431,805.08 10,322,394.45
管理费用 11,045,592.54 7,497,688.32 35,471,776.22 25,105,954.87
财务费用 4,216,745.95 6,921,090.96 15,621,052.71 12,950,680.86
资产减值损失 -902,817.18 -1,141,588.20
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 10,479,942.52 16,666,922.50 35,690,023.97 44,878,350.50
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列） -28,980,945.44 6,312,096.70 -76,587,445.65 8,565,286.60
加：营业外收入 10,000.00 106,806.31 13,195.00 510,853.95
减：营业外支出 198,894.27 1,678,595.85 5,343,044.55 2,088,667.55
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列） -29,169,839.71 4,740,307.16 -81,917,295.20 6,987,473.00
减：所得税费用
五、净利润（净亏损
以“－”号填列） -29,169,839.71 4,740,307.16 -81,917,295.20 6,987,473.00
归属于母公司所有者
的净利润 -29,169,839.71 4,783,570.64 -81,788,054.22 7,076,762.29
少数股东损益 -43,263.48 -129,240.98 -89,289.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 0.01 -0.24 0.02
（二）稀释每股收益 -0.09 0.01 -0.24 0.02
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：2008 年第三季度报告
1 1 包头明天科技股份有限公司
母公司利润表
2008 年1-9 月
编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 53,626,161.95 140,807,844.46 213,442,149.83 408,539,378.42
减：营业成本 75,362,805.75 132,573,867.11 269,551,059.31 398,779,343.27
营业税金及附加 347,662.18 546,743.31 995,869.76
销售费用 2,461,905.67 3,849,712.14 5,431,805.08 9,698,367.87
管理费用 11,045,592.54 7,333,105.06 33,193,381.52 20,561,687.34
财务费用 4,216,745.95 6,921,319.41 15,621,224.47 13,247,852.60
资产减值损失 -902,817.18 -20,226.21
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
10,479,942.52 16,573,181.62 51,028,321.31 43,388,092.10
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-28,980,945.44 6,355,360.18 -58,970,925.37 8,664,575.89
加：营业外收入 10,000.00 106,806.31 13,195.00 500,853.95
减：营业外支出 198,894.27 1,678,595.85 4,390,242.88 2,088,667.55
其中：非流动资产处
置净损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
-29,169,839.71 4,783,570.64 -63,347,973.25 7,076,762.29
减：所得税费用
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-29,169,839.71 4,783,570.64 -63,347,973.25 7,076,762.29
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：2008 年第三季度报告
1 2 包头明天科技股份有限公司
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 202,841,679.93 258,493,169.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,442,977.43 69,800,469.26
经营活动现金流入小计 228,284,657.36 328,293,638.64
购买商品、接受劳务支付的现金 196,952,320.40 397,026,034.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,464,689.88 34,019,636.54
支付的各项税费 15,265,878.09 14,191,163.96
支付其他与经营活动有关的现金 52,115,498.24 31,426,596.16
经营活动现金流出小计 292,798,386.61 476,663,431.48
经营活动产生的现金流量净额 -64,513,729.25 -148,369,792.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 596,094,635.05 81,068,238.102008 年第三季度报告
1 3 包头明天科技股份有限公司
取得投资收益收到的现金 116,738,000.00 33,633,824.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 712,932,635.05 114,702,062.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,157,465.11 51,121,256.98
投资支付的现金 400,000,000.00 200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 419,157,465.11 251,121,256.98
投资活动产生的现金流量净额 293,775,169.94 -136,419,194.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 56,250,000.00 156,250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 570,415,209.00
筹资活动现金流入小计 626,665,209.00 156,250,000.00
偿还债务支付的现金 156,250,000.00 163,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,360,090.27 15,390,026.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 173,610,090.27 179,140,026.07
筹资活动产生的现金流量净额 453,055,118.73 -22,890,026.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 682,316,559.42 -307,679,013.19
加：期初现金及现金等价物余额 121,949,788.75 342,741,213.29
六、期末现金及现金等价物余额 804,266,348.17 35,062,200.10
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：2008 年第三季度报告
1 4 包头明天科技股份有限公司
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 202,841,679.93 213,085,853.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,367,938.21 182,749,828.47
经营活动现金流入小计 225,209,618.14 395,835,681.91
购买商品、接受劳务支付的现金 196,952,320.40 370,603,693.59
支付给职工以及为职工支付的现金 28,449,472.34 33,206,226.25
支付的各项税费 15,254,243.31 13,742,965.85
支付其他与经营活动有关的现金 48,862,651.46 70,510,984.39
经营活动现金流出小计 289,518,687.51 488,063,870.08
经营活动产生的现金流量净额 -64,309,069.37 -92,228,188.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 596,094,635.05 76,900,000.00
取得投资收益收到的现金 116,738,000.00 33,633,824.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 100,000.00 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 712,932,635.05 110,533,824.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,157,465.11 50,148,721.41
投资支付的现金 400,000,000.00 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 419,157,465.11 250,148,721.41
投资活动产生的现金流量净额 293,775,169.94 -139,614,896.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 56,250,000.00 156,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 570,415,209.00
筹资活动现金流入小计 626,665,209.00 156,250,000.00
偿还债务支付的现金 156,250,000.00 163,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,360,090.27 15,190,026.07
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 173,610,090.27 178,940,026.07
筹资活动产生的现金流量净额 453,055,118.73 -22,690,026.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 682,521,219.30 -254,533,111.05
加：期初现金及现金等价物余额 121,745,128.87 289,396,736.25
六、期末现金及现金等价物余额 804,266,348.17 34,863,625.20
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
