贵州长征电器股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读所度报告。
一、公司简介
1.公司法定中文名称:贵州长征电器股份有限公司
公司法定英文名称:GUZHOU CHANGZHEN ELECTRICAL APPARATUS CL.,LTD
英文缩写:C.Z.E
2.公司法定代表人:陆德峰
3.公司董事会秘书:王进军
授权代表:李高杰
联系地址:贵州省遵义市上海路100号
联系电话:0852-8622952
传 真:0852-8626701
4.公司注册地址:贵州省遵义市上海路100号
公司办公地址:贵州省遵义市上海路100号
邮政编码:563002
电子信息:CZdqjt＠public.zy.gz.cn
5.公司年度报告备置地点:本公司办公室
6.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:长征电器
股票代码:600112
二、会计数据和业务数据摘要
1.主要业务指标情况
本年度实现的利润总额:51826315.02
净利润:44057918.83
主营业务利润:91012476.10
其他业务利润:1125753.99
投资收益:7190652.88
补贴收入:: \
营业外收支净额:3202907.78
经营活动产生的现金流量净额:1759193.40
现金及现金等价物净增加额:-119768326.06
2.截止报告期末,公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元)
项 目 1998.12.31 1997.12.31 1996.12.31
主营业务收入 222960537.01 228343982.86 207829381.40
净利润 44057918.83 44075712.10 33403922.05
总资产 599284968.22 650389282.50 349718698.43
股东权益 397808883.15 380115657.61 120951698.65
每股收益 0.275 0.275 0.21
每股净资产 2.49 2.38 0.75
调整后的每股净资产 2.47 2.36 0.74
净资产收益率 11.08 11.5 27
财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份 数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/年度末普通股股份总数
注1:按月平均加权法计算
每股收益:0.275
净资产收益率:11.33%
注2:月平均加权法计算公式
加权平均每股收益=当期净利润÷[期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或新增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
3.股东权益变动情况
在报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目 股本 资本公积金 盈余公积 法定公益金
未分配利润 合 计
期初数 160000000 190491981.63 3122367.59 1561183.80
24940124.59 380115657.61
本期增加 4405791.83 2202895.92
44057918.83 50666606.63
本期减少 1036469.33 518234.66
31418677.10 32973381.09
期末数 160000000 190491981.63 6491690.14 3245845.06
37579366.32 397808883.15
变动原因 当年提取数及 当年提取数及
当年提取数及 1997年5、6月 1997年5、6月
1997年5、6月 国家独享利分 国家独享利分
国家独享利分 配. 配。
配。含1998年
分配预案
160000000元。
三、股本变动及股东情况
1.股本变动情况
(1)股份变动情况表
数量单位:股
项目 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
120000000 120000000
其中
国家拥有股份
120000000 120000000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4000000 -4000000 -4000000
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
124000000 -4000000 -4000000 120000000
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
36000000 +4000000 +4000000 40000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
36000000 +4000000 +4000000 40000000
三.股份总数
160000000 160000000
2.股东情况介绍
(1)股东数量
截至1998年12月31日止,公司股东总数为22732户,其中,公司内部职工股股东为13户。
(2)公司前十名股东持股情况
姓 名 年末持股数(股) 占总股本比例%
贵州长征电器集团 120000000 75%
有限责任公司(国家股)
余秀珍 570001 0.36%
郑季南 451890 0.28%
郑汉招 399500 0.25%
郝艳岭 258201 0.16%
王美叶 234700 0.15%
王继鲜 185200 0.12%
廖 岚 150128 0.094%
尹双檩 132600 0.083%
孟朕仲 127900 0.080%
注:(1)前十名股东之间不存在关联关系;
(2)持股10%以上的法人股东简佃。
贵州长征电器集团有限责任公司,法人代表陆德峰先生;经营范围:高低压溻器；房地产、运输、物资供应。所持本公司股份无质押情况。
(3)现任董事、监事和高级管理人员的持股情况：
姓 名 职 务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
陆德峰 董事长 3000 3500
宋时凯 副董事长 3000 3000
周富阳 董事 3000 3000
金中强 董事 3000 3000
易兆林 董事 2000 2000
陈匡益 董事 3000 3000
冯道谦 董事 3000 3000
陈锦如 监事会主席 3000 3000
贺永昌 监事 3000 3000
蔡玲玲 监事 3000 3000
谭松林 监事 3000 3000
夏庆元 监事 3000 3000
王进军 总经理兼 2000 2000
董事会秘书
董玉祥 副总经理 0 0
合 计 37000 37500
注:本年度公司董事长陆德峰先生购进500股,持股数由年初3000股变为3500股,其余董事、监事、高级管理人员持股数量未发生变动。
四、股东大会简介
1.股东大会
在报告期内召开了一次股东大会,具体内容和决议摘要如下:
于1998年4月28日上午在集团公司俱乐部会议室召开了1997年股东年会,审议通过了如下决议:
(1)审议通过了1997年度工作报告;
(2)审议通过了1998年度业务发展报告;
(3)审议通过了1997年度财务决算报告;
(4)审议通过授权董事会行使1000万元以下项目投资决策权的提案;
(5)审议通过了1997年利润分配预案;
(6)审议通过了1997年监事会工作报告。
2.现任董事、监事情况：
本公司现任董事和监事职务、性别、年龄、年度报酬情况如下：
姓 名 职 务 性别 年龄 任期
陆德峰 董事长 男 51 3
宋时凯 副董事长 男 56 3
周富阳 董 事 男 51 3
金中强 董 事 男 54 3
易兆林 董 事 男 55 3
陈匡益 董 事 男 53 3
冯道谦 董 事 男 51 3
陈锦如 监事会主席 男 53 3
贺永昌 监 事 男 56 3
蔡玲玲 监 事 女 51 3
谭松林 监 事 男 57 3
夏庆元 监 事 男 49 3
注:在报告期内,本公司未实行年薪制。
3.报告期内董事、监事变动情况：
(1)本公司原董事长曾佛茂先生罟病医治无效，于1998年4月30日不幸逝世,公司董事会于1998年8月16日召开一届四次会议,选举陆德峰先生为本公司董事长。
(2)本公司董事徐慰祖先生因退休，不再担任本公司董事。
五、董事会报告
1.董事会工作报告
(1)报告期内董事会会议情况及决议内容
本报告期内共召开四次董事会会议，具体内容及决议如下：
1)公司一届三次董事会于1998年3月20日在贵州省遵义市本公司会议室召开,会议审议通过了如下决议:
①审议通过了1997年度报告和年度财务决算报告;
②审议通过了1997年度工作报告和1998年度业务发展报告;
③审议通过了1997年度利润分配预案;
④审议通过了关于授予公司董事会行使1000万元以下项目投资决策权的提案;
⑤聘任董事玉祥先生任本公司副总经理。
2)公司一届一次临时董事会于1998年5月25日在公司会议室召开,审议通过了徐慰祖先生因退休不再担任本公司董事的义。
3)公司一届四次董事会于1998年8月16日在公司办公楼大会议室召开,会议审议通过如下决议:
①选举陆德峰先生为本公司董事长;
②审议通过本公司1998年度中期报告;
③本公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
4)公司一届五次董事会于1998年12月23日在公司会议室召开,会议审议通过了如下决议:
①同意将本公司全次拥有的电控分公司和成套分公司出售给贵州长征电器集团有限责任公司;
②出售价格以经双方共同表的具有证券从业资格的资产评估机构对电控分公司和成套分公司进行评估确认以后的净资产为准。
(2)报告期内无增解聘公司经理、董事会秘书情况。
(3)报告期内会计师事务所出具无保留和解释说明的审计报告。
2.本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
(1)本年度利润分配预案
本公司1998年共实现净利润44057918.83元,按公司章程规定,提取10%法定公积 5%法定公益金(两项合计6608687.80元)后,本年度可供股东分配的利润为37449231.03元。加上年度下半年滚存利润16130135.29元,1998年度累计可供新老股东分栩的利润为53579366.32元。本公司董事会拟以1998年末 股本160000000股计算,向全体股东以每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金红利16000000元,尚余37579366.32元滚存到下年度分配。
以上利润分配预案须经本公司1998年度股东大会审议通过并上报有关部门批准后方可实施。
(2)1999年配股预案:以本公司1998年度末总股本160000000股为基数,按10:3的比例向全体股东配售新股,暂定5-7元/股,本配股预案经股东大会审议通过后,有效期为一年,并报省证管办,中国证监会批准后实施。
3.报告期内公司利润分配方案，公积金转增股本方案的执行情况。
根据1998年4月28日股东年会所审议通过的“1997年度按10%、5%分别提取法定公积金和法定公益金，以１９９７年末160000000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.10元(含税)，共分1600000元，剩余16130135.29元结转到1998年分配的方案”，公司已于1998年6月21日实施完毕。
六、监事会报告
1998年公司监事会既按照《公司法》和本公司章程所赋予的职责，又按照本公司《监事会工作条例》认真对公司的生产经营、资本运作、高级管理人员的工作及落实股东大会所通过的决议情况，开展了广泛的监督工作。
1.监事会会议情况：
1998年3月17日公司监事会在本公司召开了第一届监事会第三次会议，全体监事出席了会议，会议认真讨论审查了本公司董事会提交股东大会通过的《1997年年度工作报告》，会议还讨论通过了本公司《监事会工作条例》，并在1998年中认真贯彻执行。
2.本公司1998年度的财务报告经贵州黔元会计师事务所出具无保留意见的审计报告。
3.本公司在报告期内未出现比预测利润数低于10%或高于20%以上的情况。
七、业务报告摘要
1.本公司所处行业情况
本公司属机械电工行业，是全国六大电器生产基地之一，西南地区唯一的大型电器生产企业，各项主要经济指标在贵州省机械电工行业名列前茅。
2.公司报告期的经营情况
(1)公司主营业务情况
本公司主要生产和销售高、低压电器元件，高、低压电器成套装置两大类产品。高、低压电器元件主要以高压有载分接开关、无载分接开关、高压真空断路器、低压框架智能型断路器、低压塑壳智能型断路器、电磁式漏电断路器为主；高、低压电器磁装置主要以35KV以内(包括35KV)的各种高、低压开关柜、配电柜、控制柜等为主。
1998年度在行业竞争十分激烈的情况下，本公司完成主营收入22296万元，实现净利润4405万元，较上年同期约有增长。
(2)公司财务状况及经营情况
指标名称 1998.12.31 1997.12.31
总资产 599284968.22 650389282.50
长期负债 25872284.21 53379019.51
股东权益 397808883.15 380115657.61
主营业务利润 91012476.10 97854025.74
净利润 44057918.83 44075712.10
流动比率 2.29 2.32
速动比率 1.50 1.61
资产负债率 34% 41%
存货周转率 0.89 0.82
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
在电器行业中,由于近年来重复布点,重复建厂,市场借助大于求,行业竞争十分激烈。针对这些问题本公司主要采取下列解决方案：
1)坚持开发具有市场竞争力的高新技术产品，以公司独特的技术优势和管理优势，参与市场竞争。
2)抓住城乡电网改造的机遇，开拓新业务和新市场。
3)加强内部经营管理，严格控制成本。
3.公司的投资情况
(1)在报告期内和报告期之前募集资金的使用情况
1)按《招股说明书》所承诺的投资项目计划，在报告期之前共使用4232万元,在报告期内共使用8200万元,共计使用募集资金12432万元。投资项目完成及产生效益情况见募集资金承诺投资项目与实际投资情况表。
2)按1997年度股东大会“授予董事会行使1000万元以下项目投资决策权，发展短、平、快、新产品来克服市场风险”的决议，经董事会研究决定，使用募集资金1850万元开发四个短、平、快、新产品，完成进度情况见短、平、快新产品投资情况。
截至1998年12月31日止,总计使用募集资金14282万元,剩余资金2234万元现存入银行,将全部投入到高压电器元、高低压电器成套装置技改项目中，并计划1999年完成该项目。
募集资金承诺投资项目与实际投资情况表
序号 项目 计划投资 计划使用 1997年
总 额 募集资金 实际投资
(万元) (万元) (万元)
1998年 合计实际 进度 说明
实际投资 投 资
(万元) (万元)
1 低压电器“双加” 20000 13144 600
4500 5100 长八分公司项目已投资,
长九分公司项目已启动。
2 高压电器元件、高低 4400 1500
压成套装置
1999年投资2234万元,
计划1999年完成该项目。
3 高压有载分接开关技 4900 700 2200
术改造
2700 4900 工程已进入后期
4 KYI型真空有载分接 600 200 400
开关项目开发
200 600 已完成产值150万元,利
润30万元。
5 MB30新型塑壳式断路 600 250 400
器项目开发
200 600 已完成产值1149万元,
利润172万元。
6 MA40框架式智能型断 510 200 310
路器项目开发
200 510 已完成产值481万元,利
润72万元。
7 负荷开关、负荷开 522 522 322
关－断器组合电器项
目开发
400 722 已完成产值240万元,
利润96万元。
8 合计 31532 16516 4232
8200 12432
说明:
1.由于城乡电网改造和六项基础设施的启动，产品需求量不断增加，在银行宏观调控贷款较困难的情况下，为迅速形成生产规模，适应市场需求，上述项目全部使用募集资金，其中：负债开关、负荷开关－－断器组合电器项目比原计划多投入200万元。
2.按《招股说明书》所披露投资项目完成及产生效益情况：
(1)KYI真空有载分接开关项目:已提前一年投入生产,本年度完成产值150万元,利润30万元;
(2)MB30新型塑壳式断路器项目:比原计划提前一年完成该项目,本年度完成产值1149万元,利润172万元;
(3)MA40框架式智能型断路器项目:1998年已全面完成该项目,本年度完成产值481万元,利润72万元;
(4)负荷开关、负荷开关－－熔断器组合电器项目：已提前一年旆产，本年度完成产值240万元，利润96万元。
短、平、快、新产品投资情况表
序号 项目 投资额 进 度 备 注
(万元)
1 无飞弧全组装间隔式 450 1998年已鉴定 已完成产值28万元
等低压电器厉套装置 利润6.7万元
2 交流金属封闭式等高 450 1997年一季度鉴定
压电器成套装置
3 110KV及以下变电站 250 已完成产值125万元
综合自动设备等 利润36.6万元
4 高强度户外耐火型 500 已完成二分之一
母线槽等
合 计 1850
(2)在报告期内本公司未发生非募集资金投资项目
4.新年度业务发展计划
(1)新年度生产经营目标及措施
1999年是公司发展重要的一年,公司总的指导思想是“抓住机遇，深化改革，锐意进取，稳步发展”。围绕这一指导思想，公司将按照1999年生产经营发展目标，力争公司的主营业务收入和净利润较九八年有所增长，在着力抓好重点投资项目完成的同时，以提高经济效益为中心，抓市场，抓管理，促进公司稳定发展。具体主要措施如下：
1)抓住城乡电网改造和六项基础设施启动的机遇，加大销售力度，以最快的速度让新产品占领市场。
2)以科技为导向，开发适应市场需求的新产品。1999年公司计划新开发5个项目的新产品投入市场。
3)提高新产品生产能力，加大技术改造。除了保证在建投资项目按计划进行外，还计划对高新技术产业化以及重点行业结构调整专项项目的改造。
4)抓好产品经营和资本运营。以股票上市所创造的良好企业形象为杠杆开展资本运营。形成以高低压成套电器装置，高低压电器元件为主；以资本运营为副的产品经营和资本运营相结合的多元化发展经营格局。
5)夯实质量管理、财务管理两项基础管理。1999年公司将全面完善质量体系认证工作，严格按照ISO9000标准夯实质量管理基础。
公司将按上市公司的财务管理要求，更进一步完善各种制度，把财务管理基础提高到一个新水平。
6)抓好增资扩股工作
(2)在建项目工程的预进度
1)投资4900万元的高压有载分接开关技改项目，工程已进入后期，1999年10月前全部竣工验收。
2)投资3300万元的长九分公司“双加”项目，1998年已全面启动。
3)投资2234万元完成高压电器元件、高低压成套电器装置技改项目。
八、重大事项
1.报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内发生的收购及出售资产吸收合并事项简介：
1998年12月23日,经公司董事会通过,本公司将全资拥有的电控分公司和成套分公司出售给贵州长征电器沦为圾限责任公司,出售价格为以1998年9月30日为基准日,对电控分公司和成套分公司评估的净资产值。据上海会计师事务所出具的上会师报字(98)第567号、第568号评估报告,电控分公司和成套分公司净资产评估值分别为1228.35万元和1350.27万元。并经贵州省国资局黔国资评认发[1998]103号文确认,贵州长征电器集团有限责任公司在协议生效后十日内已支付给本公司1000万元人民币,剩余1578.62万元在三个月内以现金方式支付。
本次资产出售属关联交易,协议双方严格遵循公开、公正和公平交易原则，未侵犯国有股东和社会公众股东的权益。转让后本公司与贵州长征电器沦为圾限责任公司之间不存在同业竞争。
公司本次出售所得款项将全部用于投资和收购高成长性、高附加值项目，以确保公司稳定发展。
3.重大关联交易事项
(1)关联关系
1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
经济性质 法人代表
贵州长征电 贵州省遵义市 工业加工 母公司
器集团有限 上海路100号
责任公司
国有 陆德峰
2)存在控制关系的关联方注册资本、所持股份(或权益)变化
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
注册资本 17000万元 / / 17000万元
所持股份 12000万股 / / 12000万股
3)不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
长征电器电镀厂 与本企业同一母公司
长征电器十一厂 与本企业同一母公司
(2)关联方交易事项
项目名称 应收帐款 期他应收款 预付帐款
应付帐款 其他应付款
长征电器集团 1501930.56 43173375.45 9500000.00
有限责任公司
673490.45 16326799.63
长征电器电镀厂 / /
1660552.77 269961.56
长征电器十一厂 9275.00 / /
/
1511205.56 43173375.45 9500000.00
2334043.22 16596761.19
4.报告期内本公司无逾期未收回的委托存款和委托贷款。
5.聘任、改聘、解聘会计师事务所情况
报告期内，任的会计师事务所为贵州黔元会计师事务所。
注：我公司原聘任的贵州省会计师事务所根据上级有关精神，首批脱钩改制更名为贵州黔元会计师事务所。所以，本公司在报告期内聘任的会计师事务所未发生变更。
6.报告期内本公司无担保、租赁经营等重大合同。
7.报告期内本公司未更改公司名称及股票简称。
8.本公司信息管理系统已充分考虑了“2000年问题”，不会对公司的生产经营带来影响。
九、财务报告
1.在报告期内公司财务报告经贵州黔元会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。[见(99)黔元审字059号文]。
2.会计报表(参看附表)
3.会计报表附注
(1)短期投资和短期投资跌价准备
项 目 期末数 期初数
股票投资 \ \
债券投资 \ \
其他投资 200000.00 \
合 计 200000.00 \
本公司未提短期投资跌价准备。
(2)应收帐款
帐 龄 期末数 比例% 期初数 比例%
1年以内 59156277.60 47.2 85221861.55 65.2
1-2年 55687194.80 44.4 36518819.20 27.9
2-3年 7344469.43 5.9 5856720.49 4.5
3年以上 3204871.58 2.5 3145062.57 2.4
合 计 125392813.41 100 130742463.81 100
无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
(3)其他应收款
帐 龄 期末数 比例% 期初数 比例%
1年以内 49498910.45 91.7 13483301.69 96.8
1-2年 4131000.88 7.7 296962.95 2.2
2-3年 285435.91 0.5 90500.00 0.6
3年以上 41083.30 0.1 60510.15 0.4
合 计 53956430.54 100 13931274.79 100
注:其他应收款比去年有较大幅度增加,主要因为大股东购买本公司电控、夸套两分公司按合同付款后尚欠余款1578万元，及应付本公司非生产人员工费1088万元。
(4)长期投资
1)长期股权投资
①股票投资
本公司年度内无股票投资。
②其他股权投资
本公司年度内无其他股权投资。
2)长期债权投资
①债券投资
本公司年末无债券投资。
②其他债权投资(单位元)
项 目 年初数 年末数
融资借款 \ 28000000.00
“长征商贸城”项目 \ 9400000.00
注:其他债权投资是大股东融资欠款2800万元和本公司与长征电器集团公司联合开发“长征商贸城”投资940万元。融资收益按合同规定为10%，1998年本公司已获取收益175万元。
(5)在建工程(单位:元)
项 目 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数
固定资产
设备改造 4155419.71 721618.32 3609928.42 297258.16 972851.45
综合车间 2355056.32 2265130.93 30500.00 \ 4589687.25
其 他 1023165.63 1994463.40 150000.00 \ 2867629.03
合 计 7533641.66 4981212.65 3787428.42 297258.16 8430167.73
(6)开办费、长期待摊费
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
模具费及试制费 98696.78 \ 19739.35 78957.40
开办费 87753.83 \ 38000.00 49753.83
合 计 186450.58 \ 57739.35 128711.23
(7)其他业务利润
类 别 收 入 成 本 利 润
材料销售 1861477.83 1266589.58 587443.39
试 验 1234302.00 1105852.47 128499.53
其 他 482822.98 72961.91 409861.07
合 计 3578602.84 2445403.96 1125753.33
(8)投资收益
项 目 股票收益 债券收益 其他收益
国债回购 5434165.82
长征电器集团融资 1756487.06
(9)补贴收入
本公司年内无补贴收入。
(10)营业外收入、支出
项 目 期末数 上年同期数
营业外收入 3424639.56 3205085.04
营业外支出 221731.78 171216.95
营业外收支差额 3202907.78 3033868.09
十、公司的其他有关资料
1.公司于1997年11月13日首次在贵州省工商行政管理局注册登记。
2.企业法人营业执照注册号：29082666-X
3.税务登记号码：国税黔字522101214796622
4.公司未流通股票的托管机构名称：贵州省证券登记公司
5.公司报告期内证券主承销机构名称：贵州证券公司
6.公司聘请的会计师事务所名称、办公地：贵州黔元会计师事务所、贵阳市花溪大道北段187号
十一、备查文件
1.载有公司董事长、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的年度会计报表。
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3.报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述备查文件备置于本公司办公室。
贵州长征电器股份有限公司
董事长(签名): 陆德峰
一九九九年三月三日
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利 润 表
编制单位:贵州长征电器股份有限公司 1998年度 单位:元
项 目 去年同期 本年累计数
一、主营业务收入 228343982.83 222960537.01
减：折扣与折让
主营业务收入净额 228343982.83 222960537.01
减：主营业务成本 128286102.73 130218297.69
营业税金及附加 2203854.39 1729763.22
二、主营业务利润 97854025.74 91012476.10
加：其他业务利润 543663.45 1125753.99
减：存货跌价损失
营业费用 10082832.16 9832578.06
管理费用 31526243.76 34682056.33
财务费用 7985982.42 6190841.34
三、营业利润 48802630.85 41432754.36
加：投资收益 17280.00 7190652.88
补贴收入
营业外收入 3205085.04 3424639.56
减：营业外支出 171216.95 221731.78
四、利润总额 51853778.94 51826315.02
减：所得税 7778066.84 7768396.19
五、净利润 44075712.10 44057918.83
利润分配表
编制单位:贵州长征电器股份有限公司 1998年度 单位:元
项 目 本年实际 上年实际
一、净利润 44057918.83 44075712.10
加：年初未分配利润 24940124.59 321201.66
盈余公积转入
二、可分配利润 68998043.42 44396913.76
减：提取法定盈余公积 4405791.88 3122367.59
提取公益金 2202895.92 1561183.80
三、可供股东分配的利润 62389355.62 39713362.37
减：已分配优先股股利
提取任意公积
应付普通股股利 24809989.30 14773237.78
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 37579366.32 24940124.59
资产负债表
编制单位:贵州长征电器股份有限公司 1998年度 单位:元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 191393017.54 71624691.48
短期投资 200000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 200000.00
应收票据 1000000.00 3145000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 130742463.81 119224965.49
减：坏帐准备 392227.41 357674.90
应收帐款净额 130350236.40 118867290.59
预付货款 9533941.93 24243683.94
应收补贴款
其他应收款 13931274.79 70456430.54
存货 154298767.11 139294602.50
减：存货跌价准备
存货净额 154298767.11 139294602.50
待摊费用 63692.95 180150.28
待处理流动资产净损失 3614.80
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 500574545.52 428011849.33
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资 37400000.00
长期投资合计 37400000.00
减：减值准备
长期投资净额 37400000.00
固定资产：
固定资产原价 215837039.93 203721031.28
减：累计折旧 78418506.14 79622934.96
固定资产净值 137418533.79 124098096.32
工程物资 4676110.95 1001143.61
在建工程 7533641.66 8430167.73
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 149628286.40 133529407.66
无形及其他资产
无形资产
开办费 87753.83 49753.83
长期待摊费用 98696.75 78957.40
其他长期资产 215000.00
无形及其他资产合计 186450.58 343711.23
递延税项：
递延税款借项
资产总计 650389282.50 599284968.22
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 40524000.00 19370000.00
应付票据
应付帐款 62561524.81 48576759.09
预收帐款 23309104.29 26236970.75
代销商品款
应付工资 625.00
应付福利费 1987019.33 280999.60
应付股利 6610484.26 16000000.00
应交税金 24638479.09 21813322.79
其他应交款 488292.83 374394.75
其他应付款 56775770.77 42950728.88
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 219894605.38 175603800.86
长期负债：
长期借款 48070000.00 20510000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 3025294.14 4624919.10
其他长期负债 2283725.37 737365.11
长期负债合计 53379019.51 25872284.21
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 270273624.89 201476085.07
股东权益：
股本 160000000.00 160000000.00
资本公积金 190491981.63 190491981.63
盈余公积金 4683551.39 9737535.20
其中：公益金 1561183.80 3245845.06
未分配利润 24940124.59 37579366.32
股东权益合计 380115657.61 397808883.15
负债及股东权益合计 650389282.50 599284968.22
现金流量表
编制单位:贵州长征电器股份有限公司 1998年度 单位:元
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 194072355.60
收取的租金 440917.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 19396810.70
收到的除增值税以上的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 67600826.28
现金流入小计 281510909.58
购买商品、接受劳务支付的现金 136034925.26
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36561130.40
支付的增值税款 21515895.87
支付的所得税款 4751502.44
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3132411.28
支付的其他与经营活动有关的现金 77755850.93
现金流出小计 279751716.18
经营活动产生的现金流量净额 1759193.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 80715687.22
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 10941930.00
收到的其他与投资活动有关的现金 424874.28
现金流入小计 92082491.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 6309072.31
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 37400000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 122370000.00
现金流出小计 166079072.31
投资活动产生的现金流量净额 -73996580.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 19995351.83
收到的其他与筹资活动有关的现金 3190489.01
现金流入小计 23185840.84
偿还债务所支付的现金 60880000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 320000.00
偿付利息所支付的现金 8925960.07
融资租赁所支付的现金 257286.60
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 433532.82
现金流出小计 70716779.49
筹资活动产生的现金流量净额 -47530938.65
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -119768326.06
附注：
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 44057918.83
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 146085.30
固定资产折旧 12891218.02
无形资产及其他资产摊销 121000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -2980416.21
固定资产报废损失 100978.53
财务费用 6290725.93
投资损失（减收益） -7190652.88
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -13509324.66
经营性应收项目的减少（减增加） -25010012.07
经营性应付项目的增加（减减少） -22399928.86
增值税增加净额（减减少） 2385317.12
其他 6856284.35
经营活动产生的现金流量净额 1759193.40
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 71624691.48
减：货币资金的期初余额 191393017.51
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -119768326.06
