重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2000年年度报告（摘要）
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2000年年度报告（摘要）重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
公司法定英文名称:Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co.，Ltd.
(二)公司法定代表人:邹小剑
(三)公司董事会秘书:陈丽娟
联系地址:重庆市万州区鸽子沟72号
联系电话:023—58234759
联系传真:023—58251153
电子信箱:sxslzqb@public.cta.cq.cn
(四)注册地址:重庆市万州区鸽子沟72号
办公地址:重庆市万州区鸽子沟72号
邮政编码:404000
电子信箱:sxslzqb@public.cta.cq.cn
(五)公司信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
中国证监会指定的年报登载网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
(六)公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:三峡水利
股票代码:600116
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度实现利润情况 单位:元
项目 2000年
利润总额 46,325,181.83
净利润 37,887,155.25
扣除非经常性损益后的净利润 32,338,524.96
主营业务利润 110,850,659.67
其他业务利润 4,906,891.92
营业利润 43,580,216.67
投资收益 -1,172,131.05
补贴收入 10,220,000.00
营业外收支净额 -6,302,903.79
经营活动产生的现金流量净额 111,602,269.53
现金及现金等价物净增加额 32,822,790.94
注:本年扣除的非经常性损益项目金额如下:
1、补贴收入(火电亏损补贴10,220,000.00元)；
2、资产损失1,959,922.31元；
3、新股申购冻结资金利息1,288,552.60元；
4、预计或有负债4,000,000.00元。
(二)公司前三年主要会计数据和财务指标
项目 2000年度 99年度 98年度
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入(万元) 22208 25032 19127 21753 17770
净利润(万元) 3789 3536 2910 5091 3316
总资产(万元) 113352 110213 100431 102888 96084
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 52614 49998 48668 52227 46523
每股收益(元/股) 0.22 0.22 0.18 0.32 0.21
每股收益(按月加权)(元/股) 0.23 0.22 0.18 0.32 0.21
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.19 0.11 0.07 0.26 0.16
每股净资产(元/股) 3.01 3.46 3.06 3.29 2.93
调整后的每股净资产(元/股) 2.91 3.44 3.03 3.26 2.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.64 -0.03 -0.03 0.11 0.11
净资产收益率(摊薄%) 7.20 6.43 5.98 9.75 7.13
净资产收益率(加权%) 7.49 6.55 6.06 10.25 7.39
(三)、利润分配表附表
净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 21.07% 21.91% 0.63 0.63
营业利润 8.28% 8.61% 0.25 0.25
净利润 7.20% 7.49% 0.22 0.22
扣除非经常性损益后的净利润 6.15% 6.39% 0.19 0.19
三、股本变动及股东情况
(一)、股本变动情况
1、报告期末公司上市流通股东总数为23466户。
2、公司前十名股东持股情况(截止2000年12月29日):
股东
持股数 股份增减 持股比例
(万股) (万股)
重庆市水利电力产业(集团)有限责任公司(国家股)
3698.2 336.2 21.16%
水利部经济管理局(国家股)
3273.6 297.6 18.73%
长江水利水电开发总公司
1100 100 6.29%
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司职工持股会
996.16 90.56 5.70%
北京恒丰兆业投资有限公司
770 70 4.41%
中国灌排技术开发公司
369.6 33.6 2.11%
长春永顺经贸有限公司
354.09 32.19 2.03%
大庆厦华
208.9828 1.20%
创业投资
182.14 1.04%
万县市水电建筑勘察设计研究院
176 16 1.01%
1)、股份增加系公司1999年度实施每10股送1股分配方案所致。
2)、报告期内，重庆市水利电力产业(集团)有限责任公司所持有的三峡水利3362万股国家股中的1000万股为重庆公用站台设施投资开发有限公司向光大银行重庆分行申请的1500万元贷款提供的质押担保到期，已于2000年9月28日在上海证券中央登记结算公司办理了撤消上述股票质押的手续。
3)、2000年7月14日，公司股东万县市三峡电力(集团)股份有限公司职工持股会分别向北京恒丰兆业投资有限公司、长春永顺经贸有限公司协议转让法人股770万股、330万股(公告详见2000年7月19日《中国证券报》、《上海证券报》)。7月20日，转让双方完成了过户手续。至此，恒丰兆业投资有限公司为公司第五大股东，持股770万股，占总股本的4.41%；长春永顺经贸有限公司为第七大股东，持股354.09万股，占总股本的2.03%。同时，“万县市三峡电力(集团)股份有限公司职工持股会”更名为“重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司职工
持股会”,持股996.16万股，占总股本的5.70%，为公司第四大股东。
3、截止报告期末公司前十名股东所持股份无质押和冻结的情况。
四、股东大会简介
报告期内公司共召开一次股东大会。
(一)、公司1999年度股东大会于2000年6月28日召开。
(二)、会议审议通过如下决议:《1999年度董事会工作报告》、《1999年度监事会工作报告》、《1999年度财务决算方案的报告》、《1999年度利润分配预案》、《关于续聘重庆会计师事务所为公司财务审计并决定其报酬的决议》、《关于修改公司章程的决议》、《关于公司第三届董事会人选的决议》、《关于公司第三届监事会人选的决议》、《关于公司部分募集资金改变投向的决议》。本次股东大会四川中辰律师事务所律师现场见证。
本次股东大会相关信息公司于2000年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
五、董事会报告
(一)、公司经营情况
1、公司主营发电、供电、供水、养殖。属水利电力行业。
2、生产经营情况2000年，完成主营业务收入22208万元，利润总额4633万元，净利润3789万元。公司经营班子按股东大会、董事会制定的发展规划，坚持以拓展供电市场、提高供电质量、优化电量结构和提高经济效益为目标，大力推进了分级、分片、分线，细化考核的管理模式，创造了电费回收率100.02%、线损10.51%的历史最好水平，实现售电收入20273万元，售电利润3724万元。
3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩:重庆三峡水利电力集团电力工业设备安装公司:实现收入279万元，利润总额17万元。重庆市万州区建筑勘察工程总公司:
实现收入967万元，利润总额40万元。
重庆公用站台设施投资开发有限公司:实现收入1935万元，利润总额39万元，本公司应计投资收益10万元。
重庆三峡水利电力(集团)恒联实业总公司:实现收入240万元，亏损148万元。
奉节县三峡水利电力有限责任公司:实现收入5060万元，利润总额1081万元，本公司应计投资收益673万元。
万州区江南水电有限责任公司:实现收入2532万元，利润总额54万元，本公司应计投资收益12万元。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案。
(1)、电力市场不旺，电网丰枯、峰谷负荷差较大，导致“窝电”，影响电力销售。解决办法:一是确保调峰、调节机组的能力；二是采取拓展市场措施，争取向联网区域多供电，进一
步推行“分线考核责任制”等管理办法，抓好营销促销工作；三是加快设备的更新与改造，尽力适应市场需求。
(2)、非电产业收益不佳，解决办法是:一是加强对投资企业的监控和管理；二是抓产品质量，拓展市场；三是寻找新的高成长项目，谋求新的利润增长点。
（二）、公司财务状况
项目 2000年 1999年 增减
（万元） （万元） （%）
总资产 113,352 100,431 12.87
长期负债 20,062 22,748 -11.81
股东权益 52,614 48,668 8.11
主营业务利润 11,085 7,612 45.63
净利润 3,789 2,909 30.25
增减变动原因：
总资产2000年比99年增加12,921万元，主要系公司增加了固定资产规模；增加长、短期借款以及本期内实现的利润增加所致。
长期负债2000年比99年减少2,686万元，主要系本期归还长期借款所致。股东权益2000年比99年增加3,946万元，主要系公司本期内实现净利润和资本公积增加所致。主营业务利润2000年比99年增加3,473万元，主要系公司本期内主营业务收入增加、成本降低所致。净利润2000年比99年增加880万元，主要系公司本期内收入增加、成本降低所致。
（三）、公司投资情况1、报告期内公司无投资项目。
2、募集资金的使用情况公司1997年7月发行5000万A股，实际募集资金30860万元，
承诺投资项目 实际投资项目 总投资额 实际投资额
（万元） （万元）
收购双河、赶场电厂 无变化 17000 17000
长滩电厂 7860 265.59（前期费用）
收购奉节公司、江南公司、奉溪 7594.41 7594.41
110线路及补充企业流动资金
电网改造工程 无变化 6000 6000
注：
（1）双河、赶场电厂2000年度实现净利润3013万元，未达到计划效益，原因如下：供电市场不景气，2000年度两电厂发电量远未达到其设计能力，构成了报告期内对利润的较大影响。
（2）扩建长滩电厂，计划投资7860万元，在项目设计过程中，因国家规划的318国道横跨了长滩扩建项目的建设用地，若改道318国道，公司要承担修建改道的公路费用，约需4500万元，加大了长滩扩建工程成本。为保证募集资金使用效益，该工程尚未动工。针对电力市场供求关系的变化，公司董事会积极、慎重地调整投资方案，即将长滩电厂扩建工程剩余的募集资金75,944,060.75元（已除去该项目前期费用2,655,939.25元）中5792.70万元收购本公司第一大股东重庆水利电力产业（集团）有限责任公司（以下简称“产业集团”）所属三块经营性资产（奉节三峡水利电力有限责任公司91.43%的股权、收购万州区江南水电有限责任公司89.31%的股权、收购奉节-巫溪110KV线路）和所余1801.71万元补充公司流动资金。
公司董事会和监事会均同意上述募集资金改变投向方案。此次收购的三个项目采取协议收购的方式进行，就收购的三块资产，根据国家有关政策和法律法规，奉节公司于1999年4月27日通过了《关于同意重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司转让股权的决议》，江南公司于1999年5月15日通过了《关于同意重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司转让股权的决议》，产业集团于1999年7月18日通过了渝水电司[1999]45号“1999年度临时股东大会决议”，同意出售上述股权和资产。经具证券从业资格的四川省评估事务所评估、重庆华源会
计师事务所审计，并由国家财政部出具了“关于同意重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司转让资产评估项目审核意见的函”（财评字[1999]505号），对本次评估结果予以确认。之后，公司与产业集团达成协议，中辰律师事务所出具了<<法律意见书>>，并将此部分募集资金改投方案报经中国证监会于2000年5月12日审查同意，公司第二届董事会第十六次会议审议通过该方案（公告于2000年5月25日《中国证券报》、《上海证券报》上），并报经公司2000年6月28日召开的1999年度股东年会审议通过（公告于2000年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》上）。2000年本公司在奉节公司、江南公司分得的利润分别为673万元、12万元。原募集资金投入项目长滩电厂扩建工程预计收益为每年2210万。
（四）、本年度公司生产经营环境及宏观政策、法规的变化，对公司财务状况和经营成果的影响：
1、经重庆市人民政府重府函（1997）44号文批复，同意本公司自1996年起，所得税按应纳额的33%缴纳，由同级财政返还18%，实际税率为15%，根据国务院国发（2000）2号文“国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知”及财政部财税（2000）99号文《关于进一步认真贯彻落实国务院〈关于纠正地方先征后返政策的通知〉的通知》，本年度公司所得税按应纳税额的33%缴纳，由同级财政返还18%，实际税率为15%。
2、根据重庆市万州区物价局万价工（2000）126号文“关于贯彻重庆市物价局调整三峡水利电力（集团）股份有限公司电网销售价格的通知”，本公司电力销售综合提价每千瓦时0.0212元。在现有装机及售电量的情况下，提价后预计公司每年可增加利润总额约600余万元。调整后的销售电价从2000年10月12日抄见电量起执行，本年增加利润总额约200万元。
（五）、新年度业务发展计划：
2001年，公司的主要工作任务是探索、调整、论证公司战略发展方针，加大资本运作力度；扩大营销、降低成本、加强管理；完成“两改一同价”的农网改革、改造工作，扩大规模和市场；积极拓展非电产业，培育新的利润增长点。
1、进一步规范公司行为，修改完善各项规章制度，并加强监督执行；
2、进一步理顺农村电力体制，完成“两改一同价”的农网改革、改造工作，拓展农村市场，降低运行成本；继续完善城网改造，特别是10千伏以下的低压电网及“卡脖子”部位的改造，消除供电网络的薄弱环节和瓶颈，提高经营效益。
3、发挥电网公司统筹协调运作优势，合理调度，组织低廉电量，尽力减少丰枯矛盾，提高单位水资源价值；进一步挖掘潜力，努力降低单位电量消耗；改进服务态度并保证向用户提供充足、合格的电能，彻底改变企业形象。
4、为了适应电力体制改革的发展，对不适应市场经济的组织结构进行改革，把电力体制改革对我司的压力变为动力。
5、积极培育非电产业。集中精力拓展具有发展前景，科技含量高、产品附加值高，符合国家产业政策和西部大开发战略的项目，特别是水利、环保等项目，加快投入产出速度，增加投资收益。
（六）、董事会日常工作情况
2000年公司董事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的权利和义务，认真有效地执行股东大会决议。
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：
（1）第二届董事会第十三次会议于2000年1月7日在重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司会议室召开，会议形成如下决议：
同意邹小剑先生辞去公司总经理职务，同时选举蒋发文先生为公司总经理。上述决议公告于2000年1月11日《中国证券报》、《上海证券报》上。
（2）、第二届董事会第十四次会议于2000年3月14日在公司办公大楼七楼会议室召开，会议形成如下决议：
1）、关于计提各项资产减值准备的决议；
2）、关于调整以前年度损益的决议；
3）、关于续签奉节公司、江南公司股权托管合同的决议；
4）、关于人事变动的决议。上述决议公告于2000年3月16日《中国证券报》、《上海证券报》上。
（3）、第二届董事会第十五次会议于2000年4月4日在公司办公大楼七楼会议室召开，会议形成如下决议：
1）、审议通过了1999年年度报告正本及摘要；
2）、审议通过了1999年董事会工作报告；
3）、审议通过了1999年公司总经理业务工作报告；
4）、审议通过了1999年度财务决算方案的报告；
5）、审议通过了1999年度财务分配预案；
6）、审议通过了2000年经营计划；
7）、审议通过了《关于核销坏帐损失的报告》；
8）、审议通过了《关于“贯彻（股份有限公司会计制度）有关会计处理问题补充规定”的实施意见（试行稿）》；
9）、审议通过了《高级管理人员离岗退养暂行办法》；
10）、审议通过了《关于续聘重庆华源会计师事务所为公司财务审计并决定其报酬的议案》；
11）、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
12）、审议通过了《1999年度审计工作报告》；
13）、审议通过了《关于奖励审计有关人员的请示》；
14）、审议通过了《公司高级管理人员报酬建议方案》；
15）、审议通过了人公司董事会换届改选及第三届董事会候选人。
上述决议公告于2000年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》上。
（4）、第二届董事会第十六次会议（通讯方式）于2000年5月23日召开，会议形成如下决议：
同意将公司部分上市募集资金改变投向，即停止长滩电厂扩建工程的建设，将原计划用于该工程剩余的7594.41万元上市募集资金（原计划使用上市募集资金7860万元，发生前期费用265.59万元）改为收购重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司部分经营性资产，即奉节三峡水利电力有限责任公司91.43%的股权、万州区江南水电有限责任公司89.31%的股权、奉节至巫溪110KV线路，收购价款分别为3416.54万元、1572.83万元、803.33万元,共计5792.70万元，剩余1801.71万元用于补充企业流动资金。上述决议公告于2000年5月25日《中国证券报》、《上海证券报》上。
（5）、第三届董事会第一次会议于2000年6月28日在公司办公大楼七楼会议室召开，会议形成如下决议：
1）、选举邹小剑先生为公司第三届董事会董事长；
2）、董事会聘任蒋发文先生为公司总经理，根据总经理提名聘任姜孝安、籍毅、钟武禄、蔡礼贤为公司副总经理，聘任许小玉女士为财务部主任；
3）、董事会聘任陈丽娟女士为公司第三届董事会秘书。上述决议公告于2000年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》上。
（6）、第三届董事会第二次会议于2000年7月23日在公司办公大楼七楼会议室召开，会议形成如下决议：
1）、审议通过公司《2000年中期报告》正本及摘要；
2）、审议通过《关于转让成都兆丰养殖有限责任公司股权的议案》。上述决议公告于2000年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》上。
（7）、第三届董事会第三次会议于2000年11月30日在重庆市渝中区学田湾正街2号重庆市人大广场宾馆会议室召开，会议形成如下决议：
1）、关于授权经理班子对不超过公司最近经审计的净资产10%的流动资金进行短期投资的决议；
2）、关于改造沱口电厂2×65吨煤粉炉为循环流化床垃圾焚烧炉的决议；
3）、关于修改公司章程的决议；
4）、关于出让铭丰公司股权并进行债务重组的决议；
5）、关于出让恒联公司所持物资公司股权的决议；
6）、关于购买重庆市谊德美食城写字楼的决议。上述决议公告于2000年12月2日《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
本报告期，公司实施了2000年6月28日公司1999年股东年会审议通过的《1999年公司利润分配方案》，即以1999年末公司总股本15888万股为基数向全体股东按每10股送1股，派现金红利0.50元(含税)，扣税后每10股派现金红利0.20元的分配方案。股权登记日为2000年7月13日，除权及派送红股上市日为2000年7月14日。
（七）、公司管理层及员工情况
1 、董事、监事及高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任期 持股数量（股）年度报酬（元） 年初年末
邹小剑 董事长 男 48 2000.6-2003.6 800 880 122307
于和平 董事 男 47 2000.6-2003.6 800 880 122307
蒋发文 董事、总经理 男 55 2000.6-2003.6 0 0 105682
牟世富 董事 男 57 2000.6-2003.6 800 880 77081
陈丽娟 董事、 女 39 2000.6-2003.6 800 880 78912
董事会秘书
田中兴 董事 男 48 2000.6-2003.6 0 0 未在公司获取报酬
郑宇辉 董事 男 27 2000.6-2003.6 0 0 未在公司获取报酬
何治华 董事 男 61 2000.6-2003.6 0 0 未在公司获取报酬
郭熙灵 董事 男 44 2000.6-2003.6 0 0 未在公司获取报酬
李鲁川 监事会主席 男 48 2000.6-2003.6 800 880 86127
李莉玲 监事 女 44 2000.6-2003.6 800 880 17740
钟建华 监事 男 31 2000.6-2003.6 0 0 14660
张晓光 监事 男 35 2000.6-2003.6 800 880 17300
姜孝安 副总经理 男 37 2000.6-2003.6 0 0 84405
籍毅 副总经理 男 46 2000.6-2003.6 800 880 82221
钟武禄 副总经理 男 53 2000.6-2003.6 800 880 21568
蔡礼贤 副总经理 男 41 2000.6-2003.6 800 880 19238
许小玉 财务部主任 女 39 2000.6-2003.6 0 0 60557
（1）、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员持有股份数量年度内分别增加80股，系公司1999年度实施每10股送1股方案所致。
（2）、年度报酬在10万以上的3人，5—10万的8人，5万以下的5人。董事田中兴、郑宇辉、何治华、郭熙灵未在公司领取报酬。
（3）、报告期内，公司第二届董事会第十三次会议同意总经理邹小剑先生辞去总经理职务，同时聘任蒋发文先生为公司总经理。因工作需要，同意汤启严先生辞去副总经理职务，免去周尚敏先生副总经理职务，同时聘任钟武禄、蔡礼贤先生为副总经理。
（4）、因公司董事会换届，经1999年股东年会审议同意公司股东水利部经济管理局提出更换肖子木、叶建桥董事职务，推荐田中兴、郑宇辉出任公司董事；同意股东长江水利水电开发总公司提出廖方炳不再担任董事职务，推荐郭熙灵出任公司董事；撤消张志云董事职务；陈奇才、李永忠因退休不再担任公司董事。同时选举邹小剑、于和平、蒋发文、牟世富、陈丽娟、田中兴、郑宇辉、何治华、郭熙灵为公司第三届董事会董事。公司第三届董事会第一次会议选举邹小剑先生为公司第三届董事会董事长；聘任蒋发文先生为总经理，根据总经
理提名聘任姜孝安、籍毅、冉崇友、钟武禄、蔡礼贤为副总经理；聘任陈丽娟女士为董事会秘书；聘任许小玉女士为财务部主任。
（5）、因公司监事会换届，经1999年股东年会同意因工作关系王陶浪、程中华不再出任监事职务，选举李鲁川、李莉玲、张晓光、钟建华为公司第三届监事会监事。公司第三届监事会第一次会议选举李鲁川先生为公司第三届监事会主席。
（八）本年度的利润分配预案及预计2001年度利润分配政策：
1、本年度利润分配预案：
经重庆天健会计师事务所审计，公司2000年度实现利润总额46,325,181.83元，净利润37,887,155.25元。根据公司《章程》以按净利润的10%提取法定盈余公积金4,466,808.92元、按净利润的5%提取法定公益金2,570,785.40元，本年可供股东分配的利润为30,849,560.93元，2000年末累计可供股东分配利润合计为51,040,173.22元。公司董事会考虑到公司在前几年的发展中，投资了大量的资金建设电网，近期面临还贷高峰,加之公司正积极拓展非电产业，需大量资金，因此，公司董事会决定2000年利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。其资金用于公司周转。
以上分配预案需提交公司2000年度股东大会审议通过。
2、预计2001年度利润分配政策：
（1）、公司拟2001年进行一次利润分配；
（2）、公司2001年实现的净利润用于股利分配的比例为15%以上：
（3）、公司2000年未分配利润用于2001年度股利分配的比例为5%以上：
（4）、公司分配方式将采取派发现金或派发现金与送红股相结合的形式，其中现金股息占股利分配的比例为30%以上。
以上2001年利润分配政策，董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的权利，并提交股东大会审议通过方能正式实施。
（九）、无其他报告事项：本年度公司指定信息披露报刊仍为《中国证券报》、《上海
证券报》。
六、监事会报告
（一）重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司1999年股东年会产生第三届监事会，本届监事会报告期内于3月16日、3月31日、4月30日、2001年3月16召开了四次会议，会议应到监事4人，实到4人，会议由监事会主席李鲁川主持，会议选举了公司第三届监事会主席、总结了监事会1999年工作，审议通过了《1999年度生产经营情况的报告》、审议了《会计师事务所财务审计报告》、《1999年度监事会工作报告》，并对公司部分募集资金改变投向方案出具了监事会独立意见。（决议公告于2000年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》上。
(二)公司董事会成员和高级管理人员能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》依法经营，决策程序合法；董事会认真执行了股东大会所作的各项决议，公司内部建立了较完善的控制体系及有关制度。公司董事、总经理、副总经理及其他高级管理人员招待公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(三)审核了公司资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及重庆天健会计师事务所为公司出具的符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的审计报告，监事会认为其真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
(四)公司最近一次募集资金实际投入项目与承投入项目不一致，公司董事会调整投资方案，即将长滩电厂扩建工程剩余的募集资金75,944,060.75元（已扣除该项目前期费用2,655,939.25元）收购本公司第一大股东重庆水利电力产业（集团）有限责任公司所属三块经营性资产（奉节三峡水利电力有限责任公司91.43%的股权、收购万州区江南水电有限责任公司89.31%的股权、收购奉节-巫溪110KV线路）和补充公司流动资金。上述募集资金改变投向事宜程序合法有效，并有利于公司的发展。
（五）公司出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害部分股东的权益、造成公司资产流失。
（六）公司所发生关联交易公平合理，无损害公司利益。
七、重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
(三)报告期内公司出售资产事项
1、2000年4月6日公司与本公司第一大股东重庆水利电力产业（集团）有限责任公司的控股企业重庆市民安实业开发有限公司签署《股权转让协议书》，即将公司所持成都兆丰养殖有限公司40%股权，计160万股，以三峡水利1999年末经审计的成都兆丰养殖有限公司帐面价值作为依据，总计转让价款为人民币818,400.00元，转让给重庆市民安实业开发有限公司。2000年7月23日公司第三届董事会第二次会议审议批准了该转让行为。转让此部分股权有利于提高公司资产运营效率，减少公司经营风险。（公告见2000年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》）
2、根据重庆市华正会计师事务所审计和资产评估，公司全资子公司重庆万州区恒联实业公司（以下简称：恒联公司）控股子公司重庆市万州铭丰电器有限公司（以下简称：铭丰公司）注册资本30万元，恒联公司出资23万元，占76.67%,该公司亏损严重，负债极高，为减少损失，本公司以零价整体转让铭丰公司全部股权与李波。同时，进行债务重组，李波以54万元支付铭丰公司欠恒联公司债务1860870.22元，款项支付后，恒联公司放弃对铭丰公司的债权。转让后公司损失130余万元。2000年11月30日公司第三届董事会第三次会议批准了该股权的出售。（公告见2000年12月2日《中国证券报》、《上海证券报》）
3、根据重庆市华正会计师事务所审计和资产评估，恒联公司控股子公司重庆市万州区三峡物资设备有限公司（以下简称：物资公司）注册资本400万元，恒联公司出资360万元，占90%，该公司负债极高，为降低经营风险，2000年11月30日公司第三届董事会第三次会议决定以每股1.00元的价格出让恒联公司所持重庆市万州区三峡物资设备有限公司（以下简称：物资公司，注册资本400万元，恒联公司出资360万元，占90%）360万股股权与骆吉玉，以万州区丰联实业有限公司所欠物资公司的债务为受让方骆吉玉支付给恒联公司的转让费。（公告见2000年12月2日《中国证券报》、《上海证券报》）
（四）报告期内公司控股股东无变更情况。(五)重大关联交易事项（详见会计报表附注）上述关联交易事项对公司正常经营不会产生不良影响。
（六）公司与控股股东的“三分开”情况：除本公司董事长邹小剑、董事于和平分别兼任控股股东重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司董事、董事长外，公司在人员、资产、财务方面均与控股股东相互独立，严格分开。
1、在人员方面：公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东等股东单位担任重要职务或领取报酬。
2、在资产方面：公司有独立完整的管理、生产控制系统，有独立的销售系统，有独立的各职能部门，公司资产是完整的。
3、在财务方面：公司设置了专门的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了专业会计管理人员，对财务收支及各项经济活动进行独立核算，并在银行独立开户，公司财务是独立的。
（七）托管
2000年3月14日，经公司第二届董事会第十四次会议同意本公司继续受托管理公司第一大股东重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司所持奉节三峡水利电力有限责任公司91.43%、万州区江南水电有限责任公司89.31%的股权。奉节公司股权托管期限自2000年1月14日至2000年12月31日；江南公司股权托管期限自2000年3月10日至2000年12月31日。该股权托管协议因本公司2000年6月28日经1999年股东年会批准收购以上股权而终止。
上述信息公司2000年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
（八）报告期内，公司聘任会计师事务所未发生变更，仍为重庆天健会计师事务所（原名重庆市华源会计师事务所）。
(九)重大合同及其履行情况
1、1997年12月29日为万州电力开发有限公司向农行万县市营业部借款1800万元提供担保，担保期限6年。
2、1997年9月24日为万州电力开发有限公司向建行万县市营业部借款1500万元提供担保，担保期限8年，已偿还，担保解除。
3、1998年5月13日公司为参股企业万州电力开发有限公司提供4200万元信用担保，其中中国银行万州区分行1500万元，担保期限1年，实际担保900万元，已偿还380万元，尚
余520万元，现已逾期；万州区五桥信用联社2200万元，担保期限2年，已逾期；建设银行万州区营业部500万元，担保期限1年，已偿还。
4、1998年7月28日公司为参股企业万州电力开发有限公司发行4000万元电力企业债券
，提供担保，期限2年，已兑付3600万元，尚余400万元。
5、1999年3月8日，公司为其参股企业重庆市万州电力开发有限公司向建设银行申请基本建设5000万元贷款提供信用担保，贷款期限5年。
（十）报告期内公司未更改名称及股票简称。
（十一）其他重大事项
1、重庆市万州区水电局于2000年3月10日以万水电监审（2000）036号文"转发国家审计署成都特派办审计重庆市水利建设专项资金有关意见的通知"要求本公司对1994年至1998年向参股企业重庆市万州电力开发有限公司收取资金占用费30,727,065.11元作调账处理，调账原则按收取占用费年限进行。本公司根据《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定的要求，就1994年至1998年向参股企业重庆市万州电力开发有限公司收取的资金占用费30,727,065.11元采用追溯调整法调整，即调减以前年度收益30,727,065.11元，其中：调减1998年度净利润4,377,620.00元，1998年以前年度净利润26,349,445.11元。上述收取的资金占用费全数归还重庆市万州电力开发有限公司。（公告见2000年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》。）
2、本公司于2001年1月5日与本公司第一大股东重庆水利电力产业（集团）有限责任公司的控股公司重庆市万州电力总公司签订了《重庆市万州电力开发有限公司出资额转让协议》，将本公司持有的重庆市万州电力开发有限公司35%有股权计2386.3万元按成本价转让给重庆市万
州电力总公司。该事项已在2001年1月12日召开的万州电力开发有限公司第三届董事会第五次会议通过，并于2001年2月20日在本公司召开的2001年临时股东大会上表决通过。（公告见2001年2月21日《中国证券报》、《上海证券报》。）
3、接中国长城资产管理公司重庆办事处“关于归还贷款本息1440万元的催告函”，要求本公司对1995年11月1日为四川三峡果汁厂（该公司已于2000年9月依法宣告破产）提供的1000万元贷款担保及440万元利息承担保证责任，否则，将依法起诉本公司。公司正积极与有关各方协商，并准备应诉，尽力减少公司损失。（公告见2001年3月17日《中国证券报》、《上海证券报》。）
4、报告期内公司持股5%以上的股东没有在指定的报纸或网站上披露承诺事项。
八、财务会计报告
1、审计报告
公司2000年财务会计报告经重庆天健会计师事务所有限责任公司中国注册会计师石义杰、阮响华审计，出具无保留意见审计报告。
2、会计报表（附后）
1）、比较式资产负债表；
2）、比较式利润表及利润分配表；
3）、现金流量表。
3、会计报表附注（附后）
九、公司的其他有关资料
(一)公司于1994年4月28日在万县市工商行政管理局注册登记。公司原名“四川三峡电力(集团)股份有限公司”，1997年3月，公司更名为“四川三峡水利电力(集团)股份有限公司”，1997年7月，随着重庆直辖市的设立，公司再次更名为“重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司”。
(二)公司法人营业执照注册号：20791100
(三)税务登记号：500101711607773500101160100150
(四)公司尚未流通股票的托管机构：重庆证券登记有限责任公司
(五)公司聘请的会计师事务所：重庆天健会计师事务所
法定代表人：付思福；办公地点：重庆市渝中区人和街74号12楼。
十、备查文件
（一）、载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并签章的会计报表；
（二）、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
（三）、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
董事长：邹小剑
二○○一年三月十六日
会计报表附注
1.外币业务核算方法
本公司以人民币为记账本位币，对会计年度内涉及外币的业务均按发生业务当月中国人民银行公布的月初基准汇率将外币折算为人民币记账；月末将外币账户余额按中国人民银行公布的月末基准汇率折算为人民币进行调整，调整后人民币金额与原账面人民币金额之间的差额，属于工程项目在建期间发生的计入工程成本，属于生产经营期间发生的计入当期损益。
2.坏账核算方法
(1)坏账确认标准
本公司对于因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回的应收款项；或者债务人逾期未履行其偿债义务，而且具有明显特征表明确实无法收回的应收款项确认为坏账损失。
(2)坏账损失核算方法本公司坏账损失采用备抵法核算。
(3)坏账准备的计提方法和计提比例
根据本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）债务单位的财务状况、现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。计提坏账准备的比例列示如下：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1—2年 10%
2—3年 20%
3—4年 40%
4—5年 70%
5年以上 100%
对应收代垫农网建设资金和委托其他单位管理使用的本公司移民资金不计提坏账准备。
3.存货的核算方法
(1) 存货的分类存货分为原材料、低值易耗品、产成品、工程施工和在产品。存货均采用永续盘存制。
(2)原材料采用计划成本核算，月末通过材料成本差异调整为实际成本。
(3) 库存材料按实际成本计价，发出时采用加权平均法结转成本。
(4) 低值易耗品按实际成本计价，领用时采用一次摊销法核算。
(5) 存货跌价准备的计提
本公司存货期末按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单项存货成本高于可变现净值的差额计提，预计的存货跌价损失计入当期损益。
4.短期投资核算方法
本公司将能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资作为短期投资。以投资成本入账，于投资转让或到期兑付时确认投资收益，计入当期损益。期末按成本与市价孰低法计价。短期投资跌价准备按单项投资成本高于市价的差额计提，并计入当期损益。
5.长期投资核算方法
(1) 长期股权投资计价和收益确认方法
长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资时实际支付的价款入账。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算。
(2) 长期股权投资差额
本公司对长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，股权投资借方差额按不超过10年的期限摊销，股权投资贷方差额按不低于10年的期限摊销，并计入当期损益。
(3) 长期债权投资计价
本公司对购入的在一年以内（不含一年）不能变现或不准备变现的债券和其他债权投资，以实际成本入账。
(4) 长期债权投资收益确认方法
本公司对按债权面值取得的投资，在债权持有期间按期计提的利息收入，扣除摊销的计入投资成本的相关费用后的金额，确认为当期投资收益；对溢价或折价取得的债券投资，在债券持有期间按期计提的利息收入，经调整溢价和折价以及摊销的取得时发生的相关费用后的金额，确认为当期投资收益；对到期收回或未到期提前处置的债权投资，实际取得的价款与其账面价值的差额，确认为收到或处置当期的收益或损失。
(5) 长期债权投资溢价和折价的摊销方法在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。
(6) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法
当长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当期损益。
6.固定资产计价和折旧方法
(1) 定资产标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等生产经营主要设备，以及单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。
(2) 公司固定资产按购置或取得的实际成本计价。
本公司除下属发电厂发电设备采用工作量法计提折旧外，其余固定资产采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、预计净残值率及年折旧率如下：
类别估计 经济使用年限 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 40年 3.00% 2.425%
运输工具 10年 3.00% 9.7%
专用设备 20年 3.00% 4.85%
通用设备 15年 3.00% 6.47%
(3) 本公司下属发电厂的发电设备折旧计提自1999年1月1日起由工作年限法变更为工作量法。根据发电设备预计可使用年限以及设计生产能力（5500运行小时/年）计算每度电折旧额，全年实际发电量乘以每度电折旧额为年应计提折旧总额。
(4) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法：本公司对固定资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其期末可收回金额低于账面价值的计提减值准备，并进入当期损益。
7.收入确认原则
(1) 销售商品
下列条件均能满足时确认收入的实现：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认相关的劳务收入。
(3) 他人使用本公司资产
利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入本公司，②收入的金额能够可靠地计量。
8.所得税的会计处理方法本公司所得税按应付税款法进行核算。
9.合并会计报表编制方法
根据财政部《合并会计报表暂行规定》和《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司与纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他相关资料为依据，合并各项目数额，并对重大的内部交易及往来款项相互抵销后编制而成。
10.控股子公司
（1）.本公司所控制的境内外所有子公司情况:
被投资单位名称 经营范围 注册资本 本公司投资额 持股比例 是否 (人民币) （人民币） 合并
重庆市万州区恒联实业总公司 电力设备维修服务 200万元 200万元 100% 是
重庆市万州恒联电力开关厂 生产销售高低压电 30万元 30万元 100% 是
器成套开关设备
重庆三峡水利电力集团电力 发电设备，锅炉安装 1800万元 1800万元 100% 是
工业设备安装公司
重庆市万州区建筑勘察工程 土木工程建筑、基 1500万元 1500万元 100% 是
总公司 础工程勘察
重庆公用站台设施投资开发 站台设施建设、制 580万元 348万元 60% 是
有限公司作站台广告
重庆城市广告策划代理有限 广告策划制作 50万元 368万元 70% 是
公司
重庆新意广告有限公司 广告设计制作 38万元 282万元 70% 是
重庆天地广告有限公司 广告设计制作 500万元 496.15万元 99.23% 是
重庆市万州正方资源开发有
限责任公司 建筑材料、化工产品 200万元 120万元 60% 是
奉节县三峡水利电力有限责
任公司 发供电 3500万元 3,416.54万元 91.43% 是
重庆市万州区江南水电有限
责任公司 发供电 1637万元1572.83万元89.31% 是
（2）.合并会计报表范围的变化
本公司于2000年6月28日收购了重庆市水利电力产业（集团）有限公司所持有的奉节县三峡水利电力有限责任公司91.43%的股权和重庆市万州区江南水电有限责任公司89.31%的股权。收购日后上述两公司的会计报表纳入了本公司合并范围。
本公司全资子公司重庆市万州区恒联实业总公司本期已转让所持有其子公司重庆市万州三峡电力物资设备有限公司、重庆市万州铭丰电器有限公司全部股权、转让后上述两公司已不再纳入本公司本期合并范围，同时相应调整了合并报表年初数。
11、关联方关系及其交易
（1）.在控制关系的关联方及交易
1) 存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
重庆市万州电力总公司
重庆市万州区 发供电 母公司之母公司 国有 王淘浪
鸽子沟72号
重庆市水利电力产业(集团)有限责任公司
重庆市渝中区人 发电、输变电、供电、供 母公司 有限公司 于和平
民路123号附1号 水、水产、水资源开发
蒲田大厦20楼
重庆市万州区恒联实业总公司
重庆市万州区 电力设备维修服务 子公司 有限公司 谭军
鸽子沟72号
重庆市万州恒联电力开关厂
重庆市万州区 生产销售高低压电器成套 子公司 有限公司 刘辉
太白路237号 开关设备
重庆三峡水利电力集团电力工业设备安装公司
重庆市万州区 发电设备、锅炉安装 子公司 有限公司 王天明
君宅路54号
重庆市万州区建筑勘察工程总公司
重庆市万州区 土木工程建筑、基础工程 子公司 有限公司 业德新
白岩路97号 勘察
重庆公用站台设施投资开发有限公司
重庆市渝中区 站台设施建设、制作站台 子公司 有限公司 蒋发文
南纪门一巷49号 广告
重庆城市广告策划代理有限公司
重庆市渝中区 广告策划制作 子公司 有限公司 李晓雁
健康路花园大厦B栋3楼
重庆新意广告有限公司
重庆市渝中区 广告设计制作 子公司 有限公司 李晓雁
健康路花园大厦B栋3楼
重庆天地广告有限公司
重庆市渝中区 广告设计制作 子公司 有限公司 蒋发文
健康路花园大厦B栋4楼
重庆市万州正方资源开发有限责任公司
重庆市万州区 建筑材料、化工产品 子公司 有限公司 钟武禄
沱口电厂内
重庆市万州区江南水电有限责任公司
重庆市万州区 水力发电、供电、供水 子公司 有限公司 范华忠
五桥镇奉节县三峡水利电力有限责任公司
重庆市万州区 电力生产、供应 子公司 有限公司 姜孝安
奉节县永安镇华家街3号
2) 存在控制关系的关联方注册资本及其变动
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
重庆市万州电力总公司
41,448,000 41,448,000
重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司
200,903.000 200,903.000
重庆市万州区恒联实业总公司
2,000,000 2,000,000
重庆市万州恒联电力开关厂
2,000,000 2,000,000
重庆三峡水利电力集团电力工业设备安装公司
2,000,000 2,000,000
重庆市万州区建筑勘察工程总公司
15,000,000 15,000,000
重庆公用站台设施投资开发有限公司
15,000,000 15,000,000
重庆城市广告策划代理有限公司
500,000 500,000
重庆新意广告有限公司
380,000 380,000
重庆天地广告有限公司
5,000,000 5,000,000
重庆市万州正方资源开发有限责任公司
2,000,000 2,000,000
重庆市万州区江南水电有限责任公司
16,370,000 16,370,000
奉节县三峡水利电力有限责任公司
35,000,000 35,000,000
3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：元)
企业名称
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
重庆市水利电力产业
33,620,000 21.16% 33,620,000 21.16%
(集团)有限责任公司
重庆市万州区恒联实业
2,000,000 100% 2,000,000 100%
总公司
重庆市万州恒联电力开
300,000 100% 300,000 100%
关厂
重庆三峡水利电力集团
18,000,000 100% 18,000,000 100%
电力工业设备安装公司
重庆市万州区建筑勘察
15,000,000 100% 15,000,000 100%
工程总公司
重庆公用站台设施投资
3,480,000 60% 3,480,000 60%
开发有限公司
重庆城市广告策划代理
3,680,000 70% 3,680,000 70%
有限公司
重庆新意广告有限公司
2,820,000 70% 2,820,000 70%
重庆天地广告有限公司
4,961,500 99.23% 4,961,500 99.23%
重庆市万州正方资源开
1,200,000 60% 1,200,000 60%
发有限责任公司
奉节县三峡水利电力有
32,000,000 91.43% 32,000,000 91.43%
限责任公司
重庆市万州区江南水电
14,620,000 89.31% 14,620,000 89.31%
有限责任公司
4) 存在控制关系的关联交易
A、本公司向存在控制关系的关联方销售发电量，明细如下：
关联方名称 金额
2000年1-6月 1999年度
重庆市万州区江南水电有限责任公司* 6,809,192.28 8,356,722.90
奉节县三峡水利电力有限责任公司* 9,693,165.28 8,811,880.64
合计 16,502,357.56 17,168,603.54
注：根据本公司与重庆市万州区江南水电有限责任公司签定的电力调节协议，本公司2000年度按0.25元/度向该公司售电；
根据本公司与奉节县三峡水利电力有限责任公司签定的电力调节协议，本公司2000年度按0.297元/度向该公司售电。
B、关联方应收应付款项余额
项目
余额 余额 占合并报表对应科目余额比例
2000年 1999年 2000年 1999年
其他应收款
重庆市水利电力产业（集团）有限责任
310,557.47 24,420,654.78 0.14% 8.71%
重庆市万州电力总公司
27,664,424.53 56,917,525.70 12.86% 20.30%
其他应付款
重庆市万州电力总公司
1,379,983.74 1.60%
C、根据本公司与母公司重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司签订的《重庆市奉节县三峡水利电力有限责任公司权益转让协议》及《重庆市万州区江南水电有限责任公司权益转让协议》，本公司分别以3416.54万元和1572.83万元的价格收购上述两公司91.43%和89.31%的股权。同时本公司以8,033,300.00元的价格受让重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司“奉节-巫溪”110KV输电线路。
D、本公司于2001年1月5日与重庆市万州电力总公司签订了《重庆市万州电力开发有限公司出资额转让协议》，将本公司持有的重庆市万州电力开发有限公司35%的股权计2386.3万元按成本价转让给重庆市万州电力总公司。
（2）.不存在控制关系的关联方及交易
1）不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
重庆市万州电力开发有限公司 联营公司
万州区康乐电力有限公司 联营公司
重庆市万州区天科通信有限公司 联营公司
重庆市民安实业开发有限公司 母公司之控股子公司
2）不存在控制关系的关联交易
A、本公司向不存在控制关系的关联方购进发电量，明细如下：
关联方名称 金额
2000年度 1999年度
万州区康乐电力有限公司* 16,260,852.51 7,240,892.82
重庆市万州电力开发有限公司* 6,114,819.56 5,979,830.40
合计 22,375,672.07 13,220,723.22
注：根据本公司与万州区康乐电力有限公司签定的电力调节协议，本公司2000年度按0.275元/度（不含税）向该公司购电；
根据本公司与重庆市万州电力开发有限公司签定的电力调节协议，本公司2000年度按0.154元/度（不含税）向该公司购电。
B、不存在控制关系的关联方应收应付款项余额
项目 期末余额 占合并报表对应科目余额比例
应收帐款
万州区康乐电力有限公司 10,413,076.01 11.74%
其他应收款
重庆市万州电力开发有限公司 77,000,000.00 35.80%
万州区康乐电力有限公司 23,129,454.24 10.75%
重庆市万州区天科通信有限公司 222,769.02 0.10%
其他应付款
重庆市万州电力开发有限公司 10,058,430.05 11.68%
重庆市民安实业开发有限公司 1,961,280.00 2.28%
12、或有事项
（1）.公司为重庆市万州电力开发有限公司向金融机构借款提供担保，明细如下：
担保时间 担保期限 担保金额（万元） 借款单位
1997年12月29日 6年 1,800 中国农业银行万州区分行
1998年5月13日 2年 2,200 重庆市万州区五桥信用联社
1998年5月13日 2年 1,500 中国银行万州区分行*
1999年3月8日 5年 5,000 中国建设银行万州区分行
*注：该担保实际贷款900(万元，截止2000年12月31日，已归还380万元。
（2）.本公司1998年7月28日为重庆市万州电力开发有限公司发行4,000万元电力企业债券提供担保，担保期限2年。截止2000年12月31日，重庆市万州电力开发有限公司已兑付3,000万元。
（3）.本公司于1995年11月1日为四川三峡果汁厂向中国农业银行万县市龙宝区支行限额贷款1000万元提供担保。从1996年至1998年1月，四川三峡果汁厂陆续向中国农业银行万县市龙宝区支行借款本金累计达990万元。2000年3月15日，中国农业银行重庆市分行与中国长城资产管理公司重庆办事处签订《剥离收购不良资产协议书》，将四川三峡果汁厂所欠中国农业银行的债务于2000年6月7日起转移给中国长城资产管理公司。由于四川三峡果汁厂已于2000年9月依法宣告破产，中国长城资产管理公司重庆办事处于2000年12月26日向本公司发出《关于归还贷款本息1440万元的催告函》，要求本公司对上述担保贷款的本息共计1440万元承担保证责任。根据目前与有关各方的协商情况和《企业会计准则--或有事项》的要求，本期预计负债4,000,000.00元。
除上述事项外，截止至2000年12月31日，本公司没有需要披露的重大或有事项。
13、承诺事项
根据本公司同重庆谊德实业有限公司签订的《重庆市商品房预售合同》，本公司以按揭方式预购商品房1362平方米，总计价款6,537,600.00元。截止至2000年12月31日，已委托重庆市民安实业开发有限公司支付购房款1,961,280.00元，尚欠4,576,320.00元，根据协议应在未来15年内付清。
除上述事项外，截止至2000年12月31日，本公司没有需要披露的重大承诺事项。
资产负债表
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2000.12.31 单位：人民币元
资产 年初数 期末数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
98840390.58 89084178.17 131663181.52 113294636.2
短期投资
39998523.42
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
39998523.42
应收票据
应收股利
639035.93 639035.93
应收利息
应收帐款
56106867.67 48661132.4 88707726.98 53363426.03
其它应收款
280385752.21 253713940.87 215076877.48 170437512.76
减：坏帐准备
34705893.11 34095917.7 48520325.09 34861157.59
应收帐款净额
301786726.77 268279155.57 255264279.37 188939781.2
预付帐款
3058551.02 2586320.33 4834894.69 2450942.57
应收补贴款
12021600 12021600 10340600 10340600
存货
12876736.11 5617807.8 13531230.26 5747524.52
减：存货跌价准备
1060859.9 741617.34 787667.88 741617.34
存货净额
11815876.21 4876190.46 12743562.38 5005907.18
待摊费用
548418.71 112548.03 682333.38 17459.51
待处理流动资产净损失
-54953.67 -84270.24
一年内到期的长期债权投资
314100 314100 314100 314100
其它流动资产
流动资产合计
428385663.29 377913128.49 455786521.09 320918192.35
长期投资：
长期股权投资
30138567.18 76661389.35 38933717.24 134946560.04
长期债权投资
209400 209400 209400 209400
其它长期投资
长期投资合计
30347967.18 76870789.35 39143117.24 135155960.04
减：长期投资减值准备
300000
长期投资净额
30347967.18 76870789.35 38843117.24 135155960.04
其中：合并价差
13906029.12
股权投资差额
13906029.12
固定资产：
固定资产原值
623208680.51 594461576.54 772204773.96 619055251.85
减：累计折旧
119007226.16 113530982.92 236049927.63 137761247.19
固定资产净值
456006750.34 432735889.61 536154846.33 432717114.76
工程物资
在建工程
50364573.61 47644684.91 61920211.26 58186580.82
固定资产清理
38653.09
待处理固定资产净损失
固定资产合计
506371323.95 480380574.52 598113710.68 490903695.58
无形及其它资产：
无形资产
38483715.93 9060426.46 38533936.31 8880755.67
开办费
115428.53 115428.53 76952.45 76952.45
长期待摊费用
607713.12 48381.84 1937108.04 14718.76
其它长期资产
224679.43
无形资产及其它资产合计
39206857.58 9224236.83 40772676.23 8972426.88
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
1004311812 944388729.19 1133516025.24 955950274.85
流动负债：
短期借款
106150000 77200000 146470000 116200000
应付票据
应付帐款
10464074.52 6673958.2 15943678.75 8291822.45
预收帐款
9580487.16 2469514.73 9530031.64 644166.6
代销商品款
应付工资
478171.45 369087.42 8118941 2025776.28
应付福利费
2893257.52 2078332.9 3356586.44 1559933.07
应付股利
7944000 7944000 1668148.73 1488000
应付税金
17863329.76 16965976.17 13655712.55 9190947.91
其它应交款
1709633.78 1618865.96 2226317.11 432306.7
其它应付款
79522210.04 80808549.64 86117198 36093775.17
应付短期债券
预提费用
254244.39 53431.29 50000 50000
一年内到期的长期负债
39773700 39773700 97404178.46 52445499.19
其它流动负债
4000000 4000000
职工奖励及福利基金
流动负债合计
276633108.62 235955416.31 388540792.68 232422227.37
长期负债：
长期借款
115116633.19 109616633.19 85730660 78730660
应付债券
长期应付款
109640000 109640000 116849883.87 116215551.52
住房周转金
-1905057.32 -2129855.79 -7275830.91 -2502428.44
其它长期负债
4627287.02 4627287.02 5311287.02 4947287.02
长期负债合计
227478862.89 221754064.42 200615999.98 197391070.1
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计
504111971.51 457709480.73 589156792.66 429813297.47
少数股东权益：
少数股东权益
13520592.03 18222255.2
股东权益：
股本
158880000 158880000 174768000 174768000
资本公积金
266807857.62 266807857.62 268378431.29 268378431.29
盈余公积
24912778.55 24788836.16 31950372.87 30471909.46
其中：公益金
8304259.51 8262945.38 10875044.91 10157303.15
未确认的外资损失
未分配利润
36078612.29 36202554.68 51040173.22 52518636.63
外币报表折算差额
股东权益合计
486679248.46 486679248.46 526136977.38 526136977.38
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
1004311812 944388729.19 1133516025.24 955950274.85
利润及利润分配表
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 上年实际数 本年累计数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
191268429.12 154597823.99 222075722.85 173305207.97
减：折扣与折让
主营业务收入净额
191268429.12 154597823.99 222075722.85 173305207.97
减：主营业务成本
110888878.31 90084014.82 106078714.52 91421363.71
主营业务税金及附加
4258488.57 2610704.59 5146348.66 3360478.79
二、主营业务利润
76121062.24 61903104.58 110850659.67 78523365.47
加：其他业务利润
6242773.38 7017624.8 4906891.92 4485731.15
减：存货跌价损失
319242.56
营业费用
3632846.35 891287.28 3104874.01 453540.03
管理费用
45666257.45 35105655.34 51756591.81 32995111.71
财务费用
8113390.12 6146158.75 17315869.1 13169412.46
三、营业利润
24632099.14 26777628.01 43580216.67 36391032.42
加：投资收益
-4312168.31 -5480669.33 -1172131.05 2019624.88
期货损益
补贴收入
15021600 15021600 10220000 10220000
营业外收入
3628053.56 3585991.18 2752472.28 2160057.83
以前年度损益调整
减：营业外支出
7171733.54 7057412.97 9055376.07 7579867.86
分给外单位利润
四、利润总额
31797850.85 32847136.89 46325181.83 43210847.27
减：所得税
4141224.86 3752498.12 8086302.5 5323692.02
少数股东损益
-1438012.78 351724.08
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
29094638.77 29094638.77 37887155.25 37887155.25
加：年初未分配利润
19291169.34 19415111.73 36078612.29 36202554.68
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
48385808.11 48509750.5 73965767.54 74089709.93
减：提取法定盈余公积金
2909463.88 2909463.88 4466808.92 3788715.53
提取法定公益金
1453731.94 1453731.94 2570785.4 1894357.77
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
44022612.29 44146554.68 66928173.22 68406636.63
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
7944000 7944000 15888000 15888000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
36078612.29 36202554.68 51040173.22 52518636.63
现金流量表
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 276914969 190432275.38
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 42819.84
收到的其它与经营活动有关的
现金 75675058.21 65352198.14
经营活动产生的现金流入小计 352632847.05 255784473.52
购买商品、接受劳务支付的现
金 90768486.5 53884593.74
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 45945835.72 34366603.79
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 48229347.9 40820622.03
支付的其它与经营活动有关的
现金 56086907.4 69815650.35
经营活动产生的现金流出小计 241030577.52 198887469.91
经营活动产生的现金流量净额 111602269.53 56897003.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1257503.93 818400.22
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 92836.01 63645
收到的其它与投资活动有关的
现金 15853516.47 4051468.76
投资活动产生的现金流入小计 17203856.41 4933513.98
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 28692672.53 16409360.07
权益性投资所支付的现金 77904343.42 37905820
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 2915363.74 2915363.74
投资活动产生的现金流出小计 109512379.69 57230543.81
投资活动产生的现金流量净额 -92308523.28 -52297029.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 146070000 110200000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 8020826 5970000
筹资活动产生的现金流入小计 154090826 116170000
偿还债务所支付的现金 111520000 74450000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 26885418.71 22109515.75
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 2156362.6
筹资活动产生的现金流出小计 140561781.31 96559515.75
筹资活动产生的现金流量净额 13529044.69 19610484.25
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 32822790.94 24210458.03
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 37887155.25 37887155.25
加：少数股东损益 351724.08
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 5303876.72 3738332.16
固定资产折旧 28920952.65 24463150.25
无形资产及其他资产摊销 3360854 294136.88
待摊费用的减少（减增加） -133914.67 95088.52
预提费用的增加（减减少） -204244.39 -3431.29
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 229338.08 6944.85
固定资产报废损失 132060.9 116411.2
财务费用 19966826.83 15508939.34
投资损失（减收益） 250194.12 -2078794.81
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 654494.15 -129716.72
经营性应收项目的减少（减增
加） 84474351.04 48908433.5
经营性应付项目的增加（减减
少） -69591399.23 -71909645.52
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 111602269.53 56897003.61
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 131663181.52 113294636.2
减：货币资金的期初余额 98840390.58 89084178.17
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 32822790.94 24210458.03
