贵州长征电气股份有限公司
600112
2011 年第一季度报告
600112 贵州长征电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李勇
主管会计工作负责人姓名 王肃
会计机构负责人姓名 马滨岚
公司负责人李勇、主管会计工作负责人王肃及会计机构负责人马滨岚声明：保证本季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,430,064,723.96 1,366,673,012.80 4.64
所有者权益（或股东权益）(元) 1,058,714,853.86 1,051,268,731.88 0.71
归属于上市公司股东的每股净资产
2.495 2.4774 0.71
（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -29,474,858.62 -317.71
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.0695 -299.14
（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 7,446,121.98 7,446,121.98 -47.68
基本每股收益（元/股） 0.0175 0.0175 -52.32
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0170 0.0170 -49.85
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0175 0.0175 -52.32
减少 1.9062 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.7058 0.7058
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 减少 1.7259 个百
0.6841 0.6841
资产收益率（%） 分点
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 362,700.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
15,100.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -108,978.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200.00
所得税影响额 -39,387.41
合计 229,235.29
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,025
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
广西银河集团有限公
86,990,675 人民币普通股
司
成都财盛投资有限公
64,860,226 人民币普通股
司
北海银河科技电气有
13,852,375 人民币普通股
限责任公司
中国农业银行－中邮
核心成长股票型证券 10,001,095 人民币普通股
投资基金
刘莎 4,879,320 人民币普通股
中国农业银行－中邮
核心优选股票型证券 4,131,557 人民币普通股
投资基金
徐功荣 2,249,800 人民币普通股
中海信托股份有限公
司－浦江之星 12 号集 1,390,000 人民币普通股
合资金信托
刘国珍 1,325,000 人民币普通股
吴亚丽 1,260,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种:人民币
增减率
项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 原因说明
(%)
减少的主要原因是报告期内到期
应收票据 26,584,783.09 63,975,552.72 -58.45
承兑及支付货款所致。
增加的主要原因是公司预付土地
预付账款 321,813,856.65 174,348,309.36 84.58
及工程款所致。
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增加的主要原因是预支市场开拓
其他应收款 54,433,713.03 35,756,990.45 52.23
费所致。
增加的主要原因是购买土地使用
无形资产 133,342,317.85 82,289,600.77 62.04
权所致。
减少的主要原因是公司下属子公
应交税费 -5,053,180.66 -588,265.49 759.00
司大量投入，进项税留抵所致。
增加的主要原因是公司收到政府
其他流动负债 39,527,250.00 16,050,000.00 146.28
项目技改补助资金所致。
2） 公司利润表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种:人民币
增减率
项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 3 月 31 日 原因说明
(%)
增加的主要原因是销售收入增
营业税金及附加 735,510.51 467,234.07 57.42
加所致。
增加的主要原因是风电规模增
管理费用 16,233,212.99 10,250,109.11 58.37
加所致。
减少的主要原因是风电公司增
归属于母公司所有
7,446,121.98 14,232,833.89 -47.68 加亏损以及高压部分产品降价
者的净利润
所致。
3）公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种:人民币
项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 3 月 31 日 增减率(%) 原因说明
经营活动产生的现金流 减少的主要原因是子公司广西
-29,474,858.62 13,538,781.31 -317.71
量净额 银河风电公司加大投入所致。
处置固定资产、无形资产
减少的主要原因是上期收回处
和其他长期资产收回的 5,402,219.45 9,606,200.00 -43.76
置南厂区土地余款所致。
现金净额
收到其他与投资活动有 增加的主要原因是公司收到政
23,477,250.00 100.00
关的现金 府项目技改补助资金所致。
购建固定资产、无形资产 增加的主要原因是公司预付土
和其他长期资产支付的 133,234,610.17 19,867,479.87 570.62 地和工程款及下属子公司加大
现金 投入所致。
增加的主要原因是公司收购矿
投资支付的现金 38,300,000.00 100.00
业支付股权款所致。
减少的主要原因是公司收购矿
投资活动产生的现金流
-142,655,140.72 -10,261,279.87 -1,290.23 业支付股权款、预付土地和工
量净额
程款及下属子公司加大投入。
增加的主要原因是报告期偿还
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 12,500,000.00 60.00
银行借款所致。
收到其他与筹资活动有 增加的主要原因是募集资金专
539,986.70 100.00
关的现金 户利息收入所致。
筹资活动产生的现金流 减少的主要原因是报告期偿还
-5,271,743.30 5,355,397.03 -198.44
量净额 借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1）2011 年 1 月 26 日,公司 2011 年第一次临时董事会审议，通过了 1、《关于公司收购遵
义市裕丰矿业有限责任公司 100%股权的议案》2、《关于公司收购遵义市恒生矿产投资有限
责任公司 100%股权的议案》3、《关于公司收购遵义市通程矿业有限公司 100%股权的议案》，
由于上述三项议案审议的金额已超过公司最近一期经审计净资产的 30%，超出董事会审议
权限，故需提交公司股东大会审议。2011 年 2 月 14 日，公司召开的 2011 年第一次临时股
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东大会审议通过前述三项议案。相关信息分别刊登披露在 2011 年 1 月 27 日和 2011 年 2 月
15 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网站上。
目前，公司正严格按照股权转让协议约定，支付股权转让价款、办理管理权、技术资料、
合同以及财务资料的接收工作，对收购的三家矿业公司的工商变更已经完成，其采矿权证、
探矿权证的转移变更工作正在办理中。
2）2011 年 3 月 8 日，公司 2011 年第四次临时董事会审议通过《关于发行短期融资券的
议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请授权择优选择融资方式的议案》；2011 年 3
月 25 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准《关于发行短期融资券的议案》、《关于
发行公司债券的议案》、《关于提请授权择优选择融资方式的议案》。相关信息分别刊登披露
在 2011 年 3 月 9 日和 2011 年 3 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海交易所网站上。
截止本报告期末，公司此次发行短期融资券和发行公司债券事项正在进行中，相关进展
情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司现金分红政策、董事会、股东大会决议，本报告期内公司未进行分红。
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法定代表人:李勇
2011 年 4 月 14 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 贵州长征电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 221,968,048.56 399,369,791.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 26,584,783.09 63,975,552.72
应收账款 163,752,428.08 135,039,859.74
预付款项 321,813,856.65 174,348,309.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 8,813,601.49 8,813,601.49
其他应收款 54,433,713.03 35,756,990.45
买入返售金融资产
存货 174,817,325.04 152,779,734.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 972,183,755.94 970,083,839.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,966,196.44 64,611,395.21
投资性房地产
固定资产 136,509,228.35 137,459,676.74
在建工程 52,803,486.94 50,163,543.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 133,342,317.85 82,289,600.77
开发支出 52,298,130.74 46,258,005.76
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,961,607.70 15,806,951.17
其他非流动资产
非流动资产合计 457,880,968.02 396,589,173.07
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资产总计 1,430,064,723.96 1,366,673,012.80
流动负债：
短期借款 96,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 17,493,427.00 18,530,638.80
应付账款 115,060,067.84 113,040,422.40
预收款项 19,532,064.57 16,338,245.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,311,455.41 1,558,311.82
应交税费 -5,053,180.66 -588,265.49
应付利息
应付股利
其他应付款 57,351,028.33 19,895,675.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 39,527,250.00 16,050,000.00
流动负债合计 341,222,112.49 284,825,028.41
非流动负债：
长期借款 7,359,090.00 7,359,090.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,774,884.07 1,774,884.07
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,133,974.07 9,133,974.07
负债合计 350,356,086.56 293,959,002.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 424,337,372.00 424,337,372.00
资本公积 415,520,784.65 415,520,784.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,848,279.75 22,848,279.75
一般风险准备
未分配利润 196,008,417.46 188,562,295.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,058,714,853.86 1,051,268,731.88
少数股东权益 20,993,783.54 21,445,278.44
所有者权益合计 1,079,708,637.40 1,072,714,010.32
负债和所有者权益总计 1,430,064,723.96 1,366,673,012.80
公司法定代表人: 李勇 主管会计工作负责人:王肃 会计机构负责人:马滨岚
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 贵州长征电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,765,402.72 51,430,656.99
交易性金融资产
应收票据 1,500,000.00 6,050,687.50
应收账款 65,041,001.76 63,328,394.16
预付款项 106,460,240.93 56,973,972.10
应收利息
应收股利 8,813,601.49 8,813,601.49
其他应收款 27,307,698.93 24,323,029.12
存货 38,261,216.93 37,487,124.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 258,149,162.76 248,407,465.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 11,166,061.84 11,166,061.84
长期股权投资 746,205,702.24 738,850,901.01
投资性房地产
固定资产 17,119,518.71 17,696,813.02
在建工程 3,983,568.27 3,578,787.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,485,802.19 34,276,330.62
开发支出 161,624.00 161,624.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,200,525.00 14,272,560.25
其他非流动资产 9,690,257.96 9,690,257.96
非流动资产合计 847,013,060.21 829,693,335.93
资产总计 1,105,162,222.97 1,078,100,801.77
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 576,011.80
应付账款 29,541,021.52 33,834,037.16
预收款项 11,924,395.66 6,731,311.26
应付职工薪酬 73,832.83 83,372.66
应交税费 3,199,422.38 3,812,725.99
应付利息
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应付股利
其他应付款 12,241,465.93 13,165,311.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 87,960,724.91 55,698,771.45
流动负债合计 184,940,863.23 153,901,541.38
非流动负债：
长期借款 7,359,090.00 7,359,090.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,774,884.07 1,774,884.07
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,133,974.07 9,133,974.07
负债合计 194,074,837.30 163,035,515.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 424,337,372.00 424,337,372.00
资本公积 420,731,197.10 420,731,197.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,848,279.75 22,848,279.75
一般风险准备
未分配利润 43,170,536.82 47,148,437.47
所有者权益（或股东权益）合计 911,087,385.67 915,065,286.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,105,162,222.97 1,078,100,801.77
公司法定代表人: 李勇 主管会计工作负责人:王肃 会计机构负责人:马滨岚
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 贵州长征电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 77,993,633.23 72,427,889.35
其中：营业收入 77,993,633.23 72,427,889.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 73,627,086.61 63,048,973.93
其中：营业成本 44,490,874.61 40,418,293.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 735,510.51 467,234.07
销售费用 10,971,964.02 8,866,934.00
管理费用 16,233,212.99 10,250,109.11
财务费用 1,195,524.48 3,046,402.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,354,801.23 1,795,026.55
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,721,347.85 11,173,941.97
加：营业外收入 493,640.93 1,388,189.13
减：营业外支出 225,018.23 53,185.00
其中：非流动资产处置损失 115,840.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,989,970.55 12,508,946.10
减：所得税费用 -4,656.53 -80,566.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,994,627.08 12,589,512.61
归属于母公司所有者的净利润 7,446,121.98 14,232,833.89
少数股东损益 -451,494.90 -1,643,321.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0175 0.0367
（二）稀释每股收益 0.0175 0.0367
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,994,627.08 12,589,512.61
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,446,121.98 14,232,833.89
归属于少数股东的综合收益总额 -451,494.90 -1,643,321.28
公司法定代表人: 李勇 主管会计工作负责人:王肃 会计机构负责人:马滨岚
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600112 贵州长征电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 贵州长征电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,036,481.28 17,077,846.16
减：营业成本 1,761,544.12 8,161,591.87
营业税金及附加 35,483.59 206,740.65
销售费用 612,987.69 1,204,468.90
管理费用 5,618,748.79 3,926,433.43
财务费用 695,276.94 1,053,039.68
资产减值损失 -441,089.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,354,801.23 1,795,026.55
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,891,668.65 4,320,598.18
加：营业外收入 94,981.40 1,158,123.56
减：营业外支出 109,178.15 53,185.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,905,865.40 5,425,536.74
减：所得税费用 72,035.25 8,115.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,977,900.65 5,417,421.48
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0094 0.0140
（二）稀释每股收益 -0.0094 0.0140
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -3,977,900.65 5,417,421.48
公司法定代表人: 李勇 主管会计工作负责人:王肃 会计机构负责人:马滨岚
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600112 贵州长征电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 贵州长征电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,020,946.88 81,316,331.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 59,946.86
收到其他与经营活动有关的现金 46,871,118.18 53,031,402.96
经营活动现金流入小计 111,892,065.06 134,407,681.15
购买商品、接受劳务支付的现金 89,024,044.04 71,527,771.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,467,952.49 13,380,033.81
支付的各项税费 12,616,583.39 11,298,617.31
支付其他与经营活动有关的现金 24,258,343.76 24,662,477.40
经营活动现金流出小计 141,366,923.68 120,868,899.84
经营活动产生的现金流量净额 -29,474,858.62 13,538,781.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
5,402,219.45 9,606,200.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23,477,250.00
投资活动现金流入小计 28,879,469.45 9,606,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
133,234,610.17 19,867,479.87
付的现金
投资支付的现金 38,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 171,534,610.17 19,867,479.87
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600112 贵州长征电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -142,655,140.72 -10,261,279.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 16,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 539,986.70
筹资活动现金流入小计 16,539,986.70 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 12,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,811,730.00 2,144,602.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21,811,730.00 14,644,602.97
筹资活动产生的现金流量净额 -5,271,743.30 5,355,397.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -761.80
五、现金及现金等价物净增加额 -177,401,742.64 8,632,136.67
加：期初现金及现金等价物余额 399,369,791.20 78,947,509.43
六、期末现金及现金等价物余额 221,968,048.56 87,579,646.10
公司法定代表人: 李勇 主管会计工作负责人:王肃 会计机构负责人:马滨岚
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600112 贵州长征电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 贵州长征电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,010,080.32 15,567,133.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 63,534,854.72 82,000,881.80
经营活动现金流入小计 66,544,935.04 97,568,015.64
购买商品、接受劳务支付的现金 6,775,579.66 14,703,238.47
支付给职工以及为职工支付的现金 2,377,045.95 2,269,162.14
支付的各项税费 920,197.11 2,358,998.51
支付其他与经营活动有关的现金 41,388,621.42 13,303,086.48
经营活动现金流出小计 51,461,444.14 32,634,485.60
经营活动产生的现金流量净额 15,083,490.90 64,933,530.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
5,134,500.00 9,606,200.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,580,000.00
投资活动现金流入小计 7,714,500.00 9,606,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
19,440,445.17 8,001,880.34
付的现金
投资支付的现金 43,300,000.00 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 62,740,445.17 68,001,880.34
投资活动产生的现金流量净额 -55,025,945.17 -58,395,680.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 12,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 722,800.00 1,799,452.97
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 722,800.00 14,299,452.97
筹资活动产生的现金流量净额 -722,800.00 -14,299,452.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,665,254.27 -7,761,603.27
加：期初现金及现金等价物余额 51,430,656.99 39,432,240.91
六、期末现金及现金等价物余额 10,765,402.72 31,670,637.64
公司法定代表人: 李勇 主管会计工作负责人:王肃 会计机构负责人:马滨岚
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