股票代码：600116 股票简称：三峡水利
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事王鹏、胡玉林因工作原因未亲自出席本次董事会，分别委托叶建桥董事代为表决；独立董事刘星、刘红宇因工作原因未亲自出席本次董事会，分别委托独立董事郑友三代为表决。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人叶建桥,主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人（会计主管人员）杨红敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,171,559,540.62 1,177,809,912.27 -0.53
股东权益(不含少数股东权益)(元) 462,329,250.82 470,637,236.12 -1.77
每股净资产(元) 2.21 2.25 -1.78
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -14,775,294.07 -192.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.07 -177.78
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) -4,544,874.91 -4,544,874.91 -45.20
基本每股收益(元) -0.02 -0.02 60.00
稀释每股收益(元) -0.02 -0.02 60.00
增加0.88个百
净资产收益率(%) -0.98 -0.98
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.67个百
-1.19 -1.19
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
958,914.24
各项营业外收入、支出
所得税影响 -3,711.84
合计 955,202.40
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,516
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国石化财务有限责任公司 1,800,000 人民币普通股
金虹 572,450 人民币普通股
许少汕 400,000 人民币普通股
张志雄 388,073 人民币普通股
王萍 350,000 人民币普通股
黄菊英 344,300 人民币普通股
上海市拥军优属基金会 333,440 人民币普通股
宜都市志合投资有限公司 300,000 人民币普通股
丁秀锦 272,000 人民币普通股
罗三生 220,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析:
单位：元 币种：人民币
差异变动幅度
项目 2007年3月31日 2006年3月31日 差异变动金额
（%）
财务费用 6,459,553.96 4,185,053.41 2,274,500.55 54.35
营业外支出 -829,244.18 212,181.85 -1,041,426.03 -490.82
变化原因：
（1）财务费用增加主要系本年度由于银行借款增加和国家银行借款利率上调而增加利息支出所致。
（2）营业外支出减少主要系本年度由于公司为万县市万川经济发展总公司借款提供担保一案达成和解协议，转回多计预计负债所致。
2、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析:
单位：元 币种：人民币
项 目 2007年3月31日 2006年3月31日 增减额 增减比例
(%）
经营活动产生的现金量净额 -14,775,294.07 16,010,314.50 -30,785,608.57 -192.29
投资活动产生的现金量净额 -26,096,049.56 -6,760,010.99 -19,336,038.57 286.04
筹资活动产生的现金量净额 10,911,547.03 5,784,538.47 5,127,008.56 88.63
现金及现金等价物净增加额 -29,959,796.60 15,034,841.98 -44,994,638.58 -299.27
变化原因：
（1）经营活动产生的现金量净额减少主要系上年同期因三个月内不能动用的银行承兑汇票保证金减少而调增经营活动收到的现金,本年因三个月内不能动用的银行承兑汇票保证金增加而调减经营活动收到的现金所致；
（1）投资活动产生的现金量净额减少主要系本年增加工程项目投资所致；
（2）筹资活动产生的现金量净额增加主要系增加银行借款和增加利息支出所致；
（3）现金及现金等价物净增加额减少主要系上年同期因三个月内不能动用的银行承兑汇票保证金减少而增加现金及现金等价物,本年因三个月内不能动用的银行承兑汇票保证金增加而减少现金及现金等价物所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、见本公司于2007年3月28日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《2006年年度报告》第八节董事会报告中第（十三）项"生产经营环境及宏观政策、法规产生变化的影响说明”。
2、关于申请执行人中国建设银行重庆万州和平广场支行（以下简称：建设银行）与被执行人万川经济发展（集团）有限公司、万川物业管理有限公司、万川房地产开发有限公司（以上三公司简称：万川公司）和本公司借款担保合同纠纷案已进入执行程序（相关公告见2005年10月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、2006年10月12日《中国证券报》、《上海证券报》），本公司按照与中国信达资产管理公司重庆办事处（以下简称：中国信达）达成的和解协议一次性向其支付了250万元，至此，本公司对中国信达的担保责任履行完毕（公告见2007年4月5日《上海证券报》、《证券日报》）。就该案本公司以前年度已预计负债334万元，和解执行250万元后，可增加本公司当期损益80余万元。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
除公司第二大股东水利部经济管理在公司股权分置改革中作出承诺外，公司及5%以上的股东、实际控制人无其他承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
承诺履
股东名称 承诺事项 备注
行情况
（1）承诺持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在60个月内不
上市交易。
本公司
（2）对表示反对或者未明确表示同意三峡水利股权分置改革方案的非
未获悉
流通股股东，在三峡水利股改完成后一年禁售期满之前，有权按2006
该股东
年5月31日经审计的三峡水利每股净资产作价将所持三峡水利股权出
在报告
水利部经
售给本承诺人。如上述非流通股股东不同意向本承诺人出让股份且在 期内有
济管理局
三峡水利相关股东会议股权登记日前明确要求取得应获得的转增股 违反相
关承诺
份，本承诺人将代为垫付对价，该非流通股股东在办理其所持有的原
的情
非流通股股份上市流通时，必须先行归还本承诺人代为垫付的对价及
况。
其孳息，并经本承诺人同意后，由三峡水利董事会向证券交易所提出
该等股份的上市流通申请。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
法定代表人：叶建桥
2007年4月21日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 170,738,844.81 178,498,641.41 139,491,720.76 152,864,150.06
交易性金融资产
应收票据 820,000.00 2,000,000.00 820,000.00 2,000,000.00
应收账款 37,095,346.12 33,371,387.30 26,384,599.36 16,161,230.34
预付款项 24,637,556.23 19,935,990.10 15,868,314.96 14,330,824.79
应收利息
应收股利 6,988,676.24
其他应收款 15,506,064.27 16,419,750.02 22,878,084.78 26,904,897.62
存货 22,453,685.76 21,628,252.19 4,498,686.96 7,157,344.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 271,251,497.19 271,854,021.02 216,930,083.06 219,418,446.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,899,187.85 63,899,187.85 434,995,420.43 434,995,420.43
投资性房地产
固定资产 767,484,562.61 777,880,645.87 624,698,118.46 633,118,244.85
在建工程 35,229,100.86 30,265,483.45 19,431,697.41 17,778,948.90
工程物资 1,119,067.74 1,201,851.22 1,012,753.51 1,095,536.99
固定资产清理 91,570.51 11,748.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,311,725.63 22,703,607.65 7,352,175.83 7,411,135.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,256,187.25 1,088,474.23 838,490.55 888,474.03
递延所得税资产 8,916,640.98 8,916,640.98 8,916,640.98 8,916,640.98
其他非流动资产
非流动资产合计 900,308,043.43 905,955,891.25 1,097,257,045.65 1,104,204,401.40
资产总计 1,171,559,540.62 1,177,809,912.27 1,314,187,128.71 1,323,622,848.31
流动负债：
短期借款 296,500,000.00 279,000,000.00 217,500,000.00 228,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 80,000,000.00 42,000,000.00
应付账款 49,471,032.14 63,160,371.54 38,174,063.11 50,624,607.82
预收款项 11,696,803.77 10,520,372.50 201,243.00 1,233,919.49
应付职工薪酬 10,816,729.06 8,139,232.25 6,866,120.86 5,031,126.18
应交税费 154,400.88 6,644,080.61 -1,330,226.56 5,267,318.72
应付利息
应付股利 2,000.00 2,000.00
其他应付款 61,992,234.75 58,756,030.05 270,442,566.01 282,851,122.80
一年内到期的非流动负债 129,000,000.00 111,000,000.00 129,000,000.00 111,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 559,633,200.60 537,222,086.95 740,853,766.42 726,008,095.01
非流动负债：
长期借款 52,635,853.70 70,639,353.70 42,500,000.00 60,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 80,003,948.48 79,003,948.48 80,003,948.48 79,003,948.48
预计负债 3,350,000.00 3,350,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 16,957,287.02 16,957,287.02 13,957,287.02 13,957,287.02
非流动负债合计 149,597,089.20 169,950,589.20 136,461,235.50 156,811,235.50
负债合计 709,230,289.80 707,172,676.15 877,315,001.92 882,819,330.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 209,563,200.00 209,563,200.00 209,563,200.00 209,563,200.00
资本公积 175,326,233.83 174,989,344.22 175,326,233.83 174,989,344.22
减：库存股
盈余公积 17,812,405.14 17,812,405.14 15,838,417.93 15,838,417.93
未分配利润 33,621,348.42 38,406,214.79 36,144,275.03 40,412,555.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 436,323,187.39 440,771,164.45
少数股东权益 26,006,063.43 29,866,071.97
所有者权益（或股东权益）合
462,329,250.82 470,637,236.12 436,872,126.79 440,803,517.80
计
负债和所有者权益（或股东权
1,171,559,540.62 1,177,809,912.27 1,314,187,128.71 1,323,622,848.31
益）合计
公司法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 108,507,416.65 91,174,809.55 89,034,585.30 77,549,598.34
减：营业成本 84,368,683.20 66,855,946.09 83,483,214.71 75,367,149.15
营业税金及附加 1,928,903.48 1,707,150.94 414,302.19 573,573.06
销售费用 2,983,601.83 2,418,823.86 260.02 6,925.50
管理费用 17,950,950.67 24,052,539.63 11,924,003.25 17,820,437.02
财务费用 6,459,553.96 4,185,053.41 5,417,428.22 4,095,639.81
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,988,676.24 11,959,358.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,184,276.49 -8,044,704.38 -5,215,946.85 -8,354,767.27
加：营业外收入 137,168.73 216,182.49 102,946.23 124,698.56
减：营业外支出 -829,244.18 212,181.85 -844,720.00 132,876.57
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,217,863.58 -8,040,703.74 -4,268,280.62 -8,362,945.28
列）
减：所得税费用 327,011.33 253,354.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,544,874.91 -8,294,057.98 -4,268,280.62 -8,362,945.28
归属于母公司所有者的净利润 -4,784,866.37 -8,362,945.28
少数股东损益 239,991.46 68,887.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 -0.05 -0.02 -0.05
（二）稀释每股收益 -0.02 -0.05 -0.02 -0.05
公司法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
124,166,342.46 99,928,917.23 96,910,938.84 79,131,816.35
到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动
3,546,243.05 31,204,761.52 41,287,772.99 61,718,458.10
有关的现金
经营活动现金流入小计 127,712,585.51 131,133,678.75 138,198,711.83 140,850,274.45
购买商品、接受劳务支
65,933,339.32 64,700,138.41 57,884,210.94 55,721,333.51
付的现金
支付给职工以及为职工
23,962,385.34 21,497,321.61 18,363,845.21 15,906,240.93
支付的现金
支付的各项税费 9,954,844.49 11,076,538.87 7,423,389.30 8,698,020.88
支付的其他与经营活动
42,637,310.43 17,849,365.36 33,832,403.73 31,668,333.22
有关的现金
经营活动现金流出小计 142,487,879.58 115,123,364.25 117,503,849.18 111,993,928.54
经营活动产生的现金流
-14,775,294.07 16,010,314.50 20,694,862.65 28,856,345.91
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 6,475.50 21,585.00 325.50 385.00
的现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
2,500,000.00
有关的现金
投资活动现金流入小计 2,506,475.50 21,585.00 325.50 385.00
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 28,602,525.06 6,781,595.99 20,145,694.48 3,455,327.75
的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 28,602,525.06 6,781,595.99 20,145,694.48 3,455,327.75
投资活动产生的现金流
-26,096,049.56 -6,760,010.99 -20,145,368.98 -3,454,942.75
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 127,500,000.00 151,000,000.00 79,500,000.00 151,000,000.00
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 127,500,000.00 151,000,000.00 79,500,000.00 151,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,003,500.00 141,000,000.00 110,000,000.00 141,000,000.00
分配股利、利润或偿付
6,584,952.97 4,215,461.53 5,621,922.97 4,215,461.53
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 116,588,452.97 145,215,461.53 115,621,922.97 145,215,461.53
筹资活动产生的现金流
10,911,547.03 5,784,538.47 -36,121,922.97 5,784,538.47
量净额
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
-29,959,796.60 15,034,841.98 -35,572,429.30 31,185,941.63
净增加额
加：期初现金及现金等
171,498,641.41 111,316,034.05 145,864,150.06 68,000,081.07
价物余额
六、期末现金及现金等
141,538,844.81 126,350,876.03 110,291,720.76 99,186,022.70
价物余额
公司法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏