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公司公告

三峡水利:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于2022年度担保计划的进展公告2022-09-10  

                        股票代码:600116          股票简称:三峡水利          编号:临 2022-053 号

       重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
         关于 2022 年度担保计划的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     被担保人名称:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公
司”)下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司(以下简称“供应链公
司”)及下属全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司(以下简称“综合能源
公司”)。
     公司于 2022 年 6 月 22 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于
公司 2022 年度担保计划的议案》。在该担保计划范围内,2022 年 8 月,公司为
供应链公司在相关银行的贷款提供担保 1,899.29 万元,为综合能源公司在相关
银行的贷款提供担保 550 万元。截至 2022 年 8 月 31 日,公司累计担保余额为
181,590.79 万元。
     2022 年 8 月份发生的担保中不存在反担保,截至本公告披露日,公司无
逾期担保。
     特别风险提示:公司 2022 年 8 月份存在为资产负债率超过 70%的子公司
的全资子公司提供担保的情况,敬请投资者注意相关风险。
    一、担保情况概述
    (一)2022 年度担保计划概述
    公司分别于 2022 年 4 月 26 日、6 月 22 日召开第十届董事会第二次会议及
2021 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年度担保计划的议案》,会
议同意公司 2022 年度担保计划新增担保总额不超过 43.60 亿元,并同意授权总
经理办公会具体负责处理上述担保事宜,适用期限为股东大会批准之日至下一次
股东大会重新核定担保额度之前。公司 2022 年度担保计划中被担保方均是公司
全资子公司及控股子公司,其中全资子公司 4 家,担保金额 30.6 亿元;控股子
公司 1 家,担保金额 3 亿元;开展票据池业务,公司及子公司、子公司之间互相
              担保累计发生额不超过 10 亿元。上述内容详见公司分别于 2022 年 4 月 28 日、6
              月 22 日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第二次会议决议公告》(临
              2022-022 号)、《关于 2022 年度担保计划的公告》(临 2022-027 号)、《2021
              年年度股东大会决议公告》(临 2022-036 号)。
                  (二)2022 年 8 月份担保计划进展情况
                  2022 年 8 月,公司全资子公司供应链公司向重庆三峡银行万州分行偿还了
              1,941.52 万元贷款,向中信银行重庆分行偿还了 1,200.00 万元贷款,从而解除
              公司 3,141.52 万元的担保责任。
                  同月,因申请融资需要,公司为供应链公司在 2022 年度担保计划内提供
              1,899.29 万元担保,为综合能源公司在 2022 年度担保计划内提供 550 万元担保,
              具体情况如下(单位:万元):
                 存                                                                                              截至
                                                                                                   2022 年度
担               在                                                                 截至 2022 年                2022 年
       被担保                  2022 年度担保计划中                  2022 年度担保                  担保计划
保               的   债权人                         担保发生时间                   8 月 31 日的                6 月 30
         方                    8 月份发生担保金额                   计划审定额度                   剩余担保
方               关                                                                  担保余额                   日资产
                                                                                                     额度
                 系                                                                                             负债率
                      重庆三         228.36            2022-8-2
       重庆长    全   峡银行         553.46            2022-8-8
重庆
       电联合    资   万州分         385.12           2022-8-16
三峡
       供应链    子     行           430.23           2022-8-18      60,000.00       27,571.79     52,583.39    81.33%
水利
       管理有    公   中信银
电力
       限公司    司   行重庆         302.12           2022-8-25
(集
                       分行
团)
       重庆两    全
股份                  上海浦
       江综合    资
有限                  东发展
       能源服    子                  550.00           2022-8-23      150,000.00       550.00       149,450.00   2.35%
公司                  银行重
       务有限    公
                      庆分行
        公司     司

                  二、被担保人基本情况
                  (一)被担保人一
                  公司名称:重庆长电联合供应链管理有限公司
                  成立日期:2020 年 4 月 30 日
                  法定代表人:邓义虹
                  注册资本:10,000 万元人民币
                  统一社会信用代码:91500102MA60WBT74Y
       注册地址:重庆市涪陵区新城区鹤滨路 22 号
       经营范围:货物进出口,新型铁路机车车辆进口,道路货物运输(不含危
险货物),道路货物运输站经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:
供应链管理服务,国内贸易代理,销售代理,煤炭及制品销售,化工产品销售(不
含许可类化工产品),石油制品销售(不含危险化学品),成品油批发(不含危
险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),水泥制品销售,第一类医
疗器械销售,第二类医疗器械销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,食品
销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动)
       经审计,截至 2021 年 12 月 31 日,供应链公司资产总额为 22,041 万元,
负债总额为 11,737 万元,2021 年度营业收入 50,034 万元,净利润 53 万元。
       未经审计,截至 2022 年 6 月 30 日,供应链公司资产总额为 54,636 万元,
负债总额为 44,436 万元;2022 年上半年营业收入 62,395 万元,净利润-104 万
元。
       (二)被担保人二
    公司名称:重庆两江综合能源服务有限公司
    成立日期:2016 年 12 月 14 日
    法定代表人:杨军
    注册资本:50,000 万元人民币
    统一社会信用代码:91500000MA5U9CAD5Y
    注册地址:重庆市江北区鱼嘴镇永和路 39 号 10 层 1012 室
    经营范围:各类工程建设活动,发电、输电、供电业务(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准);一般项目:集供电、供气、供水、供热业务于一体的综合能源
服务(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)
    经审计,截至 2021 年 12 月 31 日,综合能源公司资产总额为 22,131 万元,
负债总额为 703 万元,2021 年度营业收入 357 万元,净利润-2,537 万元。
    未经审计,截至 2022 年 6 月 30 日,综合能源公司资产总额为 21,210 万元,
负债总额为 498 万元;2022 年上半年营业收入 83 万元,净利润-731 万元。
                      三、担保协议的主要内容
序
        担保方         被担保方    存在的关系     债权人       担保金额    担保方式          担保期限         担保责任
号
     重庆三峡水利     重庆长电联
                                   公司全资子   重庆三峡银行                                                  连带责任
1    电力(集团)股   合供应链管                                2 亿元     最高额保证   2021.6.16-2024.6.16
                                     公司         万州分行                                                      保证
       份有限公司     理有限公司
     重庆三峡水利     重庆长电联
                                   公司全资子   中信银行重庆                                                  连带责任
2    电力(集团)股   合供应链管                               0.3 亿元    最高额保证   2021.10.27-2023.3.9
                                     公司           分行                                                        保证
       份有限公司     理有限公司
     重庆三峡水利     重庆两江综
                                   公司全资子   上海浦东发展                                                  连带责任
3    电力(集团)股   合能源服务                               0.56 亿元   单笔保证     2022.7.27-2041.7.26
                                     公司       银行重庆分行                                                    保证
       份有限公司       有限公司

                      四、担保的必要性和合理性
                      公司 2022 年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安
                 排,为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计,所有被担保主体均为公
                 司下属全资及控股子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其生产经营进行有
                 效监控与管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营
                 成果带来不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利
                 益的情形。
                      五、董事会意见
                      公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度担保计划的
                 议案》。董事会认为:2022 年度担保计划中所有被担保主体均为公司下属全资
                 及控股子公司,其经营状况稳定,具有担保履约能力,公司对其具有充分的控制
                 力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控,不会损害公司利
                 益。为满足公司部分子公司发展的资金需求,使其能够健康、可持续发展,根据
                 重组后公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排,会议同意公司 2022 年度
                 担保计划事项,新增担保总额不超过 43.60 亿元,并同意提请股东大会授权总经
                 理办公会具体负责处理上述担保事宜,适用期限为股东大会批准之日至下一次股
                 东大会重新核定担保额度之前。
                      公司独立董事对 2022 年度担保计划进行了事前认可并发表独立意见如下:
                 公司 2022 年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排,为
                 满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计,所有被担保主体均为公司下属
                 全资及控股子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控
                 与管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带
                 来不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情
形。董事会审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等内控制度的规定。因
此,一致同意公司 2022 年度担保计划。
    六、累计担保数量及逾期担保的数量
    截至 2022 年 8 月 31 日,公司及子公司担保总额为 609,624.18 万元(含
2022 年度担保计划中尚未使用额度),占公司 2021 年度经审计净资产的
55.81%。公司对外担保全部是对合并报表范围内的子公司以及子公司之间的担
保,不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,不存在为其他
外部单位提供担保的情况,公司及子公司不存在逾期对外担保。
    特此公告。




                                 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                               董   事     会
                                            二〇二二年九月九日