四川明星电力股份有限公司
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2009 年第三季度报告2009 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示……………………………………………………………………………………2
§2 公司基本情况………………………………………………………………………………2
§3 重要事项……………………………………………………………………………………3
§4 附录…………………………………………………………………………………………82009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。其中，董事刘敏委托董事赖坤明出席并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张有才、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）冯
志声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 1,994,917,261.84 1,947,799,442.25 2.419
所有者权益（或股东权益）(元) 1,075,842,707.77 984,472,585.10 9.281
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.319 3.04 9.178
年初至报告期期末（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 152,251,571.38 16.166
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.4697 16.176
报告期（7-9 月）
年初至报告期
期末（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 43,777,933.72 91,096,074.92 5.069
基本每股收益(元) 0.135 0.28 3.846
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.255 —
稀释每股收益(元) 0.135 0.28 3.846
全面摊薄净资产收益率(%) 4.069 8.467 减少0.071 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%) 4.095 7.686 增加0.035 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
非流动资产处置损益 -1,469,444.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,871,292.38
合计 8,401,848.022009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,245
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
遂宁兴业资产经营公司 18,486,534.00 人民币普通股
遂宁金源科技发展公司 18,312,969.00 人民币普通股
刘定舫 1,107,686.00 人民币普通股
方守宏 1,038,271.00 人民币普通股
罗晋渝 870,000.00 人民币普通股
方琴 843,900.00 人民币普通股
中诚信托有限责任公司－
2009 年中诚.鑫缘投资1 号集
合信托
800,000.00 人民币普通股
张梦璐 775,515.00 人民币普通股
温馥瑞 750,000.00 人民币普通股
黄雷 750,000.00 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度期末 增减(%)
货币资金 99,105,269.68 59,873,166.05 65.53
应收账款 6,754,522.11 3,239,863.40 108.48
预付款项 35,312,711.45 8,069,370.79 337.61
长期待摊费用 135,708.95 441,206.50 -69.24
短期借款 140,430,000.00 220,430,000.00 -36.29
预收款项 87,108,902.28 46,890,116.43 85.77
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 -100.00
其他流动负债(应付股利) 751,790.58 206,024.38 264.90
未分配利润 276,426,249.84 185,330,174.92 49.152009 年第三季度报告
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1、货币资金本报告期末比上年度期末增加65.53%，主要是售电、售水收入增加。
2、应收帐款本报告期末比上年度期末增加108.48%，主要是本期应收用户电费增加
94.39 万元，应收电气安装材料款增加214.93 万元。
3、预付款项本报告期末比上年度期末增加337.61%，主要是控股子公司四川明星水
电建设有限公司预付工程款增加2488.33 万元。
4、长期待摊费用本报告期末比上年度期末减少69.24%，主要是全资子公司遂宁市明
星酒店有限公司摊销了员工制服费用和全资子公司遂宁市明星自来水有限公司摊销了南
垭寺水塔光彩亮化工程费用。
5、短期借款本报告期末比上年度期末减少36.29%，主要是本期归还了银行借款8000
万元。
6、预收款项本报告期末比上年度期末增加85.77%，主要是预收工程款增加。其中：
控股子公司四川明星水电建设有限公司增加1737.64 万元，全资子公司遂宁市明星自来水
有限公司增加1205.75 万元、遂宁市明星电气工程有限公司增加594.91 万元。
7、一年内到期的非流动负债本报告期末比上年度期末减少100%，主要是本期偿还
了负债。
8、其他流动负债（应付股利）本报告期末比上年度期末增加264.90%，主要是全资
子公司遂宁市明星电气工程有限公司（2009 年8 月，公司收购其少数股东股份，使其成
为本公司全资子公司）2009 年6 月分红，少数股东尚未领取股利所致。
9、未分配利润本报告期末比上年度期末增加49.15%，是因为本期实现的净利润增加。
（二）利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减(%)
营业成本 117,321,744.83 82,165,575.74 42.79
营业税金及附加 4,260,057.37 1,570,755.80 171.21
销售费用 945,685.07 2,095,485.94 -54.87
财务费用 2,197,722.13 6,922,584.48 -68.25
资产减值损失 -768,265.52 47,000.00 -1734.61
投资收益 5,809,267.03 2,270,241.15 155.89
营业外收入 800,738.93 1,229,248.33 -34.86
营业外支出 1,077,273.43 419,419.64 156.85
所得税费用 6,816,377.23 1,474,006.04 362.44
少数股东权益 96,862.61 138,527.13 -30.082009 年第三季度报告
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1、营业成本本报告期比上年同期增加42.79%，主要原因一是电力市场拓展及自发电
量比上年同期减少，从而增加外购电成本，二是多经企业收入增加相应增加成本。
2、营业税金及附加本报告期比上年同期增加171.21%，主要是公司售电、售水收入
增加导致营业税金及附加增加。
3、销售费用本报告期比上年同期减少54.87%，主要原因是进一步规范了酒店费用核
算模式，费用归集变化导致酒店的销售费用本报告期比上年同期减少341.05 万元。
4、财务费用本报告期比上年同期减少68.25%，主要是公司调整贷款规模，降低了贷
款利率。
5、资产减值损失本报告比上年同期减少1734.61%，主要是全资子公司遂宁市明星自
来水有限公司收回前期已计提坏帐的水费从而减少资产减值损失。
6、投资收益本报期比上年同期增加155.89%，主要是公司对合营公司和联营公司形
成的投资收益本报告期比上年同期增加76.39 万元；去年同期核销了对飞虹轴瓦股份有限
公司的投资形成投资损失200 万元。
7、营业外收入本报告期比上年同期减少34.86%，主要是公司收取用电违约金等项目
减少。
8、营业外支出本报告期比上年同期增加156.85%，主要是公司处置闲置固定资产形
成的非流动资产损失比去年同期增加所致。
9、所得税费用本报告期比上年同期增加362.44%，主要是本年度所得税按季计缴，
去年同期有财产损失税前扣除。
10、少数股东权益本报告期比上年同期减少30.08%，主要是公司本期收购了原控股
子公司遂宁市明星电气工程有限公司和遂宁市明星酒店有限公司的少数股东的股份，从而
减少少数股东权益。
（三）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 87,684,948.31 66,496,673.28 31.86
投资活动产生的现金流量净额 -5,241,895.34 -11,330,441.83 53.74
1、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加31.86%，主要是公司的售
电、售水收入增长从而使公司的经营活动现金流入比去年同期增加4354.46 万元，经营活
动现金流出比去年同期增加2235.63 万元，使得公司经营活动产生的现金流量净额增加。2009 年第三季度报告
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2、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加53.74%，主要是过军渡水
利枢纽工程逐步完工，本报告期支付工程款比上年同期大幅减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
1、四川明珠水利电力股份有限公司
承诺：（1）承诺遵守中国证监会《上市
公司股权分置改革管理办法》关于股权分
置改革后公司原非流通股股份出售的规
定；（2）十二个月禁售期满后，二十四
个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
2、遂宁兴业资产经营公司承诺：（1）
自改革方案实施之日起，在十二个月内不
得上市交易或者转让；（2）在前项规定
期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原
非流通股股份，出售数量占该公司股份总
数的比例在十二个月内不得超过百分之
五，在二十四个月内不得超过百分之十。
3、遂宁金源科技发展公司承诺：（1）
自改革方案实施之日起，在十二个月内不
得上市交易或者转让；（2）在前项规定
期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原
非流通股股份，出售数量占该公司股份总
数的比例在十二个月内不得超过百分之
五，在二十四个月内不得超过百分之十。
1、2008 年2 月26 日，遂宁兴业资
产经营公司履行承诺，部分有限售条件的
流通股上市，数量为16,208,949 股。详见
《四川明星电力股份有限公司有限售条
件的流通股上市公告》（临2008-10）；
2009 年3 月2 日，剩余有限售条件的流
通股上市，数量为2,277,585 股。详见《四
川明星电力股份有限公司关于有限售条
件的流通股上市的公告》（临2009-02）。
2、2008 年2 月26 日，遂宁金源科
技发展公司履行承诺，部分有限售条件的
流通股上市，数量为16,208,949 股。详见
《四川明星电力股份有限公司有限售条
件的流通股上市公告》（临2008-10）；
2009 年3 月2 日，剩余有限售条件的流
通股上市，数量为2,104,020 股。详见《四
川明星电力股份有限公司关于有限售条
件的流通股上市的公告》（临2009-02）。
3、上述股东严格履行股权分置改革时
所作出的的承诺，无违反其承诺的情况。2009 年第三季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
由于公司电网建设、改造的任务繁重，需要大量的资金投入网络建设，为实现公司长
期、持续的发展目标，公司本报告期内未进行现金分红。
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法定代表人:张有才
2009 年10 月21 日2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 四川明星电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 99,105,269.68 59,873,166.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,754,522.11 3,239,863.40
预付款项 35,312,711.45 8,069,370.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 36,196,796.75 29,521,501.00
买入返售金融资产
存货 47,998,961.69 55,998,248.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 225,368,261.68 156,702,149.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 10,947,166.50 10,947,166.50
长期股权投资 208,401,952.33 201,940,462.20
投资性房地产
固定资产 1,254,126,392.05 1,294,470,113.19
在建工程 183,366,496.62 168,300,970.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,087,441.64 82,513,532.00
开发支出
商誉 4,616,133.16 4,616,133.16
长期待摊费用 135,708.95 441,206.50
递延所得税资产 27,867,708.91 27,867,708.91
其他非流动资产
非流动资产合计 1,769,549,000.16 1,791,097,292.74
资产总计 1,994,917,261.84 1,947,799,442.252009 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 140,430,000.00 220,430,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,519,241.66 17,968,820.04
预收款项 87,108,902.28 46,890,116.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,269,984.70 10,020,835.84
应交税费 21,294,903.36 19,078,345.12
应付利息
应付股利
其他应付款 156,593,817.38 156,837,430.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00
其他流动负债 751,790.58 206,024.38
流动负债合计 433,968,639.96 476,431,572.37
非流动负债：
长期借款 144,600,177.62 144,403,005.98
应付债券
长期应付款 7,299,730.97 7,299,730.97
专项应付款 203,580,000.00 203,580,000.00
预计负债 117,150,000.00 117,150,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 6,770,833.32 7,083,333.33
非流动负债合计 479,400,741.91 479,516,070.28
负债合计 913,369,381.87 955,947,642.65
股东权益：
股本 324,178,977.00 324,178,977.00
资本公积 458,965,305.42 458,691,257.67
减：库存股
盈余公积 16,272,175.51 16,272,175.51
一般风险准备
未分配利润 276,426,249.84 185,330,174.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,075,842,707.77 984,472,585.10
少数股东权益 5,705,172.20 7,379,214.50
股东权益合计 1,081,547,879.97 991,851,799.60
负债和股东权益合计 1,994,917,261.84 1,947,799,442.25
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:张涛 会计机构负责人:冯志2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 四川明星电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 88,523,665.41 51,665,027.68
交易性金融资产
应收票据
应收账款 7,404,385.65 3,794,592.13
预付款项 2,146,004.86 417,410.45
应收利息
应收股利
其他应收款 22,590,625.72 21,760,330.69
存货 3,564,736.68 9,503,100.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 124,229,418.32 87,140,461.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 86,947,166.50 96,514,319.83
长期股权投资 394,319,904.66 387,852,861.68
投资性房地产
固定资产 1,072,098,060.74 1,101,053,874.17
在建工程 174,110,277.13 164,820,864.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,088,321.18 37,660,982.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,397,613.49 25,397,613.49
其他非流动资产
非流动资产合计 1,789,961,343.70 1,813,300,515.80
资产总计 1,914,190,762.02 1,900,440,977.36
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 220,000,000.002009 年第三季度报告
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11
交易性金融负债
应付票据
应付账款 13,158,024.81 8,908,752.38
预收款项 8,854,990.89 2,744,555.16
应付职工薪酬 5,454,134.05 7,886,017.35
应交税费 20,330,155.61 17,708,675.37
应付利息
应付股利 206,024.38 206,024.38
其他应付款 204,560,773.09 204,821,615.74
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 392,564,102.83 467,275,640.38
非流动负债：
长期借款 133,560,000.00 133,560,000.00
应付债券
长期应付款 7,299,730.97 7,299,730.97
专项应付款 192,980,000.00 192,980,000.00
预计负债 117,150,000.00 117,150,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 450,989,730.97 450,989,730.97
负债合计 843,553,833.80 918,265,371.35
股东权益：
股本 324,178,977.00 324,178,977.00
资本公积 451,236,306.63 451,236,306.63
减：库存股
盈余公积 16,272,175.51 16,272,175.51
未分配利润 278,949,469.08 190,488,146.87
外币报表折算差额
股东权益合计 1,070,636,928.22 982,175,606.01
负债和股东权益合计 1,914,190,762.02 1,900,440,977.36
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:张涛 会计机构负责人:冯志2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 四川明星电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 192,911,163.20 160,942,991.30 505,814,535.60 410,174,285.40
其中：营业收入 192,911,163.20 160,942,991.30 505,814,535.60 410,174,285.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 147,752,722.17 120,744,706.22 425,204,551.80 344,356,935.94
其中：营业成本 117,321,744.83 82,165,575.74 345,971,607.18 243,842,158.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,260,057.37 1,570,755.80 10,220,557.74 8,216,002.69
销售费用 945,685.07 2,095,485.94 2,774,349.47 5,755,966.06
管理费用 23,795,778.29 27,943,304.26 58,503,729.03 67,204,286.89
财务费用 2,197,722.13 6,922,584.48 8,589,154.27 19,282,016.45
资产减值损失 -768,265.52 47,000.00 -854,845.89 56,505.42
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列） 5,809,267.03 2,270,241.15 15,866,955.97 11,246,459.44
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 4,869,655.29 4,105,791.15 14,903,144.23 11,504,641.79
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
填列） 50,967,708.06 42,468,526.23 96,476,939.77 77,063,808.90
加：营业外收入 800,738.93 1,229,248.33 11,500,126.67 12,196,251.42
减：营业外支出 1,077,273.43 419,419.64 3,098,278.65 3,424,010.63
其中：非流动资产处置净
损失 245,303.32 113,627.91 1,785,298.49 662,100.09
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） 50,691,173.56 43,278,354.92 104,878,787.79 85,836,049.69
减：所得税费用 6,816,377.23 1,474,006.04 13,588,787.26 2,910,099.672009 年第三季度报告
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五、净利润（净亏损以“－”号
填列） 43,874,796.33 41,804,348.88 91,290,000.53 82,925,950.02
归属于母公司所有者的净利
润 43,777,933.72 41,665,821.75 91,096,074.92 82,767,883.41
少数股东损益 96,862.61 138,527.13 193,925.61 158,066.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.135 0.13 0.28 0.26
（二）稀释每股收益 0.135 0.13 0.28 0.26
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:张涛 会计机构负责人:冯志2009 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 四川明星电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 128,972,442.08 109,551,008.26 345,851,635.85 290,602,778.31
减：营业成本 68,017,606.91 46,273,230.20 232,793,065.37 171,978,233.98
营业税金及附加 2,281,091.54 1,873,527.61 4,410,948.82 3,956,745.05
销售费用 627,758.23 411,540.02 1,795,329.41 472,586.98
管理费用 15,159,567.05 19,328,124.38 31,925,286.31 39,050,235.27
财务费用 2,181,686.40 6,973,506.00 8,574,989.50 19,350,376.33
资产减值损失 47,000.00 47,000.00
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列） 4,902,465.36 1,638,046.06 24,945,231.19 9,371,900.85
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益 3,962,853.62 3,473,596.06 12,237,984.29 9,630,083.20
二、营业利润（亏损以“－”
号填列） 45,607,197.31 36,282,126.11 91,297,247.63 65,119,501.55
加：营业外收入 493,071.43 967,188.81 10,825,141.20 11,842,750.45
减：营业外支出 1,071,345.28 287,799.31 2,452,344.68 2,679,446.81
其中：非流动资产处置
净损失 276,049.28 109,487.74 1,301,522.57 392,759.94
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列） 45,028,923.46 36,961,515.61 99,670,044.15 74,282,805.19
减：所得税费用 6,018,968.71 11,208,721.94
四、净利润（净亏损以“－”
号填列） 39,009,954.75 36,961,515.61 88,461,322.21 74,282,805.19
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:张涛 会计机构负责人:冯志2009 年第三季度报告
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4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 四川明星电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 590,604,769.14 502,833,090.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 587,055.48
收到其他与经营活动有关的现金 83,604,357.18 127,244,383.11
经营活动现金流入小计 674,209,126.32 630,664,529.43
购买商品、接受劳务支付的现金 285,952,645.32 215,881,534.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 75,011,186.23 68,486,772.90
支付的各项税费 59,927,779.84 48,061,345.43
支付其他与经营活动有关的现金 101,065,943.55 167,171,580.37
经营活动现金流出小计 521,957,554.94 499,601,233.08
经营活动产生的现金流量净额 152,251,571.38 131,063,296.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,025,103.25
取得投资收益收到的现金 9,570,665.83 21,769,052.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 1,230,566.38 96,939.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,679,095.75
投资活动现金流入小计 10,801,232.21 28,570,190.882009 年第三季度报告
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 25,192,474.96 53,363,640.93
投资支付的现金 165,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,357,674.96 53,363,640.93
投资活动产生的现金流量净额 -14,556,442.75 -24,793,450.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 335,000,000.00 338,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 335,000,000.00 338,500,000.00
偿还债务支付的现金 425,000,000.00 439,863,636.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,463,025.00 19,457,238.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 50,971.00
筹资活动现金流出小计 433,463,025.00 459,371,845.23
筹资活动产生的现金流量净额 -98,463,025.00 -120,871,845.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 39,232,103.63 -14,601,998.93
加：期初现金及现金等价物余额 59,873,166.05 124,797,699.08
六、期末现金及现金等价物余额 99,105,269.68 110,195,700.15
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:张涛 会计机构负责人:冯志2009 年第三季度报告
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母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 四川明星电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 409,447,461.46 346,776,694.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34,001,442.01 46,335,062.19
经营活动现金流入小计 443,448,903.47 393,111,756.35
购买商品、接受劳务支付的现金 174,237,331.12 112,492,639.24
支付给职工以及为职工支付的现金 56,240,993.90 51,878,521.87
支付的各项税费 47,842,854.37 34,459,045.85
支付其他与经营活动有关的现金 29,973,219.02 62,370,493.47
经营活动现金流出小计 308,294,398.41 261,200,700.43
经营活动产生的现金流量净额 135,154,505.06 131,911,055.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,025,103.25
取得投资收益收到的现金 19,503,188.21 21,769,052.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 1,108,252.48 94,859.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,665,511.75
投资活动现金流入小计 20,611,440.69 25,554,526.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 20,444,283.02 50,305,089.02
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,444,283.02 50,305,089.02
投资活动产生的现金流量净额 167,157.67 -24,750,562.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 335,000,000.00 338,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 335,000,000.00 338,500,000.00
偿还债务支付的现金 425,000,000.00 439,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,463,025.00 19,137,715.23
支付其他与筹资活动有关的现金 50,971.00
筹资活动现金流出小计 433,463,025.00 458,688,686.23
筹资活动产生的现金流量净额 -98,463,025.00 -120,188,686.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 36,858,637.73 -13,028,192.45
加：期初现金及现金等价物余额 51,665,027.68 114,201,948.48
六、期末现金及现金等价物余额 88,523,665.41 101,173,756.03
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:张涛 会计机构负责人:冯志
