江苏宏图高科技股份有限公司2001年年度报告 第一章重要提示及目录 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 张琉董事、王伟董事认为公司在经营管理过程中存在一定问题，故未同意本报告。请投资者关注。 目录 章节 页码 第一章重要提示及目录 第1页 第二章公司简介 第2页 第三章会计数据和业务数据摘要 第3页 第四章股本变动及股东情况 第5页 第五章董事、监事、高级管理人员和员工情况 第8页 第六章公司治理结构 第10页 第七章股东大会情况简介 第12页 第八章董事会报告 第13页 第九章监事会报告 第20页 第十章重要事项 第21页 第十一章财务报告 第24页 第十二章备查文件目录 第24页 第二章 公司简介 一、公司法定中文名称：江苏宏图高科技股份有限公司 公司简称：宏图高科 公司法定英文名称：Jiangsu Hongtu High Technology Co.，Ltd. 公司英文名称缩写：Hiteker 二、公司法定代表人：刘小峰 三、公司董事会秘书：张伟 电子信箱：Zhangw@hiteker.com 董事会证券事务代表：徐清 电子信箱：Xuqing@hiteker.com 联系电话：（025）3300922 传真：（025）3300230 联系地址：南京市湖北路83号 四、公司注册地址：南京浦口高新区03栋2楼 办公地址：南京市湖北路83号 办公地邮政编码：210009 国际互联网网址：http://www.hiteker.com 公司电子信箱：Hiteker@Hiteker.com 五、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 公司年报指定披露网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：宏图高科 股票代码：600122 七、公司首次注册登记日期：1998年4月17日 地点：江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3200001103972 税务登记号：320011134798505 公司聘请的会计师事务所名称：南京永华会计师事务所 办公地址：南京市中山北路26号新晨国际大厦8-10楼 第三章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现： 项目 2001年度（元） 利润总额 69,324,918.30 净利润 58,153,918.51 扣除非经常性损益后的净利润 60,119,535.68 主营业务利润 235,875,053.93 其他业务利润 4,819,169.98 营业利润 53,445,240.98 投资收益 17,231,654.03 补贴收入 584,304.76 营业外收支净额 -1,936,281.47 经营活动产生的现金流量净额 -71,641,541.31 现金及现金等价物净增加额 281,100,857.19 注：非经常性损益共-1,965,617.17元。其构成：补贴收入584,304.76元+营业外收支净额-1,936,281.47元+股权转让收益-613,640.46元。 二、前三年主要会计数据和财务指标：（单位：元） 2000年 项目 2001年 调整后 调整前 主营业务收入 2,004,814,826.89 1,171,988,152.38 1,182,864,234.20 净利润 58,153,918.51 65,096,024.49 80,133,930.63 总资产 2,416,718,386.19 1,842,667,613.03 1,862,581,145.43 股东权益 941,011,183.79 575,133,041.07 590,170,947.21 每股收益 0.182 0.221 0.271 每股收益（加权） 0.186 0.221 0.271 扣除非经常性损益后 0.188 0.231 0.258 的每股收益 每股净资产 2.948 1.948 1.999 调整后的每股净资产 2.886 1.929 1.942 每股经营活动产生的 -0.224 -1.254 -1.254 现金流量净额 净资产收益率（%） 6.18 11.32 13.58 项目 1999年 主营业务收入 765,870,061.01 净利润 55,242,328.82 总资产 1,235,688,465.27 股东权益 510,037,016.58 每股收益 0.281 每股收益（加权） 0.281 扣除非经常性损益后 0.251 的每股收益 每股净资产 2.592 调整后的每股净资产 2.510 每股经营活动产生的 -0.268 现金流量净额 净资产收益率（%） 10.83 报告期扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为7.12% 三、报告期股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 法定盈余公积 （股） （元） （元） 期初数 295,200,000 130,652,896.22 39,159,867.54 本期增加 24,000,000 296,565,956.16 12,512,056.52 本期减少 期末数 319,200,000 427,218,852.38 51,671,924.06 变动原因 配股 配股、子公司股 提取盈余公积 本溢价。 金 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 （元） （元） （元） 期初数 18,947,125.88 110,120,277.31 575,133,041.07 本期增加 6,255,896.22 58,153,918.51 391,231,931.19 本期减少 25,353,788.47 25,353,788.47 期末数 25,203,022.10 142,920,407.35 941,011,183.79 变动原因 提取法定公益 本期实现利润扣 以上变动所致 金 除提取盈余公 积、提取公益 金、拟分配利润 所致 第四章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）公司股本变动情况表数量 单位：万股 本次 本次变动增减（+，-） 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 1、未上市流通股份 （1）发起人股份 17520 其中： 国有法人持有股份 17468.6948 境内法人持有股份 51.3052 其他 （2）募集法人股份 （3）内部职工股 （4）优先股或其他 未上市流通股份合计 17520 2、已上市流通股份 （1）人民币普通股 12000 2400 （2）境内上市的外资 股 （3）境外上市的外资 股 （4）其他 已上市流通股份合计 12000 2400 3、股份总数 29520 2400 本次变动增减（+，-） 本次 其他 小计 变动后 1、未上市流通股份 （1）发起人股份 17520 其中： 国有法人持有股份 17468.6948 境内法人持有股份 51.3052 其他 （2）募集法人股份 （3）内部职工股 （4）优先股或其他 未上市流通股份合计 17520 2、已上市流通股份 （1）人民币普通股 14400 （2）境内上市的外资 股 （3）境外上市的外资 股 （4）其他 已上市流通股份合计 14400 3、股份总数 31920 （二）股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发字【1998】第27号、28号文批准，本公司股票于1998年3月27日在上海证券交易所，以6.61元/股的价格向社会公众发行股票4500万股，向公司内部职工发行股票500万股。 2、1998年4月20日，本公司4500万流通股在上海证券交易所挂牌交易。 3、1998年10月21日，公司内部职工股500万股获准上市交易，高层管理人员所持51220股依法锁定。 4、公司于1999年5月24日实施了1998年度“用资本公积金按10：6的比例进行转增股本”的分配方案。转增股本的总数为7380万股，转增后公司总股本增至19680万股。 5、公司于2000年9月21日实施了2000年中期“用资本公积金按10：5的比例进行转增股本”的分配方案。转增股本的总数为9840万股，转增后公司总股本增至29520万股。 6、公司于2001年3月实施了配股方案，配股比例为以股权登记日总股本29520万股计算每10股配售2股，配股价格为14元/股。本次共配售2400万股普通股，全部向社会公众股股东配售（公司国有法人股股东及社会法人股股东放弃本次配股权）。配股获配可流通股份于2001年3月30日上市交易。配股完成后公司总股本增至31920万股。 二、股东情况介绍 （一） 截止2001年12月31日，本公司股东总数为85884户。 （二） 公司前十名股东情况： 序号 股东名称 股份性质 持股数量（股） 持股比例 （%） 1、 江苏宏图电子信息集团有限公司 国有法人股 75870701 23.769 2、 南京有线电厂 国有法人股 59654333 18.689 3、 镇江江奎集团公司 国有法人股 38648861 12.108 4、 苏电开发 国有法人股 513053 0.161 5、 三胞泰富 社会法人股 513052 0.161 6、 四川新华 流通股 478957 0.150 7、 吴钧 流通股 340000 0.106 8、 保定金雁 流通股 330700 0.104 9、 叶远璋 流通股 330000 0.103 10、 兴华基金 流通股 300000 0.094 说明：第1、2、3、4名股东系本公司发起人，其他股东为流股股股东，未知其间的关联关系。报告期间，本公司发起人南京中软信息工程公司将其所持有的本公司513052股悉数转让给南京三胞泰富科技投资有限公司。南京中软不再持有本公司法人股股份。 （三） 持有本公司5%以上股份的股东为：江苏宏图电子信息集团有限公司、南京有线电厂、镇江江奎集团公司。报告期内股份未变动。报告期内，本公司第二大股东南京有线电厂持有本公司966万股因担保合同纠纷被南京市中级人民法院冻结（冻结期自2001年11月至2002年11月）。其余持股5%以上股东所持股份报告期内无质押或冻结情况。 （四） 本公司第一大股东为江苏宏图电子信息集团有限公司，持股7587.0701万股，占总股本比例为23.769%；宏图集团成立于1996年5月，法定代表人张正新先生，注册资本为16488万元，公司注册地址为南京市中山北路285号，公司主营电子产品及通信设备、电子计算机及配件等。宏图集团的第一大股东为江苏省信息产业厅，法定代表人阎立先生。宏图集团的股权结构为：江苏省信息产业厅，出资5488万元，占33.28%；江苏省国际信托投资公司，出资4000万元，占24.26%；江苏省国有资产经营控股公司，出资2000万元，占12.13%；江苏省鑫苏投资管理公司，出资2000万元，占12.13%；同创集团，出资2000万元（出资未到位），占12.13%；江苏省高新技术风险投资公司，出资1000万元，占6.07%。 （五） 持股10%以上其他法人股东介绍： 1、南京有线电厂，持股5965.4333万股，占总股本比例为18.689%。公司成立于1993年12月，注册资本17272万元，注册地址为南京市中央门外东井亭，法定代表人张琉先生。主营电子计算机及外部设备、电子产品及通信设备、仪器仪表、家用电器制造及技术服务等。 2、镇江江奎集团公司，持股3864.8861万股，占总股本比例为12.108%。公司成立于1994年11月，注册资本1131.4万元，注册地址为镇江市经济技术开发区经九路1号，法定代表人王伟先生。公司主营DVD影音光碟机、VCD视频机和其它电子产品的制造、销售和出口业务等。 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员的基本情况 职务 姓名 性别 年 任期 龄 董事长、总经理 刘小峰 男 55 2001.05～2004.05 副董事长 张琉 男 47 2001.05～2004.05 副董事长、 王伟 男 44 2001.05～2004.05 副总经理 董事、副总经理 李元洪 男 54 2001.05～2004.05 董事 黄君励 女 50 2001.05～2004.05 董事 高中田 男 58 2001.05～2004.05 董事 丁春生 男 47 2001.05～2004.05 董事会秘书、 张伟 男 37 2001.05～2004.05 副总经理 监事会主席 张正新 男 60 2001.05～2004.05 监事 詹国华 男 51 2001.05～2004.05 监事 徐文学 男 36 2001.05～2004.05 总会计师 应文禄 男 36 2001.05～2004.05 职务 年初 年末 股东单位任职情况 持股 持股 董事长、总经理 28800 28800 宏图集团董事 副董事长 24000 24000 南京有线电厂厂长 副董事长、 24000 24000 江奎集团董事长 副总经理 董事、副总经理 24000 24000 董事 24000 24000 江奎集团党委书记 董事 24000 24000 宏图集团副总经理 董事 0 0 董事会秘书、 19200 19200 副总经理 监事会主席 0 0 宏图集团董事长 监事 0 0 监事 0 0 江奎集团总会计师 总会计师 0 0 公司董事、监事和高级管理人员所持股份报告期内没有变动。 （二）公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策依据：公司高级管理人员的报酬均经董事会审议后决定。公司高级管理人员报酬按照岗位等级工资按月发放月薪，年终根据经济效益情况发放年终奖金；公司高级管理人员兼任下属分公司总经理的报酬实行按月付基薪，年终考核兑现年薪收入制；不在公司兼任行政职务的董事、监事不在公司领取报酬。公司董事、监事和高级管理人员报酬情况： 1、公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为80.6万元，金额最高的前三名董事报酬总额为37.2万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为37.2万元。 2、公司董事、监事、高级管理人员本年度报酬10-14万元之间4人，5-10万元之间3人，5万元以下1人。 3、张琉先生、张正新先生、黄君励女士、徐文学先生不在公司领取报酬，分别在南京有线电厂、宏图集团、镇江江奎集团公司、镇江江奎集团公司领取报酬。 （三）报告期内，公司于2001年5月15日召开的2000年度股东大会进行董事会、监事会换届选举。依法选举刘小峰先生、张琉先生、王伟先生、高中田先生、李元洪先生、黄君励女士、丁春生先生为公司第二届董事会董事；选举张正新先生、詹国华先生、徐文学先生为公司第二届监事会监事。 公司第二届董事会于2001年5月15日举行第一次会议，选举刘小峰先生为董事长，张琉先生、王伟先生为副董事长，聘任刘小峰先生为总经理，王伟先生、张伟先生、李元洪先生为副总经理，聘任张伟先生为董事会秘书，聘任应文禄先生为总会计师。 公司第二届监事会于2001年5月15日举行第一次会议，选举张正新先生为监事会主席。 （三）公司一届监事会监事李茂川先生因监事会换届选举离任。 二、公司员工情况 （一）公司员工数量为2816人。 （二）专业构成：生产人员1078人； 销售人员453人； 技术人员637人； 财务人员126人； 行政人员328人； 其他人员194人。 （三）教育程度：大专及以上学历1178人； 中专学历715人； 技校199人； 高中及以下学历724人： （四）公司需承担费用的离退休职工159人。 第六章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会有关规章、规定的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代化企业制度、规范公司运作，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作职责》，并根据有关法律法规对以上有关规则进行修订。主要内容如下： 1、关于股东和股东大会：公司保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利；公司正在制订《股东大会议事规则》，公司能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对有关事项予以充分披露。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东与本公司的关系基本符合有关规范要求，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，做到了资产完整、机构分开、财务独立、人员分离、业务自主。 （1） 公司建立了独立的劳动、人事及工资管理部门，公司高级管理人员均在公司领取薪酬，没有在股东单位担任重要行政职务。 （2） 公司资产完整，与控股股东之间产权界定清晰。 （3） 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。工业产权、商标、非专利技术等无形资产均为本公司所拥有。除音视类部分产品与关联股东在供、销还存在一定程度的关联交易情况，其余产品的采购、销售系统均由本公司独立拥有。 （4） 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司及控股之子公司均独立在当地银行开户。 （5） 公司董事会、监事会和内部机构与控股股东完全分开，独立运作。行政上与控股股东完全无隶属关系。 3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会于上市初即建立了《董事会议事规则》，现正按有关监管法规对该规则进行了修订。公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，学习有关法律法规，了解作为上市公司董事的权利义务和责任。 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会于上市初即建立了《监事会议事规则》，现正按有关监管法规对该规则进行了修订。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 6、关于利益相关者：公司能够尊重和维护及其他债权人、公司职工、消费者等其他利益相关者的合法权益。在经济交往中，做到互利互惠，保证公司持续健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露制度，能严格按照有关法律、法规等要求，真实、完整、及时地披露信息。公司指定董事会秘书负责信息披露事项。 公司治理是一项长期艰巨的任务，本公司将认真学习贯彻中国证监会《上市公司治理指引》等监管法规，并汲取国际优秀公司的治理经验，进一步完善公司内部控制及制度，不断适应未来环境的变化，使公司治理结构日臻完善。 二、报告期内公司尚未聘请独立董事。公司董事会正根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，正积极进行独立董事相关人选的酝酿工作，公司将按证监会要求于近期建立独立董事制度。 第七章 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了一次股东大会，即公司2000年度股东大会，股东大会的通知由第一届董事会第十四会议审议通过并按法定程序决议并公告（股东大会的会议通知公告刊登于2001年4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》上。）。 公司2000年年度股东大会于2001年5月15日上午在南京市公司本部会议室召开。出席会议的股东及合法授权代表共3人，代表股份174173895股，占公司总股本31920万股的54.566%。会议由董事长刘小峰先生主持。会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2000年度董事会工作报告》 2、审议通过了《2000年度监事会工作报告》 3、审议通过了公司2000年度财务结算报告。 4、审议通过了公司2000年利润分配及公积金转增股本议案。 5、审议通过了董事会换届选举的议案。选举刘小峰先生、张琉先生、王伟先生、黄君励女士、李元洪先生、高中田先生、丁春生先生为公司第二届董事会董事。 6、审议通过了监事会换届选举的议案。选举张正新先生、詹国华先生、徐文学先生为公司第二届监事会监事。 7、以特别决议审议通过了修改《公司章程》的议案。 8、审议通过了关于续聘南京永华会计师事务所为公司2001年度审计机构的议案。 本次会议决议公告刊登在2001年5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 第八章 董事会报告 一、公司报告期内的经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 1、公司属通信及相关设备制造业，为江苏省信息产业领域首家股票上市公司。 2、公司的主营业务范围为：计算机、软件、系统集成及网络设备，激光影碟机产品，通讯设备及电缆等产品的开发、生产与销售。报告期内，公司充分利用现有的资本优势、政策优势和人才优势，拓展经营思路，挖掘市场潜力，确保公司效益的稳步提高。2001 年，公司完成主营业务收入200481 万元，较上年同期增长71.06%；实现利润总额6932 万元，较上年同期下降9.24%；净利润5815 万元，较上年同期下降10.67%。 分产品主营业务经营状况表(单位:元): 项目 营业收入 营业成本 营业毛利 视听产品 1,204,943,733.15 1,073,823,376.15 131,120,357.00 电缆产品 139,223,163.92 112,071,325.10 27,151,838.82 通讯产品 94,390,017.79 63,867,447.22 30,522,570.57 系统集成 40,207,399.61 24,956,919.17 15,250,480.44 计算机产品 503,466,736.31 472,752,076.66 30,714,659.65 分行业主营业务经营状况表(单位:元): 项目 营业收入 营业成本 营业毛利 工业 1,438,556,954.86 1,249,762,148.47 188,794,806.39 电子设备 503,466,736.31 472,752,076.66 30,714,659.65 系统集成 40,207,399.61 24,956,919.17 15,250,480.44 房地产 22,583,736.11 15,808,275.07 6,775,461.04 报告期内,占公司主营业务收入或主营利润10%以上的主要产品有视听产品、通讯产品、计算机、系统集成、电缆等。 （二）公司主要控股子公司、参股子公司的经营情况及业绩（单位：万元） 单位名称 主要产品 江苏宏图高科技术开发有限公司 计算机软件开发应用 江苏宏图高科房地产开发有限公司 房产开发、经营 江苏宏图高科软件工程有限公司 计算机软件开发网络设计 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 计算机软件硬件开发 江苏宏图天启星通讯技术有限公司 电子产品及通讯设备 江苏宏图三胞科技发展有限公司 计算机打印机网络设备销售 南京富士通计算机设备有限公司 打印机及信息处理设备 江苏宏图高科电子实业有限公司 计算机软件硬件开发 单位名称 注册资本（控股比例） 总资产 净利润 江苏宏图高科技术开发有限公司 3400万元 （占90%） 9360 187 江苏宏图高科房地产开发有限公司 2000万元（占67.5%） 5949 151 江苏宏图高科软件工程有限公司 1500万元 （占90%） 1807 42 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 3000万元 （占65%） 3143 0.81 江苏宏图天启星通讯技术有限公司 1000万元 （占50%） 4072 0.32 江苏宏图三胞科技发展有限公司 3000万元 （占45%） 14864 305 南京富士通计算机设备有限公司 750万美元 （占40%） 24803 6237 江苏宏图高科电子实业有限公司 4240万元 （占90%） 5873 -313 说明：“江苏宏图高科软件工程有限公司”系“江苏宏图高科医电网络工程有限公司”更名；“江苏宏图高科电子实业有限公司”系“江苏宏图同创系统集成有限公司”更名。 （三）主要供应商、客户情况： 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为67174 万元，占年度采购总额的52.53%；向前五名客户销售合计111762 万元，占公司销售总额的55.75%。 （四）在经营中出现的困难及解决方案：2001 年初，由于国际DVD市场价格下降，导致公司DVD 产品利润空间降低，对公司2001 年中期业绩影响较大。针对这种情况，公司积极应对，从源头找对策，经努力将DVD 主要原材料集成块和机芯的价格降了下来，下半年公司DVD产品利润恢复到正常的水平。 二、公司投资情况 （一）募集资金使用情况 公司1998 年公开发行股票所募资金31850 万元，至2000 年底，除“收购南京富士通计算机设备有限公司40%股权项目”尚余2500 万未投入外，其余已全部投入并产生效益（详见公司《2000 年度报告》），收购南京富士通40%股权项目亦于2001 年上半年完成全部投资，项目实施情况如下：（单位：万元） 项目名称 计划投资额 完成投资 完成进度 项目产生效益 收购南京富士通40%股权项目 12500 12500 100% 3537 公司于2001 年3 月实施配股，共募集资金320,517,281.67 元，配股募集资金所投资项目投入情况如下： （单位：万元） 计划投资 项目完成进度情况 序 项目名称 计划总 其中：利 现完成 号 投资额 用 投资额 募集资金 1 路由器及安全网络设备生产 5863 5863 技改项目 2 数字化视频光盘机激光头技 11199 11199 改项目 3 技术开发中心技改项目 2871 2871 261 4 软件开发生产线技改项目 2966 2966 5 同步光纤传输设备系列产品 2952 2952 217 技改项目 6 数字有线电视视频网络系统 2591 2591 生产技改项目 7 安全服务器技术改造项目 2614 2614 8 视频点播系统工程改造项目 2738 640 170 9 INTERNET 综合服务平台及电 2829 600 子商务应用项目 10 合计 36623 32296 项目完成进度情况 序 项目名称 其中：利 进度情况说明 号 用 募集资金 1 路由器及安全网络设备生产 市场情况发生变化，正在进 技改项目 一步调研中 2 数字化视频光盘机激光头技 拟与外企合资，尚在落实中 改项目 3 技术开发中心技改项目 261 正在投入 4 软件开发生产线技改项目 对外市场谈判正在落实中 5 同步光纤传输设备系列产品 217 正在投入 技改项目 6 数字有线电视视频网络系统 拟通过合资设立新公司投入 生产技改项目 7 安全服务器技术改造项目 国内合作项目仍在洽谈中 8 视频点播系统工程改造项目 0 拟通过合资设立新公司投入 9 INTERNET 综合服务平台及电 实施准备阶段 子商务应用项目 10 合计 注：投资数据截止至2002 年3 月。尚未使用的募集资金，目前存于银行。 （二）其他投资情况 项目名称 完成投资（万元） 说明 江苏恒泰保险经纪有限公司 100 参股 华泰证券有限公司 7500 增资 宽带接入网光缆与光纤复合架空地线改造项目 738 正在投入 三、公司财务状况 1、公司财务状况分析 指标项目（元） 2001 2000年 增减（%） 总资产 2,416,718,386.19 1,842,667,613.03 31.15% 长期负债 40,065,396.26 40,494,160.80 -1.06% 股东权益 941,011,183.79 575,133,041.07 63.62% 主营业务利润 235,875,053.93 164,995,847.83 42.96% 净利润 58,153,918.51 65,096,024.49 -10.66% 指标项目（元） 变化主要原因 总资产 配股资金暂未使用，应收帐 款及存货增加 长期负债 住房周转金按规定处理 股东权益 配股后股本和资本公积增加 主营业务利润 主营收入增长 净利润 期间费用增加、 投资收益减少 四、对经营环境及会计政策变化的说明 1、税率变化的影响： 报告期内，公司企业所得税按15%缴纳。 2、中国加入WTO 对公司的影响：详见第十章《重要事项》内容。 3、会计政策变更的影响：本公司原执行《股份有限公司会计制度》。根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等有关文件的规定，本公司董事会决定，公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，对固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款计提资产减值准备。由于上述会计政策变更已采用追溯调整法，在本年度对留存收益及相关项目进行调整，并对2000 年度的利润表进行追溯调整并予以披露。 五、新年度的业务发展计划 在新的年度里，公司认真分析研究中国加入WTO后宏观经济环境出现的新情况、新变化，把握机遇、应对挑战，趋利避害，坚持以提高经济效益和市场竞争力为目标，努力实现公司持续稳定健康的发展。 1、进一步明确产业发展方向，在确保通信、光电缆、激光音视产业稳定增长的基础上，积极扶持软件与计算机产业的发展，培育新的经济增长点。 2、强化财务管理工作。建立高效的资金结算中心，加强资金需求的预算、平衡、调度和管理，提高资金运作水平。加强财务的内审工作，实行开源节流，控制消耗，降本增效。 3、加强项目可行性研究，降低投资风险，严格项目管理，提高投资效益。 4、进一步加强市场网络建设与管理。推进对网络产品和新一代通信产品的市场开拓。抓住中国“入世”机遇，巩固扩大国际市场份额。 5、对照中国证监会《上市公司治理指引》等监管法规，根据文件精神进一步健全完善公司治理结构，推进内部改革与企业整体竞争力的提高。建立健全公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。注重人力资源的开发与优化配置，增强企业的持续发展能力。 6、公司2002年预计完成主营业务收入25亿元；预计成本费用控制在24亿元左右。 六、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会根据《公司章程》和股东大会授予的权力，结合生产经营的需要，召开了八次董事会会议，具体情况如下： 1、江苏宏图高科技股份有限公司第一届董事会于2001年2月20日以通讯表决方式举行了第十三次会议，会议审议并通过了以下议案：聘应文禄先生为总会计师。 公告刊登于2001年2月21日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 2、江苏宏图高科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2001年4月6日召开，会议审议并通过了以下议案： a、2000年度董事会工作报告； b、2000年度总经理工作报告； c、2000年度财务决算报告； d、2000年度报告正文及摘要； e、2000年度利润分配及公积金转增股本预案； f、关于2001年度利润分配政策的议案； g、关于董事会换届选举的议案； h、关于修改《公司章程》的议案； i、关于续聘南京永华会计师事务所的议案； j、关于召开2000年度股东大会的议案。 公告刊登于2001年4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 3、江苏宏图高科技股份有限公司第二届第一次董事会会议于2001年5月15日召开，审议并通过如下议案： a、选举刘小峰先生为董事长；选举张琉先生、王伟先生为副董事长。 b、聘任刘小峰先生为总经理。 c、根据董事长提名，聘任张伟先生为董事会秘书。 d、根据总经理提名，聘任王伟先生、李元洪先生、张伟先生为副总经理；聘任应文禄先生为总会计师。 公告刊登于2001年5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 4、江苏宏图高科技股份有限公司第二届第二次董事会会议于2001年8月8日召开，审议并通过如下议案： a、公司2001年中期报告正文及摘要。 b、《关于提取固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款资产减值准备的实施意见》的议案。 c、审议通过了关于下属分公司燎原机械厂更名的议案。 公告刊登于2000年8月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 5、江苏宏图高科技股份有限公司第二届董事会于2001年8月18日以通讯方式（传真）举行了第三次会议，会议以传真方式表决通过了如下事项：同意出资130万元组建“江苏宏天通讯技术有限责任公司”，占该公司注册资本的65%。 6、江苏宏图高科技股份有限公司第二届董事会于2001 年11 月26 日举行了第四次会议，会议表决通过了如下事项：决定在本公司下属子公司江苏宏图高科房地产开发有限公司（以下简称“房地产公司”）中实行职工持股改制工作，即：将本公司所持有的江苏宏图高科房地产开发有限公司1800 万元股权中的450 万元股权转让给房地产公司职工持有，由该公司职工出现金450 万元购买并享有该股权。本次转让股权占房地产公司总股本的22.5%，转让完成后，本公司在房地产公司的股权由90%变更为67.5%。 7、江苏宏图高科技股份有限公司第二届董事会于2001 年12 月26 日举行了第五次会议，会议表决通过了以下议案：决定用自有资金对华泰证券有限责任公司增加投资7500万元，拟认购该公司5000 万股股份。华泰证券增资完成后，本公司将持有华泰证券股份7216.9146 万股，占该公司总股本的3.28%。 公告刊登于2001年12月28日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 8、江苏宏图高科技股份有限公司第二届董事会于2001 年12 月31 日举行了第六次会议，会议审议通过了以下议案： a、用“数字有线电视视频网络系统生产技术改造项目”募集资金2591 万元、“视频点播系统工程改造项目”募集资金640 万元、“技术开发中心技术改造项目”募集资金1269 万元，与香港天地数码（控股）有限公司合资组建“南京宏天宽频视讯有限公司”议案； b、决定召开公司2002 年第一次临时股东大会。 公告刊登于2002年1月8日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、公司2000年配股方案由公司2000年第二次临时股东大会审议通过，并获中国证监会批准后，公司董事会即认真实施，于2001年3月实施完毕公司配股方案。 2、公司2000年度股东大会对公司章程部分条款进行了修订，董事会随即办理完毕章程变更事宜。 （三）本次分配预案 经南京永华会计师事务所审计，公司2001 年年度共实现净利润58,153,918.51 元，按规定提取法定盈余公积金10%，提取法定公益金10%，加上2000 年末未分配利润110,120,277.31 元，公司本期累计可供分配的利润为155,688,407.35 元。经二届七次董事会研究，拟以2001 年末31920 万股为基数，每10 股派发现金红利0.4 元（含税），共计派发现金1276.8 万元。本期不实施公积金转增股本。 此预案须提请2001 年度股东大会审议。 第九章 监事会报告 一、报告期内监事会本着向全体股东负责和维护员工利益的原则，认真履行职责，正确行使《公司章程》赋予的监督职能。及时了解公司的生产经营情况，列席董事会会议，检查董事会提交股东大会审议的有关资料，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员执行职务行为，保证了公司经营管理行为的规范，促进了企业的健康发展。 报告期内公司监事会召开了四次会议；公司监事会根据《公司法》、公司章程以及其他有关法律法规履行了监督职能。具体情况如下： 1、江苏宏图高科技股份有限公司第一届监事会第八次会议于2001年4月6日召开，会议审议通过了以下决议： （1）审议并通过了2000年度监事会工作报告； （2）审议并通过了公司2000年度报告正文及摘要； （3）审议并通过了监事会换届选举的议案。 公告刊登于2001年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》。 2、江苏宏图高科技股份有限公司第二届第一次监事会会议于2001年5月15日召开，会议选举张正新先生为第二届监事会主席。 公告刊登于2001年5月16日《中国证券报》、《上海证券报》。 3、江苏宏图高科技股份有限公司第二届第二次监事会会议于2001年8月8日召开，会议审议通过了公司2001年中期报告正文及摘要。 公告刊登于2001年8月11日《中国证券报》、《上海证券报》。 4、江苏宏图高科技股份有限公司第一届第三次监事会会议于2001 年12 月31 日召开，会议审议通过了董事会提出的用“数字有线电视视频网络系统生产技术改造项目”募集资金2591 万元、“视频点播系统工程改造项目”募集资金640 万元、“技术开发中心技术改造项目”募集资金1269 万元，与香港天地数码（控股）有限公司合资组建“南京宏天宽频视讯有限公司”的议案。 公告刊登于2002年1月8日《中国证券报》、《上海证券报》。 二、公司监事会对以下事项发表独立意见： 1、公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及本公司《章程》进行规范运作，决策程序合法，内控制度较为完善。公司董事、总经理及其他高管人员在行使自己的职权时均自觉维护公司的利益，履行诚信、勤勉之义务。未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、报告期内监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行检查监督，并根据国家相关政策，对公司财务活动情况有针对性地提出指导性建议，促进了公司财务管理水平的提高。监事会认为，南京永华会计师事务所对本公司2001年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。 第十章 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。 二、报告期内公司、公司的董事及高级管理人员未受过监管部门的处罚。 三、报告期内公司的控股股东未发生变更。 四、关联交易事项： 1、报告期内，公司向江苏宏图数码音视发展有限公司按协议价销售DVD、SVCD整机及套件11,407,059.64 元，占其他业务收入总额的23.07%。 向江苏宏图数码音视发展有限公司按市场价销售产成品总金额( 不含税)100,561,717.71 元，占主营业务收入总额的5.03%。 向镇江江奎集团及其子公司按市场价销售产成品总金额（不含税）2,250,333.65元，占主营业务收入总额的0.11%。以上交易采用三个月回款的结算方式。 2、报告期内，公司从江奎电子实业有限公司及其子公司按市价购入DVD、SVCD配套材料54,651,730.26 元，占同类产品采购金额的5.36%。向江苏宏图电子信息集团有限公司按协议价采购货物4,056,068.40 元，占同类产品采购金额的0.40%。交易价格由双方根据市场行情协商确定。采用货到经检验合格后三个月付款结算方式。 五、报告期内无托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。报告期内公司租赁海南通信电缆厂进行生产经营，年租赁费150万元，2001年收益为345万元。 六、本年度公司无未履行之重大合同。本报告期内，公司为江苏省技术进出口公司（简称“江苏技术”）提供贷款担保17800万元，以上担保公司采取了反担保等必要措施来防范风险(南通纵横国际股份有限公司为公司以上担保提供了反担保)。报告期内无给股东、股东控股子公司及个人提供担保的情况。 期后事项说明：公司于2001年2月、3月为江苏技术担保的两笔贷款（计6500万元）因江苏技术逾期未偿还银行贷款，中国工商银行江苏省分行营业部向法院起诉江苏技术及本公司，要求本公司承担担保责任。本公司随后向法院起诉江苏技术及反担保方，要求其履行还款义务。现法院已受理，并已查封冻结江苏技术及反担保方相应价值的资产。 七、报告期内聘任的会计师事务所未发生变更，仍为南京永华会计师事务所。 报告期内公司支付给南京永华会计师事务所2000年度审计费用50万元，2000年公司配股相关审计费用10万元。预计2001年度审计费用为50万元（差旅费不由本公司承担）。 八、报告期内公司的名称与股票简称未进行更改。 九、报告期内，公司和持股5%以上股东未在指定报纸和网站上披露过承诺事项。 十、中国加入WTO对公司未来经营活动的影响：本年度中国正式成为世界贸易组织的成员国，根据有关协议，中国在享受成员国权利的同时，将按照承诺进一步放开市场，允许外国企业和产品进入中国市场，并在机会均等的前提下展开真正意义上的竞争。这对中国企业既是一种机遇，也是一种挑战。本公司所处的电子信息产业也将面临这种宏观经济环境。 1、“入世”后贸易环境从自主开放转向双向开放，在国际贸易环境不断改善，国内经济结构不断优化的前提下，公司可全方位参与国际竞争，使公司产品有了巨大的潜在市场空间。公司将充分利用这种机遇，树立全球化战略意识，不断提高自身竞争能力。 2、“入世”后本公司生产所用的进口料件价格有不同程度下降，加上关税下调，降低了公司生产成本。 3、本公司生产的DVD产品属生产密集型产业，在中国加入WTO之前就已经打开了国际市场，并形成规模销售。中国加入WTO后，公司DVD产品在出口上将会有更多便捷渠道，这将有利于公司DVD产品全方位参于国际竞争。 4、“入世”给公司带来机遇的同时，也带来了新的挑战。随着国外企业和产品进入，将进一步加剧国内市场竞争，公司将会面临许多新的课题，公司将认真学习世贸组织法律文件以及有关法律政策，在经营中自觉提高自我保护意识，适应宏观经济环境的变化，保持公司健康稳定发展。 第十一章 财务会计报告（附后） 一、审计报告：公司2001年度财务报告经南京永华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 二、会计报表 1、资产负债表 2、利润表 3、利润分配表 4、现金流量表 5、资产减值准备明细表（母公司） 6、资产减值准备明细表（合并） 7、利润表附表 三、会计报表附注 第十二章 备查文件目录 一、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本； 四、公司章程。 江苏宏图高科技股份有限公司 董事长：刘小峰 二○○二年四月九日 审计报告 宁永会二审字（2002）048 号 江苏宏图高科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表、2001 年度的利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表和2001 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计准则》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日财务状况及2001 年度的经营成果和现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师杜文俊 中国注册会计师诸旭敏 中国·南京 2002 年4 月7 日 会计报表附注 注释一、基本情况 江苏宏图高科技股份有限公司是经江苏省人民政府苏政复(1997)100 号、132 号文批准，由江苏宏图电子信息集团有限公司、南京有线电厂、镇江江奎集团公司、南京中软信息工程公司、江苏电子工业技术经济开发公司五家单位作为发起人，以募集方式设立的股份有限公司，经中国证监会证监发字[1998]27 号、28 号文批准公开发行股票。公司股票于1998 年3 月27 日在上海证券交易所上网定价发行，4 月20 日挂牌上市交易，股本12,300 万股。1999 年5 月根据股东大会决议,以1998 年12 月31 日的总股本12,300 万股为基数,用资本公积金向全体股东按每10 股转增6 股,转增后的股本为19,680 万股。2000 年9 月根据股东大会决议，以2000 年6 月30 日总股本19,680 万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10 股转增5 股的比例进行转增股本，转增后的股本为29,520 万股。2001 年2 月,公司实施配股,配股比例为以股权登记日总股本29520万股计算，每10 股配售2 股，配股价格为14 元/股。本次共配售2400 万股普通股，全部向社会公众股股东配售。配股后的总股本为31920 万股。公司注册号:3200001103972 公司主要经营计算机(软硬件)、打印机、网络设备、系统工程集成、通信设备、电缆及激光视听类产品的开发、生产和销售。 注释二、公司采用的主要会计政策 1、会计制度 公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。 2、会计年度 自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 3、记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 4、记帐原则和计价基础 以权责发生制为记帐原则，以历史成本价为计价基础。 5、外币业务核算方法 外币帐户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折合人民币计帐，并于期末按基准汇价进行调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。 6、现金等价物的确定 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 7、坏帐核算方法 坏帐确认标准：因债务人破产,依照法律清偿程序后仍无法收回的应收款项;债务人死亡，既无遗产,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项；债务人逾期未能履行偿债义务，而且具有明显特征不能收回的应收款项，确认为坏帐损失。 坏帐的核算方法:公司对于不能收回的应收款项,查明原因,追究责任,对于有确凿的证据表明确实无法收回的应收款项,根据公司的管理权限,经股东大会或董事会批准,确认为坏帐损失,冲销提取的坏帐准备。 坏帐准备计提方法及比例：公司及其子公司对应收款项(包括应收帐款和其他应收款)按帐龄分析法于中期期末和年度终了计提坏帐准备，计提比例为： 帐龄 计提比例 2年以内的应收款项 按其余额的3‰计提 2—3年的应收款项 按其余额的5%计提 3—4年的应收款项 按其余额的10%计提 4—5年的应收款项 按其余额的20%计提 5年以上的应收款项 按其余额的50%计提 对于有确凿证据表明无法收回或收回可能性很小的应收款项按其余额的100%计提。 8、存货 (1) 存货的分类：本公司的存货主要包括:原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品（备用件、物料用品）、委托加工材料、在产品、产成品、外购商品。 (2) 存货的计价:存货按照实际成本进行核算；存货发出计价采用加权平均法生产成本核算采用品种法分类核算；低值易耗品采用一次摊销法摊销。 (3) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备。 9、固定资产及其折旧 固定资产的计价标准为单位价值在2,000 元以上，使用年限在一年以上。评估入帐的固定资产按重置成本计价，其他均按历史成本计价。 固定资产折旧方法：根据固定资产原值、扣除5%的残值按预计使用年限，采用直线法分类计提。 固定资产类别 折旧年限 年折旧率 (1)房屋及建筑物 20--30年 3.2%--9.5% (2)通用设备 5--15年 6.4%--19% (3)专用设备 8--12年 7.9%--11.88% (4)运输设备 7--12年 7.9%--13.57% (5)其他设备 5--12年 7.9%--19% 固定资产减值准备 对固定资产提取减值准备。期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备。提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 10、在建工程 本公司在建工程按实际发生的支出入帐,并于实际交付使用时按工程的实际成本确认为固定资产，在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期损益。 在建工程减值准备 对在建工程提取减值准备。期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在①长期停建并且预计在未来3 年不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备。提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 11、无形资产及其摊销 按实际可使用年限或受益年限孰短摊销。 无形资产减值准备 对无形资产提取减值准备。期末，对无形资产逐项进行检查，如果①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额确定。 12、长期投资核算方法 (1)长期股权投资:投资额占被投资企业有表决权20%以下的采用成本法核算，占被投资企业有表决权20%或20%以上,或虽投资不足20%,但对经营决策有重大影响的采用权益法核算。 (2)长期债券投资：以实际支付的价款包括支付的税金、手续费等各项附加费用，扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额计帐，溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。 (3)长期股权投资差额：公司长期投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，其差额按照10 年摊销。 (4)长期投资减值准备的计提方法：采用逐项计提的方法，在中期期末或年度终了时，对长期投资逐项进行检查，如发现由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资的可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预见的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。 13、长期待摊费用及其摊销 长期待摊费用按实际成本计价,采用直接法按收益年限平均摊销。 14、收入确认的标准 (1)商品销售收入 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，且预计相应的经济利益能够流入企业，相应的成本能够可靠地计量，即确认营业收入的实现。 （2）提供劳务收入 对劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能够可靠的确定。 对于跨期劳务收入的确认：在资产负债表日，如果提供劳务的结果能够可靠的估计，采用完工百分比法确认劳务收入。 15、所得税的处理方法 采用应付税款法。 16、合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字（1995）11 号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财政部财会（二）字（1996）2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以上，或虽占该单位资本额不足50%但具有实质控制权，编制合并会计报表。本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并编制而成。合并时： a.子公司提供给母公司、子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公司、子子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相抵销。 b.长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。 c.内部往来相互抵销。 d.母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策与母公司的会计政策无重大差异，公司集团内的重大交易、资金往来等，均已在合并时抵消。 注释三、本年度会计政策、会计估计和合并会计报表范围变化的影响 会计政策变更 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据本公司董事会决定，按照财政部财会字[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策： 1、期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备； 2、期末在建工程原按账面净值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备； 3、期末无形资产原按账面净值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备； 4、开办费原按五年期限摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益处理。 5、公司从成立至今，无发生委托贷款业务的核算业务，不涉及会计政策的变更。 本报告期因上述会计政策变更，对固定资产减值准备、无形资产减值准备均采用追溯调整。其中：计提固定资产减值准备10,146,156.25 元，无形资产减值准备545,365.47 元,影响2000 年度净利润-10,691,521.72 元，影响2000 年度法定盈余公积-1,069,152.17 元，影响法定公益金-1,069,152.17 元，累计影响2000 年期初未分配利润-8,553,217.38 元。 本期将其他应收款中应收出口退税款调整转入应收补贴款，调整减少坏帐准备217,134.10 元。 重大会计差错影响： 公司2000 年受让南京富士通计算机设备有限公司股权,原将自评估基准日2000 年5 月31 日至股权转让日2000 年7 月31 日应享有的6-7 月利润5,602,289.38元计入当年“营业外收入”,本年将此会计差错进行追溯调整,调整减少股权投资差额5,602,657.39 元,并补摊销股权投资差额233,444.06 元，影响2000 年度利润总额-5,368,845.32 元， 影响净利润-4,563,518.52 元，影响盈余公积金-912,703.70元,影响2001 年期初未分配利润-3,650,814.82 元。 会计估计变更 本年度未发生会计估计变更事项。 合并会计报表范围的变化 公司通过子公司江苏宏图高科技术开发有限公司投资成立并控股45%的宏图三胞科技发展有限公司于2000 年10 月13 日成立，2001 年2 月8 日正式营业，本期公司合并会计报表将该公司作为合并报表新增单位。 2001 年5 月20 日，公司通过子公司江苏宏图高科技术开发有限公司对江苏宏图信开科技发展有限责任公司进行增资，由原有股权40%增至51%，本期公司合并会计报表将该公司作为合并报表新增单位。 公司通过子公司江苏宏图高科软件工程有限公司投资成立并控股56%的江苏宏图高远（扬州）信息技术有限公司于2001 年4 月28 日成立，本期公司合并会计报表将该公司作为合并报表新增单位。 根据公司子公司江苏宏图电子实业有限公司董事会决议拟对其投资控股的子公司江苏宏芝网络设备有限公司进行减资，本期未纳入合并报表范围。 根据公司子公司江苏宏图高科电子实业有限公司董事会决议拟对其投资控股的子公司江苏宏图通讯网络系统有限公司的股权进行转让，本期未纳入合并报表范围。 根据公司子公司江苏宏图高科电子实业有限公司董事会决议本期对其投资控股的子公司北京宏图佳都通讯设备有限公司的部分股权进行转让，本期未纳入合并报表范围。 以上合并报表范围的变化均对报表期初数进行了调整。 注释四、税项 1、企业所得税 企业所得税采用应付税款法核算。 本公司根据江苏省国家税务局直属分局苏国税直（2000）32 号文《关于对江苏宏图高科技股份有限公司享受15%企业所得税税率批复》公司所得税税率为15%。根据海南省地方税务局琼地税发[2002]50 号文同意公司燎原机械厂海南通信电缆分厂继续享受原海南通信电缆厂的减免所得税政策。 江苏宏图高科技术开发有限公司被江苏省科学技术委员会认定为高新技术企业，企业所得税税率为15%。 江苏宏图高科电子实业有限公司为在南京高新技术开发区注册的电子通讯设备制造型企业，所得税税率为15%。 江苏宏图高科房地产开发有限公司的所得税税率为33%。 江苏宏图天启星通讯技术有限责任公司所得税税率为33%。 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司所得税税率为33%。 根据南京市国税局宁国税（玄）减字（02）第（060）号文认定江苏宏图三胞科技发展有限公司为新办三产企业，免征2001 年度企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字（94）001 号通知精神，认定江苏宏图信开科技发展有限责任公司为新办三产企业，同意免征2001 年度企业所得税。 2、流转税及附加 本公司流转税及附加包括增值税、营业税、城市维护建设税及教育费附加。本公司被认定为增值税一般纳税人，增值税税率为17%；城市维护建设税按应纳增值税和营业税合计税额的7%计缴；教育费附加按应纳增值税和营业税合计税额的3%计缴。地方教育费附加按应纳增值税和营业税合计税额的1%计缴。 3、其他税项 其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税法有关规定计缴。 注释五、控股子公司及合营企业 控股子公司名称 注册地 江苏宏图高科房地产开发有限公司 南京市中山北路 江苏宏图高科技术开发有限公司 南京市浦口高新区 江苏宏图高科电子实业有限公司 南京高新开发区区 江苏宏图天启星通讯技术有限责任公司 南京市浦口高新区 江苏宏图高科软件工程有限公司 南京江宁经济技术开发区 *1江苏宏图通讯网络系统有限公司 南京高新开发区 *1江苏宏芝网络系统设备有限公司 南京高新开发区 *2江苏宏图凯博电子系统有限公司 南京市板仓街 *2江苏宏图信开科技发展有限责任公司 南京市浦口高新区 *2江苏宏图三胞科技发展有限公司 南京市玄武区珠江路 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 南京江宁经济技术开发区 南京富士通计算机设备有限公司 南京经济技术开发区 *3江苏宏图高远（扬州）信息技术有限公司 扬州市荷花池118号商业银行四楼 控股子公司名称 注册资本 持股比例 江苏宏图高科房地产开发有限公司 2000万 67.5% 江苏宏图高科技术开发有限公司 3400万 90% 江苏宏图高科电子实业有限公司 4240万 90% 江苏宏图天启星通讯技术有限责任公司 1000万 50% 江苏宏图高科软件工程有限公司 1500万 90% *1江苏宏图通讯网络系统有限公司 200万 85% *1江苏宏芝网络系统设备有限公司 500万美元 51% *2江苏宏图凯博电子系统有限公司 247万 51% *2江苏宏图信开科技发展有限责任公司 500万 51% *2江苏宏图三胞科技发展有限公司 3000万 45% 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 3000万 65% 南京富士通计算机设备有限公司 750万美圆 40% *3江苏宏图高远（扬州）信息技术有限公司 91.2万 56% 控股子公司名称 主要业务 是否合并 江苏宏图高科房地产开发有限公司 房产开发、经营 是 江苏宏图高科技术开发有限公司 计算机软件开发、应 用等 是 江苏宏图高科电子实业有限公司 电子计算机软、硬件 开发等 是 江苏宏图天启星通讯技术有限责任公司 电子产品及通讯设备 等 是 江苏宏图高科软件工程有限公司 计算机软件开发、网 络设计 是 *1江苏宏图通讯网络系统有限公司 通讯设备开发、生产 、销售 否 *1江苏宏芝网络系统设备有限公司 PC服务器及网络生产 、销售 否 *2江苏宏图凯博电子系统有限公司 计算机软件开发与销 售 否 *2江苏宏图信开科技发展有限责任公司 电子计算机外部设备 等 是 *2江苏宏图三胞科技发展有限公司 计算机打印机及网络 设备销售 是 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 电子计算机软、硬件 开发等 是 南京富士通计算机设备有限公司 打印机及信息处理设 备的开发生产销售否 *3江苏宏图高远（扬州）信息技术有限公司 软件销售及服务；计 算机综合布线安装调 试及维护 是 注： *1 为公司通过子公司江苏宏图高科电子实业有限公司投资成立的子公司，根据公司董事会决议拟对其进行减资，本期未纳入合并报表范围。 *2 为公司通过子公司江苏宏图高科技术开发有限公司投资成立的控股子公司。 *3 为公司通过子公司江苏宏图高科软件工程有限公司投资成立的控股子公司。 注释六、会计报表项目说明 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 228,038.93 104,473.00 银行存款 361,852,818.66 130,976,136.74 其他货币资金 145,315,920.16 95,215,310.82 合计 507,396,777.75 226,295,920.56 说明：本期货币资金比上期增加124%的主要原因为：配股资金到位暂未投入使用。 2、应收票据 期末数 期初数 30,000.00 3,614,220.00 3、应收利息 期末数 期初数 476,845.00 326,152.17 4、应收帐款 （1）按帐 期末数 龄分类 金额 比例 坏帐准备 1年以内 667,746,766.15 86.67% 2,011,201.26 1---2年 84,082,139.37 10.91% 252,604.79 2---3年 9,399,641.77 1.22% 1,084,632.09 3年以上 9,241,583.68 1.20% 4,556,072.32 合计 770,470,130.97 100% 7,904,510.46 （1）按帐 期初数 龄分类 金额 比例 坏帐准备 1年以内 672,853,453.33 96.37% 2,054,064.58 1---2年 15,490,581.36 2.22% 77,958.58 2---3年 2,592,310.49 0.37% 129,615.52 3年以上 7,258,467.19 1.04% 3,534,287.77 合计 698,194,812.37 100% 5,795,926.45 (3)欠款前五名单位累计金额548,017,359.63 元,占期末余额的71%. (4)无持有5%以上股份股东欠款。 5、其他应收款 (1)按帐龄 期末数 分类 金额 比例 坏帐准备 1年以内 93,413,772.36 86.58% 286,552.43 1---2年 9,098,679.29 8.43% 27,296.03 2---3年 5,074,213.28 4.70% 248,190.66 3年以上 312,304.41 0.29% 223,244.90 合计 107,898,969.34 100% 785,284.02 (1)按帐龄 期初数 分类 金额 比例 坏帐准备 1年以内 25,874,777.36 69.94% 150,294.35 1---2年 9,850,335.01 26.63% 6,449.55 2---3年 1,136,245.45 3.07% 200,362.62 3年以上 133,138.63 0.36% 34,618.06 合计 36,994,496.45 100% 391,724.58 (2)欠款前五名单位累计金额48,917,641.67 元,占期末余额的45%。 (3)持有5%以上股份股东欠款： 南京有线电厂 1年以内 7,105,946.75 6、预付账款 期末数 期初数 (1)按帐龄分类 金额 比例 金额 比例 1年以内 106,171,829.74 90.76% 58,126,133.06 86.50% 1---2年 6,457,412.14 5.52% 8,594,094.57 12.79% 2---3年 3,876,915.53 3.31% 15,875.15 0.02% 3年以上 479,373.09 0.41% 463,497.94 0.69% 合计 116,985,530.50 100.00% 67,199,600.72 100.00% (2)无持有5%以上股份股东欠款。 (3)账龄超过1 年的预付账款,未收回的原因为货款已付,发票未到。 7、应收补贴款 项目 期末数 期初数 出口退税 56,048,810.47 72,378,031.85 8、待摊费用 项目 期初 本期发生 本期摊销 期末 装璜费 257,137.28 196,380.00 412,683.95 40,833.33 广告费 6,800.00 19,818.00 26,618.00 - 房租 423,892.09 1,256,722.68 1,607,281.44 73,333.33 金税卡 800.00 - 800.00 - 保险费 235,349.52 934,910.49 1,072,897.61 97,362.40 停车费 - 31,500.00 24,500.00 7,000.00 其他 9,300.00 8,184.50 17,484.50 - 合计 933,278.89 2,447,515.67 3,162,265.50 218,529.06 9、存货 期末数 期初数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 62,887,510.35 755,653.37 91,668,234.22 870,466.06 在途物资 4,086,274.41 - 45,702.88 - 委托加工材料 507,085.87 - 111,949.15 - 自制半成品 18,509,326.09 - 13,222,426.96 - 在产品 230,666,861.58 - 117,155,488.93 - 库存商品 87,162,397.01 5,877,127.00 150,024,809.78 4,102,316.50 发出商品 13,528,484.09 - 3,411,329.71 - 低值易耗品 185,370.52 - 79,355.32 - 合计 417,533,309.92 6,632,780.37 375,719,296.95 4,972,782.56 10、长期投资 期初 本期增加 (1)项目 余额 减值准备 余额 减值准备 长期股权投资 184,120,523.31 78,640,443.04 长期债权投资 合计 184,120,523.31 78,640,443.04 本期减少 期末 (1)项目 余额 减值准备 余额 减值准备 长期股权投资 12,418,618.68 250,342,347.67 长期债权投资 合计 12,418,618.68 250,342,347.67 (2)长期股权投资 （本期） 项目 金额 减值准备 净额 长期股票投资 其他股权投资 192,043,801.25 192,043,801.25 股权投资差额 58,298,546.42 58,298,546.42 合计 250,342,347.67 - 250,342,347.67 （上期） 项目 金额 减值准备 净额 长期股票投资 其他股权投资 118,993,181.89 118,993,181.89 股权投资差额 65,127,341.42 65,127,341.42 合计 184,120,523.31 - 184,120,523.31 (3) 长期股权投资-其他股权投资 被投资单位名称 初始投资额 累计追加投资 投资起 富士通打印机 56,528,714.84 2000.7 华泰证券 23,445,250.00 75,000,000.00 1998.5 恒泰证券 1,000,000.00 2001.2 宏图凯博电子 1,260,000.00 1999.12 宏图通讯网络 系统有限公司 1,700,000.00 1999.10 宏芝网络有限 公司 21,112,011.00 1999.3 北京宏图佳都 通讯设备公司 1,600,000.00 1999.7 合计 106,645,975.84 75,000,000.00 被投资单位名称 投资止 拥有股权 本期权益增减 富士通打印机 2025.7 40.00% 6,783,207.3 华泰证券 3.28% - 恒泰证券 3.33% - 宏图凯博电子 2009.12 51.00% 6,733.04 宏图通讯网络 系统有限公司 2009.10 85.00% -1,036,681.71 宏芝网络有限 公司 2019.3 51.00% -641,572.12 北京宏图佳都 通讯设备公司 2019.7 15.00% -954,785.63 合计 4,156,900.88 被投资单位名称 累计增减额 期末余额 富士通打印机 13,213,524.54 69,742,239.38 华泰证券 - 98,445,250.00 恒泰证券 - 1,000,000.00 宏图凯博电子 9,930.80 1,269,930.80 宏图通讯网络 系统有限公司 -730,280.87 969,719.13 宏芝网络有限 公司 -715,684.20 20,396,326.80 北京宏图佳都 通讯设备公司 -1,379,664.86 220,335.14 合计 10,397,825.41 192,043,801.25 （4）股权投资差额 被投资单位名称 摊销期限 摊销方法 初始金额 宏图技术开发 10 年直线法 -189,203.27 宏图高科电子 10 年直线法 -454,393.60 宏图天启星 10 年直线法 50,000.00 富士通打印机 10 年直线法 68,471,285.16 宏图信开科技发 展公司 10 年直线法 -12,465.70 合计 67,865,222.59 被投资单位名称 期初余额 本期摊销 累计摊销 宏图技术开发 -159,246.08 -18,920.32 -48,877.51 宏图高科电子 -371,727.45 -16,151.73 -98,817.88 宏图天启星 40,000.00 5,000.00 15,000.00 富士通打印机 65,618,314.95 6,847,128.52 9,700,098.73 宏图信开科技发 展公司 -12,465.70 -727.17 -727.17 合计 65,114,875.72 6,816,329.30 9,566,676.17 被投资单位名称 摊余金额 剩余期限 形成原因 宏图技术开发 -140,325.76 89个月 增资 宏图高科电子 -355,575.72 102个月 99年增资形成 差额-274,702.76 元,2000年6月 增资形成差额- 179,690.84元 宏图天启星 35,000.00 84个月 增资 富士通打印机 58,771,186.43 103个月 增资 宏图信开科技发 展公司 -11,738.53 113个月 增资 合计 58,298,546.42 股权投资差额形成原因为: (1)公司1999 年及2000 年对其子公司江苏宏图高科电子实业有限公司追加投资后投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额。 (2)公司于2000 年7 月经股东大会通过、南京市外经贸委批准，受让南京富士通计算机设备有限公司40%股权,股权转让价与应享有被投资单位所有者权益份额的差额。 11、固定资产 (1)固定资产原值 本期增加额 固定资产类别 期初余额 金额 其中:在建工程转入 房屋及建筑物 75,278,025.22 5,033,623.37 1,565,687.71 通用设备 30,150,014.16 6,752,606.67 - 专用设备 95,342,758.52 7,744,773.13 2,826,568.14 运输工具 11,283,428.30 3,728,142.30 - 其他 13,179,785.17 2,317,368.69 185,486.19 合计 225,234,011.37 25,576,514.16 4,577,742.04 固定资产类别 本期减少额 期末余额 房屋及建筑物 - 80,311,648.59 通用设备 932,480.98 35,970,139.85 专用设备 920,534.00 101,929,698.79 运输工具 549,675.00 14,699,194.46 其他 - 15,497,153.86 合计 2,402,689.98 248,407,835.55 (2)累计折旧 固定资产类别 期初价值 本期增加 房屋及建筑物 12,995,089.71 2,527,756.34 通用设备 13,812,867.40 2,869,617.59 专用设备 31,787,754.83 6,441,650.80 运输工具 4,141,645.51 949,711.40 其他 5,622,900.20 1,219,529.71 合计 68,360,257.65 14,008,265.84 净值 156,873,753.72 固定资产类别 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 - 15,522,846.05 通用设备 343,003.44 16,339,481.55 专用设备 343,054.81 37,886,350.82 运输工具 205,266.02 4,886,090.89 其他 - 6,842,429.91 合计 891,324.27 81,477,199.22 净值 166,930,636.33 （3）固定资产减值准备： 固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 - - - 通用设备 2,174,811.08 - - 专用设备 5,226,158.86 - 63,190.75 运输工具 1,039,034.24 - 114,166.14 其他 1,706,152.07 - - 合计 10,146,156.25 - 177,356.89 固定资产类别 期末价值 计提原因 房屋及建筑物 - 通用设备 2,174,811.08 帐面值与变现值的差额 专用设备 5,162,968.11 帐面值与变现值的差额 运输工具 924,868.10 帐面值与变现值的差额 其他 1,706,152.07 帐面值与变现值的差额 合计 9,968,799.36 （4）固定资产净额146,727,597.47 156,961,836.97 12、在建工程 工程名称 期初 本期增加 本期转入固定资产 DVD 专用生产线 - 1,174,477.57 1,174,477.57 宿舍 5,000.00 波蜂焊 60,000.00 SDH 光纤通信和 技术中心 - 258,438.27 温水硅烷交联电 缆技改 1,754,524.44 90,827.39 1,845,351.83 光纤复合架空地 线项目 3,702,118.25 宽带接入网光缆 项目 1,160,793.15 其他 1,490,090.24 1,069,834.21 1,557,912.64 合计 3,244,614.68 7,521,488.84 4,577,742.04 工程名称 其他减少数 期末 资金来源 DVD 专用生产线 自筹 宿舍 5,000.00 波蜂焊 60,000.00 - SDH 光纤通信和 技术中心 258,438.27 募集资金 温水硅烷交联电 缆技改 - 自筹 光纤复合架空地 线项目 3,702,118.25 自筹 宽带接入网光缆 项目 1,160,793.15 自筹 其他 1,002,011.81 自筹 合计 65,000.00 6,123,361.48 工程名称 项目进度 预算数 使用比例 DVD 专用生产线 100% 宿舍 波蜂焊 SDH 光纤通信和 技术中心 筹建 2952万 0.88% 温水硅烷交联电 缆技改 100% 光纤复合架空地 线项目 30% 宽带接入网光缆 项目 30% 其他 合计 13、无形资产 种类 原值 期初 本期增加 本期转出 土地使用权 22,170,526.60 21,173,212.34 专有技术 610,000.00 365,500.09 软件 7,745,243.62 6,823,330.38 合计 30,525,770.22 28,362,042.81 种类 本期摊销 累计摊销 期末余额 剩余 摊销年限 土地使用权 445,410.60 1,442,724.86 20,727,801.74 专有技术 - 244,499.91 365,500.09 软件 710,385.00 1,632,298.24 6,112,945.38 合计 1,155,795.60 3,319,523.01 27,206,247.21 （3）无形资产减值准备： 项目 期初价值 本期增加 本期减少 土地使用权 专有技术 365,500.09 软件 179,865.38 合计 545,365.47 项目 期末价值 计提原因 土地使用权 专有技术 365,500.09 技术进步 软件 179,865.38 技术进步 合计 545,365.47 14、长期待摊费用 项目 原始发生 额期初余额 本期增加 模具 13,635,859.39 7,665,066.25 4,252,307.67 用电权 567,000.00 500,850.00 - 用水权 720,000.00 636,000.00 - 装潢、装修 费 5,610,145.75 253,675.68 5,103,074.70 电话初装费 443,484.52 219,479.45 - 开办费 1,316,293.82 899,693.56 26,873.60 广告费 390,721.00 - 390,721.00 展厅费 81,214.00 - 81,214.00 防范工程费 13,265.00 - 13,265.00 通院开发费 80,000.00 64,000.00 - 其他 292,420.16 - 292,420.16 合计 23,150,403.64 10,238,764.94 10,159,876.13 项目 本期摊销 累计摊销 期末余额 剩余摊 销年限 模具 3,170,511.27 4,888,996.74 8,746,862.65 用电权 113,400.00 179,550.00 387,450.00 用水权 144,000.00 228,000.00 492,000.00 装潢、装修 费 935,815.07 1,189,210.44 4,420,935.31 电话初装费 88,696.90 312,701.97 130,782.55 开办费 926,567.16 1,316,293.82 - 广告费 - - 390,721.00 展厅费 - - 81,214.00 防范工程费 - - 13,265.00 通院开发费 16,000.00 32,000.00 48,000.00 其他 170,020.50 170,020.50 122,399.66 合计 5,565,010.90 8,316,773.47 14,833,630.17 15、短期借款 借款类别 期末 期初 抵押借款 7,000,000.00 - 信用借款 937,930,000.00 761,430,000.00 合计 944,930,000.00 761,430,000.00 说明（抵押）：当期用机器设备1026 万元抵押借款700 万元 16、应付票据 期末数 期初数 62,505,734.44 24,699,999.50 说明：以银行承兑汇票付货款至审计截止日已到期承付36,633,133.44 元。 17、应付帐款 期末数 期初数 345,670,321.34 305,385,240.80 无持有5%以上股份股东款项 18、预收账款 期末数 期初数 16,259,026.78 14,178,555.64 无持有5%以上股份股东款项 19、应交税金 项目 比例 期末 期初 增值税 17% -36,707,276.14 23,308,052.56 所得税见 会计政策 7,000,150.59 3,741,711.98 营业税 3-5% 1,050,256.29 404,800.76 城建税 7% 484,385.30 2,657,982.91 个调税 103,360.97 1,646,196.11 其他 37,544.82 33,259.05 合计 -28,031,578.17 31,792,003.37 20、其他应交款 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 324,342.87 1,979,239.50 市场综合基金 604,681.73 455,541.78 合计 929,024.60 2,434,781.28 21、其他应付款 期末数 期初数 15,437,278.67 47,341,032.40 （1）欠持有5%以上股份股东款项： 单位名称 期初数 期末数 帐龄 江奎集团 2,688,931.24 2,834,248.99 1年以内 22、预提费用 项目 期末数期 初数 期末结存原因 房租 20,000.00 - 按权责发生制预提的尚未 加工费 72,200.00 450.00 支付的房租费和加工费 合计 92,200.00 450.00 23、长期借款_ 借款单位 金额 借款期限 建行江苏省分行湖南路分理处 40,000,000.00 2000.8.10-2003.8.10 借款单位 年利率 借款条件 建行江苏省分行湖南路分理处 5.94% 信用借款 24、股本：(万股/万元) 本年增减变动 项目 期初数 配股 资本公积转赠 一、尚未流通股份 发起人股 17,520 其中:国有法人股 17,468.6948 法人股 51.3052 内部职工股 尚未流通股份合计 17,520 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 12,000 2400 已流通股份合计 12,000 2400 三、股份总数 29,520 2400 本年增减变动 项目 发行 小计 期末数 一、尚未流通股份 发起人股 17,520 其中:国有法人股 17,468.6948 法人股 51.3052 内部职工股 尚未流通股份合计 17,520 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 2400 14,400 已流通股份合计 2400 14,400 三、股份总数 2400 31,920 根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]252 号批复和江苏宏图高科技股份有限公司《2000 年第二次临时股东大会决议》及江苏宏图高科技股份有限公司2000 年配股说明书，公司以1999 年12 月31 日公司股本19,680 万股(其中法人股11,680 万股,社会流通股8,000 万股)为基准,以每10 股配3 股的比例向全体股东配股，配股价为每股14 元。并经南京永华会计师事务所宁永会二验字2001（007）号验证。 25、资本公积 项目 期初 本期增加 本期减少 期末 股本溢价 130,652,896.22 296,517,281.67 427,170,177.89 股权投资准备 - 48,674.49 - 48,674.49 合计 130,652,896.22 296,565,956.16 - 427,218,852.38 本期增加数为配股溢价 26、盈余公积 项目 期初 本期增加 本期减少 期末 法定盈余公积金 20,212,741.66 6,256,160.30 26,468,901.96 公益金 18,947,125.88 6,255,896.22 25,203,022.10 合计 39,159,867.54 12,512,056.52 51,671,924.06 27、未分配利润 期初未分配利润 110,120,277.31 加：本期净利润 58,153,918.51 其他转入 -73,731.95 减：提取法定公积金 6,256,160.30 减：提取法定公益金 6,255,896.22 可供分配利润 155,688,407.35 减：转入上级拨入资金 应付普通股股利 12,768,000.00 未分配利润 142,920,407.35 28、主营业务收入及主营业务成本 本期 (1)按行业 收入 成本 工业 1,438,556,954.86 1,249,762,148.47 电子设备 503,466,736.31 472,752,076.66 系统集成 40,207,399.61 24,956,919.17 房地产销售收入 22,583,736.11 15,808,275.07 合计 2,004,814,826.89 1,763,279,419.37 上期 (1)按行业 收入 成本 工业 994,348,859.99 846,016,020.35 电子设备 125,571,312.93 120,205,567.47 系统集成 23,029,456.58 10,239,842.47 房地产销售收入 29,038,522.88 21,619,191.40 合计 1,171,988,152.38 998,080,621.69 销售前5 名累计销售额1,117,628,463.07 元,占全部销售收入的55.75% (2)按地区 (金额单位：万元) 2001年度 镇江 无锡 海南 上海 一、营业收入合计 120,494.38 10,549.90 3,372.42 5,428.37 其中:对外营业收入 120,494.38 10,549.90 3,372.42 5,428.37 分部间营业收入 - - - - 二、销售成本合计 107,382.34 8,286.70 2,920.43 5,018.94 其中:对外销售成本 分部间销售成本 - - - - 2001年度 扬州 南京 抵消 合计 一、营业收入合计 18.39 60,862.82 923.86 199,802.42 其中:对外营业收入 15.94 59,941.41 199,802.42 分部间营业收入 2.45 921.41 -923.86 - 二、销售成本合计 11.21 53,588.93 -923.86 176,284.69 其中:对外销售成本 分部间销售成本 2.45 921.41 -923.86 - 2000年度 镇江 无锡 海南 上海 一、营业收入合计 78,989.99 11,410.42 - - 其中:对外营业收入 78,989.99 11,410.42 - - 分部间营业收入 二、销售成本合计 69,172.11 9,495.78 - - 其中:对外销售成本 69,172.11 9,495.78 - - 分部间销售成本 2000年度 扬州 南京 抵消 合计 一、营业收入合计 - 26,798.41 117,198.82 其中:对外营业收入 - 26,798.41 117,198.82 分部间营业收入 - - 二、销售成本合计 - 21,140.17 99,808.06 其中:对外销售成本 - 21,140.17 99,808.06 分部间销售成本 - - 29、主营业务税金及附加 税种 本期 上期 计缴标准 营业税 1,969,629.93 1,916,640.46 营业额的5% 城建税 2,343,333.09 4,409,163.34 流转税额的7% 教育费附加 1,347,390.57 2,522,124.27 流转税额的4% 综合基金 - 63,754.79 合计 5,660,353.59 8,911,682.86 30、其他业务利润 项目 其他业务收入 其他业务支出 材料销售 39,687,761.66 36,795,667.78 代销手续费 880,917.36 627,571.78 设计安装费 2,083,223.33 300,383.94 合计 42,651,902.35 37,723,623.50 项目 税金 其他业务利润 材料销售 1,801.12 2,890,292.76 代销手续费 253,345.58 设计安装费 107,307.75 1,675,531.64 合计 109,108.87 4,819,169.98 31、财务费用 项目 本期 上期 利息支出 59,249,034.29 35,417,572.99 利息收入 5,512,072.16 3,438,219.55 汇兑损失 792,788.80 3,581.86 手续费 888,241.08 377,170.03 其他 813,136.82 172,005.64 合计 56,231,128.83 32,532,110.97 利息支出比上年增加的原因是本期贷款比上年增加。 32、投资收益 项目 本期 上期 股票投资 797,081.24 联营企业分来利润 3,897,294.23 5,545,557.00 期末调整的被投资单位所有者 权益净增减额 20,764,329.56 13,040,580.48 股权投资差额摊销 -6,816,329.30 -2,781,738.57 股权投资转让收益 -613,640.46 - 其他投资收益 - 9,503,195.00 合计 17,231,654.03 26,104,675.15 33、营业外收入 项目 本期 上期 罚款收入 202,954.70 75,627.53 固定资产清理收入 53,528.00 72,040.21 索赔收入 - 2,400.00 固定资产盘盈 - 189,073.50 其他 321,113.79 84,187.49 合计 577,596.49 423,328.73 34、营业外支出 项目 本期 上期 四项基金 1,596,946.42 2,136,431.55 罚款支出 413,211.41 44,189.86 捐赠支出 266,442.41 212,016.00 处理固定资产净损失 218,966.11 - 固定资产减值准备 -51,683.71 10,146,156.25 无形资产减值准备 - 545,365.47 其他 69,995.32 52,302.54 合计 2,513,877.96 13,136,461.67 35、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 管理费用 25,067,434.88 营业费用 30,848,565.12 赔偿金 185,746.00 手续费 722,026.82 单位往来 88,292,848.06 其他 2,819,354.71 合计 147,935,975.59 36、支付的其他与筹资活动有关的现金 配股费用 3,410,472.48 (二)母公司报表 1、应收帐款 （1）按帐龄 期末数 分类 金额 比例 坏帐准备 1年以内 616,810,831.32 87.05% 1,858,596.60 1---2年 74,701,169.76 10.54% 224,103.50 2---3年 7,864,176.17 1.11% 393,208.81 3年以上 9,235,083.68 1.30% 4,555,422.32 合计 708,611,260.93 100.00% 7,031,331.23 （1）按帐龄 期初数 分类 金额 比例 坏帐准备 1年以内 657,174,205.60 97.08% 2,005,539.44 1---2年 9,895,178.43 1.46% 63,738.98 2---3年 2,585,810.49 0.38% 129,290.52 3年以上 7,258,467.19 1.07% 3,534,287.77 合计 676,913,661.71 100.00% 5,732,856.71 (2)欠款前五名累计金额548,017,359.63 元,占期末余额77%。 2、其他应收款 (1)按帐龄 期末数 分类 金额 比例 坏帐准备 1年以内 132,806,692.69 97.2% 167,879.78 1---2年 2,143,478.33 1.6% 6,430.43 2---3年 1,554,213.28 1.1% 77,710.66 3年以上 112,514.58 0.1% 23,455.07 合计 136,616,898.88 100.00% 275,475.94 (1)按帐龄 期初数 分类 金额 比例 坏帐准备 1年以内 9,540,647.91 77.1% 85,602.70 1---2年 1,759,848.02 14.2% 723.01 2---3年 936,455.62 7.6% 572.79 3年以上 133,138.63 1.1% 34,618.06 合计 12,370,090.18 100.00% 121,516.56 (2)欠款前五名累计金额48,917,641.67 元,占期末余额的45%。 (3)持有5%以上股份股东欠款： 南京有线电厂 1年以内 7,105,946.75 (4)本期比上期增加的原因为:暂付子公司宏图高科房地产开发公司秦淮区门东地块土地款. 3、长期投资 期初 本期增加 (1)项目 余额 减值 余额 减值 准备 准备 长期股权投资 286,955,870.71 89,834,048.13 长期债权投资 - - 合计 286,955,870.71 89,834,048.13 本期减少 期末 (1)项目 余额 减值 余额 减值 准备 准备 长期股权投资 26,771,474.47 350,018,444.37 长期债权投资 - - 合计 26,771,474.47 350,018,444.37 (2)长期股权投资 （本期） 项目 金额 减值准备 净额 长期股票投资 其他股权投资 291,666,289.53 291,666,289.53 股权投资差额 58,352,154.84 58,352,154.84 合计 350,018,444.37 - 350,018,444.37 （上期） 项目 金额 减值准备 净额 长期股票投资 其他股权投资 221,781,733.53 221,781,733.53 股权投资差额 65,174,137.18 65,174,137.18 合计 286,955,870.71 - 286,955,870.71 (3) 长期股权投资-其他股权投资 被投资单位名称 初始投资额 累计追加投资 投资起 宏图技术开发 17,000,000.00 13,600,000.00 1998.5 宏图房地产 13,500,000.00 4,500,000.00 1998.5 宏图高科电子 10,200,000.00 27,960,000.00 1998.11 宏图高科软件 13,500,000.00 - 1999.11 宏图天启星 5,100,000.00 - 1999.12 宏图嘉滕 19,500,000.00 - 2000.6 富士通打印机 56,528,714.84 - 2000.7 华泰证券 23,445,250.00 75,000,000.00 1998.5 恒泰证券 1,000,000.00 - 2001.2 合计 159,773,964.84 121,060,000.00 被投资单位名称 投资止 拥有股权 本期权益增减 宏图技术开发 2008.5 90.00% -4,107,718.14 宏图房地产 67.50% -3,751,350.71 宏图高科电子 2013.11 90.00% -2,819,478.07 宏图高科软件 2014.11 90.00% 379,271.44 宏图天启星 2019.12 50.00% 1,624.02 宏图嘉滕 2030.6 65.00% 5,281.68 富士通打印机 2025.7 40.00% 6,783,207.30 华泰证券 3.28% 0 恒泰证券 3.33% 0 合计 -3,509,162.48 被投资单位名称 累计增减额 期末余额 宏图技术开发 3,928,163.39 34,528,163.39 宏图房地产 -2,659,078.59 15,340,921.41 宏图高科电子 -5,510,485.29 32,649,514.71 宏图高科软件 1,411,062.80 14,911,062.80 宏图天启星 120,560.19 5,220,560.19 宏图嘉滕 328,577.65 19,828,577.65 富士通打印机 13,213,524.54 69,742,239.38 华泰证券 0 98,445,250.00 恒泰证券 0 1,000,000.00 合计 10,832,324.69 291,666,289.53 （4）股权投资差额 被投资单位名称 摊销期限 摊销方法 初始金额 宏图技术开发 10 年直线法 -189,203.27 宏图高科电子 10 年直线法 -405,134.91 宏图天启星 10 年直线法 50,000.00 富士通打印机 10 年直线法 68,471,285.16 合计 67,926,946.98 被投资单位名称 期初余额 本期摊销 摊余金额 宏图技术开发 -159,246.08 -18,920.32 -140,325.76 宏图高科电子 -324,931.69 -11,225.86 -313,705.83 宏图天启星 40,000.00 5,000.00 35,000.00 富士通打印机 65,618,314.95 6,847,128.52 58,771,186.43 合计 65,174,137.18 6,821,982.34 58,352,154.84 被投资单位名称 剩余期限 形成原因 宏图技术开发 89个月 增资 宏图高科电子 102个月 9年增资形成差额- 274,702.76元,2000年6月 增资形成差额-130,432.15 元 宏图天启星 84个月 增资 富士通打印机 103个月 增资 合计 4、主营业务收入 本期 （1）项目 收入 成本 视听产品收入 1,204,943,773.15 1,073,823,376.15 电缆收入 139,223,163.92 112,071,325.10 通信产品收入 94,390,017.79 63,867,447.22 合计 1,438,556,954.86 1,249,762,148.47 上期 （1）项目 收入 成本 视听产品收入 789,899,862.13 691,721,124.95 电缆收入 114,104,161.49 94,957,814.11 通信产品收入 90,344,836.37 59,337,081.29 合计 994,348,859.99 846,016,020.35 5、投资收益 项目 本期 上期 联营分来利润 3,897,294.23 5,545,557.00 期末调整的被投资公司所有者权益 净增减额 22,438,170.45 15,508,130.38 股权投资差额摊销 -6,821,982.34 -2,781,738.57 股权投资转让收益 -613,640.46 - 其他投资收益 - 8,781,195.00 合计 18,899,841.88 27,053,143.81 注释七、关联关系及其交易的披露 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 企业性质或类型 江苏宏图高科技术开发有限公司 南京市浦口高新区 有限公司 江苏宏图高科房地产开发有限公司 南京市中山北路 有限公司 江苏宏图高科电子实业有限公司 南京高新开发区 有限公司 江苏宏图天启星通讯技术有限责任公司 南京市浦口高新区 有限公司 江苏宏芝网络系统设备有限公司 南京高新开发区 有限公司 江苏宏图高科软件工程有限公司 南京江宁经济技术开发区 有限公司 江苏宏图通讯网络系统有限公司 南京高新开发区 有限公司 北京宏图佳都通信设备有限公司 北京市朝阳区 有限公司 江苏宏图凯博电子系统有限公司 南京市板仓街 有限公司 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 南京江宁经济技术开发区 有限公司 江苏宏图信开科技发展有限责任公司 南京市浦口高新区 有限责任公司 江苏宏图三胞科技发展有限公司 南京市玄武区珠江路 有限公司 企业名称 法定代表人 主营业务范围 江苏宏图高科技术开发有限公司 高中田 计算机软件开发、应用等 江苏宏图高科房地产开发有限公司 刘小峰 房产开发、经营 江苏宏图高科电子实业有限公司 刘小峰 电子计算机软、硬件开发等 江苏宏图天启星通讯技术有限责任公司 刘小峰 电子产品及通讯设备等 江苏宏芝网络系统设备有限公司 高中田 PC 服务器及网络生产、销售 江苏宏图高科软件工程有限公司 高中田 计算机软件开发、网络设计 江苏宏图通讯网络系统有限公司 倪健 通讯设备开发、生产、销售 北京宏图佳都通信设备有限公司 崔广松 通讯设备、机械电器销售 江苏宏图凯博电子系统有限公司 杨建军 计算机软件开发与销售 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 刘小峰 计算机软件开发与销售 江苏宏图信开科技发展有限责任公司 杨建军 电子计算机外部设备等 江苏宏图三胞科技发展有限公司 刘小峰 计算机打印机及网络设备销售 企业名称 与公司关系 江苏宏图高科技术开发有限公司 控股子公司 江苏宏图高科房地产开发有限公司 控股子公司 江苏宏图高科电子实业有限公司 控股子公司 江苏宏图天启星通讯技术有限责任公司 控股子公司 江苏宏芝网络系统设备有限公司 控股子公司 江苏宏图高科软件工程有限公司 控股子公司 江苏宏图通讯网络系统有限公司 控股子公司 北京宏图佳都通信设备有限公司 控股子公司 江苏宏图凯博电子系统有限公司 控股子公司 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 控股子公司 江苏宏图信开科技发展有限责任公司 控股子公司 江苏宏图三胞科技发展有限公司 控股子公司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 江苏宏图高科技术开发有限公司 3,400万元 江苏宏图高科房地产开发有限公司 1,500万元 500万元 江苏宏图高科电子实业有限公司 4,240万元 江苏宏图天启星通讯技术有限责任公司 1,000万元 江苏宏芝网络系统设备有限公司 500万美元 江苏宏图高科软件工程有限公司 1,500万元 江苏宏图通讯网络系统有限公司 200万元 江苏宏图凯博电子系统有限公司 247万元 江苏宏图嘉腾软件开发有限公司 3,000万元 江苏宏图信开科技发展有限责任公司 200万元 300万元 江苏宏图三胞科技发展有限公司 1600万元 1400万元 企业名称 本期减少数 期末数 江苏宏图高科技术开发有限公司 3,400万元 江苏宏图高科房地产开发有限公司 2,000万元 江苏宏图高科电子实业有限公司 4,240万元 江苏宏图天启星通讯技术有限责任公司 1,000万元 江苏宏芝网络系统设备有限公司 500万美元 江苏宏图高科软件工程有限公司 1,500万元 江苏宏图通讯网络系统有限公司 200万元 江苏宏图凯博电子系统有限公司 247万元 江苏宏图嘉腾软件开发有限公司 3,000万元 江苏宏图信开科技发展有限责任公司 500万元 江苏宏图三胞科技发展有限公司 3000万元 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初数 本期增加数 企业名称 金额(万元) 占注册 金额(万元) 资本% 江苏宏图高科技术开发有限公司 3060 90% 江苏宏图高科房地产开发有限公司 1350 90% 江苏宏图高科电子实业有限公司 3816 90% 江苏宏图天启星通讯技术有限责任公司 500 50% 江苏宏芝网络系统设备有限公司 500万美元 51% 江苏宏图高科软件工程有限公司 1350 90% 江苏宏图通讯网络系统有限公司 170 85% 江苏宏图凯博电子系统有限公司 126 51% 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 1950 65% 江苏宏图信开科技发展有限责任公司 80 40% 175万元 江苏宏图三胞科技发展有限公司 720 45% 630万元 本期减少数 期末数 企业名称 金额(万元) 金额(万元) 占注册 资本% 江苏宏图高科技术开发有限公司 3060 90% 江苏宏图高科房地产开发有限公司 1350 67.5% 江苏宏图高科电子实业有限公司 3816 90% 江苏宏图天启星通讯技术有限责任公司 500 50% 江苏宏芝网络系统设备有限公司 500万美元 51% 江苏宏图高科软件工程有限公司 1350 90% 江苏宏图通讯网络系统有限公司 170 85% 江苏宏图凯博电子系统有限公司 126 51% 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 1950 65% 江苏宏图信开科技发展有限责任公司 255 51% 江苏宏图三胞科技发展有限公司 1350 45% 4、不存在控制关系的关联方 企业名称 与公司关系 江苏宏图电子信息集团有限公司 本公司发起人 南京有线电厂 本公司发起人 镇江江奎集团公司 本公司发起人 镇江江奎电子实业有限公司 镇江江奎集团公司的子公司 江苏宏图数码音视发展有限公司 江苏宏图电子信息集团有限公司的子公司 北京天启星新技术发展公司江 苏宏图天启星通讯技术有限责任公司的股东 南京嘉腾电子系统有限公司江 苏宏图嘉腾软件系统有限公司的股东 5、销售货物 向江苏宏图数码音视发展有限公司按协议价销售DVD 、SVCD 整机及套件11,407,059.64 元, 占其他业务收入总额的23.07%。 向江苏宏图数码音视发展公司按市场价销售产成品总金额( 不含税)100,561,717.71 元,占主营业务收入总额的5.03%。 向镇江江奎集团及其子公司按市场价销售产成品总金额(不含税)2,250,333.65 元,占主营业务收入总额的0.11%。 6、货物采购 本期从江奎电子实业及其子公司按市价购入材料54,651,730.26 元。 向江苏宏图电子信息集团有限公司按协议价采购货物4,056,068.40 元 7、由关联方转供水电气 南京有线电厂按市价供应本公司水电气511,182.69 元。 8、房屋租赁费 根据本公司同发起人南京有线电厂《房屋及建筑物租赁协议》，本公司本期共支付南京有线电厂房屋租赁费1,091,831.80 元。 与镇江江奎集团公司签定的《房屋及建筑物租赁协议》于2001 年1 月份已到期，本期按原协议计提应付其房屋及土地租赁费3,758,000.00 元。 9、关联方应收应付项目余额 项目及企业名称 期末余额 上期 本期 应收帐款 镇江江奎集团公司及其子公司 2,913,242.08 2,878,985.99 镇江江奎电子实业有限公司 25,247,122.67 江苏宏图数码音视发展有限公司 50,954,321.02 110,225,299.14 北京市天启星新技术发展公司 2,000,000.00 南京嘉腾电子系统有限公司 1,000,000.00 预付货款 南京有线电厂 283,287.02 北京市天启星新技术发展公司 35,107,194.00 镇江江奎电子实业有限公司 4,315,090.83 镇江江奎集团公司及其子公司 4,051,430.88 4,051,430.88 其他应收款 南京有线电厂 7,105,946.75 宏图通讯网络系统有限公司 3,300,000.00 北京宏图佳都通讯设备有限公司 710,000.00 江苏宏图电子信息集团有限公司 382,455.56 镇江江奎集团公司及其子公司 148,830.70 应付帐款 江苏宏图电子信息集团有限公司 3,620,749.90 江苏宏图数码音视发展公司 6,378,113.70 镇江江奎电子实业有限公司 11,697,054.15 9,331,974.60 镇江江奎集团公司及其子公司 288,237.53 3,498,517.32 江苏宏芝网络设备有限公司 539,400.00 江苏宏图通讯网络系统有限公司 241,670.00 其他应付款 镇江江奎集团公司 2,834,248.99 江苏宏图通讯网络系统有限公司 717,939.00 南京有线电厂 25,000,000.00 江苏宏图电子信息集团有限公司 5,015,484.43 项目及企业名称 占应收(应付)款的比重 上期 本期 应收帐款 镇江江奎集团公司及其子公司 0.42% 0.38% 镇江江奎电子实业有限公司 3.64% 江苏宏图数码音视发展有限公司 7.35% 14.45% 北京市天启星新技术发展公司 0.29% 南京嘉腾电子系统有限公司 0.14% 预付货款 南京有线电厂 0.24% 北京市天启星新技术发展公司 52.24% 镇江江奎电子实业有限公司 3.69% 镇江江奎集团公司及其子公司 6.03% 3.46% 其他应收款 南京有线电厂 6.63% 宏图通讯网络系统有限公司 3.08% 北京宏图佳都通讯设备有限公司 0.66% 江苏宏图电子信息集团有限公司 0.36% 镇江江奎集团公司及其子公司 0.14% 应付帐款 江苏宏图电子信息集团有限公司 1.05% 江苏宏图数码音视发展公司 1.85% 镇江江奎电子实业有限公司 3.83% 2.70% 镇江江奎集团公司及其子公司 0.09% 1.01% 江苏宏芝网络设备有限公司 0.16% 江苏宏图通讯网络系统有限公司 0.07% 其他应付款 镇江江奎集团公司 18.36% 江苏宏图通讯网络系统有限公司 4.65% 南京有线电厂 52.81% 江苏宏图电子信息集团有限公司 10.59% 注释八:或有事项 本公司为以下单位贷款提供担保事项: 单位 与本公司关系 放款银行 江苏省技术进出口公司 业务单位 市工行 江苏省技术进出口公司 业务单位 市工行 江苏省技术进出口公司 业务单位 市工行 江苏省技术进出口公司 业务单位 市交行 江苏省技术进出口公司 业务单位 市交行 江苏省技术进出口公司 业务单位 南通中行 江苏省技术进出口公司 业务单位 进出口行 江苏东华电子实业有限公司 省技术子公司 中信银行 单位 贷款期限 金额(万元) 币种 备注 江苏省技术进出口公司 2001.3.16-2002.3.7 4500 人民币 江苏省技术进出口公司 2001.2.22-2002.2.13 2000 人民币 江苏省技术进出口公司 2001.9.18-2002.9.16 2000 人民币 江苏省技术进出口公司 2001.9.3-2002.9.1 2000 人民币 江苏省技术进出口公司 2001.10.16-2002.10.1 2000 人民币 江苏省技术进出口公司 2001.1.18-2002.1.18 300 人民币 江苏省技术进出口公司 2000.12.21-2002.6.20 5000 人民币 江苏东华电子实业有限公司 2001.9.14-2002.9.14 500 人民币 公司于2001 年为江苏省技术进出口公司在中国工商银行江苏省分行营业部贷款提供担保，其中2,000 万元期限为2001 年2 月22 日至2002 年2 月13 日，4,500 万元期限为2001 年3 月16 日至2002 年3 月7 日（南通纵横国际股份有限公司为本公司此笔贷款提供了反担保），因江苏技术进出口公司逾期未偿还以上贷款，中国工商银行江苏省分行营业部近日向南京市中级人民法院起诉江苏技术进出口公司及本公司，要求本公司承担连带还款责任。现南京中院已受理此案。本公司向法院提出财产保全申请，申请法院查封（冻结）江苏技术及纵横国际相应价值的银行存款及财产。 注释九:承诺事项: 本公司无重大承诺事项。 注释十.资产负债日后事项 根据公司董事会第二届第七次会议决议：公司2001 年分配预案如下：拟以2001 年末31,920 万股为基数，每10 股派发现金红利0.40 元（含税），共计派发现金1276.80 万元。本期不实施公积金转赠股本。 注释十一.其他重要事项 1、本公司与南京有线电厂及镇江江奎集团公司的往来款中部分余额存有争议，至今未取得相关函证。 2、与镇江江奎集团公司签定的《房屋及建筑物租赁协议》于2001 年1 月份已到期，由于本期新的《房屋及建筑物租赁协议》至今尚未签定，故公司按原协议计提应付其房屋及土地租赁费3,758,000.00 元。 利润表附表： 项目 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.07 27.93 0.719 0.753 营业利润 5.68 6.33 0.167 0.171 净利润 6.18 6.89 0.182 0.186 扣除非经常性损益后的净利润 6.39 7.12 0.188 0.192 资产负债表 编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司 2001年12月31日 资产 注释 合并 期末 期初 流动资产： 货币资金 6-1 507,396,777.75 226,295,920.56 短期投资 - - 应收票据 6-2 30,000.00 3,614,220.00 应收股利 - - 应收利息 6-3 476,845.00 326,152.17 应收帐款 6-4 762,565,620.51 692,398,885.92 其他应收款 6-5 107,113,685.32 36,602,771.87 预付帐款 6-6 116,985,530.50 67,199,600.72 应收补贴款 6-7 56,048,810.47 72,378,031.85 存货 6-9 410,900,529.55 370,746,514.39 待摊费用 6-8 218,529.06 933,278.89 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - 24,058.92 流动资产合计 1,961,736,328.16 1,470,519,435.29 长期投资： 6-10 - 长期股权投资 250,342,347.67 184,120,523.31 长期债权投资 - - 长期投资合计 250,342,347.67 184,120,523.31 其中:合并价差 58,298,546.42 65,127,341.42 固定资产： 6-11 - - 固定资产原价 248,407,835.55 225,234,011.37 减：累计折旧 81,477,199.22 68,360,257.65 固定资产净值 166,930,636.33 156,873,753.72 减：固定资产减值准备 9,968,799.36 10,146,156.25 固定资产净额 156,961,836.97 146,727,597.47 工程物资 60,000.00 - 在建工程 6-12 6,123,361.48 3,244,614.68 固定资产清理 - - 固定资产合计 163,145,198.45 149,972,212.15 无形资产及其他资产： - - 无形资产 6-13 26,660,881.74 27,816,677.34 长期待摊费用 6-14 14,833,630.17 10,238,764.94 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 41,494,511.91 38,055,442.28 - - 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 2,416,718,386.19 1,842,667,613.03 资产 母公司 期末 期初 流动资产： 货币资金 409,549,876.13 159,183,953.81 短期投资 - - 应收票据 30,000.00 3,564,220.00 应收股利 7,874,705.75 2,039,121.95 应收利息 476,845.00 326,152.17 应收帐款 701,579,929.70 671,180,805.00 其他应收款 136,341,422.94 12,248,573.62 预付帐款 83,259,817.92 22,844,905.60 应收补贴款 56,048,810.47 72,378,031.85 存货 208,585,332.89 304,999,892.88 待摊费用 97,362.40 548,516.19 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,603,844,103.20 1,249,314,173.07 长期投资： - - 长期股权投资 350,018,444.37 286,955,870.71 长期债权投资 - - 长期投资合计 350,018,444.37 286,955,870.71 其中:合并价差 58,352,154.84 65,174,137.18 固定资产： - - 固定资产原价 218,091,519.31 209,533,067.04 减：累计折旧 76,865,113.21 65,916,587.99 固定资产净值 141,226,406.10 143,616,479.05 减：固定资产减值准备 9,968,799.36 10,146,156.25 固定资产净额 131,257,606.74 133,470,322.80 工程物资 60,000.00 - 在建工程 6,123,361.48 3,244,614.68 固定资产清理 - - 固定资产合计 137,440,968.22 136,714,937.48 无形资产及其他资产： - - 无形资产 20,727,801.74 21,173,212.34 长期待摊费用 10,367,095.20 9,066,204.99 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 31,094,896.94 30,239,417.33 - - 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 2,122,398,412.73 1,703,224,398.59 注释 合并 负债和所有者权益（或股东权益） 期末 流动负债： 短期借款 6-15 944,930,000.00 应付票据 6-16 62,505,734.44 应付帐款 6-17 345,670,321.34 预收帐款 6-18 16,259,026.78 应付工资 1,858,818.73 应付福利费 3,967,678.97 应付股利 12,849,698.18 应交税金 6-19 -28,031,578.17 其他应交款 6-20 929,024.60 其他应付款 6-21 15,437,278.68 预提费用 6-22 92,200.00 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 376,468,203.55 - 长期负债： 长期借款 6-23 40,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 65,396.26 其他长期负债 长期负债合计 40,065,396.26 递延税项： - 递延税款贷项 - 负债合计 416,533,599.80 少数股东权益 59,173,602.60 所有者权益（或股东权益）： - 实收资本（或股本） 6-24 319,200,000.00 减：已归还资本 - 实收资本（或股本）净额 319,200,000.00 资本公积 6-25 427,218,852.38 盈余公积 6-26 51,671,924.06 其中：法定公益金 25,203,022.10 未分配利润 6-27 142,920,407.35 所有者权益（或股东权益）合计 941,011,183.79 负债和所有者权益（或股东权益）合计 416,718,386.19 合并 负债和所有者权益（或股东权益） 期初 流动负债： 短期借款 761,430,000.00 应付票据 24,699,999.50 应付帐款 305,385,240.80 预收帐款 14,178,555.64 应付工资 1,360,095.95 应付福利费 2,974,404.53 应付股利 - 应交税金 31,792,003.37 其他应交款 2,434,781.28 其他应付款 47,341,032.40 预提费用 450.00 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,191,596,563.47 - 长期负债： 长期借款 40,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 494,160.80 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 40,494,160.80 递延税项： - 递延税款贷项 - 负债合计 1,232,090,724.27 少数股东权益 35,443,847.69 所有者权益（或股东权益）： - 实收资本（或股本） 295,200,000.00 减：已归还资本 - 实收资本（或股本）净额 295,200,000.00 资本公积 130,652,896.22 盈余公积 39,159,867.54 其中：法定公益金 18,947,125.88 未分配利润 110,120,277.31 所有者权益（或股东权益）合计 575,133,041.07 负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,842,667,613.03 母公司 负债和所有者权益（或股东权益） 期末 期初 流动负债： 短期借款 781,930,000.00 656,430,000.00 应付票据 36,334,864.44 24,699,999.50 应付帐款 321,312,185.83 299,195,109.17 预收帐款 5,131,270.92 8,145,020.89 应付工资 1,337,132.73 1,342,910.95 应付福利费 1,752,881.35 2,186,760.88 应付股利 12,768,000.00 - 应交税金 -30,903,299.85 31,972,441.79 其他应交款 824,657.58 2,423,985.17 其他应付款 10,834,139.65 61,200,518.36 预提费用 - 450.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 1,141,321,832.65 1,087,597,196.71 - - 长期负债： 长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - 494,160.79 专项应付款 65,396.26 - 其他长期负债 - 长期负债合计 40,065,396.26 40,494,160.79 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 1,181,387,228.91 1,128,091,357.50 少数股东权益 - - 所有者权益（或股东权益）： - - 实收资本（或股本） 319,200,000.00 295,200,000.00 减：已归还资本 - - 实收资本（或股本）净额 319,200,000.00 295,200,000.00 资本公积 427,218,852.38 130,652,896.22 盈余公积 47,968,064.30 36,337,280.60 其中：法定公益金 23,509,138.35 18,128,384.94 未分配利润 146,624,267.14 112,942,864.27 所有者权益（或股东权益）合计 941,011,183.82 575,133,041.09 负债和所有者权益（或股东权益）合计 2,122,398,412.73 1,703,224,398.59 企业负责人: 总会计师: 会计机构负责人: 利润表 编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司 2001年度 单位：元 项目 注释 合并 本期 一、主营业务收入 6-28 2,004,814,826.89 减：主营业务成本 6-28 1,763,279,419.37 主营业务税金及附加 6-29 5,660,353.59 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 235,875,053.93 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 6-30 4,819,169.98 减： 营业费用 56,821,721.94 管理费用 74,196,132.16 财务费用 6-31 56,231,128.83 三、营业利润（亏损以"-"号填列） 53,445,240.98 加：投资收益（亏损以"-"号填列） 6-32 17,231,654.03 补贴收入 584,304.76 营业外收入 6-33 577,596.49 减：营业外支出 6-34 2,513,877.96 四、利润总额（亏损以"-"号填列） 69,324,918.30 减：所得税 9,166,701.45 少数股东收益 2,004,298.34 五、净利额（亏损以"-"号填列） 58,153,918.51 项目 合并 母公司 上期 本期 一、主营业务收入 1,171,988,152.38 1,438,556,954.86 减：主营业务成本 998,080,621.69 1,249,762,148.47 主营业务税金及附加 8,911,682.86 3,237,157.29 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 164,995,847.83 185,557,649.10 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 867,079.31 3,041,714.23 减： 营业费用 20,348,107.62 46,188,635.94 管理费用 49,992,621.20 44,492,615.21 财务费用 32,532,110.97 50,267,327.35 三、营业利润（亏损以"-"号填列） 62,990,087.35 47,650,784.83 加：投资收益（亏损以"-"号填列） 26,104,675.15 18,899,841.88 补贴收入 - 584,304.76 营业外收入 423,328.73 488,053.23 减：营业外支出 13,136,461.67 2,011,809.23 四、利润总额（亏损以"-"号填列） 76,381,629.56 65,611,175.47 减：所得税 10,628,277.62 7,457,256.95 少数股东收益 657,327.45 - 五、净利额（亏损以"-"号填列） 65,096,024.49 58,153,918.52 项目 母公司 上期 一、主营业务收入 994,348,859.99 减：主营业务成本 846,016,020.35 主营业务税金及附加 6,669,836.22 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 141,663,003.42 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 302,449.91 减： 营业费用 16,244,834.55 管理费用 35,663,406.55 财务费用 29,678,219.05 三、营业利润（亏损以"-"号填列） 60,378,993.18 加：投资收益（亏损以"-"号填列） 27,053,143.81 补贴收入 - 营业外收入 423,328.73 减：营业外支出 13,106,732.40 四、利润总额（亏损以"-"号填列） 74,748,733.32 减：所得税 9,652,708.83 少数股东收益 - 五、净利额（亏损以"-"号填列） 65,096,024.49 企业负责人: 总会计师: 会计机构负责人: 利润分配表 编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司 2001年度 单位: 元 项目 注释 合并 本期 上期 一、净利润 1 58,153,918.51 65,096,024.49 加：年初未分配利润 2 110,120,277.31 59,058,176.00 其他转入 4 -73,731.95 - 二、可供分配的利润 8 168,200,463.87 124,154,200.49 减：提取法定盈余公积 9 6,256,160.30 7,025,043.99 提取法定公益金 10 6,255,896.22 7,008,879.19 提取职工奖励及福利基金 11 - 提取储备基金 12 - - 提取企业发展基金 13 - - 利润归还投资 14 12,768,000.00 - 三、可供投资者分配的利润 16 155,688,407.35 110,120,277.31 减：应付优先股股利 17 - - 提取任意盈余公积 18 - - 应付普通股利 19 12,768,000.00 - 转作资本（或股本）的普通股股利 20 - - 四、未分配利润 25 142,920,407.35 110,120,277.31 项目 母公司 本期 上期 一、净利润 58,153,918.52 65,096,024.49 加：年初未分配利润 112,942,864.27 60,866,044.68 其他转入 -73,731.95 - 二、可供分配的利润 171,023,050.84 125,962,069.17 减：提取法定盈余公积 5,815,391.85 6,509,602.45 提取法定公益金 5,815,391.85 6,509,602.45 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 12,768,000.00 - 三、可供投资者分配的利润 159,392,267.14 112,942,864.27 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股利 12,768,000.00 - 转作资本（或股本）的普通股股利 - - 四、未分配利润 146,624,267.14 112,942,864.27 企业负责人: 总会计师: 会计机构负责人: 现金流量表 编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司 2001年度 单位: 元 项目 注释 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 6-35 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 6-36 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,873,035,998.00 收到的税费返还 2,454,669.04 收到的其他与经营活动有关的现金 57,350,862.66 现金流入小计 1,932,841,529.70 购买商品、接受劳务支付的现金 1,713,225,190.37 支付给职工以及为职工支付的现金 76,217,209.33 支付的各项税费 74,104,695.72 支付的其他与经营活动有关的现金 140,935,975.59 现金流出小计 2,004,483,071.01 经营活动产生的现金流量净额 -71,641,541.31 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 1,250,000.00 取得投资收益所收到的现金 18,944,412.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 343,995.69 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 20,538,407.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 32,946,364.41 投资所支付的现金 101,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 133,946,364.41 投资活动产生的现金流量净额 -113,407,956.56 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 342,529,675.43 借款所收到的现金 1,296,292,837.56 收到的其他与筹资活动有关的现金 68,500.00 现金流入小计 1,638,891,012.99 偿还债务所支付的现金 1,112,792,837.56 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 56,537,347.89 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,410,472.48 现金流出小计 1,172,740,657.93 筹资活动产生的现金流量净额 466,150,355.06 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 281,100,857.19 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,280,255,114.31 收到的税费返还 2,302,219.04 收到的其他与经营活动有关的现金 14,771,989.62 现金流入小计 1,297,329,322.97 购买商品、接受劳务支付的现金 994,527,141.23 支付给职工以及为职工支付的现金 57,907,749.92 支付的各项税费 69,388,105.59 支付的其他与经营活动有关的现金 224,461,242.63 现金流出小计 1,346,284,239.37 经营活动产生的现金流量净额 -48,954,916.40 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 18,944,412.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 129,041.88 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 19,073,454.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,669,193.54 投资所支付的现金 101,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 118,669,193.54 投资活动产生的现金流量净额 -99,595,739.50 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 325,039,675.43 借款所收到的现金 1,153,292,837.56 收到的其他与筹资活动有关的现金 68,500.00 现金流入小计 1,478,401,012.99 偿还债务所支付的现金 1,027,792,837.56 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 48,281,124.73 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,410,472.48 现金流出小计 1,079,484,434.77 筹资活动产生的现金流量净额 398,916,578.22 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 250,365,922.32 企业负责人: 总会计师: 会计机构负责人: 现金流量表 编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司 2001年度 单位: 元 补充资料： 注释 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 少数股东收益 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 补充资料： 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： - 净利润 58,153,918.31 少数股东收益 2,004,298.34 加：计提的资产减值准备 4,863,320.75 固定资产折旧 13,355,203.98 无形资产摊销 1,531,089.87 长期待摊费用摊销 5,688,137.26 待摊费用减少（减：增加） 714,749.83 预提费用增加（减：减少） 91,750.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益) 175,566.20 固定资产报废损失 - 财务费用 58,744,233.83 投资损失（减：收益） -18,377,732.93 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -42,426,862.72 经营性应收项目的减少（减：增加） -203,142,841.19 经营性应付项目的增加（减：减少） 46,983,627.16 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -71,641,541.31 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 507,396,777.75 减：现金的期初余额 226,295,920.56 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 281,100,857.19 补充资料： 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 58,153,918.52 少数股东收益 - 加：计提的资产减值准备 2,890,511.21 固定资产折旧 11,209,038.27 无形资产摊销 346,333.57 长期待摊费用摊销 3,963,456.46 待摊费用减少（减：增加） 451,153.79 预提费用增加（减：减少） -450.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益) -43,399.91 固定资产报废损失 - 财务费用 51,054,710.67 投资损失（减：收益） -18,899,841.88 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 94,892,975.39 经营性应收项目的减少（减：增加） -150,556,332.16 经营性应付项目的增加（减：减少） -102,416,990.33 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -48,954,916.40 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 409,549,876.13 减：现金的期初余额 159,183,953.81 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 250,365,922.32 企业负责人: 总会计师: 会计机构负责人: 资产减值准备明细表(合并) 编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司 2001年度 单位：元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏帐准备合计 6,187,651.03 2,502,143.45 其中：应收帐款 5,795,926.45 2,108,584.01 其他应收款 391,724.58 393,559.44 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 4,972,782.56 1,774,810.50 其中：库存商品 4,102,316.50 1,774,810.50 原材料 870,466.06 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 10,146,156.25 - 其中：房屋、建筑物 机器设备 10,146,156.25 六、无形资产减值准备 545,365.47 其中：专有技术 365,500.09 软件 179,865.38 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 - 8,689,794.48 其中：应收帐款 7,904,510.46 其他应收款 785,284.02 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 114,812.69 6,632,780.37 其中：库存商品 5,877,127.00 原材料 114,812.69 755,653.37 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 177,356.89 9,968,799.36 其中：房屋、建筑物 机器设备 177,356.89 9,968,799.36 六、无形资产减值准备 545,365.47 其中：专有技术 365,500.09 软件 179,865.38 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 企业负责人: 总会计师: 会计机构负责人: 资产减值准备明细表(母公司) 编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司 2001年度 单位：元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏帐准备合计 其中：应收帐款 5732856.71 其他应收款 121516.56 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 4,890,420.50 1,545,177.25 其中：库存商品 4,019,954.44 1,659,989.94 原材料 870,466.06 -114,812.69 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 10,146,156.25 - 其中：房屋、建筑物 机器设备 10,146,156.25 六、无形资产减值准备 545,365.47 其中：专有技术 365,500.09 软件 179,865.38 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 其中：应收帐款 7,031,331.23 其他应收款 275,475.94 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 - 6,435,597.75 其中：库存商品 5,679,944.38 原材料 755,653.37 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 177,356.89 9,968,799.36 其中：房屋、建筑物 机器设备 177,356.89 9,968,799.36 六、无形资产减值准备 545,365.47 其中：专有技术 365,500.09 软件 179,865.38 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 企业负责人: 总会计师: 会计机构负责人:
