长征电气:2012年度为控股子公司提供担保的公告2012-04-24
证券代码:600112 证券简称:长征电气 公告编号:临 2012-008
贵州长征电气股份有限公司
2012年度为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国银监会与中国证监会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,2012年4月23日公司第五届董
事会第五次会议审议批准《公司2012年度为控股子公司提供担保》的议案,公
司拟在2012年对本公司控股的5家合并报表范围内的控股子公司(包括控股
孙公司)提供不超过50,000万元人民币的担保额度用于控股子公司向金融机
构申请综合授信业务,占公司最近一期经审计净资产的45.02% (按公司2011
年度经审计净资产111,067.01万元计)。上述事项尚需提交公司2011年度股
东大会审议。
一、担保情况概述
1. 2011年度担保情况
截至2011年12月31日,公司对外担保余额累计为11288万元,占公司2011
年度经审计净资产的10.16%。其中:本公司对子公司北海银河开关设备有限
公司的担保为4000万元,占公司2011年度经审计净资产的3.6%,对子公司贵
州长征电力设备有限公司的担保为3058万元,占公司2011年度经审计净资产
的2.75%,对子公司威海银河长征风力发电设备有限公司的担保为4230万元,
占公司2011年度经审计净资产的3.81%
2. 本公司2012年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下:
本公司2012年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下:
注册资本(万 公司直接(间接)2011 年度资产 公司拟提供担
序号 公司名称
元) 持股比例 负债率 保额度(万元)
贵州长征电力设备
1 11400 100% 36.16% 12000
有限公司
贵州长征中压开关
2 2000 100% 48.53% 2000
设备有限公司
北海银河开关设备
3 8500 100% 30.5% 6000
有限公司
广西银河风力发电
4 45000 100% 12.26% 20000
有限公司
威海银河长征风电
5 10000 100% 45.8% 10000
发电设备有限公司
小计: 50000
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3.上述控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外
投标时,公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间
由具体合同约定。
4. 上述担保额度如全部实施,公司对外担保总额将新增50,000万元。
二、请求批准事项
1. 请求批准公司在50,000万元人民币的额度内对上表所述5家控股子
公司提供连带责任担保;
2. 请求批准公司对上表中5家控股子公司的担保额度适用于2012年度。
三、提供担保的原因说明
1. 公司对控股子公司提供担保,主要是为了解决控股子公司生产经营
对资金的需求。
2.上述5家子公司均为本公司直接持有100%股权的全资子公司。
这类公司的高层管理者均由公司统一派出,本公司具有高度的业务决策
权,对控股子公司的经营情况能充分的了解。因此,公司可以充分掌握企业
的经营情况,控制好风险。
四、被担保控股子公司基本情况介绍
1、贵州长征电力设备有限公司
贵州长征电力设备有限公司, 法定代表人:李勇,注册资本:人民币
11,400万元;注册地址:遵义市汇川区上海路151号。经营范围:销售电力
设备、电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务;电气技
术开发、咨询及服务,对外贸易,机械加工。
截止2011年12月31日,贵州长征电力设备有限公司总资产36654.52万
元,负债合计13252.87万元,所有者权益23401.65万元,资产负债率为36.16%,
公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的控股子公司。
2、贵州长征中压开关设备有限公司
贵州长征中压开关设备有限公司, 法定代表人:袁忠,注册资本:人民
币2000万元;注册地址:遵义市汇川区上海路151号。经营范围:电力成套
设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售
后服务(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营;国家法律、
法规规定应经审批而未获得审批前的项目不得经营)。
截止2011年12月31日,贵州长征中压开关设备有限公司总资产3912.87
万元,负债合计1899.01万元,所有者权益2013.86万元,资产负债率为48.53%,
公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的控股子公司。
3、北海银河开关设备有限公司
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北海银河开关设备有限公司, 法定代表人:王国生,注册资本:人民币
8,500万元;注册地址:北海市西藏路银河软件科技园专家创业1号楼三楼。
经营范围:电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研
制、生产、销售及售后服务。
截止2011年12月31日,北海银河开关设备有限公司总资产33901.84万
元,负债合计10340.41万元,所有者权益23561.43万元,资产负债率为30.5%,
公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的控股子公司。
4、广西银河风力发电有限公司
广西银河风力发电有限公司, 法定代表人:王国生,注册资本:人民币
45,000万元;注册地址:北海市西藏路银河软件园信息中心大楼四楼。经营
范围:风力发电机组及零部件和辅助设备的设计、生产、销售及售后服务,
与风力发电相关的业务咨询,风电场的投资和管理(不含经营),自营和代
理各类商品和技术的进出口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外)。*(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营)
截止2011年12月31日,广西银河风力发电有限公司总资产44593.75万
元,负债合计5467.75万元,所有者权益39126万元,资产负债率为12.26%,
公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的控股子公司。
5、 威海银河长征风电发电设备有限公司
威海银河长征风电发电设备有限公司, 法定代表人:王国生,注册资本:
人民币10,000万元;注册地址:威海市火炬213号创新创业基地A座1513室。
经营范围:风力发电设备的研发、生产、销售;备案范围内的货物及技术进
出口业务。(法律、法规、国务院决定禁止的项目除外,法律、法规、国务
院决定限制的项目须取得许可证后方可。
截止2010年12月31日,威海银河长征风电发电设备有限公司总资产
20225.49万元,负债合计9262.82万元,所有者权益10962.67万元,资产负
债率为45.8%,公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的控股子公司。
因为上述5家子公司均为公司的全资子公司,因此公司为其提供担保未
发生担保费用,也未要求其提供反担保措施。
五、防范担保风险的措施
公司将通过如下措施控制担保风险:
1. 严格风险评估,并设立对外担保控制限额。公司对控股子公司的资
金流向与财务信息进行实时的监控,掌握控股子公司的资金使用情况及担保
风险情况,保障本公司整体资金的安全运行。
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2. 上述5家公司均为本公司合并报表范围的子公司,具有完善的风险评
估与控制体系,本公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况,本
公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》和规定,有效控制公司对外担保风险。
六、董事会意见
上述5家控股子公司均为本公司合并报表范围的公司。
根据控股子公司业务发展的需要,需要本公司统一提供日常融资担保支
持。由公司统一提供担保,可避免各控股子公司之间的交叉担保,有利于本
公司总体控制担保风险。
公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。经董事会审核,同意上述担
保并同意提交公司股东大会审议。
独立董事认为:董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定,表
决程序合法、有效;且担保事项为对控股子公司的担保,风险可控,符合公
司利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该议案。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2011年12月31日,本公司及控股子公司的对外担保累计量11288万
元,均为本公司对控股子公司的担保,本公司无逾期对外担保。
八、审批程序
本次对子公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实
施。
九、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议;
2、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告!
贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十三日
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