重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
600116
2010年第一季度报告600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告
目 录
..
§1重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况简介.................................................................2
§3 重要事项.........................................................................3
§4 附录.............................................................................7
1600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事均亲自出席了本次董事会。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人叶建桥,主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人杨红敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
1,854,150,347.64
1,774,749,107.84
4.47
所有者权益（或股东权益）(元)
542,491,195.37
543,072,005.05
-0.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.59
2.59
0
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
-24,732,101.37
60.49
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.12
60.00
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
-580,809.68
-580,809.68
93.97
基本每股收益（元/股）
-0.003
-0.003
94.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
-0.003
-0.003
94.00
稀释每股收益（元/股）
-0.003
-0.003
94.00
加权平均净资产收益率（%）
-0.11
-0.11
增加1.85个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
-0.10
-0.10
增加1.87个百分点
扣除非经常性损益项目和金额 币种:人民币 单位：元
项目
金额
其他营业外收入和支出
-37,203.27
合计
-37,203.27
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户）
40,929
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
重庆中节能实业有限责任公司
36,982,000
人民币普通股
2600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告
长江水利水电开发总公司（湖北）
11,000,000
人民币普通股
新华水利水电投资公司
7,000,000
人民币普通股
中国水务投资有限公司
2,481,100
人民币普通股
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司职工持股会
1,323,700
人民币普通股
四川省长平机械厂
1,100,000
人民币普通股
陶心娴
1,019,901
人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司
1,000,000
人民币普通股
付媛媛
490,450
人民币普通股
朱孝祖
468,564
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项 目
2010年1-3月
2009年1-3月
差异变动金额
变动幅度
变动原因
销售费用
119,453.90
5,619,543.12
-5,500,089.22
-97.87%
注1
营业外收入
2,743,847.46
1,411,177.05
1,332,670.41
94.44%
注2
经营活动产生的现金流量净额
-24,732,101.37
-62,590,579.49
37,858,478.12
60.49%
注3
投资活动产生的现金流量净额
-56,681,631.76
-19,101,193.70
-37,580,438.06
-196.74%
注4
筹资活动产生的现金流量净额
74,758,313.67
10,879,960.71
63,878,352.96
587.12%
注5
注1：主要是本期不再将重庆市公用站台设施投资开发公司（以下简称：站台公司）纳入合并报表导致销售费用减少。 注2：主要是本期接受捐赠资产增加所致。 注3：主要是本期票据保证增加而上年同期为票据保证金减少所致。 注4：主要是本期杨东河工程项目投入增加所致。 注5：主要是公司全资子公司重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司（以下简称：重庆杨东河公司）增加银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、见本公司于 2010 年2月2日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《2009年年度报告》第八节董事会报告中第（一）、10 项"对公司财务状况和经营成果产生较大影响的事项”。
2、根据2010年第二次临时股东大会《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案中募集资金投向的决议》等相关决议（公告见2010年3月6日《上海证券报》、《证券日报》），公司向中国证监会报送了调整本次非开发行股票募集资金投向的相关申请材料。目前，中国证监会正在对申请材料进行审核，相关进展情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务。
3、报告期担保进展情况说明：
3600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告
（1）新增加的担保
根据公司第六届董事会第七次会议《关于重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司向重庆农村商业银行万州支行申请6,000万元贷款及本公司为其贷款提供担保的决议》（公告见2010年2月2日《上海证券报》、《证券日报》），本公司为全资子公司重庆杨东河公司向重庆农村商业银行万州支行6,000 万元长期贷款提供了连带责任担保；根据公司2010年第一次临时股东大会《关于公司为重庆城市公共交通站场集团有限公司对重庆市公用站台设施投资开发公司贷款担保提供反担保的决议》，在站场集团为站台公司在中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部2,000万元短期贷款提供担保的前提下，本公司按对站台公司的持股比例，以信用方式对其中 680 万元向站场集团提供了反担保。若站场集团未承担担保责任，本公司反担保之担保期间与站场集团的担保同时存在，站场集团的担保期间终止时，本公司的反担保期间终止；若站场集团承担了担保责任，本公司的反担保期间为站场集团承担担保责任之次日起二年。
（2）以前年度发生延续到本报告期的担保
为全资子公司重庆杨东河公司在农村商业银行万州分行12,000万元15 年长期贷款及中国建设银行万州支行 3,000万元15 年长期贷款提供了连带责任担保；为本公司控股子公司四川源田现代节水有限责任公司在重庆三峡银行电报路支行的 700 万元一年期贷款提供了连带责任担保；为本公司控股子公司重庆市万州区江河水电开发有限公司在中国建设银行股份有限公司万州分行5,900万元长期贷款提供了连带责任担保（公告见2010年2月2日《上海证券报》、《证券日报》）。
（3）担保事项的说明
为保障公司拟与重庆万州化学工业开发有限公司共同投资组建的重庆市万州供热有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称“供热公司”）负责的万州盐气化工园区配套供热工程（以下简称：供热工程）的顺利建设和运营，公司第六届董事会第八次会议同意供热公司成立后，在供热公司以供热工程为本公司担保提供反担保的前提下，本公司以信用方式为供热公司向银行6,663万元贷款本金及利息提供担保。待该工程建成投产后，转为以该工程作抵押，并解除本公司为其提供的担保（公告见2010年4月16日《上海证券报》、《证券日报》）。该事项尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
截止本报告发布之日，本公司无逾期担保，担保总额为28,280万元。担保总额占最近一期母公司经审计净资产的48%。
4、本报告期，公司未发生重大诉讼和仲裁事项，报告期前发生的相关重大诉讼仲裁事项（相关公告见2010年2月2日《上海证券报》、《证券日报》）在报告期内无进展。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称
承诺事项
承诺履行情况
备注
水利部综合开发管理中心
（1）承诺持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在60个月内不上市交易。 （2）对表示反对或者未明确表示同意三峡水利股权分置改革方案的非流通股股东，在三峡水利股改完成后一年禁售期满之前，有权按2006年5月31日经审计的三峡水利每股净资产作价将所持三峡水利股权出售给本承诺人。如上述非流通股股东不同意向本承诺人出让股份且在三峡水利相关股东会议股权登记日前明确要求取得应获得的转增股份，本承诺人将代为垫付对价，该非流通股股东在办理其所持有的原非流通股股份上市流通时，必须先行归还本承诺人代为垫付的对价及其孳息，并经本承诺人同意后，由三峡水利董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
本公司未获悉该股东在报告期内有违反相关承诺的情况。
4600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第六届董事会第七次会议提出了公司2009年度利润分配预案（公告见2010年2月2日《上海证券报》、《证券日报》），该预案尚需提交公司2009年年度股东大会审批。公司报告期内无现金分红政策的执行情况。
5600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告
（此页无正文）
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
法定代表人：叶建桥
2010年4月16日
6600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
260,099,524.66
276,754,944.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
9,182,103.04
7,009,474.29
应收账款
20,178,894.41
17,924,423.61
预付款项
14,163,565.23
3,817,301.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
25,334,079.90
17,975,933.31
买入返售金融资产
存货
95,135,911.45
67,012,007.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
424,094,078.69
390,494,084.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
142,328,019.36
141,562,889.58
投资性房地产
21,236,034.52
21,399,532.78
固定资产
982,591,067.33
991,441,730.91
在建工程
240,141,466.63
185,566,665.38
工程物资
2,668,158.05
3,031,655.42
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
33,699,989.89
33,848,571.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
180,977.96
193,422.61
递延所得税资产
7,210,555.21
7,210,555.21
7600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计
1,430,056,268.95
1,384,255,023.42
资产总计
1,854,150,347.64
1,774,749,107.84
流动负债：
短期借款
435,000,000.00
410,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
82,245,019.59
78,451,037.61
预收款项
68,994,430.43
51,102,970.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
29,651,561.37
37,118,703.79
应交税费
-3,505,160.10
11,630,856.79
应付利息
311,691.22
应付股利
其他应付款
55,418,722.41
58,513,673.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
22,500,000.00
22,500,000.00
其他流动负债
4,101,900.43
4,101,900.43
流动负债合计
694,406,474.13
673,730,834.21
非流动负债：
长期借款
482,359,120.00
422,359,120.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
84,832,948.48
84,679,148.48
预计负债
120,696.69
120,696.69
递延所得税负债
其他非流动负债
4,957,287.02
4,957,287.02
非流动负债合计
572,270,052.19
512,116,252.19
负债合计
1,266,676,526.32
1,185,847,086.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
209,563,200.00
209,563,200.00
资本公积
183,578,070.12
183,578,070.12
减：库存股
专项储备
盈余公积
27,158,585.36
27,158,585.36
一般风险准备
未分配利润
122,191,339.89
122,772,149.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
542,491,195.37
543,072,005.05
8600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告
少数股东权益
44,982,625.95
45,830,016.39
所有者权益合计
587,473,821.32
588,902,021.44
负债和所有者权益总计
1,854,150,347.64
1,774,749,107.84
公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
母公司资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
125,649,350.09
156,558,653.80
交易性金融资产
应收票据
9,182,103.04
7,009,474.29
应收账款
12,786,991.78
7,273,610.71
预付款项
2,727,957.60
2,695,491.59
应收利息
应收股利
其他应收款
119,924,412.58
83,569,639.70
存货
23,610,737.75
19,726,821.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
293,881,552.84
276,833,691.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
417,671,707.83
416,906,578.05
投资性房地产
21,236,034.52
21,399,532.78
固定资产
744,322,090.89
751,612,826.97
在建工程
49,779,976.90
44,781,005.55
工程物资
1,692,124.01
1,497,361.17
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
16,802,666.65
16,959,756.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
160,692.04
165,504.52
递延所得税资产
6,734,252.13
6,734,252.13
其他非流动资产
非流动资产合计
1,258,399,544.97
1,260,056,817.38
资产总计
1,552,281,097.81
1,536,890,509.30
流动负债：
短期借款
374,000,000.00
342,000,000.00
交易性金融负债
9600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告
应付票据
54,000,000.00
61,000,000.00
应付账款
40,245,344.88
42,346,152.20
预收款项
48,974.95
549,274.95
应付职工薪酬
25,102,012.03
32,069,553.81
应交税费
-7,176,320.69
7,807,850.13
应付利息
应付股利
其他应付款
139,575,449.20
127,409,915.24
一年内到期的非流动负债
18,500,000.00
18,500,000.00
其他流动负债
4,101,900.43
4,101,900.43
流动负债合计
648,397,360.80
635,784,646.76
非流动负债：
长期借款
216,500,000.00
216,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
84,832,948.48
84,679,148.48
预计负债
120,696.69
120,696.69
递延所得税负债
其他非流动负债
4,957,287.02
4,957,287.02
非流动负债合计
306,410,932.19
306,257,132.19
负债合计
954,808,292.99
942,041,778.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
209,563,200.00
209,563,200.00
资本公积
181,114,900.25
181,114,900.25
减：库存股
专项储备
盈余公积
27,158,585.36
27,158,585.36
一般风险准备
未分配利润
179,636,119.21
177,012,044.74
所有者权益（或股东权益）合计
597,472,804.82
594,848,730.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计
1,552,281,097.81
1,536,890,509.30
公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
10600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2010年1—3月
编制单位: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
169,441,060.38
141,134,223.78
其中：营业收入
169,441,060.38
141,134,223.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
174,105,061.75
151,788,690.30
其中：营业成本
141,843,972.69
115,072,074.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,525,257.05
1,587,535.68
销售费用
119,453.90
5,619,543.12
管理费用
20,764,284.22
20,674,568.60
财务费用
9,852,093.89
8,834,968.38
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
765,129.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
765,129.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-3,898,871.59
-10,654,466.52
加：营业外收入
2,743,847.46
1,411,177.05
减：营业外支出
132,867.79
48,109.82
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-1,287,891.92
-9,291,399.29
减：所得税费用
140,308.20
363,864.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-1,428,200.12
-9,655,263.72
归属于母公司所有者的净利润
-580,809.68
-9,625,459.56
少数股东损益
-847,390.44
-29,804.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.003
-0.05
（二）稀释每股收益
-0.003
-0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额
-1,428,200.12
-9,655,263.72
归属于母公司所有者的综合收益总额
-580,809.68
-9,625,459.56
归属于少数股东的综合收益总额
-847,390.44
-29,804.16
公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
11600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司利润表
2010年1—3月
编制单位: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
159,813,193.66
121,548,636.90
减：营业成本
134,253,600.80
106,432,988.20
营业税金及附加
1,219,531.38
439,189.93
销售费用
18,200.00
管理费用
17,060,267.63
15,535,843.04
财务费用
8,032,368.83
7,419,885.18
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
765,129.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
765,129.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
12,554.80
-8,297,469.45
加：营业外收入
2,743,847.46
1,332,930.48
减：营业外支出
132,327.79
14,647.82
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
2,624,074.47
-6,979,186.79
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
2,624,074.47
-6,979,186.79
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0.01
-0.03
（二）稀释每股收益
0.01
-0.03
六、其他综合收益
七、综合收益总额
2,624,074.47
-6,979,186.79
公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
12600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
203,061,968.06
154,548,136.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
21,123,080.05
10,107,988.13
经营活动现金流入小计
224,185,048.11
164,656,124.54
购买商品、接受劳务支付的现金
162,020,973.18
116,506,524.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
35,247,266.69
31,968,127.33
支付的各项税费
25,699,027.07
14,700,186.24
支付其他与经营活动有关的现金
25,949,882.54
64,071,866.34
经营活动现金流出小计
248,917,149.48
227,246,704.03
经营活动产生的现金流量净额
-24,732,101.37
-62,590,579.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
153,800.00
2,000,000.00
投资活动现金流入小计
153,800.00
2,001,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
56,835,431.76
21,102,553.70
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
13600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告
投资活动现金流出小计
56,835,431.76
21,102,553.70
投资活动产生的现金流量净额
-56,681,631.76
-19,101,193.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
288,000,000.00
223,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
288,000,000.00
223,000,000.00
偿还债务支付的现金
203,000,000.00
203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
10,241,686.33
9,120,039.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
213,241,686.33
212,120,039.29
筹资活动产生的现金流量净额
74,758,313.67
10,879,960.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-6,655,419.46
-70,811,812.48
加：期初现金及现金等价物余额
246,754,944.12
252,238,700.09
六、期末现金及现金等价物余额
240,099,524.66
181,426,887.61
公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
14600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
176,805,454.11
129,595,000.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
101,390,862.19
120,159,915.96
经营活动现金流入小计
278,196,316.30
249,754,916.52
购买商品、接受劳务支付的现金
131,435,220.81
98,484,686.27
支付给职工以及为职工支付的现金
30,643,329.62
27,367,299.51
支付的各项税费
23,634,424.57
11,881,288.09
支付其他与经营活动有关的现金
125,412,383.97
147,547,702.83
经营活动现金流出小计
311,125,358.97
285,280,976.70
经营活动产生的现金流量净额
-32,929,042.67
-35,526,060.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
153,800.00
投资活动现金流入小计
153,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
11,734,543.54
5,716,482.07
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
11,734,543.54
5,716,482.07
投资活动产生的现金流量净额
-11,580,743.54
-5,716,482.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
174,000,000.00
142,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
174,000,000.00
142,000,000.00
偿还债务支付的现金
142,000,000.00
152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8,399,517.50
8,460,635.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
150,399,517.50
160,460,635.00
筹资活动产生的现金流量净额
23,600,482.50
-18,460,635.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-20,909,303.71
-59,703,177.25
加：期初现金及现金等价物余额
126,558,653.80
198,890,556.99
六、期末现金及现金等价物余额
105,649,350.09
139,187,379.74
公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
15
