四川明星电力股份有限公司
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2008 年第三季度报告2008 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示………………………………………………………………………………2
§2 公司基本情况…………………………………………………………………………2
§3 重要事项………………………………………………………………………………3
§4 附录……………………………………………………………………………………82008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 公司全体董事及董事代理人出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张有才、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）
冯志声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 2,094,545,605.63 2,101,009,209.35 -0.31
所有者权益（或股东权益）(元) 1,005,366,101.18 922,598,217.77 8.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.10 2.85 8.77
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 131,063,296.35 -6.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.40 -6.98
报告期
（7-9 月）
年初至报告期
期末（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 41,665,821.75 82,767,883.41 -60.12
基本每股收益(元) 0.13 0.26 -59.38
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.23 -
稀释每股收益(元) 0.13 0.26 -59.38
全面摊薄净资产收益率(%) 4.14 8.23 减少7.00 个百分点2008 年第三季度报告
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扣除非经常性损益后全面摊薄净资产
收益率(%) 4.06 7.36 减少0.52 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -657,611.53
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 600,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 8,829,852.32
合计 8,772,240.79
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,956
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
遂宁兴业资产经营公司 16,208,949 人民币普通股
遂宁金源科技发展公司 16,208,949 人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选
股票型证券投资基金 4,399,715 人民币普通股
交通银行－泰达荷银价值优化型稳
定类行业证券投资基金 1,649,911 人民币普通股
方守宏 1,038,171 人民币普通股
云南华合农业有限公司 999,999 人民币普通股
温馥瑞 915,100 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－巨田
资源优选混合型证券投资基金 906,300 人民币普通股
牛利 854,700 人民币普通股
方琴 843,600 人民币普通股2008 年第三季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度期末 增减(%)
应收账款 12,157,973.77 8,238,862.90 47.57
预付款项 24,861,369.88 11,674,436.85 112.96
存货 48,142,510.73 29,288,477.86 64.37
固定资产清理 104,038.04 19,331.25 438.19
长期待摊费用 152,980.94 264,156.94 -42.09
预收款项 55,829,245.76 36,329,642.76 53.67
应付职工薪酬 8,694,549.01 4,701,211.71 84.94
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 39,000,000.00 -87.18
未分配利润 212,502,096.54 129,734,213.13 63.80
1、应收帐款增加主要是本报告期售电收入增加，相应的应收用户电费增加。
2、预付款项增加主要是控股子公司水电建设公司预付工程款增加。
3、存货增加主要是：①公司新设立的物资分公司增加了存货；②全资子公司自来
水公司因工程量增加而增加存货；③控股子公司水电建设公司有未结算工程，成本计入
存货项目，致使存货金额增加。
4、固定资产清理增加主要是公司资产发生损失，在清理过程中，还没有进行处理。
5、长期待摊费用减少主要是控股子公司明星康年酒店摊销酒店用品减少。
6、预收账款增加主要是控股子公司水电建设公司预收工程款增加。
7、应付职工薪酬增加主要是按会计准则要求计提的社会保险、工会经费、教育经
费等增加。
8、一年内到期的非流动负债减少主要是偿还了负债。2008 年第三季度报告
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9、未分配利润增加是因为本期实现的净利润增加。
（二）利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减(%)
销售费用 2,095,485.94 3,003,926.42 -30.24
资产减值损失 47,000.00 5,000.54 839.90
营业外收入 1,229,248.33 64,599,441.91 -98.10
营业外支出 419,419.64 1,710,405.62 -75.48
利润总额 43,278,354.92 108,183,235.21 -60.00
所得税费用 1,474,006.04 568,253.56 159.39
净利润 41,804,348.88 107,614,981.65 -61.15
归属于母公司所有者的净利润 41,665,821.75 104,468,706.87 -60.12
少数股东损益 138,527.13 3,146,274.78 -95.60
1、销售费用减少主要是合并范围变更所致，本报告期未将华润万通燃气公司纳入
合并范围。
2、资产减值损失增加主要是计提的坏帐增加所致。
3、营业外收入减少主要是去年同期收回了处置明伦案件江西高尔夫球场项目款
0.62 亿元所致。
4、营业外支出减少主要是去年同期支付明伦案件审计费及专案费较多。
5、所得税费用增加主要是根据税务部门要求，本年度所得税按季计缴，去年同期
则是按年计缴。
6、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润减少主要是非经常性损益减
少。
7、少数股东损益减少主要是合并范围变更所致。2008 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
有限售条件股份可上市交易情况 序
号 有限售条件股东名称
持有的有
限售条件
股份数量 可上市交易时间
新增可上市
交易股份数量
限售
条件
1 四川明珠水利电力股份有限公司 65,069,997 2010 年2 月26 日65,069,997 注1
2008 年2 月26 日16,208,949
2 遂宁兴业资产经营公司 18,486,534
2009 年2 月26 日2,277,585
注2
2008 年2 月26 日16,208,949
3 遂宁金源科技发展公司 18,312,969
2009 年2 月26 日2,104,020
注3
（一）承诺情况：
注1：四川明珠水利电力股份有限公司承诺：1、承诺遵守中国证监会《上市公司
股权分置改革管理办法》关于股权分置改革后公司原非流通股股份出售的规定；2、十
二个月禁售期满后，二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
注2：遂宁兴业资产经营公司承诺：1、自改革方案实施之日起，在十二个月内不
得上市交易或者转让；2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通
股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四
个月内不得超过百分之十。
注3：遂宁金源科技发展公司承诺：1、自改革方案实施之日起，在十二个月内不
得上市交易或者转让；2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通
股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四
个月内不得超过百分之十。
（二）履行情况：2008 年第三季度报告
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1、2008 年2 月26 日，遂宁兴业资产经营公司履行承诺，部分有限售条件的流通
股上市，数量为16,208,949 股。详见《四川明星电力股份有限公司有限售条件的流通股
上市公告》（临2008-10）；
2、2008 年2 月26 日，遂宁金源科技发展公司履行承诺，部分有限售条件的流通
股上市，数量为16,208,949 股。详见《四川明星电力股份有限公司有限售条件的流通股
上市公告》（临2008-10）；
3、上述股东严格履行股权分置改革时所作出的的承诺，无违反其承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
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法定代表人:张有才
2008 年10 月22 日2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 四川明星电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 110,195,700.15 124,797,699.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 12,157,973.77 8,238,862.90
预付款项 24,861,369.88 11,674,436.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,075,257.90 52,010,755.03
买入返售金融资产
存货 48,142,510.73 29,288,477.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 232,432,812.43 226,010,231.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 9,154,629.08 11,115,282.33
长期股权投资 206,443,664.01 217,030,707.742008 年第三季度报告
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投资性房地产
固定资产 1,318,785,645.83 1,249,514,454.73
在建工程 181,349,395.25 248,971,360.99
工程物资
固定资产清理 104,038.04 19,331.25
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,678,287.37 83,639,530.97
开发支出
商誉 4,616,133.16 4,616,133.16
长期待摊费用 152,980.94 264,156.94
递延所得税资产 59,828,019.52 59,828,019.52
其他非流动资产
非流动资产合计 1,862,112,793.20 1,874,998,977.63
资产总计 2,094,545,605.63 2,101,009,209.35
流动负债：
短期借款 305,430,000.00 372,430,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,791,097.72 14,889,232.44
预收款项 55,829,245.76 36,329,642.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,694,549.01 4,701,211.71
应交税费 20,081,501.69 19,456,111.94
应付利息 435,915.00
应付股利 206,024.38 206,024.38
其他应付款 192,840,725.87 198,218,082.92
应付分保账款2008 年第三季度报告
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 39,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 601,309,059.43 685,230,306.15
非流动负债：
长期借款 145,376,157.19 150,844,463.92
应付债券
长期应付款 7,299,730.97 7,299,730.97
专项应付款 210,610,000.00 210,610,000.00
预计负债 117,150,000.00 117,150,000.00
递延所得税负债 16,261.05 16,261.05
其他非流动负债
非流动负债合计 480,452,149.21 485,920,455.94
负债合计 1,081,761,208.64 1,171,150,762.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 324,178,977.00 324,178,977.00
资本公积 460,286,003.82 460,286,003.82
减：库存股
盈余公积 8,399,023.82 8,399,023.82
一般风险准备
未分配利润 212,502,096.54 129,734,213.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,005,366,101.18 922,598,217.77
少数股东权益 7,418,295.81 7,260,229.49
所有者权益合计 1,012,784,396.99 929,858,447.26
负债和所有者总计 2,094,545,605.63 2,101,009,209.35
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:张涛 会计机构负责人:冯志2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 四川明星电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 101,173,756.03 114,201,948.48
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,831,270.86 3,233,995.23
预付款项 1,172,256.05 1,191,156.96
应收利息
应收股利
其他应收款 104,722,854.41 139,889,120.35
存货 13,267,816.79 4,581,255.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 226,167,954.14 263,097,476.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 9,154,629.08 11,115,282.33
长期股权投资 392,742,125.32 401,428,144.55
投资性房地产
固定资产 1,124,681,108.31 1,043,737,419.54
在建工程 178,373,506.13 245,397,305.46
工程物资
固定资产清理 84,706.79
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,320,689.85 36,656,174.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 56,835,975.32 56,835,975.32
其他非流动资产2008 年第三季度报告
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非流动资产合计 1,798,192,740.80 1,795,170,302.06
资产总计 2,024,360,694.94 2,058,267,779.05
流动负债：
短期借款 305,000,000.00 372,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,573,271.21 7,249,729.87
预收款项 2,326,856.16 2,602,670.01
应付职工薪酬 6,248,909.00 3,423,270.24
应交税费 17,911,168.76 14,759,785.26
应付利息 435,915.00
应付股利 206,024.38 206,024.38
其他应付款 220,159,479.88 231,810,033.93
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 39,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 567,861,624.39 671,051,513.69
非流动负债：
长期借款 133,560,000.00 138,560,000.00
应付债券
长期应付款 7,299,730.97 7,299,730.97
专项应付款 192,430,000.00 192,430,000.00
预计负债 117,150,000.00 117,150,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 450,439,730.97 455,439,730.97
负债合计 1,018,301,355.36 1,126,491,244.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 324,178,977.00 324,178,977.00
资本公积 452,528,577.42 452,528,577.42
减：库存股
盈余公积 8,399,023.82 8,399,023.82
未分配利润 220,952,761.34 146,669,956.15
所有者权益（或股东权益）合计 1,006,059,339.58 931,776,534.39
负债和所有者（或股东权益）合计2,024,360,694.94 2,058,267,779.05
法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:张涛 会计机构负责人:冯志2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 四川明星电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 160,942,991.30 174,641,650.28 410,174,285.40 489,631,468.52
其中：营业收入 160,942,991.30 174,641,650.28 410,174,285.40 489,631,468.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 120,744,706.22 131,274,684.41 344,356,935.94 436,795,347.03
其中：营业成本 94,165,575.74 100,328,202.19 255,842,158.43 329,729,781.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,570,755.80 2,156,166.24 8,216,002.69 6,236,944.36
销售费用 2,095,485.94 3,003,926.42 5,755,966.06 10,815,206.00
管理费用 15,943,304.26 16,564,117.85 55,204,286.89 66,684,355.28
财务费用 6,922,584.48 9,217,271.17 19,282,016.45 23,198,868.47
资产减值损失 47,000.00 5,000.54 56,505.42 130,191.82
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列） 2,270,241.15 1,927,233.05 11,246,459.44 5,628,219.72
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）2008 年第三季度报告
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三、营业利润（亏损以“－”
号填列） 42,468,526.23 45,294,198.92 77,063,808.90 58,464,341.21
加：营业外收入 1,229,248.33 64,599,441.91 12,196,251.42 65,614,809.37
减：营业外支出 419,419.64 1,710,405.62 3,424,010.63 4,128,336.20
其中：非流动资产处置净
损失 113,627.91 662,100.09
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列） 43,278,354.92 108,183,235.21 85,836,049.69 119,950,814.38
减：所得税费用 1,474,006.04 568,253.56 2,910,099.67 1,838,372.60
五、净利润（净亏损以“－”
号填列） 41,804,348.88 107,614,981.65 82,925,950.02 118,112,441.78
归属于母公司所有者的净
利润 41,665,821.75 104,468,706.87 82,767,883.41 110,462,553.55
少数股东损益 138,527.13 3,146,274.78 158,066.61 7,649,888.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.32 0.26 0.34
（二）稀释每股收益 0.13 0.32 0.26 0.34
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母公司利润表
编制单位: 四川明星电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 109,551,008.26 103,511,670.37 290,602,778.31 277,369,932.74
减：营业成本 58,273,230.20 59,882,192.81 183,978,233.98 203,757,305.47
营业税金及附加 1,873,527.61 775,713.51 3,956,745.05 2,076,685.73
销售费用 411,540.02 472,586.98
管理费用 7,328,124.38 3,945,511.63 27,050,235.27 24,930,909.67
财务费用 6,973,506.00 6,985,195.64 19,350,376.33 19,894,499.64
资产减值损失 47,000.00 47,000.00
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列） 1,638,046.06 7,124,047.21 9,371,900.85 10,264,253.51
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列） 36,282,126.11 39,047,103.99 65,119,501.55 36,974,785.74
加：营业外收入 967,188.81 64,212,602.49 11,842,750.45 64,612,574.73
减：营业外支出 287,799.31 1,466,896.09 2,679,446.81 3,271,312.65
其中：非流动资产处置
净损失 109,487.74 392,759.94
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列） 36,961,515.61 101,792,810.39 74,282,805.19 98,316,047.82
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
“－”号填列） 36,961,515.61 101,792,810.39 74,282,805.19 98,316,047.82
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4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 四川明星电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 502,833,090.84 516,857,967.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 587,055.48
收到其他与经营活动有关的现金 127,244,383.11 97,051,388.70
经营活动现金流入小计 630,664,529.43 613,909,356.16
购买商品、接受劳务支付的现金 215,881,534.38 268,047,512.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 68,486,772.90 70,212,806.74
支付的各项税费 48,061,345.43 37,906,890.92
支付其他与经营活动有关的现金 167,171,580.37 97,827,176.03
经营活动现金流出小计 499,601,233.08 473,994,386.25
经营活动产生的现金流量净额 131,063,296.35 139,914,969.912008 年第三季度报告
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,025,103.25 1,739,760.00
取得投资收益收到的现金 21,769,052.88 2,518,760.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 96,939.00 546,748.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,679,095.75 10,345,324.33
投资活动现金流入小计 28,570,190.88 15,150,594.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53,363,640.93 106,050,238.77
投资支付的现金 8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,363,640.93 114,050,238.77
投资活动产生的现金流量净额 -24,793,450.05 -98,899,644.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 172,984,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 338,500,000.00 515,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 47,952.48
筹资活动现金流入小计 338,500,000.00 688,832,152.48
偿还债务支付的现金 439,863,636.00 542,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,457,238.23 24,650,694.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 50,971.00 787.00
筹资活动现金流出小计 459,371,845.23 567,151,481.55
筹资活动产生的现金流量净额 -120,871,845.23 121,680,670.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,601,998.93 162,695,996.10
加：期初现金及现金等价物余额 124,797,699.08 152,350,296.96
六、期末现金及现金等价物余额 110,195,700.15 315,046,293.06
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:张涛 会计机构负责人:冯志2008 年第三季度报告
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母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 四川明星电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 346,776,694.16 281,553,448.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 46,335,062.19 92,352,467.06
经营活动现金流入小计 393,111,756.35 373,905,915.25
购买商品、接受劳务支付的现金 112,492,639.24 133,654,562.23
支付给职工以及为职工支付的现金 51,878,521.87 48,162,441.86
支付的各项税费 34,459,045.85 20,057,257.46
支付其他与经营活动有关的现金 62,370,493.47 49,843,748.82
经营活动现金流出小计 261,200,700.43 251,718,010.37
经营活动产生的现金流量净额 131,911,055.92 122,187,904.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,025,103.25 1,739,760.00
取得投资收益收到的现金 21,769,052.88 7,994,794.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 94,859.00 51,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,665,511.75 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 25,554,526.88 19,785,554.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,305,089.02 92,407,681.39
投资支付的现金 8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,305,089.02 100,407,681.39
投资活动产生的现金流量净额 -24,750,562.14 -80,622,126.702008 年第三季度报告
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 338,500,000.00 501,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 338,500,000.00 501,000,000.00
偿还债务支付的现金 439,500,000.00 475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,137,715.23 20,159,421.78
支付其他与筹资活动有关的现金 50,971.00
筹资活动现金流出小计 458,688,686.23 495,159,421.78
筹资活动产生的现金流量净额 -120,188,686.23 5,840,578.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,028,192.45 47,406,356.40
加：期初现金及现金等价物余额 114,201,948.48 135,583,917.49
六、期末现金及现金等价物余额 101,173,756.03 182,990,273.89
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:张涛 会计机构负责人:冯志
