2021 年第一季度报告
公司代码：600097 公司简称：开创国际
上海开创国际海洋资源股份有限公司
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目录
一、重要提示.................................................................. 3
二、公司基本情况 .............................................................. 3
三、重要事项.................................................................. 5
四、附录 ..................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢峰、主管会计工作负责人朱正伟及会计机构负责人（会计主管人员）徐卫东保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,010,765,742.96 2,815,410,425.47 6.94
归属于上市公司股东的净资产 1,875,926,120.97 1,879,796,333.34 -0.21
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 60,172,005.20 13,576,257.26 343.21
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 380,909,652.22 370,099,351.31 2.92
归属于上市公司股东的净利润 8,360,101.51 -18,775,591.48 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
6,574,021.93 -18,828,874.81 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.44 -1.05 增加 1.49 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.08 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.08 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 314,556.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
1,920,498.25
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -137,236.27
少数股东权益影响额（税后） -311,738.40
合计 1,786,079.58
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,116
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
上海远洋渔业有限公司 101,811,538 42.26 0 无 0 国有法人
境内非国有
北京易诊科技发展有限公司 16,923,114 7.02 0 无 0
法人
北京纳木纳尼资产管理有限 境内非国有
7,241,527 3.01 0 无 0
公司 法人
境内非国有
北京小间科技发展有限公司 5,466,737 2.27 0 无 0
法人
境内非国有
上海市北高新股份有限公司 3,833,865 1.59 0 无 0
法人
布谷鸟（北京）科技发展有限 境内非国有
3,237,481 1.34 0 无 0
公司 法人
大连隆泰创业投资有限责任 质押 1,100,000 境内非国有
1,850,000 0.77 0
公司 冻结 750,000 法人
豆静静 1,601,122 0.66 0 无 0 境内自然人
郭燕芬 1,590,717 0.66 0 无 0 境内自然人
上海益民食品一厂（集团）有 境内非国有
1,365,000 0.57 0 无 0
限公司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
上海远洋渔业有限公司 101,811,538 人民币普通股 101,811,538
北京易诊科技发展有限公司 16,923,114 人民币普通股 16,923,114
北京纳木纳尼资产管理有限公司 7,241,527 人民币普通股 7,241,527
北京小间科技发展有限公司 5,466,737 人民币普通股 5,466,737
上海市北高新股份有限公司 3,833,865 人民币普通股 3,833,865
布谷鸟（北京）科技发展有限公司 3,237,481 人民币普通股 3,237,481
大连隆泰创业投资有限责任公司 1,850,000 人民币普通股 1,850,000
豆静静 1,601,122 人民币普通股 1,601,122
郭燕芬 1,590,717 人民币普通股 1,590,717
上海益民食品一厂（集团）有限公司 1,365,000 人民币普通股 1,365,000
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上述股东关联关系 1、公司上述前十大股东中，上海远洋渔业有限公司、上海益民食品一厂（集团）有
或一致行动的说明 限公司同受光明（食品）集团有限公司控制，光明（食品）集团有限公司为公司间接
控股股东。截止 2021 年 3 月 31 日，光明（食品）集团有限公司间接持有公司股份
103,176,538 股，占公司总股本 42.83%。
2、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、北京小间科技发
展有限公司、布谷鸟（北京）科技发展有限公司为一致行动人。2017 年 7 月 28 日，
北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有
限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公司、布谷鸟（北京）科技发展有限公司六
方共同签署了一致行动人协议。截止 2021 年 3 月 31 日，小间科技及其一致行动人合
计持有公司股份 34,944,360 股，占公司总股本的 14.50%。
表决权恢复的优先
股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
期末余额 上年年末 变动比
报表项目 变动原因
（或本期金额） （或上年同期金额） 率（％）
主要系 ALBO 公司应收
应收票据 1,729,550.89 7,236,175.96 -76.10
票据的款项收回。
主要系预付年度入渔
预付款项 56,717,437.22 38,925,839.27 45.71
费增加。
主要系舟山金枪鱼加
在建工程 3,541,711.21 161,711,895.89 -97.81
工基地项目竣工。
按新租赁准则确认租
使用权资产 247,803,795.33 不适用
赁船舶使用权资产。
主要系未来可抵扣暂
递延所得税资产 1,009,808.50 1,564,718.43 -35.46
时性差异的减少。
主要系开创远洋处置
预收款项 155,473,637.30 44,434,450.48 249.89
“开裕”轮的预收款。
主要系预收产品的销
合同负债 99,681,783.33 69,057,130.11 44.35
售款增加。
主要系职工薪酬的支
应付职工薪酬 17,649,887.85 34,322,752.80 -48.58
付。
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主要系计提船员的出
其他应付款 61,682,000.92 41,489,282.98 48.67
国出海津贴。
一年内到期的非
844,373.49 158,998,990.55 -99.47 主要系贷款的归还。
流动负债
按新租赁准则确认租
租赁负债 253,984,846.21 不适用
赁船舶租赁负债。
主要系本期印花税的
营业税金及附加 140,760.09 73,015.84 92.78
同比增加。
主要系外币汇率变动
财务费用 2,990,806.36 6,268,592.44 -52.29 致使汇兑收益同比增
加。
主要系 FCS 公司疫情
其他收益 1,920,498.25 480,054.62 300.06
补助同比增加。
资产减值损失（损 主要系存货计提跌价
21,172.09 -4,395,944.25 不适用
失以“-”号填列） 同比减少。
资产处置收益（损
主要是 ALBO 公司非流
失以“－”号填 314,556.00 不适用
动资产处置同比增加。
列）
主要系本期产生的应
所得税费用 2,905,564.99 2,024,349.11 43.53
纳税所得额同比增加。
购买商品、接受劳务支
经营活动产生的
60,172,005.20 13,576,257.26 343.21 付的现金及支付的各
现金流量净额
项税费同比减少。
处置“开裕”轮收到的
投资活动产生的 现金增加以及购建固
44,819,342.82 -83,944,366.06 不适用
现金流量净额 定资产支付的现金同
比减少。
筹资活动产生的 主要系归还贷款、偿付
-160,756,655.18 -8,890,197.91 不适用
现金流量净额 利息同比增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 新建舟山金枪鱼食品加工基地建设项目是非公开发行项目之一。公司全资孙公司舟山环
太海洋食品有限公司为舟山金枪鱼食品加工基地建设项目实施主体。2021 年 1 月 29 日，为配合
岱山政府防疫管控要求，项目竣工交付期有所延缓，经第九届董事会第三次（临时）会议审议通
过，同意将金枪鱼加工厂竣工交付延期至 2021 年 3 月 31 日。2021 年 3 月 30 日，舟山环太与设
计单位、施工总承包单位、监理单位完成了工程竣工验收工作，工程审价工作正在有序进行中。
2、 经公司第九届董事会第二次（临时）会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司
全资子公司开创远洋将“开裕”轮出售给俄罗斯 Mintay DV Co., Ltd.（以下简称“Mintay”公
司），出售价格 2,450 万美元。2020 年 11 月 24 日，开创远洋与 Mintay 公司签订了《船舶买卖
合同》。开创远洋分别于 2020 年 12 月 2 日，2021 年 1 月 22 日收到合同款 600 万美元，1,500
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万美元。2021 年 3 月 16 日，开创远洋与 Mintay 公司签订《补充协议》，双方约定将船舶交付期
延长至 2021 年 6 月 19 日之前完成。2021 年 4 月 15 日，开创远洋与 Mintay 公司完成船舶交接手
续。2021 年 4 月 19 日，开创远洋收到 Mintay 公司支付的购船尾款 350 万美元。
3、 经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，同意西班牙 ALBO 公司在西班牙庞特维特拉
省（Pondevedra）萨尔瓦铁拉市（Salvatierra）的 Plisan 开发区新建一座工厂厂房，投资预算
总额为 3,040 万欧（含增值税），抵扣后实际投资额 2,525 万欧元（其中，土建工程及设施 1,735
万欧元；生产类机械设备 437 万欧元；购买土地 320 万欧元；工程设计及其它 33 万欧元）。2021
年 3 月 3 日，董事会审议通过同意 ALBO 公司与 Dragados.S.A 签订新建厂房《施工合同》，2021
年 3 月 5 日，双方正式签订了《施工合同》。本次新建厂房占地面积 62,979.54 平方米，土建工
程造价 1,635 万欧元（含水电基础设备）。2021 年 4 月 22 日，ALBO 公司与施工单位签订了施工
纪要，正式开工。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海开创国际海洋资源股份有限公司
法定代表人 谢峰
日期 2021 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海开创国际海洋资源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 698,473,153.65 757,520,487.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,729,550.89 7,236,175.96
应收账款 109,855,404.52 128,148,480.70
应收款项融资
预付款项 56,717,437.22 38,925,839.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,952,235.27 19,633,104.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 486,964,558.01 446,866,497.77
合同资产
持有待售资产 18,977,951.04 18,030,557.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,863,485.89 16,793,620.56
流动资产合计 1,401,533,776.49 1,433,154,763.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 167,741.95 153,102.15
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,111,097,139.97 969,196,021.46
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
在建工程 3,541,711.21 161,711,895.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 247,803,795.33
无形资产 135,088,903.68 138,599,667.91
开发支出 5,509,810.61 5,740,280.17
商誉 105,013,055.22 105,289,976.05
长期待摊费用
递延所得税资产 1,009,808.50 1,564,718.43
其他非流动资产
非流动资产合计 1,609,231,966.47 1,382,255,662.06
资产总计 3,010,765,742.96 2,815,410,425.47
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 202,032,818.97 243,812,802.61
预收款项 155,473,637.30 44,434,450.48
合同负债 99,681,783.33 69,057,130.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,649,887.85 34,322,752.80
应交税费 44,868,275.11 48,334,066.82
其他应付款 61,682,000.92 41,489,282.98
其中：应付利息 450,639.12 889,328.01
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 844,373.49 158,998,990.55
其他流动负债
流动负债合计 582,232,776.97 640,449,476.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
其中：优先股
永续债
租赁负债 253,984,846.21
长期应付款 185,157,144.74 182,739,144.39
长期应付职工薪酬 20,129,786.33 20,129,786.33
预计负债
递延收益 52,766,107.85 53,229,765.19
递延所得税负债 3,730,600.66 4,199,755.06
其他非流动负债
非流动负债合计 515,768,485.79 260,298,450.97
负债合计 1,098,001,262.76 900,747,927.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,000,000.00 410,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 611,642,202.14 611,642,202.14
减：库存股
其他综合收益 8,219,984.09 20,450,297.97
专项储备
盈余公积 91,542,181.44 91,542,181.44
一般风险准备
未分配利润 754,521,753.30 746,161,651.79
归属于母公司所有者权益（或股
1,875,926,120.97 1,879,796,333.34
东权益）合计
少数股东权益 36,838,359.23 34,866,164.81
所有者权益（或股东权益）合
1,912,764,480.20 1,914,662,498.15
计
负债和所有者权益（或股东
3,010,765,742.96 2,815,410,425.47
权益）总计
公司负责人：谢峰 主管会计工作负责人：朱正伟 会计机构负责人：徐卫东
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海开创国际海洋资源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,761,686.12 4,855,632.06
交易性金融资产
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 23,519.41 23,519.41
其他应收款 140,640,669.43 140,640,669.43
其中：应收利息
应收股利 110,500,000.00 110,500,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,949,409.57 1,949,409.57
流动资产合计 147,375,284.53 147,469,230.47
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,731,828,824.18 1,731,828,824.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,731,828,824.18 1,731,828,824.18
资产总计 1,879,204,108.71 1,879,298,054.65
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款 2,445,719.13 2,079,513.82
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,445,719.13 2,079,513.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,445,719.13 2,079,513.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,936,559.00 240,936,559.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,514,728,927.01 1,514,728,927.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,107,658.56 46,107,658.56
未分配利润 74,985,245.01 75,445,396.26
所有者权益（或股东权益）合计 1,876,758,389.58 1,877,218,540.83
负债和所有者权益（或股东权
1,879,204,108.71 1,879,298,054.65
益）总计
公司负责人：谢峰 主管会计工作负责人：朱正伟 会计机构负责人：徐卫东
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合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 380,909,652.22 370,099,351.31
其中：营业收入 380,909,652.22 370,099,351.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 368,102,121.44 383,941,296.17
其中：营业成本 221,312,764.32 251,223,312.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 140,760.09 73,015.84
销售费用 121,463,185.16 101,437,562.04
管理费用 22,194,605.51 24,938,813.22
研发费用
财务费用 2,990,806.36 6,268,592.44
其中：利息费用 3,505,377.99 3,054,927.15
利息收入 1,829,376.19 1,623,867.74
加：其他收益 1,920,498.25 480,054.62
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） 21,172.09 -4,395,944.25
资产处置收益（损失以“－”号填列） 314,556.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,063,757.12 -17,757,834.49
加：营业外收入
减：营业外支出 137,236.27 426,771.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,926,520.85 -18,184,605.78
减：所得税费用 2,905,564.99 2,024,349.11
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2021 年第一季度报告
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,020,955.86 -20,208,954.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 12,020,955.86 -20,208,954.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 8,360,101.51 -18,775,591.48
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3,660,854.35 -1,433,363.41
六、其他综合收益的税后净额 -11,877,304.47 4,499,005.05
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 -12,230,313.88 4,617,559.82
净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 14,639.80 -85,237.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 14,639.80 -85,237.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -12,244,953.68 4,702,796.82
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -12,244,953.68 4,702,796.82
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 353,009.41 -118,554.77
额
七、综合收益总额 143,651.39 -15,709,949.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,870,212.37 -14,158,031.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额 4,013,863.76 -1,551,918.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 -0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 -0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：谢峰 主管会计工作负责人：朱正伟 会计机构负责人：徐卫东
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2021 年第一季度报告
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用 474,444.00 541,798.50
研发费用
财务费用 -14,292.75 -13,597.92
其中：利息费用
利息收入 15,626.75 15,026.92
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -460,151.25 -528,200.58
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -460,151.25 -528,200.58
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -460,151.25 -528,200.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -460,151.25 -528,200.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -460,151.25 -528,200.58
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2021 年第一季度报告
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：谢峰 主管会计工作负责人：朱正伟 会计机构负责人：徐卫东
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 455,251,100.42 462,494,692.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,409,847.15 4,262,198.01
经营活动现金流入小计 461,660,947.57 466,756,890.91
购买商品、接受劳务支付的现金 337,749,485.29 360,915,919.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 52,156,030.83 49,323,833.39
支付的各项税费 4,084,695.03 37,971,336.22
支付其他与经营活动有关的现金 7,498,731.22 4,969,544.41
经营活动现金流出小计 401,488,942.37 453,180,633.65
经营活动产生的现金流量净额 60,172,005.20 13,576,257.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 97,913,164.00 1,368,547.00
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2021 年第一季度报告
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 97,913,164.00 1,368,547.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
53,093,821.18 85,312,913.06
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,093,821.18 85,312,913.06
投资活动产生的现金流量净额 44,819,342.82 -83,944,366.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,220,336.50
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,220,336.50
偿还债务支付的现金 159,118,830.00 10,957,538.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,637,825.18 3,137,490.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,505.95
筹资活动现金流出小计 160,756,655.18 14,110,534.41
筹资活动产生的现金流量净额 -160,756,655.18 -8,890,197.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,282,026.26 720,073.03
五、现金及现金等价物净增加额 -59,047,333.42 -78,538,233.68
加：期初现金及现金等价物余额 757,520,487.07 679,935,250.06
六、期末现金及现金等价物余额 698,473,153.65 601,397,016.38
公司负责人：谢峰 主管会计工作负责人：朱正伟 会计机构负责人：徐卫东
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 76,806.49 93,886.99
经营活动现金流入小计 76,806.49 93,886.99
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2021 年第一季度报告
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 90,480.00 89,440.00
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 80,272.43 207,489.05
经营活动现金流出小计 170,752.43 296,929.05
经营活动产生的现金流量净额 -93,945.94 -203,042.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -93,945.94 -203,042.06
加：期初现金及现金等价物余额 4,855,632.06 4,708,560.53
六、期末现金及现金等价物余额 4,761,686.12 4,505,518.47
公司负责人：谢峰 主管会计工作负责人：朱正伟 会计机构负责人：徐卫东
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
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2021 年第一季度报告
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 757,520,487.07 757,520,487.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,236,175.96 7,236,175.96
应收账款 128,148,480.70 128,148,480.70
应收款项融资
预付款项 38,925,839.27 38,925,839.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 19,633,104.18 19,633,104.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 446,866,497.77 446,866,497.77
合同资产
持有待售资产 18,030,557.90 18,030,557.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,793,620.56 16,793,620.56
流动资产合计 1,433,154,763.41 1,433,154,763.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 153,102.15 153,102.15
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 969,196,021.46 969,196,021.46
在建工程 161,711,895.89 161,711,895.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 250,922,539.26 250,922,539.26
无形资产 138,599,667.91 138,599,667.91
开发支出 5,740,280.17 5,740,280.17
商誉 105,289,976.05 105,289,976.05
长期待摊费用
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2021 年第一季度报告
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
递延所得税资产 1,564,718.43 1,564,718.43
其他非流动资产
非流动资产合计 1,382,255,662.06 1,633,178,201.32 250,922,539.26
资产总计 2,815,410,425.47 3,066,332,964.73 250,922,539.26
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 243,812,802.61 243,812,802.61
预收款项 44,434,450.48 44,434,450.48
合同负债 69,057,130.11 69,057,130.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 34,322,752.80 34,322,752.80
应交税费 48,334,066.82 48,334,066.82
其他应付款 41,489,282.98 41,489,282.98
其中：应付利息 889,328.01 889,328.01
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 158,998,990.55 158,998,990.55
其他流动负债
流动负债合计 640,449,476.35 640,449,476.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 250,922,539.26 250,922,539.26
长期应付款 182,739,144.39 182,739,144.39
长期应付职工薪酬 20,129,786.33 20,129,786.33
预计负债
递延收益 53,229,765.19 53,229,765.19
递延所得税负债 4,199,755.06 4,199,755.06
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2021 年第一季度报告
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
其他非流动负债
非流动负债合计 260,298,450.97 511,220,990.23 250,922,539.26
负债合计 900,747,927.32 1,151,670,466.58 250,922,539.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,000,000.00 410,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 611,642,202.14 611,642,202.14
减：库存股
其他综合收益 20,450,297.97 20,450,297.97
专项储备
盈余公积 91,542,181.44 91,542,181.44
一般风险准备
未分配利润 746,161,651.79 746,161,651.79
归属于母公司所有者权益（或 1,879,796,333.34 1,879,796,333.34
股东权益）合计
少数股东权益 34,866,164.81 34,866,164.81
所有者权益（或股东权益） 1,914,662,498.15 1,914,662,498.15
合计
负债和所有者权益（或股 2,815,410,425.47 3,066,332,964.73 250,922,539.26
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,855,632.06 4,855,632.06
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 23,519.41 23,519.41
其他应收款 140,640,669.43 140,640,669.43
其中：应收利息
应收股利 110,500,000.00 110,500,000.00
存货
合同资产
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2021 年第一季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,949,409.57 1,949,409.57
流动资产合计 147,469,230.47 147,469,230.47
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,731,828,824.18 1,731,828,824.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,731,828,824.18 1,731,828,824.18
资产总计 1,879,298,054.65 1,879,298,054.65
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款 2,079,513.82 2,079,513.82
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,079,513.82 2,079,513.82
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2021 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,079,513.82 2,079,513.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,936,559.00 240,936,559.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,514,728,927.01 1,514,728,927.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,107,658.56 46,107,658.56
未分配利润 75,445,396.26 75,445,396.26
所有者权益（或股东权益）
1,877,218,540.83 1,877,218,540.83
合计
负债和所有者权益（或股
1,879,298,054.65 1,879,298,054.65
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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