四川明星电力股份有限公司
600101
2012 年第一季度报告
2012 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示……………………………………………………………………………………2
§2 公司基本情况………………………………………………………………………………2
§3 重要事项……………………………………………………………………………………3
§4 附录…………………………………………………………………………………………7
1
2012 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
熊卫东 董事 工作原因 唐敏
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 尹友中
主管会计工作负责人姓名 张涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 梁文波
公司负责人尹友中、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）梁文波
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 2,535,731,233.79 2,482,701,614.35 2.14
所有者权益（或股东权益）(元) 1,507,107,623.78 1,490,199,076.92 1.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.65 4.60 1.09
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -2,647,066.95 44.90
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0082 44.59
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 16,908,546.86 16,908,546.86 -1.44
基本每股收益（元/股） 0.052 0.052 -1.89
2
2012 年第一季度报告
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.049 0.049 11.36
股)
稀释每股收益（元/股） 0.052 0.052 -1.89
加权平均净资产收益率（%） 1.128 1.128 减少 0.202 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.068 1.068 减少 0.041 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 54,210.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
189,393.96
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 657,739.07
合计 901,343.63
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,712
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
四川省电力公司 65,069,997 人民币普通股
遂宁兴业资产经营公司 18,486,534 人民币普通股
遂宁金源科技发展公司 18,312,969 人民币普通股
陶秀珍 3,110,232 人民币普通股
杨志华 2,559,999 人民币普通股
刘勇 2,000,000 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资
2,000,000 人民币普通股
基金
茌平恒信铝业有限公司 1,980,000 人民币普通股
李笃宏 1,897,069 人民币普通股
黄剑赐 1,386,267 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
3
2012 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 增减(%)
应收票据 500,000.00 -100.00
应收账款 18,957,531.44 7,675,570.58 146.99
短期借款 85,430,000.00 50,430,000.00 69.40
应交税费 19,270,913.03 30,858,625.39 -37.55
1、应收票据本报告期末比期初减少 100%，主要原因是全资子公司四川奥深达资源投资
开发有限公司收回了应收票据。
2、应收账款本报告期末比期初增加 146.99%，主要原因：一是全资子公司遂宁市明星电
气工程有限公司增加应收工程款 648 万元；二是全资子公司遂宁市明星酒店有限公司增加
应收款 143 万元；三是控股子公司四川明星水电建设有限公司增加应收工程款 100 万元。
3、短期借款本报告期末比期初增加 69.40%，主要原因是公司向银行借款增加。
4、应交税费本报告期末比期初减少 37.55%，主要原因是公司缴纳了 2011 年 12 月计提的
税金。
（二）利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减(%)
销售费用 3,060,613.28 2,116,421.14 44.61
营业外收入 984,616.45 2,979,539.45 -66.95
营业外支出 83,272.82 119,478.55 -30.30
非流动资产处置损失 11,111.23 1,393.77 697.21
少数股东损益 -4,328,395.11 -220,074.80 -1866.78
1、销售费用本报告期比上年同期增加 44.61%，主要原因是公司调整了部门职能，加强电
力、自来水的销售管理，增加了销售费用，同时减少了营业成本。
2、营业外收入本报告期比上年同期减少66.95%，主要原因是公司本报告期收到的电力线
路拆迁等补偿款比上年同期减少。
3、营业外支出本报告期比上年同期减少 30.30%，主要原因是全资子公司四川奥深达资源
投资开发有限公司上年同期支付了租房违约金。
4、非流动资产处置损失本报告期比上年同期增加 697.21%，主要原因是全资子公司遂宁
市明星酒店有限公司处置酒店报废资产发生的损失。
4
2012 年第一季度报告
5、少数股东损益本报告期比上年同期减少 1866.78%，主要原因是控股子公司甘孜州康定
华龙水利电力投资开发有限公司投产发电后的亏损，按比例计算的少数股东损益。
（三）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -2,647,066.95 -4,803,999.98 44.90
投资活动产生的现金流量净额 -14,307,227.38 -15,678,217.12 8.74
筹资活动产生的现金流量净额 32,480,311.67 -11,980,432.22 371.11
1、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 44.90%，主要原因：一是电、
水销售增加，收到的现金比上年同期增加 2094 万元；二是公司调整了职工薪酬的发放方
式，支付给职工以及为职工支付的现金增加 1177 万元。
2、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 8.74%，主要原因是公司购建
固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 371.11%，主要原因是公司向
银行借款比上年同期增加 2500 万元，归还银行借款比上年同期减少 2001.80 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√适用□不适用
年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅度下降，原因是 2011
年 4 月，全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司转让所持黑水冰川水电开发有限责
任公司出资，获得投资收益 9928.92 万元，而预计本年初至下一报告期期末没有此类收益。
5
2012 年第一季度报告
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2012 年 3 月 27 日召开了董事会第八届二十三次会议，审议通过了 2011 年度
利润分配预案：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 324,178,977 股为基数，每 10 股派发现金
红利 0.50 元(含税)。2011 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
上述预案尚需提交公司股东大会审议批准。
四川明星电力股份有限公司
法定代表人：尹友中
2012 年 4 月 23 日
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2012 年第一季度报告
§4 附录
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位:四川明星电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 151,082,477.25 135,556,459.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 500,000.00
应收账款 18,957,531.44 7,675,570.58
预付款项 33,895,479.04 27,292,568.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 43,358,571.99 39,517,867.98
买入返售金融资产
存货 66,604,111.36 52,565,673.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 313,898,171.08 263,108,141.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 252,204,357.19 242,972,757.22
投资性房地产
固定资产 1,481,276,583.85 1,494,360,923.18
在建工程 252,853,490.15 246,234,306.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 209,604,874.76 210,090,873.43
开发支出
商誉 4,506,434.45 4,506,434.45
长期待摊费用 680,906.07 721,762.33
递延所得税资产 20,706,416.24 20,706,416.24
其他非流动资产
非流动资产合计 2,221,833,062.71 2,219,593,473.23
资产总计 2,535,731,233.79 2,482,701,614.35
流动负债：
7
2012 年第一季度报告
短期借款 85,430,000.00 50,430,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 41,374,499.01 54,294,518.76
预收款项 129,547,275.30 106,980,980.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,978,415.95 13,934,759.23
应交税费 19,270,913.03 30,858,625.39
应付利息
应付股利 206,614.06 206,614.06
其他应付款 260,332,978.21 256,796,335.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 594,140,695.56 553,501,833.91
非流动负债：
长期借款 161,560,000.00 161,560,000.00
应付债券
长期应付款 7,299,730.97 7,299,730.97
专项应付款 185,830,000.00 185,830,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 27,783,941.62 27,973,335.58
非流动负债合计 382,473,672.59 382,663,066.55
负债合计 976,614,368.15 936,164,900.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 324,178,977.00 324,178,977.00
资本公积 458,485,770.43 458,485,770.43
减：库存股
专项储备
盈余公积 58,235,776.85 58,235,776.85
一般风险准备
未分配利润 666,207,099.50 649,298,552.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,507,107,623.78 1,490,199,076.92
少数股东权益 52,009,241.86 56,337,636.97
所有者权益合计 1,559,116,865.64 1,546,536,713.89
负债和所有者权益总计 2,535,731,233.79 2,482,701,614.35
法定代表人：尹友中 主管会计工作负责人：张 涛 会计机构负责人：梁文波
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2012 年第一季度报告
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位:四川明星电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 132,316,137.90 102,611,330.26
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,070,977.88
预付款项 4,248,778.04 2,732,602.43
应收利息 4,396,077.30 4,396,077.30
应收股利
其他应收款 72,046,165.40 69,127,967.97
存货 14,159,477.29 12,697,653.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 228,237,613.81 191,565,631.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 64,738,000.00 64,738,000.00
长期股权投资 441,690,886.79 432,459,286.82
投资性房地产
固定资产 1,058,455,673.32 1,065,587,975.91
在建工程 210,621,918.70 207,323,162.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,736,118.74 53,094,951.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 649,588.62 680,005.73
递延所得税资产 20,230,681.64 20,230,681.64
其他非流动资产 40,000,000.00 40,000,000.00
非流动资产合计 1,889,122,867.81 1,884,114,065.02
资产总计 2,117,360,481.62 2,075,679,696.13
流动负债：
9
2012 年第一季度报告
短期借款 85,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 21,544,408.09 29,850,535.44
预收款项 17,703,067.03 17,201,010.67
应付职工薪酬 14,448,844.85 10,993,508.27
应交税费 10,555,825.62 21,778,558.15
应付利息
应付股利 206,614.06 206,614.06
其他应付款 244,784,530.38 246,784,748.68
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 394,243,290.03 376,814,975.27
非流动负债：
长期借款 133,560,000.00 133,560,000.00
应付债券
长期应付款 7,299,730.97 7,299,730.97
专项应付款 176,330,000.00 176,330,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 14,742,272.90 14,742,272.90
非流动负债合计 331,932,003.87 331,932,003.87
负债合计 726,175,293.90 708,746,979.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 324,178,977.00 324,178,977.00
资本公积 455,258,881.48 455,258,881.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 58,235,776.85 58,235,776.85
一般风险准备
未分配利润 553,511,552.39 529,259,081.66
所有者权益（或股东权益）合计 1,391,185,187.72 1,366,932,716.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,117,360,481.62 2,075,679,696.13
法定代表人：尹友中 主管会计工作负责人：张 涛 会计机构负责人：梁文波
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2012 年第一季度报告
合并利润表
2012 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项 目 本年数 上年数
一、营业总收入 223,614,415.29 187,412,609.65
其中：营业收入 223,614,415.29 187,412,609.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 218,190,911.99 177,684,790.84
其中：营业成本 183,497,870.44 146,999,865.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,243,370.67 3,803,306.69
销售费用 3,060,613.28 2,116,421.14
管理费用 23,935,167.32 21,570,282.14
财务费用 3,453,890.28 3,194,915.85
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 9,231,599.97 7,226,011.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,231,599.97 8,540,320.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（损失以“－”号填列） 14,655,103.27 16,953,830.09
加：营业外收入 984,616.45 2,979,539.45
减：营业外支出 83,272.82 119,478.55
其中：非流动资产处置损失 11,111.23 1,393.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列) 15,556,446.90 19,813,890.99
减：所得税费用 2,976,295.15 2,877,582.14
五、净利润（净亏损以"－"号填列） 12,580,151.75 16,936,308.85
归属于母公司所有者的净利润 16,908,546.86 17,156,383.65
少数股东损益 -4,328,395.11 -220,074.80
六、每股收益：
(一)基本每股收益 0.052 0.053
(二)稀释每股收益 0.052 0.053
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,580,151.75 16,936,308.85
归属于母公司所有者的综合收益总额 16,908,546.86 17,156,383.65
归属于少数股东的综合收益总额 -4,328,395.11 -220,074.80
法定代表人：尹友中 主管会计工作负责人：张 涛 会计机构负责人：梁文波
11
2012 年第一季度报告
母公司利润表
2012 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项 目 本年数 上年数
一、营业收入 185,887,982.65 167,333,498.83
减：营业成本 149,439,584.72 133,645,957.11
营业税金及附加 1,784,268.85 1,470,139.76
销售费用 1,384,565.37 1,120,320.42
管理费用 15,370,988.82 13,593,451.73
财务费用 957,883.89 1,677,761.33
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填
9,231,599.97 8,540,320.00
列）
其中：对联营企业和合营
9,231,599.97 8,540,320.00
企业的投资收益
二、营业利润（损失以“－”号填
26,182,290.97 24,366,188.48
列）
加：营业外收入 783,504.10 2,840,873.08
减：营业外支出 62,582.44 67,042.66
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
26,903,212.63 27,140,018.90
号填列)
减：所得税费用 2,650,741.90 2,789,954.84
四、净利润（净亏损以"－"号填
24,252,470.73 24,350,064.06
列）
五、每股收益：
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 24,252,470.73 24,350,064.06
法定代表人：尹友中 主管会计工作负责人：张 涛 会计机构负责人：梁文波
12
2012 年第一季度报告
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项 目 本年数 上年数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 275,553,896.18 254,615,187.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 34,540,770.34 18,978,399.96
经营活动现金流入小计 310,094,666.52 273,593,587.40
购买商品、接受劳务支付的现金 190,040,202.53 179,018,503.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,432,328.92 36,654,140.74
支付的各项税费 31,298,343.12 31,058,632.71
支付其他与经营活动有关的现金 42,970,858.90 31,666,310.71
经营活动现金流出小计 312,741,733.47 278,397,587.38
经营活动产生的现金流量净额 -2,647,066.95 -4,803,999.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,773,460.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40,560.00 65,952.00
13
2012 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,560.00 2,839,412.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,347,787.38 18,517,629.12
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,347,787.38 18,517,629.12
投资活动产生的现金流量净额 -14,307,227.38 -15,678,217.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 45,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 45,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 30,018,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,519,688.33 1,962,432.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,519,688.33 31,980,432.22
筹资活动产生的现金流量净额 32,480,311.67 -11,980,432.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,526,017.34 -32,462,649.32
加：期初现金及现金等价物余额 135,556,459.91 138,070,609.97
六、期末现金及现金等价物余额 151,082,477.25 105,607,960.65
法定代表人：尹友中 主管会计工作负责人：张 涛 会计机构负责人：梁文波
14
2012 年第一季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项 目 本年数 上年数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 212,874,145.07 196,948,281.86
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 20,483,555.13 12,633,190.11
经营活动现金流入小计 233,357,700.20 209,581,471.97
购买商品、接受劳务支付的现金 135,758,528.58 123,654,492.23
支付给职工以及为职工支付的现金 37,861,573.66 29,101,794.00
支付的各项税费 27,056,842.03 27,508,626.72
支付其他与经营活动有关的现金 28,718,676.75 50,658,000.10
经营活动现金流出小计 229,395,621.02 230,922,913.05
经营活动产生的现金流量净额 3,962,079.18 -21,341,441.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,773,460.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 65,952.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,839,412.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,303,081.54 2,769,408.22
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,303,081.54 2,769,408.22
投资活动产生的现金流量净额 -8,303,081.54 70,003.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 45,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 45,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 954,190.00 1,671,460.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,954,190.00 31,671,460.00
筹资活动产生的现金流量净额 34,045,810.00 -11,671,460.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 29,704,807.64 -32,942,897.30
加：期初现金及现金等价物余额 102,611,330.26 113,246,353.80
六、期末现金及现金等价物余额 132,316,137.90 80,303,456.50
法定代表人：尹友中 主管会计工作负责人：张 涛 会计机构负责人：梁文波
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