包头明天科技股份有限公司
BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO.,LTD
2009 年
第一季度报告
二00 九年四月2007 年第三季度报告
包头明天科技股份有限公司
目 录
§1 重要提示.................................................... 1
§2 公司基本情况简介............................................ 1
§3 重要事项.................................................... 3
§4 附录........................................................ 62009 年第一季度报告
1 包头明天科技股份有限公司
包头明天科技股份有限公司
2009 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议，现场审议表决，通过《2009 年第一季度报告》。
1.3 公司2009 年第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董琦、主管会计工作负责人缪鹏、会计机构负责人范秋瑾声明：保证本季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 2,447,684,352.68 2,623,577,047.09 -6.70
所有者权益（或股东权益）(元) 1,620,549,520.65 1,651,689,002.32 -1.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.82 4.91 -1.83
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -168,211,418.93 -6,443.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.50 -6,348.08
报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -31,139,481.67 -31,139,481.67 -65.47
基本每股收益(元) -0.09 -0.09 -65.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.09 -0.09 -70.44
稀释每股收益(元) -0.09 -0.09 -65.24
全面摊薄净资产收益率(%) -1.92 -1.92 减少0.90 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
-1.91 -1.91 减少0.92 个百分点2009 年第一季度报告
2 包头明天科技股份有限公司
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -166,000.00
合计 -166,000.00
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
股东总数 51,200
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股
比例
持股总数
报告期
内增减
持有有限售
条件股份数量
质押或冻结
的股份数量
正元投资有限公司 法人股东 15.00 50,478,900 0 0 0
包头北大明天资源科技有限公司 国有股东 7.46 25,112,466 0 0 0
浙江恒际实业发展有限公司 法人股东 1.24 4,163,817 0 0 0
张志强 其他 0.63 2,120,892 不详 0 不详
赵千 其他 0.56 1,900,000 不详 0 不详
曹春玲 其他 0.35 1,175,998 不详 0 不详
包头市北普实业有限公司 法人股东 0.32 1,082,817 0 1,082,817 0
张丽容 其他 0.32 1,060,699 不详 0 不详
林素芬 其他 0.31 1,038,913 不详 0 不详
陈尚军 其他 0.30 1,020,000 不详 0 不详
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
正元投资有限公司 50,478,900 人民币普通股
包头北大明天资源科技有限公司 25,112,466 人民币普通股
浙江恒际实业发展有限公司 4,163,817 人民币普通股
张志强 2,120,892 人民币普通股
赵千 1,900,000 人民币普通股
曹春玲 1,175,998 人民币普通股
张丽容 1,060,699 人民币普通股
林素芬 1,038,913 人民币普通股
陈尚军 1,020,000 人民币普通股
陈秀贤 797,100 人民币普通股
上述股东关联关系
或一致行动的说明
公司法人股股东之间、公司法人股股东与前社会公众股股东之间均不存在关联
关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知前社会公众股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2009 年第一季度报告
3 包头明天科技股份有限公司
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析
项 目 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日增减+、-% 变动原因
货币资金 316,176,398.86 643,556,910.20 -50.87 本期支付投资款、应付款所致
存 货 6,233,013.27 12,471,281.65 -50.02 本期销售库存产品所致
应付票据 42,570,000.00 128,570,000.00 -66.89 本期银行承兑汇票到期所致
应交税费 -3,773,337.45 -2,696,004.89 -39.96 本期主要增值税进项税大于销项税所致
3.1.2 年初至报告期期末，公司利润表项目大幅变动的原因分析
项 目 本 期 上年同期 增减+、-% 变动原因
营业收入 7,227,049.19 132,285,277.64 -94.54
本期继续受宏观经济环境影响，市场持续低迷、产品价
格下滑，成本不断攀升，公司为减少损失，主动限产及
停产检修所致
财务费用 -784,436.65 3,219,636.22 -124.36 降低原因 主要是本期汇兑损益变化所致
管理费用 14,802,760.85 11,277,417.54 31.26 主要是本期与上年同期相比物料消耗等费用增加所致
净利润 -31,139,481.67 -18,819,174.43 -65.47 本期继续受宏观宏观经济环境影响，本公司营业利润降
低的同时，公司投资收益也有所减少致使净利润减少
3.1.3 年初至报告期期末，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析
项 目 本 期 上年同期 增减+、-% 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -168,211,418.93 2,651,808.01 -6443.27 主要是本期支付货款所致
投资活动产生的现金流量净额 -156,063,840.75 143,869,880.06 -208.48 主要是本期对外投资所致
筹资活动产生的现金流量净额 -3,105,251.66 -41,210,484.70 92.46 主要是本期只发生利息所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司参股公司内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司（下称：“海吉氯碱”）与乌海市电业
局债务纠纷一案（公告刊登于2008 年9 月23 日中国证券报、上海证券报及上交所网站）。2009 年3
月31 日，海吉氯碱破产重整计划草案经内蒙古乌海市中级人民法院“乌中民破裁字第1-2 号裁定
书”批准生效，并终止海吉氯碱的重整程序（相关公告刊登于2009 年4 月21 日中国证券报、上海证
券报及上交所网站）。截止本报告出具日，该事项相关手续正在办理当中。就上述事项，公司将按照
相关法律法规的规定办理相关手续，尽量减少公司损失，维护公司及股东利益，并及时履行信息披露
义务。2009 年第一季度报告
4 包头明天科技股份有限公司
3.2.2 2009 年1 月14 日，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司与昭德置业和丽
江德润签订了《股权转让协议》，本公司以现金方式受让昭德置业持有丽江德润房100%的股权。本
次股权受让，本公司共投资35,000 万元，实际持有丽江德润100%的股权，成为该公司唯一股东（相
关公告刊登于2009 年1 月17 日中国证券报、上海证券报及上交所网站）。
目前，该股权转让事项正在持续进行当中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
包头市北普
实业有限公司
承诺在获得流通权之日起，在十二个月内不得上市交
易或者转让；
在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原
非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二
个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分
之十。
除以上法定承诺之外，无其他特殊承诺。
2007 年5 月31 日，首批有限
售条件流通股份16,826,300 股上市
流通；2008 年6 月2 日第二批有限
售条件流通股份16,826,300 股上市
流通。
严格按照承诺履行，且未发生
违反承诺的事项。
包头北大明天资
源科技有限公司
承诺在获得流通权之日起，在十二个月内不得上市交
易或者转让；
在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原
非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二
个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分
之十。
除以上法定承诺之外，无其他特殊承诺。
2007 年5 月31 日，首批有限
售条件流通股份16,826,300 股上市
流通；2008 年6 月2 日第二批有限
售条件流通股份8,286,166 股上市
流通。
严格按照承诺履行，且未发生
违反承诺的事项。
浙江恒际实业
发展有限公司
承诺在获得流通权之日起，在十二个月内不得上市交
易或者转让；
在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原
非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二
个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分
之十。
除以上法定承诺之外，无其他特殊承诺。
2007 年5 月31 日，首批有限
售条件流通股份16,826,300 股上市
流通；2008 年6 月2 日第二批有限
售条件流通股份4,163,817 股上市
流通。
严格按照承诺履行，且未发生
违反承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
根据公司一季度生产经营目标完成情况，考虑到二季度宏观经济形势，仍将受金融危机的影响，
整体化工行业、市场形势持续低迷。同时各类资源性原材料价格持续高位，将给公司生产经营带来较
大的困难，总体生产经营形势不容乐观，经济效益将受到较大程度的影响。
公司综合一季度生产经营情况及上述因素，预计公司年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏
损。2009 年第一季度报告
5 包头明天科技股份有限公司
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
1998 年公司投资1,000 万元，参股包头市商业银行，持股比例6.95%。截止本报告期末，参股包
头市商业银行账面值为1,472.62 万元，占包头市商业银行总股本的1.11%。
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董事长：
二OO 九年四月二十四日2009 年第一季度报告
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§4 附录
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 316,176,398.86 643,556,910.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,472,600.00 2,500,000.00
应收账款 9,876,465.57 9,300,914.09
预付款项 85,806,753.87 76,156,985.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 8,211,545.76 8,211,545.76
其他应收款 22,040,486.65 19,456,339.80
买入返售金融资产
存货 6,233,013.27 12,471,281.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 450,817,263.98 771,653,976.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,399,675,291.80 1,242,924,530.94
投资性房地产 7,593,471.32 7,632,221.32
固定资产 570,919,882.85 582,601,271.70
在建工程
工程物资 56,278.00 24,078.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,622,164.73 18,740,968.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,996,867,088.70 1,851,923,070.33
资产总计 2,447,684,352.68 2,623,577,047.092009 年第一季度报告
7 包头明天科技股份有限公司
流动负债：
短期借款 106,250,000.00 106,250,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 42,570,000.00 128,570,000.00
应付账款 67,100,569.51 95,178,048.08
预收款项 24,024,842.57 38,319,361.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,826,486.84 27,540,397.64
应交税费 -3,773,337.45 -2,696,004.89
应付利息 370,573.00
应付股利
其他应付款 532,017,092.02 542,910,713.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 795,015,653.49 936,443,088.77
非流动负债：
长期借款 32,119,178.54 35,444,956.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 32,119,178.54 35,444,956.00
负债合计 827,134,832.03 971,888,044.77
股东权益：
股本 336,526,000.00 336,526,000.00
资本公积 1,217,879,945.76 1,217,879,945.76
减：库存股
盈余公积 64,430,830.87 64,430,830.87
一般风险准备
未分配利润 1,712,744.02 32,852,225.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,620,549,520.65 1,651,689,002.32
少数股东权益
股东权益合计 1,620,549,520.65 1,651,689,002.32
负债和股东权益合计 2,447,684,352.68 2,623,577,047.09
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:2009 年第一季度报告
8 包头明天科技股份有限公司
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 316,176,398.86 643,556,910.20
交易性金融资产
应收票据 2,472,600.00 2,500,000.00
应收账款 9,876,465.57 9,300,914.09
预付款项 85,806,753.87 76,156,985.26
应收利息
应收股利 8,211,545.76 8,211,545.76
其他应收款 22,040,486.65 19,456,339.80
存货 6,233,013.27 12,471,281.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 450,817,263.98 771,653,976.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,399,675,291.80 1,242,924,530.94
投资性房地产 7,593,471.32 7,632,221.32
固定资产 570,919,882.85 582,601,271.70
在建工程
工程物资 56,278.00 24,078.00
固定资产清理 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,622,164.73 18,740,968.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,996,867,088.70 1,851,923,070.33
资产总计 2,447,684,352.68 2,623,577,047.092009 年第一季度报告
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流动负债：
短期借款 106,250,000.00 106,250,000.00
交易性金融负债
应付票据 42,570,000.00 128,570,000.00
应付账款 67,100,569.51 95,178,048.08
预收款项 24,024,842.57 38,319,361.88
应付职工薪酬 26,826,486.84 27,540,397.64
应交税费 -3,773,337.45 -2,696,004.89
应付利息 370,573
应付股利
其他应付款 532,017,092.02 542,910,713.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 795,015,653.49 936,443,088.77
非流动负债：
长期借款 32,119,178.54 35,444,956.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 32,119,178.54 35,444,956.00
负债合计 827,134,832.03 971,888,044.77
股东权益：
股本 336,526,000.00 336,526,000.00
资本公积 1,217,879,945.76 1,217,879,945.76
减：库存股
盈余公积 64,430,830.87 64,430,830.87
未分配利润 1,7127,44.02 32,852,225.69
外币报表折算差额
股东权益合计 1,620,549,520.65 1,651,689,002.32
负债和股东权益合计 2,447,684,352.68 2,623,577,047.09
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:2009 年第一季度报告
1 0 包头明天科技股份有限公司
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,227,049.19 132,285,277.64
其中：营业收入 7,227,049.19 132,285,277.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 44,951,291.72 161,097,657.88
其中：营业成本 30,362,915.22 144,042,234.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 546,288.17
销售费用 570,052.30 2,012,081.27
管理费用 14,802,760.85 11,277,417.54
财务费用 -784,436.65 3,219,636.22
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,750,760.89 10,527,490.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -30,973,481.67 -18,284,890.24
加：营业外收入 10,000.00
减：营业外支出 176,000.00 545,487.69
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -31,139,481.67 -18,830,377.93
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -31,139,481.67 -18,830,377.93
归属于母公司所有者的净利润 -31,139,481.67 -18,819,174.43
少数股东损益 -11,203.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 -0.056
（二）稀释每股收益 -0.09 -0.056
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:2009 年第一季度报告
1 1 包头明天科技股份有限公司
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 7,227,049.19 132,285,277.64
减：营业成本 30,362,915.22 144,042,234.68
营业税金及附加 546,288.17
销售费用 570,052.30 2,012,081.27
管理费用 14,802,760.85 10,995,450.81
财务费用 -784,436.65 3,221,515.48
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,750,760.89 10,527,490.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -30,973,481.67 -18,004,802.77
加：营业外收入 10,000.00
减：营业外支出 176,000.00 545,487.69
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -31,139,481.67 -18,550,290.46
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -31,139,481.67 -18,550,290.46
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:2009 年第一季度报告
1 2 包头明天科技股份有限公司
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,345,479.01 144,722,335.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 605,658.17 18,220,492.49
经营活动现金流入小计 7,951,137.18 162,942,828.19
购买商品、接受劳务支付的现金 145,326,668.96 121,616,485.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,460,993.24 10,730,483.41
支付的各项税费 2,536,675.40 10,575,996.59
支付其他与经营活动有关的现金 12,838,218.51 17,368,054.56
经营活动现金流出小计 176,162,556.11 160,291,020.18
经营活动产生的现金流量净额 -168,211,418.93 2,651,808.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 252,886,635.05
取得投资收益收到的现金2009 年第一季度报告
1 3 包头明天科技股份有限公司
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 252,886,635.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
6,063,840.75 9,016,754.99
投资支付的现金 150,000,000.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 156,063,840.75 109,016,754.99
投资活动产生的现金流量净额 -156,063,840.75 143,869,880.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 500,000.00 36,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,605,251.66 4,960,484.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,105,251.66 41,210,484.70
筹资活动产生的现金流量净额 -3,105,251.66 -41,210,484.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -327,380,511.34 105,311,203.37
加：期初现金及现金等价物余额 643,556,910.20 121,949,788.75
六、期末现金及现金等价物余额 316,176,398.86 227,260,992.12
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司现金流量表2009 年第一季度报告
1 4 包头明天科技股份有限公司
2009 年1—3 月
编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,345,479.01 144,722,335.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 605,658.17 16,125,210.64
经营活动现金流入小计 7,951,137.18 160,847,546.34
购买商品、接受劳务支付的现金 145,326,668.96 121,612,080.15
支付给职工以及为职工支付的现金 15,460,993.24 10,721,267.01
支付的各项税费 2,536,675.40 10,530,396.77
支付其他与经营活动有关的现金 12,838,218.51 15,372,893.88
经营活动现金流出小计 176,162,556.11 158,236,637.81
经营活动产生的现金流量净额 -168,211,418.93 2,610,908.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 252,886,635.05
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 252,886,635.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 6,063,840.75 9,016,754.99
投资支付的现金 150,000,000.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 156,063,840.75 109,016,754.99
投资活动产生的现金流量净额 -156,063,840.75 143,869,880.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 500,000.00 36,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,605,251.66 4,960,484.70
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 3,105,251.66 41,210,484.70
筹资活动产生的现金流量净额 -3,105,251.66 -41,210,484.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -327,380,511.34 105,270,303.89
加：期初现金及现金等价物余额 643,556,910.20 121,745,128.87
六、期末现金及现金等价物余额 316,176,398.86 227,015,432.76
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
