长征电气:2011年第三次临时股东大会会议资料2011-07-05
2011 年第三次临时股东大会资料
贵州长征电气股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会资料
二二〇〇一一一一年年七七月月
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2011 年第三次临时股东大会资料
目 录
一、2011 年第三次临时股东大会议程 3
二、《关于总监票人和监票人的提名》 4
三、审议议案
公司控股子公司投资新建 100kt/a 高碳质页岩综合开发利用工
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程项目
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2011 年第三次临时股东大会资料
贵州长征电气股份有限公司
2011年第三次临时股东大会议程
时间:2011年7月12日 上午9:30
地点:贵州省遵义市上海路100号本公司会议室
主持人:董事长/副董事长
一、主持人宣布大会开始;
二、介绍股东到会情况;
三、介绍本次大会见证律师;
四、推选监票人;
五、宣读会议审议事项
关于公司控股子公司 投资新建 高 碳质页岩综合开发利用工程
项目
六、股东提问和问询;
七、进行投票表决;
八、统计并宣布现场投票表决结果;
九、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书;
十、宣布本次股东大会闭会。
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贵州长征电气股份有限公司2011年第三次临时股东
大会《关于总监票人和监票人的提名》
贵州长征电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会设总监票人一名,由
本公司监事担任;设监票人两名,由股东代表担任。
本次大会提名 先生/女士 为本次股东大会的总监票人,提名 他
先生/女士 和 先生/女士 为本次股东大会的监票人。
贵州长征电气股份有限公司
2011年 月 日
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议案、
关于公司控股子公司投资新建 100kt/a 高碳质页岩综合
开发利用工程项目的议案
2011年6月22日,公司第九次临时董事会审议通过了《公司控股子公司投资
新建100kt/a高碳质页岩综合开发利用工程项目》的议案,拟由公司控股子公司
遵义长征钼业有限公司来实施100kt/a高碳质页岩综合开发利用工程项目,以提
高公司在矿石行业的综合效益。该项投资超过公司最近一期经审计净资产的30%,
按照公司章程规定须提交公司股东大会审议。
现介绍投资项目基本情况:
1、建设投资项目
拟由本公司控股子公司遵义长征钼业有限公司实施100kt/a高碳质页岩综合
开发利用工程项目。遵义长征钼业有限公司是公司的全资子公司,成立于2011
年5月,注册资本为1000万元。其经营范围包括:矿产品加工(不含开采);销售:
有色金属、矿产品(除专项)、进出口业务、矿产技术开发研究(以上经营范围
国家法律法规禁止经营的不得经营,法律法规规定须经审批而未获审批前不得经
营)。
2、建设地点
项目实施地点位于遵义市红花岗区深溪镇。
3、主要建设内容
新建 100kt/a 高碳质页岩综合开发利用工程主生产车间以及辅助生产车间,
办公、生活建筑等配套设施。(一期生产规模设计年处理高碳质页岩 35kt/a,最
终生产规模达到年处理高碳质页岩 100kt/a)。
4、投资概算
据可行性报告分析,该项目计划总投资 76479.25 万元,其中:建设投资估
算为 60941.12 万元;建设期利息 233.98 万元,流动资金 15304.15 万元。
建设投资中主要为单项工程费用,占比为 77.67%。其中主要生产工程预计
投资 33094.49 万元,占建设投资的 54.31%,本项目采用的是全湿法工艺,按照
工艺流程需要进行以下主要建设投资。
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其中破碎及磨矿车间:投资为 2519.04 万元,主要是对矿山来的钼镍矿进行
破碎和细磨;浸出车间:投资为 7705.86 万元,主要是对从磨矿车间送来的矿浆
进行浸出;过滤除铁车间:投资为 4999.20 万元,主要是对上清液进行除铁过滤;
钼萃取车间:投资为 2999.14 万元,主要是对上清液进行钼镍萃取分离;钼净化
车间:投资为 3469.68 万元,主要是对萃取液中的铁、硅进行净化;
按照人民银行贷款基准利率计算,建设投资贷款利率为 6.80%(五年以上),
流动资金贷款利率估计为 6.31%(六个月到一年),测算建设期贷款利息为 233.98
万元;
流动资金包括企业铺底流动资金和日常生产使用的流动资金。
5、相关手续的办理
目前正在依据可行性研究报告,尽快获得安监、环保相关审批和报备手续。
6、项目市场前景
100kt/a 高碳质页岩综合开发利用工程所覆盖的是对公司收购的遵义市的
钼镍矿石进行深加工,涵盖的范围是整个遵义市。遵义市具有丰富的钼镍矿资源,
而且具有品位高、易开采的优点。本项目的投资新建,能够更好的开发利用遵义
当地的钼镍矿资源。项目的实施符合贵州省、遵义市、红花岗区相关政策,有利
于公司矿石发展规划的贯彻实施,可以通过盈利相对稳定的钼镍化工项目保障盈
利水平,培育和发展新的利润增长点,建立完备的钼、镍产品体系,满足不同的
客户需求,符合本公司全体股东的根本利益。
7、项目财务评价
1)项目资金来源情况
项目资金来源为企业自筹资金和银行贷款。本项目建设投资为:60941.12
万元,其中 42658.79 万元(占建设投资的 70%)由企业自筹,另 18282.34 万元
(占建设投资的 30%)向银行申请贷款;流动资金为 15304.15 万元,其中铺底
流动资金 4591.25 万元(占流动资金的 30%)由企业自筹,10712.91 万元(占流
动资金的 70%)向银行申请贷款,流动资金贷款利率 6.31%。
2)主要产品以及产量情况
据可行性报告分析,本项目设计规模为年处理多金属碳质页岩 100kt,产出
工业级三氧化钼(MoO399.5%)8830 t/a,工业级硫酸镍(Ni21%)13724t/a。
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一期年处理 35 kt 高碳质页岩时,产出工业级三氧化钼(MoO399.5%)3090 t/a,
工业级硫酸镍(Ni21%) 4804t/a。
3)销售收入估计
三氧化钼价格为 13.2 万元/t;硫酸镍按 35000.00 元/t 销售。
项目达产后预计年营业收入总额将达到 151297.47 万元。
4)成本及税费
单位制造成本为 134309.45 元/t,其中加工费 35870.08 元/t,制造成本
107394.74 万元/a、管理费用 3556.22 万元/a、财务费用 757.48 万元/a、营业
费用 3025.95 万元/a。总成本费用为 114734.39 万元/a。
本项目的增值税税率:17%,城乡建设维护费 5%、教育费附加 3%;地方教育
费附加 1%;所得税按 25%。
5)盈利情况
达产后本项目实现净利润总额 21541.41 万元、总投资收益率:38.55%、投
资回收期 3.87 年。
以上议案请审议。
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