成都百货(集团)股份有限公司1998年年度报告摘要
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
公司法定中文名称:成都百货(集团)股份有限公司
公司英文名称:CHENGDU COMMODITIES CO,LTD(GROUP)
公司英文名称缩写:C.C
公司注册地址、办公地址:四川省成都市大慈寺路83号
公司法定代表人:王筑生
公司董事会秘书:李勇
联系地址:成都市大慈寺路83号
邮政编码:610016
电话:(028)6652215
(028)6664151
传真:(028)6666775
公司年度报告备置地点:本公司证券部
股票上市地:上海证券交易所
股票简称:成百集团
股票代码:600109
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度实现利润总额为1,465.97万元,净利润1,254.36万元,其中主营业务利润5,897.69万元,其它业务利润432.77万元,投资收益67.33万元,营业外收支支出净额38.38万元,经营活动产生的现金流量净额2,604.90万元,现金及现金等价物净增加额224.29万元。
(二)截止本报告年度末公司前三年主要会计数据和财务指标:
单位:元
指标项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 881,487,402.61 884,037,997.26 950,360,626.44
净利润 12,543,608.30 11,429,863.02 11,751,029.07
总资产 357,892,075.38 359,882,658.31 339,529,186.91
股东权益 123,934,480.20 111,284,121.90 103,403,393.70
每股收益 0.177 0.161 0.166
每股收益(加权) 0.177 0.161 0.166
每股净资产 1.746 1.568 1.457
调整后的每股净资产 1.636 1.45 1.316
净资产收益率(%) 10.12 10.27 11.36
净资产收益率(加权)(%) 10.67 10.65 11.36
注:主要财务指标计算方法:
(1)每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
(2)每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
(3)调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
(4)净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
(5)加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
(6)加权平均每股收益=当期净利润÷[期末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
3、报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项 目 股 本 资本公积金 盈余公积金 法定公益金
未分配利润 合 计
期 初 数 70982696.43 23727810.94 7555463.71 2547810.00
6470340.82 111284121.90
本期增加 106750.00 1254360.83 627180.42
10662067.05 12650358.30
本期减少
期 末 数 70982696.43 23834560.94 8809824.54 3174990.42
17132407.87 123934480.20
说明:
1、股本无变动。
2、资本公积金系接受捐赠实物资产本期增加106,750.00元。
3、盈余公积金系按本年实现净利润12,543,608.30元提取10%,本期增加1,254,360.83元。
4、法定公益金系按本年实现净利润12,543,608.30元提取5%,本期增加627,180.42元。
5、未分配利润本期实现净利润12,543,608.30元,按规定计提盈余公积金及法定公益金共1,881,541.25元后,实际增加10,662,067.05元。
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本结构情况
年度内公司股本结构情况
数量单位:股 每股面值:元
项 目 期初数 本次变动增减(+-) 期末数
配股 送股 公积 其他 小计
金转增
一、尚未流通股份 43,482,696.43 43,482,696.43
国家拥有股份 33,482,696.43 33,482,696.43
境内法人持有股份 10,000,000.00 10,000,000.00
尚未流通股份合计 43,482,696.43 43,482,696.43
二、已流通股份
境内上市的人民币 27,500,000.00 27,500,000.00
普通股
已流通股份合计 27,500,000.00 27,500,000.00
三、股份总数 70,982,696.43 70,982,696.43
(二)股东情况介绍
1、截止1998年12月31日,公司股东总数13315户,其中:法人股股东43户,社会公众股股东13271户。
2、前十名股东持股情况(截止1998年12月31日)
序号 股东单位名称 持股数(万股) 持股比例(%)
1、成都市国有资产管理局 3348.27 47.17
2、成都市国有资产投资经营公司 250.00 3.52
3、安信基金 204.56 2.88
4、中国光大国际信托投资公司 160.00 2.25
5、久青物业 114.2 1.61
6、深圳天极光电技术实业股份有限公司
110.00 1.55
7、四川电器股份有限公司 70.00 0.99
8、申银四川 46.10 0.65
9、吉林轻工股份有限公司 40 0.56
10、蜀都大厦股份有限公司 40 0.56
注:(1)成都市国有资产管理局为国家股持有股东,所持股份不存在质押或冻结情况。
(2)前十名股东无关联关系。
3、公司董事、监事与高级管理人员持股情况:(数量单位:股)
姓 名 职 务 年初持股情况 年末持股情况
王筑生 董事长 0 0
赵 路 副董事长 1000 1000
尹慕兰 副董事长 4000 4000
李 勇 董事兼副总经理 0 0
曾建国 董事兼副总经理 2000 2000
张大德 董事兼总经济师 2000 2000
乔建荣 董事 0 0
王维平 董事 0 0
高 朴 董事兼总经理助理 0 0
赵克忠 监事会召集人 4000 4000
刘彦明 监事 4000 4000
温学琼 监事 1500 1500
刘本明 监事 2000 2000
余立忠 监事 2000 2000
王成宪 总经理 0 0
苏文志 副总经理 4000 4000
方子明 副总经理 4000 4000
邹幼琼 总经理助理 0 0
李兴宁 总经理助理 0 0
现有董事、监事及高级管理人员持股情况报告年度内无变化。
四、年度内股东大会简介
(一)股东大会通知、召集、召开情况
公司一九九八年度股东大会经一九九八年五月二十三日董事会四届十次会议研究定于一九九八年六月二十六日在公司召开。此决定于一九九八年五月二十二日在《上海证券报》上公告,提醒股东注意。
一九九八年六月二十六日在本公司七楼会议室召开一九九七年度股东大会,出席股东代表股权4,277.63万股,占总股本的60.26%,符合《公司法》和本公司《章程》规定,经资格审查,到会股东手续完备,符合要求。会议以投票表决方式通过以下决议:
1、审议通过《一九九七年度董事会工作报告》;
2、审议通过《一九九七年度监事会报告》;
3、审议通过《一九九七年度财务决算及一九九八年度财务预算的报告》;
4、审议通过修改后的公司《章程》;
5、审议通过《一九九七年度利润分配方案》;
6、审议通过增补赵路先生、高朴女士为董事,赵克忠先生为监事,同意李力健女士因工作调动辞去董事、副董事长职务,赵克忠先生因工作调整辞去董事职务,赵路先生因工作调整辞去监事、监事会召集人职务。
7、审议通过《续聘蜀都会计师事务所的报告》;
8、审议通过给予董事会对2000万元以内(含2000万元)资金行使投资决策权;对2000万元以内(含2000万元)资产行使资产处置权。
(二)临时股东大会情况
公司一九九八年临时股东大会经一九九八年十月二十九日公司董事会四届十二次会议研究定于一九九八年十二月一日上午九时在公司七楼会议室召开。此决定于一九九八年十月三十一日在《上海证券报》公告,提醒股东注意。
一九九八年十二月一日在公司七楼会议室召开一九九八年临时股东大会,出席股东代表股份4011.2089万股,占总股本56.5%,符合《公司法》和公司《章程》规定,经与会股东投票表决方式审议,通过以下决议:
1、审议通过增补王筑生先生为公司董事,同意郑启沃先生因工作调动辞去董事职务;
2、审议通过改聘重庆会计师事务所(现重庆华源会计师事务所)的议案;
(三)现任公司董事、监事情况
职 务 姓 名 性别 年龄 任期 年度报酬
董事长 王筑生 男 52 三年 未在本公司领取报酬
副董事长 尹慕兰 女 57 三年 15,924
副董事长 赵 路 男 44 三年 16,020
董事兼董事会秘书 李 勇 男 36 三年 15,280
董事 曾建国 男 44 三年 17,196
董事 张大德 男 55 三年 13,404
董事 高 朴 女 48 三年 14,424
董事 乔建荣 女 38 三年 未在本公司领取报酬
董事 王维平 男 33 三年 未在本公司领取报酬
监事会召集人 赵克忠 男 55 三年 15,924
监事 刘彦明 男 45 三年 15,204
监事 温学琼 女 42 三年 12,564
监事 刘本明 男 51 三年 11,940
监事 余立忠 男 52 三年 11,808
(四)报告年度董事、监事离任情况
一九九八年六月二十六日,经公司一九九七年度股东大会批准,同意李力健女士因工作调动辞去董事、副董事长职务;同意赵克忠先生因工作调整辞去董事职务;同意赵路先生因工作调整辞去监事、监事会召集人职务。
一九九八年十二月一日,经公司一九九八年临时股东大会批准,同意郑启沃先生因工作调动辞去董事职务。
五、董事会报告
(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容
一九九八年召开了五次董事会议。
1、一九九八年三月二十日在公司四楼会议室召开四届九次董事会会议。应到董事九人,实到董事八人,公司监事会召集人列席会议。通过如下提案,并同意提交一九九七年度股东大会审议:
(1)一九九七年度工作报告和年报摘要;
(2)一九九七年度利润分配预案;
(3)按《上市公司章程指引》有关要求,修改公司《章程》;
(4)董事、副董事长李力建女士因工作调动,不再任职;同意副董事长尹慕兰女士辞去副总经理职务;免去李卓先生、赵克忠先生副总经理职务。
(5)经总经理提名,聘任方子明先生为副总经理;聘任张大德先生为总经济师;聘任高朴女士、邹幼琼女士、李兴宁先生为总经理助理。
(6)一九九七年度股东大会召开日期及具体内容另行公告。
2、一九九八年五月二十三日在成都望江宾馆召开四届十次董事会会议。应到董事八人,实到董事七人,公司监事会召集人列席会议。会议作出如下决议:
(1)审议《一九九七年度董事会报告》;
(2)审议《一九九七年度财务决算和一九九八年度财务预算报告》;
(3)审议《董事会人员调整议案》。
同意赵克忠先生辞去董事职务,推选赵路先生、高朴女士为董事人
选;
(4)审议通过关于召开股东大会的决议。
3、一九九八年六月二十六日在公司七楼会议室召开四届十一次董事会会议,应到董事九人,实到八人,会议一致推选赵路先生为本届董事会副董事长。
4、一九九八年十月二十九日在市商委会议室召开四届十二次董事会会议,应到董事九人,实到董事九人,公司监事会召集人列席会议,会议通过如下决议:
(1)一致同意郑启沃先生因工作变动辞去公司董事、董事长、总经理职务;
(2)同意由董事、副董事长赵路先生代行董事长职务;
(3)聘任王成宪先生为公司总经理;
(4)决定于一九九八年十二月一日召开一九九八年临时股东大会。会议议程为:
①审议增补王筑生先生为公司董事议案;
②审议关于聘请重庆会计师事务所(现重庆华源会计师事务所)议
案。
5、一九九八年十二月一日在公司七楼会议室召开四届十三次董事会会议,应到董事九人,实到董事九人,公司监事会召集人列席会议。会议一致推选王筑生先生为本届董事会董事长。
(二)离任(解聘)公司经理、董事会秘书的情况:
一九九八年三月二十日公司四届九次董事会议一致同意尹慕兰女士辞去副总经理职务,免去李卓先生、赵克忠先生副总经理职务;经总经理提名,聘任方子明先生为副总经理;张大德先生为总经济师;高朴女士、邹幼琼女士、李兴宁先生为总经理助理。
一九九八年十月二十九日四届十二次董事会议一致同意郑启沃先生辞去总经理职务;聘任王成宪先生为公司总经理。
一九九八年十一月二十日,公司总会计师邓合瑞女士因达到法定退休年龄,按有关规定,办理退休。
(三)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
本次利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
(四)报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况。
报告期内公司实施了一九九五、一九九六、一九九七年度法人股、社会公众股分配方案,社会公众股股利已于一九九八年八月七日经上海证券中央登记结算公司派发,法人股股利由本公司派发,国有股股利尚未派发。
(五)其他报告事项
1、本年度因蜀都会计师事务所被暂停从事证券资格,经临时股东大会决定,改聘重庆会计师事务所(现名为重庆华源会计师事务所)为本公司财务审计机构。
2、本年度公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》。
3、重庆华源会计师事务所对本公司一九九八年度财务报表出具了无保留意见的审计报告。
六、监事会报告
(一)监事会工作情况
一九九八年召开了五次全体监事会成员会议。
1、二月二十六日在公司四楼会议室召开了第二届六次监事会议,五名监事出席会议。会议主要审议通过《监事会工作报告》,对公司九七年的业务经营管理情况交换意见。会上还回顾了监事会一年来的工作情况,并对开展工作中存在的差距提出了建议、意见。
2、五月二十三日在公司八楼会议室召开了第二届七次监事会,四名监事出席会议。
会议作出如下决议:鉴于赵路先生已担任公司党委书记,同意赵路先生辞去监事会召集人职务;推选赵克忠先生担任监事会召集人。以上议案提交一九九八年度股东大会通过。
3、六月二十二日在公司四楼会议室召开了第二届八次监事会议,四名监事出席会议。会议审议通过了准备提交九八年度股东大会审议的《监事会工作报告》,同时通报了公司《董事会工作报告》和修改后的公司《章程》内容。
4、六月二十六日在公司七楼会议室召开二届九次监事会会议,五名监事出席会议,会议一致推选赵克忠先生为本届监事会召集人。
5、八月三日在公司四楼会议室召开了第二届十次监事会议,四名监事出席会议。会议通报了公司九八年中期报告、公司财务指标状况,还就公司经营管理工作提出了建议、意见。
(二)其他情况
1、公司在运作过程中,能够按照《公司法》和公司《章程》,以及国家的政策、法规和证监会对股份公司的要求依法运作。
2、公司的董事、经理在执行公司职务时,未发现违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
3、在本报告年度,公司没有募集资金,亦无报告年度之前募集资金的使用延续至本年度内。
4、在本报告年度,公司没有收购、出售资产交易行为。
5、在本报告年度,公司没有发生关联交易。
6、重庆华源会计师事务所对公司出具了无保留意见的《审计报
告》。
七、业务报告
(一)公司主营业务情况
公司是以批发为主、批零兼营的大型商贸企业,主营日用百货、家用电器及电子信息产品。九八年主营业务收入88148万元,较九七年的88403万元减少255万元,若剔除成都市第一百货商场停业装修三个月之因素,销售比同期上升。
一九九八年,公司针对市场变化,适时调整经营结构,优先支持成长性好的品牌商品,采取总代理、总经销等方式,加大推销力度,取得明显成效。从商品销售构成看,制冷设备、现代办公用品、洗涤化妆用品的销售占公司销售总额的70%以上,其中光电仪分公司年销售20,975万元,制冷分公司销售28,620万元,洗化分公司销售18,135万元。较上年均有较大幅度增长。
(二)公司财务状况及经营情况
1、指标
项 目 1998年 1997年 增长%
总资产 357,892,075.38 359,882,658.31 -0.55%
长期负债 -19,801,655.00 4,258,440.25 -565%
股东权益 123,934,480.20 111,284,121.90 11.37%
主营业务利润 58,976,868,65 72,116,691.35 -18.22%
净利润 12,543,608.30 11,429,863.02 9.74%
2、变动情况说明:
A、长期负债余额期末比期初大幅度下降,系公司按成都市现行房改政策出售职工住宅,所形成的差额计入“住房周转金”所致。
B、股东权益期末比期初增加11.37%,主要系按公司章程提取法定盈余公积金和法定公益金及未分配利润增加所致。
C、主营业务利润本年较上年下降18.22%,系因市场竞争激烈,部分商品毛利额下降所致。
(三)公司员工情况
一九九八年,公司在册职工总数1939人,其中管理人员419人,营业人员975人,财务人员160人,职工人数中,具有中专(高中)文化813人,占职工总数42%,大专166人,大学本科29人,研究生9人。离、退休职工562
人。
(四)在经营中出现的主要问题及解决方案
1、由于各专业商品批发市场的发展,传统百货类商品的销售明显萎缩。公司支持各经营分公司直接进入专业市场探索经营新路;根据市场的实际状况,及时调整经营结构,压缩和撤并了两个经营分公司,以适应市场竞争的需要。
2、面对制冷设备、现代办公用品、洗涤用品等优势部门经营资金不足的困难,公司一方面调整内部资金结构,实行政策倾斜,给予优先供应;另一方面积极寻求银行支持,满足经营资金需求,为其销售增长提供了服务和资金保证。
3、经营结构调整导致公司经营设施部份闲置,公司采取了灵活的招商、招租政策,努力开拓资产经营工作,盘活资产2000万元。
4、由于公司主要经营对象是县、区百货批发企业,这些企业多数现已实行“改、转、租、卖”,致使公司债权风险增大,为降低结算资金风险,公司普遍实行现款现货的营销政策,同时应用法律、经济等手段加强欠款催收,年末销货应收款同比下降约500万元。
(五)新年度业务发展计划
1、根据市场变化,调整经营结构,积极支持制冷设备、现代办公用品、洗涤化妆用品的经营,大力发展以名优品牌为主的总代理、总经销,条件成熟的要积极稳妥地转轨变型,组建品牌专业分公司(部)。
2、大力开拓农村市场,加强营销网络建设,努力做好工业品下乡工作。
3、盘活存量资产,提高资产利用率,拟与成都金宇集团合资开发肖家河土地,将盘活公司部分资产,获取收益;继续加大红星路、102库对外招商、招租工作,使资产经营工作迈上新台阶。
八、重大事件
(一)一九九八年十二月一日,公司临时股东大会审议通过改聘重庆会计师事务所(现名:重庆华源会计师事务所)为公司财务审计机构。
(二)本年度公司无重大诉讼仲裁事项。
(三)本年度公司无重大收购、兼并或资产重组事项。
(四)本年度公司无重大关联交易事项。
(五)对外提供担保情况。
序号 接受担保的单位 担保金额(万元) 担保期限
1 成都市文化用品钟表公司 6.3 97.3---98.3
2 成都市文化用品钟表公司 1000 97.8---99.1
3 成都市文化用品钟表公司 220 97.6---98.5
4 成都市文化用品钟表公司 200 97.6---98.5
5 成都百货大楼 700 98.10--99.4
6 成都市化工公司 100 97.11-99.11
7 成都益商房屋开发公司 80 98.4---99.4
8 成都纺织品公司 300 91.12-95.12
9 成都纺织品公司 67 91.6---97.4
10 成都纺织品公司 500 94.4---97.4
合 计 3,173.3
注:第二笔企业债券担保已于1999年1月2日如期兑付,其它逾期担保贷款,公司正抓紧督促借款单位履行还款责任。
(六)重大信息披露情况
一九九八年三月三十日和一九九八年八月十八日公司股票价格出现异常波动,董事会及时发布警示公告,提请投资者注意投资风险。
(七)其它重大事项
1、本公司于一九九八年九月三十日与成都百货集团有限公司签订等额资产置换协议,所涉及金额为776.53万元,上述资产置换对本年度损益无影响。
2、本公司于一九九八年二月五日与中国光大银行成都支行签订场地使用协议书,本公司将成都市大慈寺路83号成都百货大厦部分房屋,计建筑面积2042平方米提供给中国光大银行成都支行使用,协议有效期十年(从一九九八年三月一日至二零零八年二月末)。中国光大银行成都支行每年支付201万元下岗职工安置费和相应场地使用费。
3、本公司于一九九八年将拆迁用住宅按成都市现行房改政策出售给本公司职工,资产帐面净值与售房收入的差额按有关制度规定计入“住房周转金”。
4、公司计算机主要使用商品化的财务核算软件,据此本公司已同软件开发商联系,待调试成功后,即修改本公司软件,计算机2000年问题不会对本公司正常经营、财务核算带来不利影响。
九、财务报告
(一) 审计报告
华源审字(1999)第087号
成都百货(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日资产负债表、1998年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度的经营成果和现金流量。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
重庆华源会计师事务所 中国注册会计师:付思福
有限责任公司 中国注册会计师:徐克美
中国.重庆 一九九九年二月十日(外勤工作结束日)
一九九九年四月十九日(会计报表附注八)
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
1、公司简介
成都百货(集团)股份有限公司是以批发为主、批零兼营的大型商贸企业,前身为成都市百货公司(站),成立于一九五四年。一九八八年七月经成都市体改委批准成立成都百隆商务股份有限公司,一九九二年更名为成都百货(集团)股份有限公司。一九九七年八月经中国证券监督管理委员会批准为上市公司,社会公众股于一九九七年八月七日在上海证券交易所挂牌交易。公司现有总股本7098.27万股,其中:国有股3348.27万股,法人股1000万股,社会公众股2750万股。公司注册地址:四川省成都市大慈寺路83号。
公司主营日用百货、家用电器及电子信息产品。兼营物业开发、广告装饰、仓储运输、通信工程、餐饮娱乐、生产加工、养殖业等。
2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)会计制度
本公司自一九九八年一月一日起执行《股份有限公司会计制度》。
(2)会计年度
公历一月一日至十二月三十一日。
(3)记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
(4)记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础;以历史成本为计价原则。
(5)外币业务核算方法
会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初外汇市场汇价中间价折合本位币入帐,月末将外币帐户余额按月末外汇市场汇价中间价折合本位币进行调整,调整后记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入“财务费用-汇兑损益”。
(6)现金等价物
现金等价物的确认标准:是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(7)坏帐核算方法
坏帐的确认标准:债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的,或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。
坏帐损失核算采用备抵法;坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰计
提。
(8)存货核算方法
存货分类为:原材料、库存商品、在途物资、低值易耗品
存货按取得时的实际成本计价,批发商品和发出库存材料采用先进先出法结转成本;零售商品采用售价金额核算,月末按进销差价率计算结转成本。
低值易耗品领用时采用五五摊销法核算。
年末按库存商品余额3‰提取商品削价准备。
期末不提取存货跌价准备。
(9)短期投资核算方法
短期投资按取得时的实际成本计价,处置时按所收到的处置收入与帐面价值的差额作为投资收益入帐,期末按成本法计价。
期末不提取短期投资跌价准备。
(10)长期投资核算方法
A、长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资,长期股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重要影响,采用成本法核算。
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算。
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,采用权益法核算,并编制合并报表。
B、长期债权投资的计价及收益确认方法:按取得时的实际成本记帐,并按权责发生制原则计算应计利息。
C、期末不提取长期投资减值准备。
(11)固定资产计价和折旧方法
固定资产标准为:使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
固定资产分类为:房屋及建筑物、通用设备、运输设备。
固定资产计价:自行购建的固定资产按实际成本计价;投资者投入的固定资产按评估确认的价值计价;接受捐赠的固定资产按发票帐单金额加上企业负担的有关费用计价。
固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3%)确定其折旧率,各类固定资产折旧率如下:
资产类别 使用年限 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋建筑物 5—35年 3 19.4—2.77
通用设备 5—18年 3 19.4—5.39
运输设备 5—15年 3 19.4—6.47
(12)在建工程核算方法:
在建工程在完工交付使用后,按工程的实际成本确认为固定资产;在建工程交付使用前发生的利息计入工程成本。
(13)无形资产计价和摊销方法
土地使用权:以成都市国有资产管理局确认的折股价值入帐,按50年平均摊销。
(14)长期待摊费用摊销方法
租入固定资产改良支出,按租赁期25年平均摊销。
退职人员安置费按7年平均摊销。
固定资产修理净支出按3年平均摊销。
分公司开办费按5年平均摊销。
(15)收入确认原则
A、商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
B、提供劳务:在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
(16)所得税的会计处理方法:采用纳税影响法。
(17)利润分配方法
根据公司章程规定,净利润分配顺序及比例如下:
A、弥补公司上年度亏损;
B、按净利润的10%提取法定公积金;
C、按净利润的5%提取法定公益金;
D、按股东大会决议提取任意盈余公积;
E、按股东大会决议分配普通股股利。
(18)本年度会计政策、会计估计、合并会计报表范围的变更情况
本年度会计政策的变更情况:
本公司原执行《股份制试点企业会计制度》,自1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》,主要变更内容为:
将摊销期限超过1年的期初存货进项税从“待摊费用”调入“长期待摊费用”。
以上变更对本年度损益无影响。
3、税项及附加
本公司适用的税种和税率如下:
税种 税率 计税基础
增值税 4%、6%、17% 增值税应纳税收入额
营业税 5% 广告、租赁等收入
消费税 5% 黄金首饰营业额
城市维护建设税 7% 应纳流转税额
所得税 15% * 应纳税所得额
交通建设费附加 4% 应纳流转税额
教育费附加 3% 应纳流转税额
副食品调控基金 1‰ 营业收入
*根据成都市人民政府成府函(1993)122号文,自一九九三年一月一日起,公司的所得税率减按15%执行。重庆光电分公司的所得税率为
33%。
4、会计报表主要项目注释(金额单位:元)
(1)货币资金
项目 期初数 期末数
现金 129,764.72 128,426.59
银行存款 25,324,974.67 27,555,407.54
其他货币资金 71,624.95 85,399.00
合计 25,526,364.34 27,769,233.13
(2)应收股利
单位名称 期初数 期末数
成都百隆绣品厂 65,333.33 55,000.00
(3)应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 27,887,535.86 80.57 19,530,506.78 70.97
1-2年 3,227,197.74 9.32 4,452,997.68 16.18
2-3年 1,752,547.82 5.06 1,928,163.59 7.01
3年以上 1,747,057.81 5.05 1,608,228.76 5.84
合计 34,614,339.23 100.00 27,519,896.81 100.00
应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
(4)预付帐款
A、帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 7,787,004.75 90.93 37,609,471.10 98.52
1-2年 776,286.34 9.07 324,018.07 0.85
2-3年 240,000.00 0.63
3年以上
合计 8,563,291.09 100.00 38,173,489.17 100.00
B、预付帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠
款。
C、期末数比期初数增长345.78%,系制冷分公司经营规模扩大,相应增加了预付各厂家的购货款。
(5)其他应收款
A、帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 9,178,426.21 51.31 24,048,793.98 69.49
1-2年 8,519,303.35 47.62 8,849,872.93 25.58
2-3年 173,407.17 0.97 1,567,853.46 4.53
3年以上 17,500.50 0.10 139,700.00 0.40
合 计 17,888,637.23 100.00 34,606,220.37 100.00
B、持有本公司47.17%股份的成都市国有资产管理局1998年12月31日欠款12,525,667.49元,均为代垫离退休人员费用,占其他应收款总额的36.19%。
C、期末数比期初数增长93.45%,主要原因是代垫离退休人员费用增加、应收成都晚晴经济科技开发公司退购房款和代垫成都百货集团有限公司的费用。
(6)存货
项目 期初数 期末数
在途物资 3,338,419.40 4,436,144.58
原材料 417,893.27 373,931.61
库存商品 116,000,455.89 108,360,237.51
低值易耗品 2,325,592.78 2,097,563.41
受托代销商品 577,792.00
合计 122,082,361.34 115,845,669.11
(7)待摊费用
类别
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费
432432.84 100402.58 332030.26 249083.61 183349.23
租赁费
2064765.87 273794.33 1790971.54 1401430.00 663335.87
报刊费
49268.00 19545.06 29722.94 19545.06 29722.94
广告费
159548.35 141698.35 17850.00 141698.35 17850.00
修理费
477898.06 313212.15 164685.91 313212.15 164685.91
汽车养路费
1204.00 1204.00 1204.00
其他
224465.18 100264.06 124201.12 100264.06 124201.12
合计
3409582.30 950120.53 2459461.77 2226437.23 1183145.07
(8)待处理流动资产净损失
类别 期初数 期末数
商品盘亏 -5,470.27 174,180.14
(9)长期投资
A、项目明细
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 4598600.00 61700.00 74900.00 4585400.00
长期债权投资 107500.00 8000.00 99500.00
合计 4706100.00 61700.00 82900.00 4684900.00
B、长期股权投资
①股票投资
被投资公司名称
股份类别 股票数量 占被投资公司股权比例 投资金额
成都瑞达股份有限公司
个人股 3636 5000.00
蓝风股份有限公司
个人股 4000 5000.00
蓝风股份有限公司
法人股 500000 0.67 755000.00
成都彩虹电器股份有限公司
个人股 22000 27500.00
成都彩虹电器股份有限公司
法人股 700000 1.38 700000.00
四川山峡物资产业(集团)股份有限公司
个人股 57000 91200.00
四川电器股份有限公司
法人股 650000 0.9 1750000.00
成都信达电源股份有限公司
法人股 300000 0.29 300000.00
山东声乐鞋业股份有限公司
法人股 300000 0.78 300000.00
合计 3933700.00
②其他股权投资
被投资单
投资期限 投资金额 占被投资单位 损益调整 期末余额
位名称 注册资本比例 本期增加 累计增加
中百联有限公司
200000.00 200000.00
成都产权交易中心
250000.00 250000.00
成都百隆绣品厂
140000.00 23.30 140000.00
成都市城市信用社
61700.00 61700.00
合计
651700.00 651700.00
C、长期债权投资
①债券投资
债券种类 面值 年利率 到期日 本期利息 累计应收利息
电力债券 39,500.00
②其他债权投资
单位 本金 年限 年利率 到期日 本期利息 累计应收利息 备注
成都嘉宾电子公司
60,000.00 项目合作
(10)固定资产及折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原 值
房屋建筑物
123565580.01 32155622.20 41251253.24 114469948.97
通用设备
8153161.96 93408.31 71990.72 8174579.55
运输设备
9894584.10 291965.00 1427881.00 8758668.10
合计
141613326.07 32540995.51 42751124.96 131403196.62
累计折旧
房屋建筑物
27857042.50 3148982.59 810068.79 30195956.30
通用设备
2948711.11 739729.12 39385.58 3649054.65
运输设备
4287093.28 765854.42 960739.22 4092208.48
合计
35092846.89 4654566.13 1810193.59 37937219.43
净值
106520479.18 93465977.19
注:本期固定资产减少的主要原因系按成都市现行房改政策出售拆迁用住宅。
(11)在建工程
工程名称 期初数 本期增加
金额 其中利息资 金额 其中利息资
本化金额 本化金额
本期转入固定资产 期末数
金额 金额 其中利息资 资金来源
本化金额
二期拆迁工程
28387980.14 8194857.94 2215435.59 2215435.59
30603415.73 10410293.53 自筹
新蓉工程
1549669.94 246960.36 704391.73 128749.81
2254061.67 375710.17 自筹
公司大厦消防
265847.30 25831.64
291678.94 自筹
工程
102仓库消防
73080.01 4074.07
77154.08 自筹
工程
102仓库住宅 3387034.80
3387034.80 自筹
工程
一百装修工程 3628422.56
3628422.56 自筹
合计
30276577.39 8441818.30 9965190.39 2344185.40
33226310.42 10786003.70 7015457.36
(12)无形资产
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权
3120000.00 2808000.00 62400.00 2745600.00
(13)长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初存货进项税
3192162.37 903372.86* 1610122.14 2485413.09
固定资产修理支出
233977.19 346604.86 91925.07 488656.98
租入固定资产改良支出
543036.40 27151.82 515,884.58
退职人员安置费
396,212.09 100,233.36 295,978.73
分公司开办费
1,312,280.50 45,614.77 421,733.49 936,161.78
合计
5,677,668.55 1,295,592.49 2,251,165.88 4722,095.16
*期初存货进项税本期增加数系帐务调整。
(14)短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 123,670,000.00 112,510,000.00
担保借款 2,000,000.00 3,600,000.00
信用借款 200,000.00
合计 125,870,000.00 116,110,000.00
(15)应付票据
A、期末数比期初数增长114.53%,主要原因是公司在结算方式中较多的采用了票据结算方式。
B、未欠持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
(16)应付帐款
未欠持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
(17)预收帐款
未欠持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
(18)应付股利
股东单位 期初数 期末数
成都市国有资产管理局 9,709,981.96 9,709,981.96 *
法人股股利 2,900,000.00 247,950.00 **
社会公众股股利 7,975,000.00
合计 20,584,981.96 9,957,931.96
*尚未支付成都市国有资产管理局股利9,709,981.96元,系因公司为该股东代垫的公司离退休人员费用尚未结算。
**尚未支付的法人股股利是因部分法人股股东未及时领取。
(19)应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 -4,010,801.10 -1,175,515.23
增值税(小规模) 1,713.91 1,301.38
消费税 1,745.31 892.65
营业税 47,233.67 43,104.16
所得税 2,118,045.28 4,194,239.56
城市维护建设税 38,605.13 89,558.41
房产税 13,631.04 49,653.50
车船使用税 -10.00 -10.00
合计 -1,789,836.76 3,203,224.43
(20)其他应付款
未欠持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。
(21)住房周转金
期末数比期初数减少24,060,095.25元,系因本期按成都市现行房改政策出售职工住宅所形成的差额。
(22)递延税款贷项
期末余额29,250元系公司接受实物捐赠应计的递延税款。
(23)股本
公司股份变动情况
数量单位:股
期初数 本次变动增减 期末数
配股 送股 公积 其他 小计
A、尚未流通股份 金转股
其中:
国家拥有股份 33,482,696.43 33,482,696.43
境内法人持有股份 10,000,000.00 10,000,000.00
尚未流通股合计 43,482,696.43 43,482,696.43
B、已流通股份
境内上市人民币 27,500,000.00 27,500,000.00
普通股
已流通股份合计 27,500,000.00 27,500,000.00
C、股份总数 70,982,696.43 70,982,696.43
(24)资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 12,000,000.00 12,000,000.00
接受捐赠实物资产 963,466.00 106,750.00 1,070,216.00
住房周转金转入
资产评估增值 10,764,344.94 10,764.344.94
投资准备
合计 23,727,810.94 106,750.00 23,834,560.94
(25)盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 5,166,625.93 1,254,360.83 6,420,986.76
公益金 2,547,810.00 627,180.42 3,174,990.42
任意盈余公积 2,388,837.78 2,388,837.78
合计 10,103,273.71 1,881,541.25 11,984,814.96
本期盈余公积增加是根据公司章程分别按净利润的10%、5%计提法定盈余公积和法定公益金。
(26)未分配利润
项目 期初数 期末数
本年净利润 11,429,863.02 12,543,608.30
加:年初未分配利润 304,092.07 6,470,340.82
减:提取法定盈余公积 1,142,986.30 1,254,360.83
提取法定公益金 571,493.15 627,180.42
分配普通股股利 3,549,134.82
未分配利润 6,470,340.82 17,132,407.87
(27)其他业务利润
项目 本年数
收入 支出 利润
上年数
收入 支出 利润
租赁业务 2649442.75 181716.18 2467726.57
1017494.72 99099.14 918395.58
代销业务 978872.51 59267.54 919604.97
1335077.91 67074.48 1268003.43
维修业务 263945.80 169425.52 94520.28
386173.50 125570.30 260603.20
其他 927047.00 81233.73 845813.27
30600.00 1774.80 28825.20
合计 4819308.06 491642.97 4327665.09
2769346.13 293518.72 2475827.41
本年数比上年数增长74.80%主要原因是租赁收入增加。
(28)营业费用
本期营业费用比上年数下降30.32%,主要原因是公司改变运输费结算方式和按《股份有限公司会计制度》调整核算内容所致。
(29)财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 8,344,494.34 11,838,036.04
减:利息收入 875,938.29 2,015,623.34
汇兑损失
减:汇兑收益
其他 88,173.13 90,176.18
合计 7,556,729.18 9,912,588.88
(30)投资收益
项目 本年发生数 上年发生数
股票投资收益 597,026.00 740,680.18
债权投资收益 352.00 40,238.00
非控股公司分配利润 75,955.00 69,173.33
按权益法核算的投资收益
股权投资差额摊销
合计 673,333.00 850,091.51
(31)营业外收入
项目 本年发生数 上年发生数
无法支付的应付款项 673,868.37 644,248.69
处理固定资产净收入 65,186.57 8,382.30
罚款收入 600.00
其他 537,439.52 404,097.85
合 计 1,276,494.46 1,057,328.84
(32)营业外支出
项目 本年发生数 上年发生数
处理固定资产净损失 237,066.05 234,425.30
罚款支出 -19,578.76 21,076.80
副食品调控基金 974,143.72 991,965.30
其他 468,658.56 109,572.60
合 计 1,660,289.57 1,357,040.00
(33)支付的其他与经营活动有关的现金
本期支付的其他与经营活动有关的现金28,018,525.11元,主要明细如下:
项目 金 额
运输费 4,381,242.87
保管费 382,879.32
广告费 1,145,797.49
差旅费 2,516,652.61
修理费 1,029,046.35
保险费 385,647.81
交际应酬费 786,898.55
办公费 2,048,424.55
水电费 1,494,590.25
包装费 523,954.03
租赁费 1,068,815.50
其他 12,254,575.78
合计 28,018,525.11
5、关联方关系及其交易
不存在控制关系的关联方关系性质
企业名称 与本公司关系
成都百隆绣品厂 联 营
本年度公司不存在关联交易。
6、或有事项
截止一九九八年十二月三十一日,公司对外提供担保借款情况如下:
接受担保单位 担保金额(万元) 担保期限 备注
成都市文化用品钟表公司 1000 97.8.2---99.1.2 *
成都市文化用品钟表公司 6.3 97.3---98.3 **
成都市文化用品钟表公司 220 97.6---98.5 **
成都市文化用品钟表公司 200 97.6---98.5 **
成都百货大楼 700 98.10--99.4
成都市化工公司 100 97.11-99.11
成都益商房屋开发公司 80 98.4---99.4
成都纺织品公司 300 91.12-95.12 **
成都纺织品公司 67 91.6---97.4 **
成都纺织品公司 500 94.4---97.4 **
合 计 3,173.3
*公司为成都市文化用品钟表公司的1000万元企业债券提供担保,该项担保已于1999年1月2日到期,成都市文化用品钟表公司已兑付。
**公司为成都市文化用品钟表公司、成都纺织品公司提供的担保计1,293.3万元,因上述公司逾期未偿还借款,公司继续承担担保责任。
除以上事项外,公司无需予揭示的重大或有事项。
7、承诺事项
截止一九九八年十二月三十一日,公司无需予揭示的重大承诺事
项。
8、资产负债表日后事项
一九九九年四月十九日公司董事会通过的一九九八年度利润分配预案为:一九九八年度利润不分配,也不进行资本公积转增股本。
除上述事项外,公司无需予揭示的重大资产负债表日后事项。
9、其他重大事项
(1)本公司于一九九八年九月三十日与成都百货集团有限公司签订等额资产置换协议,所涉及金额为776.53万元,上述资产置换对本年度损益无影响。
(2)本公司于一九九八年二月五日与中国光大银行成都支行签订场地使用协议书,本公司将成都市大慈寺路83号成都百货大厦部分房屋,计建筑面积2042平方米提供给中国光大银行成都支行使用,协议有效期十年(从一九九八年三月一日至二零零八年二月末)。中国光大银行成都支行每年支付201万元下岗职工安置费和相应的场地使用费。
(3)本公司于一九九八年将拆迁用住宅(资产原值4055.75万元,净值4025.12万元)按成都市现行房改政策出售给本公司职工,资产帐面净值与售房收入的差额按有关制度规定计入“住房周转金”。
十、公司其他有关资料
(一)公司首次注册登记日期:1998年7月20日
地点:成都市工商行政管理局
(二)企业法人营业执照注册号:2019694——0
(三)税务登记号码:国税川字510104201961940
地税川字510101520222023
(四)公司未流通股票托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
(五)公司聘请会计师事务所名称:重庆华源会计师事务所
办公地点:中国重庆市渝中区人和街74号12楼
十一、备查文件
(一)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签字并盖章的会计报表。
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件中的正本及公告的原稿。
成都百货(集团)股份有限公司
一九九九年四月二十一日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
1998年12月31日 会股01表
编制单位：成都百货（集团）股份有限公司 单位：元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 25526364.34 27769233.13
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 31155.39 13771.55
应收股利 65333.33 55000.00
应收利息
应收帐款 34614339.23 27519896.81
减：坏帐准备 103843.02 82559.38
应收帐款净额 34510496.21 27437337.13
预付帐款 8563291.09 38173489.17
应收补贴款
其他应收款 17888637.23 34606220.37
存货 122082361.34 115845669.11
其中：工程施工
减：存货跌价准备
存货净额 122082361.34 115845669.11
待摊费用 950120.53 11834145.07
待处理流动资产净损失 -5470.27 174180.14
一年内到期的长期债权投资 1144.00 0.00
其他流动资产
流动资产合计 209893833.19 245258045.67
长期投资：
长期股权投资 44598600.00 4585400.00
长期债权投资 107500.00 99500.00
长期投资合计 4706100.00 4684900.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 4706100.00 4684900.00
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 141613326.07 131403196.62
减：累计折旧 35092846.89 37937219.43
固定资产净值 106520479.18 93465977.19
工程物资
在建工程 30276577.39 7015457.36
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 136797056.57 100481434.55
无形资产及其他资产：
无形资产 2808000.00 2745600.00
开办费
长期待摊费用 5677668.55 4722095.16
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 8485668.55 7467695.16
递延税项：
递延税款借项
资产总计 359882658.31 357892075.38
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 125870000.00 116110000.00
应付票据 20585103.15 44160730.07
应付帐款 51980755.44 67360469.81
预收帐款 2898988.04 3494138.96
代销商品款 11402770.69 577792.00
应付工资 1597398.80 1735242.18
应付福利费 -370842.96 -242179.79
应付股利 20584981.96 9957931.96
应交税金 -1789836.76 3203224.43
其他应交款 374327.99 358973.51
其他应付款 7755289.89 5085994.61
预提费用 2851159.92 1927682.44
一年内到期的长期负债 600000.00 0.00
其他流动负债
流动负债合计 244340096.16 253730000.18
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 4258440.25 -19801655.00
其他长期负债
长期负债合计 4258440.25 -19801655.00
递延税项：
递延税款贷项 0.00 29250.00
负债合计 248598536.41 233957595.18
股东权益
股本 70982696.43 70982696.43
资本公积 23727810.94 23834560.94
盈余公积 10103273.71 11984814.96
其中：公益金 2547810.00 3174990.42
未分配利润 6470340.82 1713407.87
股东权益合计 111284121.90 123934480.20
负债及股东权益总计 359882658.31 357892075.38
利润及利润分配表
编制单位：成都百货(集团)股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 上年数 本年数
一、主营业务收入 884037997.26 881487402.61
减：折扣与折让 0.00 4017.00
主营业务收入净额 884037997.26 881483385.61
减：主营业务成本 810847153.51 821713552.82
主营业务税金及附加 1074152.40 792964.14
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 72116691.35 58976868.65
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 2475827.41 4327665.09
减：存货跌价损失
营业费用 34751757.88 24216686.55
管理费用 17153943.85 17160993.13
财务费用 9912588.88 7556729.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 12774228.15 14370124.88
加：投资收益(损失以"-"号填列) 850091.51 673333.00
补贴收入
营业外收入 1057328.84 1276494.46
减：营业外支出 1357040.00 1660289.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 13324608.50 14659662.77
减：所得税 1894745.48 2116054.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 11429863.02 12543608.30
加：年初未分配利润 304092.07 6470340.82
加：盈余公积转入
六、可供分配的利润 11733955.09 19013949.12
减：提取法定盈余公积 1142986.30 1254360.83
提取法定公益金 571493.15 627180.42
七、可供股东分配的利润 10019475.64 17132407.87
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 3549134.82
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 6470340.82 17132407.87
现金流量表
编制单位：成都百货(集团)股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 882461782.10
收取的租金 2467726.57
收到税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2879469.92
现金流入小计 887808978.59
购买商品、接受劳务支付的现金 807926175.21
经营租赁所支付的现金 2505155.57
支付给职工以及为职工支付的现金 14809925.62
支付的增值税款 5430824.63
支付的所得税款 39860.19
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3029539.03
支付的其他与经营活动有关的现金 28018525.11
现金流出小计 861760005.36
经营活动产生的现金流量净额 26048973.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 21200.00
分得股利或利润所收到的现金 672981.00
取得债券利息收入所收到的现金 352.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
11563837.79
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 12258370.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
6423280.89
权益性投资所支付的现金 61700.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 6484980.89
投资活动产生的现金流量净额 5773389.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 188440000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 188440000.00
偿还债务所支付的现金 198800000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 10875000.00
其中：子公司支付少数股东的现金
偿付利息所支支付的现金 8344494.34
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 218019494.34
筹资活动产生的现金流量净额 -29579494.34
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2242868.79
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 12543608.30
加：少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -21283.34
固定资产折旧 4654566.13
无形资产、长期待摊费用摊销 23135656.13
待摊费用摊销 -233024.54
预提费用的减少(减:增加) -923477.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
171879.48
固定资产报废损失
财务费用 7556729.18
投资损失(减收益) -673333.00
递延税款贷项(减借项) 29250.00
存货的减少(减增加) 6439332.27
经营性应收项目的减少(减增加) -37109271.15
经营性应付项目的增加(减减少) 31300431.50
其他
经营活动产生的现金流量净额 260489973.23
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 27769233.13
减:货币资金的期初余额 25526364.34
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2242868.79
