江苏宏图高科技股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司董事殷保宁先生因公出差，委托董事杨怀珍女士代为出席并表决。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司董事长朱雷先生、总裁陈斌先生、财务总监杨怀珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）金明先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：江苏宏图高科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：宏图高科
公司英文名称：Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：Hiteker
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：宏图高科
公司A股代码：600122
3、公司注册地址：南京浦口高新区03栋2楼
公司办公地址：南京市中山北路219号
邮政编码：210009
公司国际互联网网址：www.hiteker.cn
公司电子信箱：hiteker@hiteker.cn
4、公司法定代表人：朱雷
5、公司董事会秘书：陈刚
电话：(025)83274691
传真：(025)83274701
E-mail：chengang@hiteker.cn
联系地址：南京市中山北路219号宏图大厦20楼
公司证券事务代表：王浩
电话：(025)83274692
传真：(025)83274701
E-mail：wanghao@hiteker.cn
联系地址：南京市中山北路219号宏图大厦20楼
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1998年4月17日
公司首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3200001103972
公司税务登记号码：320106134798505
公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京市云南路31-1号苏建大厦21-22层
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产 4,603,334,913.52 4,181,017,832.72 10.10
所有者权益（或股东权益） 1,095,712,752.18 1,070,221,498.48 2.38
每股净资产(元) 3.433 3.353 2.39
报告期 本报告期比上年同期增减
上年同期
（1－6月） （％）
营业利润 34,337,792.09 34,630,301.37 -0.84
利润总额 42,856,673.87 36,034,611.62 18.93
净利润 25,491,253.70 15,433,897.20 65.16
扣除非经常性损益的净利润 12,972,337.24 10,913,827.50 18.86
基本每股收益(元) 0.0799 0.0484 65.08
稀释每股收益(元) 0.0799 0.0484 65.08
净资产收益率(%) 2.33 1.44 增加0.89个百分点
经营活动产生的现金流量净额 42,539,929.49 12,911,779.62 229.47
每股经营活动产生的现金流量
0.13 0.04 225.00
净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 4,622,813.39
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
3,596,215.45
标准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部
门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 2,751,521.77
费除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,009,856.61
坏帐准备的转回 423,712.35
交易性金融资产收益 595,273.40
所得税影响数 1,539,236.71
合计 12,518,916.46
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 33,259
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比 报告期内
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量
例(%) 增减
量
三胞集团有限 境内非国有法
19.86 63,407,989 0 63,407,989 质押63,390,000
公司 人
南京有线电厂 境内非国有法
7.48 23,872,803 0 23,872,803 冻结23,872,803
有限公司 人
南京雷德投资 境内非国有法
5.39 17,205,479 0 17,205,479 质押13,200,000
管理有限公司 人
南京博融科技 境内非国有法
5.03 16,043,130 0 16,043,130 质押16,000,000
开发有限公司 人
南京中森泰富
境内非国有法
科技发展有限 3.93 12,543,753 0 12,543,753 质押12,543,753
人
公司
上海道乐投资 境内非国有法
2.48 7,914,521 0 7,914,521 质押7,900,000
有限公司 人
常州海坤通信 境内非国有法
2.16 6,882,192 0 6,882,192
设备有限公司 人
华夏银行股份
有限公司－德
其他 1.95 6,230,258 4,554,740 0
盛精选股票证
券投资基金
国信证券有限
其他 1.85 5,911,579 5,911,579 0
责任公司
招商银行股份
有限公司－德
其他 1.41 4,498,352 4,498,352 0
盛优势股票证
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 6,230,258 人民币普通股
国信证券有限责任公司 5,911,579 人民币普通股
招商银行股份有限公司－德盛优势股票证券投资基金 4,498,352 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 2,164,298 人民币普通股
深圳市三顺房地产投资有限公司 1,342,489 人民币普通股
简麟辉 1,339,770 人民币普通股
刘强 1,238,705 人民币普通股
陈应钢 984,179 人民币普通股
王健 941,149 人民币普通股
三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司为
一致行动人。除此之外，未知前10名股东以及前10名
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
无限售条件股东之间是否存在关联关系或为《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市
持有的有限 交易情况
序 有限售条件
售条件股份 可上市 新增可上市 限售条件
号 股东名称
数量 交易时 交易股份数
间 量
三胞集团有 2009年 三胞集团承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通
1 63,407,989 63,407,989
限公司 9月7日 权之日起，36个月内不上市交易或者转让
2007年 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月
15,960,000
南京有线电 9月5日 内不上市交易或转让；在前项期满后，通过证券交易所
2 23,872,803
厂有限公司 2008年 挂牌交易出售数量占宏图高科股份总数的比例在12个
7,912,803
9月5日 月内不超过5%
2007年 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月
南京雷德投 15,960,000
9月5日 内不上市交易或转让；在前项期满后，通过证券交易所
3 资管理有限 17,205,479
2008年 挂牌交易出售数量占宏图高科股份总数的比例在12个
公司 1,245,479
9月5日 月内不超过5%
2007年 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月
南京博融科 15,960,000
9月5日 内不上市交易或转让；在前项期满后，通过证券交易所
4 技开发有限 16,043,130
2008年 挂牌交易出售数量占宏图高科股份总数的比例在12个
公司 83,130
9月5日 月内不超过5%
南京中森泰 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，12个
2007年
5 富科技发展 12,543,753 12,543,753 月内不上市交易或者转让
9月5日
有限公司
上海道乐投 2007年 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，12个
6 7,914,521 7,914,521
资有限公司 9月5日 月内不上市交易或者转让
常州海坤通 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，12个
2007年
7 信设备有限 6,882,192 6,882,192 月内不上市交易或者转让
9月5日
公司
上海创远电 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，12个
2007年
8 子设备有限 1,548,493 1,548,493 月内不上市交易或者转让
9月5日
公司
南京凤鸣投 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，12个
2007年
9 资咨询服务 860,274 860,274 月内不上市交易或者转让
9月5日
有限公司
江苏省电子 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，12个
2007年
10 工业技术经 441,366 441,366 月内不上市交易或者转让
9月5日
济开发公司
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2007年1月18日，杨怀珍女士辞去公司监事、监事会主席职务。2007年1月25日召开的公司董事会临时会议聘任杨怀珍女士为公司副总裁兼财务总监。
2007年1月18日，黄维江先生辞去公司董事、副总裁兼财务总监职务。
2007年4月17日召开的公司2007年第一次临时股东大会选举杨怀珍女士为公司第三届董事会董事，选举黄维江先生为公司第三届监事会监事。
报告期内，公司第三届董事会、监事会任期届满进行了换届选举。
2007年5月26日召开的公司第二次职工代表大会第一次会议选举檀加敏先生、詹国华先生为公司第四届监事会职工监事。
2007年6月13日召开的公司2006年年度股东大会选举朱雷先生、陈斌先生、杨怀珍女士、陈传明先生、李心丹先生、杨雄胜先生、赵顺龙先生、赵芝富先生、花贵侃先生、殷保宁先生、陈刚先生为公司第四届董事会董事；其中陈传明先生、李心丹先生、杨雄胜先生、赵顺龙先生为独立董事。选举黄维江先生为公司第四届监事会监事。张琉先生、刘小峰先生、沈晗耀先生、何次琴女士因任期届满，不再担任董事职务。
2007年6月13日召开的公司第四届董事会第一次会议选举朱雷先生为公司董事长；选举杨怀珍女士为公司副董事长；聘任陈斌先生为公司总裁；聘任杨怀珍女士为副总裁兼财务总监；聘任殷保宁先生、周振宇先生、仪垂林先生为公司副总裁；聘任陈刚先生为公司董事会秘书。花贵侃先生、刘建中女士、袁国强先生、吴珊先生、杨建军先生因任期届满，不再担任公司副总裁职务。
2007年6月13日召开的第四届监事会第一次会议选举黄维江先生为公司第四届监事会主席。五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司各项业务稳步发展。公司紧紧围绕年初制定的目标，积极调整产品结构，加大新产品的开发，努力开拓市场，不断完善绩效考核制度，进一步强化各项管理。2007年1-6月份实现营业收入26.05亿元，同比增长34.16％；利润总额4285.67万元，同比增长18.93％；净利润2549.13万元，去年同期净利润为1201.03万元，同比增长112.25％；实行新会计准则后，去年同期净利润调整为1543.39万元，同比增长65.16％。
报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明：
单位:元币种:人民币
增减
项目 本报告期 去年同期 变动原因
（%）
主要为公司光电通信业和子公司
营业收入
2,605,301,668.76 1,941,883,707.64 34.16 宏图三胞销售收入增长所致。
主要为IT连锁销售营业网点增
管理费用
118,004,181.22 76,823,260.36 53.60 加，相关费用增加所致。
主要为公司贷款增加和由于贷款
财务费用
53,528,476.59 37,480,185.08 42.82 利率调整增加所致。
主要为联营企业分来利润增加所
投资收益
15,420,486.30 10,405,619.87 48.19 致。
主要为子公司收到的税收返还款
营业外收
和固定资产、无形资产处置收益增
入 9,759,219.40 2,456,629.54 297.26
加所致。
净利润增长的主要原因为营业外
净利润
25,491,253.70 15,433,897.20 65.16 收入增长和投资收益增长所致。
报告期公司现金流量构成及变化情况说明：
单位:元币种:人民币
变动
项目 本报告期 去年同期 增减额
原因
经营活动产生的现金流量净额 42,539,929.49 12,911,779.62 29,628,149.87 注1
投资活动产生的现金流量净额 156,146,410.05 -1,935,226.13 158,081,636.18 注2
筹资活动产生的现金流量净额 121,877,429.42 11,634,594.41 110,242,835.01 注3
注1、经营活动产生的现金流量增加的原因是本期分子公司销售资金回笼增加所致。
注2、投资活动产生的现金流量增加的原因是本期子公司收回持有至到期投资和转让股权收到现金增加所致。
注3、筹资活动产生的现金流量增加的原因是本期银行借款增加所致。
公司面临的主要困难和对策：光电线缆产业市场竞争激烈，原材料价格波动大。公司将提高光缆产品在销售收入中的比例，并进一步降本降耗。电子产品业务竞争激烈，产品市场变化快，公司将加强市场研究和开拓力度，积极推进新产品研发。宏图三胞IT连锁业务面临日益激烈的市场竞争，公司将进一步增强其核心竞争力，发挥规模优势。房地产产业面临全行业高速发展与国家宏观调控的格局，公司将合理掌握开发进度，提高资金运作效率。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业或 毛利
营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增 年同期增减
分产品 率(%)
减(%) 减(%) (%)
分行业
减少9.60个百
工业制造 1,150,853,868.09 1,079,649,363.91 6.19 183.42 215.74
分点
增加2.59个百
电子商贸 1,439,121,854.95 1,229,154,983.84 14.59 -2.67 -5.54
分点
减少7.84个百
系统集成 14,493,065.72 12,440,594.98 14.16 -60.80 -56.86
分点
增加35.57个
房地产 832,880.00 0 100.00 -95.87 -100.00
百分点
分产品
减少1.00个百
视听产品 152,305,581.42 124,463,208.98 18.28 -4.69 -3.51
分点
减少0.35个百
电缆 201,939,681.30 174,384,278.38 13.65 18.18 18.66
分点
增加13.33个
通信产品 25,576,794.66 11,385,545.79 55.48 18.07 -9.14
百分点
工业材料 771,031,810.71 769,416,330.76 0.21 1,335.11 1,339.21 减少0.28个百
分点
增加2.59个百
电子商贸 1,439,121,854.95 1,229,154,983.84 14.59 -2.67 -5.54
分点
减少7.84个百
系统集成 14,493,065.72 12,440,594.98 14.16 -60.80 -56.86
分点
增加35.57个
房地产 832,880.00 0 100.00 -95.87 -100.00
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,839.24万元。
2、主营业务分地区情况
单位:万元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
江苏省 159,207.74 33.28
安徽省 13,916.69 130.86
海南省 5,043.85 -8.78
上海市 82,361.88 30.36
3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元币种:人民币
占上市公
公司名 参股公司贡献 司净利润
经营范围 净利润
称 的投资收益 的比重
(%)
证券（含境内上市外资股）的代理买卖；
华泰证 代理证券的还本付息、分红派息；证券代
券有限 保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营
见注1 7,216,914.60 28.31
责任公 买卖；证券（含境内上市的外资股）的承
司 销（含主承销）；受托投资管理；中国证
监会批准的其他业务。
南京富
士通计
打印机及信息处理设备的开发、生产；销
算机设 15,116,487.82 5,139,605.86 20.16
售自产产品及售后维修服务
备有限
公司
注1：华泰证券有限责任公司2006年度净利润为8.38亿元。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2001年通过配股募集资金32,051.73万元，已累计使用23,845.63万元，其中本年度已使用8,107.28万元，尚未使用8,206.10万元。尚未使用募集资金存于银行。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元币种:人民币
是否符 是否符
承诺项目名 拟投入金 是否变 实际投入 产生收益情
预计收益 合计划 合预计
称 额 更项目 金额 况
进度 收益
宏图三胞
2007年利润总 利润总额
IT连锁卖 9,674.28 否 9,674.28 是 是
额1700万元 770
场发展项目
车载汽车电 2007年利润总
6,459.10 否 3,433 实施中 是 是
子产品项目 额103万元
同步光纤传 投产后第一年
输设备系列 净利润 见说明
2,952 否 772 利润总额198 实施中
产品技改项 33.51 1）
万元
目
宏天宽频视 见说明
4,500 否 1,500 见说明2） 见说明 实施中
讯有限公司 2）
合计 23,585.38 -- 15,379.28 -- -- -- --
说明：
1）同步光纤传输设备系列产品技改项目计划使用2952万元，已使用772万元，剩余2180万元资金继续按计划投入。
2）经公司2002年第一次临时股东大会审议通过，用“数字有线电视视频网络系统生产技术改造项目”募集资金2591万元、“视频点播系统工程改造项目”募集资金640万元、“技术开发中心技术改造项目”募集资金1269万元，与香港天地数码（控股）有限公司合资组建“南京宏天宽频视讯有限公司”。按合资企业合同，第一期1500万元已于2002年投入，其余资金将按合资公司业务拓展情况以及国家相关政策分批投入。
3、非募集资金项目情况
本公司参股的华泰证券有限责任公司拟进行增资扩股，本公司拟认购其不超过3000万股股权，认购金额不超过7500万元。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格执行各项法律、法规、规章、以及公司的各项内部管理制度，股东大会、董事会和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司根据中国证监会关于开展上市公司治理专项活动的要求，成立了由公司董事长负责的领导小组，制定了工作计划，积极开展工作。现已完成自查报告，经董事会审议后公开披露，接受社会公众的评议。
报告期内，公司根据中国证监会和上海证券交易所的要求，修订完善了了公司《信息披露事务管理制度》，进一步规范了公司信息披露的原则、责任人和工作流程。公司能够严格按照法律、法规和公司《章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等获得信息的机会。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
1、出售资产情况
本公司通信设备分公司位于下关区东井亭100号，根据公司产业发展的规划，通信设备分公司将搬迁至南京板桥雨花工业园。经2006年12月26日召开的公司董事会临时会议审议通过，公司拟将通信设备分公司位于南京市下关区东井亭100号的房屋及土地使用权以人民币1,450万元转让给江苏明德实业有限公司，该交易不属关联交易。本事项已在本公司2006年年度报告中详细披露。上述资产转让的过户已于2007年1月5日完成，出售产生的损益为449.68万元。2、2007年4月17日召开的本公司2007年第一次临时股东大会审议通过了关于设立“江苏宏图高科源久房地产股权投资集合资金信托计划”的事项。上述信托计划已完成发行，共募集资金2.04亿元人民币。根据信托计划相关协议，江苏省国际信托投资有限责任公司代表委托人将募集资金中的1.53亿元人民币，受让了本公司持有的南京源久房地产开发有限公司（下称“源久公司”）1.53亿股股权，并将募集资金中的5100万元人民币对源久公司进行了增资，源久公司注册资本增加到3.97亿元人民币。以上股权转让及增资相关工商变更登记手续已办理完成。（详见刊登在2007年4月18日、2007年7月12日《中国证券报》、《上海证券报》上的《宏图高科2007年第一次临时股东大会决议公告》、《关于源久房地产股权投资集合资金信托计划实施进展公告》）。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:万元币种:人民币
关联交
占同类交 关联交
关联交易 关联交易定价原则 关联交 市场 易对公
关联方名称 易金额的 易结算
内容 及交易价格 易金额 价格 司利润
比例(%) 方式
的影响
定价按照“成本+费
浙江宏图三 根据采
采购电脑 用+利润”原则，结
胞科技发展 316.67 0.13 购量按 市价 极小
及配件 合交易发生时的市
有限公司 周结算
场批发价格确定
本公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司向本公司母公司的控股子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司采购电脑及配件。
（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:万元币种:人民币
占同类交 关联交 关联交易
关联交易 关联交易定价原则 关联交易 市场
关联方名称 易金额的 易结算 对公司利
内容 及交易价格 金额 价格
比例(%) 方式 润的影响
定价按照“成本+
北京宏图三 费用+利润”原 根据采
销售电脑
胞科技发展 则，结合交易发生 265.83 0.18 购量按 市价 极小
及配件
有限公司 时的市场批发价格 周结算
确定
定价按照“成本+
浙江宏图三 费用+利润”原 根据采
销售电脑
胞科技发展 则，结合交易发生 1,256.74 0.87 购量按 市价 极小
及配件
有限公司 时的市场批发价格 周结算
确定
1)、本公司的子公司宏图三胞高科技术股份有限公司向本公司母公司的控股子公司北京宏图三胞销售电脑及配件。
2)、本公司的子公司宏图三胞高科技术股份有限公司向本公司母公司的控股子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司销售电脑及配件。
以上关联交易是为了充分利用各自的区位优势，形成优势互补，宏图三胞和浙江宏三、北京宏三相互提供部分电脑及配件的采购支持，对上市公司独立性无影响，上市公司对关联方不存在依赖关系。
2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
关联方向上市公司提供
向关联方提供资金
关联方 关联关系 资金
发生额 余额 发生额 余额
三胞集团有限公司 控股股东 0 0 71.31 71.31
南京博融科技开发有限
参股股东 0 0 4,146.40 4,146.40
公司
南京中森泰富科技发展
参股股东 0 0 20.00 20.00
有限公司
浙江宏图三胞科技发展
母公司的控股子公司 0 0 1,700.64 1,700.64
有限公司
合计 -- 0 0 5,938.35 5,938.35
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元。
关联债权债务形成原因：
以上关联债权债务形成原因：关联方向上市公司提供资金。
3、其他重大关联交易
报告期内，公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司为南京鸿国实业集团有限公司提供了担保6500万元，为对关联方担保。
鸿国集团生产经营及资信状况良好，资产负债率较低，对本公司提供了反担保，足以保障上市公司利益。鸿国集团及其子公司也为我公司贷款提供了相应的担保。上述担保没有损害上市公司利益，已严格履行了董事会和股东大会的审议程序，相关公告刊登在2007年5月24日、6月14日的《中国证券报》、《上海证券报》。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
1)、本公司租赁海南省通信电缆厂、海南省电缆厂进行生产经营，报告期内支付租赁费共71.44万元，收益47.55万元。
2)、本公司租赁常州德辉铜业有限公司进行生产经营，租赁费100万元。收益11万元。
(八)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
发生日期 是否为关联方
担保对象名 担保金 担保类 是否履
（协议签署 担保期 担保（是或
称 额 型 行完毕
日） 否）
江苏鸿国文
2006年8月 1,000 连带责 2006年8月24日～
化产业有限 是 是
24日 任担保 2007年8月24日
公司
江苏鸿国文 2006年10月13
2006年10月 1,000 连带责
化产业有限 日～2007年10月16 否 是
13日 任担保
公司 日
2006年12月26
江苏钟山化 2006年12月 2,000 连带责
日～2007年12月26 否 否
工有限公司 26日 任担保
日
南京金陵塑 2006年12月26
2006年12月 2,000 连带责
胶化工有限 日～2007年12月26 否 否
26日 任担保
公司 日
2006年12月29
江苏钟山化 2006年12月 3,000 连带责
日～2007年12月29 否 否
工有限公司 29日 任担保
日
江苏鸿国文 2006年11月20
2006年11月 2,000 连带责
化产业有限 日～2007年11月20 否 是
20日 任担保
公司 日
江苏鸿国文 2006年11月28
2006年11月 800 连带责
化产业有限 日～2007年11月28 否 是
28日 任担保
公司 日
江苏钟山化 2007年5月 5,000 连带责 2007年5月29日～
否 否
工有限公司 29日 任担保 2008年3月20日
南京鸿国实
2007年6月 6,500 连带责 2007年6月14日～
业集团有限 否 是
14日 任担保 2008年4月30日
公司
报告期内担保发生额合计 11,500
报告期末担保余额合计（A） 23,300
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 8,150
报告期末对子公司担保余额合计（B） 12,850
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 36,150
担保总额占公司净资产的比例 32.99
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 11,300
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
0
担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 11,300
1、2006年8月24日，本公司为本公司其他关联方江苏鸿国文化产业有限公司提供担保，担保金额为1,000万元,担保期限为2006年8月24日至2007年8月24日。该担保存在反担保。已履行完毕。逾期金额为0元。该事项已于2006年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、2006年10月13日，本公司为本公司其他关联方江苏鸿国文化产业有限公司提供担保，担保金额为1,000万元,担保期限为2006年10月13日至2007年10月16日。该担保存在反担保。逾期金额为0元。该事项已于2006年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
3、2006年12月26日，本公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司为江苏钟山化工有限公司提供担保，担保金额为2,000万元,担保期限为2006年12月26日至2007年12月26日。该担保存在反担保。逾期金额为0元。该事项已于2007年2月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
4、2006年12月26日，本公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司为南京金陵塑胶化工有限公司提供担保，担保金额为2,000万元,担保期限为2006年12月26日至2007年12月26日。该担保存在反担保。逾期金额为0元。该事项已于2007年2月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
5、2006年12月29日，本公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司为江苏钟山化工有限公司提供担保，担保金额为3,000万元,担保期限为2006年12月29日至2007年12月29日。该担保存在反担保。逾期金额为0元。该事项已于2007年2月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
6、2006年11月20日，本公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司为本公司其他关联方江苏鸿国文化产业有限公司提供担保，担保金额为2,000万元,担保期限为2006年11月20日至2007年11月20日。该担保存在反担保。逾期金额为0元。该事项已于2006年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
7、2006年11月28日，本公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司为本公司其他关联方江苏鸿国文化产业有限公司提供担保，担保金额为800万元,担保期限为2006年11月28日至2007年11月28日。该担保存在反担保。逾期金额为0元。该事项已于2006年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
8、2007年5月29日，本公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司为江苏钟山化工有限公司提供担保，担保金额为5,000万元,担保期限为2007年5月29日至2008年3月20日。该担保存在反担保。逾期金额为0元。该事项已于2007年5月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
9、2007年6月14日，本公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司为本公司其他关联方南京鸿国实业集团有限公司提供担保，担保金额为6,500万元,担保期限为2007年6月14日至2008年4月30日。该担保存在反担保。逾期金额为0元。该事项已于2007年6月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
承诺履行 备
股东名称 承诺事项
情况 注
三胞集团有限 其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36个月内不
严格履行
公司 上市交易或者转让
(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
最初投资成本 持股数量 占该公司股权比例 期末账面价值
持有对象名称
（元） (股) (%) （元）
华泰证券有限责任
98,445,250.00 72,169,146 3.28 98,445,250.00
公司
小计 98,445,250.00 72,169,146 － 98,445,250.00
(十三)信息披露索引
刊载的报刊名称及版 刊载的互联网网站及检
事项 刊载日期
面 索路径
《中国证券报》、 2007年1
宏图高科董事会临时会议决议公告 www.sse.com.cn
《上海证券报》 月27日
《中国证券报》、 2007年1
宏图高科监事会决议公告 www.sse.com.cn
《上海证券报》 月27日
《中国证券报》、 2007年2
宏图高科担保公告 www.sse.com.cn
《上海证券报》 月1日
《中国证券报》、 2007年2
宏图高科澄清公告 www.sse.com.cn
《上海证券报》 月14日
《中国证券报》、 2007年2
宏图高科董事会决议公告 www.sse.com.cn
《上海证券报》 月28日
《中国证券报》、 2007年2
宏图高科监事会决议公告 www.sse.com.cn
《上海证券报》 月28日
《中国证券报》、 2007年3
宏图高科对下属公司担保公告 www.sse.com.cn
《上海证券报》 月24日
宏图高科董事会临时会议决议公告 《中国证券报》、 2007年3
www.sse.com.cn
暨召开临时股东大会的通知 《上海证券报》 月31日
宏图高科关于股东所持部分股份质 《中国证券报》、 2007年4
www.sse.com.cn
押的公告 《上海证券报》 月4日
宏图高科2007年第一次临时股东大 《中国证券报》、 2007年4
www.sse.com.cn
会决议公告 《上海证券报》 月18日
《中国证券报》、 2007年4
宏图高科监事会决议公告 www.sse.com.cn
《上海证券报》 月18日
宏图高科董事会决议公告暨召开 《中国证券报》、 2007年5
www.sse.com.cn
2006年年度股东大会的通知 《上海证券报》 月24日
《中国证券报》、 2007年5
宏图高科日常关联交易公告 www.sse.com.cn
《上海证券报》 月24日
《中国证券报》、 2007年5
宏图高科担保公告 www.sse.com.cn
《上海证券报》 月24日
《中国证券报》、 2007年5
宏图高科监事会决议公告 www.sse.com.cn
《上海证券报》 月24日
宏图高科关于股票交易价格异常波 《中国证券报》、 2007年6
www.sse.com.cn
动的公告 《上海证券报》 月2日
宏图高科关于参与“华泰证券”增 《中国证券报》、 2007年6
www.sse.com.cn
资扩股事宜的公告 《上海证券报》 月12日
宏图高科关于对下属公司提供担保 《中国证券报》、 2007年6
www.sse.com.cn
的公告 《上海证券报》 月14日
宏图高科2006年年度股东大会决议 《中国证券报》、 2007年6
www.sse.com.cn
公告 《上海证券报》 月14日
宏图高科关于选举产生第四届监事 《中国证券报》、 2007年6
www.sse.com.cn
会职工监事的公告 《上海证券报》 月14日
《中国证券报》、 2007年6
宏图高科董事会决议公告 www.sse.com.cn
《上海证券报》 月14日
《中国证券报》、 2007年6
宏图高科监事会决议公告 www.sse.com.cn
《上海证券报》 月14日
《中国证券报》、 2007年6
宏图高科董事会临时会议决议公告 www.sse.com.cn
《上海证券报》 月27日
2007年6
宏图高科信息披露事务管理制度 / www.sse.com.cn
月27日
七、财务会计报告
（一）会计报表
（二）会计报表附注
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本；
3、公司章程。
江苏宏图高科技股份有限公司
董事长：朱雷
2007年8月27日
资 产 负 债 表
单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司 2007年6月30日 单位：元
合并数 母公司 合并 母公司
资 产 行次 负债和所有者权益（或股东权益） 行次
期末 期初 期末 期初 期末 期初 期末 期初
流动资产： 1 流动负债： 33
货币资金 2 1,211,955,957.31 891,974,200.74 359,944,489.09 283,209,428.17 短期借款 34 1,622,087,295.58 1,501,117,173.45 835,587,295.58 787,117,173.45
交易性金融资产 3 781,114.74 3,122,000.00 50,000.00 1,550,000.00 交易性金融负债 35 - - -
应收票据 4 25,227,020.00 22,185,680.00 25,227,020.00 22,185,680.00 应付票据 36 848,424,789.46 678,958,861.92 207,644,218.06 135,537,472.05
应收账款 5 263,398,407.93 303,613,351.28 219,238,790.46 251,015,763.90 应付帐款 37 324,762,187.03 469,095,053.69 154,459,549.50 215,910,784.90
预付帐款 6 281,529,645.03 259,719,148.06 133,858,395.78 111,529,394.60 预收帐款 38 58,136,490.96 60,399,783.95 11,541,467.74 38,893,521.60
7 - - - 应付职工薪酬 39 34,378,702.62 34,242,360.89 6,318,439.54 6,364,509.66
应收利息 8 - - - 应交税费 40 -11,848,570.26 -22,863,072.09 -22,975,822.76 -30,749,319.04
应收股利 9 7,216,914.60 15,091,620.35 7,874,705.75 应付利息 41 - - -
其它应收款 10 439,392,850.56 417,357,888.28 278,240,571.15 206,548,295.86 应付股利 42 3,925,487.27 3,925,487.27 20,521.54 20,521.54
存货 11 1,597,166,223.52 1,473,648,278.97 448,595,071.69 411,345,921.38 其他应付款 43 200,419,758.93 123,793,882.94 162,969,089.30 152,086,265.12
一年内到期的非流动资产 12 - - - 一年内到期的非流动负债 44 - - -
其他流动资产 13 - - - 其他流动负债 45 - - -
流动资产合计 14 3,826,668,133.69 3,371,620,547.33 1,480,245,958.52 1,295,259,189.66 流动负债合计 46 3,080,286,141.59 2,848,669,532.02 1,355,564,758.50 1,305,180,929.28
非流动资产： 15 - - - 非流动负债： 47 - - -
可供出售金融资产 16 - - - 长期借款 48 - - -
持有至到期投资 17 61,367,042.92 83,479,108.18 - - 应付债券 49 - - -
长期应收款 18 - - - 长期应付款 50 29,498,487.27 33,025,044.62 29,498,487.27 33,025,044.62
长期股权投资 19 216,401,173.05 219,505,310.94 775,556,188.99 882,017,526.87 专项应付款 51 5,032,036.28 3,037,036.28 232,036.28 237,036.28
投资性房地产 20 - - - 预计负债 52 - - -
固定资产 21 429,610,387.01 446,582,586.42 180,818,233.40 190,088,677.59 递延所得税负债 53 - - -
在建工程 22 2,014,808.97 2,195,082.29 2,014,808.97 2,195,082.29 其他非流动负债 54 - - -
工程物资 23 - - - 非流动负债合计 55 34,530,523.55 36,062,080.90 29,730,523.55 33,262,080.90
固定资产清理 24 - - - 负债合计 56 3,114,816,665.14 2,884,731,612.92 1,385,295,282.05 1,338,443,010.18
生产性生物资产 所有者权益（或股东权益）： 57 - - -
油气资产 实收资本（或股本） 58 319,200,000.00 319,200,000.00 319,200,000.00 319,200,000.00
无形资产 25 30,242,787.14 33,680,468.09 16,809,593.63 21,402,306.77 资本公积 59 443,906,598.93 443,906,598.93 444,282,966.70 444,282,966.70
开发支出 26 - - - 盈余公积 60 92,327,651.52 92,327,651.52 65,016,727.64 65,016,727.64
商誉 27 - - - 未分配利润 61 240,278,501.73 214,787,248.03 257,973,676.76 240,454,704.53
长期待摊费用 28 19,458,708.96 6,382,857.69 4,448,581.46 4,559,337.69 外币报表折算差额 62 - - -
递延所得税资产 29 17,571,871.78 17,571,871.78 11,875,288.18 11,875,288.18 归属于母公司权益（或股东权益）合计63 1,095,712,752.18 1,070,221,498.48 1,086,473,371.10 1,068,954,398.87
其他非流动资产 30 - - - 少数股东权益 64 392,805,496.20 226,064,721.32 - -
非流动资产合计 31 776,666,779.83 809,397,285.39 991,522,694.63 1,112,138,219.39 所有者权益（或股东权益）： 65 1,488,518,248.38 1,296,286,219.80 1,086,473,371.10 1,068,954,398.87
资产总计 32 4,603,334,913.52 4,181,017,832.72 2,471,768,653.15 2,407,397,409.05 负债和所有者权益总计 66 4,603,334,913.52 4,181,017,832.72 2,471,768,653.15 2,407,397,409.05
- - - -
企业负责人：朱雷 财务总监：杨怀珍 会计机构负责人：金明
利 润 表
单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司 2007年6月 单位：元
合并数 母公司
项 目 行次
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
一、营业收入 1 2,605,301,668.76 1,941,883,707.64 1,150,853,868.09 406,060,136.01
减：营业成本 2 2,321,244,942.73 1,679,183,606.99 1,079,649,363.91 341,944,833.35
营业税金及附加 3 6,395,571.87 3,361,509.08 1,139,831.02 494,172.67
销售费用 4 86,850,254.01 118,895,247.67 20,268,527.93 17,588,495.47
管理费用 5 118,004,181.22 76,823,260.36 24,334,383.96 25,459,895.24
财务费用（收益以“-”号填列） 6 53,528,476.59 37,480,185.08 25,344,010.01 19,626,659.47
资产减值损失 7 592,051.29 1,915,216.96 -346,747.11 -87,562.41
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列） 8 231,114.74 - - -
投资收益（净损失以“-”号填列） 9 15,420,486.30 10,405,619.87 12,509,263.21 3,119,718.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10 - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 11 34,337,792.09 34,630,301.37 12,973,761.58 4,153,360.79
加：营业外收入 12 9,759,219.40 2,456,629.54 5,073,164.51 1,454,450.48
减：营业外支出 13 1,240,337.62 1,052,319.29 389,360.63 367,926.51
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列） 14 -4,601,871.64 -4,601,871.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15 42,856,673.87 36,034,611.62 17,657,565.46 5,239,884.76
减：所得税费用 16 9,936,689.73 9,646,776.90 138,593.23 157,533.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17 32,919,984.14 26,387,834.72 17,518,972.23 5,082,351.17
归属于母公司所有者的净利润 18 25,491,253.70 15,433,897.20 17,518,972.23 5,082,351.17
少数股东损益 19 7,428,730.44 10,953,937.52
五、每股收益 20 -
（一）基本每股收益 21 0.0799 0.0484
（二）稀释每股收益 22 0.0799 0.0484
-
-
-
企业负责人：朱雷 财务总监：杨怀珍 会计机构负责人：金明
现金流量表
单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司 2007年6月 单位：元
合并数
项目 行次
本年数 上年同期数
补充资料
39
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
40 32,919,984.14 26,387,834.72
净利润
41 -127,360.04 1,193,638.90
加：资产减值准备
42 21,067,017.96 21,939,653.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
43 741,880.95 1,127,995.98
无形资产摊销
44 1,598,722.40 4,041,053.37
长期待摊费用摊销
45 4,443,686.04 -1,120,958.96
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（收益
46 - 9,494.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）
47 -
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
48 58,504,399.79 40,972,656.38
财务费用（收益以“-”号填列）
49 -15,420,486.30 -10,405,619.87
投资损失（收益以“-”号填列）
50 -
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）
51 -
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）
52 -51,502,438.10 -106,561,918.03
存货的减少（增加以“-”号填列）
53 -315,691,882.38 -32,278,393.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）
54 306,006,405.03 67,606,343.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）
55 - -
其他
56 42,539,929.49 12,911,779.62
经营活动产生的现金流量净额
2. 57 - -
不涉及现金收支的投资和筹资活动
58 - -
债务转为资本
59 - -
一年内到期的可转换公司债券
60 - -
融资租入固定资产
61 - -
3.现金及现金等价物净增加情况
62 1,211,955,957.31 604,781,885.55
现金的期末余额
63 891,974,200.74 582,728,880.76
减：现金的期初余额
64 - -
加：现金等价物的期末余额
65 - -
减：现金等价物的期初余额
66 319,981,756.57 22,053,004.79
现金及现金等价物净增加额
企业负责人：朱雷 财务总监：杨怀珍 会计机构负责人：金明
现金流量表
单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司 2007年6月 单位：元
母公司数
项目 行次
本年数 上年同期数
补充资料
39
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
40 17,518,972.23 5,082,351.17
净利润
41 -346,747.11 -87,562.41
加：资产减值准备
42 9,550,368.17 13,406,886.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
43 304,713.14 351,431.76
无形资产摊销
44 988,954.92 2,415,939.92
长期待摊费用摊销
45 4,399,347.63 -1,207,850.38
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（收
46 - -
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）
47 -
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
48 27,744,237.95 19,865,650.75
财务费用（收益以“-”号填列）
49 -12,509,263.21 -3,119,718.57
投资损失（收益以“-”号填列）
50 -
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）
51 -
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）
52 35,009,445.80 -52,276,148.34
存货的减少（增加以“-”号填列）
53 -29,575,472.54 -26,042,456.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）
54 30,520,725.71 77,437,413.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）
55 - -
其他
56 83,605,282.69 35,825,937.35
经营活动产生的现金流量净额
2. 57 -
不涉及现金收支的投资和筹资活动
58 -
债务转为资本
59 -
一年内到期的可转换公司债券
60 -
融资租入固定资产
61 -
3.现金及现金等价物净增加情况
62 359,944,489.09 179,374,658.62
现金的期末余额
63 283,209,428.17 202,168,719.07
减：现金的期初余额
64 -
加：现金等价物的期末余额
65 -
减：现金等价物的期初余额
66 76,735,060.92 -22,794,060.45
现金及现金等价物净增加额
企业负责人：朱雷 财务总监：杨怀珍 会计机构负责人：金明
利润表附表
编报单位:江苏宏图高科技股份有限公司 单位：元
2007年6月
项 目 金 额 净资产收益率 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 277,661,154.16 18.65% 21.21% 0.8699 0.8699
营业利润 34,337,792.09 2.31% 2.62% 0.1076 0.1076
净利润 25,491,253.70 1.71% 1.95% 0.0799 0.0799
扣除非经常性损益后的净利润 12,972,337.23 0.87% 0.99% 0.0406 0.0406
合并所有者权益变动表
编报单位:江苏宏图高科技股份有限公司 2007年6月 单位：元
本年金额 上年金额
归属于母公司的权益 归属于母公司的权益
项 目
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风 少数股东权益 所有者权益
未分配利润 其他 实收资本(
险准备 或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风
险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益
上年年末余额 319,200,000.00 443,906,598.93 92,327,651.52 198,542,944.21 1,053,977,194.66 319,200,000.00 439,488,871.02 87,753,047.10 184,324,468.61 108,118,375.01 1,138,884,761.74
加：会计政策政策变更 16,244,303.82 226,064,721.32 242,309,025.14 -
前期差错更正 - -
二、本年年初余额 319,200,000.00 443,906,598.93 - 92,327,651.52 - 214,787,248.03 - 226,064,721.32 1,296,286,219.80 319,200,000.00 439,488,871.02 87,753,047.10 184,324,468.61 108,118,375.01 1,138,884,761.74
三、本年增减变动金额（减少以以“-”号填列) 25,491,253.70 166,740,774.88 192,232,028.58 - - - - - 15,433,897.20 - 7,715,331.26 23,149,228.46
（一）净利润 25,491,253.70 7,428,730.44 32,919,984.14 15,433,897.20 10,953,937.52 26,387,834.72
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - -
1、可供出售金融资产公允价值变动金额 - -
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - -
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - -
4、其他 - -
上述（一）和（二）小计 25,491,253.70 7,428,730.44 32,919,984.14 15,433,897.20 10,953,937.52 26,387,834.72
（三）所有者投入和减少资本 159,312,044.44 159,312,044.44 -3,238,606.26 -3,238,606.26
1、所有者投入资本 159,312,044.44 159,312,044.44 -
2、股份支付计入所有者权益的金额 -
3、其他 -3,238,606.26 -3,238,606.26
（四）利润分配 -
1、提取盈余公积 -
2、提取一般风险准备 -
3、对所有者（或股东）的分配 -
4、其他 -
（五）所有者权益内部结转 -
1、资本公积转增资本（或股本） -
2、盈余公积转增资本（或股本） -
3、盈余攻击弥补亏损 -
4、其他 -
四、本年年末金额 319,200,000.00 443,906,598.93 - 92,327,651.52 - 240,278,501.73 - 392,805,496.20 1,488,518,248.38 319,200,000.00 439,488,871.02 - 87,753,047.10 - 199,758,365.81 - 115,833,706.27 1,162,033,990.20
企业负责人：朱雷 财务总监：杨怀珍 会计机构负责人：金明
母公司所有者权益变动表
编报单位:江苏宏图高科技股份有限公司 2007年6月 单位：元
本年金额 上年金额
项 目 归属于母公司的权益 归属于母公司的权益
所有者权益
实收资本(或股本) 一般风
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 实收资本(或股本) 一般风险
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益
险准备 准备
上年年末余额 319,200,000.00 444,282,966.70 65,016,727.64 224,008,448.07 1,052,508,142.41 319,200,000.00 439,488,871.02 63,178,822.14 207,467,298.61 1,029,334,991.77
加：会计政策政策变更 16,446,256.46 16,446,256.46 -
前期差错更正 - -
二、本年年初余额 319,200,000.00 444,282,966.70 - 65,016,727.64 - 240,454,704.53 1,068,954,398.87 319,200,000.00 439,488,871.02 - 63,178,822.14 - 207,467,298.61 1,029,334,991.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列) 17,518,972.23 17,518,972.23 - - - - - 5,082,351.17 5,082,351.17
（一）净利润 17,518,972.23 17,518,972.23 5,082,351.17 5,082,351.17
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - -
1、可供出售金融资产公允价值变动金额 - -
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - -
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - -
4、其他 - -
上述（一）和（二）小计 - - - - - 17,518,972.23 17,518,972.23 5,082,351.17 5,082,351.17
（三）所有者投入和减少资本 - -
1、所有者投入资本 - -
2、股份支付计入所有者权益的金额 -
3、其他 -
（四）利润分配 -
1、提取盈余公积 -
2、提取一般风险准备 -
3、对所有者（或股东）的分配 -
4、其他 -
（五）所有者权益内部结转 -
1、资本公积转增资本（或股本） -
2、盈余公积转增资本（或股本） -
3、盈余攻击弥补亏损 -
4、其他 -
四、本年年末金额 319,200,000.00 444,282,966.70 - 65,016,727.64 - 257,973,676.76 1,086,473,371.10 319,200,000.00 439,488,871.02 - 63,178,822.14 - 212,549,649.78 1,034,417,342.94
企业负责人：朱雷 财务总监：杨怀珍 会计机构负责人：金明
江苏宏图高科技股份有限公司
财务报表附注
2007年6月30日
金额单位：人民币元
注释一、基本情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经江苏省人民政府苏政复(1997) 100号、132号文批准，由江苏宏图电子信息集团有限公司、南京有线电厂有限公司、镇江江奎集团公司、南京中软信息工程公司、江苏电子工业技术经济开发公司五家单位作为发起人，以募集方式设立的股份有限公司，经中国证监会证监发字[1998]27号、28号文批准公开发行股票。公司股票于1998年3月27日在上海证券交易所上网定价发行，4月20日挂牌上市交易，股本12,300万股。1999年5月根据股东大会决议,以1998年12月31日的总股本12,300万股为基数,用资本公积金向全体股东按每10股转增6股,转增后的股本为19,680万股。2000年9月根据股东大会决议，以2000年6月30日总股本19,680万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增5股的比例进行转增股本，转增后的股本为29,520万股。2001年2月,公司实施配股,配股比例为以股权登记日总股本29,520万股计算，每10股配售2股，配股价格为14.00元/股。本次共配售2,400万股普通股，全部向社会公众股股东配售。配股后的总股本为31,920万股。公司注册号：3200001103972。
2005年5月25日，江苏宏图电子信息集团有限公司将持有的本公司7,587.0701万股股份分别转让给三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司。
2006年3月22日，镇江江奎集团公司将持有的本公司3,864.8861万股股份分别转让给南京雷德投资管理有限公司、南京博融科技开发有限公司。
2006年5月10日，公司股东江苏紫金电子信息产业(集团)公司(又名南京有线电厂有限公司，以下简称：江苏紫金)被司法冻结的2,000万股公司国有法人股被依法拍卖，上海道乐投资有限公司买受920万股股份，常州海坤通信设备有限公司买受800万股股份，上海创远电子设备有限公司买受180万股股份，南京凤鸣投资咨询服务有限公司买受100万股股份。
公司于2006年9月完成股权分置改革，改革实施后公司注册资本仍为31,920万元人民币，总股本仍为31,920万股，其中：国有法人持股44.1366万股，境内法人持股15,027.8634万股，无限售条件的流通A股16,848.00万股。
公司主要经营计算机(软硬件)、打印机、网络设备、系统工程集成、通信设备、电缆及激光视听类产品的开发、生产和销售。注释二、公司采用的主要会计政策与会计估计
1、会计准则和会计制度：
公司执行2006年《企业会计准则》。
2、财务报表的编制基础：
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券会监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号--新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
3、会计年度
自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、计量属性
以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非统一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计量属性。
6、现金及现金等价物的确定标准：
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可以随时用于支付的银行存款，现金等价物是指持有的期限短(一般指从购入之日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法
(1)对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。
(2)资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负偾表日折算汇率折算的配账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费，其余计入当期的财务费用。
(3)资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算。不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益计入当期损益。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入股东权益。应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。
金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。
9、应收款项坏账损失核算方法
（1）坏账的确认标准：因债务人破产,依照法律清偿程序后仍无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产又无义务承担人,确实无法收回的应收款项；债务人逾期未能履行偿债义务，而且具有明显特征不能收回的应收款项，确认为坏账损失。
（2）坏账的核算方法：公司的坏帐核算采用备抵法。
（3）坏账准备的计提方法及比例：公司及其子公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备，计提比例为：
账 龄 计提比例
2年以内 3‰
2—3年 5%
3—4年 10%
4—5年 20%
5年以上 50%
对债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的，以及其他有足以证明应收款项可能发生损失的证据和应收款项逾期5年以上的，按其金额的100％计提坏账准备。但其中：未到期的应收款项，计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；与关联方发生的应收款项，特别是与母子公司交易或事项产生的应收款项；其他已逾期，但无确凿证据证明不能收回的应收款项，不全额提取坏账准备。
10、存货核算方法：
（1）存货的分类：本公司的存货主要包括：材料采购、在途物资、原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、包装物及低值易耗品、自制半成品、开发产品。
（2）存货的计价：存货按照实际成本进行核算；存货发出计价采用加权平均法；生产成本核算采用品种法核算；低值易耗品采用一次摊销法摊销。
（3）存货跌价准备的确认标准及计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，则按照存货类别计提存货跌价准备。
11、长期股权投资核算方法
长期股权投资的初始计量：长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：
（1）、通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性债券面值总额之间的差额，计入资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2)、通过非同一控制下的合并取得长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本大于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
（3)、除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本：长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。
实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚来领取的现金股利，作为应收项目单独核算。
长期股权投资的后续计量：公司对子公司的长期投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
长期股权投资的减值准备：存在减值迹象的，按单项计提减值准备，根据其可收回金额低于其账面价值的差额．确认减值损失。
12、固定资产及其折旧
（1）固定资产的计量标准：单位价值在2,000.00元以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限在一年以上的。固定资产按照实际成本进行初始计量。
（2）固定资产折旧方法：根据固定资产原值扣除5%的残值按预计使用年限，采用年限平均法分类计提折旧。根据本公司固定资产的性质和使用情况，确定固定资产各类别的使用寿命如下：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 20—30年 3.2%—4.75%
通用设备 5—15年 6.33%—19%
专用设备 8—12年 7.9%—11.88%
运输设备 7—12年 7.9%—13.57%
其他设备 5—12年 7.9%—19%
（3）固定资产减值准备的计提方法：期末，对固定资产逐项进行检查，固定资产存在减值迹象的，按单项估计其回收金额，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备。提取固定资产减值准备时，按单个固定资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额确定。
13、在建工程
（1）在建工程的计价：在建工程按实际发生的支出入账确定工程成本,并于达到预定可使用状态时按工程的实际成本确认为固定资产，与在建工程相关的借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态前发生的，予以资本化。
（2）在建工程减值准备的计提方法：期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在减值迹象的，估计其可回收金额，则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备。提取在建工程减值准备时，按单个在建工程项目的账面价值高于其可收回金额的差额确定。
14、无形资产计价及其摊销方法
无形资产的计价：无形资产按其成本作为入账价值进行初始计量，自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
无形资产产生利益的方式包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，将在内部使用的，应当证明其有用性；
有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。
（2）无形资产的摊销方法和期限：采用“直线法”按预计可使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中孰短分期摊销。
（3）无形资产减值准备的计提方法：期末，对无形资产逐项进行检查，如果存在资产减值迹象的，按单项估计其可回收金额。资产的可回收金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可回收金额。减记的金额确认为资产减值损失，同时计提相应的减值准备。
15、借款费用的会计处理方法
可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或生产的，予以资本化，计入相关资产的成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
16、收入确认的标准
（1）商品销售收入
公司在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购买方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理全，也没有对已售出的商品实施有效控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（2）提供劳务收入
当劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入公司,劳务的完工进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。
对于跨期劳务收入的确认：在资产负债表日，如果提供劳务的结果能够可靠的估计，采用完工百分比法确认劳务收入。
17、企业所得税的处理方法
公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
18、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法
公司合并报表范围以控制为基础，将全部子公司均纳入公司合并财务报表的合并范围。
合并报表以母公司和子公司的财务报表为基础，在抵销母公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并报表的影响后由母公司合并编制。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并报表期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润以及现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。
在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润以及现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。
在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；并将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润以及现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。
19.主要会计政策、会计估计变更及重大差错更正
会计政策变更
公司至2007年1月1日执行财政部2006年2月15日颁发的《企业会计准则》，编制本财务报表时根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的有关规定，对有关交易事项采用追溯调整法进行了调整，现将对2007年1月1日影响数列示如下：
一、长期股权投资
1.对资产总额的影响数 -375,753.81
2.对所有者权益的影响数 -375，753.81
二、所得税
1.对资产总额的影响数 17，571，871.78
2.对所有者权益的影响数 17，571，871.78
三、少数股东权益
对所有者权益的影响数 225，112，907.17
会计估计变更
无
会计差错变更
无
注释三、税项
1、企业所得税
本公司被江苏省科学技术委员会认定为高新技术企业，根据江苏省地方税务局直属分局批准，公司所得税税率为15%。根据海南省地方税务局琼地税发[2002]50号文同意，公司光电线缆分公司海南通信电缆分厂从2003年度起三年内按7.5%征收企业所得税，从2006年起开始按15%征收企业所得税。海南电缆厂所得税税率15%，减半征收，按7.5%征收企业所得税。
江苏宏图高科技术开发有限公司被江苏省科学技术委员会认定为高新技术企业，企业所得税税率为15%。
本公司的控股子公司江苏宏图高科电子实业有限公司、江苏宏图高科房地产开发有限公司、江苏宏天通讯技术有限责任公司、宏图三胞高科技术股份有限公司、江苏宏图星网科技发展有限公司、常州铜业分公司所得税税率为33%；江苏宏图嘉腾软件系统有限公司所得税税率为15%。
2、流转税及附加
本公司流转税及附加包括增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。本公司被认定为增值税一般纳税人，增值税税率为17%；城市维护建设税按应纳增值税和营业税合计税额的7%计缴；教育费附加按应纳增值税和营业税合计税额的3%计缴。地方教育附加按应纳增值税和营业税合计税额的1%计缴。
3、土地增值税
根据财政部和国家税务总局财法字[1995]7号文、财税字[1999]293号文以及苏地税发〔2004〕58号文的规定，本公司实行预缴土地增值税。
4、其他税项
其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税法有关规定计缴。
注释四、子公司及合营企业
持股 是否纳入
控股子公司名称 注册地 注册资本 主要业务
比例 合并范围
江苏宏图高科房地产
南京市中山北路 2,000万元 90% 房产开发、经营 是
开发有限公司
江苏宏图高科技术开
南京市浦口高新区 3,400万元 90% 计算机软件开发、应用等 是
发有限公司
江苏宏图高科电子实
南京高新开发区 7,185.40万元 100% 电子计算机软、硬件开发等 是
业有限公司
江苏宏天通讯技术有
南京市浦口高新区 1,000万元 100% 电子产品及通讯设备等 是
限责任公司
江苏宏图高科软件工南京江宁经济技术开发
1,500万元 90% 计算机软件开发、网络设计 是
程有限公司 区
*1江苏宏图凯博电子
南京市板仓街 247万元 51% 计算机软件开发与销售 否
系统有限公司
*1江苏宏图星网科技
南京市浦口高新区 500万元 51% 电子计算机外部设备等 是
发展有限公司
江苏宏图嘉腾软件系南京江宁经济技术开发
3,000万元 70% 电子计算机软、硬件开发等 是
统有限公司 区
*2江苏宏图高远（扬
扬州市荷花池118号商业 软件销售及服务；计算机综
州）信息技术有限公 91.2万元 56% 否
银行四楼 合布线安装调试及维护
司
*2昆山宏瑞电子有限 江苏省昆山出口加工区 进行DVD的生产、加工、维修；
12万美元 75% 否
公司 第一大道 销售自产产品
*3江苏宏天宽频视讯 通信系统与设备、计算机系
南京高新开发区U3地块 3,000万元 50% 否
有限公司 统与设备、软件
*4南京宏图金鼎置业 普通住宅、商铺的开发、物
南京市秦淮区中华路 3,605万元 6.9% 否
有限责任公司 业管理及配套服务
宏图三胞高科技术股 28,000.00万 计算机打印机及网络设备销
南京市玄武区珠江路 53.746% 是
份有限公司 元 售
*5苏州宏图三胞科技
苏州 1,500万元 90%计算机及配件销售 是
发展有限公司
*5安徽宏图三胞科技
合肥 500万元 90%计算机及配件销售 是
发展有限公司
持股 是否纳入
控股子公司名称 注册地 注册资本 主要业务
比例 合并范围
*5常州宏图三胞科技
常州 500万元 90%计算机及配件销售 是
发展有限公司
*5南京宏图三胞科技
南京 1,000万元 98%计算机及配件销售 是
发展有限公司
*5江苏红色快车信息
南京 200万元 90%计算机及配件销售 是
技术服务公司
*5淮安宏图三胞科技
淮安 500万元 90%计算机及配件销售 是
发展有限公司
*5徐州宏图三胞科技
徐州 1,500万元 90%计算机及配件销售 是
发展有限公司
*5无锡宏图三胞科技
无锡 1,500万元 95%计算机及配件销售 是
发展有限公司
*5镇江宏图三胞科技
镇江 500万元 90%计算机及配件销售 是
发展有限公司
*5扬州宏图三胞科技
扬州 1,000万元 90%计算机及配件销售 是
发展有限公司
*5南通宏图三胞电脑
南通 500万元 90%计算机及配件销售 是
科技发展有限公司
*5南京宏图三胞企业
南京 600万元 95%计算机及配件销售 是
发展有限公司
*5上海宏图三胞商贸
上海 500万元 90%计算机及配件销售 是
有限公司
*5盐城宏图三胞科技
盐城 500万元 90%计算机及配件销售 是
发展有限公司
*5上海宏图三胞电脑
上海 6,000万元 89%计算机及配件销售 是
发展有限公司
*6上海宏图三胞百货
上海 500万元 90%计算机及配件、百货销售 是
有限公司
南京源久房地产开发
南京 34,600万元 52.89%房地产开发经营、租赁 是
有限公司
[注]
*1为公司的子公司江苏宏图高科技术开发有限公司投资成立的子公司。
*2本期因处于非持续经营状态而未纳入合并范围。
*3为公司与香港天地数码（控股）有限公司共同成立的合作经营企业。
*4为公司的子公司江苏宏图高科房地产开发有限公司和香港金鼎建造装饰工程有限公司共同成立的合作经营企业。
*5为公司的子公司宏图三胞高科技术股份有限公司投资设立的子公司。
注释五、财务报表项目说明
（一）合并报表
1、货币资金
项 目 期 末 数 期 初 数
现 金 10,402,236.41 2,671,374.25
银行存款 415,041,396.33 323,930,365.52
其他货币资金 786,512,324.57 565,372,460.97
合 计 1,211,955,957.31 891,974,200.74
（1）其他货币资金主要是定期存单、信用证、票据保证金。
（2）截止2007年6月30日，以定期存单45,000,000.00元向银行办理质押借款40,500,000.00元。
2、交易性金融资产
项 目 期末公允价值 年初公允价值
1、交易性债券投资
2、交易性权益工具投 731,114.74 3,122,000.00
资
3、指定为以公允价值计
量且其变动计入当其损益 50,000.00
的金融资产
4、衍生金融资产
5、其他
合 计 781,114.74 3,122,000.00
3、应收票据
项 目 期末数 期初数
3,689,340.00 11,537,680.00
银行承兑汇票
21,537,680.00 10,648,000.00
商业承兑汇票
25,227,020.00 22,185,680.00
合 计
4、应收帐款
期 末 数 期 初 数
（1）帐龄
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备
1年以内 185,514,918.71 65.56 696,340.63 206,760,635.21 64.10 620,281.91
1-2年 30,910,417.22 10.92 196,022.81 47,096,978.67 14.60 141,290.93
2-3年 13,400,334.19 4.74 744,109.67 15,491,278.89 4.80 774,563.96
3年以上 53,133,327.67 18.78 17,924,116.75 53,212,678.94 16.50 17,412,083.63
合 计 282,958,997.79 100.00 19,560,589.86 322,561,571.71 100.00 18,948,220.43
(2)欠款前五名单位累计金额: 63,483,215.44元,占期末余额的24.10%，明细如下：
名称 金额 帐龄
江苏爱派克斯数码有限公司 16,610,511.88 2－3年以内
佛山市耀辉贸易有限公司 12,625,364.30 1年以内
绍兴县电力设备有限公司 12,321,110.98 1年以内
DAEWOO ELELRPNICS CORP 11,161,472.19 1年以内
张家港市港通线缆有限公司 10,764,756.09 1年以内
合计 63,483,215.44
（3）期末无持有5%以上股份股东的欠款。
5、预付账款
期 末 数 期 初 数
（1）账龄
金 额 比 例% 金 额 比 例%
1 259,363,647.80 92.13
年以内 222,125,288.63 85.53
1 22,165,997.23 7.87
年以上 37,593,859.43 14.47
281,529,645.03 100.00
合 计 259,719,148.06 100.00
(2预付前五名单位累计金额:136,726,841.87元,占期末余额的48.57%，明细如下：
名称 金额 帐龄
南京亚捷菲电脑有限责任公司 47,896,595.26 1年以内
南京利欣贸易实业有限公司 46,367,918.88 1年以内
镇江江奎科技有限公司 15,281,936.12 1年以内
南京天日电子系统集成有限公司 14,050,000.00 1年以内
江苏友谊通讯有限公司 13,130,391.61 1年以内
合计 136,726,841.87 --
（3）期末无预付持有5%以上股份股东的款项。
6、应收股利
项 目 期末数 期初数
华泰证券股份
7,216,914.60
有限公司
7、其他应收款
期 末 数 期 初 数
（1）帐龄
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备
1年以内 262,106,240.09 58.85 1,055,440.09 346,966,338.66 81.29 1,013,128.18
1---2年 163,921,725.39 36.80 473,648.47 41,833,954.32 10.07 125,501.86
2---3年 642,223.44 0.14 444,818.86 16,088,255.87 3.87 804,412.79
3年以上 18,745,360.11 4.21 4,048,791.04 19,791,247.12 4.77 5,378,864.86
合 计 445,415,549.03 100.00 6,022,698.46 424,679,795.97 100.00 7,321,907.69
(2)欠款前五名单位累计金额: 126,792,706.35元,占期末余额的28.86%。明细如下:
名称 金额 帐龄
南京宏图金鼎置业有限责任公司 50,158,725.06 1年以内
南京邦禾农业科技实业有限公司 29,980,000.00 1年以内
南京富通商贸有限公司 25,500,000.00 1年以内
上海越神实业有限公司 21,153,981.29 1年以内
南京杭冠实业有限公司 18,000,000.00 1年以内
合计 126,792,706.35 --
（3）期末无持有5%以上股份股东的欠款。
8、存货
（1）存货种类 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
原材料 104,631,464.07 545,645,649.22 534,239,078.33 116,038,034.96
在产品 271,584,893.51 478,967,226.92 448,677,102.99 301,875,017.44
库存商品 685,425,019.39 2,838,916,735.85 2,757,063,668.92 767,278,086.32
发出商品 397,283.90 150,115.54 247,168.36
委托加工材料 7,827,892.68 41,475,257.08 42,699,648.60 6,603,501.16
自制半成品 19,224,626.54 92,588,867.98 92,291,697.73 19,521,796.79
低值易耗品 458,825.93 210,006.14 223,023.22 445,808.85
包装物 -
开发成本 393,122,977.24 2,337,427.78 395,460,405.02
合 计
1,482,672,983.26 4,000,141,170.97 3,875,344,335.33 1,607,469,818.90
(2)存货跌价准备
本期减少
存货种类 年初账面余额 本期计提数 期末账面余额
转回 转销
原材料 865,095.55 13034.06 878,129.61
在产品 1,151,105.40 1,037,119.87 2,188,225.27
库存商品 7,008,503.34 228737.16 7,237,240.50
合 计
9,024,704.29 1,278,891.09 10,303,595.38
9、持有至到期投资
项 目 期末账面余额 期初账面余额
对宏图金鼎置业有
61,367,042.92 83,479,108.18
限责任公司的债权
投资
[注]长期债权投资为子公司江苏宏图房地产开发有限公司对南京宏图金鼎置业有限责任公司的债权投资。根据2005年12月31日公司与南京宏图金鼎置业有限责任公司签定的协议书，本期收回本金22,112,065.26元，收回收益2,247,017.61元。
10、长期股权投资
（1）权益法核算的长期股权投资
初始投资
被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
成本
南京富士通计
125,000,000.00 96,924,845.71 -119,063.62 96,805,782.09 5,258,669.48
算机设备有限
公司
江苏宏天宽频
15,000,000.00 11,167,083.96 -85,074.27 11,082,009.69
视讯有限公司
合计 140,000,000.00 108,091,929.67 -204,137.89 107,887,791.78 5,258,669.48
（2）成本法核算的长期股权投资
初始投资
被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
成本
宏图凯博电子
1,260,000.00 1,079,218.79 1,079,218.79
系统有限公司
江苏宏图高远
（扬州）信息 510,000.00 402,092.48 402,092.48
技术有限公司
昆山宏瑞电子
745,200.00 281,857.73 281,857.73 281,857.73
有限公司
华泰证券股份 98,445,250.00 98,445,250.00 98,445,250.00
有限公司
恒泰保险经纪
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
有限公司
江虞宾馆合作
4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
项目
北京宏图三胞
科技发展有限 1,000,000.00 1,000,000.00 -1,000,000.00
公司
浙江宏图三胞
科技发展有限 3,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00
公司
淮南宏图三胞
科技发展有限 500,000.00 500,000.00 500,000.00
公司
山东宏图三胞
科技发展有限 600,000.00 600,000.00 600,000.00
公司
宏图金鼎置业
2,486,820.00 2,486,820.00 2,486,820.00
有限公司
113,547,270.00 111,695,239.00 -2,900,000.00 108,795,239.00 281,857.73
合计
11、固定资产
项 目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 645,194,635.61 9,256,870.03 18,749,353.28 635,702,152.36
其中：房屋及建筑物 343,718,536.47 14,257,091.85 329,461,444.62
通用设备 29,903,867.48 1,051,363.72 422,140.00 30,533,091.20
专用设备 165,224,543.70 3,645,581.85 1,947,583.58 166,922,541.97
运输工具 18,222,291.77 926,400.00 1,815,292.00 17,333,399.77
经营租入固定资产改良 54,349,592.66 54,349,592.66
其 他 33,775,803.53 3,633,524.46 307,245.85 37,102,082.14
二、累计折旧合计 190,715,903.34 20,607,234.87 13,127,518.71 198,195,619.50
其中：房屋及建筑物 42,435,607.17 4,979,025.40 9,625,883.57 37,788,749.00
通用设备 16,990,604.61 1,075,022.02 350,011.55 17,715,615.08
专用设备 90,517,671.56 5,321,990.34 1,686,870.26 94,152,791.64
运输工具 9,343,684.79 1,544,072.46 1,193,134.10 9,694,623.15
经营租入固定资产改良 16,755,925.19 5,388,901.28 22,144,826.47
其 他 14,672,410.02 2,298,223.37 271,619.23 16,699,014.16
三、固定资产减值准备累
7,896,145.85 7,896,145.85
计金额合计
其中：房屋及建筑物
通用设备 1,425,542.59 1,425,542.59
专用设备 5,827,210.10 5,827,210.10
运输工具 192,676.42 192,676.42
经营租入固定资产改良
其 他 450,716.74 450,716.74
四、固定资产账面价值合计 446,582,586.42 -11,350,364.84 5,621,834.57 429,610,387.01
其中：房屋及建筑物 301,282,929.30 -4,979,025.40 4,631,208.28 291,672,695.62
通用设备 11,487,720.28 -23,658.30 72,128.45 11,391,933.53
专用设备 68,879,662.04 -1,676,408.49 260,713.32 66,942,540.23
运输工具 8,685,930.56 -617,672.46 622,157.90 7,446,100.20
经营租入固定资产改良 37,593,667.47 -5,388,901.28 0.00 32,204,766.19
其 他 18,652,676.77 1,335,301.09 35,626.62 19,952,351.24
12、在建工程
本期转入固 其他减少 资金来 项目进
工程名称 期 初 本期增加 期 末 预算数
定资产 数 源 度
宏图大厦20层装
自筹
修工程 80,427.90 80,427.90
电缆线技术改造 2,148,932.29 3,138,587.94 4,067,811.16
1,219,709.07 自筹
10KV变电技术改造 46,150.00 668,522.00
714,672.00 自筹
合计 2,195,082.29 3,887,537.84 4,067,811.16 2,014,808.97
13、无形资产
项 目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 41,877,988.83 1,592,200.00 5,068,578.72 38,401,610.11
其中：土地使用权 33,102,556.89 5,000,000.00 28,102,556.89
专有技术 391,500.09 391,500.09
软件 8,383,931.85 1,592,200.00 68,578.72 9,907,553.13
二、累计摊销合计 7,652,155.27 673,302.23 712,000.00 7,613,457.50
其中：土地使用权 3,304,917.98 171705.3 712,000.00 2,764,623.28
专有技术 -
软件 4,347,237.29 501596.93 4,848,834.22
三、无形资产减值准
545,365.47 545,365.47
备累计金额合计
其中：土地使用权 -
专有技术 391,500.09 391,500.09
软件 153,865.38 153,865.38
四、无形资产账面价
33,680,468.09 918,897.77 4,356,578.72 30,242,787.14
值合计
其中：土地使用权 29,797,638.91 -171,705.30 4,288,000.00 25,337,933.61
专有技术 - - - -
软件 3,882,829.18 1,090,603.07 68,578.72 4,904,853.53
14、长期待摊费用
项 目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
模具 4,408,270.97 878,198.69 968,354.94 4,318,114.72
自来水改造 151,066.72 20,599.98 130,466.74
卖场装潢费用 1,609,781.58 14,758,109.12 1,512,840.39 14,855,050.31
软件 6,869.21 1,792.02 5,077.19
卖场补偿费 200,000.00 50,000.00 150,000.00
其他 6,869.21 6,869.21
合计 6,382,857.69 15,636,307.81 2,560,456.54 19,458,708.96
15、递延所得税资产
项 目 期 末 数 期 初 数
坏账准备 3,538,639.62 3,538,639.62
存货跌价准备 1,194,237.30 1,194,237.30
固定资产减值准备 1,184,421.87 1,184,421.87
预提费用 169,258.70 169,258.70
无形资产减值准备 81,804.82 81,804.82
长期投资减值准备 42,278.66 42,278.66
未弥补税前亏损 4,646,870.87 4,646,870.87
长期股权投资摊销 6,714,359.94 6,714,359.94
合 计 17,571,871.78 17,571,871.78
16、资产减值准备
年初账面 本期减少 期末账面
项 目 本期
余额 计提数 余额
转回 转销
一、坏帐准备 26,270,128.12 -686,839.80 - - 25,583,288.32
二、存货跌价准备 9,024,704.29 1,278,891.09 - - 10,303,595.38
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 281,857.73 - - - 281,857.73
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 7,896,145.85 - - - 7,896,145.85
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值
准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备 545,365.47 - - - 545,365.47
十三、商誉减值准备
十四、其他
合 计 44,018,201.46 592,051.29 - - 44,610,252.75
17、职工薪酬
(1)、应付职工薪酬
项 目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 504,666.84 61,946,787.77 62,164,617.26 286,837.35
二、职工福利费 25,633,951.25 1,170,146.36 1,614,559.89 25,189,537.72
三、社会保险费 561,437.88 14,202,964.83 14,347,542.06 416,860.65
其中：1、医疗保险费 -69,743.48 3,885,910.36 3,715,311.90 100,854.98
2、基本养老保险费 651,173.49 8,915,154.29 9,205,471.14 360,856.64
3、年金缴纳 -
4、失业保险费 -12,202.70 941,848.20 910,374.36 19,271.14
5、工伤保险费 -6,768.58 188,765.52 260,505.07 -78,508.13
6、生育保险费 -1,020.85 271,286.46 255,879.59 14,386.02
四、住房公积金 454,450.23 2,887,335.48 2,917,082.59 424,703.12
五、工会经费和职工教育经费 7,083,767.29 1,767,638.63 794,287.85 8,057,118.07
六、非货币性福利 - - - -
七、因解除劳动关系给予的补偿 - 75,479.65 75,479.65 -
八、其他 4,087.40 7,296.79 7,738.48 3,645.71
其中：以现金结算的股份支付 -
合 计 34,242,360.89 82,057,649.51 81,921,307.78 34,378,702.62
18、应交税费
项 目 期 末 数 期 初 数
增值税
-25,829,933.10 -35,179,229.95
企业所得税
10,673,548.12 11,048,820.05
营业税
2,744,938.18 698,059.70
城建税
421,048.04 340,524.39
个调税
229,300.72 65,760.47
土地增值税
-22,865.68 -22,865.68
土地使用税
- -
房产税
- 1,332.77
教育费附加
280,767.35 184,526.16
其他
-345,373.89
合 计
-11,848,570.26 -22,863,072.09
19、短期借款
短期借款
（1）项 目
期末账面余额 年初账面余额
368,570,000.00 553,070,000.00
抵押借款
10,000,000.00 10,000,000.00
信用借款
334,500,000.00 308,000,000.00
质押借款
888,500,000.00 595,500,000.00
保证借款
20,517,295.58 34,547,173.45
信用证押汇
1,622,087,295.58 1,501,117,173.45
合 计
（2）抵质押借款明细
1、截至2007年6月30日，公司以持有的华泰证券有限责任公司的股权向银行质押借款7000万元。
2、截至2007年6月30日，公司以三胞集团有限公司持有本公司的股权向银行办理质押借款7000万元。
3、截至2007年6月30日，公司以南京博融科技开发有限公司持有本公司的股权向银行办理质押借款8500万元。
4、截至2007年6月30日，公司以南京宏图金鼎置业有限责任公司拥有的土地使用权向银行办理抵押借款6057万元。
5、截至2007年6月30日，公司以三胞集团有限公司所拥有的房产向银行办理抵押借款7000万元。
6、截至2007年6月30日，公司以持有的非国有法人股向银行办理质押借款9900万元。
7、截至2007年6月30日，公司以房产和土地向银行办理抵押借款23800万元。
20、长期应付款
项 目 期末余额 期初余额
职工安置费用 29,498,487.27 33,025,044.62
21、应付票据
项 目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 844,582,532.06 654,302,289.87
商业承兑汇票 3,842,257.40 24,656,572.05
合计 848,424,789.46 678,958,861.92
22、应付帐款
期 末 数 期 初 数
（1）账龄
金 额 比 例% 金 额 比 例%
1年以内 250,195,272.72 77.04 363,910,222.01 77.58
1-2年 52,539,276.01 16.18 83,777,174.38 17.86
2-3年 5,032,525.17 1.55 5,267,057.34 1.12
3年以上 16,995,113.13 5.23 16,140,599.96 3.44
324,762,187.03 100.00 469,095,053.69 100.00
合 计
(2)应付前五名单位累计金额: 105,618,190.12元,占期末余额的32.52%。明细如下
名称 金额 帐龄
香港信能实业有限公司 40,870,143.12 1年以内
富士康集团群创光电股份有限公司 33,049,153.27 1年以内
财富科技集团（香港）有限公司 18,452,684.49 1年以内
恒泰科技集团香港有限公司 7,019,715.71 1年以内
上海国腾致瑞科技有限公司 6,226,493.53 1年以内
合 计 105,618,190.12
(3期末无欠持有5%以上股份股东款项:
23、预收账款
期 末 数 期 初 数
（1）账龄
金 额 比 例% 金 额 比 例%
1年以内 54,065,120.20 93.00 56,560,258.19 93.64
1-2年 3,088,705.70 5.31 677,943.98 1.12
2-3年 719,251.72 1.24 1,257,153.28 2.08
3年以上 263,413.34 0.45 1,904,428.50 3.16
58,136,490.96 100.00 60,399,783.95 100.00
合 计
(2)预收前五名单位累计金额: 40,442,552.82元,占期末余额的69.56%。明细如下
名称 金额 帐龄
浙江宏图三胞科技发展公司 32,633,370.76 1年以内
杭州宏图三胞科技发展有限公司 2,583,223.89 1年以内
盐城军分区 2,142,000.00 1年以内
(PEBBLE (HOLDING)PTY LTD 1,483,958.17 1年以内
常州武进人防 1,600,000.00 1年以内
合计 40,442,552.82 --
24、其他应付款
期 末 数 期 初 数
（1）账龄
金 额 比 例% 金 额 比 例%
1年以内 85,754,843.38 42.79 49,228,808.91 39.77
1-2年 79,285,159.72 39.56 53,359,871.62 43.10
2-3年 14,049,064.37 7.01 12,090,402.69 9.77
3年以上 21,330,691.46 10.64 9,114,799.72 7.36
200,419,758.93 100.00 123,793,882.94 100.00
合 计
（2）应付前五名单位累计金额: 113,444,402.83元,占期末余额的56.60%。明细如下
名称 金额 帐龄
江苏省国际信托投资有限责任公司 51,000,000.00 1年以内
南京博融科技开发有限公司 41,464,014.29 1年以内
杭州宏图三胞科技发展有限公司 10,863,296.58 1年以内
浙江宏图三胞科技发展有限公司 6,143,091.96 1年以内
南京一时代贸易有限公司 3,974,000.00 1年以内
合计 113,444,402.83
(3)欠持有5%以上股份股东款项:
股东名称 金额 帐龄 性质
三胞集团有限公司 713,098.81 1年以内 往来款
南京博融科技开发有限公司 41,464,014.29 1年以内 往来款
25、专项应付款
项 目 期末余额 期初余额
3,500,000.00 1,500,000.00
商务信息系统
EPLATO软件产品化基
1,000,000.00 1,000,000.00
础开发平台
300,000.00 300,000.00
应用软件服务项目平台
军品补贴 232,036.28 237,036.28
合 计 5,032,036.28 3,037,036.28
26、营业收入与营业成本
(1)营业收入与营业成本
营业收入 营业成本
项 目
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
工业制造 1,150,853,868.09 406,060,136.01 1,079,649,363.91 341,944,833.35
电子商贸 1,439,121,854.95 1,478,668,133.33 1,229,154,983.84 1,301,223,891.58
系统集成 14,493,065.72 36,993,638.90 12,440,594.98 28,825,173.78
房地产 832,880.00 20,161,799.40 0.00 7,189,708.28
合计 2,605,301,668.76 1,941,883,707.64 2,321,244,942.73 1,679,183,606.99
(2)销售前5名累计销售额451,842,764.00元,占全部销售收入的17.34%。
27、投资收益
项 目 2007年1-6月 2006年1-6月
联营企业分来利润 7,216,914.60
期末调整的被投资单位所
5,054,531.60 8,104,764.01
有者权益净增减额
股权投资转让收益 2,824,919.76 -997,442.76
其他投资收益 324,120.34 3,298,298.62
15,420,486.30 10,405,619.87
合 计
28、资产减值损失
项 目 2007年1-6月 2006年1-6月
一、坏帐损失 -686,839.80 2,195,103.77
二、存货跌价损失 1,278,891.09 154,384.05
三、可供出售金融资产减值准备 -
四、持有至到期投资减值损失 -
五、长期股权投资减值损失 -
六、投资性房地产减值损失 -
七、固定资产减值损失 - -434,270.86
八、工程物资减值损失
-
九、在建工程减值损失
-
十、生产性生物资产减值损失
-
十一、油气资产减值损失
-
十二、无形资产减值损失
-
十三、商誉减值损失
-
其他
-
合 计 592,051.29 1,915,216.96
29、营业外收入
项 目 2007年1-6月 2006年1-6月
1、罚款收入 620.00 14,509.36
2、固定资产清理收入 2,587,766.81 1,396,672.43
3、索赔收入 52,927.15 1,690.00
4、固定资产盘盈 2,125,874.86
5、补贴收入 4,905,925.00 854,999.00
其中:扶持金补贴 -
财政补贴 2,200,000.00 494,000.00
其他补贴 350,000.00 360,999.00
6、其 他 86,105.58 188,758.75
合 计 9,759,219.40 2,456,629.54
30、营业外支出
项 目 2007年1-6月 2006年1-6月
1、处理固定资产净损失 176,933.86 286,306.68
2、四项基金 631,540.44 428,344.92
3、罚款支出 212,402.31 283,146.30
4、捐赠支出 7,360.00 1,300.00
5、滞纳金 179,910.38
6、其他 32,190.63 53,221.39
合 计 1,240,337.62 1,052,319.29
31、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 2007年1-6月 2006年1-6月
管理费用 36,327,265.60 47,419,408.51
营业费用 42,400,016.20 87,987,633.05
单位往来 151,065,484.95 779,202,938.02
其他 6,602,173.40 10,629,896.08
合计 236,394,940.15 925,239,875.66
32、所得税费用
项 目 2007年1-6月 2006年1-6月
当期所得税 9,936,689.73 9,646,776.90
递延所得税
合计 9,936,689.73 9,646,776.90
33、扣除非经常性损益后的净利润
指 标 项 目 合并数
归属于母公司的净利润
25,491,253.70
加： 非经常性损失
处理固定资产损失 176,933.86
处理其他资产损失
流动资产盘亏损失
营业外支出（罚款支出） 212,402.31
营业外支出（捐赠支出） 7,360.00
营业外支出（赔款支出）
其他临时性营业外支出(含滞纳金) 843,641.45
会计政策变更对净利润的追溯调整数
非经常性损失小计 1,240,337.62
非经常性收益
处理固定资产收益 2,587,766.81
流动资产盘亏收益
转让无形资产收益 2,211,980.44
其他临时性业务收益（索赔收入等） 52,927.15
处置投资股权收益（股权转让）
其他政府补贴收入（补贴收入） 3,596,215.45
短期投资收益（债券投资） 595,273.40
减：
计提的各项资产减值准备的转回 423,712.35
财务费用（收取的资金占用费） 2,751,521.77
营业外收入（罚款收入、违约收入） 620.00
营业外收入（其他收入）
其他临时性营业外收入
价格显失公允的关联交易导致的收益
短期投资减值准备冲回
非经常性收益小计 12,220,017.37
非经常性损益 10,979,679.75
非经常性损益影响所得税额 -1,539,236.71
年度非经常性（净）损益 12,518,916.46
扣除非经常性损益后的净利润 12,972,337.24
（二）母公司报表
1、应收帐款
期 末 数 期 初 数
（1）帐龄
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备
1年以内 163,966,647.26 69.63 646,505.41 177,844,991.95 66.59 533,534.97
1-2年 16,602,784.95 7.05 75,342.10 32,616,830.29 12.21 97,850.49
2-3年 11,124,587.31 4.72 556,229.37 11,523,894.36 4.32 576,194.73
3年以上 43,800,110.22 18.60 14,977,262.40 45,072,470.23 16.88 14,834,842.74
合 计 235,494,129.74 100.00 16,255,339.28 267,058,186.83 100.00 16,042,422.93
(2)欠款前五名单位累计金额: 63,483,215.44元,占期末余额的28.96%，明细如下：
名称 金额 帐龄
江苏爱派克斯数码有限公司 16,610,511.88 2－3年
佛山市耀辉贸易有限公司 12,625,364.30 一年以内
绍兴县电力设备有限公司 12,321,110.98 一年以内
DAEWOO ELELRPNICS CORP 11,161,472.19 一年以内
张家港市港通线缆有限公司 10,764,756.09 一年以内
合计 63,483,215.44
（3）期末无持有5%以上股份股东的欠款。
2、其他应收款
期 末 数 期 初 数
（1）帐龄
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备
1年以内 261,040,964.85 94.39 520,474.30 181,793,759.98 86.29 545,867.55
1---2年 9,326,578.68 2.64 89,206.95 16,635,376.00 7.90 49,906.13
2---3年 3,739,413.78 1.06 88,296.42 1,944,804.27 0.92 97,240.21
3年以上 6,763,487.32 1.91 1,931,895.82 10,310,861.91 4.89 3,443,492.41
合 计 280,870,444.63 100 2,629,873.48 210,684,802.16 100.00 4,136,506.30
(2)欠款前五名单位累计金额: 47,255,991.59元,占期末余额的16.98%。明细如下:
名称 金额 帐龄
南京邦禾农业科技实业有限公司 29,980,000.00 1年以内
南京翔锐科技投资有限公司 10,000,000.00 1年以内
建证期货经纪有限责任公司 8,334,593.85 1年以内
江苏爱派克斯数码有限公司 5,030,668.99 1年以内
南京利欣贸易实业有限公司 3,910,728.75 1年以内
合计 47,255,991.59
（3）期末无持有5%以上股份股东的欠款。
3、长期股权投资
（1）权益法核算的长期股权投资
初始投资
被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
成本
南京富士通计算机 125,000,000.00 96,924,845.71 -119,063.62 96,805,782.09 5,258,669.48
设备有限公司
江苏宏天宽频视讯 15,000,000.00 11,167,083.96 -85,074.26 11,082,009.70
有限公司
合计 140,000,000.00 108,091,929.67 -204,137.88 107,887,791.79 5,258,669.48
（2）成本法核算的长期股权投资
初始投资 减值准 现金红
被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额
成本 备 利
宏图三胞高科技术 159,811,264.20 126,666,734.00 46,742,800.00 173,409,534.00
股份有限公司
江苏宏图技术开发 17,000,000.00 58,044,872.74 58,044,872.74
有限公司
江苏宏图高科房地 13,500,000.00 65,707,414.41 65,707,414.41
产有限公司
江苏宏图高科电子 10,200,000.00 56,959,408.25 56,959,408.25
实业有限公司
江苏宏天通讯技术 5,100,000.00 5,651,246.97 5,651,246.97
有限责任公司
江苏宏图嘉腾软件 19,500,000.00 17,705,607.65 17,705,607.65
系统有限公司
华泰证券股份有限 98,445,250.00 98,445,250.00 98,445,250.00
公司
恒泰保险经纪有限 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
公司
江苏宏图高科软件 13,500,000.00 8,060,478.23 8,060,478.23
工程有限公司
昆山宏瑞电子有限 745,200.00 281,857.73 281,857.73 281,857.73
公司
南京源久房地产开 335,532,411.40 335,684,584.95 -153,000,000.00 182,684,584.95
发有限公司
674,334,125.60 774,207,454.93 -106,257,200.00 667,950,254.93 281,857.73
合计
4、投资收益
项 目 2007年1-6月 2006年1-6月
股票投资
联营企业分来利润 7,216,914.60 4,225,400.48
期末调整的被投资单
位所有者权益净增减 5,054,531.60
额
股权投资转让收益 -997,442.76
其他投资收益 237,817.01 -108,239.15
合 计 12,509,263.21 3,119,718.57
注释六：关联方交易
1、关联方销售及采购
本期数 上年同期数
交易类型及交易对象 交易内容 占本期销货 占本期销货
金额（不含税）
金额（不含税） /购货比例% /购货比例%
（1）关联方销售
销售商品
北京宏图三胞科技
电脑及配件 2,658,259.83 0.18
发展有限公司
浙江宏图三胞科技
电脑及配件 12,567,436.02 0.87
发展有限公司
（2）关联方采购
购买商品
上海宏图三胞企业
电脑及配件
发展有限公司
江苏宏图高科技术
电脑及配件 473,504.27 0.02 3,312,820.51 0.12
开发有限公司
浙江宏图三胞科技
电脑及配件 3,166,666.67 0.13
发展有限公司
上述关联交易价格为成本价。
2、关联方之间的其他事项
（1）南京宏图三胞企业发展有限公司本年度使用三胞集团有限公司拥有的中山北路宏图大厦1－2层房产作为经营场所，未约定租金，会计账面上也无支付租金的记录。
(2)江苏宏图房地产开发有限公司对南京宏图金鼎置业有限责任公司的债权投资，本期收回本金22,112,065.26元，收回收益2,247,017.61元。
(3)关联方担保事项
截至2007年6月30日，公司以三胞集团有限公司持有本公司的股权向银行办理质押借款7000万元。
截至2007年6月30日，公司以南京博融科技开发有限公司持有本公司的股权向银行办理质押借款8500万元。
截至2007年6月30日，公司以南京宏图金鼎置业有限责任公司拥有的土地使用权向银行办理抵押借款6057万元。
截至2007年6月30日，公司以三胞集团有限公司所拥有的房产向银行办理抵押借款7000万元。
3、关联方应收应付项目余额
项目及企业名称 2007.6.30 2006.12.31
（1）应收账款
江苏宏天宽频视讯有限公司 4,496,817.50 4,496,817.50
北京宏图三胞科技发展有限公司 1,569,840.89
浙江宏图三胞科技发展有限公司 2,583,223.89
宁波宏图三胞科技发展有限公司 203,013.05
（2）其他应收款
南京有线电厂有限公司 - 3,105,946.75
（3）应付账款
昆山宏瑞电子有限公司 550,026.70
（4）预收账款
金华宏图三胞科技发展有限公司 4,838,741.28
浙江宏图三胞科技发展有限公司 36,406,961.71
北京宏图三胞科技发展有限公司 773,680.95
（5）其他应付款
江苏宏天宽频视讯有限公司 4,635,130.00 4,635,130.00
南京宏图金鼎置业有限责任公司 4,382,241.50 2,702,983.67
三胞集团有限公司 713,098.81 2,339,469.81
南京博融科技开发有限公司 41,464,014.29
南京中森泰富科技发展有限公司 200,000.00
浙江宏图三胞科技发展有限公司 17,006,388.54
注释七:或有事项
本公司为以下单位贷款提供担保事项:截止2007年6月30日，公司为其他（关联）公司银行借款及银行承兑汇票提供担保23,300.00万元，具体明细列示如下（单位：万元）：
被担保人 担保金额 担保期限 担保方式 备注
一、母公司对外提供担保
江苏鸿国文化产业有限公司 1,000.00
2006.08.24～2007.08.24 保证 银行借款
江苏鸿国文化产业有限公司 1,000.00 2006.10.13～2007.10.16 承兑
保证
二、子公司对外提供担保
鸿国实业集团有限公司 6,500.00 2007.06.14～2008.04.30 保证 银行借款
江苏钟山化工有限公司 3,000.00 2006.12.29-2007.12.29 保证 银行借款
江苏钟山化工有限公司 5,000.00 2007.05.29-2008.03.20 保证 银行借款
江苏钟山化工有限公司 2,000.00 2006.12.26-2007.12.26 保证 银行借款
南京金陵塑胶化工有限公司 2,000.00 2006.12.26-2007.12.26 保证 银行借款
江苏鸿国文化产业有限公司 2,000.00 2006.11.20-2007.11.20 保证 银行借款
江苏鸿国文化产业有限公司 800.00 2006.11.28-2007.11.28 保证 银行借款
合计 23300.00
注释八：对外承诺事项的说明
截止2007年6月30日，公司无需要披露的重大对外承诺事项。
注释九：资产负债表日后事项的说明
截止2007年度半年报财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。
补充资料：
2006年半年度净利润调节表
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 12,010,332.96
追溯调整项目影响合计数 14,377,501.76
其中
投资收益 3,423,564.24
归属与少数股东的损益 10,953,937.52
2006年半年度净利润（新会计准则） 26,387,834.72
其他项目影响合计数
其中：
2006年半年度模拟净利润 26,387,834.72