江苏宏图高科技股份有限公司
600122
2014 年半年度报告
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人宋荣荣及会计机构负责人（会计主管人员）
魏宏刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
本年度中期不进行利润分配与资本公积金转增股本。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义................................................................. 4
第二节 公司简介............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................... 6
第四节 董事会报告........................................................... 7
第五节 重要事项............................................................ 15
第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 24
第七节 优先股相关情况 ...................................................... 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................ 28
第九节 财务报告（未经审计） ................................................ 30
第十节 备查文件目录 ....................................................... 122
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第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
宏图高科、本公司、公司、上市公司 指 江苏宏图高科技股份有限公司
三胞集团 指 三胞集团有限公司，宏图高科之第一大股东
中森泰富 指 南京中森泰富科技发展有限公司
宏图三胞 指 宏图三胞高科技术有限公司
北京宏三 指 北京宏图三胞科技发展有限公司
浙江宏三 指 浙江宏图三胞科技发展有限公司
无锡分公司 指 无锡光电线缆分公司
通讯分公司 指 通讯设备分公司
富士通 指 南京富士通计算机设备有限公司
南京源久 指 南京源久房地产开发有限公司
锦泰期货 指 锦泰期货有限公司
江苏银行 指 江苏银行股份有限公司
苏亚金诚 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2014 年半年度
元 指 人民币
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 江苏宏图高科技股份有限公司
公司的中文名称简称 宏图高科
公司的外文名称 Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Hiteker
公司的法定代表人 杨怀珍
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩宏图 蔡金燕
联系地址 江苏省南京市雨花台区软件大道 68 号 江苏省南京市雨花台区软件大道 68 号
电话 025-83274691 025-83274692
传真 025-83274701 025-83274701
电子信箱 hanht@hiteker.com.cn hthiteker@hiteker.com.cn
三、基本情况变更简介
公司注册地址 南京市浦口区高新开发区新科四路 11 号
公司注册地址的邮政编码 210061
公司办公地址 南京市雨花台区软件大道 68 号
公司办公地址的邮政编码 210012
公司网址 www.hiteker.com.cn
电子信箱 hiteker@hiteker.com.cn
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网
www.sse.com.cn
站的网址
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 宏图高科 600122
六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6 月） 同期增减(%)
营业收入 7,631,404,240.69 7,245,962,926.89 5.32
归属于上市公司股东的净利
91,949,351.79 93,688,397.22 -1.86
润
归属于上市公司股东的扣除非
93,339,922.55 96,842,460.80 -3.62
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 87,570,894.13 -188,022,995.29 不适用
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 5,674,579,679.06 5,787,039,763.86 -1.94
总资产 14,619,851,816.53 14,499,971,326.42 0.83
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期
主要财务指标 上年同期
（1－6 月） 增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0805 0.0827 -2.66
稀释每股收益（元／股） 0.0805 0.0827 -2.66
扣除非经常性损益后的基本每
0.0818 0.0855 -4.33
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.576 1.654 减少 0.078 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
1.600 1.710 减少 0.110 个百分点
均净资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -311,455.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
2,559,617.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 517,865.60
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,432,285.20
少数股东权益影响额 -200,899.17
所得税影响额 476,586.66
合计 -1,390,570.76
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年，面对经济下行压力，公司积极顺应行业发展趋势，以市场需求为导向，优
化经营模式与业务结构，创新管理方式，海纳优秀人才，合理控制成本费用，不断增强公司主
业竞争力，实现了主业的平稳发展。
报告期内，公司实现营业收入 76.31 亿元，同比增长 5.32%；营业成本 70.10 亿元，同比增
加 7.23%；费用为 4.85 亿元，同比下降 14.76%；实现归属母公司的净利润 0.92 亿元，同比下
降 1.86%。
1、IT 连锁产业
上半年，宏图三胞积极调整战略，根据公司董事会确定的“双十”目标，加大品类拓展，
积极构建厂商协同平台，加大厂家直供比重，通过抓好开店、虚拟销售、营销创新、全渠道试
销等方式，减少库存风险与资金占用，提高库存周转率和资金使用效率，取得了预期效果。
报告期内，IT 连锁产业实现营业收入 61.54 亿元，同比增长 5.05%；实现归属于母公司的
净利润 7731.45 万元，同比下降 5.88 %。上半年，重点完成了以下几个方面的工作：
（1）战略与运营
上半年，宏图三胞结合行业变化与实际情况，以“市场痛点”为导向，利用移动互联技术
与用户数据，发现市场需求与客户价值，完善品类管理与渠道建设，不断整合与优化供应链， 通
过营销创新与服务创新实现既定的市场目标。
在运营方面，宏图三胞强化营运资本周转与库存周转率，基本达到了年初的经营预期；通
过进一步严格控制预算费用追加，避免无效的营销推广，优化了费用预算编制流程，费用控制
率完成较好；通过与腾讯微生活合作，推广微信营销，加强客户体验，提供能够满足不同用户
需求的定制化服务；在会员发展和 O2O 项目上，零售会员的招募率与回柜率均超额完成目标值。
（2）门店扩张与调整
上半年，宏图三胞在“稳中求进”的开店策略指引下，加强了 50 平方米小店与超市场外店
建设，并进行 O2O 试点工作，同时在独立店改造中也进行了 O2O 试点工作；在区域拓展上，
新开拓了西安区域；新开门店类型主要为商超店与百货店。
报告期内，宏图三胞新开门店 19 家，关闭低效门店 23 家。
（3）品类拓展和渠道拓展
上半年，针对资源和市场状况，宏图三胞积极调整采销策略，一方面加强总部产品大盘运
作能力，一方面加强区域销售深耕组织，充分调动人员积极性，积极探索产品品类拓展，加大
各类新、奇、特产品的引进和试销，报告期内，宏图三胞新增智能家庭（包括家庭娱乐、家庭
安防、智能家居产品）、健康运功（包括健康医疗、智能穿戴产品）两大类品类，并成立了新品
类团队。同时，公司积极构建厂商协同平台，加大厂家直接发货的比重，截至报告期末，宏图
三胞产品的直供比例超过 70%。
（4）信息化建设
为更好地适应全渠道销售趋势、快速准确地掌握消费者真实需求，上半年，宏图三胞一方
面从营销端做好会员管理，另一方面从信息端加快 CRM 的建设。目前 CRM 前端开发已完成，
慧买网移动化、微购物按计划推进。增加了门店、区域绩效考核报表，实时跟踪门店店长动态
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绩效并及时激励，修正了门店店长绩效报表，以支持零售业务发展；完善电商 EPM 开发，实现
实时动态主要指标监控，以支持渠道业务发展。通过近几年发展，宏图三胞已经构筑了一个以
SAP-ERP 为核心的，基于 CRM、BI、SCM、OMIS、WMS、EPM、APP 等一体的信息化基础
支持体系，提高了企业适应快速变化的能力。
（5）组织结构与制度建设
上半年，针对新业务发展和传统零售业务精细化管理的要求，宏图三胞从组织保障与持续
优化角度，着重化解了“一管就死，一放就乱”的管理问题，梳理了现行总部、区域、门店组
织架构和授权机制，完成了总部产品、销售、门管部门的定位、职责和岗位设置工作，优化了
运营商服务部的预研及相关组织架构，完成了新业务与物流的组织架构调整。
在制度与流程建设方面，宏图三胞不断优化制度体系管理标准，针对 185 个制度与 341 个
流程，完善了制度流程文件的标准模板；针对新业务，及时建立了智能家庭、微信平台等新业
务的规则流程，以及采购、定价、资源整合收入的流程制度建设等。
在人力资源管理方面，加大人才储备力度，为配合店面拓展，上半年进行了 60 名储备店长
招聘工作；优化了不同业务主体的考核激励方案，积极建立《人才地图》，公示人才基本信息与
评价结果，增强了宏图三胞积极向上的活力；加大培训管理，推动培训体系重建工作，重点关
注店长和大学生两个群体，推出了店面培训课程体系。
（6）公司品牌建设
企业做大做强，离不开品牌建设。上半年，公司先后获得了中国连锁百强 20 位，中国连锁
企业电子商务 10 强、中国连锁业最佳 O2O 案例、中国零售年度人物等多个行业荣誉。申报了
国家试点项目引导资金项目、江苏省财政促服务业资金引导项目、信息化产业项目、江苏省服
务业专项引导资金项目等多个国家和省市场项目并逐步获批，宏图三胞的品牌美誉度与影响力
进一步提高。
2、制造产业
公司制造产业继续按照"收缩转型、适度发展；创新变革、精细管理"的经营思路，以市场
拓展为主线，精益生产项目推进为契机，提升效益为核心，促进公司制造业"软实力"的提升，
实现可持续发展。
报告期内，制造业实现营业收入 10.62 亿元，同比下降 1.30%；实现净利润 1614.32 万元，
同比下降 4.11%。
（1）光电线缆业务
上半年，无锡分公司在保证原有市场份额的基础上积极寻找市场机遇，开拓了江西、河南、
陕西等新市场，但由于季节性与产能不足等原因，业绩略有下降。
报告期内，光电线缆业务实现销售收入 4.10 亿元，同比下降 0.7％；实现净利润 2593 万元，
同比下降 0.5%。
（2）打印机业务
上半年，受到国税“营改增”、地税网上申报、新型农村社会养老保险等国家相关政策的影
响，国内整体针打市场需求稳定并保持微幅增长，低端窄行票据打印机继续保持市场的优势地
位。
面对快速变化的市场状况，富士通确定了以产品生命周期为导向的多元化产品布局的战略，
即在进一步巩固现有针打产业的市场地位上，淘汰落后机型，加快核心机型的升级换代，改善
了销售利润回报，同时逐步推进微型打印机、扫描仪、笔记本等新业务的市场开拓，加快了区
域市场布局，推动系统集成方案，加强与第三方的合作，推进了新产品的引进和销售。
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报告期内，富士通实现销售收入 1.68 亿元，同比增长 32.28％；实现净利润 599.58 万元，
同比增长 19.04%。
（3）通讯设备业务
根据公司的“通信收缩转型实施方案”，上半年通讯分公司完成了原有客户的通讯电源业务
所形成的部分应收账清收工作。
报告期内，通信分公司实现营业收入 6.16 万元，同比下降 97.50%。
3、房地产
随着青奥会举办逐步临近，南京市城市规划及基础建设逐步进入收尾阶段，房地产市场需
求依然保持较旺势头。为此，南京源久抓住市场机遇，积极推进宏图上水园二期叠加与联排
别墅项目的销售，上半年实现了宏图上水园二期 12 套别墅的交付。
报告期内，南京源久实现营业收入 0.66 亿元，同比增长 214.40%，实现净利润 73.01 万元。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 7,631,404,240.69 7,245,962,926.89 5.32
营业成本 7,010,325,000.47 6,537,926,382.45 7.23
销售费用 237,248,251.43 239,120,809.17 -0.78
管理费用 130,777,029.63 213,104,076.07 -38.63
财务费用 117,044,906.90 116,386,990.12 0.57
经营活动产生的现金流量净额 87,570,894.13 -188,022,995.29 不适用
投资活动产生的现金流量净额 16,665,388.02 -188,676,213.96 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 162,567,084.30 234,202,748.98 -30.59
营业外收入 3,402,494.62 1,659,611.73 105.02
营业外支出 7,147,842.21 6,492,978.97 10.09
营业收入变动原因说明：主要为 IT 连锁销售收入增长所致。
营业成本变动原因说明：主要为 IT 连锁销售成本增长所致。
销售费用变动原因说明：主要为子公司店中店比例增加使得租赁费用及人工成本下降所致。
管理费用变动原因说明：主要为子公司店中店比例增加使得费用及人工成本下降所致。
财务费用变动原因说明：主要为公司短期借款及债务融资工具余额较上年同期上升所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期销售资金回笼较上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为公司上期支付了小额贷款公司首期投资款
及江苏银行投资尾款所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期公司新增债务融资较前期下降所致。
营业外收入变动原因说明：主要为本期收到的政府补助较上期增加所致。
营业外支出变动原因说明：主要为子公司店面调整产生的支出增加所致。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本期 上期
本期金额较
利润构成项目 占公司归属 占公司归属 上年同期变
归属母公司净 归属母公司净
母公司净利 母公司净利 动比例
利润金额 利润金额
润比例 润比例
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电子商贸 7507.61 81.65% 7731.45 82.52% -0.87%
工业制造 1614.32 17.56% 2030.45 21.67% -4.11%
房地产 73.01 0.79% -393.06 -4.19% 4.98%
(2) 经营计划进展说明
经公司 2013 年年度股东大会审议并确定的公司 2014 年经营计划为：实现营业收入 171 亿
元，同比增长 7.5%；计划实现扣除非经常性损益后的归属母公司净利润 2.62 亿元，同比增长
7%。
2014 年上半年，公司完成营业收入 76.31 亿元，完成全年计划的 44.63%，未能完成计划
过半的原因为 IT 连锁；实现扣除非经常性损益后的归属母公司净利润 0.93 亿元元，完成全年
计划的 35.50%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 上年增减
（％） 年增减 年增减
（%）
(%) (%)
减少 2.03
电子商贸 6,412,933,808.59 6,048,540,539.47 5.68 5.91 8.24
个百分点
增加 0.55
工业制造 1,045,921,364.82 923,473,700.93 11.71 -0.59 -1.21
个百分点
减少 9.76
房地产 66,496,499.77 32,810,452.00 50.66 216.96 295.14
个百分点
减少 1.46
合计 7,525,351,673.18 7,004,824,692.40 6.92 5.57 7.25
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
江苏 412,340.75 19.85
上海 59,509.77 -2.34
北京、山东区域 87,793.51 -38.06
浙江、江西、福建区域 139,845.26 25.92
安徽 34,519.37 -5.68
其他地区 18,526.51 0.73
合计 752,535.17 5.57
(三) 核心竞争力分析
1、品牌优势
经过多年的发展与积累，公司目前已成为以 IT 连锁零售、制造、房地产为三大主业的国内
大型民营上市公司。公司的“宏图”商标和“宏图三胞”商标被认定为中国驰名商标，公司拥
有稳固的品牌美誉度与影响力。
2、专业服务优势
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江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
目前，公司拥有一支专业服务团队—“红快服务”，拥有各类技术、维修服务人员 1000 余
名，已顺利通过国家 ISO9001:2008 质量体系认证，综合服务能力达国内领先水平。自 2010 年
起，“红快服务”顺应市场化运作需求，正式面向全社会用户，推出包括电脑、数码、通信等 IT
消费产品在内的芯片级维修、硬件检修、日常维护、系统调试、软件升级、数据恢复等 360 度
全方位服务。
3、多元化布局
公司一直秉持“为客户创造价值，为员工提供机会”的企业宗旨，努力将宏图高科打造成
为“文化统一、主业突出、团队健康、管理有序的中国最有投资价值的上市公司之一”。尤其是
公司的核心业务主体宏图三胞在运营管理上有着自己特质，以客户为中心，向目标消费者提供
差异化、高附加值的产品与服务。公司正逐步构建起零售、分销、商用三大业务集群，以更好
的面向个人与家庭消费者、企业单位用户，并为其提供针对性、定制化的服务。
面向零售业务确定多品类、多品牌、多通路的立体化终端布局与发展战略，依托领先的供
应链模式，逐步构建起涵盖独立店、超市店、百货店、购物中心店、慧买网、天猫品牌旗舰店
等线上线下协同的多元一体化终端布局。自今年起紧跟时尚潮流，增加智能家庭与健康运动两
大品类，积极引入家庭游戏娱乐设备、智能安防设备、可穿戴设备以及智能家居设备。
面向分销业务率先提出基于互联网平台的新型分销模式，借助于日益完善的社会化信用体
系、物流体系的快速发展，通过整合上游厂家的全国总代资质，以互联网为高效率的交易互动
平台，独创"微分销"模式。
面向商用业务，建立了专业化的客户关系系统及呼叫中心管理体系，为客户提供专业化的
软硬件一体化服务、高效快捷的 IT 支持响应、针对性的定制解决方案以及贴心无忧的商务方案。
4、供应链优势
自 2009 年底，公司 IT 连锁企业宏图三胞建立了以信息流、物流、资金流“三流合一”为
核心的供应链模式，实现了由大型制造商与大型零售商的集约化协同发展，推动了零售产业链
的扁平化趋势，并由此走上了精细化管理的发展道路，使厂家、商家、客户三者共赢发展。宏
图三胞已陆续与国内外近百个 IT 品牌，以及中国联通、中国电信、中国移动等运营商建立稳定、
深层的战略关系，并在产品首发、市场推广、功能研发、应用集成以及增值服务等领域展开了
多元合作。
(四) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
（1）长期股权投资变动情况 单位：元 币种：人民币
被投资单位名称 核算方法 初始投资成本 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
昆山宏瑞电子有限公司 成本法 745,200.00 281,857.73 0 0 281,857.73
恒泰保险经纪有限公司 成本法 1,000,000.00 1,000,000.00 0 0 1,000,000.00
江苏金苏证投资发展有限公
司 成本法 3,933,199.60 3,933,199.60 0 0 3,933,199.60
江苏宏图嘉腾软件系统有限
公司[注 1] 成本法 20,848,698.89 16,455,450.56 0 0 16,455,450.56
江苏银行股份有限公司 成本法 465,000,000.00 465,000,000.00 0 0 465,000,000.00
农银无锡股权投资基金企业 成本法 20,000,000.00 20,000,000.00 0 1,612,903.03 18,387,096.97
江苏宏天宽频视讯有限公司 权益法 15,000,000.00 11,160,256.53 0 0 11,160,256.53
锦泰期货有限公司 权益法 220,000,000.00 226,467,428.55 2,001,126.45 0 228,468,555.00
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江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
被投资单位名称 核算方法 初始投资成本 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
南京市宏图科技小额贷款公
司 权益法 60,000,000.00 60,011,116.26 0 2,180.95 60,008,935.31
合计 806,527,098.49 804,309,309.23 2,001,126.45 1,615,083.98 804,695,351.70
在被投资单
本期计提减 本期现金
被投资单位名称 在被投资单位持股比例（%） 位表决权比 减值准备
值准备 红利
例（%）
昆山宏瑞电子有限公司 75.00 75.00 281,857.73 0 0
恒泰保险经纪有限公司 1.69 1.69 0 0 0
江苏金苏证投资发展有限公司 3.28 3.28 0 0 117,996.00
江苏宏图嘉腾软件系统有限公
司[注] 70.00 70.00 0 0 0
江苏银行股份有限公司 0.96 0.96 0 0 0
农银无锡股权投资基金企业 3.226 3.226 0 0 2,456,855.20
江苏宏天宽频视讯有限公司 50.00 50.00 11,160,256.53 0 0
锦泰期货有限公司 20.41 20.41 0 0 0
南京市宏图科技小额贷款公司 40.00 40.00 0 0 0
合计 11,442,114.26 2,574,851.20
[注] 公司持有该公司 70.00%的股权，该公司 2010 年 9 月后停止经营进行清算，截止 2014 年
6 月 30 日相关手续正在办理中。
（2）对合营企业和联营企业投资 单位：万元 币种：人民币
被投资单位 企业 法人 期末资产 期末负债 期末净资产 本期营业 本期 关联
注册地 业务性质 注册资本 持股比例
名称 类型 代表 总额 总额 总额 收入总额 净利润 关系
通信系统与设
江苏宏天宽 南 京 高
有限责 备、计算机系 合营
频视讯有限 新 开 发 吕品 3,000.00 50% 2,920.92 688.87 2,232.05 0 0
任公司 统与设备、软 公司
公司 区
件
锦泰期货有 有限责 联营
南京市 单宁 期货经纪 50,715.00 20.41% 146,264.15 82,503.04 63,761.11 4,788.45 980.46
限公司 任公司 公司
面向科技型小
微企业发放贷
30,000.00
南京市宏图 款、创业投资、
有限责 （实收资本 联营
科技小额贷 南京市 金艳民 提供融资性担 40% 15,003.54 2.00 15,001.54 10.13 -1.24
任公司 15,000 万 公司
款公司 保，开展金融
元）
机构业务代理
等
(3) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 币种：人民币
期初持 期末持 会计
证券 证券 最初投资 报告期所有者 股份来
股比例 股比例 期末账面价值 报告期损益 核算
代码 简称 成本 权益变动 源
（％） （％） 科目
601 华泰 98,445,250 2.64 2.64 1,110,092,684.16 22,142,806.20 -180,685,298.59 可 供 购买以
12
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
688 证券 出 售 及华泰
金 融 证券对
资产 股东实
施净资
产折股
合计 98,445,250 / / 1,110,092,684.16 22,142,806.20 -180,685,298.59 / /
持有金融企业股权情况
(2)
期初 期末 报告期
最初投资金额 持股 持股 期末账面价值 报告期损益 所有者 会计核算
所持对象名称 股份来源
（元） 比例 比例 （元） （元） 权益变 科目
（%） （%） 动（元）
江苏银行股份 长期股权 受让控股
465,000,000.00 0.96 0.96 465,000,000.00 0 0
有限公司 投资 股东股权
锦泰期货有限 长期股权 受让控股
220,000,000.00 20.41 20.41 228,468,555.00 2,001,126.45 0
公司 投资 股东股权
合计 685,000,000.00 / / 693,468,555.00 2,001,126.45 0 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况 单位：元 币种：人民币
投资 资金 投资 投资 是否
签约方 投资份额 产品类型 预计收益
类型 来源 期限 盈亏 涉诉
银行理 自有
民生银行 11,840,000.00 92 天 对公理财 160,000.00 0 否
财产品 资金
(4) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币
持股比例 归属于母公
公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产
（％） 司净利润
宏图三胞高科技术有限公司 计算机打印机及网络设备销售 154,232.17 100 824,027.78 5,937.53
浙江宏图三胞科技发展有限
计算机及配件销售 37,598.62 91.82 127,680.97 1,015.18
公司
北京宏图三胞科技发展有限
计算机及配件销售 24,743.40 91.92 61,545.19 554.9
公司
南京源久房地产开发有限公
房地产开发经营、租赁 39,700 82.98 178,958.95 73.01
司
13
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
南京富士通计算机设备有限 750
打印机等信息设备生产销售 51 31,182.70 599.58
公司 (美元)
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于 2014 年 4 月 22 日召开 2013 年年度股东大会，审议通过了《宏图高科 2013 年度利
润分配预案》：以 2013 年 12 月 31 日的股份总数 1,141,589,600 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.30 元（含税），共计分配 34,247,688.00 元，2013 年度不进行送股和资本公积金
转增股本。2014 年 5 月 14 日，现金红利发放完毕。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
14
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、公司股权激励情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
事项概述 查询索引
1、2014 年 6 月 6 日，公司第六届董事会临时会议
审议通过《关于调整公司<限制性股票与股票期权
激励计划>股票期权行权价格的议案》，因公司于
2014 年 5 月 14 日实施了 2013 年度利润分配方案， 1、临 2014-033 宏图高科第六届董事会临时
即每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），根据公 会议决议公告，披露时间 2014 年 6 月 7 日。
司《限制性股票与股票期权激励计划（草案修订
稿）》的有关行权价格调整规定，同意公司首期股
票期权行权价格由 4.18 元调整为 4.15 元。
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
详见在《中国证券报》、《上海证券报》和上
本公司 2014 年度继续与鸿国集团及其子公司互
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊
相提供担保支持，对鸿国集团及其子公司鸿国文
登披露的下述公告：
化、美丽华实业提供银行融资额度合计为 19000
1、2014 年 3 月 27 日，公司披露的《临 2014-017
万元人民币的第三方连带责任担保。
江苏宏图高科技股份有限公司担保公告》
鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华鞋业承诺：
2、2014 年 3 月 29 日，公司披露的《临 2014-021
为本公司及本公司的子公司提供不低于 19000
江苏宏图高科技股份有限公司担保补充公
万元人民币的第三方连带责任担保。
告》
15
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
经 2014 年 4 月 22 日召开的公司 2013 年度股东大 详见在《中国证券报》、《上海证券报》和上
会审议通过《关于 2014 年继续为鸿国集团及其子 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊
公司提供担保的议案》，本公司 2014 年度继续与 登披露的下述公告：
鸿国集团及其子公司互相提供担保支持，对鸿国 1、2014 年 3 月 27 日，公司披露的《临 2014-017
集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业提供银行 江苏宏图高科技股份有限公司担保公告》
融资额度合计为 19000 万元人民币的第三方连 2、2014 年 3 月 29 日，公司披露的《临 2014-021
带责任担保。鸿国集团及其子公司鸿国文化、美 江苏宏图高科技股份有限公司担保补充公
丽华鞋业承诺：为本公司及本公司的子公司提供 告》
不低于 19000 万元人民币的第三方连带责任担 3、2014 年 4 月 23 日，公司披露的《临 2014-027
保。 宏图高科 2013 年年度股东大会决议公告》。
江苏宏图三胞高科技术投资有限公司与南京新街
口百货商店股份有限公司（以下简称：南京新百）
签订了《联合销售专柜合同》，合同约定江苏宏图
三胞高科技术投资有限公司于 2013 年 9 月 1 日
-2014 年 8 月 31 日，在位于南京市中山南路 1 号
南京新百 7 楼数码专柜，销售数码电子产品，该
场所营业面积 130 平方米，合作双方采用联营销 详见在《中国证券报》、《上海证券报》和上
售的方式，结算方式按固定毛利额计算。报告期， 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊
联营销售金额 547.17 万元。 登披露的下述公告：
安徽宏图三胞科技发展有限公司与芜湖南京新百 1、2014 年 3 月 27 日，公司披露的《临 2014-018
大厦有限公司签订了《联合销售合同》，合同约定 江苏宏图高科技股份有限公司关于预计 2014
安徽宏图三胞科技发展有限公司，于 2013 年 9 月 年度公司下属公司与关联方日常关联交易的
1 日-2014 年 8 月 31 日，在芜湖南京新百大厦有 公告》。
限公司的芜湖南京新百大厦南楼五楼数码专区，
销售电脑等电子产品，该场所营业面积 200 平方
米，合作双方采用联营销售的方式，安徽宏图三
胞科技发展有限公司向芜湖南京新百大厦有限公
司联营扣点为合同金额的 5%。报告期，联营销售
金额 160.61 万元。
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担 担
担保
方与 担保发 保 保 是否
担保 担保 是否 是否为
上市 担保 生日期 担保 是 逾 存在 关联
担保方 被担保方 起始 到期 已经 关联方
公司 金额 (协议签 类型 否 期 反担 关系
日 日 履行 担保
的关 署日) 逾 金 保
完毕
系 期 额
16
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
2013 2014
江苏鸿国 2013 年 连带 其他
公司 年 10 年 10
本公司 文化产业 3,000 10 月 25 责任 否 否 0 是 是 关联
本部 月 25 月 24
有限公司 日 担保 人
日 日
2014 2015
江苏鸿国 2014 年 连带 其他
公司 年1 年1
本公司 文化产业 1,000 1 月 28 责任 否 否 0 是 是 关联
本部 月 28 月 28
有限公司 日 担保 人
日 日
2013 2014
江苏鸿国 连带 其他
公司 2013 年 年2 年2
本公司 文化产业 1,000 责任 是 否 0 是 是 关联
本部 2月7日 月7 月7
有限公司 担保 人
日 日
宏图三 2013 2014
全资 美丽华实 2013 年 连带 其他
胞高科 年 11 年 11
子公 业(南京) 2,000 11 月 1 责任 否 否 0 是 是 关联
技术有 月1 月1
司 有限公司 日 担保 人
限公司 日 日
宏图三 2014 2015
全资 美丽华实 连带 其他
胞高科 2014 年 年3 年3
子公 业(南京) 3,000 责任 否 否 0 是 是 关联
技术有 3月7日 月7 月7
司 有限公司 担保 人
限公司 日 日
宏图三 2013 2014
全资 美丽华实 2013 年 连带 其他
胞高科 年4 年4
子公 业(南京) 3,000 4 月 26 责任 是 否 0 是 是 关联
技术有 月 26 月 26
司 有限公司 日 担保 人
限公司 日 日
宏图三 2014 2015
全资 美丽华实 连带 其他
胞高科 2014 年 年3 年3
子公 业(南京) 2,000 责任 否 否 0 是 是 关联
技术有 3月7日 月7 月7
司 有限公司 担保 人
限公司 日 日
宏图三 2013 2014
全资 美丽华实 连带 其他
胞高科 2013 年 年5 年5
子公 业(南京) 2,000 责任 是 否 0 是 是 关联
技术有 5月9日 月9 月9
司 有限公司 担保 人
限公司 日 日
宏图三 2014 2015
全资 鸿国实业 2014 年 连带 其他
胞高科 年1 年1
子公 集团有限 3,000 1 月 21 责任 否 否 0 是 是 关联
技术有 月 21 月 14
司 公司 日 担保 人
限公司 日 日
宏图三 2013 2014
全资 鸿国实业 连带 其他
胞高科 2013 年 年1 年1
子公 集团有限 3,000 责任 是 否 0 是 是 关联
技术有 1月6日 月6 月6
司 公司 担保 人
限公司 日 日
宏图三 2013 2014
全资 江苏鸿国 2013 年 连带 其他
胞高科 年8 年8
子公 文化产业 2,000 8 月 15 责任 否 否 0 是 是 关联
技术有 月 15 月 14
司 有限公司 日 担保 人
限公司 日 日
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 18,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 16,000.00
公司对子公司的担保情况
17
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
报告期内对子公司担保发生额合计 200,700.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 123,050.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 139,050.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 24.50
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 16,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供
0
的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 16,000.00
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、承诺事项履行情况
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
18
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
是否 是否 如未能及时 如未能及
承诺 承诺 承诺时间 有履 及时 履行应说明 时履行应
承诺方 承诺内容
背景 类型 及期限 行期 严格 未完成履行 说明下一
限 履行 的具体原因 步计划
股份 三胞集团 三胞集团有限公司承诺：所持股份自获得流通权起，36 个月不 2006-09-05
是 是 不适用 不适用
限售 有限公司 上市交易或转让 36 个月
① 根 据 股 改 承 诺 将 于 2009 年 9 月 7 日 解 禁 上 市 流 通 的
与股改相 6,340.7989 万股宏图高科股份，自 2009 年 9 月 7 日起，继续锁
关的承诺 股份 三胞集团 定 2 年，至 2011 年 9 月 7 日，在此期间不通过上海证券交易所
交易系统出售股份；②自 2011 年 9 月 7 日起，若宏图高科股价 2008-8-27 否 是 不适用 不适用
限售 有限公司
低于 30 元/股，三胞集团不通过上海证券交易所交易系统出售该
部分股份（自 2008 年 8 月 27 日起因分红、配股、转增等原因
导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）。
2008 年 3 月 18 日，三胞集团做出承诺：“就宏图高科及其控股
子公司从事的房地产业务，本公司保证严格遵守中国证监会、
三胞集团 证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，
2008-3-18 否 是 不适用 不适用
有限公司 不利用大股东的地位谋取不当利益。本公司及下属子公司从事
房地产业务如给宏图高科或其下属公司造成损失的，本公司承
担一切责任。”
与再融资 解决 公司于 2008 年 3 月 18 日做出书面承诺：“本公司今后的房地产
业务将仅在现有范围内开展，直至销售最终完成或转让。其后
相关的承 同业 本公司 2008-3-18 否 是 不适用 不适用
本公司将不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁
诺 竞争
等任何方式，直接或间接在中国境内从事房地产业务。”
本公司控股 南京源久房地产开发有限公司于 2008 年 3 月 18 日做出书面承
子公司南京 诺：“本公司今后的房地产业务将仅在现有范围内开展，直至销
售最终完成或转让，其后在江苏宏图高科技股份有限公司实际
源久房地产 2008-3-18 是 是 不适用 不适用
控制本公司期间，本公司将不会以参股、控股、联营、合作、
开发有限公
合伙、承包、租赁等任何方式，直接或间接在中国境内从事房
司 地产业务。”
持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属均
与股权激 其他 本公司 2013-3-15 否 是 不适用 不适用
未参与本激励计划
19
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
励相关的 披露股权激励计划草案至股权激励计划经股东大会审议通过后
承诺 其他 本公司 30 日内，公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大 2013-3-15 是 是 不适用 不适用
事项。
不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提
其他 本公司 2013-3-15 否 是 不适用 不适用
供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
鉴于三胞集团向宏图高科转让其拥有的锦泰期货有限公司 9000
万股股权以及其拥有的位于南京市中山北路 219 号宏图大厦 1
层、2 层、22 层和 23 层 2301 室、2302 室、2303 室、2304 室、
2305 室、2306 室房屋所有权和位于南通市南大街 40 号中央商
厦 1 层 04 室、06-10 室、11 室、15 室、17-18 室、21 室、26 室、
27-29 室房屋所有权，三胞集团作出如下承诺：
三胞集团 自本次收购协议生效之日起三年内，如宏图高科所受让之锦泰
2012-6-18
期货股权与本次股权转让价格相比发生 20%以上减值计提准备 是 是 不适用 不适用
有限公司 三年内
（即交易价格为 22,000 万元所对应之锦泰期货股权发生 4,400
置入 万元及以上减值计提准备），本公司将全额现金补足该减值计提
资产 部分。
其他 价值 自本次收购协议生效之日起三年内，如宏图高科所受让之上述
承诺 保证 房产与本次转让价格相比发生 20%以上减值计提准备（即交易
价格为 19,800 万元所对应之房产发生 3,960 万元及以上减值计
及补
提准备），本公司将全额现金补足该减值计提部分。
偿
鉴于三胞集团向宏图高科转让其持有的江苏银行股份有限公司
10000 万股股份，三胞集团作出如下承诺：
自本次收购协议生效之日起三年内，经本公司年度审计机构审
计，如宏图高科所受让之江苏银行股权与本次股权转让资产评
三胞集团
估报告评估值相比发生 20%以上减值计提准备（即评估值为 2012-12-4 是 是 不适用 不适用
有限公司 50400 万元所对应之江苏银行股权发生 10,080 万元以上减值计 三年内
提准备），本公司将以现金补足该减值计提部分。
如发生上述情况，本公司承诺在宏图高科年度报告披露之日起
两个月内实施完毕。
20
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
八、聘任、解聘会计师事务所情况
公司于 2014 年 4 月 22 日召开了公司 2013 年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘江苏
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）司为公司 2014 年度财务报告审计机构的议案》、《关于
聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内控审计机构的议案》。
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收
购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十、公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要
求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、
规章、公司章程以及内部管理制度的规定，公司股东大会、董事会、监事会、经营层运作规范，
切实保障了公司和股东的合法权益，公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司
治理规范的要求。公司治理情况具体如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东享有平等的地位，确保所有股东能够充分
行使自已的权利。公司严格按照中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》、公司章程的要求
召集、召开股东大会，并有两名律师出席见证，股东大会的计票、监票以及表决程序符合股东
行使基本权利的要求。为规范公司股东大会网络投票行为，便于公司股东行使表决权，公司 2013
年度股东大会审议通过了对《公司网络投票实施细则》的修订，完善了网络投票方式，确保中
小股东能够有效行使自己的权利。
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东人员、资产、财务、机构及业务方面
完全分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。控股股东认真履行诚信义务，行为规范，没
有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
3、关于董事会和董事：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定程序选举董事，
公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司现有董事 11 人，其中独立董事 4 名，
人数超过董事会总人数的三分之一。董事会严格按照《公司法》及《上市公司董事会议事示范
规则》要求召开会议，在公司董事会讨论关联交易时，独立董事发表了独立意见，关联董事回
避表决。董事勤勉尽责，独立董事均认真履行在董事会专业委员会中的职责。同时为进一步完
善公司治理结构，明确公司董事会审计委员会责任与义务，公司董事会 2014 年 3 月 25 日审议
通过了对《董事会审计委员会工作细则》的修订，完善了审计委员会的责任权限、决策程序以
及议事规则部门。
4、关于监事会和监事：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，严格按照《公
司法》及《上市公司监事会议事示范规则》要求召开会议。公司监事能够认真履行自己的职责，
本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、
合规性进行监督。
5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立和实施了按岗位定职、定酬的体系和管理目
标考核责任体系，对公司员工及高级管理人员的绩效进行考评和奖励。经理人员的聘任公开、
透明，符合法律、法规的规定。公司于 2013 年启动了股权激励计划，并制定了《宏图高科股权
激励考核管理办法》，董事会薪酬与考核委员会能够根据《考核管理办法》的规定，客观、规范
地评估激励对象考核目标的完成情况。
6、关于关联交易：公司严格按《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的要求执行关联交
易决策程序，交易价格按市场价格制定，并予以充分披露。
7、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露事务管理制度》、《宏图高科与控股股东
21
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
及实际控制人信息沟通与信息披露制度》、《内幕信息及知情人登记管理制度》、《董事会秘书工
作制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作，规范了公司对分子公司等内部信息的及时获取，，
同时也规范了控股股东的信息报备流程，保障了上市公司信息披露的及时性与准确性。公司能
够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保
所有股东有平等获得信息的机会。
8、关于投资者关系管理：根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公
司与投资者关系工作指引》以及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》，公
司投资者关系管理事务由董事会秘书统一协调管理。为方便与投资者咨询交流，除公布了董事
会秘书与证券事务代表电话外，还特别设立了一部投资者咨询电话，并由专人负责；同时公司
公开通讯地址、电子信箱、传真等其他方式，确保与投资者进行有效沟通。在日常投资者关系
维护中，公司认真对待股东来电、来函咨询，做好投资者来访接待工作；为更好地听取各类投
资者对公司生产经营及战略发展的意见和建议，公司修改了《投资者关系管理制度》，将投资者
的有利于公司的重要意见或建议通过《宏图高科投资者咨询问题及建议的反馈表》形式上报给
公司董事会，从而使得公司管理层与中小股东建立了一个有效的沟通机制。
下半年，公司将继续按照相关法规以及上海证券交易所、江苏证监局的要求，不断完善公
司治理结构与治理制度，重点推进内部控制实施以及公司董监高持股、分子公司与控股股东的
信息披露管理工作，持续改进、规范运作，保持公司健康发展。
十一、 其他重大事项的说明
(一) 其他
1、短期融资券发行情况
2012 年 6 月 29 日召开的公司第五届董事会临时会议和 2012 年 7 月 17 日召开的公司 2012
年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司短期融资券的议案》。2012 年 12 月 17 日，
公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP401 号），接受公司
短期融资券注册，注册金额为 6 亿元人民币，自该通知书发出之日起 2 年内有效。
2014 年 2 月 25 日公司发布了《关于 2014 年度第一期短期融资券发行完成的公告》，公司
完成 2014 年度第一期短期融资券的发行，此次融资券发行额为 3 亿元人民币，发行利率为 6.9%，
期限为 365 天，单位面值 100 元人民币，起息日 2014 年 2 月 14 日，发行对象为全国银行间债
券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
本期融资券由主承销商中国银行股份有限公司通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券
市场公开发行。本次融资券发行结束后，公司待偿还短期融资券总额为 12 亿元人民币。本次短
融券发行有利于改善公司债务结构，降低资金成本，进一步增强公司竞争力。
2014 年 4 月 30 日公司发布了《关于 2014 年度第二期短期融资券发行完成的公告》，公司
完成了 2014 年度第二期短期融资券的发行，本期融资券发行额为 3 亿元人民币，发行利率为
6.28%，期限为 365 天，单位面值 100 元人民币，起息日 2014 年 4 月 28 日，发行对象为全国银
行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。募集资金主要用于补充生产经
营流动资金需求、置换银行贷款。本次短融券发行有利于改善公司债务结构，降低资金成本，
进一步增强公司竞争力。本期融资券由主承销商中国银行股份有限公司通过簿记建档集中配售
的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期融资券发行结束后，公司待偿还短期融资券总额
为 12 亿元人民币。
2、中期票据发行情况
2014 年 3 月 14 日公司第六届董事会临时会议和公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过
《关于发行公司中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行江苏宏
图高科技股份有限公司总额不超过人民币 12 亿元的中期票据。
经公司 2014 年第一次临时股东大会授权，公司董事会负责办理此次发行中期票据的具体事
宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整中期票据实际发行的金额、期限、
利率、发行时机等具体方案；聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行与之有
22
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
关的各项信息披露义务；终止本次中期票据的注册发行事宜。本次授权有效期为自股东大会批
准之日起二十四个月。
截止本报告期末，本次中期票据的发行还未得到中国银行间市场交易商协会的获准注册。
23
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、 股东情况
(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
报告期末股东总数 73,729
截止报告期末
0
表决权恢复的优先股股东总数
前十名股东持股情况
持有有
持股
报告期内 限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 比例 持股总数
增减 件股份 的股份数量
(%)
数量
境内非 质押
三胞集团有限公司 21.77 248,474,132 0 0
国有法人 248,474,132
南京盛亚科技投资有限公 境内非 质押
4.06 46,294,318 0 0
司 国有法人 46,200,000
南京博融科技开发有限公 境内非 质押
2.81 32,086,260 0 0
司 国有法人 32,000,000
南京中森泰富科技发展有 境内非 质押
2.20 25,087,506 0 0
限公司 国有法人 25,087,506
江苏省苏豪控股集团有限
国有法人 2.13 24,300,353 -2,126,747 0 无
公司
境内非 质押
上海道乐投资有限公司 1.39 15,829,042 0 0
国有法人 13,400,000
中国建设银行股份有限公
司－摩根士丹利华鑫消费 其他 1.10 12,600,000 12,600,000 0 无
领航混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公
司－摩根士丹利华鑫资源 其他 1.10 12,600,000 12,600,000 0 无
优选混合型证券投资基金
中国银行－同盛证券投资
其他 1.05 11,959,664 11,959,664 0 无
基金
中国建设银行－宝盈资源
其他 0.44 5,032,893 5,032,893 0 无
优选股票型证券投资基金
24
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类及数量
股份的数量
三胞集团有限公司 248,474,132 人民币普通股 248,474,132
南京盛亚科技投资有限公司 46,294,318 人民币普通股 46,294,318
南京博融科技开发有限公司 32,086,260 人民币普通股 32,086,260
南京中森泰富科技发展有限公司 25,087,506 人民币普通股 32,086,260
江苏省苏豪控股集团有限公司 24,300,353 人民币普通股 32,086,260
上海道乐投资有限公司 15,829,042 人民币普通股 32,086,260
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹
12,600,000 人民币普通股 12,600,000
利华鑫消费领航混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹
12,600,000 人民币普通股 12,600,000
利华鑫资源优选混合型证券投资基金
中国银行－同盛证券投资基金 11,959,664 人民币普通股 11,959,664
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证
5,032,893 人民币普通股 5,032,893
券投资基金
上述前十名股东中，三胞集团有限公司和南京中森泰富科
技发展有限公司为一致行动人。其他股东之间不存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明
关系或不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况
序 有限售条件 持有的有限售
新增可上市 限售条件
号 股东名称 条件股份数量 可上市交易时间
交易股份数量
2014 年 11 月 17 日 1,100,000 公司首期股权激励
2015 年 11 月 16 日 1,100,000 计划的授予日为
1 杨怀珍 4,400,000 2013 年 11 月 15 日，
2016 年 11 月 15 日 1,100,000
若达到激励计划规
2017 年 11 月 15 日 1,100,000
定的解锁条件，激励
2014 年 11 月 17 日 462,500
对象可分四次申请
2015 年 11 月 16 日 462,500 解锁，分别自首次授
2 仪垂林 1,850,000
2016 年 11 月 15 日 462,500 予 日 起 的 12 个 月
2017 年 11 月 15 日 462,500 后、24 个月后、36
2014 年 11 月 17 日 200,000 个月后、48 个月后
2015 年 11 月 16 日 200,000 各申请解锁授予限
3 陈斌 800,000 制性股票总量的
2016 年 11 月 15 日 200,000
25%。公司董事和高
2017 年 11 月 15 日 200,000 级管理人员所持股
2014 年 11 月 17 日 75,000 份的转让应当按照
4 姚昀 300,000 2015 年 11 月 16 日 75,000 《公司法》、《证券
2016 年 11 月 15 日 75,000 法》等相关法律、法
25
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
2017 年 11 月 15 日 75,000 规、规范性文件和
2014 年 11 月 17 日 75,000 《公司章程》执行，
2015 年 11 月 16 日 75,000 包括但不限于在任
5 程雪垠 300,000 职期间每年转让的
2016 年 11 月 15 日 75,000
2017 年 11 月 15 日 75,000 股份不得超过其所
持有本公司股份总
2014 年 11 月 17 日 75,000
数的 25%。
2015 年 11 月 16 日 75,000
6 张伟 300,000
2016 年 11 月 15 日 75,000
2017 年 11 月 15 日 75,000
2014 年 11 月 17 日 50,000
2015 年 11 月 16 日 50,000
7 李斌 200,000
2016 年 11 月 15 日 50,000
2017 年 11 月 15 日 50,000
2014 年 11 月 17 日 50,000
2015 年 11 月 16 日 50,000
8 檀加敏 200,000
2016 年 11 月 15 日 50,000
2017 年 11 月 15 日 50,000
2014 年 11 月 17 日 50,000
2015 年 11 月 16 日 50,000
9 周永华 200,000
2016 年 11 月 15 日 50,000
2017 年 11 月 15 日 50,000
2014 年 11 月 17 日 37,500
2015 年 11 月 16 日 37,500
10 韩宏图 150,000
2016 年 11 月 15 日 37,500
2017 年 11 月 15 日 37,500
三、 控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
26
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
第七节 优先股相关情况
本报告期公司无优先股事项。
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江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、 持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
单位：股
报告期内股份
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 增减变动原因
增减变动量
杨怀珍 董事长 4,400,000 4,400,000 0
仪垂林 副董事长 1,850,000 1,850,000 0
陈 斌 董事 835,800 835,800 0
巴 晶 董事 0 0 0
程雪垠 董事、总裁 300,000 300,000 0
张 伟 董事、副总裁 300,000 300,000 0
胡 方 董事、副总裁 0 0 0
沈坤荣 独立董事 0 0 0
恢光平 独立董事 0 0 0
苏文兵 独立董事 0 0 0
眭红明 独立董事 0 0 0
金艳民 监事会主席 0 0 0
李 旻 监事 1,800 1,800 0
项碧霄 监事 2,100 2,100 0
刘宁元 副总裁 0 0 0
宋荣荣 财务总监 0 0 0
韩宏图 董事会秘书 150,000 150,000 0
孙 勇 独立董事（离任） 0 0 0
董事、副总裁兼
檀加敏 200,000 200,000 0
财务总监（离职）
李 斌 副总裁（离职） 200,000 200,000 0
鉴于公司原董事、副总裁兼财务总监檀加敏先生、副总裁李斌先生于报告期内已辞去所任
公司职务，公司于 2014 年 3 月 31 日召开第六届董事会审议通过了《关于聘任公司高级管理人
员的议案》，公司聘任胡方先生为公司副总裁，聘任宋荣荣先生为公司财务总监，任期均同本届
董事会。2014 年 4 月 3 日，公司控股股东三胞集团有限公司以临时提案方式向公司董事会提交
了《关于提名董事侯选人的议案》，2013 年年度股东大会审议通过《关于选举公司董事的议案》，
选举胡方先生为公司董事，任期均同本届董事会。具体内容详见临 2014-022《宏图高科第六届
董事会临时会议决议公告》、临 2014-024《宏图高科关于 2013 年年度股东大会增加临时提案的
公告》和临 2014-027《宏图高科 2013 年年度股东大会决议公告》。
鉴于公司独立董事孙勇先生在公司连续任职已满六年，公司于 2014 年 6 月 6 日召开了第六
届董事会临时会议审议通过了《关于提名眭红明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议
案》，提名眭红明先生为公司独立董事候选人并经 2014 年第二次临时股东大会审议通过。具体
内容详见临 2014-033《宏图高科第六届董事会临时会议决议公告》和临 2014-039《宏图高科 2014
年第二次临时股东大会决议公告》。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
28
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
孙勇 独立董事 离任 任职期满
眭红明 独立董事 选举 原独董孙勇任职期满，增补
董事、副总裁兼财
檀加敏 离任 工作原因
务总监
胡方 董事、副总裁 选举、聘任 工作需要
李斌 副总裁 离任 个人原因
宋荣荣 财务总监 聘任 工作需要
29
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
第九节 财务报告（未经审计）
一、 财务报表
合并资产负债表
2014 年 6 月 30 日
编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,843,569,516.07 3,577,203,981.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 11,840,000.00 30,392,914.27
应收票据 55,941,759.47 9,041,569.25
应收账款 959,466,486.79 875,597,657.56
预付款项 2,579,993,469.63 2,594,422,797.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 22,142,806.20 5,442,000.00
其他应收款 489,905,344.93 473,061,792.41
买入返售金融资产
存货 3,915,165,091.58 3,960,680,243.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 11,878,024,474.67 11,525,842,956.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,110,092,684.16 1,322,663,623.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 793,253,237.44 792,867,194.97
投资性房地产
固定资产 703,011,255.91 720,593,617.17
在建工程 7,657,412.04 3,779,360.19
工程物资
30
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,830,437.47 60,293,918.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 50,974,760.95 54,458,976.83
递延所得税资产 16,007,553.89 19,471,678.38
其他非流动资产
非流动资产合计 2,741,827,341.86 2,974,128,370.13
资产总计 14,619,851,816.53 14,499,971,326.42
流动负债：
短期借款 1,967,500,000.00 1,958,280,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,425,136,000.00 2,676,533,000.00
应付账款 478,555,461.82 449,733,312.65
预收款项 1,087,546,541.53 844,588,801.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,686,076.23 23,143,484.86
应交税费 -80,499,080.36 -11,756,220.79
应付利息 37,206,166.64 56,516,166.66
应付股利 10,842,762.89 5,501,144.30
其他应付款 115,776,996.24 114,196,834.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,240,840,000.00 923,090,000.00
流动负债合计 7,302,590,924.99 7,039,826,523.65
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00
长期应付款
31
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
专项应付款 68,444,255.06 68,434,557.06
预计负债
递延所得税负债 173,955,105.48 206,355,073.15
其他非流动负债
非流动负债合计 1,342,399,360.54 1,374,789,630.21
负债合计 8,644,990,285.53 8,414,616,153.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,141,589,600.00 1,141,589,600.00
资本公积 2,930,008,551.66 3,100,170,300.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 88,045,648.96 88,045,648.96
一般风险准备
未分配利润 1,514,935,878.44 1,457,234,214.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,674,579,679.06 5,787,039,763.86
少数股东权益 300,281,851.94 298,315,408.70
所有者权益合计 5,974,861,531.00 6,085,355,172.56
负债和所有者权益总计 14,619,851,816.53 14,499,971,326.42
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚
母公司资产负债表
2014 年 6 月 30 日
编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 777,740,971.80 568,906,027.58
交易性金融资产
应收票据 350,000.00 3,059,120.00
应收账款 450,028,215.04 432,031,546.54
预付款项 32,813,370.97 20,384,265.09
应收利息
应收股利 29,421,571.98 7,161,121.95
其他应收款 2,046,493,300.97 1,946,427,812.01
存货 417,627,240.28 349,425,253.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
32
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
流动资产合计 3,754,474,671.04 3,327,395,146.86
非流动资产：
可供出售金融资产 1,110,092,684.16 1,322,663,623.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,780,142,577.85 3,774,534,635.38
投资性房地产
固定资产 338,742,015.39 349,693,979.59
在建工程 7,086,812.04 3,779,360.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,144,621.57 22,429,293.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,181,218.64 1,237,080.70
递延所得税资产 10,378,318.93 13,823,268.42
其他非流动资产
非流动资产合计 5,269,768,248.58 5,488,161,240.97
资产总计 9,024,242,919.62 8,815,556,387.83
流动负债：
短期借款 816,000,000.00 865,280,000.00
交易性金融负债
应付票据 133,000,000.00 100,300,000.00
应付账款 229,763,944.55 174,920,746.48
预收款项 18,724,685.45 18,092,871.73
应付职工薪酬 4,366,594.38 4,539,271.82
应交税费 1,156,081.99 1,375,785.17
应付利息 37,206,166.64 56,516,166.66
应付股利 20,521.54 20,521.54
其他应付款 859,545,775.20 767,080,768.56
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,240,840,000.00 923,090,000.00
流动负债合计 3,340,623,769.75 2,911,216,131.96
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00
33
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
长期应付款
专项应付款 301,889.30 292,191.30
预计负债
递延所得税负债 151,747,115.12 183,632,756.05
其他非流动负债
非流动负债合计 1,252,049,004.42 1,283,924,947.35
负债合计 4,592,672,774.17 4,195,141,079.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,141,589,600.00 1,141,589,600.00
资本公积 2,903,403,189.08 3,073,564,937.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 88,045,648.96 88,045,648.96
一般风险准备
未分配利润 298,531,707.41 317,215,121.89
所有者权益（或股东权益）合计 4,431,570,145.45 4,620,415,308.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,024,242,919.62 8,815,556,387.83
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚
合并利润表
2014 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,631,404,240.69 7,245,962,926.89
其中：营业收入 7,631,404,240.69 7,245,962,926.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,514,703,288.03 7,130,687,089.46
其中：营业成本 7,010,325,000.47 6,537,926,382.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,134,293.42 18,714,894.36
销售费用 237,248,251.43 239,120,809.17
34
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
管理费用 130,777,029.63 213,104,076.07
财务费用 117,044,906.90 116,386,990.12
资产减值损失 -1,826,193.82 5,433,937.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-127,833.33 -132,119.03
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 27,362,301.83 25,366,982.16
其中：对联营企业和合营企业
1,998,945.50 2,456,286.03
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 143,935,421.16 140,510,700.56
加：营业外收入 3,402,494.62 1,659,611.73
减：营业外支出 7,147,842.21 6,492,978.97
其中：非流动资产处置损失 351,963.11 1,120,203.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
140,190,073.57 135,677,333.32
列）
减：所得税费用 40,932,659.95 36,392,494.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,257,413.62 99,284,839.11
归属于母公司所有者的净利润 91,949,351.79 93,688,397.22
少数股东损益 7,308,061.83 5,596,441.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0805 0.0827
（二）稀释每股收益 0.0805 0.0827
七、其他综合收益 -180,685,298.59 -218,328,069.13
八、综合收益总额 -81,427,884.97 -119,043,230.02
归属于母公司所有者的综合收益总
-88,735,946.80 -124,639,671.91
额
归属于少数股东的综合收益总额 7,308,061.83 5,596,441.89
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人： 宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚
母公司利润表
2014 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 902,074,638.11 944,132,425.31
减：营业成本 813,699,899.72 855,075,050.21
营业税金及附加 839,021.86 1,174,827.06
销售费用 18,277,031.19 18,734,173.31
管理费用 26,877,969.98 24,288,600.82
财务费用 55,544,090.95 51,823,015.91
35
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
资产减值损失 -393,654.87 491,171.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
32,276,246.73 32,300,962.08
列）
其中：对联营企业和合营企
1,998,945.50 2,456,286.03
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,506,526.01 24,846,548.29
加：营业外收入 150,031.06 271.56
减：营业外支出 88,303.55 18,012.61
其中：非流动资产处置损失 14,023.55 3,401.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,568,253.52 24,828,807.24
列）
减：所得税费用 4,003,980.00 1,432,559.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,564,273.52 23,396,247.89
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -180,685,298.59 -218,328,069.13
七、综合收益总额 -165,121,025.07 -194,931,821.24
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚
合并现金流量表
2014 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,041,259,663.61 8,261,545,810.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,508.33
收到其他与经营活动有关的现金 409,760,287.01 413,213,433.79
36
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
经营活动现金流入小计 9,451,019,950.62 8,674,771,752.25
购买商品、接受劳务支付的现金 8,448,517,974.67 7,796,343,194.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 164,497,138.03 192,180,698.19
支付的各项税费 233,859,834.04 205,385,896.94
支付其他与经营活动有关的现金 516,574,109.75 668,884,957.44
经营活动现金流出小计 9,363,449,056.49 8,862,794,747.54
经营活动产生的现金流量净额 87,570,894.13 -188,022,995.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 51,265,080.94 75,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,275,453.16 767,889.93
处置固定资产、无形资产和其他长
176,849.43 32,671,027.47
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 61,717,383.53 108,438,917.40
购建固定资产、无形资产和其他长
12,211,995.51 14,115,131.36
期资产支付的现金
投资支付的现金 32,840,000.00 283,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,051,995.51 297,115,131.36
投资活动产生的现金流量净额 16,665,388.02 -188,676,213.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,309,500,000.00 907,780,000.00
发行债券收到的现金 600,000,000.00 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,909,500,000.00 1,607,780,000.00
37
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
偿还债务支付的现金 1,600,280,000.00 1,238,779,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的
144,252,915.70 129,997,251.03
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,400,000.00 4,800,000.00
筹资活动现金流出小计 1,746,932,915.70 1,373,577,251.02
筹资活动产生的现金流量净额 162,567,084.30 234,202,748.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-437,832.04 422,411.98
响
五、现金及现金等价物净增加额 266,365,534.41 -142,074,048.29
加：期初现金及现金等价物余额 3,577,203,981.66 2,879,217,145.85
六、期末现金及现金等价物余额 3,843,569,516.07 2,737,143,097.56
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚
母公司现金流量表
2014 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,025,355,631.27 985,668,737.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,961,857,889.71 1,991,039,262.54
经营活动现金流入小计 2,987,213,520.98 2,976,707,999.56
购买商品、接受劳务支付的现金 950,366,734.90 997,618,176.55
支付给职工以及为职工支付的现金 19,782,594.59 17,204,499.03
支付的各项税费 10,613,351.75 15,257,159.05
支付其他与经营活动有关的现金 1,940,020,651.54 2,065,812,458.40
经营活动现金流出小计 2,920,783,332.78 3,095,892,293.03
经营活动产生的现金流量净额 66,430,188.20 -119,184,293.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,629,754.23
处置固定资产、无形资产和其他长
138,365.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,768,119.23
38
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
2,865,245.12 5,131,598.01
期资产支付的现金
投资支付的现金 153,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,865,245.12 158,131,598.01
投资活动产生的现金流量净额 6,902,874.11 -158,131,598.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,080,500,000.00 1,054,280,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,080,500,000.00 1,054,280,000.00
偿还债务支付的现金 829,780,000.00 714,279,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的
112,373,956.07 97,517,801.67
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,400,000.00 4,800,000.00
筹资活动现金流出小计 944,553,956.07 816,597,801.66
筹资活动产生的现金流量净额 135,946,043.93 237,682,198.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-444,162.02 433,486.78
响
五、现金及现金等价物净增加额 208,834,944.22 -39,200,206.36
加：期初现金及现金等价物余额 568,906,027.58 518,047,758.44
六、期末现金及现金等价物余额 777,740,971.80 478,847,552.08
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚
39
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2014 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
实收资本 项 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
（或股本） 储 险 他
股
备 准
备
一、上年年末余额 1,141,589,600.00 3,100,170,300.25 88,045,648.96 1,457,234,214.65 298,315,408.70 6,085,355,172.56
加：会计政
策变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额 1,141,589,600.00 3,100,170,300.25 88,045,648.96 1,457,234,214.65 298,315,408.70 6,085,355,172.56
三、本期增减变动
金额（减少以“－” -170,161,748.59 57,701,663.79 1,966,443.24 -110,493,641.56
号填列）
（一）净利润 91,949,351.79 7,308,061.83 99,257,413.62
（二）其他综合收
-180,685,298.59 -180,685,298.59
益
上述（一）和（二）
-180,685,298.59 91,949,351.79 7,308,061.83 -81,427,884.97
小计
（三）所有者投入
10,523,550.00 10,523,550.00
和减少资本
1．所有者投入资
40
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
本
2．股份支付计入
所有者权益的金 10,523,550.00 10,523,550.00
额
3．其他
（四）利润分配 -34,247,688.00 -5,341,618.59 -39,589,306.59
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-34,247,688.00 -5,341,618.59 -39,589,306.59
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,141,589,600.00 2,930,008,551.66 88,045,648.96 1,514,935,878.44 300,281,851.94 5,974,861,531.00
41
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
实收资本 项 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
（或股本） 储 险 他
股
备 准
备
一、上年年末余
1,132,789,600.00 3,193,285,557.76 87,490,229.72 1,204,288,310.90 274,267,030.96 5,892,120,729.34
额
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
1,132,789,600.00 3,193,285,557.76 87,490,229.72 1,204,288,310.90 274,267,030.96 5,892,120,729.34
额
三、本期增减变
动金额（减少以 8,800,000.00 -93,115,257.51 555,419.24 252,945,903.75 24,048,377.74 193,234,443.22
“－”号填列）
（一）净利润 277,289,904.62 31,448,213.47 308,738,118.09
（二）其他综合
-105,399,757.51 -105,399,757.51
收益
上述（一）和（二）
-105,399,757.51 277,289,904.62 31,448,213.47 203,338,360.58
小计
（三）所有者投
8,800,000.00 12,284,500.00 21,084,500.00
入和减少资本
1．所有者投入资 8,800,000.00 9,504,000.00 18,304,000.00
42
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
本
2．股份支付计入
所有者权益的金 2,780,500.00 2,780,500.00
额
3．其他
（四）利润分配 555,419.24 -24,344,000.87 -7,399,835.73 -31,188,417.36
1．提取盈余公积 555,419.24 -555,419.24
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-23,788,581.63 -7,399,835.73 -31,188,417.36
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
1,141,589,600.00 3,100,170,300.25 88,045,648.96 1,457,234,214.65 298,315,408.70 6,085,355,172.56
额
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚
43
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2014 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
减： 一般
项目 实收资本 专项
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 储备
股 准备
一、上年年末余额 1,141,589,600.00 3,073,564,937.67 88,045,648.96 317,215,121.89 4,620,415,308.52
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,141,589,600.00 3,073,564,937.67 88,045,648.96 317,215,121.89 4,620,415,308.52
三、本期增减变动金额（减少
-170,161,748.59 -18,683,414.48 -188,845,163.07
以“－”号填列）
（一）净利润 15,564,273.52 15,564,273.52
（二）其他综合收益 -180,685,298.59 -180,685,298.59
上述（一）和（二）小计 -180,685,298.59 15,564,273.52 -165,121,025.07
（三）所有者投入和减少资本 10,523,550.00 10,523,550.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
10,523,550.00 10,523,550.00
金额
3．其他
（四）利润分配 -34,247,688.00 -34,247,688.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -34,247,688.00 -34,247,688.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
44
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,141,589,600.00 2,903,403,189.08 88,045,648.96 298,531,707.41 4,431,570,145.45
45
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
减： 一般
项目 实收资本（或股 专项
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
本） 储备
股 准备
一、上年年末余额 1,132,789,600.00 3,166,680,195.18 87,490,229.72 336,004,930.34 4,722,964,955.24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,132,789,600.00 3,166,680,195.18 87,490,229.72 336,004,930.34 4,722,964,955.24
三、本期增减变动金额（减少
8,800,000.00 -93,115,257.51 555,419.24 -18,789,808.45 -102,549,646.72
以“－”号填列）
（一）净利润 5,554,192.42 5,554,192.42
（二）其他综合收益 -105,399,757.51 -105,399,757.51
上述（一）和（二）小计 -105,399,757.51 5,554,192.42 -99,845,565.09
（三）所有者投入和减少资本 8,800,000.00 12,284,500.00 21,084,500.00
1．所有者投入资本 8,800,000.00 9,504,000.00 18,304,000.00
2．股份支付计入所有者权益的
2,780,500.00 2,780,500.00
金额
3．其他
（四）利润分配 555,419.24 -24,344,000.87 -23,788,581.63
1．提取盈余公积 555,419.24 -555,419.24
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -23,788,581.63 -23,788,581.63
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
46
江苏宏图高科技股份有限公司 2014 年半年度报告
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,141,589,600.00 3,073,564,937.67 88,045,648.96 317,215,121.89 4,620,415,308.52
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚
47
江苏宏图高科技股份有限公司
财务报表附注
二○一四年度中期
附注一、基本情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经江苏省人民政府苏政复(1997)100
号、132 号文批准，由江苏宏图电子信息集团有限公司、南京有线电厂、镇江江奎集团公司、南京中软
信息工程公司、江苏电子工业技术经济开发公司五家单位作为发起人设立的股份有限公司，经中国证
监会证监发字[1998]27 号、28 号文批准公开发行股票。公司股票于 1998 年 3 月 27 日在上海证券交易
所上网定价发行，4 月 20 日挂牌上市交易，股本 12,300 万股。1999 年 5 月根据股东大会决议,以 1998
年 12 月 31 日的总股本 12,300 万股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 6 股的比例转增
股本，转增后的股本为 19,680 万股。2000 年 9 月根据股东大会决议，以 2000 年 6 月 30 日总股本 19,680
万股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 5 股的比例转增股本，转增后的股本为 29,520
万股。2001 年 2 月，公司实施配股，配股比例为以股权登记日总股本 29,520 万股计算，每 10 股配售
2 股，配股价格为 14.00 元/股。本次共配售 2,400 万股普通股，全部向社会公众股股东配售。配股后
的总股本为 31,920 万股。
2005 年 5 月 25 日，江苏宏图电子信息集团有限公司将持有的本公司 7,587.0701 万股股份分别转
让给三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司。
2006 年 3 月 22 日，镇江江奎集团公司将持有的本公司 3,864.8861 万股股份分别转让给南京雷德
投资管理有限公司、南京博融科技开发有限公司。
2006 年 5 月 10 日，公司股东江苏紫金电子信息产业(集团)公司(又名南京有线电厂，以下简称江
苏紫金)被司法冻结的 2,000 万股公司国有法人股被依法拍卖，上海道乐投资有限公司买受 920 万股股
份，常州海坤通信设备有限公司买受 800 万股股份，上海创远电子设备有限公司买受 180 万股股份，
南京凤鸣投资咨询服务有限公司买受 100 万股股份。
公司于 2006 年 9 月完成股权分置改革，改革实施后公司注册资本仍为 31,920 万元人民币，总股
本仍为 31,920 万股，其中：国有法人持股 44.1366 万股，境内法人持股 15,027.8634 万股，无限售条
件的流通 A 股 16,848 万股。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]1065 号文核准，公司于 2008 年 12 月 24 日至 2009
年 1 月 7 日采取非公开发行股票方式向 9 名特定投资者发行了 12,500 万股股份。2009 年 1 月 14 日，
本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更
为 44,420 万股。变更后的公司注册资本为 44,420 万元。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]574 号文核准，公司于 2010 年 6 月采取非公开发行
股票方式向江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司、华宝信托有限责任公司、南方基金管理有限
公司、中信证券股份有限公司、中邮创业基金管理有限公司、江苏苏豪创业投资有限公司、鹏华基金
48
管理有限公司、自然人苏建平、自然人叶祥尧等 9 名特定投资者发行了 12,219.48 万股股份。2010 年
6 月，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数
变更为 56,639.48 万股。公司注册资本变更为 56,639.48 万元。
根据 2011 年 4 月 8 日召开的公司 2010 年度股东大会决议,公司利润分配向全体股东每 10 股送 2
股,以资本公积转增股本每 10 股转增 8 股，公司增加股本 56,639.48 万股。变更后的总股本为
113,278.96 万股，公司注册资本变更为 113,278.96 万元。
根据公司 2013 年 11 月 11 日第四次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会上市一部函
[2013]286 号《关于江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划的意见》批复的
发行方案和章程修正案的规定，公司本次授予杨怀珍、仪垂林等 11 位自然人限制性股份 880 万股，每
股面值人民币 1 元，每股认购价人民币 2.08 元。2013 年 11 月 20 日，本公司在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司已办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为 114,158.96 万股。变更后的
公司注册资本为 114,158.96 万元。
截止 2014 年 06 月 30 日，在公司股份总额中，无限售条件的流通（A）股股份为 113,278.96 万股，
有限售条件的流通（A）股股份为 880 万股。
公司主要经营计算机(软硬件)、打印机、网络设备、系统工程集成、通信设备、电缆及激光视听
类产品的开发、生产和销售。公司企业法人营业执照注册号为 320000000011351。
附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
一、公司财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和各项
具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。
二、公司遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、
经营成果和现金流量等有关信息。
三、会计期间
公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
四、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
五、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（一）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。
公司在同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公
49
司在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整
资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。
1、公司在非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债，以公司在购买日
作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允
价值与账面价值的差额计入当期损益。
2、合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发
行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。
3、公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。
（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已
确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按
公允价值计量。
（2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按
公允价值计量。
（3）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会
导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
（4）公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负
债并按公允价值计量。
（5）公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方
在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。
4、企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理
（1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金
额计量。
（2）公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规
定处理：
①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当
期损益。
（三）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理
50
1、公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评
估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。
2、公司为企业合并而发行债券或承担其他债务支付的佣金、手续费等费用，计入债务性证券的初
始计量金额。
（1）债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；
（2）债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。
3、公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的手续费、佣金等交易费用，计入权益性证
券的初始计量金额。
（1）在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；
（2）在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。
六、合并财务报表的编制方法
（一）合并范围的确定
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
（二）统一会计政策和会计期间
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采
用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间
进行必要的调整。
（三）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公
司的长期股权投资后，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，
由母公司编制。
（四）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映
在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额
的，其余额冲减母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东
在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。
（五）报告期内增减子公司的处理
1、报告期内增加子公司的处理
（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理
在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子
公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告
51
期末的现金流量纳入合并现金流量表。
（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理
在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将
该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末
的现金流量纳入合并现金流量表。
2、报告期内处置子公司的处理
公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收
入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
七、现金及现金等价物的确定标准
现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。
现金等价物是指持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金
额的现金、价值变动风险很小的投资。
八、外币业务
（一）外币交易的初始确认
对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金
额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实
际采用的汇率进行折算。
（二）资产负债表日或结算日的调整或结算
资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：
1、外币货币性项目的会计处理原则
对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中
间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额
处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化
条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。
2、外币非货币性项目的会计处理原则
（1）对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折
算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。
（2）对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存
货的期末价值时，先将可变现净值折算为记账本位币，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。
（3）对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币
52
按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额
作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。
九、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（一）金融工具的分类
1、金融资产的分类
公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：（1）以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产）；（2）持有至到期投资；（3）应收款项；（4）可供出售金融资产。
2、金融负债的分类
公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债）；（2）其他金融负债。
（二）金融工具的确认依据和计量方法
1、金融工具的确认依据
公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
2、金融工具的计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为
初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的
现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现
金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入
当期损益。处置时，其公允价值与初始计量金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动
损益。
（2）持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付
的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实
际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短
期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款与该项持有至到期投资
账面价值之间的差额确认为投资收益。
（3）应收款项：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包
括在活跃市场上有报价的债务工具的债权（包括应收票据、应收账款、其他应收款等），按照从购货方
应收的合同或协议价款作为初始入账金额；具有融资性质的，按照从购货方应收的合同或协议价款的
公允价值作为初始入账金额。应收款项采用实际利率法确认利息收入，资产负债表日按照摊余成本计
53
量。收回或处置时，将取得的价款与该项应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支
付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应
收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售
金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款
与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入资本公积（其他
资本公积）的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利
率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。
（三）金融资产转移的确认依据和计量方法
1、金融资产终止确认条件
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，则
终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资
产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。
2、金融资产转移满足终止确认条件的处理
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。
（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为
可供出售金融资产的情形）之和。
（2）金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认
部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损
益：
①金融资产终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
3、金融资产转移不满足终止确认条件的处理
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（四）金融负债终止确认条件
54
1、金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公司若
与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同
条款实质上不同的，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。
2、公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一
部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
3、金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现
金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
4、公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将
该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现
金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（五）金融工具公允价值的确定方法
1、存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。
2、没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价
格计量。
（六）金融资产（不含应收款项）减值测试方法和减值准备计提方法
公司应当在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单
项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，应当确认减
值损失，计提减值准备。
金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其
他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允
价值发生严重或非暂时性下跌等。
1、持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法
资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来
现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
（1）对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根
据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
（2）对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到
期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减
值损失，计提减值准备。
2、可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法
资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值，应计提减值准备，确认减值损失。
对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，
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表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的20%-50%；
“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过6-12个月。可供出售金融资产计提减值准备时，应将原
计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为
可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损
失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的
事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可
供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交
付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场
收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一
经确认，不得转回。按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没
有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。
（七）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法
因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出
售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、
预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融
资产。
十、应收款项
（一）单项金额重大的应收款项的确认标准、计提方法
1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准
单项金额重大的应收款项，是指期末余额为前五名的应收款项。
2、单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法
资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减
值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额
重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，并入按类似风险组合的应收
款项计提坏账准备。
应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了
合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务
困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。
（二）按组合计提坏账准备的应收款项
1、确定风险组合的依据
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（1）账龄组合：公司除“富士通”产品销售形成以外的应收款项，以账龄为信用风险特征划分账
龄风险组合。
（2）产品组合：公司子公司“富士通”打印机的应收款项划分的一类组合。
（3）无风险组合：以公司纳入合并报表范围的母子公司及子公司之间应收款项为风险组合。
2、组合计提坏账准备方法
（1）账龄组合：
账龄分析法坏账准备的计提比例如下：
账龄 计提比例
2 年以内 3‰
2—3 年 5%
3—4 年 10%
4—5 年 20%
5 年以上 50%
（2）产品组合：“富士通”打印机，按扣除个别认定法计提减值准备后的应收账款余额的 3%计提
坏账准备。
（3）无风险组合：不计提坏账准备。
十一、预付款项
（一）、预付款项的确认
预付款项是指公司按照合同规定向销售方或者是劳务提供方提前支付的款项。预付款项满足下列条件
时予以确认：
（1）按合同规定相应款项已实际支付。
（2）与该款项有关的经济利益很可能流入公司。
（二）、预付款项的后续计量
（1）公司按合同规定收到销方材料或商品并验收确认后，按照确定的金额计入相应资产项目时结转；
或按合同规定在劳务方提供相应劳务并按规定予以结算或决算时，根据取得劳务的性质计入相应资产价值
或成本费用时结转。
（2）如果有确凿证据表明公司预付款项的性质已经发生改变，或因销售方破产、撤销、死亡等原因已
经无法取得所购货物或相应劳务的，将原计入预付款项的金额转入相应资产项目并按规定进行减值测试后
计提资产减值准备。
（3）预付款项的减值测试方法及减值准备计提方法：
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① 预付款项的减值测试方法
资产负债表日，公司判断预付款项是否存在可能发生减值的迹象。预付款项存在减值迹象的，估计其
可收回金额。可收回金额根据预付款项的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两
者之间较高者确定。
当预付款项的可收回金额低于其账面价值的，则按其可收回金额低于其账面价值的差额，确认减值损
失，计提资产减值准备，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
② 预付款项减值准备的计提方法
有迹象表明一项预付款项可能发生减值的，公司以单项预付款项为基础估计其可收回金额。
十二、存货
（一）存货的分类
公司存货分为在途物资、原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、委托加工物资、在产品、
库存商品（产成品）、发出商品等。
（二）发出存货的计价方法
发出材料采用先进先出法核算，发出库存商品采用先进先出法核算。
（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
1、存货可变现净值的确定依据
（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持
有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本
计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
2、存货跌价准备的计提方法
（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。
（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。
（四）存货的盘存制度
公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。
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（五）周转材料的摊销方法
1、低值易耗品的摊销方法
公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
2、包装物的摊销方法
公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。
十三、长期股权投资
（一）长期股权投资初始投资成本的确定
1、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
（1）通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产、发生或
承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额
作为其初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承
担的债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（股本溢价或资本溢价）；
资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
（2）通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司按照确定的企业合并成本作为长期股
权投资的初始投资成本。其中：
①企业合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债
以及发行的权益性证券的公允价值。
②在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并
且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，该或有对价也计入合并成本。
③企业合并成本大于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；企业合并
成本小于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
2、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初
始投资成本：
（1）通过以支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券等方式取得的长期股权投资，
公司以其公允价值作为其初始投资成本。
（2）投资者投入的长期股权投资，公司按照投资各方在投资合同或协议中约定的价值作为其初始
投资成本，但投资合同或协议中约定价值不公允的，公司按照取得该项投资的公允价值作为其初始投
资成本。
（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其
初始投资成本。
（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入
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资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投
资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的
账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初
始投资成本。
公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现
金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。
（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法
1、采用成本法核算的长期股权投资
（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大
影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
（2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚
未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应
享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
（3）公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，但在编制合并财务报表时按照权益法进行调
整。
2、采用权益法核算的长期股权投资
（1）公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（2）采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。
（3）取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投
资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，公司在被投
资单位账面净损益的基础上经过适当调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资
单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额
较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计
算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分得的部分，相应减少长期
股权投资的账面价值。
公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发
生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。
公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围
的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在
此基础上确认投资损益。
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在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账
面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长
期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合
同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减
记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资
的账面价值，同时确认投资收益。
（4）对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照
应享有或应分担的份额调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。
（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
1、确定对被投资单位具有共同控制的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务
和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。公司与其他投资方对被投资单位实施共同控制的，
被投资单位为其合营企业。
2、确定对被投资单位具有重大影响的依据
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他
方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
（四）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法
公司按照长期股权投资项目计提减值准备。
1、按成本法核算的、活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价
值高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损
失，计入当期损益。
2、公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，其可收回金额根据长期股权投资的公允
价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结
果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金
额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。
3、因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
十四、固定资产
（一）固定资产的确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
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1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
2、该固定资产的成本能够可靠地计量。
（二）固定资产折旧
1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。
2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类
别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或
当期损益。
3、固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：
固定资产类别 折旧年限(年) 净残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20—35 5 2.71—4.75
机器设备 5—15 5 6.33—19.00
运输设备 7—12 5 7.92—13.57
其他设备 5—12 5 7.92—19.00
租入固定资产的改良支出,按受益年限摊销。公司子公司南京富士通计算机设备有限公司的净残值
率为 10%。
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚
可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。
资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为
会计估计变更处理。
4、融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租
赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期
与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（三）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
1、固定资产的减值测试方法
（1）资产负债表日，公司判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，
估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流
量的现值两者之间较高者确定。
（2）当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减
记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
（3）固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在
剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
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（4）固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
2、固定资产减值准备的计提方法
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。公司
难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收
回金额。
（四）融资租入固定资产的认定依据及计价方法
1、融资租入固定资产的认定依据
在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。
2、融资租入固定资产的计价方法
在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生
的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁
开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确
认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。
十五、在建工程
（一）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价
值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款
等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，
计入在建工程成本。
公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状
态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并
按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂
估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（三）在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法
1、在建工程的减值测试方法
（1）资产负债表日，公司判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，
估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流
量的现值两者之间较高者确定。
（2）当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减
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记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
（3）在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
2、在建工程减值准备的计提方法
有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司
难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收
回金额。
十六、无形资产
（一）自行研究开发无形资产的初始计量
自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额
确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。
公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，
不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法
区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。
（二）无形资产的后续计量
公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资
产和使用寿命不确定的无形资产。
1、使用寿命有限的无形资产的后续计量
公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不
预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品
或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。
无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：
无形资产类别 预计使用寿命(年) 预计净残值率(%) 年摊销率(%)
土地使用权 25-50 2.00-4.00
专有技术 受益年限
计算机软件 5 20.00
资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。
2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量
公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。
（三）无形资产使用寿命的估计
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1、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定
权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付
出大额成本的，续约期计入使用寿命。
2、合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与
同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。
3、按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿
命不确定的无形资产。
（四）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
1、无形资产的减值测试方法
（1）对于使用寿命有限的无形资产，如有明显减值迹象的，资产负债表日进行减值测试；对于使
用寿命不确定的无形资产，资产负债表日进行减值测试。
（2）对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处
置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
（3）当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减
记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
（4）无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使
该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
（5）无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
2、无形资产减值准备的计提方法
有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司
难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收
回金额。
（五）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准
根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。
1、研究阶段
研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶
段。
2、开发阶段
开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生
产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
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内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
（六）开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产
自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该
无形资产；
5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（七）土地使用权的处理
1、公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增
值的，将其转为投资性房地产。
2、公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
3、外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作
为固定资产。
十七、长期待摊费用
（一）长期待摊费用的范围
长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）
的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。
（二）长期待摊费用的初始计量
长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。
（三）长期待摊费用的摊销
长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。
十八、借款费用
（一）借款费用的范围
公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款
而发生的汇兑差额等。
（二）借款费用的确认原则
66
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计
入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者
可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（三）借款费用资本化期间的确定
1、借款费用开始资本化时点的确定
当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购
建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化
条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。
2、借款费用暂停资本化时间的确定
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停
借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活
动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可
使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。
3、借款费用停止资本化时点的确定
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本
化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据
其发生额确认为当期损益。
购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中
可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活
动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分
别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资
本化。
（四）借款费用资本化金额的确定
1、借款利息资本化金额的确定
在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确
定：
（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的
利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后
的金额确定。
（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专
门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的
67
利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金
额，调整每期利息金额。
（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息
金额。
2、借款辅助费用资本化金额的确定
（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者
可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在
所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据
其发生额确认为费用，计入当期损益。
（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
3、汇兑差额资本化金额的确定
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资
产的成本。
十九、预计负债
（一）预计负债的确认原则
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符
合以下三个条件时，确认为预计负债：
1、该义务是公司承担的现时义务；
2、该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
3、该义务的金额能够可靠地计量。
（二）预计负债的计量方法
预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
1、所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围
内的中间值确定。
2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
二十、股份支付及权益工具
68
1、 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2、权益工具公允价值的确定方法
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
（2） 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定
价模型等。
3、确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值
计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取
职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最
佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资
本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照
其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允
价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加
所有者权益。
（2） 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允
价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取
职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为
基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3） 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取
得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地
确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，
考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，
确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，
公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条
69
件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件
而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
二十一、收入确认的标准
公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：
（一）销售商品收入的确认原则
公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继
续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能
流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
（二）提供劳务收入的确认原则
1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则
公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确
定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。
2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则
公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：
（1）如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供
劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；
（2）如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提
供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；
（3）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主
营业务成本），不确认提供劳务收入。
（三）让渡资产使用权收入的确认原则
公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使
用权收入的实现。
二十二、政府补助
（一）政府补助的类型
政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助
和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
70
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（二）政府补助的确认原则和确认时点
政府补助的确认原则：
1、公司能够满足政府补助所附条件；
2、公司能够收到政府补助。
政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。
（三）政府补助的计量
1、政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
2、政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金
额计量（名义金额为人民币1元）。
（四）政府补助的会计处理方法
1、与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿
命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
2、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收
益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损
益。
3、已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：
（1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
（2）不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
二十三、递延所得税
公司采用资产负债表债务法核算所得税。
（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认
1、公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面
价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生
当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负
债或递延所得税资产。
2、递延所得税资产的确认依据
71
（1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣
暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正
常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回
而增加的应纳税所得额。
（2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和
税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得
足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能
获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
3、递延所得税负债的确认依据
公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非
企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
（二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量
1、资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资
产或清偿该负债期间的适用税率计量。
2、适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直
接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计
入税率变化当期的所得税费用。
3、公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一
致的税率和计税基础。
4、公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。
二十四、经营租赁与融资租赁
公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。
（一）融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。
公司与出租人所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入固定资产：
1、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
2、公司有购买租赁资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；
3、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
4、公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；
5、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
72
（二）经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
二十五、主要会计政策和会计估计的变更
公司在本报告期内无会计政策和会计估计变更事项。
二十六、前期会计差错更正
公司在本报告期内无前期会计差错更正事项。
附注三、税项
1、主要税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 销项税额－可抵扣进项税额 17%（销项税额）
营业税 营业额 5%
城市维护建设税 应纳流转税额 5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 15%/25%
土地增值税 [注]
[注]根据财政部和国家税务总局财法字[1995]7 号文、财税字[1999]293 号文以及苏地税发〔2004〕
58 号文的规定，子公司南京源久房地产开发有限公司执行预缴土地增值税政策。
2、税收优惠及批文
（1）公司于 2011 年 11 月 8 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省
地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为 GR201132000507，自 2012 年起，企业所得税按应纳税所
得额的 15％计缴，有效期为三年。
（2）公司子公司南京富士通计算机设备有限公司，于 2011 年 9 月 9 号，经江苏省科学技术厅、
江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局复审认定为高新技术企业，证书号为
GF201132000001，自 2011 年起，企业所得税按应纳税所得额的 15％计缴，有效期三年。
附注四、企业合并与合并财务报表
1、报告期纳入合并财务报表合并范围的子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
实质上构成对子
子公司 业务 注册资本 期末实际出资额
子公司名称 注册地 经营范围 公司净投资的其
类型 性质 （万元） （万元）
他项目余额
江苏宏图高科电子实 信息 电子计算机软、硬件开发
控股 南京市 7,185.40 6,085.16
业有限公司[注 1] 技术 等
江苏宏图高科软件工 信息 计算机软件开发、网络设
控股 南京市 1,500.00 1,350.00
程有限公司 技术 计
南京源久房地产开发
控股 房地产 南京市 39,700.00 房地产开发经营、租赁 32,903.69
有限公司
江苏宏图嘉腾软件系 信息 电子计算机软、硬件开发
控股 南京市 3,000.00 2,084.87
统有限公司[注2] 技术 等
73
实质上构成对子
子公司 业务 注册资本 期末实际出资额
子公司名称 注册地 经营范围 公司净投资的其
类型 性质 （万元） （万元）
他项目余额
昆明宏图三胞科技有
间接控股 贸易 昆明市 3,000.00 计算机及配件销售
限公司[注 3]
四川宏图三胞科技有
间接控股 贸易 成都市 5,000.00 计算机及配件销售
限公司[注 3]
重庆宏图三胞科技发
间接控股 贸易 重庆市 5,000.00 计算机及配件销售
展有限公司[注 3]
湖南宏图三胞科技发
间接控股 贸易 长沙市 5,000.00 计算机及配件销售
展有限公司[注 3]
江阴宏图三胞科技发
间接控股 贸易 江阴市 500.00 计算机及配件销售
展有限公司[注 3]
河北宏图三胞科技投
间接控股 贸易 石家庄市 5,000.00 计算机及配件销售
资有限公司[注 3]
少数股东权益
持股比例 表决权比 是否合并 少数股东权益 中用于冲减少
子公司名称
(%) 例(%) 报表 （万元） 数股东损益的
金额
江苏宏图高科电子实业有限公司[注 1] 99.00 100.00 是 58.49
江苏宏图高科软件工程有限公司 90.00 90.00 是 147.46
南京源久房地产开发有限公司 82.98 82.98 是 9,420.31
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司[注2] 70.00 70.00 否
昆明宏图三胞科技有限公司[注 3] 100.00 100.00 是
四川宏图三胞科技有限公司[注 3] 100.00 100.00 是
重庆宏图三胞科技发展有限公司[注 3] 100.00 100.00 是
湖南宏图三胞科技发展有限公司[注 3] 100.00 100.00 是
江阴宏图三胞科技发展有限公司[注 3] 100.00 100.00 是
河北宏图三胞科技投资有限公司[注 3] 100.00 100.00 是
[注1]为公司与控股子公司共同持股，因此持股比例与表决权比例不一致。
[注2]2010年9月终止经营，进入清算程序，停止合并。
[注3]为公司子公司宏图三胞高科技术有限公司投资设立的子公司。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
实质上构
成对子公
子公司 业务 注册资本（万 期末实际出资额
子公司名称 注册地 经营范围 司净投资
类型 性质 元） （万元）
的其他项
目余额
计算机及网
宏图三胞高科技术有限公司 全资 贸易业 南京市 154,232.17 186,729.97
络设备销售
上海宏图三胞电脑发展有限 计算机及配
全资 贸易业 上海市 50,400.00
公司[注] 件销售
苏州宏图三胞科技发展有限 计算机及配
全资 贸易业 苏州市 20,000.00
公司[注] 件销售
74
实质上构
成对子公
子公司 业务 注册资本（万 期末实际出资额
子公司名称 注册地 经营范围 司净投资
类型 性质 元） （万元）
的其他项
目余额
安徽宏图三胞科技发展有限 计算机及配
全资 贸易业 合肥市 15,000.00
公司[注] 件销售
无锡宏图三胞科技发展有限 计算机及配
全资 贸易业 无锡市 2,300.00
公司[注] 件销售
常州宏图三胞科技发展有限 计算机及配
全资 贸易业 常州市 1,300.00
公司[注] 件销售
南京宏图三胞科技发展有限 计算机及配
全资 贸易业 南京市 1,000.00
公司[注] 件销售
徐州宏图三胞科技发展有限 计算机及配
全资 贸易业 徐州市 4,000.00
公司[注] 件销售
淮安宏图三胞科技发展有限 计算机及配
全资 贸易业 淮安市 500.00
公司[注] 件销售
盐城宏图三胞科技发展有限 计算机及配
全资 贸易业 盐城市 500.00
公司[注] 件销售
镇江宏图三胞科技发展有限 计算机及配
全资 贸易业 镇江市 500.00
公司[注] 件销售
扬州宏图三胞科技发展有限 计算机及配
全资 贸易业 扬州市 1,000.00
公司[注] 件销售
南通宏图三胞电脑科技发展 计算机及配
全资 贸易业 南通市 500.00
有限公司[注] 件销售
江苏宏图三胞高科技术投资 计算机及配
全资 贸易业 南京市 1,400.00
有限公司[注] 件销售
计算机及配
南京远遐实业有限公司[注] 全资 贸易业 南京市 500.00
件销售
计算机等售
江苏红色快车信息技术服务有
全资 贸易业 南京市 2,000.00 后服务、销
限公司[注]
售
南京蕴兆科技实业有限公司 计算机及配
全资 贸易业 南京市 500.00
[注] 件销售
南京蓝峰电子科技实业有限 计算机及配
全资 贸易业 南京市 500.00
公司[注] 件销售
北京宏图三胞科技发展有限 计算机及配
控股 贸易业 北京市 24,743.40 23,873.02
公司 件销售
山东宏图三胞科技发展有限 计算机及配
控股 贸易业 济南市 10,200.00
公司[注] 件销售
青岛宏图三胞科技发展有限 计算机及配
控股 贸易业 青岛市 1,700.00
公司[注] 件销售
浙江宏图三胞科技发展有限 计算机及配
控股 贸易业 杭州市 37,598.62 36,750.82
公司 件销售
宁波宏图三胞科技发展有限 计算机及配
控股 贸易业 宁波市 1,300.00
公司[注] 件销售
福建宏图三胞科技发展有限 计算机及配
控股 贸易业 福州市 15,000.00
公司[注] 件销售
厦门宏图三胞科技发展有限 计算机及配
控股 贸易业 厦门市 1,300.00
公司[注] 件销售
九江宏图三胞科技发展有限 计算机及配
控股 贸易业 九江市 2,000.00
公司[注] 件销售
江西宏图三胞科技发展有限 计算机及配
控股 贸易业 南昌市 4,100.00
公司[注] 件销售
75
持股比例 表决权 是否合并 少数股东权益 少数股东权益中用于冲
子公司名称
(%) 比例(%) 报表 （万元） 减少数股东损益的金额
宏图三胞高科技术有限公司 100.00 100.00 是
上海宏图三胞电脑发展有限公司[注] 100.00 100.00 是
苏州宏图三胞科技发展有限公司[注] 100.00 100.00 是
安徽宏图三胞科技发展有限公司[注] 100.00 100.00 是
无锡宏图三胞科技发展有限公司[注] 100.00 100.00 是
常州宏图三胞科技发展有限公司[注] 100.00 100.00 是
南京宏图三胞科技发展有限公司[注] 100.00 100.00 是
徐州宏图三胞科技发展有限公司[注] 100.00 100.00 是
淮安宏图三胞科技发展有限公司[注] 100.00 100.00 是
盐城宏图三胞科技发展有限公司[注] 100.00 100.00 是
镇江宏图三胞科技发展有限公司[注] 100.00 100.00 是
扬州宏图三胞科技发展有限公司[注] 100.00 100.00 是
南通宏图三胞电脑科技发展有限公司[注] 100.00 100.00 是
江苏宏图三胞高科技术投资有限公司[注] 100.00 100.00 是
南京远遐实业有限公司[注] 100.00 100.00 是
江苏红色快车信息技术服务有限公司[注] 100.00 100.00 是
南京蕴兆科技实业有限公司[注] 100.00 100.00 是
南京蓝峰电子科技实业有限公司[注] 100.00 100.00 是
北京宏图三胞科技发展有限公司 91.92 91.92 是 3,051.63
山东宏图三胞科技发展有限公司[注] 100.00 100.00 是
青岛宏图三胞科技发展有限公司[注] 100.00 100.00 是
浙江宏图三胞科技发展有限公司 91.82 91.82 是 5,736.55
宁波宏图三胞科技发展有限公司[注] 100.00 100.00 是
福建宏图三胞科技发展有限公司[注] 100.00 100.00 是
厦门宏图三胞科技发展有限公司[注] 100.00 100.00 是
九江宏图三胞科技发展有限公司[注] 100.00 100.00 是
江西宏图三胞科技发展有限公司[注] 100.00 100.00 是
[注]为公司子公司宏图三胞高科技术有限公司、北京宏图三胞科技发展有限公司、浙江宏图三胞科
技发展有限公司投资设立的子公司，持股比例为间接持股比例。
2013年3月5日，子公司南京宏图三胞企业发展有限公司更名为江苏宏图三胞高科技术投资有限公司，
已完成工商变更登记。
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
实质上构成对子公
子公司 业务 期末实际出资
子公司名称 注册地 注册资本 经营范围 司净投资的其他项
类型 性质 额（万元）
目余额
南京富士通计算 控股 生产 南京市 750.00万美元 打印机等信息设 10,556.96
76
实质上构成对子公
子公司 业务 期末实际出资
子公司名称 注册地 注册资本 经营范围 司净投资的其他项
类型 性质 额（万元）
目余额
机设备有限公司 制造 备生产销售
南京团结企业有
[注] 贸易 南京市 5,000.00万元 服装等贸易 10,135.54
限公司
持股比例 是否合并 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少
子公司名称 表决权比例(%)
(%) 报表 （万元） 数股东损益的金额
南京富士通计算机设备有
51.00 51.00 是 11,613.75
限公司
南京团结企业有限公司 [注] 100.00 是 [注]
[注]公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司2012年初全资收购南京团结企业有限公司，2012
年9月转让给公司持有91.82%股权比例的控股子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司，少数股股东权益
计入浙江宏图三胞科技发展有限公司。
2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
无。
3、合并财务报表合并范围变更和调整的说明
（1）财务报表合并范围增加
无。
（2）财务报表合并范围减少
无。
附注五、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）
1、货币资金
项目 期末余额 期初余额
库存现金 667,965.78 635,561.39
银行存款 1,777,455,125.19 756,530,684.09
其他货币资金 2,065,446,425.10 2,820,037,736.18
合计 3,843,569,516.07 3,577,203,981.66
[注]其他货币资金主要为定期存单、信用证存款、银行承兑汇票保证金存款。
2、交易性金融资产
项目 期末公允价值 期初公允价值
交易性权益工具投资 11,840,000.00 30,392,914.27
3、应收票据
项目 期末余额 期初余额
77
银行承兑汇票 5,941,759.47 9,011,569.25
商业承兑汇票 50,000,000.00 30,000.00
合计 55,941,759.47 9,041,569.25
4、应收账款
（1）按种类披露的应收账款
期末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按类似风险组合计提坏账准备的应收账款 972,467,435.11 100.00 13,000,948.32 1.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - - -
合计 972,467,435.11 100.00 13,000,948.32 1.34
期初数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按类似风险组合计提坏账准备的应收账款 885,224,560.76 99.61 9,626,903.20 1.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 3,452,993.27 0.39 3,452,993.27 100.00
合计 888,677,554.03 100.00 13,079,896.47
（2）按类似风险组合计提坏账准备的应收账款分析
期末数 期初数
风险组合 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
账龄组合 914,677,905.23 94.06 8,440,299.69 848,302,715.32 95.83 8,519,247.84
产品组合 57,789,529.88 5.94 4,560,648.63 36,921,845.44 4.17 1,107,655.36
合计 972,467,435.11 100.00 13,000,948.32 885,224,560.76 100.00 9,626,903.20
按账龄组合计提坏账准备的应收账款分析
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以
872,011,021.17 95.34 2,616,033.06 784,603,945.42 92.49 2,354,525.74
内
1-2 年 22,132,107.44 2.42 66,396.32 44,627,895.58 5.26 133,883.69
78
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
2-3 年 4,512,788.28 0.49 225,639.41 5,351,083.85 0.63 267,554.19
3-4 年 4,693,874.17 0.51 469,387.42 1,891,474.22 0.22 189,147.42
4-5 年 2,004,045.35 0.22 400,809.07 1,133,404.42 0.14 226,680.88
5 年以
9,324,068.82 1.02 4,662,034.41 10,694,911.83 1.26 5,347,455.92
上
合计 914,677,905.23 100.00 8,440,299.69 848,302,715.32 100.00 8,519,247.84
（3）应收账款期末余额中无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东的款项。
（4）应收账款金额前五名单位情况
与公司关 占应收账款总额
名称 欠款金额 欠款年限
系 的比例（%）
客户一 非关联方 138,820,000.00 1 年以内 14.28
客户二 非关联方 117,128,499.06 1 年以内 12.04
客户三 非关联方 112,323,200.00 1 年以内 11.55
客户四 非关联方 39,672,666.05 1 年以内 4.08
客户五 非关联方 25,914,962.09 1 年以内 2.66
合计 433,859,327.20 44.61
（5）应收关联方账款情况
关联方名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例(%)
南京新街口百货商店股份有限公司 同受三胞集团控制 522,003.23 0.05
芜湖南京新百大厦有限公司 同受三胞集团控制 571,755.66 0.06
5、预付款项
（1）按账龄列示的预付款项
期末余额 期初余额
账龄 比例
账面金额 账面金额 比例（%）
（%）
1 年以内 2,570,437,751.73 99.63 2,578,016,568.30 99.37
1-2 年 1,471,938.89 0.06 5,710,287.34 0.22
2 年以上 8,083,779.01 0.31 10,695,942.17 0.41
合计 2,579,993,469.63 100.00 2,594,422,797.81 100.00
（2）期末预付款项金额前五名单位情况
79
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 未结算原因
供应商一 非关联方 309,782,926.27 1 年以内 预付货款
供应商二 非关联方 166,295,107.52 1 年以内 预付货款
供应商三 非关联方 201,545,455.00 1 年以内 预付货款
供应商四 非关联方 148,297,367.89 1 年以内 预付货款
供应商五 非关联方 87,654,720.56 1 年以内 预付货款
合计 913,575,577.24
（3）预付款项期末余额中无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。
6、应收股利
项目 期末余额 期初余额
华泰证券股份有限公司 22,142,806.20 3,750,000.00
锦泰期货有限公司 1,692,000.00
合计 22,142,806.20 5,442,000.00
7、其他应收款
（1）按种类披露的其他应收款
期末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按类似风险组合计提坏账准备的其他应收款 498,794,910.87 100.00 8,889,565.94 1.78
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计 498,794,910.87 100.00 8,889,565.94 1.78
期初数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按类似风险组合计提坏账准备的其他应收款 483,190,275.64 100.00 10,128,483.23 2.10
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计 483,190,275.64 100.00 10,128,483.23 2.10
（2）按类似风险组合计提坏账准备的其他应收款分析
期末数 期初数
风险组合
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
80
比例
金额 金额 比例(%)
(%)
账龄组合 495,023,392.50 99.24 8,830,722.46 481,228,826.83 99.59 10,069,639.75
产品组合 3,771,518.37 0.76 58,843.48 1,961,448.81 0.41 58,843.48
合计 498,794,910.87 100.00 8,889,565.94 483,190,275.64 100.00 10,128,483.23
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款情况
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 454,120,228.49 91.74 1,362,360.68 292,852,294.50 60.86 878,556.92
1-2 年 11,234,065.96 2.27 33,702.21 126,888,028.87 26.37 380,664.08
2-3 年 2,608,950.83 0.53 130,447.54 5,933,828.51 1.23 296,691.42
3-4 年 415,384.73 0.08 41,538.47 47,821,485.60 9.94 4,782,148.56
4-5 年 20,199,025.60 4.08 4,039,805.12 450,053.05 0.09 90,010.61
5 年以上 6,445,736.89 1.30 3,222,868.44 7,283,136.30 1.51 3,641,568.16
合计 495,023,392.50 100.00 8,830,722.46 481,228,826.83 100.00 10,069,639.75
（3）其他应收款期末余额中无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。
（4）其他应收款金额前五名单位情况
与本
占其他应收款
名称 公司 欠款金额 欠款年限 款项性质或内容
总额比例（%）
关系
非关
联想(北京)电子科技有限公司 50,000,000.00 1 年以内 10.02 履约保证金
联方
非关
宁波海利得进出口有限公司 40,000,000.00 1 年以内 8.02 履约保证金
联方
非关 1 年以内
广州市方正信息系统有限公司 30,000,000.00 6.01 履约保证金
联方
非关 1 年以内
明朗国际贸易（上海）有限公司 25,000,000.00 5.01 履约保证金
联方
非关 1 年以内
联强国际（中国）投资有限公司 20,000,000.00 4.01 履约保证金
联方
合计 165,000,000.00 33.07
（5）应收关联方账款情况
关联方名称 与本公司关系 欠款金额 占其他应收款总额的比例(%)
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司[注] 原子公司 687,500.00 0.14
[注]见附注五之 10[注 1]说明。
81
8、存货
（1）存货分类
期末余额 期初余额
存货种类
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 68,461,200.36 759,726.88 67,701,473.48 69,081,006.47 761,218.32 68,319,788.15
自制半成品 13,156,088.63 13,156,088.63
委托加工材料 7,133,129.67 7,133,129.67 8,630,416.11 8,630,416.11
在产品 175,153,412.71 4,470,934.04 170,682,478.67 191,149,273.98 4,470,934.04 186,678,339.94
库存商品 2,604,309,958.21 14,431,388.89 2,589,878,569.32 2,693,016,189.73 14,938,225.83 2,678,077,963.90
开发成本
开发产品 1,066,613,351.81 1,066,613,351.81 1,018,973,735.23 1,018,973,735.23
合计 3,934,827,141.39 19,662,049.81 3,915,165,091.58 3,980,850,621.52 20,170,378.19 3,960,680,243.33
本期减少
存货种类 期初余额 本期计提额 期末余额
转回 转销
原材料 761,218.32 1,491.44 759,726.88
在产品 4,470,934.04 4,470,934.04
库存商品 14,938,225.83 506,836.94 14,431,388.89
合计 20,170,378.19 508,328.38 19,662,049.81
9、可供出售金融资产
项目 期末公允价值 期初公允价值
可供出售权益工具 1,110,092,684.16 1,322,663,623.68
其中：华泰证券股份有限公司股权 1,110,092,684.16 1,322,663,623.68
[注]公司持有华泰证券股份有限公司有限售条件流通股份 147,618,708 股。截止 2014 年 06 月 30
日，该权益工具计 144,919,146 股股份质押给商业银行，取得银行借款。
10、长期股权投资
（1）长期股权投资变动情况
被投资单位名称 核算方法 初始投资成本 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
昆山宏瑞电子有限公司 成本法 745,200.00 281,857.73 281,857.73
恒泰保险经纪有限公司 成本法 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
江苏金苏证投资发展有
限公司 成本法 3,933,199.60 3,933,199.60 3,933,199.60
江苏宏图嘉腾软件系统
有限公司[注 1] 成本法 20,848,698.89 16,455,450.56 16,455,450.56
江苏银行股份有限公司 成本法 465,000,000.00 465,000,000.00 465,000,000.00
82
被投资单位名称 核算方法 初始投资成本 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
农银无锡股权投资基金
企业 成本法 20,000,000.00 20,000,000.00 1,612,903.03 18,387,096.97
江苏宏天宽频视讯有限
公司 权益法 15,000,000.00 11,160,256.53 11,160,256.53
锦泰期货有限公司 权益法 220,000,000.00 226,467,428.55 2,001,126.45 228,468,555.00
南京市宏图科技小额贷
款公司 权益法 60,000,000.00 60,011,116.26 2,180.95 60,008,935.31
合计 806,527,098.49 804,309,309.23 2,001,126.45 1,615,083.98 804,695,351.70
在被投资单位
在被投资单位持 本期计提减值 本期现金
被投资单位名称 表决权比例 减值准备
股比例（%） 准备 红利
（%）
昆山宏瑞电子有限公司 75.00 75.00 281,857.73
恒泰保险经纪有限公司 1.69 1.69
江苏金苏证投资发展有限公司 3.28 3.28 117,996.00
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司[注] 70.00 70.00
江苏银行股份有限公司 0.96 0.96
农银无锡股权投资基金企业 3.226 3.226 2,456,855.20
江苏宏天宽频视讯有限公司 50.00 50.00 11,160,256.53
锦泰期货有限公司 20.41 20.41
南京市宏图科技小额贷款公司 40.00 40.00
合计 11,442,114.26 2,574,851.20
[注]公司持有该公司 70.00%的股权，该公司 2010 年 9 月后停止经营进行清算，截止 2014 年 6 月
30 日相关手续正在办理中。
（2）对合营企业和联营企业投资 单位：万元
被投资单位 企业 法人 持股比 期末资产 期末负债 期末净资 本期营业收 本期 关联
注册地 业务性质 注册资本
名称 类型 代表 例 总额 总额 产总额 入总额 净利润 关系
江苏宏天宽 通信系统与设
有限责 南京高新 3,000.00 万 合营
频视讯有限 吕品 备、计算机系统 50% 2,920.92 688.87 2,232.05
任公司 开发区 元人民币 公司
公司 与设备、软件
锦泰期货有 有限责 50,715.00 万 联营
南京市 单宁 期货经纪 20.41% 146,264.15 82,503.04 63,761.11 4,788.45 980.46
限公司 任公司 元人民币 公司
面向科技型小
微 企 业 发 放 贷 30,000.00 万
南京市宏图
有限责 款、创业投资、元人民币（实 联营
科技小额贷 南京市 金艳民 40% 15,003.54 2.00 15,001.54 10.13 -1.24
任公司 提 供 融 资 性 担 收资本 公司
款公司
保，开展金融机 15,000 万元）
构业务代理等
11、固定资产
（1）固定资产情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
①固定资产原价
房屋及建筑物 731,150,372.61 731,150,372.61
83
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
机器设备 319,001,326.71 261,421.69 739,750.00 318,522,998.40
运输设备 26,988,047.92 1,888,878.46 569,273.76 28,307,652.62
其他设备 54,795,403.98 4,458,547.51 4,801,565.22 54,452,386.27
合计 1,131,935,151.22 6,608,847.66 6,110,588.98 1,132,433,409.90
②累计折旧
房屋及建筑物 125,519,670.94 12,168,813.26 137,688,484.20
机器设备 223,656,122.63 4,658,811.56 687,361.50 227,627,572.69
运输设备 14,141,736.12 701,172.87 144,216.02 14,698,692.97
其他设备 42,665,788.60 5,622,382.68 4,191,086.86 44,097,084.42
合计 405,983,318.29 23,151,180.37 5,022,664.38 424,111,834.28
③固定资产净值
房屋及建筑物 605,630,701.67 593,461,888.41
机器设备 95,345,204.08 90,895,425.71
运输设备 12,846,311.80 13,608,959.65
其他设备 12,129,615.38 10,355,301.85
合计 725,951,832.93 708,321,575.62
④固定资产减值准
备
房屋及建筑物
机器设备 5,056,282.04 44,823.06 5,011,458.98
运输设备 196,239.75 196,239.75
其他设备 105,693.97 3,072.99 102,620.98
合计 5,358,215.76 47,896.05 5,310,319.71
⑤固定资产净额
房屋及建筑物 605,630,701.67 593,461,888.41
机器设备 90,288,922.04 85,883,966.73
运输设备 12,650,072.05 13,412,719.90
其他设备 12,023,921.41 10,252,680.87
合计 720,593,617.17 703,011,255.91
本期计提折旧金额为 23,151,180.37 元。
12、在建工程
（1）工程项目明细
项目 期末余额 期初余额
84
跌
跌价 价
账面余额 账面净值 账面余额 账面净值
准备 准
备
450/13 铝大拉 2,351,758.71 2,351,758.71 2,025,901.49 2,025,901.49
光缆车间扩建 1,308,183.46 1,308,183.46 1,220,730.63 1,220,730.63
框型绞线机 2,430,134.12 2,430,134.12 360,321.65 360,321.65
冷却循环水系统 177,363.68 177,363.68 164,543.17 164,543.17
空压机系统 43,760.69 43,760.69 7,863.25 7,863.25
120+65 挤塑生产线 3,675.22 3,675.22
大六盘笼绞机改造 312,341.21 312,341.21
野战特种光缆 170,000.00 170,000.00
自动成圈打包机 289,594.95 289,594.95
其他工程 570,600.00 570,600.00
合计 7,657,412.04 7,657,412.04 3,779,360.19 3,779,360.19
（2）在建工程项目变动情况
项目名称 期初余额 本期增加额 本期转入固定资产 其他减少额 期末余额
450/13 铝大拉 2,025,901.49 325,857.22 2,351,758.71
光缆车间扩建 1,220,730.63 87,452.83 1,308,183.46
框型绞线机 360,321.65 2,069,812.47 2,430,134.12
冷却循环水系统 164,543.17 12,820.51 177,363.68
空压机系统 7,863.25 35,897.44 43,760.69
120+65 挤塑生产线 3,675.22 3,675.22
大六盘笼绞机改造 312,341.21 312,341.21
野战特种光缆 170,000.00 170,000.00
自动成圈打包机 289,594.95 289,594.95
其他工程 570,600.00 570,600.00
合计 3,779,360.19 3,878,051.85 7,657,412.04
（3）在建工程发生额及余额中均无利息资本化金额。
13、无形资产
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
①无形资产原价
土地使用权 38,071,754.22 38,071,754.22
专有技术 5,539,765.85 1,415,094.34 6,954,860.19
85
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
软件 43,695,147.25 1,821,025.64 45,516,172.89
无形资产原价合计 87,306,667.32 3,236,119.98 90,542,787.30
②无形资产累计摊销
土地使用权 8,486,889.44 463,247.52 8,950,136.96
专有技术 3,576,422.02 238,499.44 3,814,921.46
软件 14,404,071.48 1,997,854.46 16,401,925.94
无形资产累计摊销合计 26,467,382.94 2,699,601.42 29,166,984.36
③无形资产净值
土地使用权 29,584,864.78 29,121,617.26
专有技术 1,963,343.83 3,139,938.73
软件 29,291,075.77 29,114,246.95
无形资产净值合计 60,839,284.38 61,375,802.94
④无形资产减值准备
土地使用权
专有技术 391,500.09 391,500.09
软件 153,865.38 153,865.38
无形资产减值准备合计 545,365.47 545,365.47
⑤无形资产价值
土地使用权 29,584,864.78 29,121,617.26
专有技术 1,571,843.74 2,748,438.64
软件 29,137,210.39 28,960,381.57
无形资产价值合计 60,293,918.91 60,830,437.47
公司本期无形资产摊销额 2,699,601.42 元。
14、长期待摊费用
本期减少额
项目 期初余额 本期增加额 期末余额
摊销额 其他减少额
装潢费用 53,221,896.13 11,240,743.89 14,669,097.71 49,793,542.31
其他 1,237,080.70 154,060.00 209,922.06 1,181,218.64
合计 54,458,976.83 11,394,803.89 14,879,019.77 50,974,760.95
15、递延所得税资产
（1）已确认的递延所得税资产
86
项目 期末余额 期初余额
资产账面价值小于计税基础 7,452,103.83 10,851,650.05
其中：资产减值准备确认的金额 7,452,103.83 10,842,920.29
交易性金融资产的公允价值低于其历史成
8,729.76
本确认的金额
负债账面价值大于计税基础 188,337.32 252,915.59
其中：税法不允许当期扣除的预提费用确认金额 188,337.32 252,915.59
可弥补亏损 8,367,112.74 8,367,112.74
合计 16,007,553.89 19,471,678.38
（2）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异
项目 期末余额 期初余额
资产账面价值小于计税基础产生的暂时性差异 58,850,363.51 60,605,771.65
其中：资产减值准备金额 58,850,363.51 60,570,852.61
交易性金融资产的公允价值低于其历史成本
34,919.04
部分
负债账面价值大于计税基础产生的暂时性差异 1,255,582.12 1,686,103.90
其中：税法不允许当期扣除的预提费用 1,255,582.12 1,686,103.90
可弥补亏损产生的暂时性差异 55,780,751.59 55,780,751.59
合计 115,886,697.22 118,072,627.14
16、资产减值准备
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
转回 转销
⑴坏账准备 23,208,379.70 346,992.94 1,664,858.38 21,890,514.26
其中：应收账款 13,079,896.47 214,964.69 293,912.84 13,000,948.32
其他应收款 10,128,483.23 132,028.25 1,370,945.54 8,889,565.94
⑵存货跌价准备 20,170,378.19 508,328.38 19,662,049.81
⑶长期股权投资减值
11,442,114.26 11,442,114.26
准备
⑷固定资产减值准备 5,358,215.76 47,896.05 5,310,319.71
⑸无形资产减值准备 545,365.47 545,365.47
合计 60,724,453.38 346,992.94 2,173,186.76 47,896.05 58,850,363.51
17、短期借款
（1）分类情况
借款类别 期末余额 期初余额
87
借款类别 期末余额 期初余额
抵押借款 346,000,000.00 367,000,000.00
质押借款 804,500,000.00 785,000,000.00
保证借款 817,000,000.00 806,280,000.00
合计 1,967,500,000.00 1,958,280,000.00
（2）公司短期借款期末余额中无逾期借款。
18、应付票据
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 2,238,226,000.00 2,226,066,000.00
商业承兑汇票 136,910,000.00 303,800,000.00
信用证 50,000,000.00 146,667,000.00
合计 2,425,136,000.00 2,676,533,000.00
19、应付账款
（1）按账龄列示的应付账款
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 409,404,235.78 85.55 352,724,957.28 78.43
1-2 年 7,635,437.06 1.60 18,478,252.74 4.11
2 年以上 61,515,788.98 12.85 78,530,102.63 17.46
合计 478,555,461.82 100.00 449,733,312.65 100.00
（2）应付账款期末余额中无应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东或其他关联方款项。
20、预收款项
（1）分类分析
期末余额 期初余额
类别
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一、预收货款
1 年以内 23,518,649.77 74.18 31,066,505.68 78.36
1-2 年 1,019,473.00 3.22 1,193,460.06 3.01
2 年以上 7,168,199.64 22.60 7,388,212.57 18.63
小计 31,706,322.41 100.00 39,648,178.31 100.00
二、预收房款
88
期末余额 期初余额
类别
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 652,032,787.37 61.75 581,711,881.00 72.27
1-2 年 403,807,431.75 38.25 223,228,742.37 27.73
小计 1,055,840,219.12 100.00 804,940,623.37 100.00
合计 1,087,546,541.53 844,588,801.68
（2）预收款项期末余额中无预收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或其他关联方
款项。
21、应付职工薪酬
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 1,727,170.30 129,447,024.99 130,220,203.46 953,991.83
2、职工福利费 4,478,948.58 2,513,199.60 4,792,380.10 2,199,768.08
3、社会保险费 1,594,764.59 29,126,857.97 28,990,887.73 1,730,734.83
其中：①医疗保险费 495,050.13 8,120,283.16 8,018,484.90 596,848.39
②基本养老保险费 781,923.76 17,929,969.33 17,961,582.06 750,311.03
③失业保险费 239,120.64 1,552,442.99 1,485,941.16 305,622.47
④工伤保险费 53,634.44 721,911.05 722,340.31 53,205.18
⑤生育保险费 25,035.62 802,251.44 802,539.30 24,747.76
4、住房公积金 329,708.08 7,319,835.52 7,170,847.22 478,696.38
5、因解除劳动关系给予的补偿 122,085.00 122,085.00
6、其他 15,012,893.31 1,304,221.77 1,994,229.97 14,322,885.11
其中：工会经费和教育经费 15,012,893.31 1,304,221.77 1,994,229.97 14,322,885.11
合计 23,143,484.86 169,833,224.85 173,290,633.48 19,686,076.23
22、应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 -379,007.79 -9,908,721.16
企业所得税 -4,670,514.20 52,979,529.68
营业税 -49,774,097.78 -38,173,441.45
城市维护建设税 -2,403,666.45 -1,729,852.25
个人所得税 346,854.50 236,110.66
土地增值税 -22,541,789.38 -14,697,750.99
土地使用税 73,265.32 73,265.32
房产税 228,661.99 69,199.43
89
项目 期末余额 期初余额
印花税 200,169.66 219,663.31
教育费附加及地方教育费附加 -1,602,461.07 -1,119,502.11
其他 23,504.84 295,278.77
合计 -80,499,080.36 -11,756,220.79
23、应付利息
项目 期末余额 期初余额
应付债券利息 37,206,166.64 56,516,166.66
其中：2012 年第一期中期票据 40,000.00 万元 8,955,333.33 24,915,333.33
2012 年第二期中期票据 30,000.00 万元 17,797,500.00 8,347,500.00
2013 年第一期中期票据 30,000.00 万元 10,453,333.31 23,253,333.33
24、应付股利
股东名称 期末余额 期初余额 超过 1 年未支付的原因
⑴公司应付股利 20,521.54 20,521.54
其中：南京中森泰富科技发展有限公司 20,521.54 20,521.54
⑵子公司应付少数股东股利 10,822,241.35 5,480,622.76
以前年度欠付少数股东股
其中：子公司宏图三胞高科技术有限公司 5,021,867.88 5,021,867.88
利
子公司扬州宏图三胞科技发展有限 以前年度欠付少数股东股
458,754.88 458,754.88
公司
利
子公司南京富士通计算机设备有限
5,341,618.59
公司
合计 10,842,762.89 5,501,144.30
25、其他应付款
（1）按账龄列示的其他应付款
期末余额 期初余额
账龄
账面金额 比例（%） 账面金额 比例（%）
1 年以内 88,230,668.72 76.21 62,750,700.17 54.95
1-2 年 6,349,129.09 5.48 17,260,161.46 15.11
2 年以上 21,197,198.43 18.31 34,185,972.66 29.94
合计 115,776,996.24 100.00 114,196,834.29 100.00
（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款
项情况
90
项目名称 与本公司关系 金额 款项性质或内容
同受三胞集团有限公司
江苏宏图高科房地产开发有限公司 控制 8,219,473.00 购房款
（3）其他应付款期末余额中应付金额较大的其他应付款列示如下
项目名称 金额 款项性质或内容
江苏万事得供应链管理有限公司 9,903,876.19 物流费
江苏宏图高科房地产开发有限公司 8,219,473.00 购房款
深圳市易尚展示股份有限公司 3,448,827.14 装修费
南京宏鼎装饰工程有限公司 1,821,099.28 装修费
思爱普（北京）软件系统有限公司 1,683,405.50 软件开发费
合计 25,076,681.11
26、其他流动负债
（1）明细项目
项目 期末余额 期初余额
短期融资债券 1,240,840,000.00 923,090,000.00
（2）其他流动负债的说明
债券
债券名称 面值 发行日期 发行金额 本期应计利息 本期已付利息 期末应付利息 期末余额
期限
短期融资债券 100.00 2013-03-27 1年 300,000,000.00 3,510,000.00 15,600,000.00 0.00 0.00
短期融资债券 100.00 2013-9-24 1年 600,000,000.00 19,800,000.00 30,800,000.00 630,800,000.00
短期融资债券 100.00 2014-02-14 1年 300,000,000.00 6,900,000.00 6,900,000.00 306,900,000.00
短期融资债券 100.00 2014-02-28 1年 300,000,000.00 3,140,000.00 3,140,000.00 303,140,000.00
合计 1,500,000,000.00 33,350,000.00 15,600,000.00 40,840,000.00 1,240,840,000.00
[注]根据 2012 年 7 月 17 日召开的公司股东大会决议及中国银行间市场交易商协会《接受注册通
知书》中市协注[2012]CP401 号文件,公司于 2013 年 3 月发行了面值 30,000.00 万元的短期融资券，年
利率 5.20%；根据 2013 年 5 月 23 日召开的公司股东大会决议及中国银行间市场交易商协会《接受注册
通知书》中市协注[2013]CP318 号文件,公司于 2013 年 9 月发行了面值 60,000.00 万元的短期融资券，
年利率 6.60%；根据 2012 年 7 月 17 日召开的公司股东大会决议及中国银行间市场交易商协会《接受注
册通知书》中市协注[2012]CP401 号文件,公司于 2014 年 2 月发行了面值 30,000.00 万元的短期融资券，
年利率 6.90%；根据 2012 年 7 月 17 日召开的公司股东大会决议及中国银行间市场交易商协会《接受注
册通知书》中市协注[2012]CP401 号文件,公司于 2014 年 4 月发行了面值 30,000.00 万元的短期融资券，
年利率 6.28%。上述所列短期融资券均为一次还本付息。
27、应付债券
（1）明细项目
91
项目 期末余额 期初余额
中期融资债券 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00
（2）应付债券的说明
债券
债券名称 面值 发行日期 年利率 发行金额 本期应计利息 本期已付利息 期末应付利息 期末余额
期限
中期融资债券 100.00 2012-3-26 7.98% 3年 400,000,000.00 15,960,000.00 31,920,000.00 8,955,333.33 400,000,000.00
9,450,000.00 17,797,500.00
中期融资债券 100.00 2012-7-26 6.30% 3年 300,000,000.00 300,000,000.00
12,799,999.98 25,600,000.00 10,453,333.31
中期融资债券 100.00 2013-2-7 6.40% 3年 400,000,000.00 400,000,000.00
1,100,000,000.00 38,209,999.98 57,520,000.00 37,206,166.64 1,100,000,000.00
合计
[注]根据公司 2011 年 9 月 13 日审议通过的《关于发行公司中期票据的议案》及中国银行间市场
交易商协会《接受注册通知书》中市协注[2012]MTN18 号文件，根据 2012 年 9 月 27 日审议通过的《关
于发行公司中期票据的议案》及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中市协注[2013]MTN13
号文件，公司于 2012 年 3 月、2012 年 7 月、2013 年 2 月，分别发行了期限为 3 年的，金额为 40,000.00
万元、30,000.00 万元、40,000.00 万元的中期融资票据，利息按年支付。
28、专项应付款
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
搬迁重置补偿款[注] 67,842,365.76 67,842,365.76
应用软件服务项目平台 300,000.00 300,000.00
军品研制经费 292,191.30 30,000.00 20,302.00 301,889.30
合计 68,434,557.06 30,000.00 20,302.00 68,444,255.06
[注]为子公司江苏宏图高科电子实业有限公司鼓楼区湖南里 13 号、湖南路 128 号经营场所政策性
搬迁收到的重置补偿款扣除资产账面净值后的余额,至本期末政策性搬迁重置工作尙未完成。
29、递延所得税负债
（1）已确认的递延所得税负债
项目 期末余额 期初余额
资产账面价值大于计税基础 173,955,105.48 206,355,073.15
（2）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异
项目 期末余额 期初余额
资产账面价值大于计税基础产生的暂时性差异 1,100,479,395.60 1,315,158,775.42
其中：持有华泰证券股份有限公司股权增值 1,011,647,434.16 1,224,218,373.68
南京团结企业有限公司可辨认资产价值增值 88,831,961.44 90,812,568.41
持有交易性金融资产增值 127,833.33
30、股本(数量单位：万股)
92
本期增减
股份类别 期初余额 发行 公积金 限售股份 期末余额
送股 小计
新股 转股 上市流通
①有限售条件的流通股份合计 880.00 880.00
②无限售条件的流通股份合计 113,278.96 113,278.96
股份总数 114,158.96 114,158.96
说明：有限售条件的流动股份为根据公司2013年11月11日第四次临时股东大会决议、中国证券监
督管理委员会上市一部函[2013]286号《关于江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票
激励计划的意见》批复的发行方案和章程修正案的规定，公司授予杨怀珍、仪垂林等11位自然人限制
性股份880万元，每股面值人民币1元，每股认购价人民币2.08元。
31、资本公积
（1）明细项目
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
股本溢价 2,029,624,761.71 2,029,624,761.71
其他资本公积 1,070,545,538.54 10,523,550.00 180,685,298.59 900,383,789.95
合计 3,100,170,300.25 10,523,550.00 180,685,298.59 2,930,008,551.66
（2）资本公积增减变动原因及依据说明
公司资本公积中其他资本公积变动的原因为：增加额为本年度股权激励费用计入所致；减少额为
公司持有华泰证券股份有限公司无限售条件流通股份的公允价值变化所致。
32、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 88,045,648.96 88,045,648.96
33、未分配利润
项目 本期金额 提取或分配比例
年初未分配利润 1,457,234,214.65
加：归属于母公司所有者的净利润 91,949,351.79
减：提取法定盈余公积
对所有者（或股东）的分配[注] 34,247,688.00
期末未分配利润 1,514,935,878.44
[注] 2014年4月22日公司年度股东大会审议通过了2014年3月25日公司第六届董事会第三次会议通
过的《2013年度利润分配预案》，公司以2013年12 月31 日的股份总数1,141,589,600 股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。
34、营业收入与营业成本
93
（1）营业收入与营业成本基本情况
项目 本期发生额 上期发生额 项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 7,525,351,673.18 7,128,286,085.89 主营业务成本 7,004,824,692.40 6,531,113,658.59
其他业务收入【注】 106,052,567.51 117,676,841.00 其他业务成本 5,500,308.07 6,812,723.86
合计 7,631,404,240.69 7,245,962,926.89 合计 7,010,325,000.47 6,537,926,382.45
[注]其他业务收入主要是公司子公司宏图三胞高科技术有限公司、北京宏图三胞科技发展有限公
司、浙江宏图三胞科技发展有限公司向供应商收取的进场费、服务费、上架费等收入。
（2）主营业务收入和主营业务成本（按行业）
本期金额 上期金额
（按行业）项目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工业制造 1,045,921,364.82 923,473,700.93 1,052,146,895.08 934,775,741.35
电子商贸 6,412,933,808.59 6,048,540,539.47 6,055,159,866.48 5,588,034,462.24
房地产 66,496,499.77 32,810,452.00 20,979,324.33 8,303,455.00
合计 7,525,351,673.18 7,004,824,692.40 7,128,286,085.89 6,531,113,658.59
（3）主营业务收入和主营业务成本（按地区分） 单位：万元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
江苏 412,340.75 375,409.50 344,061.64 304,554.79
上海 59,509.77 56,518.48 60,932.82 58,015.55
北京、山东区域 87,793.51 83,476.37 141,748.03 136,639.59
浙江、江西、福建区域 139,845.26 136,678.98 111,062.87 104,624.41
安徽 34,519.37 31,003.18 36,598.37 33,323.81
海南 32.53 30.56
其他地区 18,526.51 17,395.96 18,392.34 15,922.66
合计 752,535.17 700,482.47 712,828.60 653,111.37
（4）公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%）
客户一 537,513,695.35 7.04
客户二 412,210,854.78 5.40
客户三 315,720,853.11 4.14
客户四 171,419,463.71 2.25
客户五 128,525,042.74 1.68
合计 1,565,389,909.69 20.51
94
35、营业税金及附加
项目 本期金额 上期金额 计缴标准
营业税 7,419,140.17 5,938,353.47 营业额的 5%
城市维护建设税 6,770,648.85 7,228,793.94 流转税额的 5%、7%
教育费附加 4,918,676.37 5,078,368.37 流转税额的 5%
土地增值税 1,989,403.12 419,687.29
其他 36,424.91 49,691.29
合计 21,134,293.42 18,714,894.36
36、财务费用
项目 本期金额 上期金额
利息支出 137,192,208.01 122,821,897.89
减：利息收入 33,750,904.48 35,547,798.40
票据贴现支出 6,420,781.65 20,614,631.57
汇兑损失 607,558.49 -682,068.53
手续费支出 6,461,054.06 9,176,503.61
其他 114,209.17 3,823.98
合计 117,044,906.90 116,386,990.12
37、资产减值损失
项目 本期金额 上期金额
⑴坏账损失 -1,317,865.44 5,293,994.51
⑵存货跌价损失 -508,328.38 139,942.78
合计 -1,826,193.82 5,433,937.29
38、公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 本期金额 上期金额
交易性金融资产公允价值变动收益 -127,833.33 -132,119.03
39、投资收益
项目 本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 2,574,851.20
权益法核算的长期股权投资收益 1,998,945.50 2,456,286.03
可供出售金融资产取得的投资收益 22,142,806.20 22,142,806.20
处置交易性金融资产取得的投资收益 645,698.93 767,889.93
合计 27,362,301.83 25,366,982.16
95
40、营业外收入
（1）明细情况
项目 本期金额 上期金额
非流动资产处置利得合计 40,507.46 93,439.44
其中：固定资产处置利得 40,507.46 93,439.44
非同一控制下合并的利得
经营性罚款收入 40.00
索赔收入 28,943.77 10769.04
政府补助 2,559,617.00 1,053,884.75
其他 773,426.39 501,478.50
合计 3,402,494.62 1,659,611.73
（2）政府补助明细
项目 本期金额 上期金额 备注
服务业发展引导资金 1,000,000.00 政府服务业发展专项资金
扶持金补贴 261,800.00 770,800.00 政府扶持及补贴资金等
商务服务平台资金 245,830.42
其他财政补贴 1,297,817.00 37,254.33 政府奖励金等。
合计 2,559,617.00 1,053,884.75
41、营业外支出
项目 本期金额 上期金额
非流动资产处置损失合计 351,963.11 1,120,203.52
其中：固定资产处置损失 351,963.11 1,120,203.52
捐赠支出 10,871.00
综合基金 1,561,223.73 1,551,219.28
违约及赔偿金等支出 135,660.65 112,445.57
其他 5,098,994.72 3,698,239.60
合计 7,147,842.21 6,492,978.97
42、所得税费用
项目 本期金额 上期金额
当期所得税 37,487,710.46 36,665,009.99
递延所得税 3,444,949.49 -272,515.78
合计 40,932,659.95 36,392,494.21
43、其他综合收益
项目 本期发生额 上期发生额
96
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -212,570,939.52 -256,856,551.92
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -31,885,640.93 -38,528,482.79
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 -180,685,298.59 -218,328,069.13
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -180,685,298.59 -218,328,069.13
44、合并现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
营业外收入 2,462,418.76 1,126,842.52
利息收入 33,770,621.55 35,547,798.40
单位往来及其他 373,527,246.70 376,538,792.87
合计 409,760,287.01 413,213,433.79
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
房屋租赁费 58,579,816.69 81,298,564.39
广告促销费 20,133,033.13 48,152,014.67
97
项目 本期金额 上期金额
运输费 16,779,642.56 14,889,249.14
办公费 7,602,823.78 14,662,660.52
业务招待费 12,373,691.24 15,004,296.08
水电费 10,305,846.90 12,842,771.17
差旅费 5,328,445.83 7,135,250.18
物业管理费 6,804,145.07 2,569,059.64
往来款及其他 378,666,664.55 472,331,091.65
合计 516,574,109.75 668,884,957.44
45、合并现金流量表补充资料
（1）合并现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 99,257,413.62 99,284,839.11
加：资产减值准备 -1,826,193.82 5,433,937.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 23,111,957.14 25,278,532.43
无形资产摊销 2,699,601.42 2,508,204.41
长期待摊费用摊销 14,181,149.93 26,073,624.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 316,243.16 1,026,764.08
固定资产报废损失 15,643.55
公允价值变动损失 127,833.33 132,119.03
财务费用 133,343,004.93 79,052,895.22
投资损失 -27,362,301.83 -25,366,982.16
递延所得税资产减少 3,464,124.49 77,303.07
递延所得税负债增加 -514,326.74 -516,591.47
存货的减少 45,461,521.80 -191,667,005.11
经营性应收项目的减少 -573,078,295.27 -3,160,524,040.46
经营性应付项目的增加 357,849,968.42 2,951,183,404.94
其他[注] 10,523,550.00
经营活动产生的现金流量净额 87,570,894.13 -188,022,995.29
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3．现金及现金等价物净变动情况：
98
补充资料 本期金额 上期金额
现金的期末余额 3,843,569,516.07 2,737,143,097.56
减：现金的期初余额 3,577,203,981.66 2,879,217,145.85
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 266,365,534.41 -142,074,048.29
[注]本期发生额中，管理费用列支股权激励成本 10,523,550.00 元。
附注六、关联方关系及其交易的披露
1、本公司的母公司情况
母公司对本 母公司对本 本公司
母公司 关联 企业 法人 业务
注册地 注册资本 公司的持股 公司的表决 最终控 组织机构代码
名称 关系 类型 代表 性质
比例(%) 权比例(%) 制方
有限 计算机网
三胞集团 南京市中 100,000.00
母公司 责任 袁亚非 络工程 21.77 21.77 袁亚非 24966678－0
有限公司 山东路 万元
公司 设计等
2、本公司的子公司情况
子公司 企业 法人 持股比 表决权 组织机构
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本
类型 类型 代表 例(%) 比例(%) 代码
江苏宏图高
控股子 有限责 电子计算机软、
科电子实业 南京高新开发区 周雷 7,185.40 万元 99.00 100.00 24977101-1
公司 任公司 硬件开发等
有限公司
江苏宏图高
控股 有限责 南京江宁经济技术 计算机软件开
科软件工程 陈斌 1,500.00 万元 90.00 90.00 71409228-5
子公司 任公司 开发区 发、网络设计
有限公司
江苏宏图嘉
控股 有限责 南京江宁经济技术 计算机软件开发
腾软件系统 刘小峰 3,000.00 万元 70.00 70.00 72177144-6
子公司 任公司 开发区 与销售
有限公司
宏图三胞高
全资 有限责 计算机打印机及
科技术有限 南京市玄武区 袁亚非 154,232.17 万元 100.00 100.00 72457360-5
子公司 任公司 网络设备销售
公司
南京源久房
控股 有限责 房地产开发经
地产开发有 南京市雨花台区 刘忠良 39,700.00 万元 82.98 82.98 76210675-X
子公司 任公司 营、租赁
限公司
上海宏图三
有限责 计算机及配件
胞电脑发展 子公司 上海市 袁亚非 50,400.00 万元 100.00 100.00 72939542-2
任公司 销售
有限公司
苏州宏图三
有限责 计算机及配件
胞科技发展 子公司 苏州市 袁亚非 20,000.00 万元 100.00 100.00 73573665-X
任公司 销售
有限公司
安徽宏图三
有限责 计算机及配件
胞科技发展 子公司 合肥市 袁亚非 15,000.00 万元 100.00 100.00 74085991-0
任公司 销售
有限公司
常州宏图三
有限责 计算机及配件
胞科技发展 子公司 常州市 袁亚非 1,300.00 万元 100.00 100.00 67099142-1
任公司 销售
有限公司
南京宏图三
有限责 计算机及配件
胞科技发展 子公司 南京市 袁亚非 1,000.00 万元 100.00 100.00 74235379-6
任公司 销售
有限公司
南京远遐实 有限责 计算机及配件
子公司 南京市 袁亚非 500.00 万元 100.00 100.00 66378226-9
业有限公司 任公司 销售
扬州宏图三
有限责 计算机及配件
胞科技发展 子公司 扬州市 袁亚非 1,000.00 万元 100.00 100.00 74733430-8
任公司 销售
有限公司
南通宏图三胞 子公司 有限责 南通市 袁亚非 计算机及配件 500.00 万元 100.00 100.00 75392872-7
99
子公司 企业 法人 持股比 表决权 组织机构
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本
类型 类型 代表 例(%) 比例(%) 代码
电脑科技发展 任公司 销售
有限公司
镇江宏图三
有限责 计算机及配件
胞科技发展 子公司 镇江市 袁亚非 500.00 万元 100.00 100.00 75394776-8
任公司 销售
有限公司
淮安宏图三
有限责 计算机及配件
胞科技发展 子公司 淮安市 袁亚非 500.00 万元 100.00 100.00 66962718-X
任公司 销售
有限公司
徐州宏图三
有限责 计算机及配件
胞科技发展 子公司 徐州市 袁亚非 4,000.00 万元 100.00 100.00 73329203-9
任公司 销售
有限公司
无锡宏图三
有限责 计算机及配件
胞科技发展 子公司 无锡市 袁亚非 2,300.00 万元 100.00 100.00 67095097-X
任公司 销售
有限公司
江苏宏图三
胞高科技术 有限责 计算机及配件
子公司 南京市 袁亚非 1,400.00 万元 100.00 100.00 76526740-1
投资有限公 任公司 销售
司
盐城宏图三
有限责 计算机及配件
胞科技发展 子公司 盐城市 袁亚非 500.00 万元 100.00 100.00 77643731-4
任公司 销售
有限公司
南京蕴兆科
有限责 计算机及配件
技实业有限 子公司 南京市 袁亚非 500.00 万元 100.00 100.00 67491665-6
任公司 销售
公司
江苏红色快车 计算机及电子产
有限责
信息技术服务 子公司 南京市 袁亚非 品售后服务、销 2,000.00 万元 100.00 100.00 74236719-4
任公司
有限公司 售、维修
南京蓝峰电
有限责 计算机及配件
子科技实业 子公司 南京市 袁亚非 500.00 万元 100.00 100.00 68670297-0
任公司 销售
有限公司
昆明宏图三
有限责 计算机及配件销
胞科技有限 子公司 昆明市 袁亚非 3,000.00 万元 100.00 100.00 57466373-5
任公司 售
公司
四川宏图三
有限责 计算机及配件销
胞科技有限 子公司 成都市 袁亚非 5,000.00 万元 100.00 100.00 57461085-2
任公司 售
公司
重庆宏图三
有限责 计算机及配件销
胞科技发展 子公司 重庆市 袁亚非 5,000.00 万元 100.00 100.00 57719962-2
任公司 售
有限公司
湖南宏图三
有限责 计算机及配件销
胞科技发展 子公司 长沙市 袁亚非 5,000.00 万元 100.00 100.00 57861411-3
任公司 售
有限公司
江阴宏图三
有限责 计算机及配件销
胞科技发展 子公司 江阴市 袁亚非 500.00 万元 100.00 100.00 58661353-2
任公司 售
有限公司
河北宏图三
有限责 计算机及配件销
胞科技投资 子公司 石家庄市 袁亚非 5,000.00万元 100.00 100.00 59355541-4
任公司 售
有限公司
北京宏图三
控股 有限责 计算机及配件
胞科技发展 北京市 袁亚非 24,743.40万元 91.92 91.92 79406140-2
子公司 任公司 销售
有限公司
山东宏图三
有限责 计算机及配件
胞科技发展 子公司 济南市 袁亚非 10,200.00万元 100.00 100.00 79888465-X
任公司 销售
有限公司
青岛宏图三
有限责 计算机及配件
胞科技发展 子公司 青岛市 袁亚非 1,700.00万元 100.00 100.00 67525307-X
任公司 销售
有限公司
浙江宏图三
控股 有限责 计算机及配件
胞科技发展 杭州市 袁亚非 37,598.62万元 91.82 91.82 79097741-3
子公司 任公司 销售
有限公司
宁波宏图三 子公司 有限责 宁波市 袁亚非 计算机及配件 1,300.00万元 100.00 100.00 79008498-1
100
子公司 企业 法人 持股比 表决权 组织机构
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本
类型 类型 代表 例(%) 比例(%) 代码
胞科技发展 任公司 销售
有限公司
福建宏图三
有限责 计算机及配件
胞科技发展 子公司 福州市 袁亚非 15,000.00万元 100.00 100.00 66685942-8
任公司 销售
有限公司
厦门宏图三
有限责 计算机及配件
胞科技发展 子公司 厦门市 袁亚非 1,300.00万元 100.00 100.00 66474445-9
任公司 销售
有限公司
九江宏图三
有限责 计算机及配件
胞科技发展 子公司 九江市 袁亚非 2,000.00万元 100.00 100.00 66204748-1
任公司 销售
有限公司
江西宏图三
有限责 计算机及配件
胞科技发展 子公司 南昌市 袁亚非 4,100.00万元 100.00 100.00 67241867-X
任公司 销售
有限公司
南京团结企 有限责
子公司 南京市 袁亚非 商品贸易 5,000.00万元 100.00 100.00 24999526-9
业有限公司 任公司
南京富士通 中外合
控股 南京经济技 打印机及信息
计算机设备 资有限 仪垂林 750.00万美元 51.00 51.00 60892879－8
子公司 术开发区 处理设备
有限公司 公司
3、本公司的合营和联营企业的情况
本公
注册 期末净资 本期营业 本期
被投资单位 企业 法人 司持 期末资产总额 期末负债总额 关联 组织机构
注册地 业务性质 资本（万 产总额 收入总额 净利润
名称 类型 代表 股比 （万元） （万元） 关系 代码
元） （万元） （万元） （万元）
例(%)
有限
锦泰期货有 联营
责任 南京市 单宁 期货经纪 50,715.00 20.41 146,264.65 82,503.04 63,761.11 4,788.45 980.46 60790177-X
限公司 企业
公司
江 苏 宏 天 宽 有限
南京高新开 通信系统 合营
频 视 讯 有 限 责任 吕品 3,000.00 50.00 2,920.92 688.87 2,232.05 73606751－5
发区 U3 地块 与设备 企业
公司 公司
面向科技
型小微企
业发放贷
30,000.00
款、创业
南 京 市 宏 图 有限 万元人民
金 艳 投资、提 联营
科 技 小 额 贷 责任 南京市 币（实收资 40.00 15,003.54 2.00 15,001.54 10.13 -1.24 07071634-6
民 供融资性 企业
款公司 公司 本 15,000
担保，开
万元
展金融机
构业务代
理等
4、本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
袁亚非 公司实际控制人
南京中森泰富科技发展有限公司 持有公司 2.21%的股份与三胞集团有限公司为一致行动人 70418888-1
江苏宏图高科房地产开发有限公司 同受三胞集团有限公司控制 70404103-8
南京盈腾信息产业发展有限公司 同受三胞集团有限公司控制 78711866-9
芜湖南京新百大厦有限公司 同受三胞集团有限公司控制 61033059-2
南京新街口百货商店股份有限公司 同受三胞集团有限公司控制 13489644-7
美丽华实业（南京）有限公司 本公司实际控制人的关联自然人控制 73889275-4
101
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
江苏鸿国文化产业有限公司 本公司实际控制人的关联自然人控制 75126504-2
鸿国实业集团有限公司 本公司实际控制人的关联自然人控制 24992499-7
美丽华企业（南京）有限公司 本公司实际控制人的关联自然人控制 75689106-9
南京美丽华鞋业有限公司 本公司实际控制人的关联自然人控制 60894203-9
5、关联交易情况
（1）股权转让
无
（2）实物资产转让
无
（3）资产租赁
出租资产：
无
租入资产：
2013 年 7 月 23 日，公司与三胞集团有限公司签订协议，三胞集团有限公司将位于南京市雨花区软
件大道 68 号的办公用房暂时免费提供给本公司及子公司宏图三胞高科技术有限公司办公，使用期限自
2013 年 7 月 23 日起 1 年。
（4）出售商品/接受劳务情况（单位：万元）
本期发生额 上期发生额
关联交易定价
占同类
关联交易
占同类交
关联方 方式及决策程
交易金
内容
金额 易金额比 金额
序
额比例
例（%）
（%）
南京新街口百货商店股份有限公司 电子产品 协议 547.17 0.09 6.50 -
芜湖南京新百大厦有限公司 电子产品 协议 160.61 0.03 277.19 0.05
（5）关联担保(单位：万元)
担保是否
担保 担保
担保方 被担保方 担保金额 已经履行
起始日 到期日
完毕
一、接受担保
102
担保是否
担保 担保
担保方 被担保方 担保金额 已经履行
起始日 到期日
完毕
三胞集团有限公司 本公司 9,000.00 2013 年 8 月 14 日 2014 年 2 月 9 日 是
三胞集团有限公司 本公司 4,650.00 2013 年 11 月 14 日 2014 年 11 月 13 日 否
三胞集团有限公司 本公司 1,350.00 2013 年 8 月 23 日 2014 年 6 月 25 日 是
三胞集团有限公司 本公司 3,000.00 2013 年 7 月 24 日 2014 年 6 月 25 日 是
三胞集团有限公司 本公司 4,350.00 2014 年 6 月 10 日 2015 年 5 月 14 日 否
三胞集团有限公司 本公司 3,428.00 2013 年 6 月 26 日 2014 年 6 月 25 日 是
三胞集团有限公司 本公司 3,500.00 2014 年 6 月 9 日 2015 年 5 月 14 日 否
三胞集团有限公司 本公司 4,500.00 2013 年 8 月 21 日 2014 年 2 月 20 日 是
三胞集团有限公司 本公司 3,500.00 2013 年 9 月 4 日 2014 年 3 月 3 日 是
三胞集团有限公司 本公司 8,000.00 2014 年 2 月 21 日 2015 年 2 月 20 日 否
江苏鸿国文化产业有限公
司、南京中森泰富科技发展 本公司 2,000.00 2013 年 5 月 23 日 2014 年 5 月 16 日 是
有限公司、袁亚非
鸿国实业集团有限公司 本公司 4,000.00 2013 年 7 月 25 日 2014 年 7 月 25 日 否
三胞集团有限公司、袁亚非 本公司 4,000.00 2013 年 7 月 31 日 2014 年 7 月 30 日 否
三胞集团有限公司、袁亚非 本公司 4,500.00 2013 年 3 月 1 日 2014 年 2 月 26 日 是
三胞集团有限公司、袁亚非 本公司 4,500.00 2014 年 4 月 25 日 2015 年 4 月 8 日 否
三胞集团有限公司 本公司 5,000.00 2013 年 7 月 3 日 2014 年 7 月 3 日 否
三胞集团有限公司 本公司 3,000.00 2013 年 9 月 11 日 2014 年 9 月 11 日 否
三胞集团有限公司、袁亚非 本公司 3,850.00 2014 年 6 月 5 日 2015 年 6 月 4 日 否
袁亚非 本公司 1,000.00 2013 年 12 月 18 日 2014 年 12 月 16 日 否
袁亚非 本公司 2,000.00 2013 年 10 月 9 日 2014 年 10 月 7 日 否
三胞集团有限公司 本公司 4,000.00 2013 年 11 月 7 日 2014 年 8 月 2 日 否
北京宏图三胞科技发
袁亚非 1,139.00 2013 年 11 月 7 日 2014 年 1 月 6 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 1,857.25 2013 年 11 月 12 日 2014 年 1 月 11 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 578.85 2013 年 11 月 21 日 2014 年 1 月 20 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 1,704.50 2013 年 11 月 21 日 2014 年 1 月 20 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 3,103.80 2013 年 11 月 22 日 2014 年 1 月 21 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 1,491.70 2013 年 12 月 4 日 2014 年 2 月 2 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 1,524.90 2013 年 12 月 18 日 2014 年 2 月 16 日 是
展有限公司
103
担保是否
担保 担保
担保方 被担保方 担保金额 已经履行
起始日 到期日
完毕
北京宏图三胞科技发
袁亚非 2,340.90 2014 年 1 月 10 日 2014 年 3 月 11 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 655.35 2014 年 1 月 14 日 2014 年 3 月 15 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 578.85 2014 年 1 月 17 日 2014 年 3 月 18 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 923.30 2014 年 1 月 17 日 2014 年 3 月 18 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 1,151.50 2014 年 1 月 22 日 2014 年 3 月 23 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 1,203.30 2014 年 1 月 24 日 2014 年 3 月 25 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 1,048.60 2014 年 2 月 8 日 2014 年 4 月 9 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 711.90 2014 年 2 月 8 日 2014 年 4 月 9 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 994.00 2014 年 2 月 11 日 2014 年 4 月 12 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 267.40 2014 年 2 月 14 日 2014 年 4 月 15 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 1,179.80 2014 年 2 月 14 日 2014 年 4 月 15 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 345.10 2014 年 2 月 19 日 2014 年 4 月 20 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 792.20 2014 年 3 月 10 日 2014 年 5 月 9 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 1,049.75 2014 年 3 月 17 日 2014 年 5 月 16 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 1,733.15 2014 年 3 月 19 日 2014 年 5 月 18 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 1,463.70 2014 年 3 月 21 日 2014 年 5 月 20 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 1,328.60 2014 年 4 月 8 日 2014 年 6 月 7 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 833.00 2014 年 4 月 11 日 2014 年 6 月 10 日 是
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 1,807.10 2014 年 5 月 23 日 2014 年 7 月 22 日 否
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 510.00 2014 年 5 月 27 日 2014 年 7 月 26 日 否
展有限公司
袁亚非 北京宏图三胞科技发 2,075.70 2014 年 5 月 29 日 2014 年 7 月 28 日 否
104
担保是否
担保 担保
担保方 被担保方 担保金额 已经履行
起始日 到期日
完毕
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 470.05 2014 年 6 月 4 日 2014 年 8 月 3 日 否
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 237.15 2014 年 6 月 20 日 2014 年 8 月 19 日 否
展有限公司
北京宏图三胞科技发
袁亚非 1,649.20 2014 年 6 月 20 日 2014 年 8 月 19 日 否
展有限公司
浙江宏图三胞科技发
三胞集团有限公司 5,000.00 2013 年 7 月 4 日 2014 年 6 月 26 日 是
展有限公司
浙江宏图三胞科技发
三胞集团有限公司 4,000.00 2013 年 8 月 15 日 2014 年 2 月 15 日 是
展有限公司
浙江宏图三胞科技发
三胞集团有限公司 4,000.00 2013 年 9 月 4 日 2014 年 3 月 4 日 是
展有限公司
浙江宏图三胞科技发
三胞集团有限公司+袁亚非 5,400.00 2013 年 9 月 8 日 2014 年 3 月 8 日 是
展有限公司
浙江宏图三胞科技发
袁亚非 3,000.00 2013 年 12 月 23 日 2014 年 6 月 23 日 是
展有限公司
福建宏图三胞科技发
三胞集团有限公司 3,000.00 2013 年 7 月 26 日 2014 年 1 月 26 日 是
展有限公司
浙江宏图三胞科技发
三胞集团有限公司+袁亚非 2,500.00 2014 年 1 月 10 日 2015 年 1 月 9 日 否
展有限公司
浙江宏图三胞科技发
袁亚非 3,000.00 2014 年 6 月 24 日 2014 年 12 月 24 日 否
展有限公司
浙江宏图三胞科技发
三胞集团有限公司 4,000.00 2014 年 2 月 21 日 2014 年 8 月 21 日 否
展有限公司
浙江宏图三胞科技发
三胞集团有限公司 4,000.00 2014 年 3 月 6 日 2014 年 9 月 6 日 否
展有限公司
福建宏图三胞科技发
三胞集团有限公司 3,000.00 2014 年 1 月 22 日 2014 年 7 月 22 日 否
展有限公司
宏图三胞高科技术有
袁亚非 1,305.00 2013 年 1 月 14 日 2014 年 1 月 8 日 是
限公司
宏图三胞高科技术有
袁亚非 2,695.00 2013 年 4 月 18 日 2014 年 4 月 16 日 是
限公司
宏图三胞高科技术有
袁亚非 2,950.00 2013 年 1 月 18 日 2014 年 1 月 15 日 是
限公司
宏图三胞高科技术有
三胞集团有限公司 3,000.00 2013 年 8 月 20 日 2014 年 2 月 19 日 是
限公司
三胞集团有限公司+南京美 宏图三胞高科技术有
2,200.00 2013 年 11 月 28 日 2014 年 5 月 27 日 是
丽华鞋业有限公司 限公司
徐州宏图三胞科技发
三胞集团有限公司 3,000.00 2013 年 6 月 4 日 2014 年 6 月 3 日 是
展有限公司
105
担保是否
担保 担保
担保方 被担保方 担保金额 已经履行
起始日 到期日
完毕
苏州宏图三胞科技发
三胞集团有限公司+袁亚非 7,500.00 2013 年 7 月 2 日 2014 年 1 月 2 日 是
展有限公司
苏州宏图三胞科技发
三胞集团有限公司+袁亚非 2,000.00 2013 年 7 月 3 日 2014 年 1 月 3 日 是
展有限公司
无锡宏图三胞科技发
三胞集团有限公司+袁亚非 5,500.00 2013 年 7 月 18 日 2014 年 6 月 6 日 是
展有限公司
上海宏图三胞电脑发
三胞集团有限公司+袁亚非 5,000.00 2013 年 2 月 28 日 2014 年 2 月 28 日 是
展有限公司
宏图三胞高科技术有
三胞集团有限公司 5,000.00 2013 年 11 月 7 日 2014 年 5 月 7 日 是
限公司
宏图三胞高科技术有
三胞集团有限公司+袁亚非 2,000.00 2013 年 8 月 5 日 2014 年 2 月 2 日 是
限公司
宏图三胞高科技术有
三胞集团有限公司+袁亚非 2,000.00 2013 年 9 月 4 日 2014 年 3 月 3 日 是
限公司
宏图三胞高科技术有
南京美丽华鞋业有限公司 2,000.00 2013 年 9 月 23 日 2014 年 3 月 23 日 是
限公司
宏图三胞高科技术有
袁亚非 5,000.00 2013 年 10 月 17 日 2014 年 4 月 17 日 是
限公司
南京美丽华鞋业有限公司+ 宏图三胞高科技术有
495.00 2013 年 12 月 13 日 2014 年 1 月 13 日 是
三胞集团有限公司 限公司
鸿国实业集团有限公司+袁 宏图三胞高科技术有
2,000.00 2013 年 10 月 12 日 2014 年 4 月 12 日 是
亚非 限公司
宏图三胞高科技术有
袁亚非 3,999.70 2013 年 9 月 13 日 2014 年 3 月 15 日 是
限公司
三胞集团有限公司+鸿国实 宏图三胞高科技术有
3,000.00 2013 年 8 月 15 日 2014 年 2 月 10 日 是
业集团有限公司 限公司
宏图三胞高科技术有
三胞集团有限公司 1,000.00 2013 年 9 月 12 日 2014 年 3 月 12 日 是
限公司
安徽宏图三胞科技发
三胞集团有限公司 3,999.00 2013 年 9 月 17 日 2014 年 3 月 17 日 是
展有限公司
安徽宏图三胞科技发
三胞集团有限公司 1,600.00 2013 年 10 月 21 日 2014 年 4 月 21 日 是
展有限公司
安徽宏图三胞科技发
三胞集团有限公司 4,400.00 2013 年 11 月 19 日 2014 年 5 月 19 日 是
展有限公司
安徽宏图三胞科技发
三胞集团有限公司 4,999.50 2013 年 12 月 16 日 2014 年 6 月 16 日 是
展有限公司
徐州宏图三胞科技发
三胞集团有限公司 3,000.00 2013 年 7 月 19 日 2014 年 1 月 19 日 是
展有限公司
苏州宏图三胞科技发
三胞集团有限公司+袁亚非 7,500.00 2013 年 7 月 3 日 2014 年 1 月 3 日 是
展有限公司
三胞集团有限公司+袁亚非 苏州宏图三胞科技发 5,200.00 2013 年 6 月 18 日 2014 年 6 月 18 日 是
106
担保是否
担保 担保
担保方 被担保方 担保金额 已经履行
起始日 到期日
完毕
展有限公司
苏州宏图三胞科技发
三胞集团有限公司+袁亚非 2,000.00 2013 年 7 月 16 日 2014 年 1 月 16 日 是
展有限公司
无锡宏图三胞科技发
三胞集团有限公司+袁亚非 6,500.00 2013 年 11 月 18 日 2014 年 5 月 18 日 是
展有限公司
上海宏图三胞电脑发
袁亚非 5,000.00 2013 年 12 月 20 日 2014 年 6 月 20 日 是
展有限公司
上海宏图三胞电脑发
三胞集团有限公司+袁亚非 3,999.60 2013 年 7 月 15 日 2014 年 1 月 4 日 是
展有限公司
上海宏图三胞电脑发
三胞集团有限公司+袁亚非 1,999.40 2013 年 11 月 6 日 2014 年 5 月 6 日 是
展有限公司
宏图三胞高科技术有
袁亚非 1,305.00 2014 年 1 月 17 日 2015 年 1 月 13 日 否
限公司
宏图三胞高科技术有
袁亚非 2,695.00 2014 年 4 月 21 日 2015 年 4 月 15 日 否
限公司
宏图三胞高科技术有
袁亚非 1,000.00 2013 年 7 月 17 日 2014 年 7 月 14 日 否
限公司
宏图三胞高科技术有
袁亚非 2,950.00 2014 年 2 月 7 日 2015 年 1 月 14 日 否
限公司
宏图三胞高科技术有
袁亚非 4,250.00 2013 年 12 月 26 日 2014 年 12 月 16 日 否
限公司
南京美丽华鞋业有限公司+ 宏图三胞高科技术有
2,200.00 2014 年 5 月 28 日 2014 年 11 月 27 日 否
三胞集团有限公司 限公司
宏图三胞高科技术有
三胞集团有限公司 10,000.00 2013 年 11 月 5 日 2014 年 11 月 4 日 否
限公司
宏图三胞高科技术有
三胞集团有限公司 3,000.00 2014 年 2 月 28 日 2015 年 2 月 27 日 否
限公司
宏图三胞高科技术有
三胞集团有限公司+袁亚非 2,000.00 2013 年 9 月 11 日 2014 年 9 月 10 日 否
限公司
宏图三胞高科技术有
三胞集团有限公司+袁亚非 1,000.00 2013 年 8 月 5 日 2014 年 8 月 4 日 否
限公司
宏图三胞高科技术有
三胞集团有限公司+袁亚非 4,000.00 2013 年 11 月 5 日 2014 年 11 月 4 日 否
限公司
徐州宏图三胞科技发
三胞集团有限公司 5,000.00 2014 年 2 月 26 日 2014 年 10 月 15 日 否
展有限公司
苏州宏图三胞科技发
三胞集团+袁亚非 7,500.00 2014 年 1 月 2 日 2015 年 1 月 2 日 否
展有限公司
苏州宏图三胞科技发
三胞集团+袁亚非 2,000.00 2014 年 1 月 3 日 2015 年 1 月 3 日 否
展有限公司
无锡宏图三胞科技发
三胞集团+袁亚非 5,500.00 2014 年 6 月 6 日 2015 年 6 月 6 日 否
展有限公司
107
担保是否
担保 担保
担保方 被担保方 担保金额 已经履行
起始日 到期日
完毕
上海宏图三胞电脑发
三胞集团有限公司+袁亚非 5,000.00 2013 年 7 月 23 日 2014 年 7 月 23 日 否
展有限公司
上海宏图三胞电脑发
三胞集团有限公司+袁亚非 2,000.00 2013 年 10 月 25 日 2014 年 10 月 25 日 否
展有限公司
宏图三胞高科技术有
三胞集团有限公司 5,000.00 2014 年 5 月 9 日 2014 年 11 月 9 日 否
限公司
宏图三胞高科技术有
三胞集团有限公司+袁亚非 2,000.00 2014 年 1 月 15 日 2014 年 7 月 15 日 否
限公司
宏图三胞高科技术有
三胞集团有限公司+袁亚非 2,000.00 2014 年 3 月 5 日 2014 年 9 月 3 日 否
限公司
宏图三胞高科技术有
南京美丽华鞋业有限公司 2,000.00 2014 年 3 月 24 日 2014 年 9 月 24 日 否
限公司
宏图三胞高科技术有
袁亚非 5,000.00 2014 年 4 月 24 日 2014 年 10 月 24 日 否
限公司
南京美丽华鞋业有限公司+ 宏图三胞高科技术有
3,300.00 2014 年 1 月 21 日 2014 年 7 月 21 日 否
三胞集团有限公司 限公司
鸿国实业集团有限公司+袁 宏图三胞高科技术有
2,000.00 2014 年 4 月 14 日 2014 年 10 月 10 日 否
亚非 限公司
宏图三胞高科技术有
袁亚非 4,000.00 2014 年 3 月 17 日 2014 年 9 月 17 日 否
限公司
三胞集团有限公司+鸿国实 宏图三胞高科技术有
3,000.00 2014 年 2 月 10 日 2014 年 8 月 10 日 否
业集团有限公司 限公司
宏图三胞高科技术有
三胞集团有限公司 1,000.00 2014 年 3 月 12 日 2014 年 9 月 9 日 否
限公司
宏图三胞高科技术有
三胞集团有限公司+袁亚非 1,000.00 2014 年 6 月 17 日 2014 年 9 月 17 日 否
限公司
宏图三胞高科技术有
三胞集团有限公司+袁亚非 1,000.00 2014 年 6 月 20 日 2014 年 9 月 20 日 否
限公司
宏图三胞高科技术有
三胞集团有限公司+袁亚非 1,000.00 2014 年 6 月 23 日 2014 年 9 月 23 日 否
限公司
安徽宏图三胞科技发
三胞集团有限公司 2,000.00 2014 年 2 月 25 日 2014 年 8 月 25 日 否
展有限公司
安徽宏图三胞科技发
三胞集团有限公司 2,444.00 2014 年 1 月 17 日 2014 年 7 月 17 日 否
展有限公司
安徽宏图三胞科技发
三胞集团有限公司 2,555.30 2014 年 2 月 20 日 2015 年 2 月 20 日 否
展有限公司
安徽宏图三胞科技发
三胞集团有限公司 4,999.50 2014 年 6 月 18 日 2014 年 12 月 18 日 否
展有限公司
徐州宏图三胞科技发
三胞集团有限公司 3,000.00 2014 年 2 月 19 日 2014 年 8 月 19 日 否
展有限公司
三胞集团有限公司+袁亚非 苏州宏图三胞科技发 7,500.00 2014 年 1 月 6 日 2014 年 7 月 6 日 否
108
担保是否
担保 担保
担保方 被担保方 担保金额 已经履行
起始日 到期日
完毕
展有限公司
苏州宏图三胞科技发
三胞集团有限公司+袁亚非 5,200.00 2014 年 6 月 19 日 2014 年 12 月 19 日 否
展有限公司
苏州宏图三胞科技发
三胞集团有限公司+袁亚非 650.00 2014 年 3 月 6 日 2014 年 9 月 6 日 否
展有限公司
无锡宏图三胞科技发
三胞集团有限公司+袁亚非 6,500.00 2014 年 5 月 19 日 2014 年 11 月 19 日 否
展有限公司
上海宏图三胞电脑发
三胞集团有限公司+袁亚非 3,999.60 2014 年 1 月 9 日 2014 年 7 月 9 日 否
展有限公司
上海宏图三胞电脑发
三胞集团有限公司+袁亚非 1,999.40 2014 年 5 月 7 日 2014 年 11 月 7 日 否
展有限公司
二、提供担保
江苏鸿国文化产业有
本公司 1,000.00 2013 年 2 月 7 日 2014 年 2 月 7 日 是
限公司
江苏鸿国文化产业有
本公司 1,000.00 2014 年 1 月 28 日 2015 年 1 月 28 日 否
限公司
江苏鸿国文化产业有
本公司 3,000.00 2013 年 10 月 25 日 2014 年 10 月 24 日 否
限公司
美 丽 华 实 业( 南 京 )有
宏图三胞高科技术有限公司 3,000.00 2013 年 4 月 26 日 2014 年 4 月 26 日 是
限公司
美 丽 华 实 业( 南 京 )有
宏图三胞高科技术有限公司 2,000.00 2013 年 5 月 9 日 2014 年 5 月 9 日 是
限公司
鸿国实业集团有限公
宏图三胞高科技术有限公司 3,000.00 2013 年 1 月 6 日 2014 年 1 月 6 日 是
司
美 丽 华 实 业( 南 京 )有
宏图三胞高科技术有限公司 2,000.00 2013 年 11 月 1 日 2014 年 11 月 1 日 否
限公司
江苏鸿国文化产业有
宏图三胞高科技术有限公司 2,000.00 2013 年 8 月 15 日 2014 年 8 月 14 日 否
限公司
美 丽 华 实 业( 南 京 )有
宏图三胞高科技术有限公司 3,000.00 2014 年 3 月 7 日 2015 年 3 月 7 日 否
限公司
美 丽 华 实 业( 南 京 )有
宏图三胞高科技术有限公司 2,000.00 2014 年 3 月 7 日 2015 年 3 月 7 日 否
限公司
鸿国实业集团有限公
宏图三胞高科技术有限公司 3,000.00 2014 年 1 月 21 日 2015 年 1 月 14 日 否
司
6、关联方应收应付款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
应收账款
南京新街口百货商店股份有限公司 522,003.23 804,846.74
芜湖南京新百大厦有限公司 571,755.66 525,288.02
其他应收款
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 687,500.00 687,500.00
其他应付款
江苏宏图高科房地产开发有限公司 8,219,473.00 8,219,473.00
七、股份支付
109
(一) 股份支付总体情况
1、 明细情况
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额 244.75 万股【注 1】
截止2014年6月30日公司发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 4.15 元/股，4.35 年【注 2】
截止 2014 年 6 月 30 日公司期末限制性股票行权价格的范围和合同剩余期限 2.08 元/股，4.35 年
【注 1】由于部分激励对象离职等原因，根据《江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制
性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司将对该部分股票期权注销，限制性股票回购并注销。
【注 2】根据 2014 年 6 月 6 日，公司第六届董事会临时会议审核通过的《关于调整首期股权激励
计划股票期权行权价格的议案》，对本次股票期权的行权价格进行调整，调整后每份股票期权的行权价
格为人民币 4.15 元。
2、其他说明
(1) 根据公司 2013 年 11 月 11 日召开的 2013 年度第四次临时股东大会审议通过的《关于<江苏
宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，并
经中国证券监督管理委员会审核无异议，公司拟授予激励对象股权期权 2,800 万股和限制性股票 880
万股。股票期权的授予价格为 4.10 元/股，首次授予 2,500 万股，预留 300 万股；限制性股票的授予
价格为 2.10 元/股，首次授予 880 万股，相应事项授权董事会确定。2013 年 11 月 15 日，公司第六
届董事会临时会议经审议通过《江苏宏图高科技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性
股票的议案》、《关于确定<江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划>授予日
的议案》、《关于调整首期股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》，确定本次股票
期权和限制性股票的授予日为 2013 年 11 月 15 日，股票期权的授予价格为 4.15 元/股，限制性股票
的授予价格为 2.08 元/股。
公司于 2013 年 11 月 27 日完成了股票期权和限制性股票的首次授予，其中授予股票期权 2,500
万股，授予限制性股票 880 万股。
(2) 本次激励计划有效期为自授予日起 5 年，其中：首次授予部分锁定期为 12 个月，解锁期为
48 个月，分四期解锁，若达到解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自授予日起 12 个月后、
24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁授予股票期权和限制性股票总量的 25%、25%、25%和 25%。
预留部分的股票期权如在首次授予后的一年内授予的，锁定期为 12 个月，解锁期为 36 个月，分三期
解锁，若达到解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个
月后各申请解锁授予股票期权总量的 30%、30%和 40%；预留部分的股票期权如在首次授予后的一年后
两年内授予的，锁定期为 12 个月，解锁期为 24 个月，分二期解锁，若达到解锁条件，激励对象可分
二次申请解锁，分别自授予日起 12 个月后、24 个月后各申请解锁授予股票期权总量的 50%和 50%。
（3）股份支付对公司相关年度的财务状况和经营成果的影响如下:
110
期权份额（万 各年度应确认的股票期权成本（万元）
股份支付方式
份） 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年
股票期权 2,500 160.03 1217.19 736.09 427.76 184.29
限制性股票 880 118.02 887.52 462.64 245.48 99.14
(二) 以权益结算的股份支付情况
授予日权益工具公允价值的确定方法 按照修正的Black-Scholes 期权定价模型计算确定
公司根据在职激励对象对应的权益工具、2013 年度公司业绩以及对未来年
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法
度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 1330.41 万元
以权益结算的股份支付确认的费用总额 1330.41 万元
(三) 以现金结算的股份支付情况
无
附注七、或有事项
截止 2014 年 06 月 30 日，公司为其他（关联）公司银行借款及银行承兑汇票提供担保 16,000.00
万元，具体明细列示如下（单位：万元）：
担保人 被担保人 担保金额 担保期限 担保方式
本公司 江苏鸿国文化产业有限公司 1,000.00 2014.01.28-2015.01.28 保证
本公司 江苏鸿国文化产业有限公司 3,000.00 2013.10.25-2014.10.24 保证
宏图三胞高科技术有限公司 美丽华实业(南京)有限公司 2,000.00 2013.11.01-2014.11.01 保证
宏图三胞高科技术有限公司 江苏鸿国文化产业有限公司 2,000.00 2013.08.15-2014.08.14 保证
宏图三胞高科技术有限公司 美丽华实业(南京)有限公司 3,000.00 2014.03.07-2015.03.07 保证
宏图三胞高科技术有限公司 美丽华实业(南京)有限公司 2,000.00 2014.03.07-2015.03.07 保证
宏图三胞高科技术有限公司 鸿国实业集团有限公司 3,000.00 2014.01.21-2015.01.14 保证
合计 16,000.00
附注八、承诺事项
截止 2014 年 06 月 30 日,公司无需要披露的重大承诺事项。
附注九、资产负债表日后事项
无
111
附注十、其他重大事项
无
附注十一、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）
1、应收账款
（1）应收账款按种类披露：
期末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按类似风险组合计提坏账准备的应收账款 456,720,394.13 100.00 6,692,179.09 1.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计 456,720,394.13 100.00 6,692,179.09 1.47
期初数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按类似风险组合计提坏账准备的应收账款 438,950,918.95 100.00 6,919,372.41 1.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计 438,950,918.95 100.00 6,919,372.41 1.58
(2)按类似风险账龄组合计提坏账准备的应收账款账龄分析如下:
期末数 期初数
风险组合 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
账龄组合 454,952,432.03 99.61 6,692,179.09 438,950,918.95 100.00 6,919,372.41
无风险组合 1,767,962.10 0.39
合计 456,720,394.13 100.00 6,692,179.09 438,950,918.95 100.00 6,919,372.41
（3）账龄组合计提坏账准备的应收账款账龄分析如下：
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 413,452,387.87 90.88 1,240,357.16 376,491,498.11 85.77 1,129,474.49
1-2 年 21,732,483.60 4.78 65,197.45 44,169,846.58 10.06 132,509.54
2-3 年 4,496,872.28 0.99 224,843.61 5,351,083.85 1.22 267,554.19
112
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
3-4 年 4,680,874.17 1.03 468,087.42 1,848,474.22 0.42 184,847.42
4-5 年 2,004,045.35 0.44 400,809.07 1,133,404.42 0.26 226,680.88
5 年以上 8,585,768.76 1.88 4,292,884.38 9,956,611.77 2.27 4,978,305.89
合计 454,952,432.03 100.00 6,692,179.09 438,950,918.95 100.00 6,919,372.41
（3)应收账款金额前五名单位情况
名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
客户一 非关联方 117,128,499.06 1 年以内 25.65
客户二 非关联方 25,914,962.09 1 年以内 5.67
客户三 非关联方 20,101,679.87 1 年以内 4.40
客户四 非关联方 9,499,991.69 1 年以内 2.08
客户五 非关联方 7,331,204.62 1 年以内 1.61
合计 179,976,337.33 39.41
（4）应收账款期末余额中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。
2、其他应收款
（1）按种类披露的其他应收款
期末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按类似风险组合计提坏账准备的其他应收款 2,047,084,467.47 100.00 591,166.50 0.03
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计 2,047,084,467.47 100.00 591,166.50 0.03
期初数
种类 账面余额 坏账准备
比例
金额 金额 计提比例(%)
(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按类似风险组合计提坏账准备的其他应收款 1,947,185,440.05 100.00 757,628.04 0.04
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计 1,947,185,440.05 100.00 757,628.04 0.04
（2）按类似风险组合计提坏账准备的其他应收款分析
113
期末数 期初数
风险组合 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
账龄组合 8,871,596.08 0.43 591,166.50 14,549,352.75 0.75 757,628.04
无风险组合 2,038,212,871.39 99.57 1,932,636,087.30 99.25
合计 2,047,084,467.47 100.00 591,166.50 1,947,185,440.05 100.00 757,628.04
账龄组合计提坏账准备的其他应收款分析
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 6,537,544.80 73.69 19,612.64 11,055,334.93 75.99 33,166.02
1-2 年 742,242.76 8.37 2,226.73 1,692,036.47 11.63 5,076.11
2-3 年 127,419.00 1.44 6,370.95 143,419.00 0.99 7,170.95
3-4 年 176,784.73 1.99 17,678.47 98,387.00 0.68 9,838.70
4-5 年 328,415.60 3.70 65,683.12 259,038.05 1.78 51,807.61
5 年以上 959,189.19 10.81 479,594.59 1,301,137.30 8.93 650,568.65
合计 8,871,596.08 100.00 591,166.50 14,549,352.75 100.00 757,628.04
（3）其他应收款期末余额中无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。
3、长期股权投资
被投资单位名称 核算方法 初始投资成本 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
宏图三胞高科技术
成本法 1,862,077,767.40 1,862,077,767.40 5,221,900.00 1,867,299,667.40
有限公司
江苏宏图高科电子
成本法 10,200,000.00 60,851,582.32 60,851,582.32
实业有限公司
江苏宏图嘉腾软件
成本法 19,500,000.00 20,848,698.89 20,848,698.89
系统有限公司
恒泰保险经纪有限
成本法 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
公司
江苏宏图高科软件
成本法 13,500,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00
工程有限公司
昆山宏瑞电子有限
成本法 745,200.00 281,857.73 281,857.73
公司
南京源久房地产开
成本法 335,532,411.40 329,036,899.81 329,036,899.81
发有限公司
江苏金苏证投资发
成本法 3,933,199.60 3,933,199.60 3,933,199.60
展有限公司
北京宏图三胞科技
成本法 238,730,194.93 238,730,194.93 238,730,194.93
发展有限公司
浙江宏图三胞科技
成本法 367,508,165.12 367,508,165.12 367,508,165.12
发展有限公司
南京富士通计算机
成本法 147,870,000.00 105,569,582.50 105,569,582.50
设备有限公司
江苏银行股份有限
成本法 465,000,000.00 465,000,000.00 465,000,000.00
公司
114
被投资单位名称 核算方法 初始投资成本 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
农银无锡股权投资
成本法 20,000,000.00 20,000,000.00 1,612,903.03 18,387,096.97
基金企业
江苏宏天宽频视讯
权益法 15,000,000.00 11,160,256.53 11,160,256.53
有限公司
锦泰期货有限公司 权益法 220,000,000.00 226,467,428.55 2,001,126.45
228,468,555.00
南京市宏图科技小
权益法 60,000,000.00 60,011,116.26 2,180.95
额贷款有限公司 60,008,935.31
合计 3,780,596,938.45 3,785,976,749.64 7,223,026.45 1,615,083.98 3,791,584,692.11
在被投资 在被投资单
本期计提减值
被投资单位名称 单位持股 位表决权比 减值准备 本期现金红利
准备
比例（%） 例（%）
宏图三胞高科技术有限公司 100.00 100.00
江苏宏图高科电子实业有限
公司 99.00 100.00
江苏宏图嘉腾软件系统有限
公司 70.00 70.00
恒泰保险经纪有限公司 1.69 1.69
江苏宏图高科软件工程有限
公司 90.00 90.00
昆山宏瑞电子有限公司 75.00 75.00 281,857.73
南京源久房地产开发有限公
司 82.98 82.98
江苏金苏证投资发展有限公
司 3.28 3.28 117,996.00
北京宏图三胞科技发展有限
公司 91.92 91.92
浙江宏图三胞科技发展有限
公司 91.82 91.82
南京富士通计算机设备有限
公司 51.00 51.00 5,559,643.83
江苏银行股份有限公司 0.96 0.96
农银无锡股权投资基金企业 3.266 3.266 2,456,855.20
江苏宏天宽频视讯有限公司 50.00 50.00 11,160,256.53
锦泰期货有限公司[注] 20.41 20.41
南京市宏图科技小额贷款有限
公司 40.00 40.00
合计 11,442,114.26 8,134,495.03
[注]见附注五之 10 说明。
4、营业收入与营业成本
（1）营业收入与营业成本基本情况
营业收入 营业成本
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
主营业务收入 887,153,452.22 933,110,223.58 812,952,307.07 853,871,531.75
其他业务收入 14,921,185.89 11,022,201.73 747,592.65 1,203,518.46
115
营业收入 营业成本
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
合计 902,074,638.11 944,132,425.31 813,699,899.72 855,075,050.21
（2）主营业务收入和主营业务成本（按行业）
（按行业）项 本期发生额 上期发生额
目 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工业制造 887,153,452.22 812,952,307.07 933,110,223.58 853,871,531.75
（3）主营业务收入和主营业务成本（按地区分）
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
江苏 887,153,452.22 812,952,307.07 932,784,923.56 853,565,904.36
海南 325,300.02 305,627.39
合计 887,153,452.22 812,952,307.07 933,110,223.58 853,871,531.75
（4）公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
客户一 171,419,463.71 19.00
客户二 93,787,376.29 10.40
客户三 61,782,326.07 6.85
客户四 31,900,015.12 3.54
客户五 29,483,710.38 3.27
合计 388,372,891.57 43.06
5、投资收益
项目 本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 8,134,495.03 7,701,869.85
权益法核算的长期股权投资收益 1,998,945.50 2,456,286.03
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 22,142,806.20 22,142,806.20
处置交易性金融资产取得的投资收益
合计 32,276,246.73 32,300,962.08
6、现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 15,564,273.52 23,396,247.89
116
补充资料 本期金额 上期金额
加：资产减值准备 -393,654.87 491,171.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11,373,424.67 11,281,292.04
无形资产摊销 284,671.44 271,888.29
长期待摊费用摊销 209,922.06 156,321.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - 3,401.64
固定资产报废损失 14,023.55
公允价值变动损失 -
财务费用 101,526,038.33 46,589,279.78
投资损失 -32,276,246.73 -32,300,962.08
递延所得税资产减少 3,444,949.49 77,303.07
递延所得税负债增加 -
存货的减少 -68,201,986.59 -31,108,531.39
经营性应收项目的减少 -136,561,018.14 -238,724,143.59
经营性应付项目的增加 166,144,141.47 100,682,437.10
其他 5,301,650.00
经营活动产生的现金流量净额 66,430,188.20 -119,184,293.47
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
其他 -
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 777,740,971.80 478,847,552.08
减：现金的期初余额 568,906,027.58 518,047,758.44
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 208,834,944.22 -39,200,206.36
附注十二、补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号――非经常性损益》的
规定，公司当期非经常性损益的发生金额列示如下：
非经常性损益项目 本期金额 上期金额
117
非经常性损益项目 本期金额 上期金额
非流动资产处置损益 -311,455.65 -1,026,764.08
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
2,559,617.00 1,053,884.75
定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 517,865.60 635,770.90
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,432,285.20 -4,860,487.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 476,586.66 1,082,375.06
少数股东权益影响额 -200,899.17 -38,842.30
合计 -1,390,570.76 -3,154,063.58
2、净资产收益率及每股收益
（1）明细情况
加权平均净资产 每股收益(元/股)
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.58 0.0805 0.0805
118
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1.60 0.0818 0.0818
（2）净资产收益率的计算过程
项目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 91,949,351.79
非经常性损益 B -1,390,570.76
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 93,339,922.55
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 5,787,039,763.86
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 34,247,688.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 1
为因其他交易或事项引起的净资产增减变动 I 10,523,550.00
为发生其他净资产增减变动下一个月份起到报告期期末的月份数 J 3.5
报告期月份数 K 6
L=D+A/2+E×F/K-G×
加权平均净资产
H/K+I×J/K 5,829,060,416.76
加权平均净资产收益率 M=A/L 1.58%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 1.60%
（3）基本每股收益的计算过程
项目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 91,949,351.79
非经常性损益 B -1,390,570.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 93,339,922.55
期初股份总数 D 1,141,589,600
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 F
报告期因回购等减少股份数 G
报告期缩股数 H
报告期月份数 I 6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 J
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 K
L=D+E+F×J/I
发行在外的普通股加权平均股数 1,141,589,600
-G×K/I-H
基本每股收益 M=A/L 0.0805
扣除非经常性损益基本每股收益 N=C/L 0.0818
（4）稀释每股收益的计算过程
119
公司期末不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
3、公司主要财务报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明
项目名称 期末数或本期数 期初数或上期数 增减幅度（%） 原因说明
交易性金融资产 11,840,000.00 30,392,914.27 -61.04 [注 1]
应收票据 55,941,759.47 9,041,569.25 518.72 [注 2]
应收股利 22,142,806.20 5,442,000.00 306.89 [注 3]
在建工程 7,657,412.04 3,779,360.19 102.61 [注 4]
应交税费 -80,499,080.36 -11,756,220.79 584.74 [注 5]
应付利息 37,206,166.64 56,516,166.66 -34.17 [注 6]
应付股利 10,842,762.89 5,501,144.30 97.10 [注 7]
其他流动负债 1,240,840,000.00 923,090,000.00 34.42 [注 8]
管理费用 130,777,029.63 213,104,076.07 -38.63 [注 9]
资产减值损失 -1,826,193.82 5,433,937.29 -133.61 [注 10]
营业外收入 3,402,494.62 1,659,611.73 105.02 [注 11]
[注 1] 交易性金融资产期末余额比期初余额减少 18,552,914.27 元，减少 61.04%，主要原因为子
公司南京富士通计算机设备有限公司出售了部分前期购入的银行理财产品所致。
[注 2] 应收票据期末余额比期初余额增加 46,900,190.22 元，增加 518.20%，主要原因为子公司
南京富士通计算机设备有限公司本期银票增加所致。
[注 3] 应收股利期末余额比期初余额增加 16,700,806.20 元，增加 306.89%，主要原因为应收华
泰证券股份有限公司股利增加所致。
[注 4] 在建工程期末余额比期初余额增加 3,878,051.85 元，增加 102.61%，主要原因为本期末
本公司光电线缆分公司部分在建工程因未达到预定使用生产经营目的尚未转固所致。
[注 5] 应交税费期末余额比期初余额增加 68,742,859.57 元，增加 584.74%，主要原因为本期南
京源久房地产开发有限公司预交的营业税及土地增值税增加所致。
[注 6] 应付利息期末余额比期初余额减少 19,310,000.02 元，减少 34.17%，主要原因为本期支付
了前期发行的中期票据应付利息所致。
[注 7] 应付股利期末余额比期初余额增加 5,341,618.59 元，增加 97.10%，主要原因为本期子公
司南京富士通计算机设备有限公司发放现金股利所致。
[注 8] 其他流动负债期末余额比期初余额增加 317,750,000.00 元，增加 34.42%，主要原因为本
期新增发行短期融资券所致。
[注 9] 管理费用本期比上期减少 82,327,046.44 元，减少 38.63%，主要原因为子公司宏图三胞店
面调整致费用下降所致。
[注 10] 资产减值损失本期比上期减少 7,260,131.11 元，减少 133.61%，主要原因为本期公司收
120
回了部分账期较长的应收款项所致。
[注 11] 营业外收入本期比上期增加 1,742,882.89 元，增加 105.021%，主要原因为子公司宏图三
胞收到的政府补贴较上期增加所致。
121
第十节 备查文件目录
一、 载有董事长签名的《公司 2014 年半年度报告》文本
二、 法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
三、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司文件正本、公告原件
董事长： 杨怀珍
江苏宏图高科技股份有限公司
2014 年 8 月 29 日
122