重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
600116
2011 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况简介 ................................................................. 2
§3 重要事项 ......................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................. 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 胡玉林董事、伊志宏独立董事因公出差未亲自出席本次董事会，分别委托陈丽娟董事、刘红宇独
立董事代为行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人叶建桥,主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人杨红敏声明：保证本季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元)
2,749,644,295.67 2,353,016,936.94 16.86
所有者权益（或股东权益）(元)
961,463,502.33 973,948,733.45 -1.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股） 3.59 3.64 -1.37
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
58,166,129.61 -42.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股） 0.22 -42.11
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -62.91
9,877,165.98 14,115,450.72
基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.04 0.02 -60.00
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.04 -60.00
0.05
加权平均净资产收益率（%） 1.04 -1.74
1.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.10 0.59 -1.74
收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 8,619,928.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 748,097.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -304,164.63
债务重组损益 15,775.00
所得税影响额 -682,522.62
少数股东权益影响额（税后） -8,029.00
合计 8,389,084.61
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 68,728
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
重庆中节能实业有限责任公司 36,982,000 人民币普通股
上海星河数码投资有限公司 9,882,401 人民币普通股
新华水利水电投资公司 7,000,000 人民币普通股
长江水利水电开发总公司（湖北） 5,410,241 人民币普通股
瞿光坤 1,647,410 人民币普通股
交通银行－万家公用事业行业股票型
1,200,000 人民币普通股
证券投资基金
四川省长平机械厂 1,100,000 人民币普通股
重庆三峡水利电力（集团）股份有限
858,600 人民币普通股
公司职工持股会
余静渊 794,250 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－诺安多
679,981 人民币普通股
策略股票型证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项 目 2011 年 9 月 30 2010 年 9 月 30 日 增 减 额 变 动 变 化
日（或 2011 年 （或 2010 年 1-9 幅 度(%) 原 因
1-9 月） 月）
存货 194,316,142.89 126,675,467.17 67,640,675.72 53.40 注1
在建工程 726,491,748.38 400,367,976.75 326,123,771.63 81.46 注2
长期借款 515,415,506.85 354,295,506.85 161,120,000.00 45.48 注3
应付债券 190,000,000.00 0.00 190,000,000.00 注4
营业成本 503,177,968.56 381,254,789.41 121,923,179.15 31.98 注5
财务费用 36,744,273.45 27,231,844.26 9,512,429.19 34.93 注6
投资收益 3,936,678.64 608,338.71 3,328,339.93 547.12 注7
营业外收入 13,663,162.01 5,304,739.58 8,358,422.43 157.57 注8
所得税费用 2,612,448.89 12,706,429.63 -10,093,980.74 -79.44 注9
归属于母公司所有
者的净利润 14,115,450.72 62,624,556.80 -48,509,106.08 -77.46 注 10
收到其他与经营活 131,624,766.05 49,709,811.28 81,914,954.77 164.79 注 11
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动有关的现金
购买商品、接受劳
务支付的现金 517,461,284.57 360,593,225.45 156,868,059.12 43.50 注 12
购建固定资产、无
形资产和其他长期
资产支付的现金 303,216,358.74 155,843,209.43 147,373,149.31 94.57 注 13
发行债券收到的现
金 187,150,000.00 0.00 187,150,000.00 注 14
取得借款收到的现
金 699,000,000.00 502,000,000.00 197,000,000.00 39.24 注 15
变动原因分析：
注 1：本期变动主要系公司子公司工程施工增加所致。
注 2：本期变动主要系杨东河水电站及热电联产工程建设支出增加所致。
注 3：本期变动系公司控股子公司重庆市供热有限公司建设热电联产工程本期向银行借款增加所致。
注 4：本期变动主要系公司发行中期票据 19000 万元所致。
注 5：本期变动主要系公司外购电成本增加所致。
注 6：本期变动主要系公司有息负债余额增加及利率上升所致。
注 7：本期变动主要系收到参股公司重庆三峡银行股份有限公司 2009 年、2010 年现金红利所致。
注 8：本期变动主要系公司五清线补偿收益结转所致。
注 9：本期变动主要系公司实现利润总额较上年减少所致。
注 10：本期变动主要系公司水电上网电量不足导致电力业务毛利率下降所致。
注 11：本期变动主要系公司收回票据保证金等增加所致。
注 12：本期变动主要系支付外购电费增加所致。
注 13：本期变动主要系杨东河水电站及热电联产工程建设支出增加所致。
注 14：本期变动主要系公司发行中期票据 19000 万元，扣除发行费用后净额 18715 万元所致。
注 15：本期变动系公司控股子公司重庆市供热有限公司建设热电联产工程本期向银行借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、见本公司 2011 年 7 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《2011 年半年度报
告》五节董事会报告中第八项“对公司财务状况和经营成果产生较大影响的事项”。
2、挂牌转让五桥移民迁建项目在建工程
公司第六届董事会第十七次会议决定向万州区人民政府申请公开挂牌出让五桥移民迁建项目的土
地使用权，同时按照“房随地走”的原则，一并挂牌转让五桥移民迁建项目在建工程。转让价格不低
于 6100 万元，土地成本及在建工程已完工的地上建筑投资属于公司所有（详见本公司 2011 年 10 月
20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《第六届董事会第十七次会议决议公告》）。
3、担保事项进展情况说明
根据公司第六届董事会第十六次会议《关于为源田公司贷款提供续担保的决议》（公告见 2011
年 7 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》），报告期内，本公司以信用方式为源田公司在三峡
银行电报路支行 700 万元续贷款提供了一年期续担保。
截止本公告发布之日，本公司担保总额 30228.64 万元，占最近一期母公司经审计净资产的 29.79%。
4、诉讼进展情况
公司与重庆市易特实业有限公司（原名万州区恒隆冶金制品有限公司，以下简称易特公司）融资
租赁合同纠纷案（相关公告见 2009 年 3 月 6 日、7 月 22 日《上海证券报》、《证券日报》），经公司催
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收，易特公司于 2011 年 9 月向本公司支付案款合计 625，645.70 元，已累计向公司支付执行案款 1,743，
500 元。至此，双方 2009 年 5 月 27 日达成的执行和解协议履行完毕。
5、购买理财产品及收益情况
根据公司第五届董事会第十次会议《关于利用自有闲散资金进行短期投资的决议》及第六届董事
会第十六次《关于增加短期投资额度的决议》，报告期内，本公司分别以自有资金人民币 5,750 万元、
5,000 万元购买了中粮-财富快车之丰利 1 期财产权信托计划及中航信托天启 188 号生命人寿股权收
益权投资集合资金信托计划（相关公告见 2011 年 9 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》）。2011
年 10 月 18 日，本公司以 5,818.70 万元的价格，将购买的 5,750 万元中粮-财富快车之丰利 1 期财产
权信托计划所对应的信托受益权进行了转让，实现收益 68.70 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况
承诺事项 承诺内容 履行情况
水利部综合开发管理中心承诺：
（1）承诺持有的非流通股自获得上市流通权
之日起，在 60 个月内不上市交易。
（2）对表示反对或者未明确表示同意三峡水
利股权分置改革方案的非流通股股东，在三峡
水利股改完成后一年禁售期满之前，有权按
2006 年 5 月 31 日经审计的三峡水利每股净资
产作价将所持三峡水利股权出售给本承诺人。 本公司未获悉该股东在报告期内有违反相
1、股改承诺
如上述非流通股股东不同意向本承诺人出让 关承诺的情况。
股份且在三峡水利相关股东会议股权登记日
前明确要求取得应获得的转增股份，本承诺人
将代为垫付对价，该非流通股股东在办理其所
持有的原非流通股股份上市流通时，必须先行
归还本承诺人代为垫付的对价及其孳息，并经
本承诺人同意后，由三峡水利董事会向证券交
易所提出该等股份的上市流通申请。
新华水力发电有限公司承诺认购的三峡水利
本公司未获悉该股东在报告期内有违反相
2、限售承诺 2009 年非公开发行的股份自登记托管之日起
关承诺的情况。
36 个月内不出售。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司已于 2011 年 6 月 10 日实施完成 2010 年度利润分配，本报告期无现金分红。
5
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（此页无正文）
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
法定代表人:叶建桥
2011 年 10 月 20 日
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§1附录
1.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 391,005,584.68 496,741,512.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 21,352,591.19 15,547,012.86
应收账款 7,674,186.63 16,860,125.55
预付款项 50,862,947.84 42,795,619.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,151,837.56 15,177,579.50
买入返售金融资产
存货 194,316,142.89 126,675,467.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 690,363,290.79 713,797,317.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 107,500,000.00
长期应收款
长期股权投资 142,170,583.71 142,113,540.42
投资性房地产 20,255,044.96 20,745,539.74
固定资产 997,163,428.30 1,023,909,245.72
在建工程 726,491,748.38 400,367,976.75
工程物资 23,293,848.41 9,930,783.08
固定资产清理 1,164,123.49 2,432,595.93
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,254,126.17 32,943,202.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,511,209.60 147,729.89
递延所得税资产 6,476,891.86 6,629,005.20
其他非流动资产
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非流动资产合计 2,059,281,004.88 1,639,219,619.70
资产总计 2,749,644,295.67 2,353,016,936.94
流动负债：
短期借款 511,000,000.00 415,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 120,994,528.83 93,316,659.05
预收款项 113,828,026.51 82,651,775.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,060,054.37 24,857,105.65
应交税费 2,423,252.56 13,653,863.70
应付利息 5,510,000.00
应付股利
其他应付款 128,021,874.16 93,308,639.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 15,880,000.00 140,000,000.00
其他流动负债 3,657,608.18 3,805,705.60
流动负债合计 923,375,344.61 866,593,748.91
非流动负债：
长期借款 515,415,506.85 354,295,506.85
应付债券 190,000,000.00
长期应付款
专项应付款 90,348,748.48 85,832,948.48
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,957,287.02 4,957,287.02
非流动负债合计 800,721,542.35 445,085,742.35
负债合计 1,724,096,886.96 1,311,679,491.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 267,533,200.00 267,533,200.00
资本公积 513,196,643.20 513,044,005.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,556,432.38 32,556,432.38
一般风险准备
未分配利润 148,177,226.75 160,815,096.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 961,463,502.33 973,948,733.45
少数股东权益 64,083,906.38 67,388,712.23
8
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所有者权益合计 1,025,547,408.71 1,041,337,445.68
负债和所有者权益总计 2,749,644,295.67 2,353,016,936.94
公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 217,006,006.68 281,110,515.17
交易性金融资产
应收票据 20,938,843.19 15,347,012.86
应收账款 7,356,355.16 4,926,410.11
预付款项 23,259,008.32 9,882,361.31
应收利息
应收股利
其他应收款 94,291,631.95 63,974,408.51
存货 72,263,256.31 31,293,936.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 435,115,101.61 406,534,644.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 107,500,000.00
长期应收款
长期股权投资 914,707,272.20 739,650,228.89
投资性房地产 20,255,044.96 20,745,539.74
固定资产 726,221,203.06 790,382,510.13
在建工程 61,464,803.36 25,535,210.96
工程物资 700,003.49 1,636,201.61
固定资产清理 1,164,123.49 2,432,595.93
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,879,483.75 16,335,920.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,483,900.00 123,044.44
递延所得税资产 6,327,390.18 6,479,503.52
其他非流动资产
非流动资产合计 1,856,703,224.49 1,603,320,755.94
资产总计 2,291,818,326.10 2,009,855,400.17
流动负债：
短期借款 504,000,000.00 354,000,000.00
交易性金融负债
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应付票据 54,000,000.00
应付账款 62,777,899.31 46,791,702.08
预收款项 64,740.00 2,748,468.95
应付职工薪酬 18,393,287.71 22,522,286.52
应交税费 6,245,463.84 9,123,786.06
应付利息 5,510,000.00
应付股利
其他应付款 221,363,302.43 144,716,399.98
一年内到期的非流动负债 10,880,000.00 135,000,000.00
其他流动负债 3,657,608.18 3,805,705.60
流动负债合计 832,892,301.47 772,708,349.19
非流动负债：
长期借款 176,620,000.00 131,500,000.00
应付债券 190,000,000.00
长期应付款
专项应付款 86,348,748.48 85,832,948.48
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,957,287.02 4,957,287.02
非流动负债合计 457,926,035.50 222,290,235.50
负债合计 1,290,818,336.97 994,998,584.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 267,533,200.00 267,533,200.00
资本公积 510,130,835.17 510,130,835.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,556,432.38 32,556,432.38
一般风险准备
未分配利润 190,779,521.58 204,636,347.93
所有者权益（或股东权益）合计 1,000,999,989.13 1,014,856,815.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,291,818,326.10 2,009,855,400.17
公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
10
600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告
1.2
合并利润表
编制单位: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 228,479,403.80 195,018,356.82 602,047,261.00 533,390,160.79
其中：营业收入 228,479,403.80 195,018,356.82 602,047,261.00 533,390,160.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 223,123,446.11 163,893,420.58 604,813,610.01 465,548,310.97
其中：营业成本 187,255,018.02 136,443,758.11 503,177,968.56 381,254,789.41
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
2,177,035.80 2,052,839.26 4,925,940.25 5,359,255.18
加
销售费用 622,446.54 646,088.60 1,772,199.48 1,527,849.76
管理费用 18,926,414.48 15,183,619.62 58,193,228.27 48,574,574.09
财务费用 14,142,531.27 9,567,114.99 36,744,273.45 27,231,844.26
资产减值损失 1,599,998.27
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
2,267,118.85 11,665.16 3,936,678.64 608,338.71
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收 2,267,118.85 11,665.16 57,043.31 608,338.71
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
7,623,076.54 31,136,601.40 1,170,329.63 68,450,188.53
号填列）
加：营业外收入 2,501,701.71 242,153.51 13,663,162.01 5,304,739.58
减：营业外支出 458,364.47 885,632.87 1,257,759.70 1,665,800.23
其中：非流动资产
1,482.82 10,500.00 1,995.45
处置损失
四、利润总额（亏损总额
9,666,413.78 30,493,122.04 13,575,731.94 72,089,127.88
以“－”号填列）
11
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减：所得税费用 884,457.77 4,649,080.95 2,612,448.89 12,706,429.63
五、净利润（净亏损以“－”
8,781,956.01 25,844,041.09 10,963,283.05 59,382,698.25
号填列）
归属于母公司所有者
9,877,165.98 26,632,210.06 14,115,450.72 62,624,556.80
的净利润
少数股东损益 -1,095,209.97 -788,168.97 -3,152,167.67 -3,241,858.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.10 0.05 0.27
（二）稀释每股收益 0.04 0.10 0.05 0.27
七、其他综合收益 450,000.00 450,000.00
八、综合收益总额 8,781,956.01 26,294,041.09 10,963,283.05 59,832,698.25
归属于母公司所有者
9,877,165.98 27,082,210.06 14,115,450.72 63,074,556.80
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-1,095,209.97 -788,168.97 -3,152,167.67 -3,241,858.55
合收益总额
公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
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600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 198,761,572.41 178,997,044.98 529,024,817.68 480,025,363.90
减：营业成本 167,320,068.85 127,517,503.94 453,910,758.26 345,368,291.29
营业税金及附加 1,020,351.23 1,531,151.11 2,106,032.89 3,292,032.88
销售费用 1,020.00
管理费用 12,460,999.01 12,083,008.46 42,490,820.34 37,674,401.33
财务费用 12,490,089.23 7,617,256.49 33,628,202.24 22,331,564.69
资产减值损失 935,457.33
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
2,267,118.85 11,665.16 3,936,678.64 608,338.71
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收 2,267,118.85 11,665.16 57,043.31 608,338.71
益
二、营业利润（亏损以“－”
7,737,182.94 30,259,790.14 825,682.59 71,030,935.09
号填列）
加：营业外收入 2,501,701.71 242,053.51 13,646,687.01 5,301,039.58
减：营业外支出 457,364.47 864,289.97 1,220,382.15 1,643,509.70
其中：非流动资产
713.75 10,500.00 1,226.38
处置损失
三、利润总额（亏损总额
9,781,520.18 29,637,553.68 13,251,987.45 74,688,464.97
以“－”号填列）
减：所得税费用 203,380.46 4,299,889.36 355,493.80 11,706,369.83
四、净利润（净亏损以“－”
9,578,139.72 25,337,664.32 12,896,493.65 62,982,095.14
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 9,578,139.72 25,337,664.32 12,896,493.65 62,982,095.14
公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
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600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告
1.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 680,746,134.84 633,444,764.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 131,624,766.05 49,709,811.28
经营活动现金流入小计 812,370,900.89 683,154,575.74
购买商品、接受劳务支付的现金 517,461,284.57 360,593,225.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 94,726,040.58 77,506,503.88
支付的各项税费 42,981,637.27 59,564,158.09
支付其他与经营活动有关的现金 99,035,808.86 83,547,406.92
经营活动现金流出小计 754,204,771.28 581,211,294.34
经营活动产生的现金流量净额 58,166,129.61 101,943,281.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 79,856,000.00 1,296,120.00
取得投资收益收到的现金 3,879,635.33 4,621,714.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
12,905,900.00 14,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 954,800.00 1,691,200.00
投资活动现金流入小计 97,596,335.33 7,623,034.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
303,216,358.74 155,843,209.43
付的现金
投资支付的现金 187,356,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 23,620,001.51
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 490,572,358.74 179,463,210.94
投资活动产生的现金流量净额 -392,976,023.41 -171,840,176.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 413,353,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 699,000,000.00 502,000,000.00
发行债券收到的现金 187,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 886,150,000.00 915,353,000.00
偿还债务支付的现金 566,000,000.00 465,563,613.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,076,034.25 56,643,642.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,440,699.47
筹资活动现金流出小计 637,076,034.25 523,647,955.19
筹资活动产生的现金流量净额 249,073,965.75 391,705,044.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -85,735,928.05 321,808,149.55
加：期初现金及现金等价物余额 476,741,512.73 246,754,944.12
六、期末现金及现金等价物余额 391,005,584.68 568,563,093.67
公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 571,831,181.18 546,583,617.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 200,526,884.29 184,314,293.14
经营活动现金流入小计 772,358,065.47 730,897,910.47
购买商品、接受劳务支付的现金 456,597,321.61 293,326,919.01
支付给职工以及为职工支付的现金 75,942,598.44 64,894,824.54
支付的各项税费 31,135,480.48 51,922,153.03
支付其他与经营活动有关的现金 129,891,293.86 196,553,538.43
经营活动现金流出小计 693,566,694.39 606,697,435.01
经营活动产生的现金流量净额 78,791,371.08 124,200,475.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 79,856,000.00 1,296,120.00
取得投资收益收到的现金 3,879,635.33 4,621,714.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
12,905,200.00 12,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 954,800.00 1,691,200.00
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600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 97,595,635.33 7,621,034.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
52,082,931.20 27,689,166.12
付的现金
投资支付的现金 316,576,000.00 270,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 52,193,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 368,658,931.20 349,882,166.12
投资活动产生的现金流量净额 -271,063,295.87 -342,261,131.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 389,993,000.00
取得借款收到的现金 578,000,000.00 314,000,000.00
发行债券收到的现金 187,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 765,150,000.00 703,993,000.00
偿还债务支付的现金 561,000,000.00 308,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,982,583.70 46,175,852.41
支付其他与筹资活动有关的现金 1,440,699.47
筹资活动现金流出小计 616,982,583.70 356,116,551.88
筹资活动产生的现金流量净额 148,167,416.30 347,876,448.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,104,508.49 129,815,791.74
加：期初现金及现金等价物余额 261,110,515.17 126,558,653.80
六、期末现金及现金等价物余额 217,006,006.68 256,374,445.54
公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
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