2011 年第三次临时股东大会资料




  贵州长征电气股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会资料




          二二〇〇一一一一年年七七月月




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                            目 录


一、2011 年第三次临时股东大会议程                             3

二、《关于总监票人和监票人的提名》                            4

三、审议议案
    公司控股子公司投资新建 100kt/a 高碳质页岩综合开发利用工
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程项目




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                      贵州长征电气股份有限公司

                 2011年第三次临时股东大会议程


时间：2011年7月12日    上午9:30
地点：贵州省遵义市上海路100号本公司会议室
主持人：董事长/副董事长
    一、主持人宣布大会开始；
    二、介绍股东到会情况；
    三、介绍本次大会见证律师；
    四、推选监票人；
    五、宣读会议审议事项
       关于公司控股子公司 投资新建 高 碳质页岩综合开发利用工程
项目
    六、股东提问和问询；
    七、进行投票表决；
    八、统计并宣布现场投票表决结果；
    九、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
    十、宣布本次股东大会闭会。




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       贵州长征电气股份有限公司2011年第三次临时股东

               大会《关于总监票人和监票人的提名》


   贵州长征电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会设总监票人一名，由

本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。

   本次大会提名        先生/女士 为本次股东大会的总监票人，提名    他

先生/女士 和       先生/女士 为本次股东大会的监票人。



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                                       2011年    月   日




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议案、

         关于公司控股子公司投资新建 100kt/a 高碳质页岩综合
                      开发利用工程项目的议案
    2011年6月22日，公司第九次临时董事会审议通过了《公司控股子公司投资
新建100kt/a高碳质页岩综合开发利用工程项目》的议案，拟由公司控股子公司
遵义长征钼业有限公司来实施100kt/a高碳质页岩综合开发利用工程项目，以提
高公司在矿石行业的综合效益。该项投资超过公司最近一期经审计净资产的30%，
按照公司章程规定须提交公司股东大会审议。
    现介绍投资项目基本情况：
    1、建设投资项目
    拟由本公司控股子公司遵义长征钼业有限公司实施100kt/a高碳质页岩综合
开发利用工程项目。遵义长征钼业有限公司是公司的全资子公司，成立于2011
年5月，注册资本为1000万元。其经营范围包括：矿产品加工（不含开采）；销售：
有色金属、矿产品（除专项）、进出口业务、矿产技术开发研究（以上经营范围
国家法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定须经审批而未获审批前不得经
营）。
    2、建设地点
    项目实施地点位于遵义市红花岗区深溪镇。
    3、主要建设内容
    新建 100kt/a 高碳质页岩综合开发利用工程主生产车间以及辅助生产车间，
办公、生活建筑等配套设施。（一期生产规模设计年处理高碳质页岩 35kt/a，最
终生产规模达到年处理高碳质页岩 100kt/a）。
    4、投资概算
    据可行性报告分析，该项目计划总投资 76479.25 万元，其中：建设投资估
算为 60941.12 万元；建设期利息 233.98 万元，流动资金 15304.15 万元。
    建设投资中主要为单项工程费用，占比为 77.67%。其中主要生产工程预计
投资 33094.49 万元，占建设投资的 54.31%，本项目采用的是全湿法工艺，按照
工艺流程需要进行以下主要建设投资。


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    其中破碎及磨矿车间：投资为 2519.04 万元，主要是对矿山来的钼镍矿进行
破碎和细磨；浸出车间：投资为 7705.86 万元，主要是对从磨矿车间送来的矿浆
进行浸出；过滤除铁车间：投资为 4999.20 万元，主要是对上清液进行除铁过滤；
钼萃取车间：投资为 2999.14 万元，主要是对上清液进行钼镍萃取分离；钼净化
车间：投资为 3469.68 万元，主要是对萃取液中的铁、硅进行净化；
    按照人民银行贷款基准利率计算，建设投资贷款利率为 6.80%（五年以上），
流动资金贷款利率估计为 6.31%（六个月到一年），测算建设期贷款利息为 233.98
万元；
    流动资金包括企业铺底流动资金和日常生产使用的流动资金。
    5、相关手续的办理
    目前正在依据可行性研究报告，尽快获得安监、环保相关审批和报备手续。
    6、项目市场前景
    100kt/a 高碳质页岩综合开发利用工程所覆盖的是对公司收购的遵义市的
钼镍矿石进行深加工，涵盖的范围是整个遵义市。遵义市具有丰富的钼镍矿资源，
而且具有品位高、易开采的优点。本项目的投资新建，能够更好的开发利用遵义
当地的钼镍矿资源。项目的实施符合贵州省、遵义市、红花岗区相关政策，有利
于公司矿石发展规划的贯彻实施，可以通过盈利相对稳定的钼镍化工项目保障盈
利水平，培育和发展新的利润增长点，建立完备的钼、镍产品体系，满足不同的
客户需求，符合本公司全体股东的根本利益。
    7、项目财务评价
    1）项目资金来源情况
    项目资金来源为企业自筹资金和银行贷款。本项目建设投资为：60941.12
万元，其中 42658.79 万元（占建设投资的 70%）由企业自筹，另 18282.34 万元
（占建设投资的 30%）向银行申请贷款；流动资金为 15304.15 万元，其中铺底
流动资金 4591.25 万元（占流动资金的 30%）由企业自筹，10712.91 万元（占流
动资金的 70%）向银行申请贷款，流动资金贷款利率 6.31%。
    2）主要产品以及产量情况
    据可行性报告分析，本项目设计规模为年处理多金属碳质页岩 100kt，产出
工业级三氧化钼（MoO399.5%）8830 t/a，工业级硫酸镍(Ni21%)13724t/a。


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    一期年处理 35 kt 高碳质页岩时，产出工业级三氧化钼（MoO399.5%）3090 t/a，
工业级硫酸镍(Ni21%) 4804t/a。
    3）销售收入估计
    三氧化钼价格为 13.2 万元/t；硫酸镍按 35000.00 元/t 销售。
    项目达产后预计年营业收入总额将达到 151297.47 万元。
    4）成本及税费
    单位制造成本为 134309.45 元/t，其中加工费 35870.08 元/t，制造成本
107394.74 万元/a、管理费用 3556.22 万元/a、财务费用 757.48 万元/a、营业
费用 3025.95 万元/a。总成本费用为 114734.39 万元/a。
    本项目的增值税税率：17%，城乡建设维护费 5%、教育费附加 3%；地方教育
费附加 1%；所得税按 25%。
    5）盈利情况
    达产后本项目实现净利润总额 21541.41 万元、总投资收益率：38.55%、投
资回收期 3.87 年。


    以上议案请审议。




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