重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
600116
2010 年第三季度报告600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况简介................................................................. 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 7600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事均亲自出席了本次董事会。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人叶建桥,主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人杨红敏声明：保证本季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,300,776,300.26 1,774,749,107.84 29.64
所有者权益（或股东权益）(元) 972,176,176.77 543,072,005.05 79.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.63 2.59 40.15
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 101,943,281.40 7.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.38 -15.56
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 26,632,210.06 62,624,556.80 -4.18
基本每股收益（元/股） 0.10 0.27 -23.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.10 0.28 -23.08
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.27 -23.08
加权平均净资产收益率（%） 2.78 9.02
减少2.44 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
2.84 9.09
减少2.36 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 692.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
685,497.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,252,882.01
所得税影响额 84,762.18
少数股东权益影响额（税后） 93.41
合计 -481,836.45600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,360
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
种类
重庆中节能实业有限责任公司 36,982,000 人民币 普通股
长江水利水电开发总公司（湖北） 10,900,000 人民币 普通股
新华水利水电投资公司 7,000,000 人民币 普通股
中国农业银行—华夏复兴股票型证券
投资基金
4,999,976 人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型
证券投资基金
3,999,975 人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金 2,873,902 人民币普通股
中国水务投资有限公司 2,481,100 人民币 普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 2,366,648 人民币普通股
全国社保基金一零七组合 2,000,000 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券
投资基金(LOF)
1,770,000 人民币普 通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项 目 2010 年9 月30
日（或2010 年
1-9 月）
2009 年9 月30 日
（或2009 年1-9
月）
增 减 额
变 动
幅 度(%)
变 化
原 因
货币资金 588,563,093.67 276,754,944.12 311,808,149.55 112.67 注1
存货 115,182,248.06 67,012,007.86 48,170,240.20 71.88 注2
在建工程 370,053,957.78 185,566,665.38 184,487,292.40 99.42 注3
资本公积 513,044,005.04 183,578,070.12 329,465,934.92 179.47 注4
未分配利润 164,440,386.37 122,772,149.57 41,668,236.80 33.94 注5
筹资活动产生的现
金流量净额 391,705,044.81 82,442,153.95 309,262,890.86 375.13 注6
变动原因分析：
注1： 本期增加主要系公司2010 年6 月非公开发行股票成功，募集资金净额386,985,934.92 元，扣
除募集资金置换预先已投入募投项目的专项贷款38,063,613.15 元及项目投入后结余所致；
注2：本期变动主要系公司全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司工程施工增加所致；
注3：本期变动主要系杨东河水电站的建设支出增加所致；
注4：本期新增系公司2010 年6 月非公开发行股票募集资金净额人民币386,985,934.92 元，扣除增
加股本人民币57,970,000.00 元，余额增加资本公积所致；
注5：本期变动主要系本期实现净利润所致；
注6：本期增加主要系公司2010 年6 月非公开发行股票成功，吸收投资389,993,000.00 元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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1、见本公司2010 年 7 月30 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《2010 年半年度报告》
五节董事会报告中第五项“对公司财务状况和经营成果产生较大影响的事项”。
2、发行债务融资工具
为保证公司的可持续发展，优化公司资本结构及负债结构，降低公司财务风险，经公司第六届董事
会第十二次会议及2010 年第五次临时股东大会审议,公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注
册、在银行间市场发行不超过人民币4 亿元的债务融资工具（相关公告见2010 年9 月11 日、2010 年
10 月13 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。目前，公司正
准备向中国银行间市场交易商协会提交相关材料。
3、资产收购
为进一步夯实公司电力主业，拓展公司发展空间，本公司与关联方新疆新华水电投资股份有限公司
于2010 年9 月6 日签署了《资产收购框架协议》，就收购其新疆塔尕克一级水电站（装机容量4.9
万千瓦）及相关资产事宜达成意向协议（相关公告见2010 年9 月7 日《上海证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。目前，该收购事项尚需经公司董事会及股东大会审议。
4、担保事项进展情况说明
（1）为源田公司续贷款提供担保
根据公司第六届董事会第十一次会议《关于为四川源田现代节水有限责任公司贷款提供续担保的
决议》,在公司控股子公司四川源田现代节水有限责任公司(以下简称:源田公司)以其860 万元应收账
款和57 万元库存商品提供反担保的前提下，本公司为源田公司在重庆三峡银行电报路支行700 万元一
年期续贷款提供了连带责任担保（相关公告见2010 年9 月2 日《上海证券报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站www.sse.com.cn）。
（2）解除的担保
根据公司第六届董事会第十次会议《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的专项贷款的决
议》，公司全资子公司重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司（以下简称：杨东河公司）以募集
资金置换预先已投入募投项目的专项贷款3,806.36 万元，因此，公司对杨东河公司贷款担保减少
3,806.36 万元（相关公告见2010 年9 月2 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
（3）为站场集团为站台公司贷款提供反担保
为支持本公司参股公司重庆公用站台设施投资开发有限公司（以下简称“站台公司”）持续稳定
经营和进一步开发媒体资源，根据重庆城市公共交通站场集团有限公司（以下简称“站场集团”）、
本公司及相关方签订的《关于重庆公用站台设施开发有限公司股权转让及债权转股权的协议书》有关
条款的约定，公司第六届董事会第十三次会议决定，在站场集团为站台公司在相关银行5000 万元以内
的贷款提供担保的前提下，在解除本公司现存对站场集团为站台公司贷款担保提供的680 万元反担保
的同时，本公司按对站台公司的持股比例，对站场集团为站台公司的贷款担保提供三年的循环反担保。
由董事长根据股东大会决议及站台公司生产经营需要，一年一度签署《反担保协议》。
上述反担保事项尚需提交公司相关股东会议审议批准（（相关公告见2010 年10 月25 日《上海证
券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）），目前尚未办理。
截止本公告发布之日，本公司无逾期担保，担保总额为24,073.64 万元。其中对外担保（不包括
对子公司的担保）680 万元，对子公司的担保23，393.64 万元。担保总额占最近一期经审计母公司净
资产的24.11%。
5、本报告期，公司未发生重大诉讼和仲裁事项，报告期前发生的相关重大诉讼仲裁事项（相关公
告见 2010 年7 月30 日《上海证券报》、《证券日报》）在报告期内无进展。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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承诺事项 承诺内容 履行情况
1、股改承诺
水利部综合开发管理中心承诺：
（1）承诺持有的非流通股自获得上市流通权
之日起，在60 个月内不上市交易。
（2）对表示反对或者未明确表示同意三峡水
利股权分置改革方案的非流通股股东，在三峡
水利股改完成后一年禁售期满之前，有权按
2006 年5 月31 日经审计的三峡水利每股净资
产作价将所持三峡水利股权出售给本承诺人。
如上述非流通股股东不同意向本承诺人出让
股份且在三峡水利相关股东会议股权登记日
前明确要求取得应获得的转增股份，本承诺人
将代为垫付对价，该非流通股股东在办理其所
持有的原非流通股股份上市流通时，必须先行
归还本承诺人代为垫付的对价及其孳息，并经
本承诺人同意后，由三峡水利董事会向证券交
易所提出该等股份的上市流通申请。
本公司未获悉该股东在报告期内有违反相
关承诺的情况。
2、限售承诺
（1）新华水力发电有限公司承诺认购的三峡
水利2009 年非公开发行的股份自登记托管之
日起36 个月内不出售。
（2）上海星河数码投资有限公司承诺认购的
三峡水利2009 年非公开发行的股份自登记托
管之日起12 个月内不出售。
本公司未获悉该股东在报告期内有违反相
关承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司已于2010 年5 月18 日实施完成2009 年度利润分配，本报告期无现金分红。600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
法定代表人：叶建桥
2010 年10 月25 日600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 588,563,093.67 276,754,944.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,800,915.11 7,009,474.29
应收账款 19,136,687.26 17,924,423.61
预付款项 21,265,348.73 3,817,301.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,445,051.87 17,975,933.31
买入返售金融资产
存货 115,182,248.06 67,012,007.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 765,393,344.70 390,494,084.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 137,549,514.01 141,562,889.58
投资性房地产 20,909,038.00 21,399,532.78
固定资产 957,998,272.91 991,441,730.91
在建工程 370,053,957.78 185,566,665.38
工程物资 4,238,308.46 3,031,655.42
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,185,900.64 33,848,571.53
开发支出
商誉 3,993,000.00
长期待摊费用 139,353.16 193,422.61
递延所得税资产 7,315,610.60 7,210,555.21
其他非流动资产600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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非流动资产合计 1,535,382,955.56 1,384,255,023.42
资产总计 2,300,776,300.26 1,774,749,107.84
流动负债：
短期借款 465,000,000.00 410,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 71,815,199.18 78,451,037.61
预收款项 85,754,641.67 51,102,970.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,341,041.00 37,118,703.79
应交税费 14,801,594.88 11,630,856.79
应付利息 311,691.22
应付股利
其他应付款 73,049,943.56 58,513,673.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 12,500,000.00 22,500,000.00
其他流动负债 3,953,803.01 4,101,900.43
流动负债合计 757,216,223.30 673,730,834.21
非流动负债：
长期借款 413,795,506.85 422,359,120.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 85,832,948.48 84,679,148.48
预计负债 120,696.69
递延所得税负债
其他非流动负债 4,957,287.02 4,957,287.02
非流动负债合计 504,585,742.35 512,116,252.19
负债合计 1,261,801,965.65 1,185,847,086.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 267,533,200.00 209,563,200.00
资本公积 513,044,005.04 183,578,070.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,158,585.36 27,158,585.36
一般风险准备
未分配利润 164,440,386.37 122,772,149.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 972,176,176.77 543,072,005.05
少数股东权益 66,798,157.84 45,830,016.39600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
9
所有者权益合计 1,038,974,334.61 588,902,021.44
负债和所有者权益总计 2,300,776,300.26 1,774,749,107.84
公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 276,374,445.54 156,558,653.80
交易性金融资产
应收票据 5,800,915.11 7,009,474.29
应收账款 13,723,191.98 7,273,610.71
预付款项 2,669,166.83 2,695,491.59
应收利息
应收股利
其他应收款 106,216,959.73 83,569,639.70
存货 24,771,102.78 19,726,821.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 429,555,781.97 276,833,691.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 735,086,202.48 416,906,578.05
投资性房地产 20,909,038.00 21,399,532.78
固定资产 725,483,833.11 751,612,826.97
在建工程 61,094,554.67 44,781,005.55
工程物资 1,458,879.23 1,497,361.17
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,493,171.95 16,959,756.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 103,858.43 165,504.52
递延所得税资产 6,677,914.24 6,734,252.13
其他非流动资产
非流动资产合计 1,567,307,452.11 1,260,056,817.38
资产总计 1,996,863,234.08 1,536,890,509.30
流动负债：600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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短期借款 404,000,000.00 342,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 54,000,000.00 61,000,000.00
应付账款 35,019,370.27 42,346,152.20
预收款项 378,474.95 549,274.95
应付职工薪酬 25,832,814.47 32,069,553.81
应交税费 11,413,423.37 7,807,850.13
应付利息
应付股利
其他应付款 149,114,672.10 127,409,915.24
一年内到期的非流动负债 7,500,000.00 18,500,000.00
其他流动负债 3,953,803.01 4,101,900.43
流动负债合计 691,212,558.17 635,784,646.76
非流动负债：
长期借款 191,000,000.00 216,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 85,832,948.48 84,679,148.48
预计负债 120,696.69
递延所得税负债
其他非流动负债 4,957,287.02 4,957,287.02
非流动负债合计 281,790,235.50 306,257,132.19
负债合计 973,002,793.67 942,041,778.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 267,533,200.00 209,563,200.00
资本公积 510,130,835.17 181,114,900.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,158,585.36 27,158,585.36
一般风险准备
未分配利润 219,037,819.88 177,012,044.74
所有者权益（或股东权益）合计 1,023,860,440.41 594,848,730.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,996,863,234.08 1,536,890,509.30
公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 195,018,356.82 175,138,165.44 533,390,160.79 458,716,162.14
其中：营业收入 195,018,356.82 175,138,165.44 533,390,160.79 458,716,162.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 163,893,420.58 148,208,994.42 465,548,310.97 421,340,183.17
其中：营业成本 136,443,758.11 121,594,638.71 381,254,789.41 326,551,642.81
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
2,052,839.26 1,968,389.32 5,359,255.18 6,217,143.94
销售费用 646,088.60 269,189.00 1,527,849.76 6,368,876.43
管理费用 15,183,619.62 16,210,572.97 48,574,574.09 53,437,966.16
财务费用 9,567,114.99 8,166,204.42 27,231,844.26 25,683,601.55
资产减值损失 1,599,998.27 3,080,952.28
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
11,665.16 2,325,848.64 608,338.71 7,931,460.48
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
11,665.16 608,338.71
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
31,136,601.40 29,255,019.66 68,450,188.53 45,307,439.45
加：营业外收入 242,153.51 1,927,300.77 5,304,739.58 26,467,021.18
减：营业外支出 885,632.87 86,167.79 1,665,800.23 348,282.91
其中：非流动资产
处置损失
1,482.82 1,995.45600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
12
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
30,493,122.04 31,096,152.64 72,089,127.88 71,426,177.72
减：所得税费用 4,649,080.95 3,807,235.09 12,706,429.63 10,866,489.87
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
25,844,041.09 27,288,917.55 59,382,698.25 60,559,687.85
归属于母公司所有者
的净利润
26,632,210.06 27,793,747.54 62,624,556.80 58,131,335.90
少数股东损益 -788,168.97 -504,829.99 -3,241,858.55 2,428,351.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.13 0.27 0.28
（二）稀释每股收益 0.10 0.13 0.27 0.28
七、其他综合收益 450,000.00 450,000.00
八、综合收益总额 26,294,041.09 27,288,917.55 59,832,698.25 60,559,687.85
归属于母公司所有者
的综合收益总额
27,082,210.06 27,793,747.54 63,074,556.80 58,131,335.90
归属于少数股东的综
合收益总额
-788,168.97 -504,829.99 -3,241,858.55 2,428,351.95
公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 178,997,044.98 153,866,495.80 480,025,363.90 384,824,701.60
减：营业成本 127,517,503.94 105,569,614.47 345,368,291.29 282,639,624.03
营业税金及附加 1,531,151.11 1,233,490.74 3,292,032.88 2,575,878.08
销售费用 1,020.00 18,200.00
管理费用 12,083,008.46 13,311,607.59 37,674,401.33 41,117,157.60
财务费用 7,617,256.49 7,465,685.97 22,331,564.69 22,961,294.49
资产减值损失 935,457.33
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
11,665.16 2,325,848.64 608,338.71 12,137,739.64
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
11,665.16 608,338.71
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
30,259,790.14 28,611,945.67 71,030,935.09 47,650,287.04
加：营业外收入 242,053.51 1,920,586.77 5,301,039.58 25,656,522.31
减：营业外支出 864,289.97 104,989.79 1,643,509.70 323,048.46
其中：非流动资产
处置损失
713.75 1,226.38
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
29,637,553.68 30,427,542.65 74,688,464.97 72,983,760.89
减：所得税费用 4,299,889.36 3,703,247.92 11,706,369.83 9,911,539.59
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
25,337,664.32 26,724,294.73 62,982,095.14 63,072,221.30
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 25,337,664.32 26,724,294.73 62,982,095.14 63,072,221.30
公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 633,444,764.46 547,752,876.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 49,709,811.28 42,308,807.52
经营活动现金流入小计 683,154,575.74 590,061,684.02
购买商品、接受劳务支付的现金 360,593,225.45 282,099,604.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 77,506,503.88 75,408,085.17
支付的各项税费 59,564,158.09 44,006,306.20
支付其他与经营活动有关的现金 83,547,406.92 93,960,016.54
经营活动现金流出小计 581,211,294.34 495,474,012.10
经营活动产生的现金流量净额 101,943,281.40 94,587,671.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,296,120.00 2,003,000.00
取得投资收益收到的现金 4,621,714.28 1,760,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
14,000.00 114,585.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,067,740.89
收到其他与投资活动有关的现金 1,691,200.00 2,896,200.00
投资活动现金流入小计 7,623,034.28 11,841,525.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
155,843,209.43 105,262,895.24
投资支付的现金 42,240,000.00
质押贷款净增加额600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,620,001.51 4,870,687.24
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 179,463,210.94 152,373,582.48
投资活动产生的现金流量净额 -171,840,176.66 -140,532,056.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 413,353,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 502,000,000.00 606,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 915,353,000.00 606,000,000.00
偿还债务支付的现金 465,563,613.15 480,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,643,642.57 43,257,846.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,440,699.47
筹资活动现金流出小计 523,647,955.19 523,557,846.05
筹资活动产生的现金流量净额 391,705,044.81 82,442,153.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 321,808,149.55 36,497,769.28
加：期初现金及现金等价物余额 246,754,944.12 252,238,700.09
六、期末现金及现金等价物余额 568,563,093.67 288,736,469.37
公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 546,583,617.33 450,997,765.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 184,314,293.14 132,318,374.02
经营活动现金流入小计 730,897,910.47 583,316,139.17
购买商品、接受劳务支付的现金 293,326,919.01 228,971,752.27
支付给职工以及为职工支付的现金 64,894,824.54 63,151,376.24
支付的各项税费 51,922,153.03 36,534,690.02
支付其他与经营活动有关的现金 196,553,538.43 204,297,751.58
经营活动现金流出小计 606,697,435.01 532,955,570.11
经营活动产生的现金流量净额 124,200,475.46 50,360,569.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,296,120.00 15,003,000.00
取得投资收益收到的现金 4,621,714.28 1,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收12,000.00 104,225.00600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
16
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,691,200.00 896,200.00
投资活动现金流入小计 7,621,034.28 17,603,425.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
27,689,166.12 40,630,223.04
投资支付的现金 270,000,000.00 42,240,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额52,193,000.00 5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 349,882,166.12 87,870,223.04
投资活动产生的现金流量净额 -342,261,131.84 -70,266,798.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 389,993,000.00
取得借款收到的现金 314,000,000.00 307,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 703,993,000.00 307,000,000.00
偿还债务支付的现金 308,500,000.00 312,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,175,852.41 35,070,989.34
支付其他与筹资活动有关的现金 1,440,699.47
筹资活动现金流出小计 356,116,551.88 347,570,989.34
筹资活动产生的现金流量净额 347,876,448.12 -40,570,989.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 129,815,791.74 -60,477,218.32
加：期初现金及现金等价物余额 126,558,653.80 198,890,556.99
六、期末现金及现金等价物余额 256,374,445.54 138,413,338.67
公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
