重庆路桥股份有限公司
600106
2012 年第一季度报告
600106 重庆路桥股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................4
§4 附录 ............................................................................................................................................5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 江津
公司行政负责人姓名 王庆瑜
主管会计工作负责人姓名 但晓敏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 但晓敏
公司负责人江津、公司行政负责人王庆瑜、主管会计工作负责人但晓敏及会计机构负责人（会
计主管人员）但晓敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况（公司 2012 年 3 月 9 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了 2011 年
年度利润分配方案，根据《企业会计准则》的相关规定，公司本季度报告中涉及的股本总
数按新股本 907,742,000 股计算，公司 2011 年年度利润分配实施情况详见公司临时公告“临
2012-010”《重庆路桥股份有限公司 2011 年度分配及转增股本实施公告》。）
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 5,406,109,566.36 5,638,047,913.49 -4.11
所有者权益（或股东权益）(元) 1,896,124,345.11 1,886,423,206.02 0.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.09 2.08 0.48
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -7,903,627.95 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.01 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 40,747,909.09 40,747,909.09 28.26
基本每股收益（元/股） 0.0449 0.0449 28.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0368 0.0368 32.37
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0449 0.0449 28.29
增加 0.09 个百分
加权平均净资产收益率（%） 2.14 2.14
点
2
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扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.12 个百分
1.75 1.75
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,331,188.88
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 7,312,351.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,944.13
所得税影响额 -1,294,439.50
合计 7,335,157.16
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 76,745
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
重庆国际信托有限公司 67,982,366 人民币普通股
重庆国信投资控股有限
63,059,609 人民币普通股
公司
华润深国投信托有限公
司-龙信基金通 1 号集合 5,919,813 人民币普通股
资金信托
山东省国际信托有限公
司－联合证券梦想 2 号 4,928,591 人民币普通股
集合信托
韩强 2,387,446 人民币普通股
中国银河证券股份有限
公司客户信用交易担保 1,938,994 人民币普通股
证券账户
李世辉 1,550,001 人民币普通股
昆明盈鑫贰投资中心
1,486,994 人民币普通股
（有限合伙）
招商证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 1,378,671 人民币普通股
账户
陕西省国际信托股份有
1,281,300 人民币普通股
限公司－财富 2 号
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目 单位：万元
项 目 本年金额 上年金额 增减额 增减原因
货币资金 55,786.99 85,818.63 -30,031.64 主要系支付股权转让款所致
应收账款 12,114.72 9,420.44 2,694.28 主要系收款时间性差异所致
存货 25,080.96 21,810.00 3,270.96 主要系项目投入增加所致
主要系上年员工经济责任考核奖励在本期发放
应付职工薪酬 185.98 882.70 -696.72
所致
应交税费 1,206.81 2,188.37 -981.56 主要系本期缴纳税金所致
应付股利 3,177.10 3,177.10 系本期通过分红决议所致
其他应付款 634.51 26,066.77 -25,432.26 主要系本期支付股权转让款所致
系本期资本公积转增股本和未分配利润送股所
实收资本 90,774.20 45,387.10 45,387.10
致
资本公积 7,659.01 32,549.50 -24,890.49 主要系本期资本公积转增股本所致
未分配利润 69,431.63 88,958.13 -19,526.50 主要系本期未分配利润送股所致
二、利润表 单位：万元
项 目 本年金额 上年金额 增减额 增减原因
营业成本 1,031.14 588.17 442.97 主要系工程成本增加所致
主要系持有渝涪公司股权比例增加，收益相应
投资收益 2,911.90 1,109.64 1,802.26
增加所致
三、现金流量表 单位：万元
项 目 本年金额 上年金额 增减额 增减原因
投资活动产生的
-24,283.45 11,438.56 -35,722.01 主要系本期支付股权转让款所致
现金流量净额
筹资活动产生的 主要系本期偿还借款金额比上期偿还借款金额
-4,957.84 -25,014.10 20,056.26
现金流量净额 小所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司收购国信控股持有的重庆渝涪高速公路有限公司 15.5%的股权。
由于本次交易为关联交易，且以收益现值法对相关资产予以评估并作为定价参考依据，故国
信控股向公司作如下承诺：如重庆路桥收购该股权后，对此次收购的渝涪高速股权在未来 3
年内计提大额减值准备，或渝涪高速在未来 3 年内计提大额减值准备，国信控股将以现金方
式补偿给公司。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
4
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变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司 2011 年年度股东大会决议，公司 2011 年利润分配方案为：以 2011 年末股本总数
453,871,000 股为基数，按每 10 股派 0.7 元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派
发现金股利 3,177.097 万元，并按每 10 股送 4.5 股（含税）的比例向全体股东送股，共送股
20,424.195 万股,本年净利润结余 8,398.25 万元作为未分配利润，转以后年度分配。同时以
2011 年末股本总数 453,871,000 股为基数，按每 10 股转增 5.5 股比例向全体股东进行资本公
积金转增股本，共计转增 24,962.905 万股。
公司正按相关规定实施 2011 年利润分配方案。
重庆路桥股份有限公司
法定代表人：江津
总经理：王庆瑜
2012-4-17
§4 附录
4.1
资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 重庆路桥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 557,869,869.54 858,186,335.83
交易性金融资产 29,938,167.41 29,674,657.18
应收票据
应收账款 121,147,168.80 94,204,439.07
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 15,065,874.64 11,828,798.05
存货 250,809,556.08 218,099,994.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,269,948.00 2,269,948.00
流动资产合计 977,100,584.47 1,214,264,172.48
非流动资产：
可供出售金融资产 83,411,700.00 83,386,522.99
持有至到期投资 290,000,000.00 290,386,666.67
长期应收款 2,411,864,292.42 2,423,455,257.54
长期股权投资 1,203,347,306.61 1,182,797,548.28
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投资性房地产
固定资产 379,255,574.56 382,636,502.60
在建工程
工程物资
固定资产清理 582,639.76 582,639.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,152,923.86 44,403,524.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,233,909.03 1,317,985.68
递延所得税资产 2,251,667.21 1,908,124.17
其他非流动资产 12,908,968.44 12,908,968.44
非流动资产合计 4,429,008,981.89 4,423,783,741.01
资产总计 5,406,109,566.36 5,638,047,913.49
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 81,653,657.66 85,844,299.66
预收款项 113,497,400.00 113,497,400.00
应付职工薪酬 1,859,818.29 8,827,001.59
应交税费 12,068,128.84 21,883,710.73
应付利息 6,198,929.98 5,837,780.92
应付股利 31,770,970.00
其他应付款 6,345,056.02 260,667,673.90
一年内到期的非流动负债 308,750,000.00 318,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 612,143,960.79 864,557,866.80
非流动负债：
长期借款 2,867,080,000.00 2,857,830,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 30,761,260.46 29,236,840.67
其他非流动负债
非流动负债合计 2,897,841,260.46 2,887,066,840.67
负债合计 3,509,985,221.25 3,751,624,707.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 907,742,000.00 453,871,000.00
资本公积 76,590,138.40 325,494,988.40
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减：库存股
专项储备
盈余公积 217,475,877.56 217,475,877.56
一般风险准备
未分配利润 694,316,329.15 889,581,340.06
所有者权益（或股东权益）合计 1,896,124,345.11 1,886,423,206.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,406,109,566.36 5,638,047,913.49
公司法定代表人: 江津 行政负责人:王庆瑜 主管会计工作负责人:但晓敏 会计机构负责人:
但晓敏
4.2
利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 重庆路桥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 82,209,122.53 76,817,296.80
减：营业成本 10,311,370.57 5,881,666.35
营业税金及附加 4,839,110.59 4,586,919.22
销售费用 0.00 0.00
管理费用 4,661,397.55 3,175,575.70
财务费用 48,003,707.20 48,397,187.69
资产减值损失 1,926,370.62 -566,862.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
263,510.23 7,525,413.78
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 29,118,988.89 11,096,386.48
其中：对联营企业和合营企业的投资
20,549,758.33 10,967,554.93
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,849,665.12 33,964,611.01
加：营业外收入 406.27 7,000.00
减：营业外支出 14,350.40 0.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,835,720.99 33,971,611.01
减：所得税费用 1,087,811.90 2,202,514.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,747,909.09 31,769,096.89
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0449 0.0350
（二）稀释每股收益 0.0449 0.0350
六、其他综合收益 724,200.00 844,900.00
七、综合收益总额 41,472,109.09 32,613,996.89
公司法定代表人: 江津 行政负责人:王庆瑜 主管会计工作负责人:但晓敏 会计机构负责人:
但晓敏
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4.3
现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 重庆路桥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,006,449.00 96,639,206.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 110,939.86 1,958,175.69
经营活动现金流入小计 65,117,388.86 98,597,382.19
购买商品、接受劳务支付的现金 40,394,110.60 101,248,415.72
支付给职工以及为职工支付的现金 10,086,836.92 11,142,435.29
支付的各项税费 17,287,562.92 23,140,649.37
支付其他与经营活动有关的现金 5,252,506.37 1,437,053.45
经营活动现金流出小计 73,021,016.81 136,968,553.83
经营活动产生的现金流量净额 -7,903,627.95 -38,371,171.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 191,294,137.03 313,344,240.79
取得投资收益收到的现金 9,714,764.80 862,387.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,935,793.87 2,587,506.07
投资活动现金流入小计 202,944,695.70 316,794,134.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
285,045.00 1,052,990.26
付的现金
投资支付的现金 445,494,137.03 200,256,902.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,098,605.00
投资活动现金流出小计 445,779,182.03 202,408,497.49
投资活动产生的现金流量净额 -242,834,486.33 114,385,636.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,250,000.00
偿还债务支付的现金 9,250,000.00 198,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,578,352.01 51,211,007.22
支付其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流出小计 58,828,352.01 250,141,007.22
筹资活动产生的现金流量净额 -49,578,352.01 -250,141,007.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -300,316,466.29 -174,126,541.98
加：期初现金及现金等价物余额 858,186,335.83 1,037,409,848.88
六、期末现金及现金等价物余额 557,869,869.54 863,283,306.90
公司法定代表人: 江津 行政负责人:王庆瑜 主管会计工作负责人:但晓敏 会计机构负责人:
但晓敏
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