四川禾嘉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
四川禾嘉股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报
告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人宋浩、主管会计工作负责人樊平及会计机构负责人（会计主管人员）欧亚琳
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 禾嘉股份
股票代码 600093
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐德智 曾坷
四川省成都市高新技术产业开发区 四川省成都市高新技术产业开发区
联系地址
九兴大道 3 号 九兴大道 3 号
电话 028-85155498 028-85178855
传真 028-85178855 028-85178855
电子信箱 600093@secure.sse.com.cn 600093@secure.sse.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
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单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
(%)
总资产 647,261,755.46 644,659,247.34 0.404
所有者权益（或股东权益） 342,479,641.16 331,840,828.90 3.21
归属于上市公司股东的每股净
1.062 1.03 3.11
资产（元／股）
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 26,507,802.78 24,284,619.34 9.15
利润总额 25,990,906.61 24,305,436.51 6.93
归属于上市公司股东的净利润 17,339,455.54 15,317,125.27 13.20
归属于上市公司股东的扣除非
12,876,351.71 15,296,308.10 -15.82
经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.054 0.048 12.50
扣除非经常性损益后的基本每
0.0399 0.047 -15.11
股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.054 0.048 12.50
加权平均净资产收益率(%) 5.14 4.99 增加 0.15 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 30,305,948.96 -64,865,199.01 不适用
每股经营活动产生的现金流量
0.0940 -0.2011 不适用
净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
受托经营取得的托管费收入 4,980,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -516,896.17
合计 4,463,103.83
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：万股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 其 小 比例
数量 数量
(%) 新股 股 转股 他 计 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
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其中： 境内非国有法
人持股
境内自然人持
股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持
股
二、无限售条件流通
32,244.75 100 32,244.75 100
股份
1、人民币普通股 32,244.75 100 32,244.75 100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 32,244.75 100 32,244.75 100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 56,925 户
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 量
四川禾嘉实业（集团）有 境内非国
103,029,625 质押 91,900,000
限公司 有法人
滕世来 未知 1,505,028
占荷英 未知 1,282,700
苏杰 未知 1,050,000
刘祯科 未知 886,200
乌鲁木齐伍怡天宇果品有
未知 876,900
限责任公司
兴业证券股份有限公司客
未知 781,303
户信用交易担保证券账户
陈永顺 未知 724,517
唐正华 未知 700,000
黄妙玲 未知 624,600
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类及数量
股份的数量
四川禾嘉实业（集团）有限公司 103,029,625 人民币普通股 103,029,625
滕世来 1,505,028 人民币普通股 1,505,028
占荷英 1,282,700 人民币普通股 1,282,700
苏杰 1,050,000 人民币普通股 1,050,000
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刘祯科 886,200 人民币普通股 886,200
乌鲁木齐伍怡天宇果品有限责任公司 876,900 人民币普通股 876,900
兴业证券股份有限公司客户信用交易
781,303 人民币普通股 781,303
担保证券账户
陈永顺 724,517 人民币普通股 724,517
唐正华 700,000 人民币普通股 700,000
黄妙玲 624,600 人民币普通股 624,600
公司未知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入比 营业成本
分行业或 营业利润 营业利润率比上年同
营业收入 营业成本 上年同期增 比上年同
分产品 率(%) 期增减（%）
减（%） 期增减（%）
分行业
汽车配件 142,846,823.50 101,808,649.86 28.73 8.64 15.63 减少 4.31 个百分点
农作物种子 17,724,563.35 11,784,381.79 33.51 -33.38 -45.29 增加 14.46 个百分点
商场管理服务 3,914,197.00 3,019,392.00 22.86 -73.60 -60.11 减少 26.09 个百分点
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.5.2 变更项目情况
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□适用 √不适用
5.6 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 2,500
报告期末对子公司担保余额合计 7,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 7,500
其中：
上述三项担保金额合计 7,500
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6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
四川禾嘉实业（集团）有限公司 8,248,333.40 2,310,899.61
四川禾嘉房地产开发有限公司 125,503.98
合计 8,248,333.40 2,436,403.59
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表（报表附后）
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
四川禾嘉股份有限公司
二〇一一年八月十八日
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合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:四川禾嘉股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 47,980,624.40 49,430,888.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 34,343,549.05 33,489,662.08
应收账款 74,095,022.91 73,457,959.17
预付款项 23,168,934.77 39,841,976.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 36,429,400.12 27,521,552.72
买入返售金融资产
存货 72,063,494.97 60,179,591.05
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 288,081,026.22 283,921,630.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 124,765,860.79 124,765,860.79
投资性房地产
固定资产 175,749,302.30 177,655,089.64
在建工程 20,697,188.17 14,090,358.83
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产 1,248,922.11 1,248,922.11
油气资产
无形资产 15,926,704.34 21,753,446.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,294,620.90 3,350,775.08
递延所得税资产 3,670,556.88 2,808,628.61
其他非流动资产 13,827,573.75 15,064,535.52
非流动资产合计 359,180,729.24 360,737,616.66
资产总计 647,261,755.46 644,659,247.34
流动负债：
短期借款 102,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 51,633,501.61 52,549,389.85
预收款项 11,910,622.14 18,345,119.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,922,883.74 13,930,485.57
应交税费 28,779,774.84 27,434,636.39
应付利息 123,900.00
应付股利
其他应付款 28,316,177.45 33,018,525.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 236,562,959.78 235,402,056.55
非流动负债：
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长期借款 609,091.00 670,000.00
应付债券
长期应付款 58,335,181.03 43,145,256.93
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,575,643.44 1,625,180.33
其他非流动负债
非流动负债合计 61,519,915.47 45,440,437.26
负债合计 298,082,875.25 280,842,493.81
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 322,447,500.00 322,447,500.00
资本公积 44,201,038.74 44,201,038.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,773,884.53 19,474,527.81
一般风险准备
未分配利润 -36,942,782.11 -54,282,237.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
342,479,641.16 331,840,828.90
权益合计
少数股东权益 6,699,239.05 31,975,924.63
所有者权益合计 349,178,880.21 363,816,753.53
负债和所有者权益
647,261,755.46 644,659,247.34
总计
法定代表人：宋浩 主管会计工作负责人：樊平 会计机构负责人：欧亚琳
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母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:四川禾嘉股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,551,722.72 4,482,152.39
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,029,117.94 1,029,117.94
预付款项 8,169.00 8,169.00
应收利息
应收股利
其他应收款 923,048.22 920,198.22
存货 1,499,045.20 1,499,045.20
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 6,011,103.08 7,938,682.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 317,187,230.40 284,227,230.40
投资性房地产
固定资产 47,763,078.18 43,418,242.12
在建工程 2,761,421.19 9,365,366.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 1,248,922.11 1,248,922.11
油气资产
无形资产 4,458,972.57 2,864,492.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,294,620.90 3,350,775.08
递延所得税资产
其他非流动资产
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非流动资产合计 376,714,245.35 344,475,028.71
资产总计 382,725,348.43 352,413,711.46
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,616,169.76 1,611,169.76
预收款项
应付职工薪酬 855,443.28 793,412.91
应交税费 1,288,392.51 1,291,394.29
应付利息
应付股利
其他应付款 198,820,653.27 169,545,371.46
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 202,580,658.82 173,241,348.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,842,336.30 3,842,336.30
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,842,336.30 3,842,336.30
负债合计 206,422,995.12 177,083,684.72
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 322,447,500.00 322,447,500.00
资本公积 25,895,177.83 25,895,177.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,474,527.81 19,474,527.81
一般风险准备
未分配利润 -191,514,852.33 -192,487,178.90
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所有者权益（或股东权益）
176,302,353.31 175,330,026.74
合计
负债和所有者权益
382,725,348.43 352,413,711.46
（或股东权益）总计
法定代表人：宋浩 主管会计工作负责人：樊平 会计机构负责人：欧亚琳
第 12 页 共 30 页
四川禾嘉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 185,277,813.86 186,381,139.82
其中：营业收入 185,277,813.86 186,381,139.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 158,066,541.84 161,391,520.48
其中：营业成本 126,403,603.44 124,218,418.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,262,492.46 1,301,138.79
销售费用 9,500,571.93 13,556,912.71
管理费用 15,939,278.75 19,961,702.09
财务费用 4,313,765.49 3,293,217.07
资产减值损失 646,829.77 -939,868.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-703,469.24 -705,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,507,802.78 24,284,619.34
加：营业外收入 28,000.00
减：营业外支出 516,896.17 7,182.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
25,990,906.61 24,305,436.51
填列）
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四川禾嘉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
减：所得税费用 6,963,831.89 5,121,945.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,027,074.72 19,183,491.45
归属于母公司所有者的净利润 17,339,455.54 15,317,125.27
少数股东损益 1,687,619.18 3,866,366.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.054 0.048
（二）稀释每股收益 0.054 0.048
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：宋浩 主管会计工作负责人：樊平 会计机构负责人：欧亚琳
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四川禾嘉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,980,000.00
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 3,292,577.94 2,632,212.93
财务费用 9,934.69 448,415.37
资产减值损失 150.00 -39,710.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-705,000.00 -705,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 972,337.37 -3,745,917.52
加：营业外收入
减：营业外支出 10.80 2,149.14
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
972,326.57 -3,748,066.66
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 972,326.57 -3,748,066.66
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：宋浩 主管会计工作负责人：樊平 会计机构负责人：欧亚琳
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四川禾嘉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
147,826,955.07 134,380,628.98
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
7,682,276.91 3,541,608.12
有关的现金
经营活动现金流入
155,509,231.98 137,922,237.10
小计
购买商品、接受劳务
77,869,288.52 114,903,028.11
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
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四川禾嘉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
19,218,673.89 17,961,215.69
工支付的现金
支付的各项税费 20,034,752.77 11,589,578.60
支付其他与经营活动
8,080,567.84 58,333,613.71
有关的现金
经营活动现金流出
125,203,283.02 202,787,436.11
小计
经营活动产生的
30,305,948.96 -64,865,199.01
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 163,200.00 3,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
163,200.00 3,000.00
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 16,090,912.61 17,264,684.90
的现金
投资支付的现金 33,665,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
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四川禾嘉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
49,755,912.61 17,264,684.90
小计
投资活动产生的
-49,592,712.61 -17,261,684.90
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 750,000.00
其中：子公司吸收少
750,000.00
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 102,000,000.00 114,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
102,000,000.00 115,150,000.00
小计
偿还债务支付的现金 75,946,024.00 20,224,766.00
分配股利、利润或偿
3,119,556.70 10,844,751.19
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
5,097,920.00
有关的现金
筹资活动现金流出
84,163,500.70 31,069,517.19
小计
筹资活动产生的
17,836,499.30 84,080,482.81
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-7,406.96
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-1,450,264.35 1,946,191.94
增加额
加：期初现金及现金
49,430,888.75 74,005,943.96
等价物余额
六、期末现金及现金等价
47,980,624.40 75,952,135.90
物余额
法定代表人：宋浩 主管会计工作负责人：樊平 会计机构负责人：欧亚琳
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四川禾嘉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动
12,567,343.60 28,088,107.46
有关的现金
经营活动现金流入
12,567,343.60 28,088,107.46
小计
购买商品、接受劳务
支付的现金
支付给职工以及为职
1,035,789.57 825,677.17
工支付的现金
支付的各项税费 632,185.24 221,827.48
支付其他与经营活动
2,353,604.39 1,284,958.69
有关的现金
经营活动现金流出
4,021,579.20 2,332,463.34
小计
经营活动产生的
8,545,764.40 25,755,644.12
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
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四川禾嘉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 284,177.89 164,425.37
的现金
投资支付的现金 10,180,000.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
10,464,177.89 164,425.37
小计
投资活动产生的
-10,464,177.89 -164,425.37
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现金 17,500,000.00
分配股利、利润或偿
12,016.18 8,529,434.19
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
12,016.18 26,029,434.19
小计
筹资活动产生的
-12,016.18 -26,029,434.19
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-1,930,429.67 -438,215.44
增加额
加：期初现金及现金
4,482,152.39 2,612,355.41
等价物余额
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四川禾嘉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
六、期末现金及现金等价
2,551,722.72 2,174,139.97
物余额
法定代表人：宋浩 主管会计工作负责人：樊平 会计机构负责人：欧亚琳
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合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
专
项目 减： 一般 所有者权益合
实收资本（或 项 少数股东权益
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他 计
股本） 储
股 准备
备
一、上年年末
322,447,500.00 44,201,038.74 19,474,527.81 -54,282,237.65 31,975,924.63 363,816,753.53
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
322,447,500.00 44,201,038.74 19,474,527.81 -54,282,237.65 31,975,924.63 363,816,753.53
余额
三、本期增减
变动金额（减
-6,700,643.28 17,339,455.54 -25,276,685.58 -14,637,873.32
少以“－”号
填列）
（一）净利润 17,339,455.54 1,687,619.18 19,027,074.72
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四川禾嘉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（二）其他综
合收益
上述（一）和
17,339,455.54 1,687,619.18 19,027,074.72
（二）小计
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
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四川禾嘉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他 -6,700,643.28 -26,964,304.76 -33,664,948.04
四、本期期末
322,447,500.00 44,201,038.74 12,773,884.53 -36,942,782.11 6,699,239.05 349,178,880.21
余额
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四川禾嘉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般 少数股东权 所有者权益合
实收资本（或 专项
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他 益 计
股本） 储备
股 准备
一、上年年末余
322,447,500.00 35,901,038.74 19,474,527.81 -56,858,670.71 32,440,462.02 353,404,857.86
额
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他 -21,763,875.10 -21,763,875.10
二、本年年初余
322,447,500.00 35,901,038.74 19,474,527.81 -78,622,545.81 32,440,462.02 331,640,982.76
额
三、本期增减变
动金额（减少以 15,317,125.27 4,616,366.18 19,933,491.45
“－”号填列）
（一）净利润 15,317,125.27 3,866,366.18 19,183,491.45
（二）其他综合
收益
上述（一）和（二）
15,317,125.27 3,866,366.18 19,183,491.45
小计
（三）所有者投 750,000.00 750,000.00
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入和减少资本
1．所有者投入资
750,000.00 750,000.00
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
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2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
322,447,500.00 35,901,038.74 19,474,527.81 0.00 -63,305,420.54 0.00 37,056,828.20 351,574,474.21
额
法定代表人：宋浩 主管会计工作负责人：樊平 会计机构负责人：欧亚琳
母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
一般
项目 实收资本（或 减：库 专项 所有者权益合
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
股本） 存股 储备 计
准备
一、上年年末余额 322,447,500.00 25,895,177.83 19,474,527.81 -192,487,178.90 175,330,026.74
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 322,447,500.00 25,895,177.83 19,474,527.81 -192,487,178.90 175,330,026.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
972,326.57 972,326.57
列）
（一）净利润 972,326.57 972,326.57
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 972,326.57 972,326.57
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
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2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 322,447,500.00 25,895,177.83 19,474,527.81 -191,514,852.33 176,302,353.31
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四川禾嘉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
一般
项目 实收资本（或 减：库 专项 所有者权益合
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
股本） 存股 储备 计
准备
一、上年年末余额 322,447,500.00 17,595,177.83 19,474,527.81 -175,855,050.56 183,662,155.08
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 322,447,500.00 17,595,177.83 19,474,527.81 -175,855,050.56 183,662,155.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
-3,748,066.66 -3,748,066.66
列）
（一）净利润 -3,748,066.66 -3,748,066.66
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -3,748,066.66 -3,748,066.66
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
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（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 322,447,500.00 17,595,177.83 19,474,527.81 -179,603,117.22 179,914,088.42
法定代表人：宋浩 主管会计工作负责人：樊平 会计机构负责人：欧亚琳
7.5 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.6 本报告期无前期会计差错更正。
四川禾嘉股份有限公司
二〇一一年八月十八日
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