证券代码：600109       证券简称：国金证券        公告编号：临 2021-57



                      国金证券股份有限公司
     关于当年累计新增借款超过上年末净资产 20%的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     根据《证券法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司信

用类债券信息披露管理办法》等相关法律法规规定，公司就 2021 年

1-7 月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

     一、主要财务数据概况（合并口径）

     截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并净资产为 225.40 亿

元，借款余额为 161.04 亿元。截至 2021 年 7 月 31 日，公司借款余

额 211.15 亿元，当年累计新增借款金额 50.11 亿元，累计新增借款

占上年末净资产比例为 22.23%，超过 20%。

     二、新增借款的分类披露（合并口径）

     （一）银行贷款

     截至 2021 年 7 月 31 日，公司银行贷款余额 2.24 亿元，较 2020

年末减少 0.28 亿元，主要系子公司短期银行借款。

     （二）企业债券、公司债券、金融债券及非金融企业债务融资工

具

     截至 2021 年 7 月 31 日，公司债券余额较 2020 年末增加 47.42

亿元，增加额占上年末净资产比例为 21.04%，主要系公司发行公司债
                                  1
券、短期公司债及短期融资券增加所致。

    （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

    不适用。

    （四）其他借款

    截至 2021 年 7 月 31 日，公司其他借款余额较 2020 年末增加

2.97 亿元，增加额占上年末净资产比例为 1.32%，主要系信用拆借融

入资金增加所致。

    三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

    上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动

范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增

借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

    上述财务数据除 2020 年末相关数据外，均未经审计，敬请投资

者注意。

    特此公告。




                                        国金证券股份有限公司

                                              董事会

                                        二〇二一年八月九日




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