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公司公告

长征电气:2009年第一季度报告2009-04-24  

						贵州长征电气股份有限公司



    

    2009 年第一季度报告600112 贵州长征电气股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    1

    

    目录

    

    §1 重要提示.......................................................................... 2

    

    §2 公司基本情况...................................................................... 2

    

    §3 重要事项.......................................................................... 3

    

    §4 附录.............................................................................. 5600112 贵州长征电气股

份有限公司2009 年第一季度报告

    

    2

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    

    1.4 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人马滨岚声明:保证本季度报告中财

    

    务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况

    

    2.1 主要会计数据及财务指标

    

    币种:人民币

    

    本报告期末 上年度期末

    

    本报告期末比上

    

    年度期末增减(%)

    

    总资产(元) 880,897,225.64 862,785,652.18 2.10

    

    所有者权益(或股东权益)(元) 451,029,366.19 440,807,441.80 2.32

    

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.3969 1.3653 2.31

    

    年初至报告期期末

    

    比上年同期增减

    

    (%)

    

    经营活动产生的现金流量净额(元) -339,031.73 -91.98

    

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0011 -91.60

    

    报告期

    

    年初至报告期期

    

    末

    

    本报告期比上年

    

    同期增减(%)

    

    归属于上市公司股东的净利润(元) 10,221,924.39 10,221,924.39 -68.83

    

    基本每股收益(元) 0.0317 0.0317 -68.8

    

    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0316 0.0316 -64.45

    

    稀释每股收益(元) 0.0317 0.0317 -68.8

    

    全面摊薄净资产收益率(%) 2.2664 2.2664

    

    减少5.29 个百分

    

    点

    

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益

    

    率(%)

    

    2.2619 2.2619

    

    减少4.35 个百分

    

    点

    

    扣除非经常性损益项目和金额:

    

    非经常性损益项目

    

    年初至报告期期末金额

    

    (元)

    

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,

    

    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府

    

    补助除外

    

    30,000.00

    

    债务重组损益 8,381.95

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62.63

    

    少数股东权益影响额 -14,435.54

    

    所得税影响额 -3,809.88

    

    合计 20,073.90

    

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    

    单位:股

    

    报告期末股东总数 27167 户

    

    前十名无限售条件流通股股东持股情况600112 贵州长征电气股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    3

    

    股东名称(全称)

    

    期末持有无限售条件流通股的数

    

    量

    

    股份种类

    

    广西银河集团有限公司 72,492,229 人民币普通股

    

    成都财盛投资有限公司 54,050,188 人民币普通股

    

    北海银河科技电气有限

    

    责任公司

    

    13,587,529 人民币普通股

    

    青岛海尔新经济咨询有

    

    限公司

    

    5,000,840 人民币普通股

    

    刘莎 4,255,500 人民币普通股

    

    李羽 2,088,000 人民币普通股

    

    雷四方 2,000,000 人民币普通股

    

    徐功荣 1,963,200 人民币普通股

    

    姜彬 1,392,099 人民币普通股

    

    王平 1,349,725 人民币普通股

    

    §3 重要事项

    

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    

    √适用 □不适用

    

    1、应收票据与上年期末相比减少49.84%,减少的主要原因是票据到期及票据贴现所致;

    

    2、其他应收款上年期末相比增加41.55%,增加的主要原因是公司为扩大销售规模增加了市场预支款、

    

    投标保证金等所致;

    

    3、其他应付款与上年期末相比增加36.41%,主要原因是股东投入资金、支持公司风电项目所致;

    

    4、营业总收入比上年同期减少49.88%,主要原因是承德银河不再进入公司合并报表范围、公司退出

    

    低压、成套市场以及中压产品销售下降所致;

    

    5、营业成本比上年同期减少51.41%,主要原因是承德银河不再进入公司合并报表范围、公司退出低

    

    压、成套市场以及中压产品销售下降所致;

    

    6、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少68.83%,主要原因是公司合并报表范围发生变化以

    

    及国际金融危机的影响造成营业总收入下降所致;

    

    7、 销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比减少39.78%,主要原因是营业收入下降所致。

    

    8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与上年同期相比增加1752.38%,主要原

    

    因是风叶厂房调整设计方案收回预付资金。

    

    9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金与上年同期相比增加155.39%,主要原因是公司归还银行

    

    借款利息、支付上年度未分配股利所致。

    

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    

    □适用 √不适用

    

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    

    √适用 □不适用

    

    根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定,公司原非流通股股东自改革方案实

    

    施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;上述期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流

    

    通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超

    

    过百分之十。公司原非流通股股东已按照股改承诺积极履行了相关承诺事项。

    

    2009 年2 月27 日, 公司有限售条件的流通股98,138,159 股全部上市流通(第三次有限售条件的流通

    

    股上市流通),至此,长征电气实现全流通,全部股份均为无限售流通股,同时,公司原非流通股股

    

    东严格遵守了其在股权分置改革时做出的各项承诺并已切实履行完毕了股改相关承诺。

    

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    

    及原因说明

    

    □适用 √不适用600112 贵州长征电气股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    4

    

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    

    公司已根据中国证监会有关规定明确了公司现金分红政策,并相应修改了〈公司章程〉。

    

    贵州长征电气股份有限公司

    

    法定代表人:唐勇

    

    2009 年4 月23 日600112 贵州长征电气股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    5

    

    §4 附录

    

    4.1

    

    合并资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 贵州长征电气股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 56,402,893.92 52,240,387.75

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 20,432,064.88 40,732,489.02

    

    应收账款 180,193,579.79 164,843,206.89

    

    预付款项 81,551,323.34 77,637,169.49

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利 5,717,683.44 5,717,683.44

    

    其他应收款 56,084,599.31 39,622,195.99

    

    买入返售金融资产

    

    存货 189,519,454.39 173,014,386.39

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 589,901,599.07 553,807,518.97

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 33,772,796.20 33,152,656.78

    

    投资性房地产

    

    固定资产 117,938,037.61 119,347,377.58

    

    在建工程 18,442,545.31 35,980,407.13

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 83,533,416.37 84,366,449.44

    

    开发支出 18,353,985.06 17,597,904.05

    

    商誉

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产 18,954,846.02 18,533,338.23

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 290,995,626.57 308,978,133.21

    

    资产总计 880,897,225.64 862,785,652.18

    

    流动负债:

    

    短期借款 77,000,000.00 72,500,000.00600112 贵州长征电气股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    6

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 40,045,223.00 56,183,168.00

    

    应付账款 120,268,782.49 122,977,833.65

    

    预收款项 26,032,032.52 11,544,933.07

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 942,021.54 1,184,139.03

    

    应交税费 2,579,470.73 4,234,248.38

    

    应付利息

    

    应付股利 478,790.98 978,790.98

    

    其他应付款 52,265,087.16 38,315,793.12

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 319,611,408.42 307,918,906.23

    

    非流动负债:

    

    长期借款 45,295,454.00 47,795,454.00

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款 1,774,884.07 1,774,884.07

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 47,070,338.07 49,570,338.07

    

    负债合计 366,681,746.49 357,489,244.30

    

    股东权益:

    

    股本 322,872,810.00 322,872,810.00

    

    资本公积 1,550,635.73 1,550,635.73

    

    减:库存股

    

    盈余公积 22,987,713.92 22,987,713.92

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 103,618,206.54 93,396,282.15

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者权益合计 451,029,366.19 440,807,441.80

    

    少数股东权益 63,186,112.96 64,488,966.08

    

    股东权益合计 514,215,479.15 505,296,407.88

    

    负债和股东权益合计 880,897,225.64 862,785,652.18

    

    公司法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人:李勇 会计机构负责人:马滨岚600112 贵州长征电气股份有限公司2009 年第一季度报

告

    

    7

    

    母公司资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 贵州长征电气股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 25,694,291.61 37,123,160.05

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 12,844,564.88 29,672,489.02

    

    应收账款 122,360,189.23 110,520,174.18

    

    预付款项 28,016,386.37 30,140,388.60

    

    应收利息

    

    应收股利 11,813,601.49 11,813,601.49

    

    其他应收款 39,065,055.22 30,331,594.35

    

    存货 57,263,523.80 69,221,656.82

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 297,057,612.60 318,823,064.51

    

    非流动资产:

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 173,062,999.67 172,442,860.25

    

    投资性房地产

    

    固定资产 45,137,597.78 46,397,012.34

    

    在建工程 4,149,243.89 4,141,966.57

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 68,007,175.06 68,505,705.09

    

    开发支出 161,624.00 141,624.00

    

    商誉

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产 14,845,620.29 14,960,320.32

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 305,364,260.69 306,589,488.57

    

    资产总计 602,421,873.29 625,412,553.08

    

    流动负债:

    

    短期借款 45,000,000.00 38,000,000.00

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 33,645,223.00 35,183,168.00

    

    应付账款 59,135,887.01 73,906,961.30

    

    预收款项 20,783,073.00 20,165,089.43

    

    应付职工薪酬 271,326.39 174,627.85

    

    应交税费 6,500,207.52 8,194,824.50

    

    应付利息

    

    应付股利 478,790.98 978,790.98

    

    其他应付款 29,271,811.38 12,376,822.66600112 贵州长征电气股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    8

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债 -30,834,315.67 98,030.86

    

    流动负债合计 164,252,003.61 189,078,315.58

    

    非流动负债:

    

    长期借款 45,295,454.00 47,795,454.00

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款 1,774,884.07 1,774,884.07

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 47,070,338.07 49,570,338.07

    

    负债合计 211,322,341.68 238,648,653.65

    

    股东权益:

    

    股本 322,872,810.00 322,872,810.00

    

    资本公积 5,835,494.34 5,835,494.34

    

    减:库存股

    

    盈余公积 14,454,103.87 14,454,103.87

    

    未分配利润 47,937,123.40 43,601,491.22

    

    外币报表折算差额

    

    股东权益合计 391,099,531.61 386,763,899.43

    

    负债和股东权益合计 602,421,873.29 625,412,553.08

    

    公司法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人:李勇 会计机构负责人:马滨岚

    

    4.2

    

    合并利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 贵州长征电气股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业总收入 71,342,769.05 142,336,822.59

    

    其中:营业收入 71,342,769.05 142,336,822.59

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 63,171,509.65 109,476,568.58

    

    其中:营业成本 42,937,095.22 88,373,203.50

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 514,108.23 904,215.05

    

    销售费用 8,153,069.37 9,184,505.86

    

    管理费用 9,814,807.07 10,026,386.67600112 贵州长征电气股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    9

    

    财务费用 1,752,429.76 987,281.54

    

    资产减值损失 975.96

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    投资收益(损失以“-”号填列) 620,139.42

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,791,398.82 32,860,254.01

    

    加:营业外收入 79,653.32 5,533,498.84

    

    减:营业外支出 41,334.00 42,378.19

    

    其中:非流动资产处置净损失

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,829,718.14 38,351,374.66

    

    减:所得税费用 -89,353.13 1,606,123.88

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,919,071.27 36,745,250.78

    

    归属于母公司所有者的净利润 10,221,924.39 32,794,769.41

    

    少数股东损益 -1,302,853.12 3,950,481.37

    

    六、每股收益:

    

    (一)基本每股收益 0.0317 0.1270

    

    (二)稀释每股收益 0.0317 0.1270

    

    公司法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人:李勇 会计机构负责人:马滨岚

    

    母公司利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 贵州长征电气股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业收入 28,195,810.80 47,045,800.42

    

    减:营业成本 13,417,570.23 27,246,241.86

    

    营业税金及附加 373,692.60 428,382.08

    

    销售费用 5,108,856.15 5,817,924.12

    

    管理费用 3,548,309.81 5,078,994.09

    

    财务费用 1,884,237.17 674,739.26

    

    资产减值损失

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    投资收益(损失以“-”号填列) 620,139.42

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,483,284.26 7,799,519.01

    

    加:营业外收入 8,381.95 166,978.55

    

    减:营业外支出 41,334.00

    

    其中:非流动资产处置净损失

    

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,450,332.21 7,966,497.56

    

    减:所得税费用 114,700.03 -414,974.18

    

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,335,632.18 8,381,471.74

    

    公司法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人:李勇 会计机构负责人:马滨岚600112 贵州长征电气股份有限公司2009 年第一季度报

告

    

    10

    

    4.3

    

    合并现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 贵州长征电气股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 78,731,418.50 130,742,329.21

    

    客户存款和同业存放款项净增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    

    收到原保险合同保费取得的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加额

    

    处置交易性金融资产净增加额

    

    收取利息、手续费及佣金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还 696,320.29

    

    收到其他与经营活动有关的现金 39,180,896.16 11,847,540.43

    

    经营活动现金流入小计 117,912,314.66 143,286,189.93

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 70,258,910.32 91,930,806.33

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项净增加额

    

    支付原保险合同赔付款项的现金

    

    支付利息、手续费及佣金的现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 13,753,562.37 16,185,336.75

    

    支付的各项税费 5,889,483.35 13,100,550.19

    

    支付其他与经营活动有关的现金 28,349,390.35 26,294,830.16

    

    经营活动现金流出小计 118,251,346.39 147,511,523.43

    

    经营活动产生的现金流量净额 -339,031.73 -4,225,333.50

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的现金

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    17,970,000.00 970,000.00

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流入小计 17,970,000.00 970,000.00

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    2,831,159.54 17,311,282.32

    

    投资支付的现金 2,450,000.00

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,239,996.12

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 13,071,155.66 19,761,282.32600112 贵州长征电气股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    11

    

    投资活动产生的现金流量净额 4,898,844.34 -18,791,282.32

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 7,000,000.00 11,000,000.00

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金 360,000.00

    

    筹资活动现金流入小计 7,000,000.00 11,360,000.00

    

    偿还债务支付的现金 5,000,000.00 8,500,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,396,594.03 938,398.29

    

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计 7,396,594.03 9,438,398.29

    

    筹资活动产生的现金流量净额 -396,594.03 1,921,601.71

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -712.41 -4,585.03

    

    五、现金及现金等价物净增加额 4,162,506.17 -21,099,599.14

    

    加:期初现金及现金等价物余额 52,240,387.75 45,078,484.85

    

    六、期末现金及现金等价物余额 56,402,893.92 23,978,885.71

    

    公司法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人:李勇 会计机构负责人:马滨岚

    

    母公司现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 贵州长征电气股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 28,972,407.64 49,045,412.40

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金 54,167,763.45 2,467,985.92

    

    经营活动现金流入小计 83,140,171.09 51,513,398.32

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 22,113,427.39 18,498,969.33

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 2,867,448.80 7,281,453.79

    

    支付的各项税费 5,243,563.90 5,368,482.75

    

    支付其他与经营活动有关的现金 66,432,345.94 15,660,382.37

    

    经营活动现金流出小计 96,656,786.03 46,809,288.24

    

    经营活动产生的现金流量净额 -13,516,614.94 4,704,110.08

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的现金

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    970,000.00

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流入小计 970,000.00

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    257,000.00 6,634,489.89

    

    投资支付的现金 2,450,000.00600112 贵州长征电气股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    12

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 257,000.00 9,084,489.89

    

    投资活动产生的现金流量净额 -257,000.00 -8,114,489.89

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 7,000,000.00 10,000,000.00

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计 7,000,000.00 10,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 2,500,000.00 8,500,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,155,253.50 703,201.79

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计 4,655,253.50 9,203,201.79

    

    筹资活动产生的现金流量净额 2,344,746.50 796,798.21

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 -11,428,868.44 -2,613,581.60

    

    加:期初现金及现金等价物余额 37,123,160.05 13,900,950.12

    

    六、期末现金及现金等价物余额 25,694,291.61 11,287,368.52

    

    公司法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人:李勇 会计机构负责人:马滨岚