四川明星电力股份有限公司
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2011 年第一季度报告
2011 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示……………………………………………………………………………………2
§2 公司基本情况………………………………………………………………………………2
§3 重要事项……………………………………………………………………………………3
§4 附录…………………………………………………………………………………………7
1
2011 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
卢赐义 董事 工作原因 赖坤明
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张有才
主管会计工作负责人姓名 张 涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 冯 志
公司负责人张有才、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）冯志声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 2,444,630,850.91 2,426,112,157.41 0.76
所有者权益（或股东权益）(元) 1,286,856,147.79 1,292,392,292.14 -0.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.97 3.99 -0.50
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -4,803,999.98 89.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0148 89.50
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 17,156,383.65 17,156,383.65 5.40
基本每股收益（元/股） 0.053 0.053 6.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.044 0.044 4.76
稀释每股收益（元/股） 0.053 0.053 6.00
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2011 年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%） 1.330 1.330 减少 0.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.109 1.109 减少 0.06 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 37,210.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
104,166.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,713,757.93
合计 2,855,135.32
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,858
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
四川省电力公司 65,069,997 人民币普通股
遂宁兴业资产经营公司 18,486,534 人民币普通股
遂宁金源科技发展公司 18,312,969 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资
7,153,302 人民币普通股
基金
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型
6,388,092 人民币普通股
证券投资基金
交通银行－普天收益证券投资基金 3,559,288 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资
3,500,000 人民币普通股
基金
陶秀珍 3,099,132 人民币普通股
国信证券股份有限公司 3,006,061 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 增减(%)
应收票据 3,750,000.00 2,000,000.00 87.50
应收股利 2,773,460.00 -100.00
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2011 年第一季度报告
存货 104,045,742.34 50,094,321.40 107.70
预收款项 149,306,363.74 111,494,274.90 33.91
应付职工薪酬 10,562,564.07 8,054,775.42 31.13
应交税费 20,263,041.54 32,829,698.18 -38.28
应付股利 22,898,798.47 206,024.38 11014.61
1、应收票据本报告期末比期初增加 87.50%，主要是全资子公司四川奥深达资源投资开发
有限公司增加所致。
2、应收股利本报告期末比期初减少 100%，主要是本报告期收到了参股公司华西证券有
限责任公司的分红款。
3、存货本报告期末比期初增加 107.70%，主要是控股子公司四川明星水电建设有限公司
未结算工程项目增加存货 4219.54 万元。
4、预收款项本报告期末比期初增加 33.91%，主要是控股子公司四川明星水电建设有限公
司预收工程款增加 3357.20 万元。
5、应付职工薪酬本报告期末比期初增加 31.13%，主要是计提未缴的职工住房公积金增加
42.70 万元，社会保险费增加 163.86 万元，工会经费和教育经费增加 44.21 万元等所致。
6、应交税费本报告期末比期初减少 38.28%，主要是本期公司支付了 2010 年末的增值税
等税款。
7、应付股利本报告期末比期初数增加 11014.61%，主要是公司 2010 年度股东大会审议批
准的 2010 年度利润分配方案，在报告期还没有实施所致。
（二）利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减(%)
销售费用 2,116,421.14 1,623,338.45 30.37
营业外支出 119,478.55 642,894.41 -81.42
少数股东损益 -220,074.80 -512,519.71 57.06
1、销售费用本报告期比上年同期增加 30.37%，主要原因一是进一步规范全资子公司遂宁
市明星自来水有限公司成本核算，核算口径变化，增加销售费用 13.70 万元，二是全资子
公司四川奥深达资源投资开发有限公司增加销售费用 26.30 万元。
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2011 年第一季度报告
2、营业外支出本报告期比上年同期减少 81.42%，主要是本报告期非流动资产处理损失等
减少所致。
3、少数股东损益本报告期比上年同期增加 57.06%，主要是合并范围中亏损的控股子公司
减少所致。
（三）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -4,803,999.98 -45,741,613.56 89.50
投资活动产生的现金流量净额 -15,678,217.12 -54,334,855.51 71.15
筹资活动产生的现金流量净额 -11,980,432.22 35,640,933.64 -133.61
1、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 89.50%，主要原因一是本报告
期因销售电、水增加销售商品收入比上年同期增加 2835.57 万元，二是上年同期公司依据
法院判决支付了华夏银行违规担保赔付金 2617 万元。
2、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 71.15%，主要原因一是本报告
期控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司支付工程款减少 1553.3 万元，
二是上年同期支付四川奥深达资源投资开发有限公司股权受让款 2564 万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 133.61%，主要是银行借款比
上年同期减少 6000 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
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2011 年第一季度报告
年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动，原因是
2011 年 4 月，公司全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司收到所持黑水冰川公司
出资转让价款 11973 万元。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2011 年 3 月 31 日召开了 2010 年度股东大会，审议通过了 2010 年度利润分配
方案：以 2010 年 12 月 31 日的总股本 324,178,977 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.7
元(含税)。2010 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
报告期内，该分配方案尚未实施。
四川明星电力股份有限公司
法定代表人:张有才
2011 年 4 月 20 日
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2011 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 四川明星电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 105,607,960.65 138,070,609.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,750,000.00 2,000,000.00
应收账款 8,902,726.67 9,381,238.88
预付款项 52,988,927.92 51,255,572.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 133,650.00 133,650.00
应收股利 2,773,460.00
其他应收款 64,725,480.29 79,852,206.05
买入返售金融资产
存货 104,045,742.34 50,094,321.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 340,154,487.87 333,561,059.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 242,979,462.33 234,439,142.33
投资性房地产
固定资产 1,189,348,987.32 1,202,486,980.75
在建工程 439,181,578.94 422,145,857.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 205,735,637.96 206,237,981.77
开发支出
商誉 4,506,434.45 4,506,434.45
长期待摊费用 73,074.00 83,513.20
递延所得税资产 22,651,188.04 22,651,188.04
其他非流动资产
非流动资产合计 2,104,476,363.04 2,092,551,098.23
资产总计 2,444,630,850.91 2,426,112,157.41
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2011 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 214,032,000.00 224,050,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 45,793,662.68 50,878,718.27
预收款项 149,306,363.74 111,494,274.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,562,564.07 8,054,775.42
应交税费 20,263,041.54 32,829,698.18
应付利息 13,494,782.06 12,078,486.90
应付股利 22,898,798.47 206,024.38
其他应付款 187,809,404.78 200,189,559.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 664,160,617.34 639,781,538.02
非流动负债：
长期借款 219,787,274.50 219,787,274.50
应付债券
长期应付款 7,299,730.97 7,299,730.97
专项应付款 201,348,182.00 201,348,182.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,145,833.30 6,249,999.97
非流动负债合计 434,581,020.77 434,685,187.44
负债合计 1,098,741,638.11 1,074,466,725.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 324,178,977.00 324,178,977.00
资本公积 458,485,770.43 458,485,770.43
减：库存股
专项储备
盈余公积 46,741,783.93 46,741,783.93
一般风险准备
未分配利润 457,449,616.43 462,985,760.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,286,856,147.79 1,292,392,292.14
少数股东权益 59,033,065.01 59,253,139.81
所有者权益合计 1,345,889,212.80 1,351,645,431.95
负债和所有者权益总计 2,444,630,850.91 2,426,112,157.41
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:张涛 会计机构负责人:冯志
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2011 年第一季度报告
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 四川明星电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 80,303,456.50 113,246,353.80
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,022,101.93 537,207.28
预付款项 8,826,108.22 5,957,766.95
应收利息 4,396,077.30 3,373,900.86
应收股利 2,773,460.00
其他应收款 68,546,079.70 80,868,275.77
存货 11,887,985.70 12,025,893.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 179,981,809.35 218,782,858.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 64,738,000.00 44,000,000.00
长期股权投资 442,605,147.84 434,064,827.84
投资性房地产
固定资产 1,048,742,802.71 1,058,667,057.80
在建工程 205,467,816.33 204,509,182.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,395,518.01 53,748,728.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,203,787.31 22,203,787.31
其他非流动资产 40,000,000.00 40,000,000.00
非流动资产合计 1,877,153,072.20 1,857,193,583.67
资产总计 2,057,134,881.55 2,075,976,441.87
流动负债：
9
2011 年第一季度报告
短期借款 130,000,000.00 140,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 21,703,640.59 22,443,688.57
预收款项 15,190,558.11 17,263,195.83
应付职工薪酬 7,065,580.11 5,202,994.91
应交税费 16,072,270.21 27,729,333.47
应付利息
应付股利 22,898,798.47 206,270.08
其他应付款 235,153,269.20 255,737,729.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 448,084,116.69 468,583,212.68
非流动负债：
长期借款 133,560,000.00 133,560,000.00
应付债券
长期应付款 7,299,730.97 7,299,730.97
专项应付款 191,848,182.00 191,848,182.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 332,707,912.97 332,707,912.97
负债合计 780,792,029.66 801,291,125.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 324,178,977.00 324,178,977.00
资本公积 455,258,881.48 455,258,881.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 46,741,783.93 46,741,783.93
一般风险准备
未分配利润 450,163,209.48 448,505,673.81
所有者权益（或股东权益）合计 1,276,342,851.89 1,274,685,316.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,057,134,881.55 2,075,976,441.87
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:张涛 会计机构负责人:冯志
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2011 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 四川明星电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 187,412,609.65 203,102,124.34
其中：营业收入 187,412,609.65 203,102,124.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 177,684,790.84 195,311,775.76
其中：营业成本 146,999,865.02 164,974,343.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,803,306.69 3,720,251.43
销售费用 2,116,421.14 1,623,338.45
管理费用 21,570,282.14 20,798,066.89
财务费用 3,194,915.85 4,195,775.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,226,011.28 8,290,200.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,953,830.09 16,080,549.03
加：营业外收入 2,979,539.45 3,288,371.85
减：营业外支出 119,478.55 642,894.41
其中：非流动资产处置损失 1,393.77 30,100.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,813,890.99 18,726,026.47
减：所得税费用 2,877,582.14 2,961,796.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,936,308.85 15,764,229.76
归属于母公司所有者的净利润 17,156,383.65 16,276,749.47
少数股东损益 -220,074.80 -512,519.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.053 0.050
（二）稀释每股收益 0.053 0.050
七、其他综合收益
八、综合收益总额 16,936,308.85 15,764,229.76
归属于母公司所有者的综合收益总额 17,156,383.65 16,276,749.47
归属于少数股东的综合收益总额 -220,074.80 -512,519.71
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:张涛 会计机构负责人:冯志
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2011 年第一季度报告
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 四川明星电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 167,333,498.83 144,583,924.38
减：营业成本 133,645,957.11 122,438,446.35
营业税金及附加 1,470,139.76 1,172,009.27
销售费用 1,120,320.42 1,029,899.13
管理费用 13,593,451.73 10,345,525.74
财务费用 1,677,761.33 2,662,505.95
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,540,320.00 7,368,020.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,366,188.48 14,303,558.39
加：营业外收入 2,840,873.08 3,171,807.20
减：营业外支出 67,042.66 378,784.28
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,140,018.90 17,096,581.31
减：所得税费用 2,789,954.84 2,460,765.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,350,064.06 14,635,815.67
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 24,350,064.06 14,635,815.67
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:张涛 会计机构负责人:冯志
12
2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 四川明星电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 254,615,187.44 231,334,792.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,978,399.96 11,526,353.24
经营活动现金流入小计 273,593,587.40 242,861,146.05
购买商品、接受劳务支付的现金 179,018,503.22 159,858,561.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,654,140.74 31,148,410.47
支付的各项税费 31,058,632.71 32,105,072.31
支付其他与经营活动有关的现金 31,666,310.71 65,490,715.06
经营活动现金流出小计 278,397,587.38 288,602,759.61
经营活动产生的现金流量净额 -4,803,999.98 -45,741,613.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,773,460.00 2,737,560.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
65,952.00 5,900.50
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,839,412.00 2,743,460.95
13
2011 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
18,517,629.12 31,440,971.46
的现金
投资支付的现金 25,637,345.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,517,629.12 57,078,316.46
投资活动产生的现金流量净额 -15,678,217.12 -54,334,855.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,018,000.00 41,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,962,432.22 2,979,066.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 31,980,432.22 44,359,066.36
筹资活动产生的现金流量净额 -11,980,432.22 35,640,933.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,462,649.32 -64,435,535.43
加：期初现金及现金等价物余额 138,070,609.97 110,288,824.34
六、期末现金及现金等价物余额 105,607,960.65 45,853,288.91
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:张涛 会计机构负责人:冯志
14
2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 四川明星电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 196,948,281.86 164,242,815.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,633,190.11 9,207,498.93
经营活动现金流入小计 209,581,471.97 173,450,314.31
购买商品、接受劳务支付的现金 123,654,492.23 101,721,105.57
支付给职工以及为职工支付的现金 29,101,794.00 23,003,998.18
支付的各项税费 27,508,626.72 25,353,964.09
支付其他与经营活动有关的现金 50,658,000.10 42,630,692.07
经营活动现金流出小计 230,922,913.05 192,709,759.91
经营活动产生的现金流量净额 -21,341,441.08 -19,259,445.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,773,460.00 2,737,560.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
65,952.00 5,900.50
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,839,412.00 2,743,460.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2,769,408.22 9,963,341.64
的现金
投资支付的现金 25,637,345.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,769,408.22 55,600,686.64
投资活动产生的现金流量净额 70,003.78 -52,857,225.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,671,460.00 2,617,717.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 31,671,460.00 42,617,717.50
筹资活动产生的现金流量净额 -11,671,460.00 37,382,282.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,942,897.30 -34,734,388.79
加：期初现金及现金等价物余额 113,246,353.80 69,900,558.85
六、期末现金及现金等价物余额 80,303,456.50 35,166,170.06
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:张涛 会计机构负责人:冯志
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