股票代码：600106 股票简称：重庆路桥
重庆路桥股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人江津,主管会计工作负责人廖克难及会计机构负责人（会计主管人员）赵雪梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 3,606,963,304.64 3,316,840,595.87 8.75
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,200,783,260.56 1,184,447,119.18 1.38
每股净资产(元) 3.87 3.82 1.31
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -47,253,763.43 -145.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.1524 -145.41
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) 16,336,141.38 16,336,141.38 6.81
基本每股收益(元) 0.0527 0.0527 6.69
稀释每股收益(元) 0.0527 0.0527 6.69
增加0.02个百
净资产收益率(%) 1.36 1.36
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.36个百
1.28 1.28
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部
门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 1,148,493.94
费除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -5,417.98
所得税影响金额 -171,461.39
合计 971,614.57
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 35,769
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
重庆国际信托投资有限公司 170,300,000 人民币普通股
上海星河数码投资有限公司 2,000,000 人民币普通股
高晓峰 1,432,607 人民币普通股
王永华 1,200,000 人民币普通股
重庆国际信托投资有限公司 700,000 人民币普通股
张昕 516,600 人民币普通股
左枚桂 502,500 人民币普通股
蔡葵 470,000 人民币普通股
李晋宏 453,800 人民币普通股
曾青云 412,600 人民币普通股
重庆国际信托投资有限公司持有的170,300,000股股份为限售流通股，700,000股股份为无限售流通股。
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项 目 2007年3月31日 2006年12月31日 差异变动金额差异变动幅度（％）
货币资金 248,221,858.95 622,716,980.75 -374,495,121.80 -60.14
交易性金融资产 2,076,661.96 4,593,130.25 -2,516,468.29 -54.79
应收账款 78,560,171.97 47,630,317.97 30,929,854.00 64.94
预付账款 0.00 2,524,792.07 -2,524,792.07 -100.00
存货 72,273,515.98 54,955,524.01 17,317,991.97 31.51
可供出售金融资产500,000,000.00 500,000,000.00 100.00
递延所得税资产 906,826.01 1,302,965.34 -396,139.33 -30.40
预收账款 30,205,506.00 13,018,006.00 17,187,500.00 132.03
其他应付款 48,189,973.38 78,483,213.00 -30,293,239.62 -38.60
递延所得税负债 166,029.01 0.00 166,029.01 100.00
长期借款 1,736,000,000.00 1,296,000,000.00 440,000,000.00 33.95
其他非流动负债 50,000,000.00 100,000,000.00 -50,000,000.00 -50.00
2007年1-3月 2006年1-3月 差异变动金额差异变动幅度（％）
公允价值变动收益 428,811.71 428,811.71 100.00
投资收益 3,388,716.01 2,473,374.66 915,341.36 37.00
1、货币资金：减少原因系本期嘉华大桥继续投入资金及收购渝涪公司股权所致。
2、交易性金融资产：减少的主要原因系本期部分交易性金融资产变现所致。
3、应收账款：增加的主要原因系本期应收款项的收款时间存在时间性差异所致。
4、预付账款：减少的主要原因系本期结转工程成本。
5、存货：增加的主要原因系本期高九路连接段项目投入增加。
6、可供出售金融资产：增加的主要原因系本期设立收购渝涪公司股权的资金信托所致。
7、递延所得税资产：减少的主要原因是本期计提坏账准备影响所得税所致。
8、预收账款：增加的主要原因系本期预收工程项目资金。
9、其他应付款：减少的主要原因系本期退还渝涪公司部分合作资金所致。
10、递延所得税负债：增加主要原因系执行新准则产生的递延所得税负债。
11、长期借款：增加的主要原因系新增长期借款。
12、其它非流动负债：减少原因系本期退还部分履约保证金所致。
13、公允价值变动收益：增加的主要原因系本期执行新准则所致。
14、投资收益：增加的主要原因系本期部分交易性金融资产变现所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司股权分置改革时，公司控股股东重庆国际信托投资有限公司（以下简称：“重庆国投”）承诺：2005年～2009年度重庆国投将在股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式或以现金分红并送股或转增股本方式进行分配。若公司以现金分红方式进行分配时，则现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润(不含年初未分配利润)的50％；若公司以现金分红并送股或转增股本方式进行分配时，则现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润(不含年初未分配利润)的30％。报告期内，重庆国投严格遵守承诺事项，未发生违反相关承诺事项的情况。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
重庆路桥股份有限公司
法定代表人：
总经理：
2007年4月19日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:重庆路桥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 248,221,858.95 622,716,980.75 247,904,958.84 622,500,618.49
交易性金融资产 2,076,661.96 4,593,130.25 2,076,661.96 4,593,130.25
应收票据 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
应收账款 78,560,171.97 47,630,317.97 78,561,588.81 47,631,734.81
预付款项 2,524,792.07 2,224,792.07
应收利息
应收股利
其他应收款 104,683,566.62 100,430,090.39 104,416,043.90 100,362,567.66
存货 72,273,515.98 54,955,524.01 72,273,515.98 54,955,524.01
一年内到期的非流动资产 15,075.16 15,075.16 15,075.16 15,075.16
其他流动资产
流动资产合计 507,030,850.64 834,065,910.60 506,447,844.65 833,483,442.45
非流动资产：
可供出售金融资产 500,000,000.00 500,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 226,775,640.05 258,351,519.29 228,064,179.90 259,640,059.13
投资性房地产
固定资产 466,642,990.46 471,042,858.97 465,885,036.95 470,269,660.93
在建工程 1,733,223,550.26 1,577,667,675.76 1,733,223,550.26 1,577,667,675.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 164,996,973.62 166,560,613.00 164,996,973.62 166,560,613.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,386,473.60 7,849,052.91 7,386,473.60 7,849,052.91
递延所得税资产 906,826.01 1,302,965.34 906,826.01 1,302,965.34
其他非流动资产
非流动资产合计 3,099,932,454.00 2,482,774,685.27 3,100,463,040.34 2,483,290,027.07
资产总计 3,606,963,304.64 3,316,840,595.87 3,606,910,884.99 3,316,773,469.52
流动负债：
短期借款 496,000,000.00 576,000,000.00 496,000,000.00 576,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 22,657,393.27 37,882,776.15 22,681,007.27 37,906,390.15
预收款项 30,205,506.00 13,018,006.00 30,205,506.00 13,018,006.00
应付职工薪酬 10,904,647.10 9,574,707.54 10,904,647.10 9,574,707.54
应交税费 7,939,480.27 7,987,398.61 7,939,480.27 7,987,398.61
应付利息 4,049,932.50 3,379,557.50 4,049,932.50 3,379,557.50
应付股利
其他应付款 48,189,973.38 78,483,213.00 48,167,050.92 78,460,290.54
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 619,946,932.52 736,325,658.80 619,947,624.06 736,326,350.34
非流动负债：
长期借款 1,736,000,000.00 1,296,000,000.00 1,736,000,000.00 1,296,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 166,029.01 166,029.01
其他非流动负债 50,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00
非流动负债合计 1,786,166,029.01 1,396,000,000.00 1,786,166,029.01 1,396,000,000.00
负债合计 2,406,112,961.53 2,132,325,658.80 2,406,113,653.07 2,132,326,350.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310,000,000.00 310,000,000.00 310,000,000.00 310,000,000.00
资本公积 416,790,563.40 416,790,563.40 416,790,563.40 416,790,563.40
减：库存股
盈余公积 137,373,908.27 137,373,908.27 137,373,908.27 137,373,908.27
未分配利润 336,618,788.89 320,282,647.51 336,632,760.25 320,282,647.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,200,783,260.56 1,184,447,119.18 1,200,797,231.92 1,184,447,119.18
少数股东权益 67,082.55 67,817.89
所有者权益（或股东权益）合
1,200,850,343.11 1,184,514,937.07 1,200,797,231.92 1,184,447,119.18
计
负债和所有者权益（或股东权
3,606,963,304.64 3,316,840,595.87 3,606,910,884.99 3,316,773,469.52
益）合计
公司法定代表人:江津公司行政负责人:王庆瑜主管会计工作负责人:廖克难会计机构负责人:赵雪梅
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 49,505,348.30 50,864,887.00 49,505,348.30 50,864,887.00
减：营业成本 19,650,419.89 19,622,375.19 19,650,419.89 19,622,375.19
营业税金及附加 2,221,628.55 2,255,864.54 2,221,628.55 2,255,864.54
销售费用 468.40 695.20 468.40 695.20
管理费用 5,278,059.33 4,946,285.24 5,262,814.80 4,930,830.71
财务费用 6,882,845.94 8,810,623.56 6,883,383.78 8,810,623.56
资产减值损失 0 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”
428,811.71 0 428,811.71
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,388,716.02 2,473,374.66 3,388,716.02 2,473,374.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-255,879.23 0 -255,879.23
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,289,453.92 17,702,417.93 19,304,160.61 17,717,872.46
加：营业外收入 1,337.66 1,932.08 1,337.66 1,932.08
减：营业外支出 6,755.64 1,874.30 6,755.64 874.30
其中：非流动资产处置净损失 0 0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,284,035.94 17,702,475.71 19,298,742.63 17,718,930.24
列）
减：所得税费用 2,948,629.89 2,408,174.80 2,948,629.89 2,408,174.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,335,406.05 15,294,300.91 16,350,112.74 15,310,755.44
归属于母公司所有者的净利润 16,336,141.38 15,295,123.64
少数股东损益 -735.33 -822.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0527 0.0493 0.0527 0.0494
（二）稀释每股收益 0.0527 0.0493 0.0527 0.0494
公司法定代表人:江津公司行政负责人:王庆瑜主管会计工作负责人:廖克难会计机构负责人:赵雪梅
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:重庆路桥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
26,724,750.57 49,073,815.04 26,724,750.57 49,073,815.04
到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动
25,654,367.10 209,365,213.82 25,551,352.61 209,363,691.08
有关的现金
经营活动现金流入小计 52,379,117.67 258,439,028.86 52,276,103.18 258,437,506.12
购买商品、接受劳务支
63,617,902.50 50,268,605.97 63,617,902.50 50,268,605.97
付的现金
支付给职工以及为职工
8,376,488.37 6,151,198.95 8,376,488.37 6,151,198.95
支付的现金
支付的各项税费 5,614,624.46 11,049,789.79 5,614,624.46 11,049,789.79
支付的其他与经营活动
22,023,865.77 210,226,115.22 22,021,389.13 210,223,381.83
有关的现金
经营活动现金流出小计 99,632,881.10 277,695,709.93 99,630,404.46 277,692,976.54
经营活动产生的现金流
-47,253,763.43 -19,256,681.07 -47,354,301.28 -19,255,470.42
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金 36,357,115.25 29,749,500.57 36,357,115.25 29,749,500.57
取得投资收益所收到的
808,943.14 808,943.14
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
2,715,688.79 40,058,000.00 2,715,688.79 40,058,000.00
有关的现金
投资活动现金流入小计 39,072,804.04 70,616,443.71 39,072,804.04 70,616,443.71
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 130,258,589.87 49,813,150.49 130,258,589.87 49,813,150.49
的现金
投资所支付的现金 501,616,440.00 28,388,644.46 501,616,440.00 28,388,644.46
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
50,000,000.00 30,981.72 50,000,000.00 30,981.72
关的现金
投资活动现金流出小计 681,875,029.87 78,232,776.67 681,875,029.87 78,232,776.67
投资活动产生的现金流 -642,802,225.83 -7,616,332.96 -642,802,225.83 -7,616,332.96
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 570,000,000.00 210,000,000.00 570,000,000.00 210,000,000.00
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 570,000,000.00 210,000,000.00 570,000,000.00 210,000,000.00
偿还债务支付的现金 220,000,000.00 160,000,000.00 220,000,000.00 160,000,000.00
分配股利、利润或偿付
34,439,132.54 21,879,250.00 34,439,132.54 21,879,250.00
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
1,180,239.90 1,180,239.90
关的现金
筹资活动现金流出小计 254,439,132.54 183,059,489.90 254,439,132.54 183,059,489.90
筹资活动产生的现金流
315,560,867.46 26,940,510.10 315,560,867.46 26,940,510.10
量净额
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
-374,495,121.80 67,496.07 -374,595,659.65 68,706.72
净增加额
加：期初现金及现金等
615,516,980.75 429,895,878.70 615,118,192.52 429,895,878.70
价物余额
六、期末现金及现金等
241,021,858.95 429,963,374.77 240,522,532.87 429,964,585.42
价物余额
公司法定代表人:江津公司行政负责人:王庆瑜主管会计工作负责人:廖克难会计机构负责人:赵雪梅